26

96

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

11,5

2800

24667

46

Сн=5305

12,9

900

2434

47

7600

15,1

13,5

5500

750

15,2

14,5

1441

790

15,3

15,5

550

700

15,4

16,5

3200

550

15,5

25

90

5100

27,1

26,1

3000

220

27,2

27,3

1600

1600

27,3

28

7420

Ок=19290

29

600

Ск=24595

Од=27101

Ок=27101

68

43

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=2188

Сн=6180

49

14839

600

29

31

237752

237752

34

50,1

87474

13728

30,1

Од=237752

Ок=237752

50,2

13728

88475

33

Ск=6180

50,3

600

110

41

50161

53

Од=116641

Ок=153074

Ск=38621

20

23

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=11330

11,2

6700

45083

48

11,1

15400

237752

31

12,3

800

12,1

8500

13,2

7500

13,1

76000

14,2

1965

14,1

19912

15,2

750

15,1

7600

16,2

2200

16,1

14300

27,2

2200

27,1

5100

45

20534

44

19660

47

2434

46

24667

Од=45083

Ок=45083

48

45083

Од=236222

Ок=237752

Ск=9800

71

97

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

стр

18

3500

630

23

Сн=92700

19

700

70

24

7420

28

3000

26,1

Ок=7420

500

26,2

Ск=85280

Од=4200

Ок=4200

91

2

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

7,2

1500

50

7,5

Сн=80340

7,3

500

720

39

7,1

13500

14300

16,1

7,4

131

800

43

2200

16,2

41

110

1271

52

2600

16,3

42

600

3800

16,4

Од=2841

Ок=2841

3200

16,5

Од=13500

Ок=26100

Ск=92940

25,1

(стр)

Д

К

(стр)

11,3

5200

19660

44

12,5

1100

13,3

7900

14,3

2070

15,3

790

16,3

2600

Од=19660

Ок=19660

25,2

62

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

11,4

5400

20534

45

Сн=11536

12,7

1800

32

580000

580000

35

13,4

7000

Ск=11536

14,4

1834

15,4

700

16,4

3800

Од=20534

Ок=20534

44

99

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

36

1695

1695

38

52

1271

252078

51

Од=1695

Ок=169

53

50161

54

200646

Од=252078

Ок=252078

76,1

76,2

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=3811

Сн=4017

43

800

720

40

600

30,2

39

720

600

42

Од=1520

Ок=720

Од=1200

Ск=4611

Ск=5217

90

(стр)

Д

К

(стр)

33

88475

580000

32

34

237752

38

1695

51

252078

Од=580000

Ок=580000

84

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=34505

200646

54

Ок=200646

Ск=235151

70

69

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=11577

Сн=1545

20

6240

1200

4,1

50,4

27667

314

4,2

22

5000

500

7,3

131

7,4

30,1

13728

76000

13,1

19912

14,1

30,2

600

7500

13,2

1965

14,2

7900

13,3

2070

14,3

7000

13,4

1834

14,4

5500

13,5

1441

14,5

Од=25568

Ок=105600

Од=27667

Ок=27667

Ск=91609

Ск=1545

51

10

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=14420

Сн=15141

35

580000

18960

6

1,1

400

400

4,3

40

720

55200

10,1

7,5

50

15400

11,1

5664

10,2

8,1

46780

6700

11,2

120000

17

9,1

4800

5200

11,3

8000

21

23

630

5400

11,4

2000

37

2800

11,5

87474

50,1

90

25

13728

50,2

Од=52660

Ок=35990

600

50,3

Ск=31811

27667

50,4

Од=580720

Ок=231293

Ск=363847

50

7

(стр)

Д

К

(стр)

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=1560

1,3

9000

16068

3

1,2

1000

3500

18

2,1

16068

17

12000

700

19

Од=25068

Ок=16068

21

8000

6240

20

Ск=9000

26,2

500

5000

22

24

70

Од=21570

Ок=15440

Ск=7690

60

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=3708

6

18960

16068

2,1

10,1

55200

2892

2,2

10,2

5664

46780

1,1

37

2000

8420

8,2

4800

9,1

864

9,2

8500

12,1

1530

12,2

800

12,3

144

12,4

1100

12,5

198

12,6

1800

12,7

305

36

324

12,8

900

12,9

162

12,1

1695

36

Од=81824

Ок=97282

Ск-19166

19

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=2987

2,2

2892

14839

49

8,2

8420

9,2

864

12,2

1530

12,4

144

12,6

198

12,8

324

12,1

162

36

305

Од=14839

Ок=14839

Ск=2987

1

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=658100

5

17982

13500

7,1

1500

7,2

Од=17982

Ок=15000

Ск=661082

8

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=51500

1,4

1000

17982

5

3

16068

4,1

1200

4,2

314

4,3

400

Од=18982

Ок=17982

Ск=52500

75

(стр)

Д

К

(стр)

Сн=11400

400

1,1

1000

1,2

9000

1,3

1000

1,4

Ок=11400

№

счета

Наименование счета

Сальдо

начальное

Оборот

за период

Сальдо

конечное

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

Основные средства

658100

-

17982

15000

661082

-

02

Амортизация основных средств

-

80340

13500

26100

-

92940

04

Нематериальные активы

92700

-

-

-

92700

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

20600

-

-

-

20600

07

Оборудование к установке

-

-

25068

16068

9000

-

08

Вложения во внеоборотные активы

51500

-

18982

17982

52500

-

10

Материалы

15141

-

52660

35990

31811

-

19

НДС по приобретенным ценностям

2987

-

14839

14839

2987

-

20

Основное производство

11330

-

236222

237752

9800

-

23

Вспомогательное производство

-

-

45083

45083

-

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

40194

40194

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

27101

27101

-

-

43

Готовая продукция

6180

-

237752

237752

6180

-

44

Расходы на продажу

-

-

1695

1695

-

-

50

Касса

1560

-

21570

15440

7690

-

51

Расчетный счет

14420

-

580720

231293

363847

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

3708

81824

97282

-

19166

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

11536

-

580000

580000

11536

-

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

-

-

-

-

-

68

Расчеты по налогам и сборам

-

2188

116641

153074

-

38621

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

1545

27667

27667

-

1545

70

Расчеты по оплате труда

-

11577

25568

105600

-

91609

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

4200

4200

-

-

75

Расчёты с учредителями

11400

11400

76-1

Расчеты с разными дебиторами

3811

-

1520

720

4611

-

76-2

Расчеты с разными кредиторами

-

4017

-

1200

-

5217

80

Уставный капитал

-

618000

-

-

-

618000

82

Резервный капитал

-

99910

-

-

-

99910

83

Добавочный капитал

-

91670

-

-

-

91670

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

34505

-

200646

-

235151

90

Продажи

-

-

580000

580000

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

2841

2841

-

-

97

Расходы будущих периодов

92700

-

-

7420

85280

-

96

Резервы предстоящих расходов

-

5305

-

19290

-

24595

99

Прибыли и убытки

-

-

252078

252078

-

-

ИТОГО

973365

973365

3005707

3005707

1339024

1339024

на 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО «Имидж»___________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

Вид деятельности торгово-закупочная __________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной

ответственностью ___________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Место нахождение ( адрес) ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата утверждения 30 марта 2011

Дата отправки (принятия) 30.03.2011

Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец отчётного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

71200

72100

Основные средства

120

577760

568142

Незавершенное строительство

130

51500

61500

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

701360

701742

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

125351

в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

15141

31811

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

11330

9800

готовая продукция и товары для перепродажи

6180

6180

товары отгруженные

расходы будущих периодов

92700

85280

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2987

2987

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чемчерез 12 месяцев после отчетной даты)

230

16147

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение12 месяцев после отчетной даты)

240

15347

11400

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

15980

371537

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

71065

523742

БАЛАНС

300

872425

1225484

Пассив

Кодстроки

На начало отчетного года

На конец отчетногопериода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

618000

618000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

91670

91670

Резервный капитал

430

99910

99910

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

34505

235151

ИТОГО по разделу III

490

844085

1044731

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

24383

ИТОГО по разделу IV

590

24383

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность,

620

в том числе: поставщики и подрядчики

3708

задолженность перед персоналом организации

17577

91609

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1545

1545

задолженность по налогам и сборам

2188

38621

прочие кредиторы

3811

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

5305

24595

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

20615

156370

БАЛАНС

700

872425

1225484

Наименование показателя

Кодпоказателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу на 2011 год

ООО «ИМИДЖ»

^{наименование (штамп) предприятия}

42307000000001236547

^{номер счета}

ОСБ г.Новодвинска

^{наименование учреждения банка}

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***

482

тыс.руб.

Среднедневная выручка**

7,4

тыс.руб.

Среднечасовая выручка**

0,9

тыс.руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***

142,6

тыс.руб.

Среднедневный расход**

2,2

тыс.руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в_______ дней,

при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть).

Часы работы предприятия: с __8____ час. __00_____ мин. до ___17_____ час. ___00______мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __16_____ час. __00____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита

10

тыс.руб.

(десять тысяч )

^{(сумма прописью)}

Просим разрешить расходование выручки на

На з/плату, хоз.нужды, командировочные

^{(указать цели расхода)}

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия

Иванов И.И.

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

Главный бухгалтер

Петрова Г.И.

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме

тыс.руб.

^{(сумма прописью)}

Разрешено расходование выручки на

^{(указать цели)}

Руководитель учреждения банка

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

Код

Форма по ОКУД

0302001

по ОКПО

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме

______________________________________

Номер

Дата

Руководитель

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

должность

личная подпись

расшифровка подписи

“ ”

20

г.

Код

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Табельный номер

фамилия, инициалы

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя

Сумма,

руб.коп.

Бухгалтерская запись

Предыдущий аванс

остаток

дебет

кредит

перерасход

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

1а. в валюте (справочно)

2.

Итого получено

Израсходовано

Остаток

Перерасход

Отчет проверен. К утверждению в сумме

сумма прописью

Главный бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб

коп

по кассовому ордеру № от “ ” 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер

“? ?” ? ???? 20?? г.

(кассир)

личная подпись

расшифровка подписи

Расписка.

Принят к проверке от

авансовый отчет №

от “ ” 20 г.

на сумму

?????

руб

??

коп, количество документов

???

на

???

листах

Бухгалтер

“? ?” ?? ??? 20? ? г.

личная подпись

расшифровка подписи

Номерпопорядку

Документ,подтверждающийпроизводственныерасходы

Наименованиедокумента(расхода)

Сумма расхода

Дебет счета,субсчета

по отчету

принятая к учету

дата

номер

в руб. коп

в валюте

в руб. коп

в валюте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Подотчетное

лицо

личная подпись

расшифровка подписи