Факторы инвестиционной привлекательности рынка теплоэнергетики в Российской Федерации

№ п/п

Основные cоставляющие

ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Ожид

План

1

Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на топливо в i-м расчетном периоде регулирования

руб/Гкал

РТ_i

1 415,21

2

Составляющая, обеспечивающая возврат капитальных затрат в i-м расчетном периоде регулирования

руб/Гкал

КР_i

779,76

3

Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования

руб/Гкал

Н_i

188,97

4

Составляющая, обеспечивающая компенсацию прочих расходов в i-м расчетном периоде регулирования

руб/Гкал

ПР_i

174,77

5

Составляющая, обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования

руб/Гкал

РД_i

51,17

6

Cоставляющая, обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных

руб/Гкал

DВ_i

-

Предельный уровнь цены на тепловую энергию (мощность)

руб/Гкал

2 609,88

№ п/п

Параметры

ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Ожид

План

ИЦП

1,043

1,062

1,036

1,043

1,108

1,148

Установленная тепловая мощность котельной

Гкал/ч

10

10

10

Продолжительность годовой работы с учетом коэффициента готовности

ч

ГР

8 497,20

8497,2

8497,2

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ)

0,322

0,322

0,322

Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной

тыс Гкал

Q^ПО

27,3610

27,3610

27,3610

1

Топливо

тыс. руб.

38 721,48

1.1

Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии

кг у.т./Гкал

bi,k

167,1

167,1

167,1

объем топлива

т

3 200,41

3 200,41

3 200,41

1.2

Фактическая цена на топливо (на 2 полугодие i-1 года, 4-я группа (от 1 до 10 млн. м3 вкл))

руб/тыс. куб. м

ЦТ^ф,нат _i-2,k

10 384,18

11 723,74

12 098,90

Проверка:

-

1.3

Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо

K

1,43

1,43

1,43

1.4

Прогнозный индекс роста цены на (i-1)-ый год

0,129

1.5

Прогнозный индекс роста цены на i-ый год

0,129

0,032

2

Возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей

22 609,51 ?

21 795,95

21 334,88

Инвестированный капитал

тыс. руб.

115 968,40

123 158,45

127 592,15

2.1

Величина капитальных затрат на строительство котельной

тыс. руб.

КЗ^кот_i,к

64 926,75

68 952,21

71 434,49

базовая величина капитальных затрат на строительство котельной (2015 год)

тыс. руб.

КЗ^кот(б)_б.к.

62 250,00

62 250,00

62 250,00

коэффициент температурной зоны для котельной

К^кот,т_к

1

1

1

коэффициент сейсмического влияния для котельной

К^кот,с_к

1

1

1

коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной

К^тр

1

1

1

2.2

Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей

тыс. руб.

КЗ^сети_к

23 769,97

25 243,71

26 152,48

базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей(2015 год)

тыс. руб.

КЗ^(ети(б)_б

22 790,00

22 790,00

22 790,00

коэффициент температурной зоны для тепловых сетей

К^сети,т

1

1

1

коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей

К^сети,с

1

1

1

2.3

Величина затрат на технологическое присоединение

тыс. руб.

ТП_i,k

9 154,63

9 722,21

10 072,21

2.3.1

затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к электрическим сетям в базовом году (2015 год)

тыс. руб.

ТП^эс_б,к

1 159,41

1 159,41

1 159,41

2.3.2

затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом году (2015 год)

тыс. руб.

ТП^вс_б

2 975,59

2 975,59

2 975,59

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

руб/м3/сут

139 348,00

139 348,00

139 348,00

ставка тарифа на подключение за протяженность

руб/м

8 200,00

8 200,00

8 200,00

величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения

м3/сут

3,70

3,70

3,70

длина сети водоснабжения

м

300,00

300,00

300,00

2.3.3

затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом году (2015 год)

тыс. руб.

ТП^во_б

2 607,21

2 607,21

2 607,21

ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

руб/м3/сут

119 543,00

119 543,00

119 543,00

ставка тарифа на подключение за протяженность

руб/м

8 611,00

8 611,00

8 611,00

величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения

м3/сут

0,20

0,20

0,20

длина сети водоотведения

м

300,00

300,00

300,00

2.3.4

базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям

тыс. руб.

ТП^гс_б

2 035,00

2 035,00

2 035,00

2.4

Стоимость земельного участка для размещения котельной

тыс. руб.

З_i,k

18 117,06

19 240,32

19 932,97

площадь земельного участка для размещения котельной

кв.м.

S_к

1300

1300

1300

удельная базовая стоимость земельного участка, определенная органом регулирования

заключенным

тыс. руб./кв.м.

P_к,б

13,362

13,362

13,362

2.5

Норма доходности

НД_i

14,43%

12,00%

10,64%

базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала

НД_б

13,88%

13,88%

13,88%

базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

КС_б

12,64%

12,64%

12,64%

средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации

КС_i-1

13,19%

10,78%

9,43%

2.6

срок возврата инвестированного капитала

лет

СВК

10,00

10,00

10,00

3

Налоги

тыс. руб.

5 170,51

3.1

Расходы по налогу на прибыль

тыс. руб.

Н^п_i

3 539,40

Ставка налога на прибыль

%

20,0%

20,0%

20,0%

Период амортизации котельной и тепловых сетей

лет

ПА

15

15

15

Величина капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей

тыс. руб.

КЗ_i,к

97 851,35

103 918,13

107 659,18

3.2

Расходы по налогу на имущество

тыс. руб.

Н^им_i

1 579,00

Ставка налога на имущество

%

2,2%

2,2%

2,2%

3.3

Расходы по земельному налогу

тыс. руб.

Н^з_i

52,11

52,11

52,11

Кадастровая стоимость земельного участка средняя

тыс. руб.

17 370,14

17 370,14

17 370,14

Ставка земельного налога

%

0,3%

0,3%

0,3%

4

Прочие расходы

тыс. руб.

4 781,80

4.1

Прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной

тыс. руб.

ПР^проч_i

3 987,28

4 234,49

4 386,93

4.1.1

Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб.

ТО_б,к

738,15

738,15

738,15

базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной в базовом году (2015 год)

тыс. руб.

КЗО ^кот(б)_б,к

43 010,00

43 010,00

43 010,00

базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году (2015 год)

тыс. руб.

КЗО ^сети(б)_б

6 200,00

6 200,00

6 200,00

коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной

К^кот,ТО_к

0,0150

0,0150

0,0150

коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей

К^{сети,ТО}

0,0150

0,0150

0,0150

4.1.2

Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб.

РЭ_б,к

1 095,99

1 095,99

1 095,99

цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке

руб./кВт.ч

ЦЭ_б

3,64

3,64

3,64

максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной

кВт

Э_к

110,00

110,00

110,00

4.1.3

Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году

тыс. руб.

РВ_б,к

54,11

54,11

54,11

Расход воды на водоподготовку

куб. м/год

1 239,18

1 239,18

1 239,18

Расход воды на собственные нужды котельной

куб. м/год

73,00

73,00

73,00

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

руб./куб.м.

38,42

38,42

38,42

Объем водоотведения

куб. м/год

73,00

73,00

73,00

Тариф на водоотведение

руб./куб.м.

50,67

50,67

50,67

4.1.4

Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом году

тыс. руб.

РП_б,к

1 934,64

1 934,64

1 934,64

Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по муниципальному району (2015 год)

руб/чел в мес

43 130,92

43 130,92

43 130,92

Расходы на оплату труда руководящего работника

тыс. руб.

416,72

416,72

416,72

численность

чел.

1,00

1,00

1,00

средняя заработная плата 1 работника в месяц

тыс. руб./чел. в мес

70,00

70,00

70,00

Расходы на оплату труда не руководящего персонала

тыс. руб.

1 069,18

1 069,18

1 069,18

численность

чел.

4,49

4,49

4,49

средняя заработная плата 1 работника в месяц

тыс. руб./чел. в мес

40,00

40,00

40,00

Расходы на страховые взносы

448,74

448,74

448,74

Ставка взносов в ФФОМС за базовый год

%

5,10%

5,10%

5,10%

Ставка взносов в ПФР (<= базы для начисления) за базовый год

%

22,00%

22,00%

22,00%

Ставка взносов в ФСС за базовый год

%

2,90%

2,90%

2,90%

Ставка взносов в ФСС НС за базовый год

%

0,20%

0,20%

0,20%

4.2

Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной, в том числе расходы на сырье и материалы, страхование оборудования, страхование ответственности, а также для котельной с использованием угля - расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака

тыс. руб.

ПР^иные_i

394,87

Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля

тыс. руб.

ЗВ^уголь_i

Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля

Y^уголь

0

0

5

Создание резерва по сомнительным долгам

тыс. руб.

1 400,17

коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам

k^РД

0,02

0,02

0,02

6

Учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)

-

-

-

2018 г. принято ЛенРТК

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

2032 г.

Удельный р-д усл.топлива на газе

161,86

161,86

160,66

160,60

160,29

160,29

160,29

160,29

160,65

160,65

157,81

157,81

157,81

157,81

157,81

Удельный р-д усл.топлива на мазуте

195,98

195,98

195,98

195,98

195,98

195,98

195,98

195,98

181,16

181,16

181,16

181,16

181,16

181,16

181,16

Удельный р-д усл.топлива на угле

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

248,52

Удельный р-д усл.топлива на диз.топливе

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

147,00

Итого

168,89

168,89

167,92

167,87

167,62

167,62

167,62

167,62

166,04

166,04

163,57

163,57

163,57

163,57

163,57

Дополнительная амортизация по концессии

тыс. руб.

3 273,89

9 765,75

14 616,35

16 084,50

16 379,02

16 822,03

16 845,64

17 110,86

17 429,60

17 874,00

18 192,74

18 217,67

15 217,67

15 217,67

15 217,67

Дополнительная амортизация 2018-2032 гг

тыс. руб.

3 273,89

6 765,75

11 616,35

13 084,50

13 379,02

13 517,82

13 845,64

14 110,86

14 429,60

14 874,00

15 192,74

15 217,67

15 217,67

15 217,67

15 217,67

Дополнительная амортизация после 2032 года

тыс. руб.

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 304,21

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Постановления ФССП (судебные приставы) для распределения п.6.1.

тыс. руб.

4 034,78

Потребление э/э

тыс. кВт/ч

6 441,60

ИПЦ (Одобрено на заседании Правительства РФ 18.09.2017 (протокол № 26, часть 1))

1,037

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

Индекс эффективности операционных расходов

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1

Баланс производства

1.1

Выработка тепловой энергии, год

Гкал

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

119 424,55

Природный газ

Гкал

96 361,87

96 361,87

96 361,87

96 361,87

96 361,87

96 361,87

96 361,87

96 361,87

103 770,20

103 770,20

103 770,20

103 770,20

103 770,20

103 770,20

103 770,20

Мазут

Гкал

21 048,27

21 048,27

21 048,27

21 048,27

21 048,27

21 048,27

21 048,27

21 048,27

14 966,45

14 966,45

14 966,45

14 966,45

14 966,45

14 966,45

14 966,45

Уголь

Гкал

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

1 485,49

Дизельное топливо

Гкал

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

528,92

1.2

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём

Гкал

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1 922,70

1.2.1

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %

%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

1.3

Отпуск с коллекторов

Гкал

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

117 501,85

1.4

Покупка теплоэнергии

Гкал

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

118 200,00

1.5

Подано теплоэнергии в сеть

Гкал

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

235 698,50

1.6

Потери теплоэнергии в сетях

Гкал

23 923,41

23 690,50

23 454,80

23 219,10

22 983,40

22 747,70

22 512,00

22 276,31

22 040,61

21 804,91

21 569,21

21 556,03

21 542,85

21 529,68

21 516,50

1.6.1

%

10,15

10,05

9,95

9,85

9,75

9,65

9,55

9,45

9,35

9,25

9,15

9,15

9,14

9,13

9,13

1.7

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

Гкал

211 775,10

212 008,00

212 243,70

212 479,40

212 715,10

212 950,80

213 186,49

213 422,19

213 657,89

213 893,59

214 129,29

214 142,47

214 155,64

214 168,82

214 182,00

в том числе доля товарной т/э

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

1.7.1

население

Гкал

163 897,70

164 077,82

164 260,11

164 442,39

164 624,68

164 806,96

164 989,25

165 171,54

165 353,82

165 536,11

165 718,39

165 728,61

165 738,83

165 749,05

165 759,27

в.т.ч. ГВС

Гкал

39 881,40

39 924,53

39 968,24

40 011,96

40 055,67

40 099,39

40 143,10

40 186,81

40 230,53

40 274,24

40 317,96

40 320,44

40 322,93

40 325,42

40 327,90

в т.ч. отопление

Гкал

124 016,30

124 153,29

124 291,86

124 430,43

124 569,00

124 707,58

124 846,15

124 984,72

125 123,29

125 261,87

125 400,44

125 408,17

125 415,90

125 423,64

125 431,37

1.7.2

бюджетным

Гкал

33 485,30

33 522,20

33 559,55

33 596,90

33 634,24

33 671,59

33 708,94

33 746,28

33 783,63

33 820,97

33 858,32

33 860,41

33 862,50

33 864,58

33 866,67

в.т.ч. ГВС

Гкал

2 951,40

2 954,58

2 957,81

2 961,03

2 964,26

2 967,49

2 970,72

2 973,95

2 977,18

2 980,41

2 983,63

2 983,82

2 984,00

2 984,19

2 984,37

в т.ч. отопление

Гкал

30 533,90

30 567,63

30 601,75

30 635,86

30 669,98

30 704,10

30 738,22

30 772,33

30 806,45

30 840,57

30 874,69

30 876,59

30 878,49

30 880,40

30 882,30

1.7.3

иным потребителям

Гкал

14 392,10

14 407,98

14 424,04

14 440,11

14 456,18

14 472,24

14 488,31

14 504,38

14 520,44

14 536,51

14 552,57

14 553,45

14 554,32

14 555,19

14 556,06

в.т.ч. ГВС

Гкал

930,10

931,11

932,13

933,16

934,18

935,20

936,23

937,25

938,28

939,30

940,33

940,36

940,39

940,42

940,45

в т.ч. отопление

Гкал

13 462,00

13 476,87

13 491,91

13 506,95

13 522,00

13 537,04

13 552,08

13 567,12

13 582,16

13 597,21

13 612,25

13 613,09

13 613,93

13 614,77

13 615,61

1.7.4

Всего товарной

Гкал

211 775,10

212 008,00

212 243,70

212 479,40

212 715,10

212 950,80

213 186,49

213 422,19

213 657,89

213 893,59

214 129,29

214 142,47

214 155,64

214 168,82

214 182,00

в.т.ч. ГВС

Гкал

43 762,90

43 810,21

43 858,18

43 906,15

43 954,11

44 002,08

44 050,05

44 098,01

44 145,98

44 193,95

44 241,92

44 244,62

44 247,32

44 250,02

44 252,72

в т.ч. отопление

Гкал

168 012,20

168 197,79

168 385,52

168 573,25

168 760,98

168 948,71

169 136,45

169 324,18

169 511,91

169 699,64

169 887,37

169 897,85

169 908,33

169 918,80

169 929,28

Всего товарной

Гкал

211 775,10

212 008,00

212 243,70

212 479,40

212 715,10

212 950,80

213 186,49

213 422,19

213 657,89

213 893,59

214 129,29

214 142,47

214 155,64

214 168,82

214 182,00

I полугодие

Гкал

115 039,41

115 165,93

115 293,96

115 422,00

115 550,03

115 678,07

115 806,10

115 934,14

116 062,17

116 190,21

116 318,24

116 325,40

116 332,56

116 339,72

116 346,88

II полугодие

Гкал

96 735,70

96 842,08

96 949,75

97 057,41

97 165,07

97 272,74

97 380,40

97 488,06

97 595,73

97 703,39

97 811,06

97 817,07

97 823,09

97 829,11

97 835,13

1.8

Объём водопотребления для технологических целей

тыс. м3

63,49

63,57

63,64

63,72

63,79

63,87

63,94

64,01

64,09

64,16

64,24

64,25

64,26

64,27

64,28

2

Расчёт операционных (подконтрольных ) расходов на производство т/э

2.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

85 017,60

87 534,12

90 125,13

92 792,83

95 539,50

98 367,47

101 279,15

104 277,01

107 363,61

110 541,57

113 813,60

117 182,48

120 651,09

124 222,36

127 899,34

Производственные рабочие

тыс.руб.

73 361,959

75 533,473

77 769,264

80 071,235

82 441,343

84 881,607

87 394,102

89 980,968

92 644,404

95 386,679

98 210,125

101 117,144

104 110,212

107 191,874

110 364,753

Цеховой персонал

тыс.руб.

11 655,638

12 000,645

12 355,864

12 721,598

13 098,157

13 485,863

13 885,044

14 296,042

14 719,204

15 154,893

15 603,478

16 065,341

16 540,875

17 030,485

17 534,587

2.2

Расходы на приобретение сырья и материалов

тыс.руб.

7 678,125

7 905,397

8 139,397

8 380,323

8 628,381

8 883,781

9 146,741

9 417,484

9 696,242

9 983,250

10 278,755

10 583,006

10 896,263

11 218,792

11 550,868

Материалы для эксплуатации (реагент для химводоподготовки воды) - реагент 1

тыс.руб.

7 678,125

7 905,397

8 139,397

8 380,323

8 628,381

8 883,781

9 146,741

9 417,484

9 696,242

9 983,250

10 278,755

10 583,006

10 896,263

11 218,792

11 550,868

2.3

Расходы, относящиеся к прочим прямым

тыс.руб.

15 460,86

15 918,50

16 389,69

16 874,82

17 374,32

17 888,60

18 418,10

18 963,27

19 524,59

20 102,52

20 697,55

21 310,20

21 940,98

22 590,43

23 259,11

Горюче-смазочные материалы

тыс.руб.

1 002,815

1 032,499

1 063,061

1 094,527

1 126,925

1 160,282

1 194,626

1 229,987

1 266,395

1 303,880

1 342,475

1 382,212

1 423,126

1 465,250

1 508,622

Аренда транспортных средств

тыс.руб.

4 385,517

4 515,328

4 648,982

4 786,592

4 928,275

5 074,152

5 224,347

5 378,987

5 538,206

5 702,136

5 870,920

6 044,699

6 223,622

6 407,841

6 597,513

Услуги банка

тыс.руб.

2 779,344

2 861,613

2 946,316

3 033,527

3 123,320

3 215,770

3 310,957

3 408,961

3 509,866

3 613,758

3 720,726

3 830,859

3 944,253

4 061,002

4 181,208

Аренда помещений

тыс.руб.

4 490,443

4 623,360

4 760,211

4 901,113

5 046,186

5 195,554

5 349,342

5 507,682

5 670,710

5 838,563

6 011,384

6 189,321

6 372,525

6 561,152

6 755,362

Услуги связи

тыс.руб.

413,935

426,187

438,802

451,791

465,164

478,933

493,109

507,705

522,733

538,206

554,137

570,539

587,427

604,815

622,718

Договор технического обслуживания котельной

тыс.руб.

914,051

941,107

968,963

997,645

1 027,175

1 057,579

1 088,884

1 121,115

1 154,300

1 188,467

1 223,646

1 259,866

1 297,158

1 335,553

1 375,086

Ремонтые работы

тыс.руб.

1 474,754

1 518,407

1 563,352

1 609,627

1 657,272

1 706,327

1 756,834

1 808,837

1 862,378

1 917,504

1 974,263

2 032,701

2 092,869

2 154,818

2 218,600

2.4

Расходы, относящиеся к цеховым

тыс.руб.

11 513,48

11 854,28

12 205,17

12 566,44

12 938,41

13 321,39

13 715,70

14 121,68

14 539,68

14 970,06

15 413,17

15 869,40

16 339,14

16 822,78

17 320,73

Охрана труда

тыс.руб.

633,071

651,810

671,103

690,968

711,421

732,479

754,160

776,483

799,467

823,131

847,496

872,582

898,410

925,003

952,383

Транспортные расходы

тыс.руб.

5 287,883

5 444,405

5 605,559

5 771,483

5 942,319

6 118,212

6 299,311

6 485,771

6 677,749

6 875,411

7 078,923

7 288,459

7 504,198

7 726,322

7 955,021

Ремонт и техническое обслуживание основных средств

тыс.руб.

1 811,076

1 864,684

1 919,879

1 976,707

2 035,218

2 095,460

2 157,486

2 221,348

2 287,099

2 354,798

2 424,500

2 496,265

2 570,154

2 646,231

2 724,559

Плата за вывоз мусора, свалку

тыс.руб.

44,574

45,894

47,252

48,651

50,091

51,573

53,100

54,672

56,290

57,956

59,672

61,438

63,257

65,129

67,057

Материалы

тыс.руб.

190,828

196,476

202,292

208,280

214,445

220,793

227,328

234,057

240,985

248,118

255,463

263,024

270,810

278,826

287,079

Запчасти

тыс.руб.

913,649

940,693

968,538

997,207

1 026,724

1 057,115

1 088,406

1 120,622

1 153,793

1 187,945

1 223,108

1 259,312

1 296,588

1 334,967

1 374,482

Проверка средств измерений

тыс.руб.

1 477,660

1 521,399

1 566,432

1 612,798

1 660,537

1 709,689

1 760,296

1 812,401

1 866,048

1 921,283

1 978,153

2 036,706

2 096,993

2 159,064

2 222,972

Ремонт, ТО машин, запчасти

тыс.руб.

1 154,741

1 188,921

1 224,114

1 260,347

1 297,654

1 336,064

1 375,612

1 416,330

1 458,253

1 501,417

1 545,859

1 591,617

1 638,729

1 687,235

1 737,177

2.5

Расходы, относящиеся к общехозяйственным

тыс.руб.

38 774,26

39 921,98

41 103,67

42 320,34

43 573,02

44 862,78

46 190,72

47 557,96

48 965,68

50 415,06

51 907,35

53 443,81

55 025,74

56 654,51

58 331,48

Заработная плата административно-управленческого аппарата

тыс.руб.

24 402,076

25 124,377

25 868,059

26 633,754

27 422,113

28 233,807

29 069,528

29 929,986

30 815,913

31 728,064

32 667,215

33 634,165

34 629,736

35 654,776

36 710,158

Информационно-консультационные услуги

тыс.руб.

685,237

705,520

726,403

747,905

770,043

792,836

816,304

840,467

865,345

890,959

917,331

944,484

972,441

1 001,225

1 030,861

Услуги связи

тыс.руб.

386,665

398,110

409,894

422,027

434,519

447,381

460,623

474,258

488,296

502,749

517,631

532,952

548,728

564,970

581,693

Аренда транспорта

тыс.руб.

2 815,785

2 899,133

2 984,947

3 073,301

3 164,271

3 257,933

3 354,368

3 453,658

3 555,886

3 661,140

3 769,510

3 881,087

3 995,968

4 114,248

4 236,030

Расходные материалы для офисной техники

тыс.руб.

730,919

752,555

774,830

797,765

821,379

845,692

870,724

896,498

923,034

950,356

978,487

1 007,450

1 037,270

1 067,974

1 099,586

Информационное обслуживание

тыс.руб.

43,885

45,184

46,521

47,898

49,316

50,776

52,279

53,826

55,420

57,060

58,749

60,488

62,278

64,122

66,020

Коллекторские услуги

тыс.руб.

515,117

530,364

546,063

562,226

578,868

596,003

613,645

631,808

650,510

669,765

689,590

710,002

731,018

752,656

774,935

Програмное обеспечение

тыс.руб.

665,830

685,538

705,830

726,723

748,234

770,381

793,185

816,663

840,836

865,725

891,350

917,734

944,899

972,868

1 001,665

Прочие расходы

тыс.руб.

16,030

16,505

16,993

17,496

18,014

18,547

19,096

19,662

20,244

20,843

21,460

22,095

22,749

23,422

24,116

Техническое обслуживание

тыс.руб.

375,835

386,960

398,414

410,207

422,349

434,851

447,722

460,975

474,620

488,669

503,133

518,026

533,360

549,147

565,402

транспортные расходы

тыс.руб.

34,277

35,292

36,336

37,412

38,519

39,659

40,833

42,042

43,287

44,568

45,887

47,245

48,644

50,084

51,566

хозяйственные расходы

тыс.руб.

168,646

173,637

178,777

184,069

189,517

195,127

200,903

206,850

212,972

219,276

225,767

232,450

239,330

246,414

253,708

аренда помещений (мастерская ул.Седова)

тыс.руб.

6 579,410

6 774,160

6 974,676

7 181,126

7 393,687

7 612,540

7 837,872

8 069,873

8 308,741

8 554,680

8 807,898

9 068,612

9 337,043

9 613,419

9 897,976

мебель

тыс.руб.

110,397

113,665

117,029

120,493

124,060

127,732

131,513

135,406

139,414

143,541

147,789

152,164

156,668

161,305

166,080

Ремонт и ТО машин,запчасти

тыс.руб.

190,680

196,324

202,135

208,118

214,278

220,621

227,151

233,875

240,798

247,925

255,264

262,820

270,599

278,609

286,856

услуги диагностики

тыс.руб.

486,294

500,688

515,508

530,767

546,478

562,654

579,308

596,456

614,111

632,289

651,004

670,274

690,114

710,542

731,574

уборка территории

тыс.руб.

40,333

41,527

42,756

44,022

45,325

46,667

48,048

49,470

50,934

52,442

53,994

55,593

57,238

58,932

60,677

вывоз ТБО

тыс.руб.

17,147

17,655

18,177

18,715

19,269

19,840

20,427

21,032

21,654

22,295

22,955

23,635

24,334

25,055

25,796

медосмотр работников

тыс.руб.

96,164

99,011

101,942

104,959

108,066

111,265

114,558

117,949

121,440

125,035

128,736

132,547

136,470

140,509

144,668

аварийное обслуживание

тыс.руб.

265,901

273,771

281,875

290,219

298,809

307,654

316,760

326,136

335,790

345,729

355,963

366,500

377,348

388,517

400,018

расчетно кассовое обслуживание

тыс.руб.

147,632

152,002

156,502

161,134

165,904

170,814

175,871

181,076

186,436

191,955

197,637

203,487

209,510

215,711

222,096

2.6

Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов:

тыс.руб.

158 444,32

163 134,28

167 963,05

172 934,76

178 053,63

183 324,01

188 750,40

194 337,42

200 089,80

206 012,46

212 110,43

218 388,90

224 853,21

231 508,87

238 361,53

3

Расчёт операционных (подконтрольных ) расходов на передачу т/э

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

33 595,66

34 590,10

35 613,96

36 668,14

37 753,51

38 871,02

40 021,60

41 206,24

42 425,94

43 681,75

44 974,73

46 305,98

47 676,64

49 087,87

50 540,87

Производственные рабочие

тыс.руб.

28 110,657

28 942,733

29 799,438

30 681,501

31 589,674

32 524,728

33 487,460

34 478,689

35 499,258

36 550,036

37 631,917

38 745,822

39 892,698

41 073,522

42 289,298

Цеховой персонал

тыс.руб.

5 485,006

5 647,363

5 814,524

5 986,634

6 163,839

6 346,288

6 534,138

6 727,549

6 926,684

7 131,714

7 342,813

7 560,160

7 783,941

8 014,346

8 251,570

3.2

Расходы на приобретение сырья и материалов

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Расходы, относящиеся к прочим прямым

тыс.руб.

2 728,39

2 809,15

2 892,30

2 977,91

3 066,06

3 156,81

3 250,25

3 346,46

3 445,52

3 547,50

3 652,51

3 760,62

3 871,94

3 986,55

4 104,55

Горюче-смазочные материалы

тыс.руб.

176,967

182,206

187,599

193,152

198,869

204,756

210,816

217,057

223,481

230,097

236,907

243,920

251,140

258,574

266,227

Аренда транспортных средств

тыс.руб.

773,915

796,823

820,409

844,693

869,696

895,439

921,944

949,233

977,330

1 006,259

1 036,045

1 066,712

1 098,286

1 130,795

1 164,267

Услуги банка

тыс.руб.

490,472

504,990

519,938

535,328

551,174

567,489

584,286

601,581

619,388

637,722

656,599

676,034

696,045

716,647

737,860

Аренда помещений

тыс.руб.

792,431

815,887

840,037

864,902

890,503

916,862

944,002

971,944

1 000,714

1 030,335

1 060,833

1 092,233

1 124,563

1 157,850

1 192,123

Услуги связи

тыс.руб.

73,047

75,209

77,436

79,728

82,088

84,518

87,019

89,595

92,247

94,978

97,789

100,683

103,664

106,732

109,891

Договор технического обслуживания котельной

тыс.руб.

161,303

166,078

170,994

176,055

181,266

186,632

192,156

197,844

203,700

209,729

215,937

222,329

228,910

235,686

242,662

Ремонтые работы

тыс.руб.

260,251

267,954

275,886

284,052

292,460

301,117

310,030

319,206

328,655

338,383

348,399

358,712

369,330

380,262

391,518

3.4

Расходы, относящиеся к цеховым

тыс.руб.

2 031,79

2 091,93

2 153,85

2 217,61

2 283,25

2 350,83

2 420,42

2 492,06

2 565,83

2 641,78

2 719,97

2 800,48

2 883,38

2 968,73

3 056,60

Охрана труда

тыс.руб.

111,718

115,025

118,430

121,936

125,545

129,261

133,087

137,026

141,082

145,258

149,558

153,985

158,543

163,236

168,068

Транспортные расходы

тыс.руб.

933,156

960,777

989,216

1 018,497

1 048,645

1 079,684

1 111,643

1 144,548

1 178,426

1 213,308

1 249,222

1 286,199

1 324,270

1 363,469

1 403,827

Ремонт и техническое обслуживание основных средств

тыс.руб.

319,602

329,062

338,802

348,831

359,156

369,787

380,733

392,003

403,606

415,553

427,853

440,517

453,557

466,982

480,805

Плата за вывоз мусора, свалку

тыс.руб.

7,866

8,099

8,339

8,585

8,840

9,101

9,371

9,648

9,934

10,228

10,530

10,842

11,163

11,493

11,834

Материалы

тыс.руб.

33,676

34,672

35,699

36,755

37,843

38,963

40,117

41,304

42,527

43,786

45,082

46,416

47,790

49,205

50,661

Запчасти

тыс.руб.

161,232

166,005

170,918

175,978

181,187

186,550

192,072

197,757

203,610

209,637

215,843

222,232

228,810

235,582

242,556

Проверка средств измерений

тыс.руб.

260,764

268,482

276,429

284,611

293,036

301,710

310,640

319,835

329,303

339,050

349,086

359,419

370,058

381,011

392,289

Ремонт, ТО машин, запчасти

тыс.руб.

203,778

209,810

216,020

222,414

228,998

235,776

242,755

249,941

257,339

264,956

272,799

280,874

289,187

297,747

306,561

3.5

Расходы, относящиеся к общехозяйственным

тыс.руб.

6 842,52

7 045,06

7 253,59

7 468,29

7 689,36

7 916,96

8 151,30

8 392,58

8 641,00

8 896,78

9 160,12

9 431,26

9 710,43

9 997,85

10 293,79

Заработная плата административно-управленческого аппарата

тыс.руб.

4 306,249

4 433,714

4 564,952

4 700,074

4 839,196

4 982,437

5 129,917

5 281,762

5 438,102

5 599,070

5 764,803

5 935,441

6 111,130

6 292,019

6 478,263

Информационно-консультационные услуги

тыс.руб.

120,924

124,504

128,189

131,983

135,890

139,912

144,054

148,318

152,708

157,228

161,882

166,674

171,607

176,687

181,917

Услуги связи

тыс.руб.

68,235

70,255

72,334

74,475

76,680

78,950

81,286

83,693

86,170

88,720

91,347

94,050

96,834

99,701

102,652

Аренда транспорта

тыс.руб.

496,903

511,612

526,755

542,347

558,401

574,929

591,947

609,469

627,509

646,084

665,208

684,898

705,171

726,044

747,535

Расходные материалы для офисной техники

тыс.руб.

128,986

132,804

136,735

140,782

144,949

149,240

153,657

158,206

162,888

167,710

172,674

177,785

183,048

188,466

194,045

Информационное обслуживание

тыс.руб.

7,744

7,974

8,210

8,453

8,703

8,960

9,226

9,499

9,780

10,069

10,367

10,674

10,990

11,316

11,651

Коллекторские услуги

тыс.руб.

90,903

93,594

96,364

99,216

102,153

105,177

108,290

111,496

114,796

118,194

121,692

125,294

129,003

132,822

136,753

Програмное обеспечение

тыс.руб.

117,499

120,977

124,558

128,245

132,041

135,950

139,974

144,117

148,383

152,775

157,297

161,953

166,747

171,683

176,764

Прочие расходы

тыс.руб.

2,829

2,913

2,999

3,088

3,179

3,273

3,370

3,470

3,572

3,678

3,787

3,899

4,015

4,133

4,256

Техническое обслуживание

тыс.руб.

66,324

68,287

70,308

72,390

74,532

76,738

79,010

81,349

83,756

86,236

88,788

91,416

94,122

96,908

99,777

транспортные расходы

тыс.руб.

6,049

6,228

6,412

6,602

6,798

6,999

7,206

7,419

7,639

7,865

8,098

8,337

8,584

8,838

9,100

хозяйственные расходы

тыс.руб.

29,761

30,642

31,549

32,483

33,444

34,434

35,453

36,503

37,583

38,696

39,841

41,021

42,235

43,485

44,772

аренда помещений (мастерская ул.Седова)

тыс.руб.

1 161,072

1 195,440

1 230,825

1 267,258

1 304,768

1 343,389

1 383,154

1 424,095

1 466,248

1 509,649

1 554,335

1 600,343

1 647,713

1 696,486

1 746,702

мебель

тыс.руб.

19,482

20,059

20,652

21,264

21,893

22,541

23,208

23,895

24,602

25,331

26,080

26,852

27,647

28,466

29,308

Ремонт и ТО машин,запчасти

тыс.руб.

33,649

34,645

35,671

36,727

37,814

38,933

40,086

41,272

42,494

43,752

45,047

46,380

47,753

49,166

50,622

услуги диагностики

тыс.руб.

85,817

88,357

90,972

93,665

96,437

99,292

102,231

105,257

108,373

111,580

114,883

118,284

121,785

125,390

129,101

уборка территории

тыс.руб.

7,118

7,328

7,545

7,769

7,999

8,235

8,479

8,730

8,988

9,254

9,528

9,810

10,101

10,400

10,708

вывоз ТБО

тыс.руб.

3,026

3,116

3,208

3,303

3,400

3,501

3,605

3,711

3,821

3,934

4,051

4,171

4,294

4,421

4,552

медосмотр работников

тыс.руб.

16,970

17,473

17,990

18,522

19,070

19,635

20,216

20,815

21,431

22,065

22,718

23,391

24,083

24,796

25,530

аварийное обслуживание

тыс.руб.

46,924

48,313

49,743

51,215

52,731

54,292

55,899

57,553

59,257

61,011

62,817

64,676

66,591

68,562

70,591

расчетно кассовое обслуживание

тыс.руб.

26,053

26,824

27,618

28,435

29,277

30,144

31,036

31,955

32,901

33,874

34,877

35,909

36,972

38,067

39,193

3.6

Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов:

тыс.руб.

45 198,36

46 536,23

47 913,70

49 331,95

50 792,17

52 295,62

53 843,57

55 437,34

57 078,29

58 767,80

60 507,33

62 298,35

64 142,38

66 040,99

67 995,81

4

Расчёт неподконтрольных расходов на производство и передачу т/э

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

36 295,66

37 370,01

38 476,16

39 615,06

40 787,66

41 994,98

43 238,03

44 517,87

45 835,60

47 192,34

48 589,23

50 027,47

51 508,28

53 032,93

54 602,70

Производственные рабочие

тыс.руб.

31 050,621

31 969,719

32 916,023

33 890,337

34 893,491

35 926,338

36 989,758

38 084,655

39 211,961

40 372,635

41 567,665

42 798,068

44 064,890

45 369,211

46 712,140

Цеховой персонал

тыс.руб.

5 245,037

5 400,290

5 560,139

5 724,719

5 894,171

6 068,638

6 248,270

6 433,219

6 623,642

6 819,702

7 021,565

7 229,403

7 443,394

7 663,718

7 890,564

4.2

Расходы, относящиеся к прочим прямым

тыс.руб.

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

аренда муниципального имущества

тыс.руб.

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

8 833,25

4.3

Расходы, относящиеся к цеховым

тыс.руб.

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Услуги ЕРЦ

тыс.руб.

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

4.4

Расходы, относящиеся к общехозяйственным

тыс.руб.

9 203,66

9 463,69

9 731,41

10 007,06

10 290,87

10 583,08

10 883,94

11 193,70

11 512,64

11 841,01

12 179,11

12 527,21

12 885,61

13 254,63

13 634,57

Отчисления на социальные нужды (АУП)

тыс.руб.

8 784,747

9 044,776

9 312,501

9 588,151

9 871,961

10 164,171

10 465,030

10 774,795

11 093,729

11 422,103

11 760,197

12 108,299

12 466,705

12 835,719

13 215,657

Налоги и сборы

тыс.руб.

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

200,750

Страхование имущества

тыс.руб.

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

218,160

4.5

Итого

тыс.руб.

55 832,57

57 166,95

58 540,83

59 955,37

61 411,79

62 911,31

64 455,22

66 044,83

67 681,49

69 366,60

71 101,59

72 887,93

74 727,15

76 620,81

78 570,52

4.6

Налог на прибыль

тыс.руб.

4 157,519

4 278,917

4 404,011

4 532,913

4 665,740

4 802,612

4 943,653

5 088,991

5 238,758

5 393,092

5 552,131

5 715,974

5 884,814

6 058,806

6 238,106

4.7

Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8

Итого неподконтрольных расходов:

тыс.руб.

59 990,09

61 445,87

62 944,84

64 488,28

66 077,53

67 713,92

69 398,87

71 133,82

72 920,25

74 759,69

76 653,72

78 603,91

80 611,97

82 679,62

84 808,63

5

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

5.1

Расходы на топливо

тыс.руб.

110 187,811

113 457,453

116 200,387

119 546,647

122 870,651

126 441,813

130 117,766

133 901,618

129 478,123

133 299,053

135 459,597

139 458,187

143 575,854

147 816,181

152 182,859

Природный газ

тыс.руб.

69 938,555

72 106,651

73 717,195

75 899,333

78 026,565

80 367,362

82 778,383

85 261,734

94 784,073

97 627,596

98 782,306

101 745,775

104 798,148

107 942,093

111 180,356

Мазут

тыс.руб.

36 315,971

37 260,186

38 228,951

39 222,904

40 242,699

41 289,010

42 362,524

43 463,949

29 311,079

30 073,167

30 855,069

31 657,301

32 480,391

33 324,881

34 191,328

Уголь

тыс.руб.

2 469,700

2 568,488

2 671,228

2 778,077

2 889,200

3 004,768

3 124,959

3 249,957

3 379,955

3 515,153

3 655,760

3 801,990

3 954,070

4 112,232

4 276,722