Анализ финансовой деятельности организации на примере ОАО "Петмол"

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

552

552

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

233 002

231 249

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

119 495

128 697

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

68 024

80 587

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

2 757

5 096

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

21 053

41 238

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

2766

1 776

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

8 213

10 104

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

81 770

109 247

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

61 694

84 128

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

3 920

4 912

прочие дебиторы

246

16 156

20 207

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

4 397

6 339

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

1729

3 671

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

2 668

2 668

Денежные средства

260

3 356

6 401

касса (50)

261

906

616

расчетные счета (51)

262

1 781

5 439

валютные счета (52)

263

362

16

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

307

330

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

217 231

260 788

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

450 233

492 037

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

60 723

60 723

Добавочный капитал

420

122641

122641

Резервный капитал

430

11 865

13 258

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

11865

13258

Фонд накопления

439

-

32 440

Фонд социальной сферы

440

3 567

1 440

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

13934

24 154

Непокрытый убыток отчетного года

475

-10 727

-

Итого по разделу III

490

202 003

254 656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

180 000

180 000

в том числе:

511

60 000

60 000

кредиты банков, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

120 000

120 000

займы, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

180 000

180 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

35 000

25 000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты

611

10 000

5 000

займы, подлежащие погашению в течение12 месяцев после отчетной даты

612

25 000

20000

Кредиторская задолженность

620

24 000

30 000

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

15000

20000

задолженность перед дочерними и зависимыми

обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

3 500

4000

задолженность перед бюджетом

626

авансы полученные

627

500

1000

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

9230

2381

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

68230

57381

БАЛАНС

700

450233

492037

Отчет о прибылях и убытках

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
за 2005 год	Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат № 1 "Петмол"	по ОКПО	05300037
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7809014874
Вид деятельности: молочная промышленность	по ОКДП	не присвоен
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	18221/16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

По отгрузке

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 707 324	1 434 130
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1 608 498	1 351 403
Валовая прибыль	029	98 826	82 727
Коммерческие расходы	030	46 780	36 228
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	52 046	46 499
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	222	385
Проценты к уплате	070	18 499	31 773
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	155 669	184 736
Прочие операционные расходы	100	155 276	183 034
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	6 575	27 013
Внереализационные расходы	130	9 715	30 790
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	31 022	13 036
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	6 868	7 113
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	24 154	5 923
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	24 154	5 923
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным	201	-	-
по обычным	202	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным	203	-	-
по обычным	204	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	35	-	187
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 806	932	13	387
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	478	978	2 671	1 793
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Размещено на Allbest.ru