Основы антикризисного управления

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АТКИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

891749

1745850

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (04)

115

300310

229991

Основные средства (01, 02)

120

2296201061

2574936734

Незавершенное строительство (07, 08. 15, 16)

130

164863318

220656950

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

1059901

2724362

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

53713804

162743364

Отложенные налоговые активы (09)

145

12105124

13794999

Прочие внеоборотные активы (58)

150

30578628

35158696

ИТОГО по разделу I

190

2559713895

3011990946

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

54705080

67597440

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)

211

44904482

56580698

- животные на выращивании и откорме (11)

212

29587

15401

- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

1545942

1299644

- готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)

214

1501020

574540

- товары отгруженные (45)

215

-

799

- расходы будущих периодов (97)

216

6724049

9120290

- прочие запасы и затраты

217

-

6068

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

25230582

10650525

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе

230

10866434

20306956

- покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

1185495

875288

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

240

29589717

44277502

- покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

5809761

6457924

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

250

11025529

2543018

Денежные средства

260

7173972

3515326

В том числе

261

- касса (50)

38821

20167

- расчетные счета (51)

262

5788917

2473588

- валютные счета (52)

263

338212

79700

- прочие денежные средства (50, 55, 57)

264

1008022

941871

- из них:

265

831156

843572

- переводы в пути (57)

Прочие оборотные активы (79, 94, 58)

270

7255636

10275984

ИТОГО по разделу II

290

145846950

159166751

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

2705560845

3171157697

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1535700000

1541697819

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

415

-

-

Добавочный капитал (83)

420

908020908

1204894692

Резервный капитал (82)

430

1218696

2539196

В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1218696

2539196

Нераспределенная прибыль

470

50997500

136410172

ИТОГО по разделу III

490

2495937104

2885541879

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

46129836

41382110

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

25896502

38111281

Прочие долгосрочные обязательства (67)

520

-

-

Реструктурируемая задолженность пред бюджетом по налогам и сборам (68)

521

488717

50143

Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)

522

2278208

-

ИТОГО по разделу IV

590

74793263

79543534

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

14054579

37603784

Кредиторская задолженность

620

116219872

163219572

в том числе поставщики и подрядчики (60, 76)

621

43975948

65327532

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (98)

640

4556027

5248928

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства (79)

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

134830478

206072284

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

2705560845

3171157697

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

0100

1050157925

1101710458

в том числе грузовые перевозки

0101

783035973

847037159

пассажирские перевозки в дальнем следовании

0102

132646056

130730157

пассажирские перевозки в пригородном

0103

18361313

19676019

предоставление услуг инфраструктуры

0104

11744612

6442599

предоставление услуг локомотивной тяги

0105

11017723

10581458

ремонт подвижного состава

0106

19435954

19926487

строительство объектов инфраструктуры

0107

7311848

287266

научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабаты

0108

61054

103759

предоставление услуг социальной сферы

0109

7334742

5900229

прочие виды деятельности

0110

59208650

61025325

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

0200

-999853882

-1035247879

в том числе

грузовые перевозки

0201

-691136467

-722685769

пассажирские перевозки в дальнем следовании

0202

-160137194

-162413036

пассажирские перевозки в пригородном

0203

-43150613

-54501886

предоставление услуг инфраструктуры

0204

-11121070

-4698505

предоставление услуг локомотивной тяги

0205

-8273886

-7838118

ремонт подвижного состава

0206

-18825055

-17614419

строительство объектов инфраструктуры

0207

-7022858

-267149

научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабаты

0208

-34655

-91859

предоставление услуг социальной сферы

0209

-13614733

-13618675

прочие виды деятельности

0210

-46537351

-51518463

Валовая прибыль

0290

50304043

66462579

Коммерческие расходы

0300

-82649

-71063

Управленческие расходы

0400

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

0500

50221394

66391516

в том числе грузовые перевозки

0501

91899506

124351390

пассажирские перевозки в дальнем следовании

0502

-27491138

-31682879

пассажирские перевозки в пригородном

0503

-24789300

-34825867

предоставление услуг инфраструктуры

0504

623542

1744094

предоставление услуг локомотивной тяги

0505

2743837

2743340

ремонт подвижного состава

0506

610899

2312068

строительство объектов инфраструктуры

0507

288990

20117

научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабаты

0508

26399

11900

предоставление услуг социальной сферы

0509

-6279991

-7718446

прочие виды деятельности

0510

12588650

9435799

Проценты к получению

0600

4038234

1128149

Проценты к уплате

0700

-18432493

-10739271

Доходы от участия в других организациях

0800

1573197

1164346

Прочие доходы

0900

177111731

214290558

Прочие расходы

1000

-154196836

-217460438

Прибыль (убыток) до налогообложения

1400

60315227

54774860

Отложенные налоговые активы

1410

3706931

5344512

Отложенные налоговые обязательства

1420

-14111898

-15146255

Текущий налог на прибыль

1500

-34822516

-30433540

Налог на прибыль за предыдущие периоды

1510

-593298

-1807211

Единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды (единый налог на вмененный доход)

1520

-60

162

Отложенные налоговые активы, списанные на счет учета прибылей и убытков

1530

-228269

-359406

Отложенные налоговые обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков

1540

262154

354292

Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет

1550

-91636

680327

Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению

1560

10758

-7402

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1900

14447393

13400339

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2000

33502100

27406011

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2010

9, 14

8, 69

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2020

-

-