Планирование деятельности судоходной компании

Размещено на http://www.allbest.ru/

18

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект по дисциплине «Менеджмент»

на тему:

«Бизнес-план судоходной компании»

Оглавление:

Исполнительное резюме

Общее описание компании

Продукция и услуги компании

Маркетинг - план

Организация и управление

Персонал

Капитал

Финансовый план

Исходные данные

Экономические показатели работы судов за 1 год проекта

Экономические показатели работы судов за 2 год проекта

Экономические показатели работы судов за 3 год проекта

Экономические показатели работы судов за 4 год проекта

Экономические показатели работы судов за 5 год проекта

Расчет срока окупаемости инвестиций

Расчет индекса прибыльности

Расчет чистой дисконтированной прибыли

Внутренняя норма прибыльности

Схема возврата кредита

Финансовые операции

Исполнительное резюме

В результате исследования рынка маркетинговым отделом компании FSU был сделан вывод о том, что в ближайшие несколько лет ожидаются отличные перспективы для работы судов типа HANDYMAX и PANAMAX на линиях по перевозке руды между портами Австралии и Японии. Руководством компании было принято решение об основании дочерней компании Anchor Marine ltd, которой будет поручена реализация открывшихся возможностей. На начальном этапе FSU инвестирует в проект 25 000 000 долларов США.

Планируется , что Anchor Marine ltd будет обеспечивать грузопотоки угля в размере от 800 до 1300 тысяч тонн в год. Компания сможет ежегодно осуществлять достаточный объем перевозок на основе рейсовых чартеров. Рассматриваются варианты сдачи в аренду части флота на тайм-чартерной основе, что также может приносить неплохую прибыль.

Anchor Marine ltd является дочерней компании FSU и может по праву наследовать репутацию материнской компании, предлагающей свои услуги перевозчика на мировом рынке уже более 50 лет и являющейся одной из ведущих судоходных компаний мира. Руководство компании уверено, что используя опыт работы FSU и имея 25 000 000 долларов США начального капитала, а также получив необходимый кредит, компания сможет организовать покупку необходимого тоннажа и оперативно поставить его на линию.

В результате разработки бизнес-плана были получены следующие экономические показатели проекта:

PBP	=	5,22 года
RR	=	0,19
NPV	=	40371714,31 USD
IRR	=	28,83

Из анализа бизнес-плана был сделан вывод, что в ближайшие 5 лет компания сможет обеспечить все потенциальные грузопотоки, зарекомендовав себя, как добросовестного перевозчика и надежного партнера.

Цель компании: обеспечение перевозки угля в крупных размерах на определенной линии с наивысшим качеством, а также разработка эффективного бизнес-плана и способа погашения банковского кредита.

Общее описание компании

В настоящее время на рынке наблюдается высокий спрос на перевозки угля, поэтому руководство компании «Anchor Marine ltd» уверено, что, используя опыт работы «FSU» и, имея 25млн.$ начального капитала, получив необходимый кредит, компания закупит необходимые суда и оборудование, создаст соответствующий оборотный капитал.

Компания «Anchor Marine ltd» зарегистрирован по адресу:

48, Bedford Square

WC1B 3DR

London

United Kingdom

Phone: +44 207 908 4550

Fax: +44 207 637 4057

Аналитический отдел компании «Anchor Marine ltd» провел анализ коньюктуры рынка, который показал, что в ближайшие 5 лет имеются хорошие перспективы для работы балкеров дедвейтом 60 тыс.т. (PANAMAX) и дедвейтом 40 тыс.т. (HANDYMAX).

Продукция и услуги компании

Основным направлением деятельности компании «Anchor Marine ltd» планируется осуществление перевозок угля.

Маркетинг - план

В связи с тем, что за последний год наметилась тенденция в сторону увеличения объемов закупок угля, можно сказать, что услуги навалочных балкеров будут востребованы, так как поступления новых судов в мировой тоннаж не будут столь значительны, чтобы удовлетворить все потребности в перевозках. Поэтому, компания «Anchor Marine ltd» делает ставку на десятилетние суда, так как они имеют наименьший срок окупаемости и позволят получить наибольшую прибыль.

Для того чтобы занять на рынке морских перевозок одно из ведущих мест, компания будет осуществлять доставку груза в наиболее короткие сроки и в сохранности, применение современных технологий и методов управления усилит позиции компании в области морских перевозок.

Организация и управление

Схема управления компании «Anchor Marine ltd» выглядит следующим образом.



Организация построена таким образом, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие субъекта и объекта управления. Целями управления являются: получение максимальной прибыли; повышение конкурентоспособности компании.

Персонал

Персонал состоит из опытных специалистов, хорошо зарекомендовавших себя в других фирмах, а также перспективных молодых специалистов.

Сотрудники проходят обучение в центрах повышения квалификации, а также стажировки.

Сотрудники нанимаются на работу с испытательным сроком, в компании остаются лишь те кто доказал свою компетентность. Основанием для продвижения по службе служит продуктивная работа на прежней должности, постоянное повышение квалификации.

Персонал компании является главным капиталом, так как он обеспечивает конкурентоспособность компании.

Капитал

Первоначальный капитал компании «Anchor Marine ltd» составляет 25 млн.USD.

С учетом первоначального капитала и кредита в размере 23 млн.USD, компания будет обладать достаточным капиталом для покупки 3 балкеров HANDYMAX в возрасте 5 лет по цене 9 млн.USD, 1 балкера HANDYMAX в возрасте 10 лет за 7 млн. и 1 балкера PANAMAX в возрасте 5 лет по цене 14 млн.USD за судно.

Финансовый план

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рыночная цена судна,млн.$	22-24	14-15	10,0-12,0	14,5-15,5	9,0-11,0	7,0-8,0
Эксплуатационный период,сут	360	355	350	360	355	350
Средняя экпл. скорость,миль/сут	330	320	310	330	320	310
Средняя загрузка судна,т	55000	55000	55000	36000	36000	36000
Тайм-чартерная ставка на 1-й год	10000	10000	9500	7300	7200	7000
Цена судна на момент ок. проекта $	17-18	11,0-12,0	7,0-8,0	22-24	7,5-8,5	5,5-6,0

Индексы изменения экономических исходных данных

Наименование показателей	Индексы изменения показателей по годам
	1	2	3	4	5
Тайм-чартерная ставка	1	1,03	1,23	1,07	1,1
Ставка фрахта	1	1,02	1,13	1,06	1,09
Рейсовые расходы	1	1,04	1,09	1,11	1,17
Эксплуатционые расходы	1	1,02	1,06	1,06	1,08

1. Род груза	уголь
2. Среднее расстояние пер-ки	4350
3. Балластный пробег,миль	4350
4. Интенсивность обработки т/с
PANAMAX
погрузка	5000
выгрузка	5000
HANDYMAX
погрузка	4000
выгрузка	4000
5. Ставка фрахта, $
PANAMAX	14,5
HANDYMAX	15,0
6. Расходы за рейс, $
PANAMAX
Новое	240
5 лет	245
10 лет	250
HANDYMAX
Новое	160
5 лет	165
10 лет	170
7. Эксплуатационные расходы USD/сут
PANAMAX
Новое	3050
5 лет	3100
10 лет	3200
HANDYMAX
Новое	2250
5 лет	2300
10 лет	2400

Эксплуатационные показатели работы судов

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
tM	26,36	27,19	28,06	26,36	27,19	28,06
tP	22,00	22,00	22,00	18,00	18,00	18,00
tV	48,36	49,19	50,06	44,36	45,19	46,06
NV	7,44	7,22	6,99	8,11	7,86	7,60
	409398,50	396950,44	384503,87	292131,15	282821,58	273529,41

,,-ходовое, стояночное и общее время рейса;

-число рейсов судна за год;

- провозная способность судна за год.

1. Расчет чистого дохода .

-При работе судна по рейсовому чартеру.

;

;

=;

=;

,

где -gross freight - доходы за рейс;

- voyage costs- рейсовые расходы;

- operating (running) costs- эксплуатационные (текущие) расходы за рейс;

- result on time-charter basis (time-charter equivalent) -результат на тайм-чартерной базе (тайм-чартерной эквивалент) за рейс;

- cargotones- количество перевезенного груза за рейс;

- freight rate- ставка фрахта (средняя за рейс);

- fuel costs- расходы на топливо за рейс;

- port charges- расходы по заходам в порты за рейс;

- canal costs- расходы за проход каналов за рейс;

- crewing costs - расходы по содержанию экипажа за рейс;

- incurance- расходы по страхованию за рейс;

- maintenance and repairs- расходы по техническому обслуживанию и ремонту за рейс.

Чистый доход за год при работе судна по рейсовому чартеру:

;

где - чистый доход от работы судна за год;

- количество рейсов судна за год (может быть нецелым);

- суточные эксплуатационные (текущие) расходы;

- эксплуатационный период судна за год;

- время рейса.

-При работе судна по тайм-чартеру:

где - time-charter rate- тайм-чартерная ставка.

Показатели ,,, представляют собой чистый годовой доход по одному судну, работающему по рейсовому или по тайм-чартеру, и, число судов, работающих по этим чартерам в соответствующем году.

Для того чтобы привести ценность денег к одному периоду, производится дисконтирование CF, полученного в каждом году:

где-дисконтированный чистый доход t-года;

d- норма дисконта %;

t- расчетный год.

Экономические показатели работы судов за 1 год проекта

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
Рейсовый чартер
	797500	797500	797500	540000	540000	540000
	240000	245000	250000	160000	165000	170000
	147509,091	152481,25	160206,4516	99818,1818	103931,25	110554,839
	409990,909	400018,75	387293,5484	280181,818	271068,75	259445,161
	557500	552500	547500	380000	375000	370000
	11527,2556	11232,5286	10935,88918	8565,57377	8298,75519	8032,21289
	3036562,03	2856047,65	2659561,211	2262356,56	2106558,09	1935274,51
	0	1	0	0	3	0
	0	2856047,65	0	0	6319674,27	0
Тайм-чартер
	10000	10000	9500	7300	7200	7000
	2486750	2418500	2157000	1806750	1716500	1574000
	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	1574000
По проекту в целом
	3036562,03	2856047,65	2659561,211	2262356,56	2106558,09	1935274,51
	2711216,1	2550042,54	2374608,224	2019961,21	1880855,44	1727923,67
	0	2856047,65	0	0	6319674,27	1574000
	0	2550042,54	0	0	5642566,32	1405357,14

Экономические показатели работы судов за 2 год проекта

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
Рейсовый чартер
	813450	813450	813450	550800	550800	550800
	249600	254800	260000	166400	171600	176800
	150459,273	155530,875	163410,5806	101814,545	106009,875	112765,935
	413390,727	403119,125	390039,4194	282585,455	273190,125	261234,065
	563850	558650	553450	384400	379200	374000
	11658,5526	11357,5604	11054,73582	8664,7541	8391,70124	8119,04762
	3061563,95	2877803,93	2677797,539	2281636,48	2122763,94	1948146,67
	0	1	0	0	3	0
	0	2877803,93	0	0	6368291,83	0
Тайм-чартер
	10300	10300	9785	7519	7416	7210
	2572485	2502370	2233390	1869165	1776390	1629980
	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	1629980
По проекту в целом
	3061563,95	2877803,93	2677797,539	2281636,48	2122763,94	1948146,67
	2440660,03	2294167,67	2134723,803	1818906,63	1692254,42	1553050,6
	0	2877803,93	0	0	6368291,83	1629980
	0	2294167,67	0	0	5076763,25	1299410,08

Экономические показатели работы судов за 3 год проекта

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
Рейсовый чартер
	901175	901175	901175	610200	610200	610200
	261600	267050	272500	174400	179850	185300
	156359,636	161630,125	169818,8387	105807,273	110167,125	117188,129
	483215,364	472494,875	458856,1613	329992,727	320182,875	307711,871
	639575	634125	628675	435800	430350	424900
	13224,2951	12891,9949	12557,29704	9823,36066	9523,65145	9224,01961
	3580701,24	3377268,2	3156973,963	2665884,84	2491026,27	2299846,86
	0	1	0	0	3	0
	0	3377268,2	0	0	7473078,8	0
Тайм-чартер
	12300	12300	11685	8979	8856	8610
	3247955	3167110	2851670	2361915	2254010	2084940
	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	2361915	0	2084940
По проекту в целом
	3580701,24	3377268,2	3156973,963	2665884,84	2491026,27	2299846,86
	2548672,42	2403872,79	2247071,709	1897524,17	1773063,29	1636985,57
	0	3377268,2	0	2361915	7473078,8	2084940
	0	2403872,79	0	1681164,44	5319189,88	1484019,11

Экономические показатели работы судов за 4 год проекта

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
Рейсовый чартер
	845350	845350	845350	572400	572400	572400
	266400	271950	277500	177600	183150	188700
	156359,636	161630,125	169818,8387	105807,273	110167,125	117188,129
	422590,364	411769,875	398031,1613	288992,727	279082,875	266511,871
	578950	573400	567850	394800	389250	383700
	11970,7707	11657,4333	11342,36469	8899,18033	8614,10788	8329,62185
	3129432,44	2938998,82	2731747,642	2333179,92	2168138,3	1986807,65
	0	1	0	0	3	0
	0	2938998,82	0	0	6504414,9	0
Тайм-чартер
	10700	10700	10165	7811	7704	7490
	2671955	2599110	2319670	1941435	1845050	1692940
	0	0	0	1	0	2
	0	0	0	1941435	0	3385880
По проекту в целом
	3129432,44	2938998,82	2731747,642	2333179,92	2168138,3	1986807,65
	1988810,89	1867786,88	1736075,012	1482778,02	1377891,09	1262652,18
	0	2938998,82	0	1941435	6504414,9	3385880
	0	1867786,88	0	1233817,04	4133673,26	2151787,95

Экономические показатели работы судов за 5 год проекта

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
Рейсовый чартер
	869275	869275	869275	588600	588600	588600
	280800	286650	292500	187200	193050	198900
	159309,818	164679,75	173022,9677	107803,636	112245,75	119399,226
	429165,182	417945,25	403752,0323	293596,364	283304,25	270300,774
	588475	582625	576775	401400	395550	389700
	12167,7162	11844,9809	11520,63466	9047,95082	8753,52697	8459,87395
	3178067,82	2982948,23	2770782,133	2370312,3	2200842,07	2014875,88
	0	1	0	0	3	0
	0	2982948,23	0	0	6602526,22	0
Тайм-чартер
	11000	11000	10450	8030	7920	7700
	2757690	2682980	2396060	2003850	1904940	1748920
	0	0	0	1	0	2
	0	0	0	1	0	3497840
По проекту в целом
	3178067,82	2982948,23	2770782,133	2370312,3	2200842,07	2014875,88
	1803321,03	1692604,94	1572216,193	1344978,85	1248816,9	1143294,69
	0	2982948,23	0	1	6602526,22	3497840
	0	1692604,94	0	0,56742686	3746450,7	1984768,35

Расчет срока окупаемости инвестиций

Где - среднегодовой дисконтированный доход;

- инвестиции в оцениваемый проект, сделанные на начальном этапе.

Срок окупаемости судна

Показатели	Варианты показателей
Тип судна	PANAMAX DW=60,тыс.т	HANDYMAX DW=40,тыс.т
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Цена	22000000	14000000	10000000	15000000	9000000	7000000
PbPs	9,57	6,48	4,97	8,76	5,64	4,78

Срок окупаемости проекта

Где -инвестиции, сделанные на начальном этапе;

- средняя величина дисконтированного чистого дохода за время действия проекта.

PbP = 5,22 года

Расчет индекса прибыльности RR

RR является величиной, обратной PbP

=0,19

Критерий эффективности ==0,12

Расчет чистой дисконтированной прибыли

NPV проекта = NPV1+NPV2+ NPV3+ NPV4+ NPV5 = 40371714,31

NPV1= (10749721,92 - 2300000) / 1,12 = 7544394,57 = 7544394,57

NPV2= (10876075,75 - 2300000 + (8449721,92)*0,08) /1,12^2 = 7375680,41

NPV3= ((15297201,99- 9960000,00- 15000000) + (17701775,43)*0,08)//1,12^3 = -5869806,83

NPV4=( 14770728,71 - 9194000,00 - 7000000 + 9455119,46*0,08) /1,12^4 = -423802,68

NPV5=( 13083315,46 + 67600000 - 8448000,00 + 8788257,73*0,08) /1,12^5 = 79745248,84

Внутренняя норма прибыли

=(10749721,92/(1+29,67/100)+10876075,75/(1+29,67/100)^2+15297201,99/(1+29,67/100)^3+14770728,71/(1+29,67/100)^4+(13083315,46+67600000)/(1+29,67/100)^5)-48000000

IRR = 29,67 %

судоходный планирование окупаемость прибыль

Возврат кредита

Год	остаток кредита	выплата	проценты	всего
1	23000000	0	2300000	2300000
2	23000000	0	2300000	2300000
3	23000000	7660000	2300000	9960000
4	15340000	7660000	1534000	9194000
5	7680000	7680000	768000	8448000
Всего	0	23000000	9202000	32202000

Финансовые операции

Год	Наличие капитала	Чистый доход	Возврат долга	Приобретение флота	Продажа флота	Накопленная сума в банке	Остаток
0	48000000	0	0	48000000	0	0	0
1	0,00	10749721,92	2300000,00	0	0	8449721,92	8449721,92
2	8449721,92	11552053,51	2300000,00	0	0	17701775,43	17701775,43
3	17701775,43	16713344,03	9960000,00	15000000	0	9455119,46	9455119,46
4	9455119,46	15527138,27	9194000,00	7000000	0	8788257,73	8788257,73
5	8788257,73	13786376,08	8448000,00	0	67600000	81726633,80	0,00
Всего		68328633,80	32202000,00	70000000	67600000	126121508,3

Заключение по курсовой работе

Анализируя поставленные задачи и выполненные расчеты, мы можем убедиться в полной состоятельности проекта со сроком окупаемости в 5,2 года.

Мы считаем, что даже при существующем грузообороте данный проект будет приносить стабильную высокую прибыль, поэтому после отчетного пятилетнего плана проект не стоит сворачивать, напротив увеличение и расширение рынков сбыта своих услуг и повышение качества предоставляемого сервиса обеспечит высокий подъём прибылей.

Однако мы не можем говорить о стопроцентном состоянии рынка перевозок угля через пять-десять лет, поэтому наши расчеты приводятся как полностью законченный бизнес-план с четким сроком реализации и приносящим определенную прибыль на расчетный пятый год существования.

Мы надеемся, что приведенные расчеты вас заинтересуют и у нас получится плодотворное сотрудничество.

Размещено на Allbest.ru