Организация компьютерного клуба

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Резюме 2

1. Описание предприятия 3

2. Анализ сильных и слабых сторон 3

3. Описание услуги 4

4. Маркетинговое исследование рынка 5

5. Производственный план 17

6. Организационный план 21

7. Финансовый план 22

Заключение 27

Резюме

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул. Бардина, 17. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в Интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 700 мегабайт.

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 512-мегабайтовыми видеокартами, модемами, DVD-ROM'ами и DVD-RW'ами.

В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

Анализ рынка показал, что находящиеся рядом с клубом учебные заведения, должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Для реализации проекта планируется взять кредит в Банке Бизнес-Сервис-Траст в размере 1200000 рублей сроком на 2 года под 18% годовых.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районе города Новокузнецка.

1. Описание предприятия

Компьютерный клуб «Chicago» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным по улице Бардина. Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид - предоставление услуг Интернета, запись CD-R, DVD-R.

Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Директор

2. Бухгалтер

3. 3 оператора компьютерного зала

4. 2 охранника

5. Уборщица

2. Анализ сильных и слабых сторон

Как и любая фирма ТОО «Chicago» имеет свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ сильных и слабых сторон ТОО «Chicago»

Сильные стороны	Слабые стороны
Высокопроизводительные компьютеры	Много конкурентов по городу
Мало конкурентов в данном районе	Негативное отношение общественности
Спозиционированность услуги	Неспозиционированность клуба
Наличие интернета

Под высокопроизводительностью компьютеров понимается:

1. Наличие большой оперативной памяти (512 мегабайт)

2. Вместимость жесткого диска до 160 гигабайт.

3. Видеокарта с памятью 512 мегабайта.

4. Процессор с тактовой частотой до 3000.

Спозиционированность услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.

Наличие Интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.

3. Описание услуги

Основная услуга компьютерного клуба - компьютерные игры. В клубе «Chicago» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike

2. GTA 3

3. Medal of Honor

4. Quake 3

5. Starcraft 3

6. Hitman 2

7. Max Payne

8. FIFA 2003

9. Red Alert 2

10. Cossacks

11. Need for Speed 5

12. Red Faction 2

13. KA-52

14. Unreal Tournament

15. Kingpin life of crime

Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр.

Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Наличие пишущих DVD-Rom'ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать информацию на CD или DVD.

Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Стоимость услуг компьютерного клуба «Chicago»

№	Наименование услуги	Период	Минимальный размер в минутах	Стоимость, руб.
1	Компьютерные игры	с 10 до 00 часов	1	60
2	Компьютерные игры	с 00 до 8 часов	480	250
3	Интернет	с 10 до 20 часов	1	5,32
4	Интернет	с 20 до 23 часов	1	4,7
5	Интернет	с 23 до 2 часов	1	4,5
6	Интернет	с 00 до 8 часов	1	3,9
7	Запись на клубный CD, DVD	-	-	50

4. Маркетинговое исследование рынка

Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество многоэтажных, домов, а также СибГИУ.

Близость Университета выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим значением Интернета, как мощного средства поиска информации, популярность Интернет-кафе со временем будет, несомненно, повышаться.

Помимо Интернета, клуб «Chicago» надеется привлечь студентов и своим основным видом деятельности.

С целью охарактеризовать основных пользователей предлагаемых нами услуг, а также выявить наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов нами было проведено маркетинговое исследование. Поскольку разом охватить все клубы города невозможно, был выбран наиболее подходящий и схожий с нашим Проектом компьютерный клуб под названием «Concord». Для проведения исследования нами была составлена анкета, на вопросы которой отвечали посетители клуба «Concord».

Анкета

1. Вы посещаете только этот компьютерный клуб?

1) да

2) нет

2. Сколько раз в неделю вы посещаете этот компьютерный клуб?

1) от 1 до 3 раз

2) от 3 до 5 раз

3) я здесь каждый день бываю

3. Почему вы приходите именно сюда?

1) я рядом живу (учусь, работаю)

2) здесь высокий уровень обслуживания

3) здесь сильные игроки

4. Сколько часов в день вы обычно играете?

1) до 2 часов

2) от 2 до 6 часов

3) от 6 и более

5. В какое время вы обычно посещаете клуб?

1) с 9 до 14 часов

2) с 14 до 19 часов

3) с 19 до 00 часов

4) с 00 до 8 часов

6. Долго ли вам приходится ждать, прежде чем вы сядете играть?

1) всегда есть свободные места

2) до 10 минут

3) от 10 до 30 минут

4) от 30 и более

7. С какой целью вы приходите в компьютерный клуб?

1) просто поиграть, пообщаться с друзьями

2) готовиться к соревнованиям

3) прогуливаю уроки

8. Какой тип игры для вас предпочтительнее?

1) что-нибудь в стиле Counter-Strike'а

2) стратегии или другие интеллектуальные игры

3) гонки

9. Какое значение вы придаете компьютерным играм?

1) развлечение

2) спорт

3) болезнь

10. Как давно вы увлекаетесь компьютерными играми?

1) меньше года

2) от 1 до 3 лет

3) более 3-х лет

11. Есть ли у вас другие увлечения?

1) да

2) нет

12. Откуда у вас деньги на компьютерный клуб?

1) я сам зарабатываю

2) беру у родителей

3) занимаю у друзей

13. Как родители относятся к тому, что вы посещаете компьютерный клуб?

1) не одобряют, беспокоятся за мое здоровье

2) одобряют

3) им все равно

14. Ваш пол

1) мужской

2) женский

15. Ваш возраст

1) от 6 до 16 лет

2) от 16 до 25 лет

3) от 25 и старше

В анкетировании приняло участи 50 человек. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты анкетирования

1

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

2

да

от 1 до 3

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

гонки

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

3

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 9 до 14

до 10 минут

прогуливаю уроки

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

зарабатываю

им все равно

мужской

от 25 и старше

4

нет

от 3 до 5

сильные игроки

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

стратегии

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

5

нет

от 1 до 3

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

6

нет

от 1 до 3

рядом живу

от 6 и более

с 00 до 8

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

7

нет

Каждый день

рядом живу

от 2 до 6

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

соревнования

стратегии

спорт

меньше года

нет

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

8

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

9

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

занимаю

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

10

да

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

11

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 9 до 14

всегда свободно

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

12

нет

от 1 до 3

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

прогуливаю уроки

Action

развлечение

более 3-х лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

13

да

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 19 до 24

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

зарабатываю

им все равно

мужской

от 25 и старше

14

да

от 3 до 5

рядом живу

от 2 до 6

с 00 до 8

до 10 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

15

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 30 и более

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

16

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

17

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 00 до 8

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

18

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 9 до 14

до 10 минут

прогуливаю уроки

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

19

нет

от 1 до 3

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

стратегии

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

20

нет

от 1 до 3

рядом живу

от 6 и более

с 00 до 8

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

21

да

Каждый день

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

нет

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

22

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 30 и более

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

им все равно

мужской

от 6 до 16 лет

23

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

гонки

развлечение

меньше года

да

зарабатываю

не одобряют

мужской

от 16 до 25

24

да

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

стратегии

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

25

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

стратегии

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

26

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 19 до 24

всегда свободно

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

27

да

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

28

нет

от 1 до 3

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

прогуливаю уроки

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

29

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

30

нет

от 1 до 3

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

31

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

всегда свободно

прогуливаю уроки

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

32

да

от 3 до 5

рядом живу

от 2 до 6

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

стратегии

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

33

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 9 до 14

всегда свободно

прогуливаю уроки

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

34

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

занимаю

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

35

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

36

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

прогуливаю уроки

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

37

да

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 00 до 8

всегда свободно

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

38

да

Каждый день

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

нет

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

39

да

от 1 до 3

рядом живу

до 2 часов

с 9 до 14

всегда свободно

прогуливаю уроки

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

40

нет

от 1 до 3

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

41

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

да

беру у родителей

одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

42

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

развлечение

от 1 до 3 лет

да

зарабатываю

им все равно

мужской

от 25 и старше

43

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

до 10 минут

просто поиграть

стратегии

развлечение

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

44

нет

от 3 до 5

рядом живу

от 2 до 6

с 19 до 24

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

45

да

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 30 и более

просто поиграть

Action

развлечение

меньше года

нет

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

46

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

спорт

меньше года

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 16 до 25

47

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

Action

болезнь

от 1 до 3 лет

да

занимаю

не одобряют

мужской

от 16 до 25

48

нет

от 1 до 3

высокий уровень

от 2 до 6

с 00 до 8

всегда свободно

просто поиграть

стратегии

спорт

меньше года

да

беру у родителей

им все равно

мужской

от 6 до 16 лет

49

нет

от 3 до 5

рядом живу

до 2 часов

с 14 до 19

от 10 до 30 минут

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

50

нет

от 3 до 5

высокий уровень

до 2 часов

с 19 до 24

до 10 минут

просто поиграть

Action

спорт

от 1 до 3 лет

да

беру у родителей

не одобряют

мужской

от 6 до 16 лет

Анализ результатов

На основе полученных результатов удалось выяснить, что возраст основной массы клиентов (68%) колеблется от 6 до 16 лет, то есть главными посетителями компьютерного клуба являются школьники.

Диаграмма 1

Также выяснилось, что лишь 24% из числа опрошенных являются постоянными посетителями клуба, из них 96% приходят играть от 3 до 5 раз в неделю.

62% клиентов приходят в клуб только из-за близости места жительства, учебы или работы, в то время как остальную массу людей привлекает высокий уровень обслуживания, под которым понимается не только высокие технические характеристики компьютеров, но и хорошая отделка помещения, наличие кондиционера, барной стойки и прочих элементов сервиса, не имеющих прямого отношения к деятельности клуба. Также выяснено, что требования к сервису не зависят от возраста клиента, что предполагает со стороны персонала одинаково уважительное отношение как к 6-летнему ребенку, так и 40-летнему мужчине.

На основе полученных данных о времени посещения клуба и на основе данных, предоставленных самим клубом, удалось составить график загруженности компьютеров в течение обычного и выходного дня.

График 1

Как видно из графика 1, пик загруженности приходится на период времени с 14 до 19 часов. По данным анкетирования в этот период клиенту приходится ждать от 10 до 30 минут, а иногда от 30 и более минут, прежде чем компьютер будет свободен.

Из второго графика видно, что в выходные дни или праздники количество посетителей резко возрастает. Пик приходится на время с 14 до 19 часов и на время с 00 до 8 часов. Но поскольку второй пик активности клиентов запланирован, так как ночное время оплачивается заранее, то досадной задержки, вызываемой необходимостью ожидания компьютера, не возникает.

График 2

В результате исследования как посетителей, так и персонала клуба, удалось составить своеобразный рейтинг игр, где также указан жизненный цикл товара.

Таблица 4 - Рейтинг игр

№	Название игры	Жанр	ЖЦТ
1	Counter-strike	Action	зрелость
2	Grand Theft Auto 3	Action	зрелость
3	Medal of Honor	Action	зрелость
4	Quake 3	Action	спад
5	Starcraft 3	Интеллект.	зрелость
6	Hitman 2	Action	внедрение
7	Max Payne	Action	спад
8	FIFA 2003	Action	рост
9	Red Alert 2	Интеллект.	спад
10	Cossacks - European wars	Интеллект.	спад

Из данной таблицы видно, что наибольшим спросом пользуются игры активного жанра, ЖЦТ которых весьма разнообразен, в то время как большинство интеллектуальных игр находятся в периоде спада, то есть устарели.

В ходе исследования также было выяснено, что основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 19 часами, а люди старше 16 лет предпочитают приходить либо рано утром, либо после 19 часов.

У 84% опрошенных родители не одобряют их увлечение компьютерными играми и беспокоятся за их здоровье, но в тоже время 86% клиентов, как это не парадоксально, деньги на компьютерные игры получают от родителей.

Таким образом, к основной проблеме клуба, как выяснилось из анкетирования, относится проблема нехватки компьютеров в период с 14 до 19 часов и их относительный простой в остальное время.

Решить данную проблему, на наш взгляд, можно, создав гибкую систему оплаты. То есть, в период с 10 до 14 и с 19 до 00 часов можно снизить цену игрового времени, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Или разрешить предварительное бронирование компьютеров на эту часть дня. Однако для нового клуба эти мероприятия будут преждевременными, потому что точно определить загруженность компьютеров до начала работы клуба невозможно.

Поскольку 86% клиентов в финансовом плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения именно с ними. Самое простое, что можно сделать - это предоставить родителям телефонный номер клуба, куда они в любое время могли бы обратиться, чтобы поинтересоваться делами своего ребенка.

Другими словами, поскольку рассматриваемый нами клуб относительно невелик, и подавляющее большинство посетителей приходят сюда только из-за близости своего дома, места учебы или работы, то данному клубу, равно как и клубу «Chicago», нет необходимости создавать себе имидж «деловой конторы». Напротив самым подходящим было бы иметь такой образ, который имеет любимое всеми, чистое и опрятное местное кафе, то есть место, где встречаются друзья и хорошо проводят свое время.

Ценовая политика. Наиболее приемлемой стратегией, обеспечивающей выживание фирмы, видится «медленное проникновение», так как рынок предоставляемых услуг достаточно велик, существует определенная потенциальная конкуренция, потребители хорошо осведомлены о продукте и чувствительны к цене.

Оценивая маркетинговую ориентацию товара, предлагаемые услуги можно охарактеризовать как «товар с подкреплением», поскольку потребителю предлагаются дополнительные услуги и выгоды: сниженные цены в определенные часы, обучение.

5. Производственный план

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Baron», расположенный по адресу улица Тольятти 3 «а». Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика и стоимость компьютерной техники Источник: прайс-лист сервис-центра «Baron» от 22.11.2006

Наименование	Характеристика	Кол-во шт.	Стоимость 1 ед., руб.	Общая стоимость
Процессор	Pentium 4 3000/800Mhz/1024K 775-PGA	20	6100	122000
Память	DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-3200>	20	1390	27800
Винчестер	160 Gb	20	3560	71200
Видео	ASUSTeK EN 7600GS SILENT/NTD 512Mb	20	4410	88200
DVD-ROM	LITEON SHD-16P1S-01C	19	560	10640
DVD-RW	Nec ND-3550	1	1100	1100
Монитор	LCD Acer 17''AL 1716 As	20	6490	129800
Клавиатура	AT	20	300	6000
Мышь	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	340	6800
Коврик под мышь	пластиковый	20	120	2400
Концентратор	E-net HUB 10Base 20-port Genius	2	5040	10080
Материнская плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	4600	92000
Коннектор	RG-45	40	100	4000
Модем	ZyXel ONNI 56K UNO+	10	2250	22500
Сетевой фильтр	Tripp Lite (5 роз., 3 м.)	10	500	5000
Колонки	Genius SP-Q 06S	20	160	3200
Кабель		70	10	700
Монтаж ЛВС		-	-	15000

Помещение будет арендовано у Иванова С.Ю. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 32000 рублей. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта. Специальную мебель для клуба планируется приобрести в торговом доме «Мебель для офиса». Расходы на ее покупку отражены в таблице 6.

Таблица 6 - Расходы на покупку мебели

Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
Специальные столы	11	3800	41800
Стулья-кресла	25	1560	39000
Вешалка	2	1200	2400
Лампы настольные	20	400	8000
Расходы на установку оборудования	3000
Итого:	94200

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер.

Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Chicago» показаны в таблице 7.

Таблица 7 - Дополнительные расходы на обустройство клуба «Chicago»

Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
Кондиционер «LG E-056»	1	23000	23000
Огнетушитель	1	2700	2700
Настенные часы	1	1500	1500
Туалетные аксессуары	1	3500	3500
Осветительные лампы	3	3000	9000
Телефон «Samsung»	1	3600	3600
Компьютерные диски	500	20	10000
ИТОГО:	53300

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО - 2 недели

2. Найм работников - 1 неделя

3. Закупка и сборка мебели - 2 дня

4. Закупка и установка оборудования - 3 дня

После закупки мебели и оборудования планируется следующие их расположение в помещении клуба (см. рис.1).

6. Организационный план

планирование маркетинговый компьютерный

Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ТОО «Chicago» можно представить следующим образом:

Рис.2. Организационная структура ТОО «Chicago»

Директором клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Нестеров Н.Б. В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в Интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «Chicago» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

7. Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации ТОО «Chicago». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)

Таблица 8 Расчетно-платежная ведомость ТОО «Chicago»

№	Должность	Оклад	Районный коэф. 30%	Начисление 26%	З.п. с начислениями
1	Директор	12000	3600	4056	19656
2	Бухгалтер	9000	2700	3042	14742
3	Оператор 1	5000	1500	1690	8190
4	Оператор 2	5000	1500	1690	8190
5	Оператор 3	5000	1500	1690	8190
6	Охранник 1	6000	1800	2028	9828
7	Охранник 2	6000	1800	2028	9828
8	Уборщица	3000	900	1014	4914
ИТОГО:	51000	15300	17238	83538

Таблица 9 - Фонд заработной платы ТОО «Chicago»

№	Должность	Месячная з/п, руб.	Годовая з/п, руб..
1	Директор	19656	235872
2	Бухгалтер	14742	176904
3	Оператор 1	8190	98280
4	Оператор 2	8190	98280
5	Оператор 3	8190	98280
6	Охранник 1	9828	117936
7	Охранник 2	9828	117936
8	Уборщица	4914	58968
ИТОГО:	83538	1002456

Таблица 10 - Общие организационные расходы проекта

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Аренда помещения	32000
2	Закупка компьютерной техники	618420
3	Закупка и установка мебели	94200
4	Дополнительные расходы на обустройство	53300
5	Заработная плата работников	83538
ИТОГО:	881458

Таким образом планируется взять кредит в размере 1200000 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Информация о кредите и кредиторе

№	Кредитор	Сумма кредита, т.г.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Бизнес-Сервис-Траст	1200000	24	18

Выплаты по кредиту:

1-ый месяц: 50000+1200000*0,015=68000(руб.)

2-ой месяц: 50000+1150000*0,015=67250(руб.)

3-ий месяц: 50000+1100000*0,015=66500(руб.)

4-ый месяц: 50000+1050000*0,015=65750(руб.)

5-ый месяц: 50000+1000000*0,015=65000(руб.)

6-ой месяц: 50000+950000*0,015=64250(руб.)

7-ой месяц: 50000+900000*0,015=63500(руб.)

8-ой месяц: 50000+850000*0,015=62750(руб.)

9-ый месяц: 50000+800000*0,015=62000(руб.)

10-ый месяц: 50000+750000*0,015=61250(руб.)

11-ый месяц: 50000+700000*0,015=60500(руб.)

12-ый месяц: 50000+650000*0,015=59750(руб.)

13-ый месяц: 50000+600000*0,015=59000(руб.)

14-ый месяц: 50000+550000*0,015=58250(руб.)

15-ый месяц: 50000+500000*0,015=57500(руб.)

16-ый месяц: 50000+450000*0,015=56750(руб.)

17-ый месяц: 50000+400000*0,015=56000(руб.)

18-ый месяц: 50000+350000*0,015=55250(руб.)

19-ый месяц: 50000+300000*0,015=54500(руб.)

20-ый месяц: 50000+250000*0,015=53750(руб.)

21-ый месяц: 50000+200000*0,015=53000(руб.)

22-ой месяц: 50000+150000*0,015=52250(руб.)

23-ий месяц: 50000+100000*0,015=51500(руб.)

24-ый месяц: 50000+50000*0,015=50750(руб.)

Ежедневно клуб планирует получать до 1 тысячи рублей с одного компьютера. В общем со всех 19 машин Компьютер №20 не приносит прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы за месяц выходит 570000 руб. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, Интернет) «Chicago» будет выручать до 50000 руб. в месяц.

В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:

1. Налог на имущество (один раз в год) - 1% от валовой выручки;

2. Аренда помещения - 32000 руб.;

3. Расходы на заработную плату сотрудников с начислениями;

4. Амортизация;

5. Модернизация - 3% от валовой выручки;

6. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) - 35000 руб. в месяц;

7. Платежи по кредиту - 766500 руб. за 1-ый год.

На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Chicago» за 1 год (см. табл. 12)

Таблица 12 - Прибыль и убытки ТОО «Chicago» за 1 год

№	Наименование статьи	Сумма, тг.
Доходы
1	Выручка от основной деятельности	6840000
2	Выручка от дополнительной деятельности	600000
3	Выручка от реализации	7440000
Расходы
4	Налог на имущество	74400
5	Аренда помещения	384000
6	Расходы на заработную плату сотрудников	1002456
7	Амортизация	61842
8	Модернизация	223200
9	Коммунальные услуги	420000
12	Платежи по кредиту	166500
13	Итого расходов	2332398
14	Балансовая прибыль	5107602
15	Налог на прибыль 24%	1225824,48
14	Чистая прибыль	3881777,52
15	Срок окупаемости	0,6
16	Рентабельность	2,18

20% (776355,504руб.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 24 месяца. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

Размещено на Allbest.ru