Розроблення стратегії розвитку підприємства – шахти ім. Ф.Е. Дзержинського

Категорії працюючих

За планом, людина

По факту, людина

Відхилення від плану

людина

%

Робітники

510

502

-8

 -1,5

а)основні;

292

294

+2

+0,68

б)допоміжні.

218

208

-10

-4,8

Службовці

218

216

-2

 -0,93

а)керівники;

73

72

-1

-1,4

б)фахівці;

109

108

-1

0,93

в)інші службовці.

36

36

0

0

Разом:

728

718

-10

 -1,39

Категорії працюючих

Кількість чоловік, усього

У тому числі віком

До 20 років

Від 21 до 40 років

Від 41 до 60 років

Понад 61 років

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

Робітники

502

60

11,95

232

46,2

150

29,9

60

11,95

Службовці

216

16

7,4

110

50,9

60

27,8

30

13,9

а)керівники;

72

-

-

50

69,4

12

16,7

10

13,9

б)фахівці;

108

-

-

50

46,3

42

38,9

16

14,8

в)інші службовці.

36

16

44,4

10

27,8

6

16,7

4

11,1

Разом:

718

76

10,6

342

47,7

210

29,2

90

12,5

Категорії працюючих

Кількість чоловік, усього

У тому числі за рівнем освіти

Середня

Середньо - технічна

Незакінчена вища

Вища

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

Робітники

502

100

19,9

200

39,8

52

10,4

150

29,9

Службовці

216

16

7,4

40

18,5

60

27,8

100

46,3

а)керівники;

72

-

-

-

-

12

16,7

60

83,3

б) фахівці;

108

-

-

28

25,9

40

37,05

40

37,05

в) інші службовці.

36

16

44,4

12

33,35

8

22,25

-

-

Разом:

718

116

16,1

240

33,4

112

15,6

250

34,9

Категорії працюючих

Кількість чоловік, усього

У тому числі за стажем роботи

До 5 років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 20 років

Понад 20 років

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

Робітники

502

102

20,3

100

19,9

150

29,9

150

29,9

Службовці

216

16

7,4

50

23,15

100

46,3

50

23,15

а)керівники;

72

-

-

12

16,7

36

50

24

33,3

б) фахівці;

108

-

-

31

28,7

60

55,6

17

15,7

в) інші службовці.

36

16

44,4

7

19,5

4

11,1

9

25

Разом:

718

118

16,4

150

20,9

250

34,8

200

27,9

Найменування показників

Кількість чоловіків

% до загальної кількості що звільнилися

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

1.Облікова чисельність працюючих на початок року

728

718

100%

100%

2.Кількість, що звільнилися, у тому числі по причинах:

108

100

- незадоволеність роботою;

18

10

16,7

10

- незадоволеність заробітною платою;

40

35

37

35

- незадоволеність заробітною платою;

10

10

9,3

10

- віддаленість підприємства від місця проживання;

10

12

9,3

12

- вихід на пенсію за віком;

20

25

18,4

25

- інші причини.

10

8

9,3

8

Показник

Нормальне значення

Попередній рік

Звітний рік

Зміна, %

Бали

Показники платоспроможності (ліквідності)

1. Коефіцієнт ліквідності поточної

(^) 1-1,5

0,138

0,104

-24,6

0

2. Коефіцієнт ліквідності швидкої

(^) 0,7-0,8

0,103

0,084

-18,4

0

3. Коефіцієнт ліквідності абсолютної

(^)0,2-0,35

17*10^-5

20*10^-6

-88,2

0

Показники ринкової стійкості

1. Коефіцієнт автономії

(^) 0,5

0,706

0,665

-5,8

0

2. Коефіцієнт фінансової залежності

(v) 2

1,416

1,503

+6,1

0

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

(v) 1

0,416

0,503

+20,9

0

4. Коефіцієнт мобільності

(^) 0,5

0,040

0,033

-21,2

0

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(^) >0,1

-0,362

-0,454

-25,4

0

6. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

(^) 0,6-0,8

-26,179

-48,053

-83,56

0

7. Коефіцієнт виробничих фондів

(^)>0,5

0,971

0,974

+0,3

1

8. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

(v)

0,022

0,037

+68,2

0

9. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

(v)

0,016

0,025

+56,3

0

10. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

(v)

0,947

0,927

-2

2

11. Коефіцієнт автономії джерел формування запасів

(^)

-6,62

-9,38

-41,7

0

12. Коефіцієнт кредиторської заборгованості

(v)

0,290

0,284

-2

2

13. Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

>1

0,249

0,161

-35,3

0

Показники грошового потоку

1. Рентабельність грошового потоку

(^)

-32,7

-42,9

-31,2

0

2. Коефіцієнт самофінансування

(^)

-0,082

-0,143

-74,4

0

3. Коефіцієнт обслуговування боргу

(^)

-5,66

-5,57

+1,5

1

СУМА БАЛІВ

6

Категорії працюючих

За планом, людина

По факту, людина

Відхилення від плану

людина

%

Робітники

510

502

-8

 -1,5

а)основні;

292

294

+2

+0,68

б)допоміжні.

218

208

-10

-4,8

Службовці

218

216

-2

 -0,93

а)керівники;

73

72

-1

-1,4

б)фахівці;

109

108

-1

0,93

в)інші службовці.

36

36

0

0

Разом:

728

718

-10

 -1,39

Категорії працюючих

Кількість чоловік, усього

У тому числі віком

До 20 років

Від 21 до 40 років

Від 41 до 60 років

Понад 61 років

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

Робітники

502

60

11,95

232

46,2

150

29,9

60

11,95

Службовці

216

16

7,4

110

50,9

60

27,8

30

13,9

а)керівники;

72

-

-

50

69,4

12

16,7

10

13,9

б)фахівці;

108

-

-

50

46,3

42

38,9

16

14,8

в)інші службовці.

36

16

44,4

10

27,8

6

16,7

4

11,1

Разом:

718

76

10,6

342

47,7

210

29,2

90

12,5

Категорії працюючих

Кількість чоловік, усього

У тому числі за рівнем освіти

Середня

Середньотехнічна

Незакінчена вища

Вища

людина

%

людина

%

людина

%

людина

%

Робітники

502

100

19,9

200

39,8

52

10,4

150

29,9

Службовці

216

16

7,4

40

18,5

60

27,8

100

46,3

а)керівники;

72

-

-

-

-

12

16,7

60

83,3

б) фахівці;

108

-

-

28

25,9

40

37,05

40

37,05

в) інші службовці.

36

16

44,4

12

33,35

8

22,25

-

-

Разом:

718

116

16,1

240

33,4

112

15,6

250

34,9

Види

Зміст цілі

Ступень досягнення

повне

неповне

часткове

ціль не досягнута

Загальна

Організувати ефективне здобуття вугілля з метою збільшення прибутків

0

Організаційна

Зменшити операційний цикл виробництва на 5%

1

Маркетингова

Ввести в дію застосування системи знижок з ціни

0

Соціальна

Підвищити виплату регресу гірникам, що втратили часткову або повну дієздатність на виробництві, на 15%

2

Фінансова

Покрити чистий збиток підприємства за попередній рік у розмірі 550 тис гривень

1

Підсумкова оцінка

4 бали

Показники

Бали

1

2

3

Ступінь досягнення цілей

Ступень доцільності організаційної структури

Рівень комунікативних зв'язків у підприємстві

Стиль правління

Рівень прибутку

Доля ринку

Система контролю якості товару

Широта асортименту

Доцільність договірної політики

Система організації збуту

Рівень сервісу

Система стимулювання покупців

Ступінь маркетингової активності

Дослідження і розробки (НДДКР)

Стан матеріально-технічної бази

Кваліфікаційний склад кадрів

Оцінка руху кадрів

Ступінь вмотивованості кадрів

Фінансові можливості підприємства

Організаційна культура

Рейтингова оцінка підприємства

Аспект внутрішнього середовища

Сильні сторони

Оцінка фактора за ступенем впливу на підприємство у балах

Слабкі сторони

Оцінка фактора за ступенем впливу на підприємство у балах

Маркетинг

Низький рівень організації маркетингової діяльності

2

Фінанси

1.Нестача обігових засобів

2. Низька рентабельність підприємства

3

3

Персонал

Висока компетентність спеціалістів

3

1. Висока плинність кадрів

2. Відсутність кадрів сучасних спеціальностей

3

1

Виробництво

Високий рівень використання потужності

3

1. Застарілі технології, обладнання

2. Низька продуктивність праці

3

3

Менеджмент

Відповідність організаційної структури управління специфіці підприємства

3

Невідповідність організаційної структури управління вимогам сучасності

1

Оцінка діючих стратегій

Відсутність чітких цілей та стратегій розвитку підприємства

3

Група факторів

Фактор

Стан (зміна) фактора

Тенденція зміни фактора

1.Економічні

1.Розвиток економіки України

середній

покращується

2. Розвиток виробництва товарів номенклатури підприємства

середній

спадає

3. Стан державного бюджету

незадовільний

повільно покращується

4. Темп інфляції

високий

швидко зростає

5. Рівень безробіття

високий

повільно зменшується

6. Рівень податкових ставок

високий

зростає

7. Рівень доходів населення України (регіону)

середній

не змінюється

2. Політичні

1. Рівень політичної стабільності в суспільстві

низький

не змінюється

2. Сила лобістських груп

середня

не змінюється

3. Напрям розвитку політичної системи

визначається

4. Характер політичної боротьби

гостра

не спадає

5. Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

низький

повільно зростає

3. Правові

Законодавчі акти України, які регулюють діяльність підприємства

слабкі

постійно допрацьовуються

4. Демографічні

1.Чисельність населення України

46 млн.

падає

2. Статево-віковий склад населення

велика доля людей пенсійного віку

населення старіє, чоловіки помирають раніше жінок

3. Рівень народжуваності

середній

зростає

5. Науково-технічні

1.Нововведення в області товарів

низькі

не змінюється

2.Нововведення в області технології

середні

розвиваються

3.Нововведення в області менеджменту

високі

розвиваються

6. Природні

1.Стан природних ресурсів регіону (Донбас)

середній

вичерпуються

2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишнього середовища в регіоні -Донбас)

високий

погіршується

7. Соціально-культурні

1.Рівень освіти в Україні

середній

повільно знижується

2. Соціальні умови життя

низькі

повільно покращуються

Група факторів

Фактор

Прояв впливу фактора (зміна фактора, стан)

Характер*впливу фактора на підприємство (^,v)

Оцінка** ступеня впливу факторів на підприємство, у балах

Економічні

1.Розвиток економіки України

Злагоджений розвиток усіх ланок промисловості. Державна фінансова підтримка розвитку вугільної галузі.

^

3

2. Розвиток виробництва товарів номенклатури підприємства

Розробка нових пластів вугілля залежить в основному від природних факторів. Якщо на других шахтах, то вплив відсутній.

0

3. Стан державного (обласного, міського) бюджету

Додаткові бюджетні кошти у розвиток підприємства.

^

3

4. Темп інфляції

Погіршення платоспроможності підприємств-кредиторів.

Зменшення реальної заробітної плати працівників.

v

2

5. Рівень безробіття

У людей з'являється необхідність йти працювати на шахту.

^

1

6. Рівень податкових ставок

Зменшення заробітної плати працівників. Подорожчання продукції.

v

2

7. Рівень доходів населення України (регіону)

За рахунок високих темпів інфляції рівень доходів населення не збільшується. Цей фактор не впливає на роботу шахти.

0

Політичні

1. Рівень політичної стабільності в суспільстві

Сприяє на економіку країни в цілому та на розвиток шахти в окремості.

v

3

2. Сила лобістських груп

Явного впливу не спостерігається.

0

3. Напрям розвитку політичної системи

Від уряду залежить підтримка чи халатне ставлення до проблем шахти.

^/v

3

4. Характер політичної боротьби

Можливість неадекватних політичних дій.

v

2

5. Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

Прийняття або заперечення суспільством урядового курсу.

0

Правові

Законодавчі акти України, які регулюють діяльність підприємства

Достатність правової бази для успішного існування підприємства.

^

2

Демографічні

1.Чисельність населення України

Зниження кількості споживачів. Але чисельність знижується повільно, тому не впливає на поточну діяльність шахти.

0

2. Статево-віковий склад населення

Збільшення середнього віку працівників на шахті, нехватка молодих кадрів.

v

2

3. Рівень народжуваності

Зменшення потенціальних споживачів.

0

Науково-технічні

1.Нововведення в області товарів

Розробки підвищення якості видобутого вугілля.

^

1

2.Нововведення в області технології

Зріст виробництва, зменшення затрат. Покращення умов праці.

^

3

3.Нововведення в області менеджменту

Більша ефективність управління персоналом.

^

2

Природні

1.Стан природних ресурсів регіону - Донбас

Зменшення запасів вугілля може стати причиною необхідності розробки більш глибоких, небезпечних пластів або закриття шахти.

v

3

2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишнього середовища в регіоні- Донбас)

Встановлення додаткових екологічних норм на підприємстві

v

1

Соціально-культурні

1.Рівень освіти в Україні

Нестача кваліфікованих спеціалістів

v

3

2. Соціальні умови життя

Впливає на рівень задоволення працівників умовами життя

^

2

Фактори макросередовища

Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство, у балах

Можливі варіанти відповідних дій підприємства

1.Можливості (фактори сприятливого впливу)

1.1. Поступове підвищення рівня економіки України

3

Спроба добитися для шахти кращого державного фінансування.

1.2. Повільне покращення стану державного (обласного, міського) бюджету

3

Отримання шахтою додаткових державних (обласних, міських) дотацій.

1.3. Нововведення в області технології

3

Можливість технологічного вдосконалення процесу добування вугілля, покращення умови праці шахтарів.

1.4. Доробка урядом законодавчих актів України, які регулюють діяльність підприємства

2

Запропонування керівництвом шахти та виробничого об'єднання, до складу якого входить шахта, власних пропозицій щодо покращення нормативної бази.

1.5. Нововведення в області менеджменту

2

Застосування більш ефективних методів управління персоналом.

1.6. Нововведення в області товарів

1

Можливість розробки підвищення якості видобутого вугілля.

1.7. Підвищення рівня безробіття

1

Стабільність роботи шахти надає можливість працевлаштування та сприяє зниженню рівня безробіття.

2. Загрози (фактори несприятливого впливу)

2.1. Нестабільна політична ситуація в суспільстві

3

Збереження керівництвом шахти нейтралітету між силами, що протистоять, та своїх основних цілей.

2.2. Зменшення запасів вугілля в регіоні

3

Бережливе ставлення до вугілля в процесі добичі, збереження та транспортування. Розробка нових пластів.

2.3. Зниження рівня освіти в Україні

3

Передача досвіду кваліфікованими спеціалістами молодим кадрам на підприємстві.

2.4. Збільшення темпів інфляції

2

Перерахунок заробітної плати працівників, враховуючи індекс інфляції. Зобов'язити підприємства-кредиторів своєчасно сплачувати борги.

2.5. Збільшення середнього віку працівників на шахті, нехватка молодих кадрів.

2

Забезпечення працівників повним соціальним пакетом, покращення умов праці.

2.6. Екологічний фактор (рівень забруднення навколишнього середовища в регіоні - Донбас)

1

Встановлення додаткових екологічних норм на підприємстві

Параметри

Індикатори

Бали

1

2

3

1.Спроможність підприємства задовольнити потреби, вимоги, смаки споживачів

1.1. Відповідність асортименту товарів вимогам споживачів

Цілком

1 .2. Прийнятність ціни товарів

Частково

1.3. Відповідність якості реалізованих виробів вимогам споживачів

Частково

2. Можливість розширення кола потенційних споживачів

2.1. Наявність незадоволеного попиту

Виявлений незадоволений попит

2.2.Наявність привабливих сегментів

Не виявлені привабливі сегменти

Показники

Прояв впливу показника

Бали

1.Репутація та імідж

Добра репутація, добрий імідж

2

2.Рівень каналу розподілу

Дворівневий

2

3. Доступність територіальна і комунікативна

Підприємства - постачальники розміщені далеко, але добрий комунікативний зв'язок

1

4. Сконцентрованість постачальника на роботі з клієнтами

Підприємства - постачальники зацікавлені в довгостроковій роботі з певною кількістю клієнтів

2

5. Надання гарантії якості товару, що поставляється

Підприємство - постачальник надає гарантії якості товару, що поставляє

2

6.Умови постачання та форми розрахунків

Транспортування і комерційний ризик бере на себе покупець; ціна в договорі фіксована без 100% попередньої оплати

1

7. Обов'язковість виконання умов постачання

Є разові порушення умов постачання та графіка завезення товарів

2

Показники

Прояв впливу показника

Бали

1. Стан конкурентної боротьби в сфері діяльності підприємства

Конкурентна боротьба незначна, тому що шахта є державною, як і більшість інших шахт.

1

2. Сила конкурентного тиску

Сила конкурентного тиску незначна. Підприємство встановлює ціну на продукцію згідно установам країни на вугілля

1

3.Число активних конкурентів

Незначне

1

Група факторів

Фактори

Прояв (стан фактора)

Характер* впливу фактора на підприємство

Оцінка^** фактора за ступенем впливу на підприємство у балах

Споживачі

1. Стан і тенденції розвитку цільового ринку

В умовах постійного росту попиту і цін на енергоносії цільовий ринок розширяється.

^

1

2. Стан і тенденції попиту на вироби підприємства

Попит на енергетичне вугілля зростає, як і на всі інші енергоносії.

^

3

3.Ступінь мінливості потреб, вимог смаків покупців

Покупцями енергетичного вугілля, в основному, виступають ТЕЦ, на яких налагоджений механізм спалювання саме цього виду пального, тому ступінь мінливості потреб - низький.

^

3

4. Торгова сила покупців

Середня торгова сила покупців.

^

3

5. Ступінь прихильності покупців до товарів підприємства

У зв'язку з налагодженим циклом виробництва на ТЕЦ високий ступінь прихильності до енергетичного вугілля, що здобувається на шахті.

^

3

Постачальники

1. Конкурентна сила постачальників

Всі постачальники шахти є значними конкуренто спроможними в своїй галузі підприємствами.

^

2

2.Ступінь привабливості постачальників

Постачальники мають добру репутацію та імідж.

^

2

3. Доцільність договірної політики

Договірна політика застосовується, але не на необхідному в сучасних умовах рівні.

v

2

Конкуренти

1. Стан конкурентної боротьби в сфері діяльності підприємства

Конкурентна боротьба існує, але незначна, тому що всі шахти входять до державних структур.

^

1

2.Сила конкурентного тиску

Сила конкурентного тиску незначна. Підприємство встановлює ціну на продукцію згідно установам країни на вугілля.

^

1

3. Число активних конкурентів

Незначне

^

1

Фактори

Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство, у балах

Можливі варіанти відповідних дій підприємства

Можливості (група факторів сприятливого впливу)

1. Високий попит на вугілля, як і на інші енергоносії

3

У зв'язку з дефіцитом енергоносіїв та зі зменшенням запасів природних ресурсів можна піднімати ціну на здобуте вугілля.

2. Високий ступінь прихильності та низький ступінь мінливості покупців

3

Стабільність ринку збуту у майбутньому.

3. Добра репутація та імідж постачальників, високий рівень конкурентної сили постачальників.

2

Підтримання надійних чесних стосунків. Можливість відстрочки кредиторської заборгованості перед постачальниками.

4. Майже відсутня конкурентна боротьба

1

Можливість підвищення конкурентного духу між шахтами шляхом проведення конкурсів між гірниками на видобуток вугілля

Загрози (група факторів несприятливого впливу)

Низький рівень застосування договірної політики

2

Розвиток маневреності відносин з покупцями та постачальниками.

Сильний вплив 3 бали

Помірний вплив 2 бали

Малий вплив 1 бал

Імовірність використання можливостей

Висока імовірність (0,9-0,8)

Поле «ВР»

1. Високий попит на вугілля, як і на інші енергоносії

2. Високий ступінь прихильності та низький ступінь мінливості покупців

Поле «ВУ»

1.Нововведення в області менеджменту

2. Добра репутація та імідж постачальників

Поле «ВМ»

Середня імовірність (0,7-0,5)

Поле «СС»

1. Розвиток економіки України

2. Покращення стану державного бюджету

3. Розвиток технологій

Поле «СУ»

Доробка урядом законодавчих актів України, які регулюють діяльність підприємства

Поле «СМ»

Підвищення рівня безробіття в регіоні

Низька імовірність (0,4-0,2)

Поле «НС»

Поле «НУ»

Поле «НМ»

1. Нововведення в області товарів

2.Відсутність конкурентної боротьби

Руйнування 3 бали

Критичний стан 2 бали

Важкий стан 1 бал

«Легкі забиті місця» 0 балів

Імовірність використання можливостей

Висока імовірність (0,9-0,8)

Поле «ВР»

1.Нестабільна політична ситуація в суспільстві

2. Зменшення запасів вугілля в регіоні

Поле «ВК»

1.Збільшення темпів інфляції

Поле «ВТ»

Екологічний фактор

Поле «ВЛ»

Середня імовірність (0,7-0,5)

Поле «СР»

Зниження рівня освіти в Україні

Поле «СК»

1.Збільшен-ня середнього віку працівників на шахті, нехватка молодих кадрів.

2. Низький рівень застосування договірної політики

Поле «СТ»

Поле «СЛ»

Низька імовірність (0,4 -0,2)

Поле «НР»

Поле «НК»

Поле «НТ»

Поле «НЛ»

Показники

Од. виміру

Попередній рік

Звітний рік

Значення

абсолютне, тис. грн

відносне %

1. Чистий доход від реалізації продукції (Ф2 р. 035)

Тис. грн

25519

30394

4875

+19,1

2. Середньорічна вартість основних промислово-віробничих фондів ( Ф1 р. 030)

Тис. грн

105146

102408

-2738

-2,6

3.Собівартість реалізованої продукції (Ф2 р.40)

Тис. грн

33861

43446

9585

+28,3

4. Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

Чол.

1736

1787

51

+2,9

5. Фонд оплати праці (Ф2 р. 240)

Тис. грн

9546

10522

976

+10,2

6. Продуктивність праці (р.1/р.4)

Тис. грн/Чол

14,69988

17,00839

2,30851

+15,7

7. Середня заробітна плата (р.5/р.4)

Тис. грн/Чол

5,49885

5,88808

0,38923

+7,1

8. Фондовіддача (р.1/р.2)

Грн/ Грн

0,243

0,297

0,054

+22,2

9. Витрати на одну гривню товарної продукції (р.3/р.1)

Грн

1,327

1,429

0,102

+7,7

10. Чистий збиток(Ф2 р.225)

Тис. грн

-9908

-9679

229

-2,3