Мировая экономика как наука

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекции

Мировая экономика



Введение

международный протекционизм экономический капитал

Экономические отношения между странами возникли очень давно, но долгое время они носили нерегулярный и ограниченный характер. Лишь в XVI-XIX веках, с прогрессом машинной индустрии, новых производств, транспорта, а также с развитием разделения труда между народами, и мощным подъёмом производительности труда эти отношения значительно расширились и возросли.

Однако подлинный их расцвет наступил уже в наше время, для которого характерны не просто активные связи между странами, а принципиально новое явление - интернационализация (от лат. iпter-между + пatio- народ), или глобализация (от лат. globus- шар), всей хозяйственной жизни и становление экономической целостности мира людей. Это означает, что многие процессы, происходящие в национальных экономиках, всё более выходят за рамки отдельных стран и приобретают международный, планетарный характер, постепенно становясь частью общих мирохозяйственных связей.

Таким образом, современное человечество идёт по пути формирования единой мировой экономики, в которой все национальные хозяйства тесно взаимосвязаны многообразными международными экономическими отношениями. Главными формами этих отношений являются следующие девять (рис. 1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Основные формы международных экономических отношений

Ниже рассмотрим каждую из них подробно.

Субъектами международных экономических отношений могут быть государства, международные организации и ТНК.

Рассмотрим и сгруппируем (рис. 2) те характерные признаки, которые могут представляться присущими международной природе компании, а именно:

характер собственной компании;

ведение внешнеэкономических операций;

наличие иностранного партнера;

наличие собственности компании за рубежом.

Характерные признаки «международности» компаний (рис. 2):

Можно сделать вывод, что компания однозначно является международной только в том случае, если она вовлечена в международный маркетинг. В то же время ни смешанный капитал, ни наличие зарубежного партнера еще не являются однозначными признаками «международности».

Международной компанией международного маркетинга может именоваться любая компания вне зависимости от её размеров, наличия или отсутствия иностранных партнеров и/или зарубежных или иностранных активов, если та компания систематически практикует международный маркетинг.

Структуры фирмы (компании), которая взаимоувязывает менеджмент фирмы, основные внутренние функции фирмы и систему информационного обмена с окружающей средой (рис. 3).

Рис. 3. Концептуальная структура организации менеджмента компании

Многообразие занятых международным бизнесом фирм к трём основным макроорганизационным структурам:

макропирамида (macropiramide)

«зонтик» («umdrella»)

интергломерат ( interdlomerate)

Макропирамида (рис. 4) представляет собой компанию, которая располагает четко выраженным стратегическим центром, из которого вырабатываемые в централизованном порядке решения по стратегическому планированию распространяются на другие подразделения корпорации.

Графически эта особенность (рис. 4) выражается в том, что пирамиды, отображающие зарубежные подразделения компании, имеют усеченную форму, то есть у них «срезана вершинка», представляющая уровни стратегических решений по внешнеэкономической деятельности как в сфере производства, так и в сфере маркетинга. На практике, какие бы высокие титулы не носили руководители зарубежных подразделений (вплоть до титула президента), в их ведении находятся только контроль за управленческим персоналом (менеджментом) и оперативные решения.



Рис. 4. Модель международной компании типа «макропирамида».

Стратегическое планирование осуществляется централизованно.

Локальные менеджеры должны работать в рамках строгих стандартов, определяющих основные рабочие характеристики подчиненных им зарубежных подразделений.

Фирма может оказаться негибкой; ей часто не хватает умения поставить себя на место другого (эмпатии) и чутья на зарубежном рынке, чтобы эффективно проводить операции под воздействием локальной зарубежной окружающей среды.

Прочие функции такие как производство, НИОКР и т.д., имеют тенденцию быть подведенными под централизованное планирование, несмотря на то, что исполняются они на локальном уровне. Обычным здесь является строгий контроль из центра, который из-за отсутствия знания местных условий часто создаёт помехи в работе.

«Зонтик» представляет собой следующую рассматриваемую нами организационную макроструктуру (рис. 5), сущность которой в дифференцированном подходе международной компанией к зарубежным целевым рынкам, что предполагает достаточно высокую автономию зарубежных подразделении, в том числе и на уровне принятия стратегических решений.



Рис. 5. Модель международной компании типа «зонтик»

Каждое зарубежное подразделение достаточно автономно: в том числе и на стратегическом уровне. Тем не менее, центр не создаёт полномасштабные службы типа таких отделов, как, например, развития менеджмента, юридической и патентной работы, НИОКР, маркетинг, транспорта и дистрибьюции. Головная штаб-квартира компании концентрирует наиболее хорошо подготовленных и талантливых сотрудников в службах центрального аппарата, добиваясь от такой концентрации синергического эффекта. Собственные высококачественные профессиональные услуги оказываются зарубежным подразделениям с максимумом экономической эффективности.

Основными характеристиками организационной структуры международной компании типа «зонтик» являются:

Ограниченное по количеству показателей определение центром стратегических целей в терминах роста, прибыли и прибыли на инвестиции (ROI). В силу этого локальный менеджмент располагает достаточно высокой степенью свободы.

Каждое среди зарубежных подразделений имеет объективную, поражаемую местным рынком тенденцию к известной автономии и обоснованному самообеспечению. Есть и субъективная тенденция, порождаемая стремлением руководителей этих подразделений к созданию собственных служб, соответствующих службам центрального аппарата.

В первую очередь к проникновению на периферию (диффузии) имеют тягу такие функции, как маркетинг, НИОКР и разработка технологий, кадровая политика. Заметна и углубляется тенденция к дифференциации локальных стратегий подразделений, начиная с товарной и по всем остальным компонентам маркетинг-микса.

Распространены коммуникативные проблемы и даже конфликты интересов типа «центр-периферия».

Международная компания в целом способна лучше реагировать на это «местничество» (бывший советский термин), чем в случае макропирамиды.

«Зонтик» выбран в качестве организационной структуры многих международных компаний в силу его гибкости. Здесь есть место для автономии зарубежный подразделений и поле стратегической деятельности для локальных менеджеров, что повышает их мотивацию к труду. Однако у зарубежных подразделений вырабатывается тенденция к обособленности, а в рамках общей макроструктуры «материнская - дочерние компании» эта дифференциация имеет значительную затратную составляющую.

Несмотря на то, что «зонтик», будучи лучше адаптирован к локальным требованиям зарубежных рынков, обеспечивает большой объем продаж, по показателям чистой прибыли и прибыли на инвестированный капитал, он уступает макропирамиде. Абсолютный приоритет последней, конечно, не может быть установлен, поскольку она по природе пригодна лишь для массовых товаров, обслуживающих базовые потребности и позволяющих довольно легко осуществить их глобализацию.

Можно отметить, что «зонтик» имеет два изначально присущих ему изъяна. Во-первых, автономия может приводить к конкуренции между компаниями-сёстрами, подконтрольными одной и той же материнской компании. Во-вторых, зарубежные подразделения часто теряют доверие к эффективности и профессионализму служб центрального аппарата.

Даже если эта структура и даёт дополнительные затраты на дифференциацию по сравнению с макропирамидой, то в эпоху растущей социальной ответственности бизнеса она имеет дополнительные привлекательные стороны для международных компаний. Такую структуру имеет множество крупных и средних международных компаний.

Третья структура - интергломерат, или международный конкломерат.

Модель интергломерата приведена на рис 6. Наличие только лишь вершинки у пирамиды в «Стране А» символизирует тот факт, что в главной штаб-квартире сосредоточено только стратегическое управление: проводится обоснование стратегий, разрабатываются планы, принимаются конкретные решения и осуществляется контроль за их исполнением. По сути дела, главная штаб-квартира не осуществляет тактического/оперативного руководства своими зарубежными подразделениями. Эти подразделения, в свою очередь, могут быть структурно организованы либо как макропирамиды, либо как «зонтики». Главная штаб-квартира заинтересована в реализации основной целевой функции -- максимизации прибыли на инвестированный капитал в целом по всему интергломерату. Поэтому подразделения получают большую свободу стратегического выбора. Более того, в рамках интергломерата возможно существование какое-то время малоприбыльного или даже убыточного подразделения. Естественно, если это соответствует стратегии экспансии интергломерата. Убыточный период часто бывает при экспансии.

Рис. 6 Модель международной компании типа «интергломерат»



В стране А содержится очень небольшой центральный аппарат - преимущественно консультанты высокого класса. Лишь немногие интергломераты развивают линию служб центрального аппарата, отличающихся от тех, которые требуются для целей эффективного планирования и контроля.

Сильная связь-между центром и дочерними предприятиями (вертикаль). Очень слабая связь-между различными одноуровневыми подразделениями (горизонталь).

Таким образом, все многообразие организационных структур международных компаний в принципе удается свести к трем основным: макропирамида, «зонтик» и интергдомерат. Причем, если интергломерат или макропирамида явно тяготеют к случаю крупных транснациональных компаний, то «зонтик» может проявиться и в растущем и интернационализирующемся среднем и даже, возможно, малом бизнесу.



1. Международная торговля и международный кредит

1.1 Международное разделение труда

Международная торговля представляет собой обмен товарами и услугами между национальными хозяйствами разных стран. В её основе лежит международное разделение труда (МРТ), то есть специализация отдельных стран на производстве определённых видов продукции, которыми эти страны, вступая в кооперацию, обмениваются между собой. Среди факторов, стимулирующих развитие МРТ и товарообмена, можно назвать четыре основных (рис. 7).

Рис. 7. Основные факторы международного разделения труда

Так, первая группа из них социально-географические факторы - это различия между странами по географическому положению, территории, численности и структуре населения, а также по их хозяйственному опыту, знаниям, навыкам, привычкам, традициям. В свою очередь социально-климатические факторы охватывают межстрановые различия по климатическим условиям, обеспеченности пахотными землями, полезными ископаемыми, водными и другими ресурсами. Из всех этих особенностей в условиях и характере производства народы стремятся извлечь взаимную выгоду, обмениваясь оригинальными продуктами своих национальных хозяйств.

Третья группа факторов МРТ - технико-экономические. Они определяются тем, что страны имеют разные уровни экономического и научно-технического развития. Некоторые из них дешевле и лучше производят ту или иную продукцию, владеют теми или иными научными открытиями, новейшей техникой, передовыми технологиями. Естественно, что другие страны хотят, в порядке обмена, пользоваться этими достижениями, чтобы "не изобретать велосипед".

Для большинства людей очевидно, что заимствование передового опыта извне - мощный ускоритель общественного прогресса. Однако в России во все времена находились противники якобы "рабского подражания" Западу. Им возражал ещё Карамзин (конец ХVIII века), объяснявший, что Пётр 1 не мог не "свернуть голову закоренелому русскому упрямству", чтобы сделать нас "гибкими, способными учиться и перенимать" всё лучшее у "цветущей Европы", которая была "шестью веками" впереди. "Благоразумно ли искать, что сыскано?" - логично спрашивал Карамзин.

Спустя более чем век уже Ленин призывал своих соотечественников "черпать обеими руками хорошее из-за границы": в Германии, в частности, следует взять "прусский порядок железных дорог", у американцев - народное образование, технику и организацию производства ... Тем не менее споры вокруг проблемы заимствования опыта не утихают среди россиян до сих пор.

Наконец, научно-технический прогресс усиливает необходимость МРТ прежде всего в том плане, что он ведёт к постоянному обновлению продукции, быстрому росту номенклатуры и технической сложности изделий. В этих условиях нерационально да практически и нереально, даже для высокоразвитых стран, самостоятельно производить огромный набор всех продуктов. И уж тем более нецелесообразно самообеспйчение в таком сложном производстве, как строительство аэрокосмической техники, атомных реакторов, судов, автомобилей и другой подобной продукции.

Таким образом, МРТ и международная торговля имеют большое практическое значение. Благодаря им товары производятся в большем количестве, с лучшим качеством и меньшими затратами (срабатывают преимущества специализированного производства); страны получают те товары, которые сами либо вовсе не изготавливают, либо делают дороже, хуже или в недостаточном количестве; увеличиваются общемировой выпуск и разнообразие продукции; наконец, вывоз товаров несёт рост национальной экономике, создавая в ней дополнительные рабочие места (к примеру, в Соединённых Штатах за счёт торгового экспорта кормится около 12 млн. человек, или 10% всей рабочей силы страны).

Вместе с тем неумеренная или односторонняя международная специализация таит в себе и некоторые опасности. Они, в частности, проявляют себя, когда страна с чрезмерной специализацией на производстве какой-либо продукции теряет важные рынки её сбыта за рубежом. Так было, к примеру, с производителями натурального каучука при появлении его высококонкурентного искусственного заменителя. В трудное положение из-за развала СССР попали в 1990-х годах и многие экспортёры Финляндии (особенно судостроители), работавшие на ёмкий советский рынок.

Специализация страны, особенно узкая и особенно на экспорте топливных и сырьевых ресурсов, таит в себе определенную опасность. Она описывается теоремой английского экономиста (польского происхождения) Тадеуша Мячислава Рыбчинского, опубликованной ещё в 1955 г. Когда в конце 1960-х годов-начале 1970-х годов Великобритания, Нидерланды и Норвегия начали добычу нефти и газа в Северном море, получив, таким образом, доступ к собственным ресурсам углеводородов, было замечено, что темпы развития существенно снизились. В поисках ответа на вопрос «почему?» и пригодилась теорема Рыбчинского, которая гласит, что при неизменных ценах и наличии в экономике двух секторов рост одного из них ведет к сокращению выпуска в другом и снижению общих темпов роста («голландская болезнь»). Успешно развивающаяся отрасль, экспортирующая свою продукцию на мировой рынок, отвлекает «40 г капиталы, рабочую силу и науку от остальных отраслей. Лишенные необходимых факторов производства, они замедляют свое развитие и тянут всю экономику страны назад.

Г.М. Рыбчинский обратил внимание, что быстрое развитие одних отраслей промышленности отрицательно сказывается на других отраслях страны.

Основным лекарством от «голландской болезни» считается разумная налоговая система, при которой осуществляется перераспределение экспортной выручки в пользу других отраслей (секторов) экономики. Была выработана даже целая философия, суть которой в том, что ресурсы принадлежат всей нации, а не тем фирмам, которые их добывают. Поэтому эти фирмы должны делиться. Так, Норвегия, введя 5 специальных налогов, забирает у нефтяников и газовиков 78 % прибыли.

В то же время в России - крупнейшем экспортёре энергоресурсов, тяжело болеющей «голландской болезнью», государство (по данным инвестиционного банка США «Мерил Линч») получает всего 14% прибыли (остальное тем или иным способом скрывается от уплаты налогов).

Магистральным направлением, которое реально сулит освобождение от «голландской болезни», для России могло бы стать всестороннее развитие перерабатывающих предприятий внутри страны, с последующим экспортом продукции, что способно повысить добавленную стоимость продуктов переработки в 2-10 раз, и переориентация значительной части ныне экспортируемой продукции на внутренний рынок. Данный путь требует как значительных инвестиций, так и полного выравнивания внутренних цен на топливо и энергию, в первую очередь, с европейскими и мировыми. Общество не готово к этим реформам.

Существенный шаг в данном направлении сделан в 2011 г. Правительство РФ ввело новую формулу расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, известную как «формула 60/66». Ее суть в том, что экспортная пошлина на нефть снижается -- с 65% до 60%. Однако нефть обеспечивает до 40 % поступлений в бюджет страны. Чем же компенсировать потери? Одновременно повышается экспортная пошлина нефтепродукты -- с 52% до 66% (пошлина на высокоочищенный бензин сохраняется на уровне 90 %). Существовавшая ранее система налогообложения привела к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия производили сравнительно мало высококачественного бензина и других светлых нефтепродуктов по сравнению с западными нефтеперерабатывающими заводами и сравнительно много мазута и других низко очищенных продуктов. Чтобы помочь нефтяным компаниям избавит от мазута, в 2004 г. была введена всего лишь 30 % пошлина на экспорт: мазута. В итоге сложилась ситуация, при которой компания, продающая сырую нефть, получала всего 10 % прибыли (при цене 100 долл. за баррель), а производство низко очищенной продукции приносило уже 23 долл. прибыли. Результатом стал стимул к созданию нефтеперерабатывающих заводов, производящих много мазута и низко чищенного топлива в ущерб разведке и освоению новых месторождений.

Ожидается, что новая система «60/66» придаст стимулы именно проведению геологической разведки и освоению новых месторождений.

Очевидно, что заимствование передового опыта извне - мощный ускоритель общественного прогресса.

Тем не менее, споры вокруг проблемы заимствования опыта не утихают среди россиян до сих пор.

Научно-технический прогресс усиливает необходимость МРТ, прежде всего, в том плане, что он ведёт к постоянному обновлению продукции, быстрому росту технической сложности изделий. В этих условиях нерационально да практически и нереально, даже для высокоразвитых стран, самостоятельно производить огромный выбор всех продуктов.

Таким образом, МРТ и международная торговля имеют большое практическое значение. Благодаря им товары производятся в большем количестве, с лучшим качеством и меньшими затратами (срабатывают преимущества специализированного производства); страны получают те товары, которые сами либо вовсе не изготавливают, либо делают дороже, хуже или в недостаточном количестве; увеличиваются общемировой выпуск и разнообразие продукции; вывоз товаров несёт рост национальной экономике, создавая в ней дополнительные рабочие места.

Вместе с тем неумеренная или односторонняя международная специализация таит в себе и некоторые опасности. Они, в частности, проявляют, если страна с чрезмерной специализацией на производстве какой-либо продукции теряет важные рынки её сбыта за рубежом. Так было, к примеру, с производителями натурального каучука при появлении его высококонкурентного искусственного заменителя.

1.2 Абсолютные и сравнительные преимущества международной специализации и торговли

Выше уже отмечалось, что преимущества специализированного производства и обмена его продукцией можно оценивать по абсолютному и сравнительному вариантам. Такая двоякая оценка применима и к МРТ (рис. 8). В частности, абсолютные преимущества международной специализации и торговли проявляются тогда, когда та или иная страна производит данный товар с меньшими, чем у других стран, прямымu (явными) издержками. Так, если выращивание арбузов обходится России дешевле, чем Белоруссии, а производство, скажем, картофеля, напротив, часто эффективнее на белорусских, а не на российских полях, то нашим союзным странам целесообразно использовать эти абсолютные преимущества, соответственно специализируясь на выпуске данных товаров и обмениваясь ими. Здесь плюсы МРТ и торговли очевидны, поскольку одна страна производит продукцию дешевле и лучше, чем другая.

Рис. 8. Абсолютные и сравнительные преимущества международного разделения труда и торговли

Однако что делать стране со всесторонне развитой и эффективной экономикой, у которой прямые издержки по всем (или многим) видам продукции ниже, чем в других странах? Значит ли это, что внешняя торговля ей вообще не нужна? Не значит, потому что рациональное МРТ и товарообмен с зарубежными партнёрами сделают её экономику ещё более эффективной.

Здесь действуют уже сравнительные преимущества специализации и торговли. Они проявляют себя в ситуации, когда сопоставление стран проводится не по явным, а по альтернативным (скрытым, неявным) издержкам производства.

Так, если какая-то условная страна (скажем, ЮР - Южная республика) способна альтернативно и равнозатратно производить либо 10 тонн сои, либо20 тонн кофе, то альтернативные (вменённые) издержки этих продуктов составят: (а) по сое- 1 её тонна равна 2 тоннам кофе; (б) по кофе- 1 его тонна равна 0,5 тонны сои.

Естественно, что подобные внутренние соотношения между видами продукции в разных странах различны. В одной из них относительно менее ресурсоёмким может оказаться производство кофе (по сравнению с производством сои), в другой, возможно, наоборот. Этими-то хозяйственными особенностями друг друга и могут воспользоваться любые (даже самые развитые)) страны, взаимовыгодно специализируясь и обмениваясь соответствующими товарами. Проиллюстрируем это следующим упрощённым примером.

1.3 Пример сравнительных преимуществ международной специализации и торговли

Предположим, что сою (С) и кофе (К) производит не только ЮР, но ещё и СР (Северная республика). Прямые издержки производства обоих продуктов ниже в СР, поэтому если ориентироваться на них, то северянам закупки сои и кофе у южан не нужны. Более того, допустим, что и альтернативные издержки сои и кофе внутри СР равны (1K=1C), то есть и по затратам ресурсов СР всё равно, какой из этих продуктов производить. Но это внутри республики. Если же сопоставить альтернативные издержки производства сои и кофе между странами (рис. 9), то выявятся те самые сравнительные преимущества, которые делают специализацию и торговлю для них взаимовыгодными.



Рис. 9. Сравнение альтернативных издержек производства сои и кофе в Северной и Южной республиках

В самом деле, альтернативные издержки производства сои ниже в СР (IC=IK против lC=2K в ЮР). Эго означает, что при производстве каждой дополнительной тонны сои СР теряет лишь 1 тонну кофе, а ЮР - целых 2 тонны. В свою очередь, альтернативные издержки производства кофе ниже в ЮР (IK=0,5C против IK=IC в СР). Отсюда очевидно, что для СР целесообразна специализация на сое, а для ЮР - на кофе.

При этом условия торговлu, выгодные для обеих стран, составит обменная пропорция в пределах IC=(>IK), но «21<), поскольку СР в этом случае получает за 1 тонну сои больше 1 тонны кофе (у себя внутри страны IC=IK), а ЮР отдаёт за 1 тонну сои меньше 2 тонн кофе (внутри страны IС=2К). Исходя из этого, пусть в нашем примере пропорция обмена сои на кофе составит 1 С= 1,5К.

Таблица 1. Условный пример сравнительных преимуществ международной специализации и торговли

Страна	Продукт	Объем производства до специализации (т)	Условия торговли	Объем производства после специализации (т)	Объем экспорта (-) и импорта (+) (т)	Объем продукции после обмена (т)	Выигрыш от специализации и торговли [гр.8-гр.3] (т)
			Внутри страны	Между странами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СР	соя	18	С=1К	1С=1,5К	30	-10	20	2
	кофе	12			0	+15	15	3
ЮР	соя	8	1С=2К		0	+10	10	2
	кофе	4			20	-15	5	1

Тогда, завершая пример, заполним таблицу 8.1. Предположим, что первоначально (до специализации) СР производила 18 тонн сои и 12 тонн кофе, а ЮР - соответственно 8 и 4 (графа 3). Общий (по обеим странам) выпуск сои составлял 26 тонн (18+ 8), а кофе - 16 тонн (12+ 4). После рациональной специализации производства (графа 6) общий выпуск сои возрос до 30 тонн (прирост 4 тонны), кофе - до 20 тонн (тоже дополнительные 4 тонны). А взаимный обмен этими продуктами (графа 7) в соответствии с оговорёнными выше условиями торговли (графа 5) принесёт каждой из сторон ощутимую прибавку как сои, так и кофе (графы 8 и 9).

Вывод: использование сравнительных преимуществ международной специализации и торговли экономически выгодно для всех без исключения стран. Сосредоточиваясь на производстве относительно менее ресурсоёмких продуктов и обмениваясь ими, страны повышают эффективность своей экономики, получая в итоге при тех же затратах ресурсов больший объём продукции.

1.4 Торговый и платёжный балансы страны

Как известно, потоки международной торговли делят на экспорт Экспорт (от лат. exportare - вывозить) - (1) вывоз из страны отечественных товаров, капиталов, технологий и пр.; (2) то, что вывозится, и его стоимость., то есть вывоз товаров и услуг из данной страны, и импорт Импорт (от лат. importare - ввозить) - (1) ввоз в страну иностранных товаров, капиталов, технологий и т. д.; (2) сами ввозимые объекты и их стоимость.- ввоз товаров и услуг в данную страну. Их сумма по каждой стране составляет её внешнеторговый товарооборот. Обобщённое количественное представление о нём даёт торговый баланс, отражающий соотношение между денежными платежами и поступлениями по всем товарным операциям - экспортным, импортным и реэкспортным Реэкспорт (от лат. re - вновь, обратно + exportare) - вывоз из страны товаров, ввезённых ранее из-за границы, без их переработки.. Торговый баланс, в свою очередь, является составной частью платёжного баланса страны, отражающего не только товарные, но и все денежныееё операции с зарубежными партнёрами. Главные статьи последнего можно свести к четырём позициям (рис. 10).

Рис. 10. Основное содержание платежного и торгового балансов страны

В платёжный баланс, как видим, помимо торгового баланса, входят результаты многих других расчётов: по содержанию дипломатических служб, иностранному туризму, культурным обменам, по международным кредитам и инвестициям, по переводам на родину своей зарплаты теми, кто работает за рубежом, и пр. Все подобные расчётные потоки - это своеобразный нeвидимый экспорт-импорт, который занимает в торгово-экономических взаимоотношениях развитых стран значительную и всё более растущую долю.

Платёжно-торговые балансы с положительным сальдо (при которых денежные поступления в страну больше её зарубежных платежей) называют активными, а с отрицательным сальдо (платежи больше поступлений) - пассивными. Каждая страна стремится иметь активный баланс, поскольку отрицательное сальдо покрывается золотовалютными резервами государства и/или займами.

1.5 Два типа торговой политики. Протекционизм

Большинство государств активно регулирует свои международные экономические отношения. В частности, в области внешней торговли исторически сложились два противоположных типа государственной политики: протекционизм и свободная торговля (рис. 11).

Рис. 11. Два типа внешнеторговой политики

Протекционизм (от лат. protectio - защита, покровительство) - это политика защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов. Суть этой политики, во-первых, в сдерживании ввоза в страну высококонкурентной зарубежной продукции, а во-вторых, в покровительстве экспорту товаров своего национального производства.

Протекционистские меры можно объединить в три основные группы. Так, таможенные пошлины, или тарифные барьеры, - это уже известные нам налоги на импортируемые товары, повышающие цены на них и тем самым затрудняющие их сбыт в данной стране. Здесь, однако, необходимо иметь в виду, что таможенные пошлины могут подчас выполнять не только защитную (протекционистскую) функцию, но и фискальную- пополняют доходы бюджета страны.

Вторая группа - нетарифные барьеры. Это всякого рода ограничительные и/или запретительные меры на импорт (квоты, лицензирование, а иногда прямые запреты и пр.). К примеру, импортные квоты ограничивают объём импорта определённых товаров, устанавливая количественные пределы их ввоза. А такая мера, как лицензирование, предполагает, что импорт тех или иных товаров осуществляется только по специальным разрешениям государственных органов (лицензиям).

Наконец, запреты. Они попросту закрывают пограничный шлагбаум на пути ввоза в страну определённых товаров. Для обоснования подобных действий вводятся, скажем, чрезмерно жёсткие стандарты качества товаров, которым может не отвечать импортируемая продукция. Попутно здесь же упомянем и о такой особой мере, как эмбарго Эмббрго (от исп. embargo - запрещение) - частичный или полный запрет ввоза в какую-либо страну или вывоза из неё товаров, валюты, информации; чаще всего применяется как средство индивидуального или коллективного экономического давления на те или иные государства (например, частичное эмбарго ООН на закупки нефти в Ираке за его агрессивное поведение в 1990-х годах (нападение на Кувейт)).. Оно обычно применяется в международной практике в качестве средства давления на "проштрафившиеся" страны.

Третья группа протекционистских мер - поддержка экспорта - предполагает содействие государства продвижению продукции национального производства на зарубежные рынки. Здесь используются такие методы, как предоставление отечественным производителям-экспортёрам субсидий, налоговых льгот, дешёвых кредитов, юридической, политической и другой поддержки. В частности, государственная финансовая помощь позволяет экспортёрам без ущерба для себя завоёвывать иностранные рынки путём демпинга, то есть через продажу своих товаров по заниженным ценам. Именно таким образом, к примеру, завоевала ведущее положение на мировом рынке судостроения Республика Корея.

Кроме этих трёх групп, возможны и другие пpoтeкциониcтcкue меры. Так, в Швеции известна практика поддержки государством высоких цен на некоторые национальные товары хорошего качества с одновременной выплатой дотаций отечественным покупателям этой продукции чтобы сдержать их вывоз за рубеж. Оригинально содействует национальному гостиничному бизнесу Канада. Она не разрешает американским туристам ловить рыбу в своих озёрах, если те не провели хотя бы одну ночь в местном мотеле.

Бывает также, что на почве протекционизма между странами разворачиваются целые торговые войны. Вот два примера конца 1990-х годов: (1)"говяжья война" между США и ЕС: американцы стремились расширить сбыт в Европе своей дешёвой (благодаря применению гормонов роста) говядины; европейцы препятствовали этому, ссылаясь на канцерогенную (от лат. саnсеr - рак + гpeч. geпзs - рождающий) опасность гормонов, но больше имея в виду интересы своих фермеров с их более дорогим мясом; (2)"стальная воина между теми же CШA и Россией, наводнившей американский рынок своей более дешёвой продукцией.

1.6 Плюсы и минусы протекционизма

Всесторонняя и взвешенная оценка политики протекционизма обязывает аналитиков определить как положительные, так и отрицательные его стороны (рис. 12).

Рис. 12. Плюсы и минусы протекционизма

Плюсы протекционизма проявляются в следующем.

Во-первых, сдерживание импорта помогает уравновесить пассивный (ввоз > вывоза) торговый баланс.

Во-вторых, протекционизм позволяет защищать национальное производство от разрушительного для него демпинга, а также от «несправедливой» конкуренции со стороны экспортёров товаров из стран с дешевым трудом.

В-третьих, политика протекционизма обеспечивает защиту молодых отраслей национальной экономики, которые ещё "не встали на ноги", неконкурентоспособны на мировом рынке и поэтому нуждаются в особой государственной поддержке.

В-четвертых, торговые барьеры на пути иностранных товаров стимулируют собственное производство в стране. А это значит, что развивается диверсификация национального производства и растет экономика, увеличивается занятость и уменьшается зависимость страны от "сюрпризов" мирового рынка.

Минусы протекционизма тоже можно объединить в четыре пункта.

Чрезмерный протекционизм ослабляет конкуренцию в экономике и стимулы к её совершенствованию. В результате тормозится НТП, ухудшается качество продукции, растут затраты и, как следствие, падает эффективность производства.

Торговые барьеры "бьют" по их карману потребителей и возможностям выбора: обедняются прилавки магазинов, растут цены на импортные и сопряжённые с ними товары местного производства.

Усиление хозяйственной обособленности страны лишает её соответствующих преимуществ МРТ, выгод от специализации производства и международной торговли.

Подрыв возможностей для экспорта товаров из страны. Ведь международная торговля - "улица с двухсторонним движением». Ограничение импорта сдерживает и будущий экспорт, поскольку зарубежный торговый партнёр лишается дополнительной валютной выручки для последующих расчётов по экспорту. Кроме того, каждое государство стремится к сбалансированной торговле с другими странами и на протекционизм последних часто отвечает теми же мерами.

1.7 Свободная торговля

Второй и противоположный тип внешнеторговой политики государства - свободная торговля, или, как её ещё называют, фритрйдерство (от англ. free trade- свободная торговля). Она предполагает свободное движение товаров и услуг между странами без известных торговых барьеров. Преимущества свободной торговли вытекают из того, что здесь устраняются рассмотренные выше минусы протекционизма (рис. 13).

Рис. 13. Преимущества свободной торговли

Так, фритредерство стимулирует конкуренцию и ограничивает тем самым монополизм национальных фирм. В результате производители вынуждены вводить новшества, повышать качество продукции, снижать её себестоимость, увеличивая эффективность производства и опуская цены. Свобода торговли, далее, расширяет предложение товаров, предоставляя больший выбор для потребителей.

К тому же беспрепятственное развитие международного разделения труда обеспечивает эффективное (рыночное) размещение ресурсов в мировой экономике. Благодаря этому становятся выше экономический рост и материальное благосостояние людей. Наконец, свобода торговли способствует большей открытости обществ, а значит, сближению и сотрудничеству народов и стран.

В свою очередь, недостатки фритредерства могут проистекать из отсутствия защиты национальной экономики от возможных отрицательных воздействий со стороны иностранного бизнеса (демпинг, наводнение отечественного рынка иноземными товарами, навязывание чуждых населению данной страны потребительских вкусов, сбыт низкокачественной или устаревшей продукции и т.д.).

Большинство современных государств проводят гибкую внешнеторговую политику, которая сочетает в себе элементы как протекционизма, так и фритредерства. И всё же общим курсом здесь является либерализация мировой торговли. Эго означает, что страны всё более широко и взаимовыгодно торгуют друг с другом, постепенно освобождаясь от торговых барьеров и устанавливая естественный для цивилизованного человечества режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле (или, как сегодня уже принято говорить, "режим нормальных торговых отношений").

Для регулирования и развития торговых отношений между странами заключаются специальные двух- и многосторонние договоры, соглашения, таможенные и другие союзы, создаются международные организации.

Всемирная торговая организация (ВТО), бывшее Генеральное соглашение о тарифах и торговле, ГАТТ(от англ. аббревиатуры GATT - Geпeral Agreement оп Tariffsaпd Trade), заключённое в 1947 году 23 государствами. В 2001 году ВТО объединяла уже более 140 стран (в том числе ряд республик бывшего СССР - Грузию, Киргизию, Латвию, Молдавию, Эстонию). Россия тоже вступила.

Члены ВТО совместно решают назревшие проблемы и спорные вопросы, договариваются о дальнейших шагах в либерализации и развитии своего экономического сотрудничества, участвуя в очередных раундах Рбунд [англ. round, от лат. rotund(us) - колёсовидный, круглый, круговой] - (1) относительно самостоятельный, обособленный этап или цикл какихлибо действий (в частности, очередной этап длительных переговоров). постоянных переговоров и в конференциях Конференция (от лат. conferre - собирать в одно место) - собрание, совещание представителей правительств, общественных, научных и других организаций для обсуждения и решения каких-либо проблем..

Однако быть в рядах Организации не так просто. Участник ВТО должен отвечать международным стандартам и соблюдать определенные нормы и правила в международных экономических отношениях. Он должен быть готов шире распахнуть дверь в мировую экономику и не бояться иностранных конкурентов даже в уязвимых для себя сферах бизнеса (например, в банковском, страховом). Член ВТО, наконец, должен владеть искусством цивилизованного сотрудничества.

В рамках ООН проблемы мировой торговли и экономического развития молодых государств решаются в таком органе, как ЮНКТБД (от англ. UNCTAD, или Uпited Natioпs Coпfereпce оп Trade aпd Developmeпt).

Люди современного мира всё более тесно взаимодействуют и обречены на сотрудничество. Но сотрудничать - значит уметь уступать, учитывать интересы других, действовать не с позиции силы или высокомерия "великой державы", а с позиции полного равенства и обеспечения выгоды для всех сотрудничающих сторон.

1.8 Международный кредит

Следующая важная форма мировых экономических отношений - международный кредит.

Он предполагает предоставление странами друг другу денежных или товарных ресурсов в долг, то есть на условиях возвратности, платности и срочности. При этом в качестве кредиторов и заёмщиков могут выступать как отдельные частные фирмы и госучреждения, так и правительства стран, регионов, городов, а также различные международные организации. К примеру, от России в 1990-х годах активно занимали за рубежом не только федеральные власти, но и Республика Сахб (Якутия), Ставропольский край, Нижегородская область.

Ведущими финансово-кредитными центрами мира являются следующие четыре (табл. 2). Так, Междvнародный валютный фонд, или МВФ (англ. Iпterпational Monetary Fund, IMF- Ай-Эм-Эф), - это специализированное учреждение ООН, призванное содействовать торговому, валютному и кредитному сотрудничеству входящих в него стран (в конце 2000 года их было уже 182 против 49 в 1947 году).

Таблица 2. Основные финансово-кредитные центры мира

Название международного финансового института	Год вступления в действие	Число членов в конце ХХ века
Международный валютный фонд (МВФ)	1947	182
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), или Всемирный банк	1947	181
«Парижский клуб» стран-кредиторов	1956	19
«Лондонский клуб» банков кредиторов	-	? 600

Капитал МВФ составляют взносы государств-членов. При этом каждое имеет определённую квоту (долю) в капитале, исходя из своего места в мировой экономике. Поэтому львиная доля в средствах, а значит и наибольшее число голосов принадлежат США и передовым странам Запада. Именно они решают вопросы о предоставлении кредитов странам-заёмщикам. К примеру, наивысший процент голосов (на 1 октября 2000 года) сосредоточен у США и Японии (соответственно 17,3 и 6,2 %). Доля России пока скромнее - 2,78 %.

С МВФ тесно связан Международный банк реконструкции и развития (МБРР), или Всемирный банк (англ. lnternational Bank for Reconstruction and Development, World Bank), - тоже учреждение ООН, основанное одновременно с МВФ и специализирующееся на содействии странам-участницам (а их 181) в кредитах и инвестициях. Заметим, что подобные Всемирному банку финансово-кредитные институты существуют и на региональных уровнях. Например, в Европе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Важную роль в сфере международного кредитования играют также два "клуба" (объединения) тех государств или частных банков, которые дают кредиты иностранным заёмщикам и хотели бы совместными усилиями обеспечивать надёжность их возврата. В частности, "Парижский клуб" стран-кредиторов был организован в 1956 году 12 западноевропейскими государствами, а в 1999 году объединял уже 18 участников. Он занимается реструктуризацией (урегулированием) внешней задолженности развивающихся стран членам клуба (списание или отсрочка долгов, изменение условий их погашения, пересмотр кредитных процентов, распределение убытков от неплатёжеспособности стран-заёмщиков и пр.).

В том же направлении действует и другой подобный финансовый институт - ''Лондонский клуб" банков-кредиторов, который на временной и переменной основе объединяет группу из нескольких сотен (в 2000 году - около 600) коммерческих банков разных стран с целью совместного улаживания зарубежных долгов этим банкам.

Россия тоже принимает участие в работе Парижского и Лондонского клубов (с 1997 года) с той целью, чтобы регулярно уточнять и упорядочивать свои денежные выплаты этим кредиторам по советским и собственным долгам (при разделе оставшегося от СССР наследства Российская Федерация взяла на себя его внешние долги, получив взамен часть бывшей общесоюзной собственности).



Рис. 14. Позитивная роль международных кредитов

Положительная роль международного кредита (рис. 14) проявляется прежде всего в том, что он содействует росту торговли между странами и облегчает денежные расчёты между ними (так как продажа в кредит не требует немедленной оплаты поставок наличной валютой). Кредит, кроме того, даёт дополнительные финансовые источники для решения странами неотложных социально-экономических проблем (расширение и модернизация производства, развитие здравоохранения и образования, поставки продовольствия и пр.), что особенно важно для развивающихся государств.

Внешние займы, далее, служат целям финансовой стабилизации.

Они, в частности, помогают урегулировать пассивный платёжный баланс той или иной страны (когда отрицательное сальдо баланса покрывают денежной ссудой), а также способствуют поддержанию устойчивости курса валют и борьбе с инфляцией (для этого страны создают за счет кредитов специальные стабилизационные фонды финансовых средств). Наконец, кредитование может быть дополнительно полезным для страны-кредитора, когда она предоставляет так называемые связанные кредиты, то есть с условием закупки на них продукции её же производителей.

К примеру, Япония использует связанные кредиты при строительстве трубопроводов в Китае с одновременными поставками туда своих труб. В результате японская сторона получает дополнительные рабочие места в своих сталелитейной и машиностроительной отраслях и гарантированный сбыт продукции.

Однако наряду с положительным внешние заимствования способны порождать и отрицательные эффекты. Так, злоупотребление кредитами, их экономически необоснованное или неэффективное использование могут превратить страну в несостоятельного должника, и тогда кредиторы могут нести потери. К примеру, убытки того же ЕБРР от российского моратория-дефолта и девальвации рубля 1998 года составили около 240 млн. долларов.

Кроме того, чрезмерные внешние долги, с учётом их дорогостоящего обслуживания (значительных процентных выплат и погашения), истощают страну-дебитора, порождая финансовые кризисы, бедность и подрывая перспективы её развития.

Причём в условиях современной глобализации хозяйственной жизни даже локальные Локальный (от лат. locus - место) - местный, не выходящий за определённые пределы; свойственный лишь данному месту. (скажем, где-нибудь в Мексике или на Тайване) финансовые кризисы несут угрозу всем странам. Своими банкротствами, долговыми мораториями и дефолтами они могут вызывать обвалы курсов акций и валют, биржевые потрясения, неплатежи, взлёт цен и другие нарушения повсюду в мире.

Вот почему экономически сильные государства (доноры Донор (от лат. donare - давать, дарить) - тот, кто чем-либо жертвует что-либо дарит, отдаёт (свою кровь, ткань, другие органы или свою собственность, денежные средства, идеи и прочее). МВФ и Мирового банка) так "возятся" со странами-получателями Реципиент (от лат. recipere - получать, принимать) - тот, кто получает, принимает что-либо в качестве дара, помощи; получатель. кредитов или финансовой помощи), продолжая кредитовать их даже в ситуации банкротства, рефинансируя их долги, удлиняя сроки возврата, частично списывая задолженность и пр.

И вот почему МВФ контролирует ряд экономических показателей своих дебитуров (собираемость налогов, доходы и расходы бюджета, степень рыночности и эффективности экономики), требуя от них "финансовой прозрачности", проведения независимого аудита, соблюдения определённых правил и норм. В случае же нарушения последних (к примеру, нецелевого использования заёмных средств) МВФ может подвергнуть страну-заёмщика санкциям Сбнкция (от лат. sanctio - строжайшее постановление) - (1) мера воздействия (торговая, финансовая, политическая) на сторону, нарушившую закон, договур (например, в экономике - штрафы, лишение товарных поставок, кредита); (2) утверждение, разрешение, одобрение чего-либо высшей инстанцией. (скажем, приостановит кредитование).

Всё тут логично, ибо увязшему в долгах следует быть готовым уступать кредитору. Не зря Библия остерегает: "должник делается рабом заимодавца".

В конце 1990-х годов выявилась группа из двадцати основных мировых кредиторов и дебиторов - так называемая· "большая двадцатка". В неё входят 7 стран-доноров, которые уже известны нам как "большая семёрка" (с.256), Европейский Союз (тоже выступающий в качестве донора) и 12 реципиентов - стран с развивающимися рынками (Бразилия, Индонезия, Китай, Корея, Россия и другие).

И всё же плюсы международного кредитования несомненно перевешивают возможные минусы, поэтому оно стремительно развивается. Наряду с увеличением кредитных потоков через традиционные каналы Западной Европы и Северной Америки набирают силу новые крупные финансово-кредитные центры в развивающихся странах [Сингапур, китайский Сянгбн (бывший Гонконг), Кувейт и др.], появляются новые формы кредитных отношений.

В частности, возрастает число так называемых кредитных линий, то есть долгосрочных соглашений между кредиторами и заёмщиками, благодаря которым последние получают гарантированное кредитование своих хозяйственных проектов на длительную перспективу. Такой "линейный" кредит осуществляется порциями (или траншами Транш (от франц. tranche - кусочек, ломтик; очередь) - часть, доля чего-либо (например, общей суммы кредита, облигационного выпуска и т.п.).), периодически поступающими к заёмщику либо по специальному графику, либо по мере необходимости, когда "приготовленные" кредитные суммы "ждут своего часа" в так называемом режиме "стэнд бай" (от англ. standbу - быть наготове, в резерве), то есть в состоянии постоянной готовности к использованию.



2. Международная миграция капиталов и трудовых ресурсов

2.1 Формы и виды международной миграции капитала

Под международной миграцией Миграция (от лат. migratio - передвижение, переселение) - перемещение (населения, рабочей силы, капиталов, животных и т. д.). капитала понимают его перемещение из одной страны в другую. При этом различают два потока: вывоз, или экспорт, капитала, когда он размещается за пределами данной страны, и ввоз, или импорт, капитала, когда в экономику данной страны вкладываются инвестиции из-за рубежа. Обычно выделяют две основные формы и три вида мигрирующего (ввозимого или вывозимого) капитала (рис. 15).

Рис. 15. Основные формы и виды ввоза-вывоза капитала

Вначале рассмотрим формы. Так, предпринимательский капитал - это инвестиции в предприятия, как в новые, так и в уже действующие. Они могут быть прямыми (капиталовложения непосредственно в факторы производства: машины, оборудование, здания) и портфельными (вложения в ценные бумаги зарубежных предприятий: акции, облигации и др.). В отличие от этого ссудный капитал представляет собой либо вклады в иностранные банки (при вывозе капитала), либо внешние займы (при его ввозе).

Иной принцип положен в деление мигрирующего капитала на три вида. Здесь важно знать, кто является собственником капитала: (а) если частные компании, то речь идёт о движении частного капитала; (б) если государство - государственного; (в) если же капиталом владеют международные организации (скажем, МВФ), то тогда говорят о вложениях международного капитала.

В современном мире главной формой мигрирующего капитала стали финансовые потоки (денежные вклады, кредиты, купля-продажа ценных бумаг, валют и пр.). Так, ежедневные сделки на валютных рынках в конце 1990_х годов достигли почти 1,5 трлн. долл., а весь "невещественный", чисто денежный обмен (за которым не стоит перемещение каких-либо материальных ценностей) превысил объём мировой торговли товарами и услугами примерно в 30 раз.

Основная часть этих потоков представляет избыточные (по отношению к продуктивному бизнесу) "горячие деньги", которые лихорадочно мечутся между странами в поисках быстрой спекулятивной выгоды за счёт разницы цен, курсов, процентов. Нарушая нормальное денежное обслуживание реальной экономики, они подчас (особенно в случаях, так называемых форс-мажорных Форс-мажур (от франц. fоrсе majeure лат. vismajor - непреодолимая сила) - (1) непреодолимое препятствие; чрезвычайные события, обстоятельства, которые нельзя предусмотреть, предотвратить или устранить (землетрясение, наводнение, война и т.п.); (2) в праве - непреодолимое обстоятельство, освобождающее от ответственности. обстоятельств) порождают финансовые кризисы (как, к примеру, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и в России на исходе 1990_х годов).

2.2 Мотивы ввоза-вывоза капитала

Сегодняшняя география миграции капитала весьма разнообразна и заметно отличается от прежней. Так, если в первой половине ХХ века капиталы вывозились прежде всего в отсталые государства (колониальные, зависимые или уже свободные), то теперь большая часть прямых частных инвестиций приходится на промышленно рбзвитые страны. Причём наблюдается перекрёстное (встречное) перемещение капиталов, при котором каждая страна выступает как их импортёром, так и экспортёром-инвестором.

Что же побуждает бизнесменов экспортировать или импортировать капитал? Основные мотивы ввоза-вывоза капитала представлены рисунком 16.

Рис. 16. Основные мотивы миграции капитала