Капитал и оценка его стоимости
Собственный капитал и заемные средства предприятия. Оценка структуры источников имущества ЗАО "Стелла", изменения в составе собственного и заемного капитала, актив и пассив баланса. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.01.2013 |
| Размер файла | 64,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2004г.
|
Коды |
||||||
|
форма № 4 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2005.02.17 |
|||||
|
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО |
00594554 |
|||||
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ |
21120 |
|||||
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ |
67 |
|||||
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП |
0112 |
|||||
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ |
384 |
|||||
|
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н |
||||||
|
ул. Строительная -7а |
||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
Из нее |
|||
|
По текущей |
По По инвестиц |
По фин. Деят |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
630000 |
||||
|
2. Поступило денежных средств - всего |
020 |
103753543 |
103753543 |
|||
|
В том числе: выручка от продажи товаров ,продукции |
030 |
70391493 |
70391493 |
|||
|
Выручка от продажи основных средств и иного имущества |
040 |
37225 |
37225 |
|||
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
1773913 |
1773913 |
|||
|
безвозмездно |
070 |
678000 |
678000 |
|||
|
Кредиты полученные |
080 |
11353630 |
11353630 |
|||
|
Прочие поступления |
110 |
19519282 |
19519282 |
|||
|
3.Направлено денежных средств - всего |
120 |
102847951 |
102847951 |
|||
|
В том числе на оплату приобретенных товав,работ,услуг |
130 |
43845595 |
43845595 |
|||
|
На оплату труда |
140 |
16347881 |
16347881 |
|||
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды |
150 |
5754871 |
5754871 |
|||
|
На выдачу подотчетных сумм |
160 |
14835722 |
14835722 |
|||
|
На оплату машин,оборудования и транспортных средств |
190 |
5772698 |
х |
5772698 |
||
|
На расчеты с бюджетом |
220 |
5241079 |
5241079 |
|||
|
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам |
230 |
5165273 |
5165273 |
|||
|
Прочие выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
5884832 |
5884832 |
|||
|
4.Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
1535592 |
Руководитель-------------------------- Главный бухгалтер----------------------
Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2012г.
|
Коды |
||||||
|
форма № 5 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2013.01.10 |
|||||
|
Организация ЗАО «Стелла» ИНН 2134001423 по ОКПО |
00594554 |
|||||
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ |
21120 |
|||||
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ |
67 |
|||||
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП |
0112 |
|||||
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ |
384 |
|||||
|
Адрес 429380 Чувашская республика, Яльчикский р-н |
||||||
|
с. Яльчики д.7 |
||||||
|
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |
||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на нач.года |
Получено |
Погашено |
Остаток на конец года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Долгосрочные кредиты |
110 |
4223630 |
4223630 |
|||
|
Долгосрочные займы |
120 |
146603 |
27636 |
67266 |
106973 |
|
|
Краткосрочные кредиты |
130 |
7586000 |
5586000 |
2000000 |
||
|
Краткосрочные займы |
140 |
1100230 |
1100230 |
|||
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
||||||
|
Дебиторская задолженность:краткосрочная |
210 |
21157000 |
1175858761 |
177671187 |
19344574 |
|
|
В том числе просроченная |
211 |
18358000 |
70343504 |
70906796 |
17744708 |
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев |
212 |
14743000 |
29895989 |
27660798 |
16978191 |
|
|
Кредиторская задолженность |
230 |
9264000 |
176896327 |
178336164 |
7824163 |
|
|
В том числе просроченная |
231 |
5354000 |
106137796 |
105494485 |
5997311 |
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев |
232 |
3806000 |
31841339 |
29401846 |
5645493 |
|
|
долгосрочная |
240 |
3721000 |
535874 |
3185126 |
||
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2 |
||||||
|
1.Движение векселей |
262 |
|||||
|
Векселя полученные |
264 |
2553640 |
2553640 |
|||
|
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости |
266 |
6370000 |
87145293 |
68112679 |
10014750 |
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |
||||||
|
П Основные средства |
||||||
|
Земельные участки и объекты природопользования |
360 |
|||||
|
Здания |
361 |
24256661 |
24256661 |
|||
|
Сооружения |
362 |
28129 |
694938 |
27434062 |
||
|
Машины и оборудование |
363 |
22222744 |
4499365 |
320315 |
26401795 |
|
|
Транспортные средства |
364 |
8517187 |
1273333 |
711851 |
9078669 |
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
365 |
31812 |
31812 |
|||
|
Рабочий скот |
366 |
192727 |
65294 |
47667 |
210454 |
|
|
Продуктивный скот |
367 |
6536288 |
4067020 |
2413829 |
8189479 |
|
|
Другие виды основных средств |
369 |
22073247 |
1455032 |
11472742 |
12055537 |
|
|
ИТОГ О (сумма строк 360-369) |
370 |
111959666 |
11360144 |
15661342 |
107658468 |
|
|
В том числе производственные |
371 |
92068419 |
9905112 |
4188600 |
97784931 |
|
|
непроизводственные |
372 |
19891247 |
1455032 |
11472742 |
9873537 |
|
|
СПРАВОЧНО |
||||||
|
Имущество полученное в лизинг |
373 |
167200 |
1672000 |
|||
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств |
375 |
108302000 |
102146000 |
|||
|
В том числе производственных основных средств |
376 |
88362000 |
82777000 |
|||
|
Производственных основных средств других отраслей |
377 |
2183000 |
2183000 |
|||
|
Непроизводственных основных средств |
378 |
17957000 |
17186000 |
|||
|
Амортизация амортизируемого имущества: |
||||||
|
Основных средств -всего |
394 |
64426051 |
66316457 |
|||
|
В том числе зданий сооружений |
395 |
18215273 |
18486698 |
|||
|
Машин оборудования транспортных средств |
396 |
23381706 |
28740057 |
|||
|
других |
397 |
22829072 |
19089702 |
|||
|
4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ |
Код строки |
Остаток на нач.года |
Начислено |
Использовано |
Остаток на конец года |
|
|
Собственные средства организации -всего |
410 |
15720455 |
4183449 |
11537006 |
||
|
Прибыль оставшиеся в распоряжении организации |
411 |
11537006 |
11537006 |
|||
|
амортизация |
412 |
4183449 |
4183449 |
|||
|
Привлеченные средства -всего |
420 |
16598830 |
10375200 |
6223630 |
||
|
В том числе кредиты банков |
421 |
11223630 |
5000000 |
6223630 |
||
|
Заемные средства других организаций |
422 |
486000 |
486000 |
|||
|
Из бюджета |
424 |
4889200 |
4889200 |
|||
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420) |
32319285 |
14558649 |
17760636 |
|||
|
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
|
Материальные затраты |
610 |
42391487 |
55074000 |
|||
|
В том числе семена |
611 |
10641629 |
5684000 |
|||
|
корма |
612 |
10084357 |
4459000 |
|||
|
Покупное сырье для переработки |
613 |
190188 |
109000 |
|||
|
Затраты на оплату труда |
620 |
22965040 |
10371000 |
|||
|
Отчисления на социальные нужды |
630 |
6516038 |
5751000 |
|||
|
Амортизация |
640 |
4183449 |
3796000 |
|||
|
Прочие затраты |
650 |
10200000 |
27813000 |
|||
|
ИТОГО по элементам затрат |
660 |
86256014 |
112805000 |
|||
|
Изменение остатков (прироост+, уменьшение -) |
670 |
777498 |
740000 |
|||
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Причитается по расчету |
Израсходовано |
Перечислено в фонды |
|||
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: В фонд социального страхования |
710 |
1150202 |
2067471 |
417793 |
||
|
В Пенсионный фонд |
720 |
4775698 |
4758176 |
|||
|
На медицинское страхование |
740 |
590138 |
577172 |
|||
|
Среднесписочная численность работников |
760 |
872 |
Руководитель--------------------------------------
Главный бухгалтер--------------------------------
Размещено на www.allbest.
Подобные документы
Основы структуры капитала предприятия: собственный капитал предприятия, заемные средства. Анализ структуры капитала ЗАО «Береговой». Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами и оценка влияния факторов на величину их изменения.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 14.10.2007Понятия капитала предприятия и его структуры. Оценка стоимости капитала. Ключевые факторы, определяющие стоимость капитала. Анализ обеспеченности предприятия ООО "Пегас" собственными оборотными средствами, характеристика его имущественного положения.
курсовая работа [57,7 K], добавлен 21.06.2012Экономическая сущность понятий "капитал" и "стоимость капитала". Основные источники формирования имущества предприятия. Оценка стоимости заемного и собственного капитала организации. Проблемы выбора источника финансирования своей деятельности в России.
курсовая работа [36,8 K], добавлен 16.02.2015Оценка финансового состояния предприятия по показателям платежеспособности и ликвидности, рентабельности, структуре капитала, обеспеченности собственными оборотными средствами. Диагностика вероятности банкротства предприятия по данным баланса и отчета.
контрольная работа [40,3 K], добавлен 02.06.2011Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, виды и классификация собственного и заемного капитала, источники его формирования. Основные задачи при проведении анализа структуры пассива баланса, источников формирования и размещения капитала.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 30.08.2010Основные этапы формирования собственного капитала предприятия, характеристика оценки его стоимости. Выбор наилучшего соотношения внутренних и внешних источников формирования собственного капитала фирмы. Паевой капитал и дополнительная эмиссия акций.
презентация [972,7 K], добавлен 05.06.2015Структура и основные задачи анализа заемного капитала. Анализ динамики и структуры собственного и заемного капитала предприятия, оценка его кредиторской задолженности. Оценка эффективности использования заемного капитала, эффект финансового рычага.
курсовая работа [343,7 K], добавлен 28.09.2012Составление аналитического баланса за отчётный год. Анализ обеспеченности собственными оборотными средствами, финансовой устойчивости в течение отчетного года, ликвидности баланса, платежеспособности, оборачиваемости капитала и активов предприятия.
курсовая работа [170,3 K], добавлен 06.04.2015Формы функционирования собственного капитала предприятия, методология его анализа. Технико-экономические показатели деятельности ТД "Агат", анализ динамики и структуры источников образования имущества, оборотных средств и собственного капитала.
курсовая работа [97,5 K], добавлен 15.06.2011Собственный капитал предприятия. Политика формирования собственных финансовых ресурсов. Эффективность финансового левериджа. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала. Этапы разработки эффективной эмиссионной политики предприятия.
контрольная работа [62,7 K], добавлен 13.04.2012
