Главная Коллекция "Otherreferats" Финансы, деньги и налоги Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб

Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб

Потребность, потребительские свойства продукта. Оценка его конкурентоспособности. Маркетинг бизнеса, сегменты рынка и оценка их емкости. Структура управления компанией. Система планирования реализации проекта и финансовая характеристика бизнеса.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	бизнес-план
Язык	русский
Дата добавления	28.07.2014
Размер файла	788,1 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

0,098

0,119

0,147

Планируемая выручка (без НДС)

Монослойные тубы

26 368

41 344

9 096

Мультислойные тубы

15 068

22 313

4 961

119 149

6.8 Норма прибыли

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	Выручка от реализации (без НДС)	6 299 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Налог на польз. автомоб. дорог 1 %	62 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистый объем продаж:	6 236 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Переменные издержки	2 026 776	-	-	-	-	-	-	-	-	4 118
5	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4 209 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 118
6	Постоянные издержки	-
7	Зарплата персонала	1 243 542	3 276	3 276	3 276	3 276	3 959	3 959	3 959	3 959	14 933
8	Общехозяйственные расходы (без НДС)	93 333	833	1 667	2 500	3 333	4 167	5 833	6 667	6 667	1 667
9	ИТОГО:	2 872 731	-4 109	-4 943	-5 776	-6 609	-8 125	-9 792	-10 625	-10 625	-20 718
10	Амортизация	409 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	2 463 607	-4 109	-4 943	-5 776	-6 609	-8 125	-9 792	-10 625	-10 625	-20 718
12	Налог на прибыль 29%	745 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 717 928	-4 109	-4 943	-5 776	-6 609	-8 125	-9 792	-10 625	-10 625	-20 718
14	НОРМА ПРИБЫЛИ:	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1	16 124	32 248	64 495	96 743	128 990	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238
2	161	322	645	967	1 290	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
3	15 963	31 925	63 850	95 775	127 700	159 625	159 625	159 625	159 625	159 625	159 625	159 625
4	8 294	16 559	25 115	33 672	42 228	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	43 803
5	7 669	15 366	38 735	62 104	85 472	116 843	116 843	116 843	116 843	116 843	116 843	115 822
6
7	14 933	14 933	14 933	14 933	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
8	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
9	-8 515	-817	22 552	45 920	58 314	89 685	89 685	89 685	89 685	89 685	89 685	88 665
10	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
11	-17 038	-9 340	14 028	37 397	49 791	81 162	81 162	81 162	81 162	81 162	81 162	80 141
12	-	-	4 068	10 845	14 439	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 241
13	-17 038	-9 340	9 960	26 552	35 352	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	56 900
14	-107%	-29%	16%	28%	28%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153
2	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
3	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661	147 661
4	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	44 313
5	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 858	103 348
6
7	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
8	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
9	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 700	76 190
10	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
11	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	68 177	67 667
12	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 623
13	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 043
14	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375
2	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
3	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031
4	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 824
5	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 718	88 208
6
7	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
8	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
9	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 560	61 050
10	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
11	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	53 037	52 527
12	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 233
13	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 294
14	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149
2	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
3	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957	117 957
4	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824
5	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134	73 134
6
7	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
8	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
9	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976	45 976
10	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
11	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453	37 453
12	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861
13	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591
14	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%

Динамика изменения прибыли показывает, что возврат инвестиций в проект возможен с марта 2002 г. Поэтому в случае привлечения кредита (август 2001 г.), срок до момента его возврата должен составить 8 месяцев.

6.9 Срок окупаемости и финансовые показатели

Определение срока окупаемости (статический):

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 717 928	-4 109	-4 943	-5 776	-6 609	-8 125	-9 792	-10 625	-10 625	-20 718
2	АМОРТИЗАЦИЯ	409 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	СУММА ИНВЕСТИЦИЙ	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
4	Cash-Flow	894 751	-86 109	-124 943	-9 776	-113 609	-826 225	-65 792	-36 325	-26 925	-23 918
5	Cash-Flow с нарастающим итогом	894 751	-86 109	-211 052	-220 828	-334 437	-1 160 663	-1 226 454	-1 262 780	-1 289 705	-1 313 622
Срок окупаемости - 32,2 месяцев

№	01.фев.02	01.мар.02	01.апр. 02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг. 02	01.сен. 02	01.окт. 02	01.ноя. 02	01.дек. 02
1	-9 340	9 960	26 552	35 352	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	56 900
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-817	18 484	35 075	43 875	66 148	66 148	66 148	66 148	66 148	66 148	65 424
5	-1 322 953	-1 304 470	-1 269 395	-1 225 520	-1 159 371	-1 093 223	-1 027 074	-960 926	-894 778	-828 629	-763 206

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 043
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 567
5	-706 277	-649 348	-592 418	-535 489	-478 560	-421 631	-364 702	-307 773	-250 844	-193 915	-136 986	-80 419

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 294
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	45 817
5	-34 239	11 940	58 120	104 300	150 479	196 659	242 839	289 018	335 198	381 378	427 557	473 374

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115
5	508 489	543 604	578 719	613 833	648 948	684 063	719 178	754 292	789 407	824 522	859 637	894 751

Определение срока окупаемости (динамический):

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 717 928	-4 109	-4 943	-5 776	-6 609	-8 125	-9 792	-10 625	-10 625	-20 718
2	АМОРТИЗАЦИЯ	409 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	СУММА ИНВЕСТИЦИЙ	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
4	Ставка дисконтирования	18%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
5	Дисконтированный Cash-Flow	164 561	-82 401	-119 562	-9 355	-104 035	-756 599	-60 248	-31 832	-23 594	-20 959
6	Cash-Flow с нарастающим итогом	164 561	-82 401	-201 964	-211 319	-315 354	-1 071 953	-1 132 201	-1 164 032	-1 187 627	-1 208 586
Срок окупаемости - 38,1 месяца

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1	-17 038	-9 340	9 960	26 552	35 352	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	57 625	56 900
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
5	-7 140	-685	15 500	28 146	35 208	53 081	50 795	50 795	50 795	48 608	48 608	48 075
6	-1 215 726	-1 216 411	-1 200 911	-1 172 765	-1 137 557	-1 084 476	-1 033 681	-982 886	-932 091	-883 483	-834 876	-786 801

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 406	48 043
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
5	40 032	40 032	40 032	38 308	38 308	38 308	36 658	36 658	36 658	35 080	35 080	34 856
6	-746 769	-706 737	-666 706	-628 398	-590 090	-551 782	-515 124	-478 466	-441 807	-406 728	-371 648	-336 792

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 656	37 294
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
5	27 230	27 230	27 230	26 058	26 058	26 058	24 936	24 936	24 936	23 862	23 862	23 675
6	-309 561	-282 331	-255 100	-229 042	-202 985	-176 927	-151 991	-127 055	-102 119	-78 258	-54 396	-30 721

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591	26 591
2	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523	8 523
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
5	17 363	17 363	17 363	16 615	16 615	16 615	15 900	15 900	15 900	15 215	15 215	15 215
6	-13 358	4 005	21 369	37 984	54 600	71 215	87 115	103 015	118 915	134 130	149 346	164 561

6.10 Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта

Точка безубыточности

Объем инвестиций	1 232 300
Средневзвешанная цена ед. продукции	0,112
Средневзвешанные затраты на ед. продукции	0,067
Средневзвешанная валовая маржа на ед. продукции	0,045
Точка безубыточности усл.туб	27 658 896

Чистый приведенный доход (NPV) составил 164 561 дол. США.

Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.

Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.

Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.

Анализ безубыточности

6.11 Денежный поток

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	Собственные средста	713 000	87 000	125 000	10 000	115 000	133 000	81 000	51 000	42 000	38 000
2	Получение кредита	700 000					700 000
3	Возврат кредита	700 000
4	Долг по кредиту		-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5	Плата за кредит (22%+коммиссия)	186 151					5 600	12 658	12 658	12 658	12 658
6	ИТОГО по фин. деятельности	526 849	87 000	125 000	10 000	115 000	827 400	68 342	38 342	29 342	25 342
7	Капиталовложения	1 189 300	82 000	120 000	3 333	91 000	806 600	46 667	22 117	14 383	3 200
8	НДС по капиталовл.	43 000	-	-	667	16 000	11 500	9 333	3 583	1 917	-
9	ИТОГО по инвест. деятельности	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
10	Выручка от реализации	6 299 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	НДС от реализации	1 259 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ИТОГО поступления	7 559 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Переменные издержки	2 026 776	-	-	-	-	-	-	-	-	4 118
14	Зарплата персонала (вкл. фонды)	1 243 542	3 276	3 276	3 276	3 276	3 959	3 959	3 959	3 959	14 933
15	Общехозяйственные расходы	93 333	833	1 667	2 500	3 333	4 167	5 833	6 667	6 667	1 667
16	НДС по затратам	424 022	167	333	500	667	833	1 167	1 333	1 333	1 157
17	ИТОГО по затратам	3 787 674	4 276	5 276	6 276	7 276	8 959	10 959	11 959	11 959	21 874
18	Налог на прибыль	745 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Налог на польз. автодорог	62 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ИТОГО налоги	808 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Предъвляемый НДС	792 853	-167	-333	-1 167	-16 667	-12 333	-10 500	-4 917	-3 250	-1 157
22	ИТОГО выплыты по НДС	792 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Чистые денежные поступления	1 464 601	724	-276	-276	724	342	1 384	684	1 084	268
24	Cash-Flow снараста-ющим итогом		724	448	172	896	1 238	2 621	3 305	4 389	4 657

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1	20 000	11 000				-	-	-	-
2
3			15 000	35 000	50 000	65 000	55 000	60 000	55 000	60 000	65 000	60 000
4	700 000	700 000	685 000	650 000	600 000	535 000	480 000	420 000	365 000	305 000	240 000	180 000
5	12 658	12 658	12 658	12 386	11 753	10 849	9 674	8 679	7 595	6 600	5 515	4 340
6	7 342	-1 658	-27 658	-47 386	-61 753	-75 849	-64 674	-68 679	-62 595	-66 600	-70 515	-64 340
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	16 124	32 248	64 495	96 743	128 990	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238
11	3 225	6 450	12 899	19 349	25 798	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248
12	19 349	38 697	77 394	116 091	154 788	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485
13	8 294	16 559	25 115	33 672	42 228	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	43 803
14	14 933	14 933	14 933	14 933	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	1 909	3 562	5 273	6 984	8 696	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	9 011
17	26 386	36 304	46 571	56 839	78 081	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	79 971
18	-	-	4 068	10 845	14 439	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 241
19	161	322	645	967	1 290	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
20	161	322	4 713	11 813	15 729	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	24 853
21	1 316	2 888	7 626	12 364	17 102	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
22	-	-	-	-	-	14 247	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
23	144	413	-1 548	53	-776	-507	1 474	-2 531	3 554	-452	-4 367	1 084
24	4 801	5 215	3 667	3 720	2 944	2 437	3 911	1 380	4 934	4 483	116	1 200

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1
2
3	40 000	50 000	55 000	35 000
4	140 000	90 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9 764	2 532	1 627	633	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-49 764	-52 532	-56 627	-35 633	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153
11	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831
12	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983
13	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	44 313
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 113
17	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	80 584
18	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 623
19	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
20	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 115
21	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
22	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
23	7 165	4 398	302	21 296	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 567
24	8 364	12 762	13 064	34 360	91 289	148 218	205 147	262 076	319 005	375 935	432 864	489 430

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1
2
3
4
5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375
11	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875
12	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250
13	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 824
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 215
17	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	81 196
18	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 233
19	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
20	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 576
21	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
22	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
23	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	45 817
24	535 610	581 790	627 969	674 149	720 329	766 508	812 688	858 868	905 047	951 227	997 406	1 043 224

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1
2
3
4
5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149
11	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830
12	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979
13	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215
17	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196
18	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861
19	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
20	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053
21	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
22	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
23	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115
24	1 078 338	1 113 453	1 148 568	1 183 683	1 218 797	1 253 912	1 289 027	1 324 142	1 359 256	1 394 371	1 429 486	1 464 601

6.12 Параметры финансирования

На основании подбора денежных потоков рассчитаны следующие показатели кредитования проекта:

Сумма кредита - 700 000 дол. США

Срок получения - одним траншем в августе 2001 г.

Проценты по кредиту - 22% годовых

Комиссия за организацию кредита - 0,8% от суммы или 5 600 дол. США

Начало возврата кредита - 8 месяцев с момента получения или март 2002 года

Срок возврата кредита - 21 месяц или апрель 2003 года

Динамика основных денежных потоков на момент кредитования:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России

потребитель	туба	диа-метр	емкость	печать	тисне-ние	колпа-чок	цена	произво-дитель	кол-во / месяц реальные	кол-во / месяц предполагаемые
Низар	монослой	30	30	4	-	простой с тисне-нием	18	Польша, центр упаковки	300 000	300 000
	монослой	40	100	4	-	простой	20		200 000	200 000
Маграв	монослой	30	30	4	+	простой		Польша, центр упаковки	30 000	30 000
	монослой	35	100	4	+	простой			40 000	40 000
	монослой	40	100	4	+	простой	20		30 000	30 000
Русская линия	монослой	30	40	4	-	простой	14		250 000	250 000
Апрель	монослой	40	80	4	+	простой			100 000	100 000
	монослой	50	150	4	-	флип-топ			20 000	20 000
Кора	монослой	40	100	4	+	простой			100 000	100 000
Техкон	монослой	40	100	4	+	простой		Польша, центр упаковки	?	100 000
Белкосмекс	монослой	25	30	4	+	простой		cebal Польша	20 000	20 000
	монослой	40	100	4	+	простой		cebal Польша	60 000	60 000
	монослой	50	150	4	+	простой		cebal Польша	75 000	75 000
Рефарм	монослой	35	80	4	+	простой		Украина	?	10 000
Флоресан	мультислой	40	100	4	+	простой	27	cebal Польша	250 000	250 000
Шарм Клео Космтик	мультислой	40	100	4	+	простой	37	cebal Польша	10 000	10 000
ИнтерГрим	монослой	40	100	5	+	простой		cebal Польша	150 000	150 000
Белита	монослой	30	50	4	+	простой		cebal Польша	400 000	400 000
	монослой	35	80	4	+	простой		cebal Польша	300 000	300 000
	монослой	40	100	4	+	простой		cebal Польша	200 000	200 000
	монослой	50	150	4	+	простой		cebal Польша	100 000	100 000
Линда	монослой	35	80	4	+	простой		Польша, центр упаковки	?	500 000
Фармаком	монослой	35	80	4	+	простой		Польша, центр упаковки	?	100 000
Калина	монослой	35	80	4	+	простой		cebal Польша	1 800 000	1 800 000
Невская Косметика								cebal Польша	?	10 000
Итого	монослой	все	4 175 000	4 895 000
	монослой	25	20 000	20 000
	монослой	30	980 000	980 000
	монослой	35	2 140 000	2 750 000
	монослой	40	840 000	940 000
	монослой	50	195 000	195 000
Итого	мультислой	все	260 000	260 000
	мультислой	25
	мультислой	30
	мультислой	35
	мультислой	40	260 000	260 000
	мультислой	50
Итого	Все в месяц	4 435 000	5 155 000
Итого	Все в год, млн. шт.	53	62

Размещено на Allbest.ru

Страница:

бизнес-план "Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб" скачать

Подобные документы

Оценка стоимости бизнеса
Бизнес как финансовая и информационная система. Динамическая картина бизнеса. Природа финансовой отчетности. Основы анализа финансового состояния. Система бюджетирования: структура, характеристика и направления. Подходы к оценке бизнеса и гудвилла фирмы.

курсовая работа [74,3 K], добавлен 12.11.2008
Инвестиционный финансовый проект массажного кабинета
Характеристика отрасли, размещение объекта, анализ рынка. Планируемый объем, структура производства. Обеспеченность производства основными факторами. Стратегия маркетинга, управления реализацией проекта. Оценка финансовых рисков, формы страхования.

бизнес-план [159,5 K], добавлен 20.01.2011
Инвестиционный проект по разработке и производству АБС-пластика на предприятии ОАО "Пластик"
История бизнеса, описание продукта. Анализ финансового состояния предприятия, результаты Swot и Step-анализа. План производства и маркетинга. Финансово-экономическая оценка проекта: определение чистой текущей стоимости, расчет рентабельности инвестиций.

бизнес-план [127,7 K], добавлен 28.05.2012
Инвестиционный проект: сущность и виды
Структура инвестиционного цикла, этапы подготовки проекта. Инвестиционный проект строительства цеха по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий в рамках вновь образуемой компании ОАО "Пекарь", оценка его эффективности, стоимости и безубыточности.

курсовая работа [53,3 K], добавлен 31.10.2011
Экономическая эффективность разработки и реализации инвестиционного проекта
Описание инвестиционного проекта. План производства и реализации продукции. Определение производственных издержек. Обоснование результативности деятельности организаций в рамках проекта в целом. Коммерческая оценка эффективности проекта для инвестора.

курсовая работа [236,7 K], добавлен 08.12.2010
Оценка эффективности инвестиционного проекта по созданию производственного участка ООО "Оптиум"
Теоретические основы оценки инвестиций и инвестиционных проектов. Инвестиционный проект по созданию участка по производству подбоек и металлопластиковых труб. Финансовое состояние ООО "Оптимум". Финансовая и экономическая оценка инвестиционного проекта.

дипломная работа [595,8 K], добавлен 14.03.2010
Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта
Денежные потоки для финансового планирования проекта. Отчет о чистых доходах и расходах по проекту. Анализ риска: оценка безубыточности производства. Чистые денежные потоки наличностей от реализации проекта. Индекс доходности дисконтированных инвестиций.

курсовая работа [2,3 M], добавлен 19.06.2015
Оценка эффективности инвестиционного проекта производства полиэтилен ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Инвестиции, их роль и функции в условиях рыночной экономики России. Экономическая оценка реализации проекта по производству полиэтилена. Анализ рисков инвестиционного проекта. Основные факторы риска. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.

дипломная работа [758,7 K], добавлен 30.11.2010
Инвестиционный проект по производству медицинской техники
Рассмотрение предлагаемой продукции с позиции маркетинга и обоснование решения для стратегического планирования деятельности ОАО "Перммедтехника". Демонстрация инвесторам целесообразности проекта для привлечения дополнительных средств в развитие бизнеса.

бизнес-план [48,4 K], добавлен 04.06.2009
Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере ОАО "Ижевская птицефабрика")
Инвестиционный проект и его экономическое значение. Методики оценки эффективности инвестиционного проекта. Современное состояние предприятия. Динамика основных экономических показателей деятельности. Оценка эффективности инвестиционного проекта.

дипломная работа [96,7 K], добавлен 01.08.2008

Другие документы, подобные "Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.