Влияние природных и финансово-экономических факторов на мировые цены аграрной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Влияние природных и финансово-экономических факторов на мировые цены аграрной продукции

Сидоров В.И.

Малахова Л.В.

События последних лет высветили уязвимость глобальной продовольственной безопасности от крупных шоков - как на глобальных сельскохозяйственных рынках, так и в мировой экономике. Кризис цен на продовольствие и последующий экономический кризис снизили покупательную способность широких слоев населения многих развивающихся стран, серьезно ограничивая их доступ к продуктам питания и тем самым подрывая продовольственную безопасность. По данным Всемирного банка, в 2010-2011 годах из-за роста цен на продукты питания около 70 млн. человек оказались в состоянии крайней нищеты [1]. В связи со сложившейся ситуацией стало необходимым выявить факторы, влияющие на изменение цен и устранить их путем совместных действий со стороны международного сообщества.

За последнее десятилетие цены на продовольствие значительно повысились как на международных, так и на национальных рынках. Удорожание сельскохозяйственной продукции приводит к снижению уровня жизни, и в первую очередь - развивающихся странах. Возникает продовольственная инфляция, которая может быть определена как последовательный рост уровня цен на все сельскохозяйственные продукты питания. Продовольственная инфляция способствует падению спроса на прочие товары, тем самым отрицательно влияя на развитие альтернативных отраслей [2, с.12].

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в мировом масштабе цены возросли практически на все виды продовольствия. После некоторой стабилизации цен на продовольствие в 2009-2010 гг. в 2011 году произошёл резкий скачек цен, который ещё раз служит подтверждением непредсказуемой природы, доминирующей на мировых рынках продовольствия. Особенно угрожает продовольственной безопасности удорожание зерновых культур, так как именно они составляют основу питания малообеспеченных групп населения.

Таблица 1. Годовые индексы цен на продовольствие (2001-2011 гг.) [3]

продовольственный аграрный продукция цена

Повышение мировых цен на аграрную продукцию может быть обусловлено влиянием как природных, так и финансовоэкономических факторов. В первом случае рост цен связан с сокращением предложения аграрной продукции в результате снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. В этом случае увеличение цен на продовольствие носит временный характер [2, с.13]. Но в краткосрочной перспективе из- за изменения климата частота стихийных бедствий, таких как засухи, аномальная жара, наводнения и сильные штормы, увеличится, что приведет к ещё большей изменчивости цен на аграрную продукцию [3].

Устойчивый рост цен на основные аграрные продукты, наблюдаемый за исследуемый период, объясняется такими финансовоэкономическими факторами: нестабильностью мировой валютно-финансовой системы, конкурентными девальвациями национальных валют, внешнеторговой политикой отдельных стран [4, с.15]. Продовольственные товары подорожали практически во всех странах. И даже периодическое снижение мировых цен на аграрное сырьё не оказало существенного влияния на уровень потребительской продовольственной инфляции. В некоторых странах цены снижались незначительно и более медленными темпами, в других продолжали повышаться. Особенно пострадали государства с низким уровнем развития, продовольственная безопасность которых в значительной степени зависит от импорта. Даже при обвале мировых рынков аграрного сырья в 2009 году внутренние цены на продовольствие продолжали расти в некоторых странах Восточной и Южной Африки, Центральной и Южной Америки. Это явление создало двойную угрозу продовольственной безопасности бедных потребителей, когда внутренние цены на продовольствие оставались высокими, в то время как рост доходов замедлился или стал отрицательным. Тенденции сохранения уровня внутренних цен или их роста при удешевлении продовольственного сырья на международных торговых площадках объясняются недостаточной эффективностью рыночного механизма [2, с.13].

Крайняя изменчивость цен на основные продовольственные товары последнего времени вызвала серьезную озабоченность. Эпизоды высоких цен наносят ущерб продовольственной безопасности, а высокая степень неопределенности, связанная с колеблемостью цен, влияет на жизнеспособность производителей и может привести к снижению инвестиций в сельское хозяйство [5, с.136].

В сложившихся условиях увеличивается беспокойство по поводу возросшей волатильности цен на продукты питания, представляющей собой относительную величину, которая показывает количественное изменение цены в определенный промежуток времени

Такие изменения связаны с появлением новых факторов, способствующих этому. Одним из источников колеблемости цен является расширение производства биотоплива на основе сельскохозяйственного сырья, динамика которого представлена на рисунке 1.

За последние годы производства биотоплива резко увеличилось, что усилило связь между ценами на сельскохозяйственное сырье, особенно кукурузу, и динамикой и конъюнктурой на международных рынках энергоносителей, что означает увеличение передачи колебаний цен на энергоносители на рынки сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Как результат цены на сырую нефть и на кукурузу теперь тесно связаны между собой [6, с. 86].

1995-1997 2000-2002 2007-2009

Рисунок 1. Динамика производства биотоплива в основных странах-производителях с 1995 по 2009 гг. (млн. литров) [7]

Биотопливный бум оказал существенное новится ясным, что после замедления, вы- воздействие на развитие мирового продоволь- званного распадом СССР, ускорению роста ственного спроса на зерновые. В таблице 2 мирового потребления в период между девя- представлены данные о темпах роста мирово- ностыми годами прошлого столетия и двухты- го потребления зерновых и проводится грань сячными годами способствовало ускорение между потреблением в продовольственных и потребления как в продовольственных, так и в непродовольственных целях. Из таблицы ста- непродовольственных целях.

Таблица 2. Темпы роста потребления зерновых (%) [7]

Явное ускорение потребления в продовольственных целях за последнее десятилетие, однако, скорее вызвано восстановлением потребления в продовольственных целях в бывшем Советском Союзе после девяностых годов. Это означает, что даже при резко растущем спросе на мясо в странах Азии рост потребления в продовольственных целях вне бывшего Советского Союза не ускоряется, а замедляется. И наоборот, отмечается реальное ускорение потребления в непродовольственных целях, вызванное развитием биотоплив- ного сектора [8, с.39].

Важнейшим фактором в последнее время была несогласованность национальных политических мер реагирования на колебания мировых цен, способных усилить колеблемость рынка. Внутренняя политика отдельных государств, направленная на стабилизацию цен, может оказывать существенное влияние на динамику мировых цен и на инфляционные процессы в других национальных экономиках [6, с.87].

Еще один фактор - роль спекуляций в недавней волатильности рынка. Спекулятивные операции известны давно, но и полемика вокруг них также не является новым явлением.

В начале крушения фондового рынка в 1929 г. и в ходе последовавшей экономической депрессии тридцатых годов прошлого века правительство Соединенных Штатов установило правила и механизмы контроля с целью ограничения негативного воздействия чрезмерных спекулятивных операций [8, с.30]. Любому игроку на рынке сырьевых товаров, который не покупал или не продавал реальные товары, было запрещено иметь контракты объемом свыше 11 миллионов бушелей зерна [9, с.55]. Эти правила применялись до девяностых годов прошлого столетия. Затем в 2000 г. Конгресс Соединенных Штатов принял Акт о модернизации фьючерсных рынков сырьевых товаров, в соответствии с которым правила о количественных ограничениях были ослаблены, и появилась возможность осуществлять спекулятивные операции на нерегулируемом так называемом теневом рынке [8, с.31].

Эксперты и правительства продолжают спорить относительно того, в какой степени спекулятивные операции явились причиной кризиса цен на продовольствие 2007/08 гг., и каким образом могут быть реформированы существующие механизмы торговли сырьевыми товарами с тем, чтобы снизить вероятность того, что спекулятивные операции приведут к усилению нестабильности. Показатели объемов деятельности на фьючерсных рынках заставляют многих учёных считать, что увеличение объемов спекулятивных сделок является важной - если не основной - причиной роста волатильности цен на продовольствие. Это явление является одной из частей того, что было охарактеризовано как превращение рынков сырьевых товаров в финансовый институт [10, с.53].

Другие авторы настаивают, что воздействие спекулятивных операций на цены является нулевым или минимальным. Американские экономисты, Сандерс Д. и Ирвин С. провели детальный анализ данных, опубликованных Комиссией по вопросам фьючерсной торговли сырьевыми товарами (КФТСТ), и, учитывая исторический опыт, не считают, что уровень спекулятивной деятельности является слишком высоким [11, с.34]. То есть, несмотря на то, что всеобщий объем торговых операций вырос существенно, нет явных признаков того, что этот вид деятельности способствует росту цен. Авторы приводят ещё две причины, по которым роль спекулятивных операций в росте цен вызывает скептицизм:

- Самое большое число спекулятивных контрактов по сделкам лишь на длительный срок было отмечено на рынке животноводческой продукции, а не на рынках зерновых и масличных культур, однако в 2007-2008 гг. на рынке животноводческой продукции резкого роста цен не наблюдалось;

- Самые высокие цены сложились по сырьевым товарам, для которых фьючерсных рынков не существует, и на тех фьючерсных рынках сельскохозяйственной продукции, которые не участвуют в самом главном индексе сырьевых товаров (например, рис, молоко).

Проанализировав оба вышеупомянутых подхода, можно сделать вывод, что спекулятивные операции не являются единственным фактором, способствовавшим росту и волатильности цен на сырьевые товары. Спекулятивные операции способствовали волатильности некоторых сырьевых товаров в большей степени, чем волатильности других товаров, и что в целом роль спекулятивных операций в росте волатильности остается под вопросом [12, с.82].

Проведем группировку всех факторов, которые влияют на изменчивость цен продукции сельского хозяйства (таблица 2).

Таблица 3. Факторы, влияющие на мировые цены аграрной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Колебания цен всегда была особенностью сельскохозяйственных рынков, однако ряд тенденций усиливают это явление. Изменение климата может привести к более частым и экстремальным погодным явлениям и, соответственно, риску шоков на сельскохозяйственных рынках. Расширение производства биотоплива на основе сельскохозяйственного сырья существенно повысит зависимость сельскохозяйственных рынков от динамики мирового энергетического рынка. Конкретная «вызванная человеком» угроза стабильности рынка - нескоординированность национальных политических мер реагирования на повышение цен на продукты питания. Поскольку такие меры продиктованы исключительно интересами национальной продовольственной безопасности, практически не учитывая их влияние на торговых партнеров, они способны усугубить нестабильность мирового рынка и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность [3].

Для совершенствования регулирования рынков необходимо предпринять ряд мер:

¦ достижение большей прозрачности рынков;

¦ повышение своевременности и совершенствование статистических данных о рынках продовольствия;

¦ создание чрезвычайных запасов соответствующих размеров и обеспечение адекватных и соответствующих страховочных сетей [6, с. 88].

В некоторых случаях необходимы прямые государственные меры, направленные на уменьшение волатильности цен на внутренних рынках. Меры могут касаться внешней торговли (оказание прямого влияния государства на импортные/экспортные цены путем введения тарифов и налогов или количественных ограничений, например, запретов на экспорт) [9, с.66].

Ещё одним инструментом для борьбы с волатильностью цен является повышение производительности мелких фермеров. Важной функцией мелких фермеров в условиях ценовых потрясений является производство продовольствия для внутреннего потребления. Оказание такой поддержки является мощным стабилизатором внутреннего рынка, когда сельское хозяйство испытывает ценовые или количественные потрясения.

Выводы. Таким образом, природные и финансово-экономические факторы имеют огромное влияние на изменчивость цен аграрной продукции. Все рассмотренные выше факторы, угрожают продовольственной безопасности как отдельных стран, так и всего мира. Недавние продовольственный и финансовый кризисы, несогласованные политические решения и сохраняющиеся опасения глобальных потрясений на продовольственном рынке высветили настоятельную необходимость действий со стороны международного сообщества.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт Всемирного банка - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.worldbank.org.ua - Загол. с экрана.

2. Ишханов А.В. Валютно-ценовое регулирование в свете управления национальными продовольственными проблемами [Текст] / А.В. Ишханов, Е.Ф. Линкевич, Д.А. Кононов // Финансы и кредит. - 2011. - № 42 (474). - С. 12-13.

3. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fao.org/. - Загол. с экрана.

4. Ишханов А.В. Мировая валютная система как источник экономического кризиса [Текст] / А.В. Ишханов, Е.Ф. Линкевич // Финансы и кредит. - 2010. - № 44. - С. 14-17.

5. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова

6. Н.А., Сидоров В.И. География мирового хозяйства [Текст]: Учебное пособие. / Под ред. А.П. Голикова. - К.: Центр учебной литературы, 2008. - С. 136.

7. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства [Текст] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. - Рим, 2011. - С. 83-88.

8. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oecd.org. - Загол. с экрана.

9. Волатильность цен и продовольственная безопасность [Текст] / Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности. - Рим, 2011. - 100с.

10. Непрядкіна Н.В. Ринки валютних деривативів у світовому фінансовому середовищі [Текст] / Н.В. Непрядкіна. - X.: Екограф, 2009. - 179с.

11. Domanski D., Financial investors and commodity markets [Text] / D. Domanski, A. Heath // Bank Settlements Quarterly Review. - Basel, 2007. - P. 53-67.

12. Sanders D. The adequacy of speculation in Agricultural Futures Markets: Too Much of a Good Thing? [Text] / D. Sanders, Irwin S. // Irwin Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois. - Urbana- Champaign, 2008. - P. 34.

13. Сідоров B.I. Строкові валютні угоди як метод хеджування ризиків і отримання спекулятивного прибутку [Текст] / В.І. Сідоров, Н.В. Непрядкіна. - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Економічна серія) - X.: - С. 81-84.

Размещено на Allbest.ru