Организация предприятия внутригородских грузовых перевозок

5. Производственный план

Основной задачей является показать, что планы предприятия реальны, что оно в состоянии выполнять перевозки с требуемым качеством. Существующие в организации перевозок недостатки необходимо выявлять на основе глубокого и всестороннего представления о том, как и в какой степени технико-эксплуатационные показатели оказывают влияние на эффективность использования подвижного состава, на производительность работы АТП. Производительностью грузового автомобиля называется транспортная работа, выполненная в километрах. Автомобиль следует по заранее определенному маршруту. Подвижной состав хранится на собственных стоянках.

На 2011 год:

Основные технико-эксплуатационные показатели работы предприятия.

К₁ = 1.0 (1 категория условий эксплуатации);

К₂ = 1,0

К₃ = 1,0 (умеренный климат)

L_{ср.скор.проб.до КР} = (% авт. не прошедш. КР * Lотр. +% авт. прош. КР * 0,8 * Lотр.) * К1* К2 * К3 / 100 = 100*1500000*1*1*1 /100 = 1500000 км.

Дэкспл.ц. = Lср.скор. проб. до КР / Lсс = 1500000/242.4 = 6188.1 дн.

L_1год= Др* Lсс=365*242,4=88476 км.

L_{нач.экспл.} = (Lдо преобр. + L_1год/2) =0+88476/2=44238 км.

К₄'= 44238/1500000=0,03

К₄' = 0,7

d_ТОиР = 0,4

Д_ТОиР = d_ТОиР * Lср.скор. до КР* К4 =(0,4*1500000 0,7)/1000 = 420 дн.

Дц = Дэкспл.ц. + Д_ТОиР = 6188,1+420= 6608,1 дн.

a_т.г. = Дэкспл.ц. / Дцикл = 6188,1 / 6608,1 = 0,94

a_вып = a_т.г. * (Др-Др*0,02) / Дкаленд = 0,94 * (365-365*0,02) / 365 = 0,92

По причине малого годового пробега автопарка и большого пробега до КР показатели К₄' a_т.г. и a_вып будут такими же в 2011 и 2012 годах.

Производственная программа по эксплуатации

4) План по техническому обеспечению и ремонту подвижного состава и прочих основных средств АТП

Корректировка нормативов трудоемкости всех видов работ

К₁= 1,0 - коэффициент условия эксплуатации

К₂= 1,0 - коэффициент модификации подвижного состава

К₃=1 - коэффициент природно-климатических условий

К₄= 0,4 - 1,2 - коэффициент корректировки удельной трудоемкости в зависимости от пробега с начала эксплуатации

К₅=1,15 - коэффициент совместимости групп подвижного состава

Расчет планового количества и годовой трудоемкости работ по видам воздействия

2011 год:

4,3*1,0*1,0*1,0*0,4*1,15=1,98

2012 год:

4,3*1,0*1,0*1,0*0,4*1,15=1,98

2013 год:

4,3*1,1*1,0*1,0*0,4*1,15=1,98

· ТО-2

LскорТО-2 = Lотр.ТО-2 * К1 * К3 = 90000 * 1,0 * 1,0 = 90000 км.

Lотр.ТО-2 = 90000 км.

· ТО-1

LскорТО-1 = Lотр.ТО-1 * К1 * К3 = 18000 * 1,0 * 1,0 = 18000 км.

Lотр.ТО-1 = 18000 км.

2011 год:

=АДр=1044 ед.

2012 год:

= 1684 ед.

2013 год:

= 2686 ед.

6) План материально-технического снабжения

Определяем потребность в ресурсах:

1. Топливо

2. Смазочно-обтирочные материалы

3. Шины

4. Электроэнергия

5. Отопление

6. Водоснабжение

Определяем:

1. Линейный расход топлива

2. Зимняя надбавка

3. Расход на внутри гаражные нужды

1 год:

2 год:

3 год:

1 год: =34392,2*4,17%=1434,15 л

2 год: =55467,7*4,17%=2313 л

3 год: =88505,9*4,17%=3690,7 л

)

1 год: =179,1 л

2 год: =288,9 л

3 год: =461 л

1 год: =36005,45 л

2 год: =58069,6 л

3 год: =92657,6 л

1 год: =36005,45 *21=756114,45 руб.

2 год: =58069,6 *21=1219461,6 руб.

3 год: =92657,6*21=1945809,6 руб.

Смазочно-обтирочные материалы

1 год: =113417,12 руб.

2 год: =182919,24 руб.

3 год: =291871,44 руб.

Шины

Число колес. Hyndai Porter - 4 шт.

Ц_ш - цена одной шины: 2100 руб.

L_норм=70000 км

1 год: =253041,36*4/70000=14 шт.

2 год: =408104,64*4/70000=23 шт.

3 год: =651183,36*4/70000=37 шт.

1 год: =2100*14=29400 руб.

2 год: =2100*23=48300 руб.

3 год: =2100*37=77700 руб.

Затраты на запасные части

1 год: =.

2 год: =

3 год: =

Затраты на ремонтные материалы:

1 год:

2 год:

3 год:

Затраты на энергетические ресурсы

Осветительная энергия

N осв - норма освещенности 1 м² (16-20 Вт);

S _м² - общая площадь помещений, м²;

t _{осв.сут} - среднесуточная продолжительность освещения, час (4 - 6 часов);

Ц _{1квт-час} - стоимость 1 квт-часа, руб. (3,07 руб.)

1 год: =16*150,56*5*365/1000*3,07=13496,8 руб.

2 год: =16*190,94*5*365/1000*3,07=17116,63 руб.

3 год: =16*251,5*5*365/1000*3,07=22545,47 руб.

1 год: =4723,88 руб.

2 год: =5990,82 руб.

3 год: =7890,91 руб.

Затраты на отопление.

Зотпл=(Нтепл*S+Нпод.вод.*Nчел.*12) Ц 1 гкал

Н тепл=0,016 Гкал/м2

Нпод.вод=0,294 Гкал/чел. В месяц

1 год: Зотпл=(0,016*150,56+0,294*6*12)*1096,16=25879,2 руб.

2 год: Зотпл =(0,016*190,94+0,294*6*12)*1096,16=26492 руб.

3 год: Зотпл =(0,016*251,5+0,294*6*12)*1096,16=27588,16 руб.

Затраты на воду

Зв=Ц1литра*Рв(общ)

Ц1литра=0,02 руб.

Рв(общ)=(Рв (х-б)+Рв(тех))*1,1

Рв (х-б)=Нх-б*Nспис*Nмес

Рв (х-б)=160*6*12=11520 л. в год.

Рв(тех)=Нуп.*Sп*Др+Нуд.*Sд*Др*10/12

1 год: Рв(тех)=1,5*150,56*365+1*20*365*0,83=88491 л.

2 год: Рв(тех)=1,5*190,94*365+1*20*365*0,83=110599 л.

3 год: Рв(тех)=1,5*251,5*365+1*20*365*0,83=143755 л.

1 год: Зв.=((11520+88491)*1,1)*0,02=2200 руб.

2 год: Зв.=((11520+110599)*1,1)*0,02=2687 руб.

3 год: Зв.=((11520+143755)*1,1)*0,02=3416 руб.

Затраты на прочие мат. затраты

Зпроч.=0,01*Зобщ.

1 год: Зпроч.=0,01*46300=463 руб.

2 год: Зпроч.=0,01*52286,45=523 руб.

3 год: Зпроч.=0,01*61441=615 руб.

Норматив оборотных средств

Необходимо определить, какие специалисты и работники нам понадобятся, и какие обязанности и функции они будут выполнять:

Залог успеха предприятия на 90% зависит от качества управления. Организационно - правовая структура предприятия - линейно - функциональная, т. к. ООО «Рио» располагает небольшими средствами и выполняет объем перевозок 3 автомобилями, т.е. для маленького предприятия целесообразно иметь небольшое количество управляющего персонала.

Численность административно-управленческого персонала

Требования, предъявляемые к персоналу при приеме на работу:

Директор предприятия

Должностные обязанности. Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли и т.д.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

Главный бухгалтер

Должностные обязанности. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении.

Должен знать: законодательство о бухгалтерском учете; основы гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его ведения и т.д.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее 5 лет.

Диспетчер

Должностные обязанности. Обеспечивает ритмичную работу предприятия и равномерный выпуск подвижного состава на линию, выполнение работ в соответствии с производственными программами, договорными обязательствами, календарными графиками и сменно-суточными заданиями.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по оперативному управлению производством; профиль, специализацию и особенности структуры предприятия, перспективы его развития; организацию производства в отрасли и на предприятии и т.д.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности диспетчера или других инженерно-технических и руководящих должностях по оперативному управлению производством не менее 5 лет.

Водитель автомобиля

Характеристика работ. Управление одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категории транспортных средств «С». работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи.

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, относящихся к категории «С», правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила технической эксплуатации автомобилей (относящихся к водителям); основные показатели работы автомобилей, пути и способы повышения производительности труда и снижения себестоимости перевозок; Требования к квалификации: непрерывный стаж работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля.

Уборщик служебных помещений (Уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений)

Характеристика работ. Уборка служебных помещений, производственных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, Удаление пыли, подметание и мойка вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, потолков, оконных рам и стекол, дверных блоков, мебели и ковровых изделий. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования. Очистка урн от бумаги и промывка их дезинфицирующими растворами. Сбор мусора и относка его в установленное место. Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях.

Медработник - образование высшее, возраст от 28 лет, опыт работы от 5 лет.

Ко всем сотрудникам:

Желательно знание ПК, иностранный язык.

Сотрудники поступают на работу при прохождении собеседования.

Испытательный срок для водителей 1 месяц, для ИТС - 2 месяца. В последствие, заключается контракт, который расторгается по желанию любой из сторон.

Должностные инструкции полностью прописаны в трудовых договорах.

Все работники, числящиеся на предприятии, являются штатными и имеют трудовые книжки на предприятии. Заработная плата выплачивается 1-го число следующего месяца.

Порядок найма сотрудников:

1. Все работники, числящиеся на предприятии, являются штатными и имеют трудовые книжки на предприятии.

2. Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах, в специализированных журналах и газетах, а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме и интервьюирования.

3. Рассмотренный выше численный состав работников объясняется отмеченными функциями. Каждый работник имеет четко определенные обязанности, что помогает избежать размывания функций отдельных работников.

Смета текущих затрат при обычной системе налогообложения

6. План маркетинга

ООО «Рио» планирует использовать затратный метод ценообразования.

Ц(Т)= S*(1+Норма прибыли)*1,18

Норма прибыли составляет 15% от себестоимости.

При обычной системе налогообложения тариф составит:

Выбираю тариф на 1 год равный 820 рублей за 1 час.

Реклама будет осуществляться в форме рекламных объявлений в газетах и журналах, сети Internet.

7. Финансовый план

Планируемые доходы предприятия

Д=Т*Q

Доход, получаемый от перевозочной деятельности при обычной системе налогообложения

Таблица доходов и затрат, руб.

1. Д брутто = Д реал.

2. НДС в дох. =

3. Д нетто = Д брутто - НДС в дох.

4. З брутто из ? сметы текущих затрат

5. НДС в затр=

6. З нетто = Збр.-НДС в затр.

7. НДС к перечесл. или возм. =НДС в дох. - НДС в затр

8. Прибыль бал. (Пб) =Днетто-Знетто

9. Налог на прибыль (Нп) 20% от Пбал.

10. ЧП (чистая прибыль) = Пб-Нп

Распределение прибыли

Необходимо определить точку критического объема (безубыточности), это минимальный объем производства, при котором нет убытков (доходы равны расходам).

Тк.о. = Зпост/(Цена ед. объема продукции - Удельные переменные затраты)

Удельные переменные затраты = переменные затраты / Объем перевозок

Тк.о.= 4172672,44/(820-2197196,69/10647,78)=7999,78 ч.

В связи с этим, если предприятие выполняет меньший объем перевозок, то оно работает в зоне убытка, если большее - в зоне прибыли.

предприятие перевозка грузовой маркетинговый

Тк.о. = Зпост/(Цена ед. объема продукции - Удельные переменные затраты)

Удельные переменные затраты = переменные затраты / Объем перевозок

Тк.о.= 4892345,81/(820-3544519,59/17172,7)=7973,24 ч.

В связи с этим, если предприятие выполняет меньший объем перевозок, то оно работает в зоне убытка, если большее - в зоне прибыли.

Тк.о. = Зпост/(Цена ед. объема продукции - Удельные переменные затраты)

Удельные переменные затраты = переменные затраты / Объем перевозок

Тк.о.= 5774036,837/(820-5656369,29/27401,28)=9910,52 т

В связи с этим, если предприятие выполняет меньший объем перевозок, то оно работает в зоне убытка, если большее - в зоне прибыли.

Расчет реальной стоимости проекта (РЦП)

Срок окупаемости проекта - момент времени, когда значение РЦП меняет знак с отрицательного на положительный.

По предприятию это происходит во 2 год реализации проекта.

Внутренняя норма доходности - значение r, при котором РЦП=0.

Для нахождения внутренней нормы доходности рассчитаю ставки дисконта при r=0 и при r=80%.

ВНД=71%, когда РЦП = 0

Сравнивая ВНД с депозитной ставкой банка равной 9% (1 год), можно сделать вывод, что деньги выгодно вкладывать в реализуемый проект.

Список литературы

1. Рогова Р.Н., Цеханович И.Л. Справочные и нормативные материалы для планирования работы автомобильного транспорта, Методические указания, М.: МАДИ, 1982.

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта/ М-во автомоб. трансп. РСФСР. - М.: Транспорт, 1986.

3. Методические указания к справочно-нормативным материалам для кур сового и дипломного проектирования (для специальностей 1725, 1609, 1617), I часть, М.: МАДИ, 1983.

4. Методические указания к справочно-нормативным материалам для курсового и дипломного проектирования (для специальностей 1725, 1609, 1617), II часть, М.: МАДИ, 1983.

5. Методические указания к справочно-нормативным материалам для курсового и дипломного проектирования (для специальностей 1725, 1609, 1617), III часть, М.: МАДИ, 1983.

6. Новые нормы расходов топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Бухучет и налогообложение/ Автор комментариев Гейц И.В. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2003.

7. Итоги работы транспортного комплекса в 2003 году и приоритетные задачи на 2004 год. - М.: Министерство транспорта РФ, 2004.

8. Комментарии к проекту Бизнес-плана предприятия (учебное пособие). - М.: Учебно-консультационный центр АСМАП, 2003.

Размещено на Allbest.ru