Бизнес-план загородного клуба "Апельсин"

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГГМУ)

Факультет океанологии

Курсовая работа

по дисциплине Инновационный менеджмент

на тему: «Бизнес-план загородного клуба «АПЕЛЬСИН»»

Выполнил: Минина Ю.М.

Проверил: Абанников В.Н.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2010

• 
• Содержание

Резюме

Анализ внешней макросреды

Производственный план

План маркетинга

Организационный план

Финансовый план

Выводы

Список используемой литературы



Резюме

Наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью, загородного клуба «АПЕЛЬСИН». Адрес юридический: Великий Новгород Ленинградский пр., д.301, офис 432. Сфера бизнеса: сфера услуг, гостиничный сервис. Кем разработан бизнес-план: Минина Ю.М., срок начала деятельности предприятия: 23мая 2011 года.

Суть проекта: Организация клубного гостиничного комплекса на берегу озера Ильмень.

Финансирование проекта планируется осуществить на собственные средства.

Сметная стоимость проекта: Комплекс состоит из 12 домов, из которых

1) 6 двухэтажные домов люкс (в каждом доме 4 комнаты: на 1 этаже гостиная с электрическим камином, двуспальным раскладным диваном , ЖК телевизором,6 стульев, столом; кухня с двукомфорочной электрической плитой, маленьким холодильником, микроволновой печью и электрическим чайником, полный санузел, 2 этаж: 1-ая спальня с одной двуспальной кроватью, 2 прикроватные тумбы, бра, шкаф для одежды; 2-ая спальня с двумя односпальными кроватями,2 прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Также возможно дополнительно место для ребенка. Около домика небольшая территория: газон, оборудованное место для мангала, беседка со столом. Стоимость 1 дома (без содержимого) 320 тыс.руб., стоимость1беседки34тыс.руб.(http://novgorod.tiu.ru/p727761-besedka-bolshaya.html), мебель: кровати-120 тыс.руб., столы - 30 тыс.руб., стулья- 35 тыс.руб., диваны- 90 тыс.руб., кухни- 40 тыс. руб, холодильники- 30 тыс. руб., микроволновые печи- 12 тыс. руб., чайники- 5 тыс. руб., тумбы- 20 тыс.руб.,телевизоры-60 тыс.руб., освещение - 20 тыс.руб., отделка- 15 тыс.руб.

Общая стоимость 2397000 руб.

2)4 двухэтажных дома универсального типа (6-8 чел): 1 этаж: гостиная с диваном, столом,2 стульями, обогревателем, чайником, телевизором ;1 спальня с 4 односпальными кроватями. 2 этаж: спальня с 3 односпальными кроватями. Территория около дома такая же как в п.1. Стоимость 1 дома (без содержимого) 250 тыс. руб.

Общая стоимость 1 131000 руб.

3)1 хозяйственно- административный корпус. 1 этаж состоит из: холл, зона рецепции (стойка- 15 тыс.руб., стул- 3 тыс.руб., компьютер- 20 тыс.руб.), 2 этаж: кабинет директора (книжный шкаф- 10 тыс.руб., стол-20 тыс.руб., стул- 7 тыс.руб.,компьютер-20 тыс.руб.) , гл. бухгалтера (книжный шкаф-10тыс.руб., стол-10тыс.руб., стул-3тыс.руб.,компьютер-20 тыс.руб), завхоза (книжный шкаф- 10 тыс.руб., стол-10 тыс.руб., стул- 3 тыс.руб.,компьютер-20 тыс.руб. ), подсобные помещения (3 полки-10 тыс.руб.,2 бельевых шкафа- 15 тыс.руб., стиральная машина-15 тыс.руб.)

Стоимость 1 дома (без содержимого) 230 тыс. руб.

Общая стоимость 451000 руб.

4)Парковка на 20 места (стоимость оборудования 100 тыс.руб.), территория комплекса 2 га. Территория огорожена забором (150 тыс.руб).

Общая стоимость 250000 руб.

5)Маркетинг и реклама (газеты, журналы, туристические агентства)-200 тыс. руб.

6)Прочие строительные расходы: прокладка канализации-400 тыс.руб.; система отопления 380 тыс.руб.; асфальтирование дорожек-150 тыс.руб.

Общая стоимость 930000 руб.

Общая стоимость по смете: 2397000+1131000+451000+250000+200000+930000=5359000 руб.



Рентабельность услуг: прибыль от реализации/себестоимость*100%

Рентаб. расчетная= чистая прибыль/(себестоимость+прочие расходы+налог на налогооблагаемую прибыль)* 100%

Срок окупаемости: чистая прибыль=Доход-Затраты(постоянные и временные)-налоги

П= Д-З-Н

Доход:

Аренда 1-го 2-хэтажного коттеджа люкс на 1 сутки 12 тыс руб

Аренда 1-го 2-хэтажного коттеджа универсального (6-8 чел) на 1 сутки 7 тыс. руб.

Затраты:

заработная плата- 129000 руб, хоз.расходы-10000 руб, система охраны - 30000 руб

П=(15000*6*30+7000*5*30)-(129000+10000+30000)-20%=2700000-169000)-20%=2531000-20%= 2024800руб при 100% загрузки; (1265500руб в мес ЧП) 1012400 руб в месяц при 50% загрузки в 1 месяц, и при 25% загрузки (632750 руб) 506200 руб чистой прибыли от реализации услуг.

Срок окупаемости проекта при 100% загрузки равна 3 месяцев; при 50% загрузки равна 6 месяцев, при 25% загрузки 11 месяцев.

В результате, можно говорить, что проект экономически окупаемый, следовательно, он рентабелен (уровень рентабельности равен 53%) . Точка безубыточности равна:

Т_б =З_с/Ц-З_v

З_с: заработная плата управляющему сектору, система охраны;(70000+30000=100000 руб)

З_v : заработная плата обслуживающему персоналу, хоз.расходы,; (59000+10000=69000 руб)

Т_б =100000/(12-69000)=2, 29 (т.е. при эксплуатации 2 коттеджей проект будет окупаем) при 50% загрузки.

Сроки строительства: 3 месяца (+ 2 недели на подготовку открытия и предпродажи)= 2,5 месяца

Проектно-сметная документация разработана генеральным директором и утверждена Советом учредителей 25.12.10.

Разрабатывается план проведения экологической экспертизы воздуха и земель около комплекса, с пожарными службами и СЭС согласованность получена, стоимость лицензий включена в смету.

Цель деятельности гостиничного комплекса: организация культурного отдыха и лечения российских и иностранных туристов в экологически чистом, живописном природном районе. Гостиничный комплекс планируется поострить достаточно далеко от города, но вблизи крупных адорог с целью удобного и комфортного трансферта.

Миссия организации: обеспечить комфортный отдых и досуг с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Ваш отдых - наша забота!

Предметом деятельности организации:

1) Предоставление гостиничных услуг;

2) Предоставление услуг лечения (успокоительные воздушные ванны, лечебный воздух, живописная природа, способствующая нормализации психического состояния организма);

3) Организация отдыха: рыбалка, шашлык, прогулки по озеру на катере, пешие прогулки, велопрогулки, экскурсионные программы;

4) Охраняемая парковка;

5) Бесплатный WI-FI.

Выгодность: С ростом городов, многие жители мегаполисов стремятся провести свой отдых вблизи озера, реки, приобщиться к природе. «АПЕЛЬСИН»

- это 45 минут езды на машине и Вы очутитесь в мире благоденствия и гармонии. За несколько дней Вы смежите отдохнуть, подлечиться живительным лесным отдыхом, насладиться красотами ландшафта. А если проголодаетесь, то у каждого коттеджа есть специальное место для приготовления шашлыка, барбекю! Мы ждем Вас!



Анализ внешней макросреды

Анализ рынка

Внешние факторы, с которыми имеет дело компания, относятся к таким сферам, как: экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, международные отношения, социальная сфера.

К 2016 году Россия может войти в первую десятку самых популярных направлений туризма. По оценке экспертов ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в мировой классификации по посещаемости иностранцами, что составляет 2,5% мирового рынка въездного туризма. В настоящее время индустрия гостеприимства переживает бурный подъем. За 2007 год объем инвестиций в гостиничный бизнес России составил 2 млрд. долларов, более половины из которых пришлось на столицу.

По состоянию на середину 2008 г. гостиничный рынок России насчитывал порядка 4 000 гостиниц, включая санатории и пансионаты. Из них порядка 42% приходится на московский регион и около 15% на Санкт-Петербург,7% Великий Новгород.

Гостиничный рынок - один из наиболее развивающихся в мире и России. По данным Всемирной Туристической Организации, всего в мире действуют 16 млн. гостиниц, причем 20% из них относятся к гостиничным сетям. В России насчитывается 4,5 тыс. гостиниц и еще столько же специализированных средств размещения общим объемом примерно на 485 тыс. номеров. Это меньше, чем в Германии или Франции, но не намного. Если во Франции на один гостиничный номер приходится 100 иностранных посетителей страны, то в России - 50. При этом в европейской части РФ сконцентрировано более 75% всего номерного фонда.

Структура и основные качественные параметры российского рынка услуг существенно отличаются от западных, прежде всего, преобладанием традиционных отраслей, обеспечивающих транспортировку и сбыт произведенной продукции. Так, в 2000 г. в структуре добавленной стоимости, созданной в сфере коммерческих рыночных услуг, доминировали позиции: "торговля, общественное питание и заготовки" (54%), "транспорт" (17%), а также "связь" (4%), что составляет в совокупности более 70% от общего объема созданной добавленной стоимости.

В то же время экономические реформы в Российской Федерации привели не только к активизации развития традиционных отраслей, но и к созданию новых видов услуг (аудиторские, консалтинговые, компьютерные, бухгалтерские, услуги по проведению операций на рынке недвижимости, услуги в области рекламы, по подбору персонала, частной охранной деятельности и другие). Однако в целом российская индустрия услуг характеризуется все еще как нарождающаяся - infant industry. Это состояние требует продуманного подхода к стратегии развития и регулирования отраслей услуг с учетом соблюдения баланса интересов иностранных и отечественных поставщиков в тех или иных секторах услуг: с одной стороны следует обеспечивать защиту интересов российских поставщиков а, с другой стороны, создавать конкурентную среду с участием иностранных поставщиков на рынках услуг, что ведет в конечном итоге к стимулированию деятельности российских участников рынка.

Важное значение имеет дальнейшее совершенствование транспортных, телекоммуникационных, финансовых услуг, которые являются основой инфраструктуры всей экономики. Многие из секторов услуг (например, туристические, юридические, консультационные), не требуя больших капиталовложений, являются фактором социальной стабильности, обеспечивая создание рабочих мест в стране. {1}

гостиничный ресторанный рынок рентабельность



Таблица 1. - Структура занятости экономически активного населения по основным секторам экономики, в %

Годы	Доля занятых, %
	В сельском хозяйстве	В промышленности	В сфере услуг
ВЕСЬ МИР
1900	66,3	13,7	20,0
1950	58,2	16,4	25,4
2000	33,3	18,1	48.6
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
1900	30,9	20,0	43,1
1950	13,1	39,8	58,1
2000	3,6	26,3	70,7
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
1900	81,1	1,1	11,8
1950	77,0	9,1	13,9
2000	40,7	16,0	43,3
РОССИЯ
1900	58,6	27,4	13,8
1950	36,7	36,8	26,5
2000	13,1	30,0	56,9

Таким образом, сфера услуг (туристический, гостиничный бизнес) является стабильно развивающейся в основных секторах экономики как России, так и мира в целом. В последнее время число малых предприятий, работающих в малом бизнесе в сфере гостиничных услуг составляет 34,3 тыс. (2008) {2}. При этом объем платных услуг на душу населения вырос с 222,6 тыс. руб./год с 2002г. до 757, 4 в 2008г. {3}. Необходимо так же учитывать доходы населения, так как чем больше будет составлять доход граждан, тем больше средств они будут тратить на отдых. В 2000г. прожиточный минимум составляет 1210 руб, а в 2008 4593 руб., то есть прожиточный минимум увеличился в 3, 5 раза. {4}. Стоимость коттеджа на 2-х человек стоит 4 тыс. руб., следовательно, данный проект направлен на граждан выше прожиточного минимума. То есть целевая аудитория, ориентирована на людей среднего и выше достатка (выше прожиточного минимума). По данным, в 2005 году туристический поток из-за рубежа снизился более чем на 16%, а по экспертным оценкам - на все 25%. В первую очередь дороговизна гостиниц отпугивает туристов, желающих посетить Россию с ознакомительными целями. Следовательно, необходимо установить оптимальную ценовую политику как для российского туриста, так и для иностранного.

Емкость гостиничного рынка РФ (целевой сегмент: гостиницы 4) в 2009 г. составила около 1,8 млрд. USD. По сравнению с 2007 рост рынка составил 20%. Для комплексного исследования факторов необходимо сделать PEST ,SWOT - анализы.

Конкуренция

Одной из традиционных форм конкурентной борьбы, в том числе и в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, является манипулирование ценами, т.н. "война цен". Она осуществляется многими способами: понижением цен, локальными изменениями цен, сезонными распродажами и скидками, предоставлением большего объема услуг по действующим ценам, удлинением сроков потребительского кредита и др. В основном ценовая конкуренция используется для выталкивания с рынка более слабых соперников или проникновения на уже освоенный рынок.

Более эффективной и более современной формой конкурентной борьбы является борьба за качество предлагаемого на рынок товара или услуги. Поступление на рынок продукции более высокого качества или новой потребительной стоимости затрудняет ответные меры со стороны конкурента, т.к. "формирование" качества проходит длительный цикл, начинающийся с накопления экономической и научно-технической информации.

Большую роль играет до- и послепродажное обслуживание клиента, т.к. необходимо постоянное присутствие производителей товаров и услуг в сфере обслуживания потребителей. Предпродажное обслуживание включает в себя удовлетворение требований потребителей по условиям поставок: сокращение, регулярность, ритмичность поставок. Послепродажное обслуживание- создание различных сервисных центров по обслуживанию купленной продукции, включая обеспечение запасными частями, ремонт и т.п. В связи с большим влиянием на общественность средств массовой информации, прессы реклама является важнейшим методом ведения конкурентной борьбы, т.к. с помощью рекламы можно определенным образом формировать мнение потребителей о том или ином товаре, причем как в лучшую, так и в худшую стороны. Затраты на маркетинг и рекламу на первом этапе будут максимальны, но они обусловлены стратегическим планированием.

Исходя из вышеперечисленного, следует, что нашими потенциальными клиентами являются люди с 18-65 лет (трудоспособное население, пенсионеры с высокой пенсией или работающие), иностранные туристы, приехавшие с целью отдыха близ крупного города, но «в деревне». Общая цель отдыхающих: недорогой отдых за городом, в живописном месте на берегу озера с элементами лечения в экологически чистом районе. При планировании деятельности работы организации необходимо смотреть на главную цель приезда туристов. Вся рекламная кампания должна соответствовать цели организации.

Анализ конкурентов

№	Название	Опыт ведения бизнеса	Форма тур. деятельности	Цена/Качество
1	Садко	15 лет	Гостиничный комплекс	средняя/Высокое
2	СКС	10 лет	Гостиничный комплекс	Средняя/низкое
3	Юрьевское подворье,	15 лет	Туристический комплекс	Высокая/Высокое
4	«Великое озеро»	5 года	База отдыха	Среднее/среднее



Предметом наиболее жесткой конкуренции в туристической сфере относительно баз отдыха является:

-цена;

-отдаленность/доступность от/к города(у);

-качество услуг размещения/ наличие доп. услуг

- появление инновационного товара/услуги (или их элементов);

- авторитет фирмы;

Анализ дальнего и ближнего окружения организации (PEST-анализ)

Факторы

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Пояснение

Внешняя среда

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Дальнее окружение

Политические факторы:

Инвестиционная политика

*

Фирма не ведет инвестиционную политику

Таможенная (визовая) политика

Степень гос.регулирования

*

Косвенное влияние

Выборы в органы власти

*

Никак не влияет

Гос. Стратегия защиты от иностранных конкурентов

Экономические факторы:

Темп инфляции

*

Сильно влияет на финансовую деятельность фирмы

Уровень занятости населения

*

Увеличение дохода влечет увеличение спроса на услугу и наоборот

Стабильность курса рубля

*

Так как фирма проводит операции с разной валютой

Банковская система

*

Нестабильность в экономики влияет на финансовую деятельность, система кридитования

Тарифы (аренда, транспорт, энергия, лицензия)

*

Низкие тарифы хорошо влияют на финансовое положение фирмы, высокие наоборот

Социальные факторы:

Социальная напряженность общества

*

Отрицательно влияет на приток туристов

Защита прав потребителей

*

Эффективная защита прав потребителей говорит о надежной экономике страны

Активность профсоюзов

*

Нейтральное действие

Степень неравенства соц. групп

*

Влияет на частоту приездов (чем богаче, чем чаще)

Доступность образования

*

Положительно сказывается на притоке иностранных граждан, молодежи

Уровень предложений на рынке труда

*

Увеличивает приток потенциальных клиентов

Технологические факторы:

Темпы обновления технологий

*

Значительно увеличивает проток новых и удерживает постоянных клиентов, повышает имидж орг-и

Уровень развития ИТ

*

Служит дополнительной рекламой, увеличивает приток клиентов

Возможности внедрения инноваций

*

Это дает новые перспективы в развитии сферы услуг

Экологические факторы:

Экологические тарифы

*

Очень высокие, необходимость получения лицензии

Состояние окружающей среды

*

*

Неудовлетворительное, что оказывает негативный эффект, увеличивает проток клиентов, служит рекламой

Ближнее окружение:

Степень конкуренции

*

Т.к. степень конкуренции высокая фирме трудно развиваться на рынке

Динамика спроса и предложения

*

Предложение превышает спрос

Барьеры против вхождения новых конкурентов

*

Развиваются только конкурентоспособные фирмы

Опасность появления товаров заменителей

*

Высокая

Доходы сегментов потребителей

*

влияют на спрос

Обеспеченность оборудованием

*

С развитием фирмы необходимо совершенствовать базу доп. услуг

PEST- анализ формирует представление о внешних по отношению к организации факторах, позволяющих оценить какое влияние оказывает данный фактор, т.е. определить содержит этот фактор возможности или угрозы для фирмы.

Данный анализ выявил следующие угрозы для фирмы:

1) темпы инфляции высоки, ставки по кредитам, тарифы на транспортные услуги, энергоресурсы и лицензии (разрешения) достаточно высоки, что увеличивает как срок окупаемости проекта, так и затрудняет минимизировать условно-постоянные издержки;

2) Социальный фактор, а именно степень неравенства социальных групп и социальная напряженность в обществе крайне негативно сказываются на притоке (спросе) туристов внутри России. Политика ценообразования фирмы направлена на сглаживание данных недочетов, так как видит необходимость расширения потенциальной аудитории (разных социальных групп). Среди иностранных туристов степень социального напряжения не проявляется, в основном потому, что средний уровень в Европе выше, чем в средний в России;

3) Серьезной угрозой является экологический фактор. Получение экологической лицензии - дорогостоящее и долгое мероприятие, но оно необходимо, так как база отдыха находится в экологически чистом районе. Хорошее состояние окружающей среды и его дальнее поддержание является приоритетным направлением деятельности фирмы «АПЕЛЬСИН»;

4) Высокая степень конкуренции как естественный отбор на рынке гостиничных услуг является и угрозой в начале деятельности фирмы. Преодолев все барьеры, организация становится устойчивой, стабильно развивающейся на рынке услуг. Однако необходимо все время анализировать рынок, выявляя новых конкурентов;

5) Рынок услуг насыщен различными фирмами однотипного формата(товары-заменители). Предложение превышает спрос. Высокая степень конкуренции с одной стороны сглаживает барьеры при выходе на рынок, а с другой не дает стремительно развиваться. Поэтому необходимо придумать «свою фишку», чтобы укрепиться на рынке;

Возможности (сильные стороны фирмы):

1) Благоприятно, положительно влияют

· Уровень занятости населения;

· Доступность образования;

· Состояние окружающей среды;

· Доходы сегментов потребителей

Все эти факторы способствуют увеличению спроса на гостиничные услуги с элементами гостиничных, какой организацией является «апельсин»;

2) Защита прав потребителей говорит о надежной экономике в стране, как и стабильность курса рубля (работа с иностранной валютой), что благотворно влияет на деятельность организации;

3) Большим преимуществом фирмы является уровень развития ИТ, так как способствует привлечению потребителей посредством различных вид реклам, акций через газеты, журналы, Интернет и т.п.;

4) Темпы обновлению технологий в связи с тем, что организация новая являются преимуществом среди остальных, более «старых» организаций. Необходимо поддерживать заданный уровень, что быть конкурентоспособным на рынке.

Производственный план

Общество с ограниченной ответственностью (общество) является одной из самых распространенных организационно-правовых форм юридического лица.

Сегодня в России насчитывается более 600 тысяч обществ с ограниченной ответственностью, что составляет около 60 % от всех зарегистрированных юридических лиц. Это обстоятельство говорит о предпочтительности данной организационно-правовой формы для участников предпринимательской деятельности в Российской Федерации. «АПЕЛЬСИН» - общество с ограниченной ответственностью на основе товарищества (семейный бизнес). После принятия «Закона об обществах с ограниченной ответственностью», на необходимость чего прямо указывает п. 3 ст. 87 ГК, можно говорить, что в настоящее время положение ООО как организационно-правовой формы коммерческих организаций законодательно урегулировано полностью. Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 17 февраля 1998 г. введен в действие с 1 марта 1998 г. Кроме того, Закон об обществах обязывал привести учредительные документы указанных юридических лиц в соответствие с ним не позднее 1 января 1999 г. Итак, «АПЕЛЬСИН»- это ООО на основе товарищества, осуществляющее свою деятельность в рамках закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Основные технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации, такие как годовой объем выпуска и реализации (в руб. при 100, 50 и 25% загрузке), объем чистой прибыли, себестоимость годового выпуска, себестоимость одной услуги, среднемесячная и годовая заработная плата, общее количество работающих, точка безубыточности и рентабельность представлены в разделе сметная стоимость продукции.

Численность работающих и оплата труда:

		Заработная плата (в руб.).
Должность	Количество	В месяц на 1 человека (в руб.)	В год на всех (в руб.)
Генеральный директор	1	30 000	360 000
Завхоз	1	20 000	240 000
Главный бухгалтер	1	20 000	240 000
Администратор	3	8000	288000
Рабочий (электрик, сантехник, разнорабочий)	1	9000	108 000
Горничная	2	9000	216 000
ИТОГО: общая численность и оплата труда на общее количество человек:	15	129 000	1452 000

Средняя зарплата на фирме равна 13440 руб.

Расчет суммы первоначальных капитальных вложений (период вхождения на рынок):

Наименование	Сумма, в руб., за месяц	Сумма, в руб., за год
1. Затраты на строительство коттеджей, забора и др. инфраструктуры	4330000	4330000
2. Затраты на рекламную компанию, маркетинг	200 000	400 000
4. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления	129 000	1548 000
5. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи, канцелярские принадлежности	5 000	60 000
6. хозяйственные расходы	5 000	60 000
7. Система охраны	30 000	360 000
8. Мебель и оформительные работы	829 000	829 000
ИТОГО:	5528000	7587000

Программа производства и реализации продукта: (по сезонам)

Месяц/Вид услуги	Коттедж семейный	универсальный коттедж (6-8 чел)
Кол-во номеров	12	4
Стоимость 1 коттеджа в сутки на человека	1650 руб.сут	1650руб/сут
июнь	16
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ИТОГО по отделам:	40 броней	48 броней
ИТОГО

В сезон (лето и смежные месяцы) наблюдается наибольшая прибыль от реализации. В год составляет 4451700 руб. Цена сезонам варьируется, но в среднем равна 1650 руб/сутки с человека.

План маркетинга

Рекламный бюджет на использование различных носителей рекламы распределяется, как правило на:* профессиональные издания («Туризм и отдых», «Отдых и путешествия», «HoReCa magazine», «ProОтель » «Чук и Гек», «Разыскивается отдых») -- 40% общего рекламного бюджета за период;* местная реклама (листовки, местные газеты) -- 10-15%;* наружная реклама (щиты, перетяжки, постеры и т. д.) -- 10-15%;* реклама в Интернете -- 30%;* полиграфия (каталоги, буклеты) -- 5-10%.

Самая эффективная реклама - наружная реклама (вывеска и выносной штендер), реклама через Интернет и в местных СМИ. Возможно использование и других вариантов рекламы - баннеры, рекламные листовки, создание своего сайта в Интернете и т.д.

Журнал «Туризм и отдых» является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, которые хотят отдохнуть. Журнал издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 48 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации будет 1272 руб. За 48 публикации 61080 руб.

Стоимость 1 листовки составляет 1 руб. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 80 рублей, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 1140 рублей. За 31 день раздачи листовок будет затрачено 35 340руб.

Организационный план

«АПЕЛЬСИН»- это ООО на основе товарищества, осуществляющее свою деятельность в рамках закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Штат фирмы выглядит следующим образом:

Генеральный директор - назначение на должность Генерального директора производиться решением Общего собрания учредителей, освобождение от нее происходит в любое время независимо от других участников, направив об этом извещение всем участникам Общества и Генеральному директору Общества.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности организации; профиль, специализацию и особенности структуры организации; кадровые ресурсы организации; налоговое законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации; рыночные методы хозяйствования и управления организацией; систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка; управление экономикой и финансами организации; организацию производства и труда; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда.

Должен уметь: оформлять документы в соответствии с нормами законодательства, работать на компьютере и другой оргтехнике.

Завхоз - Должностные обязанности включают в себя снабжение фирмы всем необходимым (от ручек до мебели), организация своевременного ремонта и руководство подчиненными (горничными, разнорабочим).

Главный бухгалтер - обеспечивает организацию бухгалтерского учета на предприятии и контроль за рациональным, экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности, активным воздействием на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия.

Администратор - обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. Осуществляет контроль за своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты в гостинице, регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и оборудования. Информирует проживающих в гостинице о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их выполнение и контролирует их исполнение. Дает устные справки, касающиеся услуг гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и т.д. Принимает и оформляет необходимые документы. Информирует руководство гостиницы об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принимает меры к их ликвидации

Рабочий (электрик, сантехник, разнорабочий) - выполнение подсобных и вспомогательных работ, необходимых для эффективной работы фирмы.

Охранник - На должность охранника-телохранителя назначается лицо, имеющее начальное профессиональное образование, специальную подготовку по установленной программе, лицензию на право ведения частной охранной деятельности, хранения, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных средств защиты. Охранник- обязан:1.1. Неукоснительно выполнять правила служебной дисциплины, требования настоящей инструкции и свои функциональные обязанности.1.2. Четко знать свои обязанности и порядок своих действий в штатных и кризисных ситуациях.1.3. Профессионально грамотно выполнять возложенные на него функции по охране комплекса коттеджей на всей территории.

Горничная:

2.1. Убирает и содержит в чистоте жилые номера гостиницы, санузлы и другие закрепленные помещения.

2.2. Осуществляет смену постельного белья и полотенец в сроки, предусмотренные правилами пользования и внутреннего распорядка в гостинице, убирает постели.

2.3. Принимает номер от проживающих при их выезде.

2.4. При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими, сообщает старшей горничной или дежурному по этажу.

2.5. Принимает от проживающих заказы на бытовые услуги и обеспечивает их своевременное выполнение.

2.6. Соблюдает правила техники безопасности, этические нормы общения с проживающими; о всех недостатках в поведении последних, докладывает своему непосредственному начальнику.

График выполнения бизнес-плана и проекта в целом

Этапы создания туристической фирмы

1) Регистрация юридического лица.

2) Закупка материалов для строительства коттеджей;

3) Строительство коттеджей и всей необходимой инфраструктуры (забора, дорожек, беседок, мест для мангалов, оборудованных подходов к озеру, пирсов);

4) Получение лицензий пожарной безопасности, СЭС, экологической экспертизы;

5) Проведения маркетинга и начало рекламной кампании по писку клиентов;

6) Заключения договоров с туроператорами, фирмами бронирования, размещение рекламы в прессе, создание сайта фирмы с обратной связью;

7) Поиск и обучение сотрудников на всех уровнях;

8) Прием первых туристов;

9) Прием отзывов от клиенток, корректировка недочетов.

Таблица Ганта:

Этапы	Первый квартал	Второй квартал	Третий квартал	Четвертый квартал
Регистрация юридического лица;	----------
Закупка материалов для строительства коттеджей;	----
Строительство коттеджей и всей необходимой инфраструктуры (забора, дорожек, беседок, мест для мангалов, оборудованных подходов к озеру, пирсов);	----	----
Получение лицензий пожарной безопасности, СЭС, экологической экспертизы;		----
Проведения маркетинга и начало рекламной кампании по поиску клиентов;	----	----
Заключения договоров с туроператорами, фирмами бронирования, размещение рекламы в прессе, создание сайта фирмы с обратной связью;		------
Поиск и обучение сотрудников на всех уровнях;		-----
Прием первых туристов;		----	-----------	---------------
Прием отзывов от клиенток, корректировка недочетов.				--------------



Организация будет осуществлять как самостоятельное бронирование коттеджей, так и через турагенства, фирм бронирования, платив им комиссию в размере от 10-20% от стоимости услуги. Стратегией организации является формирование собственной базы данных клиентов как российских, так иностранных.

Финансовый план

Финансирование проекта происходит из личных средств соучредителей в долях. Прибыль в дальнейшем будет делится в таком же соотношении. УСН применяется при годовом доходе менее 45 000 000 рублей и бывает двух видов:

· 6% на доходы "(выручку)

· от 5 до 15% на доходы, уменьшенные на величину расходов. В различных субъектах Российской федерации введены различные ставки налога. (Ставки налога можно посмотреть здесь.) В Великом Новгороде - 10%Амортизация основных фондов равна 5%, (ею можно пренебречь в первый год ), мебели и прочих ресурсов 10% от их стоимостной оценки. Комиссия туристических агентств составляет 15%. На сегодняшний день уровень инфляции составляет 11%.

Финансовые результаты реализации услуг при 75% (сезон) и 50% (не сезон) загрузки комплекса

Месяц	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
кол-во коттеджей, снятых в 1 сутки	0	0	8	10	10	10	16	8	4	4	8	10
стоимость 1 коттеджа в среднем руб/сут	0	0	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Общая прибыль от реализации услуг, руб	0	0	409200	495000	495000	511500	818400	396000	204600	198000	409200	511500
Всего, руб	4451700

Текущие поступления (тыс.руб.)

	Месяца		Показатель										Итого
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
Инвестиции	4330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, руб	0	0	409200	495000	495000	511500	818400	396000	204600	198000	409200	5115000	6129000
Амортизация мебели и пр., руб	0	0	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	1198000	158 000р.
Сумма, руб	4330000	0	421180	506980	506980	523480	830380	407980	216580	209980	421180	523480	6 287 000



Текущие затраты (тыс.руб.)

Показатель	Месяца												Итого
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
Затраты (строительство, мебель, маркетинг и пр.)	4330000	1029 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890 000
ФОТ	0	0	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	1 795 500
Амортизация мебели и пр. ресурсов	0	0	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	11980	158 000
Комиссия	0	0	20500	25200	31 200	35 100	32 400	32 000	19 500	13 500	12 000	17 200	32 640
Сумма	4330000	1029 000	161480	166180	172180	176080	173380	172980	160480	154480	152980	158180	8 906 140

Показатель сальдо за первые 10 месяцев работы организации 1891200руб. Проект окупаем за 16 месяцев при 50% загрузки. Валовая прибыль от реализации услуг за 10 месяцев =4451700 руб.

Схема сальдо

Точка безубыточности

Т_б =З_с/Ц-З_v

З_с (постоянные издержки): заработная плата управляющему сектору, коммунальные платежи, установка системы охраны = (70000+ 30000+5000=105000 руб)

З_v (переменные издержки): заработная плата обслуживающему персоналу, хоз.расходы,; (59000+5 000=64000 руб)

Т_б =105000/(469000-64000)=0, 25 или 25% (т.е. при эксплуатации 3 коттеджей проект будет окупаем) в не сезон

Точка безубыточности = Постоянные издержки / (1 - (Переменные издержки / Выручка (после расчетов с туроператором)))

Точка безубыточности =105000/(1-(64000/4451700)))=105000/0,9856=106534 руб.

Ниже этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной.

Форма расчета ЧДД И ИД.

Дисконт 20% годовых, следовательно пересчитанный дисконт будет равен 4,8 % квартальных или 1,6 ежемесячных. Следовательно норма дисконта для каждого шага расчета будет равна 9%.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) = 630666 руб.

Индекс доходности (ИД) = 1,038

Так как ЧДД и ИД больше соответственно 0 и 1 отсюда следует что проект экономически эффективен.

Уровень рентабельности капитала.

Уровень рентабельности капитала = (Чистая прибыль / Капитал) * 100 %(2024800 / 5359000 ) * 100% = 42%

Уровень рентабельности капитала является рыночным показателем и отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия, характеризует конкурентоспособность предприятия и эффективность использования всех денежных средств.

Зоны риска

Оценка рисков для подготовки и реализации инвестиционного проекта должна обеспечивать принимающих решения лиц максимально достоверной и полной информацией. Для получения такой информации в научной литературе разработаны методы выявления и идентификации возможных рисков, а также сформированы целые авторские методики проведения оценки рисков инвестиционных проектов.

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика, которая позволяет в дальнейшем более точно определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта чересчур высока, то он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков.

Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей, присущих проекту, причин, которые их вызывают, и, как результат, рисков проекта. Для описания удобно использовать специально разработанные логические карты - список вопросов, помогающих выявить существующие риски. В результате может быть сформирован перечень рисков, которым подвержен проект. Далее их необходимо проранжировать по степени важности и величине возможных потерь, а основные риски проанализировать с помощью количественных методов для более точной оценки каждого из них.

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности инвестиционного проекта. Анализ позволяет выяснить, например, приведет ли небольшое изменение объема реализации к значительной потере прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от запланированного объема продаж.

Риски, возможные с реализацией проекта по открытию коттеджного комплекса отдыха, сводятся в выходе на рынок и стабилизации на нем.



Выводы

С ростом благосостояния россиян растет и туристический и гостиничный рынок. По оценкам специалистов, объемы продаж в туризме уже вернулись к докризисному уровню. В крупных городах все больше таких представителей среднего класса, которые могут выделить из своего капитала деньги на отдых и лечение по 2-3 раза в год.

Так как рынок гостиничных услуг насыщен (что и является главным препятствием для осуществления проекта), необходимо придумать свою «фишку». Мы придумали, у нас это:

· природа;

· близость к озеру;

· достаточно низкие цены;

· авторский дизайн домов и ландшафтов (креативность);

· приближенность к городу

Вероятность осуществления проекта 100%



Список используемой литературы

1. «Стратегический менеджмент: учебное пособие», Ю.Н. Лапыгин Ю.Н.,-М, «Высшее образование», 2009.- 214 с.

2. «Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе», Волов А.Б., М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Практикум по дисциплине «Инновационный менеджмент», Аббаников В.Н., - СПб, изд. РГГМУ, 2009.- 56 с.

4. http://novgorod.tiu.ru

Размещено на Allbest.ru