Форма № 4

Отчет о движении денежных средств за 2007 г.

тыс. руб.

Показатель

За отчетный период

Зааналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

1 335

8 419

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

3 155 161

2 982 011

Авансы, полученные от покупателей, заказчиков

-

-

Целевое финансирование

-

-

Кредиты и займы полученные

-

-

Прочие доходы

364 752

503 351

Денежные средства, направленные:

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

-2 222 996

-2 626 770

На оплату труда

-555 058

-476 049

На выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам

-100 556

-90 728

На расчеты по налогам и сборам

-166 782

-196 256

Отчисления в внебюджетные фонды

-110 433

-120 512

На выдачу подотчетных сумм

-

-

На выдачу авансов

-

-

На покупку валюты

-119 286

-107 431

На прочие расходы

-51 449

-134 566

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020

193 353

-266 950

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

25 405

3 848

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

3 265

46 257

Полученные дивиденды

-

-

Полученные проценты

12

28

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

-

-

Приобретение дочерних организаций

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

-192 282

-143 007

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

-73 830

-180 607

Займы, предоставленные другим организациям

-27 380

-11 800

На выдачу авансов

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной (деятельности

030

-264 810

-285 281

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

1 845 504

1 836 796

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

-1 683 630

-1 265 892

Погашение обязательств по финансовой аренде

-82 517

-25 724

Выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам

-

-

Финансовые вложения

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040

79 357

545 180

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050

7 900

-7 084

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060

9 235

1 335

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

8

-25

Форма № 5

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г.

тыс. руб.

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

Наименование

Код

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

-

-

-

-

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

-

-

-

-

у правообладателя на технологии интегральных микросхем

013

-

-

-

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования и места происхождения товаров

014

-

-

-

-

у патентообладателя на селекционные достижения

015

-

-

-

-

Организационные расходы

020

-

-

-

-

Деловая репутация организации

030

-

-

-

-

Право на обособленный природный объект

-

-

-

-

Прочие

040

1 948

-

-139

1 809

Итого

1 948

-

-139

1 809

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Наименование

Код

Амортизация нематериальных активов -- всего

050

1 704

1 756

в том числе:

051

052

1 704

1 756

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

Наименование

Код

Здания

070

275 335

232 574

(15 272)

492 637

Сооружения и передаточные устройства

075

8 082

12 086

-

20 168

Машины и оборудование

080

692 689

132 621

(68 540)

756 770

Транспортные средства

085

12 885

263

(236)

12 912

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

3 965

2 027

(138)

5 854

Рабочий скот

095

-

-

-

-

Продуктивный скот

100

-

-

-

-

Многолетние насаждения

105

-

-

-

-

Другие виды основных средств

110

3 591

38

(104)

3 525

Земельные участки и объекты природопользования

115

-

9 132

-

9 132

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120

-

-

-

-

Итого

130

996 547

388 741

(84 290)

1 300 998

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Наименование

Код

Амортизация основных средств - всего

140

360 272

427 000

в том числе:

Зданий и сооружений

141

19 752

27 628

Машин, оборудования, транспортных средств

142

337 025

395 051

Других

143

3 495

4 321

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

47 473

62 307

в том числе:

Здания

151

25

25

Сооружения

152

541

541

Машин, оборудования, транспортных средств

153

46 750

61 407

Других

154

157

334

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

-

-

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

37 088

30 744

в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

-

-

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки объектов основных средств:

Первоначальной (восстановительной) стоимости

171

564 783

438 290

Амортизации

172

183 440

129 720

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

-

261256

Расходы на НИОКР

Вид работ

Код

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного года

Наименование

1

2

3

4

5

6

На начало отчетного года

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

Всего:

310

14 849

1 065

0

15 914

В том числе:

-

-

-

-

СПРАВОЧНО: Сумма расходов по незаконченным НИОКР

320

14 849

-

-

15 914

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель

Долгое

рочные

Краткосрочные

Наименование

Код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

22 292

86 750

-

-

В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

15 492

79 710

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

520

112

-

19 939

130 887

В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

112

-

19 939

130 887

Предоставленные займы

525

-

-

13 242

17 550

Депозитные вклады

530

-

-

996

366

Прочие

535

-

-

6 186

-

Итого

540

22 404

86 750

40 363

148 803

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

550

-

-

-

-

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

-

-

-

-

В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

560

-

-

-

-

В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

-

-

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

-

-

-

-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

Краткосрочная -- всего

610

474 188

609 046

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

611

257 972

469 653

Авансы выданные

612

50 999

35 392

Прочая

613

165 217

104 001

Долгосрочная -- всего

620

-

-

в том числе

-

-

Расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-

Авансы выданные

622

-

-

Прочая

623

-

-

Итого

630

474 188

609 046

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная -- всего

640

939 933

1 421 085

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

199 032

559 800

Векселя к уплате

642

-

-

Задолженность перед персоналом организации

643

-

-

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

644

-

-

Авансы полученные

642

17 983

3 981

Расчеты по налогам и сборам

643

15 809

60 845

Прочие кредиторы

-

-

Кредиты

644

661 133

696 581

Займы

645

-

2 700

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Прочая

45 976

97 178

Долгосрочная -- всего

650

101 518

251 878

в том числе:

Кредиты

651

89 018

170 945

Займы

652

12 500

80 933

Прочая

-

-

Итого

660

1 041 451

1 672 963

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

Наименование

Код

Материальные затраты

710

1 574 900

1 541 268

Затраты на оплату труда

720

606 141

513 386

Отчисления на социальные нужды

730

151 846

131 212

Амортизация

740

96 205

78 908

Прочие затраты

750

180 687

112 922

Итого по элементам затрат

760

2 609 779

2 377 696

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

Незавершенного производства

765

(7 598)

3 216

Расходов будущих периодов

766

2 464

40 242

Резерв предстоящих расходов

767

-

-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

Наименование

Код

Полученные -- всего

-

-

в том числе:

Векселя

-

-

Имущество, находящееся в залоге

-

-

из него:

-

-

Объекты основных средств

-

-

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

-

-

Прочее

-

-

Выданные -- всего

-

-

в том числе:

-

-

Векселя

-

-

Имущество, переданное в залог

-

-

из него:

Объекты основных средств

-

-

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

-

-

Прочее

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель

За аналогичный период

Наименование

Код

Отчетный период

предыдущего года

Получено в отчетном году бюджетных средств --- всего

-

-

в том числе: целевое финансирование

-

-

На начало отчетного года

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

Бюджетные кредиты -- всего

-

-

-

-

в том числе

-

-

-

-