Планирование финансовых результатов
Методология финансового планирования и контроля, упорядочивание финансовых взаимоотношений между субъектами хозяйствования и бюджетом. Эффективность использования финансовых ресурсов как критерий при выработке стратегии и принятии инвестиционных решений.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.01.2013 |
| Размер файла | 140,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Коэффициент отгрузки
коэф.
0,9
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
млн. руб.
289754,0
20015,4
42874,7
72113,1
105423,4
142938,7
184890,4
229577,2
270895,3
303208,8
330889,6
357307,3
386598,6
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2011 г.
289754,0
13351,0
30507,0
52312,0
75279,0
98003,0
129539,0
166968,0
204813,0
225468,0
244926,0
265586,0
289754,0
Темп роста выручки от реализации продукции, работ, услуг
%
100,3
149,9
140,5
137,9
140,0
145,9
142,7
137,5
132,3
134,5
135,1
134,5
133,4
Коэффициент реализации продукции
коэф.
1,2
1,7
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Налоги и отчисления от выручки
млн. руб.
55909,0
5415,4
11716,7
19961,0
28947,4
39133,5
50149,2
61814,2
72693,9
81671,4
89556,5
97021,6
105340,3
в т.ч. НДС
млн. руб.
17056,3
2916,9
6229,9
10558,4
15277,0
20807,8
26881,2
33359,5
39326,6
44080,3
48219,0
52137,2
56508,3
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)
млн. руб.
193377,0
15140,5
31225,5
50129,1
70832,7
94786,1
120249,0
148259,2
174684,6
197608,1
216632,3
234651,4
254658,2
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) за 2011 г.
млн. руб.
193377,0
9903,0
22411,0
37308,0
53023,0
68341,0
88872,0
112007,0
135881,0
148842,0
163295,0
178171,0
194877,0
Темп роста себестоимости реализованной продукции (работ, услуг)
млн. руб.
98,4
152,9
139,3
134,4
133,6
138,7
135,3
132,4
128,6
132,8
132,7
131,7
130,7
Индекс роста материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности
%
63,4
48,1
55,7
57,4
58,5
59,3
60,4
59,4
58,4
59,4
59,3
59,1
59,2
Индекс себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) на 1 000 рублей реализованных товаров
%
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Снижение уровня материалоемкости произведенной продукции (в фактических ценах)
%
-1,0
1,5
0,4
1,4
1,5
1,1
1,0
0,4
0,0
-0,2
-0,4
-0,2
-2,2
Затраты на рубль товарной продукции в текущих ценах
руб.
0,753
1,254
1,080
0,993
0,936
0,901
0,873
0,855
0,851
0,860
0,863
0,865
0,870
Экономия ресурсов
0,9
1,4
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
Затраты на производство продукции
млн. руб.
193740,0
15189,2
31967,7
50923,0
71935,8
95519,5
120571,0
147415,8
173899,7
196823,4
215110,6
232977,1
253197,7
в т.ч. материальные затраты
млн. руб.
122895,0
7310,3
17817,9
29248,8
42062,1
56609,8
72820,9
87621,6
101641,5
116987,6
127574,5
137573,2
149930,6
из них сырье, материалы покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
104111,0
5242,6
13707,5
22778,7
33097,1
44685,7
57972,8
69798,3
80920,2
94129,0
102274,6
109945,5
119637,2
из них импортного происхождения
млн. руб.
10667,0
686,4
1725,7
2866,3
4158,6
5641,1
7306,9
8817,6
10242,1
11813,2
12861,6
13844,4
15087,1
Рентабельность производства
%
7,7%
-3,6%
-0,2%
4,0%
7,8%
9,4%
12,0%
13,2%
13,5%
12,2%
11,5%
11,0%
10,5%
Импортоемкость продукции
%
5,5
4,5
5,4
5,6
5,8
5,9
6,1
6,0
5,9
6,0
6,0
5,9
6,0
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг
млн. руб.
14867,0
-540,5
-67,5
2023,0
5643,3
9019,1
14492,2
19503,8
23516,9
23929,3
24700,9
25634,3
26600,2
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов
млн. руб.
-834,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
млн. руб.
-8320,0
-720,6
-1443,1
-2170,1
-2900,4
-3633,7
-4370,6
-5109,6
-5846,0
-6575,3
-7301,2
-8026,1
-8753,0
Чистая прибыль - всего
млн. руб.
1193,0
-1422,3
-1833,0
-1093,7
804,9
2514,6
5814,8
8762,1
10953,1
10414,7
10152,8
10014,7
9899,4
Прибыль от прочей реализации
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Рентабельность реализованной продукции, работ услуг
%
7,7
-3,6
-0,2
4,0
8,0
9,5
12,1
13,2
13,5
12,1
11,4
10,9
10,4
Уровень рентабельности продаж
%
5,1
-2,7
-0,2
2,8
5,4
6,3
7,8
8,5
8,7
7,9
7,5
7,2
6,9
Запасы готовой продукции в текущих ценах
млн. руб.
0,0
10797,2
11223,7
10950,5
11083,1
11514,7
10851,0
10732,4
10834,5
10988,5
10857,0
10867,0
10676,5
Норматив запасов готовой продукции (запасы к среднемесячному объему производства)
%
0,0
89,2
75,8
64,1
57,7
54,3
47,1
43,6
42,4
43,2
43,5
44,4
44,0
Коэффициент текущей ликвидности
коэф.
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
Коэффициент наличия собственных оборотных средств
коэф.
-1,1
-1,5
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-1,0
-0,8
-0,7
-0,8
-0,7
-0,7
-0,7
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Кредиторская задолженность
млн. руб.
34990,0
30155,7
36117,9
42212,5
49218,7
53080,8
54395,0
54116,6
52756,6
46836,1
45303,2
42606,1
44037,9
Просроченная кредиторская задолженность
млн. руб.
14884,0
12062,3
14447,2
16885,0
19687,5
21232,3
21758,0
21646,6
21102,7
18734,4
18121,3
17042,4
17615,2
Удельный вес в общем объеме кредиторской задолженности
%
42,5
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Просроченная кредиторская задолженность к дебиторской задолженности предприятия
%
48,4
44,1
50,3
60,1
61,6
55,9
54,6
51,9
47,9
52,7
41,8
39,5
40,1
Дебиторская задолженность
млн. руб.
30724,0
27354,4
28731,2
28092,2
31940,7
38014,3
39854,1
41707,7
44072,7
35544,8
43366,7
43148,8
43937,0
Просроченная дебиторская задолженность
млн. руб.
6812,0
6701,8
7039,1
6882,6
7825,5
9313,5
9764,3
10218,4
10797,8
8708,5
10624,8
10571,5
10764,6
Удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности
%
22,2
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
Задолженность за топливно-энергетические ресурсы
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задолженность за топливно-энергетические ресурсы к общей задолженности по предприятию
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды
млн. руб.
3172,0
2481,2
2828,5
3893,5
4336,9
4617,4
5396,6
5573,4
4910,5
3742,1
3613,3
3397,1
3724,1
Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды к общей задолженности по предприятию
%
9,1
8,2
7,8
9,2
8,8
8,7
9,9
10,3
9,3
8,0
8,0
8,0
8,5
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
11104,0
2185,1
2396,8
3662,5
11865,5
14327,2
16458,9
16770,6
17047,3
17352,0
17487,7
17703,7
18525,2
в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные средства организации
млн. руб.
0,0
206,7
416,2
1207,8
5020,6
7532,8
10074,0
10426,2
10784,4
10958,2
11175,4
11436,9
11533,9
за счет заемных средств других организаций
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств республиканского бюджета
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
90,0
90,0
90,0
за счет средств местных бюджетов
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет внебюджетных фондов
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
150,0
510,0
за счет иностранных источников (без кредитов иностранных банков)
млн. руб.
0,0
1983,4
1983,4
1983,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
2283,4
за счет кредитов банка
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет кредитов иностранных банков
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
4123,3
за счет средств населения
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет прочих источников
млн. руб.
0,0
5,0
15,0
537,0
887,0
1287,0
1337,0
1372,0
1372,0
1372,0
1372,0
1372,0
1812,0
Темп роста объема инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах
%
0,0%
285,6%
148,3%
111,4%
236,3%
272,8%
216,8%
212,4%
176,8%
167,9%
165,3%
165,8%
166,8%
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе
тыс. долл.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объем экспорта товаров
тыс. долл.
12235,0
806,4
1690,0
2684,6
3993,8
5386,8
7159,7
9031,2
10806,3
12023,9
12940,2
13875,7
14859,4
Объем экспорта товаров 2011 г.
0,0
240,9
663,2
1261,2
2107,5
3051,9
4459,7
6514,2
8692,6
9517,8
10292,0
11166,9
12235,0
Темп роста экспорта товаров
%
114,6
334,7
254,8
212,9
189,5
176,5
160,5
138,6
124,3
126,3
125,7
124,3
121,4
Объем импорта товаров
тыс. долл.
3848,8
378,6
867,4
1478,9
4048,7
5250,3
6517,5
7145,8
7756,0
8409,6
8898,5
9356,6
9898,4
Объем импорта товаров 2011 г.
тыс. долл.
0,0
297,2
630,2
903,6
1285,7
1929,2
2103,7
2308,8
2913,5
3147,8
3230,5
3377,3
3848,8
Темп роста импорта товаров
%
90,3
127,4
137,6
163,7
314,9
272,1
309,8
309,5
266,2
267,2
275,5
277,0
257,2
Сальдо внешней торговли товарами и услугами
тыс. долл.
8386,2
427,8
822,6
1205,7
-54,8
136,5
642,2
1885,3
3050,2
3614,3
4041,6
4519,1
4961,0
Среднемесячная зарплата за планируемый период
тыс. руб.
1494,0
1454,0
1578,0
1564,4
1626,4
1642,0
1673,5
1731,9
1747,3
1754,4
1768,6
1756,1
1748,7
Темп роста среднемесячной заработной платы
%
117,0
126,7%
136,9%
130,3%
134,6%
135,4%
134,6%
131,6%
128,7%
126,5%
125,9%
123,9%
119,7%
Среднемесячная зарплата за месяц
тыс. руб.
1494,0
1454,0
1702,1
1537,2
1812,1
1704,1
1827,7
2074,9
1852,8
1811,1
1897,5
1629,8
1667,2
Среднесписочная численность
чел.
1581
1567
1565
1571
1570
1582
1601
1612
1609
1588
1576
1576
1580
Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала
чел.
1365
1359
1357
1360
1365
1374
1378
1389
1380
1372
1363
1363
1366
Количество вводимых новых и модернизируемых рабочих мест
шт.
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
3,0
7,0
9,0
9,0
9,0
12,0
18,0
20,0
Производительность труда в текущих ценах
тыс. руб.
170866,7
8911,4
21803,7
37746,1
56487,8
77738,5
101130,7
125951,0
149167,6
166974,5
182079,1
196629,2
212552,1
Производительность труда в текущих ценах 2011 года
0,0
9543,8
19204,0
31873,2
44896,2
58054,0
75713,3
93728,1
115122,7
133305,6
144011,8
154100,3
170866,7
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
%
102,8
93,4%
113,5%
118,4%
125,8%
133,9%
133,6%
134,4%
129,6%
125,3%
126,4%
127,6%
124,4%
Производительность труда в сопоставимых ценах
тыс. руб.
196375,8
10135,2
23498,1
40061,8
59488,6
81076,4
105696,3
130680,5
155609,5
175646,0
193104,4
208703,0
225819,8
Производительность труда 2011 г. в сопоставимых ценах 2012 г.
тыс. руб.
0,0
11764,2
23089,4
38031,0
52587,0
67640,9
87795,0
108294,1
133092,4
154002,2
165882,4
176829,9
196375,8
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
%
0,0%
86,2%
101,8%
105,3%
113,1%
119,9%
120,4%
120,7%
116,9%
114,1%
116,4%
118,0%
115,0%
Разница между темпом роста производительности труда в текущих ценах и темпом роста среднемесячной заработной платы
%
-14,2
-33,3%
-23,4%
-11,9%
-8,8%
-1,5%
-1,0%
2,8%
0,9%
-1,3%
0,5%
3,7%
4,7%
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретические основы планирования и контроля финансовых результатов предприятия. Организация условий труда работников в соответствии с представлением о здоровом образе жизни. Процедуры учета и внутреннего контроля финансовых результатов в ООО "Мегамикс".
дипломная работа [333,6 K], добавлен 26.06.2019Определение содержания и изучение структуры финансовых ресурсов предприятия. Исследование финансовых ресурсов предприятий коммунальной формы собственности. Анализ особенностей формирования и использования финансовых ресурсов на примере Лидского ГУП ЖКХ.
дипломная работа [97,6 K], добавлен 29.08.2011Характеристика и виды финансовых ресурсов компаний. Влияние мирового финансового кризиса на эффективность финансовых ресурсов международного рынка капиталов. Особенности привлечения финансовых ресурсов российскими компаниями на современном этапе.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.02.2013Понятие финансового контроля и его основные принципы. Проверка полноты формирования финансовых ресурсов, законности и целесообразности их расходования при исполнении бюджетов, выполнении финансовых планов субъектов хозяйствования. Актуальные проблемы.
курсовая работа [32,3 K], добавлен 22.11.2013Аппарат финансовых вычислений. Определение будущей наращенной стоимости. Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. Количественный анализ постоянных дискретных финансовых рент (аннуитетов). Планирование погашения задолженности.
краткое изложение [149,0 K], добавлен 15.11.2008Роль и значение финансовых ресурсов в деятельности предприятия. Оценка и анализ использования финансовых ресурсов предприятия ЗАО "Ремдизель". Пути совершенствования управления и повышения эффективности использования финансовых ресурсов на предприятии.
курсовая работа [407,7 K], добавлен 24.04.2014Сущность финансовых ресурсов, эффективность их использования и основные источники формирования на примере OAO "Славянка". Роль финансовых ресурсов в обеспечении воспроизводственного процесса предприятия. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
курсовая работа [104,7 K], добавлен 07.01.2014Нормативная база оценки финансовых ресурсов фирмы, классификация и направления их использования. Характеристика предприятия как экономического субъекта. Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов.
дипломная работа [197,6 K], добавлен 12.07.2016Рациональное использование финансовых ресурсов. Экономическая сущность и порядок формирования финансовых ресурсов. Получение прибыли и амортизационные отчисления. Анализ наличия и движения финансовых ресурсов предприятия. Анализ амортизационного фонда.
дипломная работа [498,1 K], добавлен 04.07.2011Цели, задачи финансового планирования на предприятиях. Виды финансовых планов. Финансовые расчеты в составе бизнес-плана. Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия. Расчет безубыточности производственной деятельности предприятия.
контрольная работа [29,5 K], добавлен 24.11.2010
