Управление внешним долгом в Российской Федерации

Управление государственным внешним долгом в последние годы оказалось в центре отечественной экономической дискуссии. Причиной этого явился стремительный рост абсолютных и относительных размеров внешнего долга в течение двух десятилетий. Увеличение долгового бремени стало результатом проведения последними советскими и первыми российскими правительствами ошибочной экономической политики, в том числе политики внешних заимствований, распада СССР, принятия Россией на себя его финансовых обязательств. Относительная тяжесть долга возросла также в результате значительного снижения реального курса рубля в 1991-1992 гг. и в 1998г.

Увеличение внешнего долга сопровождалось взрывным ростом платежей по его обслуживанию и погашению, неспособность осуществлять которые дважды за последнее десятилетие приводила к национальным дефолтам - в декабре 1991г. и в августе 1998г. Ряд соглашений о реструктуризации долговых платежей коммерческими (в декабре 1991г., июле 1993г., ноябре 1995г., ноябре 1995г., ноябре 1998г., феврале 2000г.) и официальными (в апреле 1993г., июне 1994г., июне 1995г., апреле 1996г., августе 1999г.) кредиторами позволил уменьшить долговую нагрузку на экономику страны, приходившуюся на период 1992 - 2000 гг.

Одними из наиболее существенных недостатков формирующейся в России системы управления государственным долгом является то, что упомянутая система:

- недостаточно обеспечивает осуществление централизованной и долгосрочной политики в области управления государственным долгом и государственных заимствований;

- не полностью обеспечивает предупреждение возможных финансовых и долговых кризисов, а также принятие оперативных мер по их преодолению;

- носит фрагментарный и в ряде случаев противоречивый характер.

В действующей системе управления долгом отсутствуют:

- детализированный учет долговых обязательств.

В настоящее время учет долговых обязательств в значительной степени разобщен, а единая база данных государственных долговых обязательств отсутствует. Учет государственных долговых обязательств ведется различными банками-агентами (Банк России - внутренний долг, Внешэкономбанк СССР - внешний долг в части облигационных займов и долга официальных кредиторов и других категорий долга), а также различными департаментами Министерства финансов Российской Федерации.

Методология учета долговых обязательств в значительной степени отличается в зависимости от органа и подразделения Минфина России, осуществляющего учет.

Кроме того, методология учета в ряде случаев отличается не только по категориям долга, но и по видам долговых обязательств, что еще больше затрудняет определение точного размера долга и перспективное планирование бюджета в части, обслуживания и погашения государственного долга и привлечения заимствовать. Отсутствие единой методологии учета государственного долга, а также единой интегрированной базы данных по видам долговых обязательств ухудшает возможности по формированию и реализации обоснованной долговой стратегии, а также бюджетной политики в целом.

- единая система анализа и оценки рисков, связанных со структурой государственного долга.

В настоящее время размеры погашения и обслуживания долга в значительной степени зависят от материализации рисков, связанных со структурой государственного долга.

В связи с тем, что учет доходов федерального бюджета осуществляется в рублях, а платежи по внешнему долгу производятся в иностранной валюте, государство несет значительные риски, в форме возможного резкого изменения валютного курса рубля.

Одновременно рост валютного курса рубля приводит к ситуации, когда внутренние заимствования будут менее выгодными для бюджета, чем внешние заимствования на аналогичные сроки с учетом фактора валютного риска (и, наоборот, в случае падения валютного курса рубля).

Кроме того, часть заимствований, составляющих государственный долг Российской Федерации, имеет плавающие процентные ставки, что приводит к возникновению риска увеличения бюджетных расходов на обслуживание долга в связи с колебаниями процентных ставок на международных рынках.

Таким образом, развитие системы анализа рисков, связанных с управлением государственным долгом и осуществлением заимствований является основополагающим элементом системы активного управления государственным долгом и осуществления экономически и финансово обоснованной политики в области управления долгом.

- координация долговой политики государства с политикой в области управления золотовалютными резервами и процентной политикой Банка России.

Политика в области управления государственным долгом непосредственно влияет на денежно-кредитную политику и, в частности, на курс рубля, денежную массу, уровень золотовалютных резервов. Одновременно, денежно-кредитная (в том числе процентная) политика Банка России оказывает непосредственное влияние на стоимость, состояние и рынок внутренних заимствований, а размер золотовалютных резервов на способность страны погашать и обслуживать внешний долг, что, в конечном счете, влияет на кредитный рейтинг России и стоимость внешних заимствований.

В настоящее время упомянутая координация осуществляется на стадии согласования бюджетной и денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации и Банка России на соответствующий год. При этом механизм координации среднесрочной бюджетной и долговой политики и денежно-кредитной политики не определен.

С учетом изложенного, становится ясна необходимость четкого формулирования сферы обязанностей, процедур и механизмов взаимодействия и координации бюджетной и долговой политики, функций и сопряженной с ними ответственности, а также обмена информацией между государственными органами, вовлеченными в процесс формирования бюджетной и денежно-кредитной политики, а также в процесс управления долгом.

В отсутствие указанного взаимодействия и координации возможности реагирования системы управления государственным долгом на изменение экономических и финансовых условий, состояние финансовых рынков, являются ограниченными, что увеличивает риски крупных потерь и кризисов.

- система учета и регистрации субфедеральных, региональных заимствований, а также анализа заимствований негосударственного сектора экономики.

Субфедеральные и региональные заимствования представляют собой также один из факторов риска устойчивости государственных финансов и оказывают непосредственное влияние на государственную политику в области управления долгом. Отсутствие четкой политики в отношении этих заимствований, а также механизмов их регулирования усугубило долговой кризис Российской Федерации в 1998 году.

Несмотря на установленные в настоящее время законодательные ограничения на новые заимствования субъектами Федерации, система контроля за соблюдением этих ограничений недостаточно эффективна. Кроме того, действующая система управления государственным долгом не имеет эффективных инструментов и механизмов влияния на заимствовать на корпоративном уровне, в том числе предприятий государственного сектора экономики. Таким образом, риски, связанные с негосударственными заимствованиями, остаются одним из уязвимых элементов системы управления государственным, долгом;

- единый орган, уполномоченный осуществлять заимствования от имени Правительства.

Действующее законодательство не закрепляет функции учета, оперативного управления долгом и осуществления заимствований за одним уполномоченным органом Правительства, что предполагает возможность осуществления заимствований другими органами исполнительной государственной власти от имени Правительства. В прошлом указанная, практика привела к значительному росту долга бывшего СССР и Российской Федерации за счет предоставления федеральными органами государственной власти гарантий и осуществления заимствований от имени Правительства, а также возможность осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями, входящими в государственный сектор экономики.

Упомянутые выше проблемы и недостатки действующей системы управления государственным долгом обуславливают необходимость реформирования системы управления государственным долгом с целью создания единой эффективной и интегрированной системы, а также пересмотра принципов ее функционирования с учетом мирового опыта и особенностей текущего положения страны.

Основная задача реформирования и развития системы управления государственным долгом заключается в усилении государственного влияния и контроля за государственным долгом и заимствованиями и постепенном снижении зависимости государственного бюджета от ситуации в долговой сфере.

Достижение целей по сокращению стоимости обслуживания государственного долга и по сохранению объема государственного долга па экономически безопасном уровне возможно при выполнении системой управления государственным долгом следующих задач:

повышение эффективности государственных заимствований на внутреннем и внешнем рынках;

дальнейшее развитие рынка внутренних заимствований, в том числе в связи с реформой пенсионной системы;

оптимизация структуры государственного долга Российской Федерации;

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

обеспечение принятия экономически обоснованных решений в области управления государственным долгом и государственных заимствований;

развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом.

Эти задачи могут быть реализованы только в случае создания и совершенствования следующих элементов системы управления государственным долгом:

- совершенствование правовых основ в области управления долгом;

- создание единой и централизованной организационной структуры и четких механизмов управления долгом;

- создание единой системы учета государственного долга и единой базы данных, по учету государственного долга;

- создание единой системы анализа рисков в области управления долгом и финансового анализа долговых операции и заимствований;

- формирование интегрированной и унифицированной системы стратегического планирования в сфере системы управления государственным долгом и оценки эффективности заимствований;

- совершенствование механизмов взаимодействия системы управления долгом с системой кассового управления средствами бюджета;

- создание системы и механизмов взаимодействия, включая межведомственные и внутриведомственные процедуры управления государственным долгом, денежно-кредитной политикой и политикой в области управления золотовалютными резервами;

- создание системы учета в секторе государственного управления, основанной на принципе начисления.

- внедрение интегрированной системы по аналитическому учету субфедеральных, муниципальных долговых обязательств и заимствований негосударственного сектора экономики.

С целью улучшения условий осуществления внешних заимствований и поддержания доступа Российской Федерации на международные рынки капитала, а также с учетом ориентации в среднесрочной перспективе на рыночные заимствования требует совершенствования и институциональная структура взаимоотношений с иностранными инвесторами. К числу основных направлений этой работы относятся:

- создание унифицированного механизма своевременного предоставления информации иностранным инвесторам и рейтинговым агентствам в отношении финансовой и экономической ситуации в Российской Федерации;

- сосредоточение функций координации в области взаимоотношений с иностранными инвесторами в едином ведомстве, а также упорядочение указанных взаимоотношений, в том числе путем создания механизма координации этой работы между государственными министерствами и ведомствами.



Заключение

Долговая проблема потеряла свою былую остроту и уже не может рассматриваться в качестве «дамоклова меча», который в любой момент грозит стать причиной очередного финансового катаклизма.

В области внешнего долга, безусловно, имеется заметный прогресс. В первую очередь это касается досрочного погашения «дорогих долгов» и использования накопленных в Стабилизационном фонде средств.

Целесообразно расширять практику использования так называемых нестандартных схем погашения внешнего долга, связанных с не денежными формами расчетов. За последние 10 лет Россией был накоплен опыт такого рода индивидуальных схем оплаты долгов. По данным Внешэкономбанка, с их помощью было погашено почти 75 процентов выплаченного основного внешнего долга и более 5 процентов - процентов по долгам. Преимущество нестандартных схем состоит не только в снижении нагрузки на государственный бюджет (экономия бюджетных расходов превышает 1/3), но и в стимулировании при их использовании экспортных производств, притока инвестиций, в расширении международного сотрудничества. Основной формой такого погашения долгов является их оплата товарными поставками. Она одновременно стимулирует российских производителей, косвенно расширяет возможности их выхода на рынки других стран. Для повышения эффективности таких поставок (особенно высокотехнологичной продукции) для отечественных предприятий и роста их заинтересованности допустимо уменьшение понижающего коэффициента (в настоящее время 20 процентов), применяемого Минфином при оплате российским предприятиям поставок в счет долгов.

К сожалению, в значительной мере свернута работа по конверсии долга в инвестиции. Для активизации этого процесса недостаточно лишь объявить о своей заинтересованности в конверсии долгов, нужна система стимулов и льгот для инвесторов, в том числе по налогам, по условиям аренды или даже приобретения земли, по допуску на регулируемые российские рынки, например банковский и страховой.

Вероятность резкого ухудшения макроэкономической обстановки в результате роста внешнего долга корпоративного сектора в настоящее время очень мала. Экономическая и политическая ситуация в Росси уже не та, что была незадолго до кризиса 1998г. и сразу после него. Риск серьезного политического кризиса или резкого изменения политического курса минимален. Существенные преобразования произошли в бюджетной политике страны, снизился уровень государственного долга. Российская денежно-кредитная политика достаточно эффективна с точи зрения ее влияния на уровни цен и валютного курса. Возрос объем международных резервов. Учитывая эти изменения, кредитный рейтинг России постоянно повышается. В целом, макроэкономическая базы и политические условия для наращивания объема внешних заимствований в корпоративном секторе очень благоприятны.

Целесообразно вернуться к практике предоставления государственных кредитов с целью стимулирования российского экспорта, особенно военно-технического. Рынок военной техники отличается высоким уровнем конкуренции, и для расширения выхода на него российских производителей нужно использовать весь арсенал средств государственной поддержки. Потенциал наращивания военного экспорта у России весьма велик, и при целенаправленной господдержке он может стать частичной альтернативой экспорту нефти. Достаточно указать на то, что в СССР объем экспорта оружия и военной техники превышал 23 млрд. долларов, а в настоящее время Россия экспортирует такой продукции всего лишь на 5 млрд. долларов.

При этом целесообразно сократить активно используемый при расчетах за российский военный экспорт клиринг, поскольку он крайне неэффективен для производителей техники. По данным Счетной палаты, потери конечных получателей средств за счет посредников по клирингу составляют от 10 до 50 процентов. Допустима также отсрочка или даже списание долгов странам-должникам в случае закупки ими российских товаров.

Вступление России в МВФ и в Парижский клуб и, как следствие, простая «передача» долга СССР России было, вероятно, преждевременным. Управление госдолгом должно быть ориентировано на общее снижение долговой нагрузки и, главное, на стимулирование экономического роста.

Уменьшение совокупного размера внешней задолженности является задачей стратегического характера. Без ее решения практически не возможно обеспечить необходимые условия для долгосрочного хозяйственного подъема и поддержания устойчивости всей социально - экономической системы страны. Поэтому условия, предпринимаемые в настоящее время российским правительством в этом направлении, следует признать не просто верными и оправданными. В частности, нам предоставляется правительственный курс Министерства финансов РФ на то, чтобы предельно сократить заимствования, осуществляемые государственными компаниями, рейтинг которых ниже рейтинга России.

Использованная литература и иные информационные источники

1. Нормативные правовые акты

1.1 Конституция Российской Федерации (полномочия органов власти Российской Федерации).

1.2 Бюджетный кодекс Российской Федерации. М. 2000.

1.3 Договор «О правопреемстве в отношении государственного долга и активов СССР» от 04.12.1991 г.

1.4 Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 24 июля 2002. № 111-ФЗ.

1.5 Федеральный закон 227-ФЗ от 31.12.1999 «О федеральном бюджете на 2000 год».

1.6 Федеральный закон 150-ФЗ от 27.12.2000 «О федеральном бюджете на 2001 год».

1.7 Федеральный закон 194-ФЗ от 30.12.2001 «О федеральном бюджете на 2002 год».

1.8 Федеральный закон 176-ФЗ от 24.12.2002 «О федеральном бюджете на 2003 год».

1.9 Федеральный закон 186-ФЗ от 23.12.2003 «О федеральном бюджете на 2004 год».

1.10 Федеральный закон 173-ФЗ от 23.12.2004 «О федеральном бюджете на 2009 год».

1.11 Федеральный закон 3877-1-ФЗ от 13.11.1992 «О государственном внутреннем долге Российской Федерации».

1.12 Проект закона «О федеральном бюджете на 2010 год».

1.13 Бюджетное послание президента «О бюджетной политике в 2010 году» от 24.05.2009

1.14 Бюджетная политика 2010-2008 годов.

1.15 Федеральный закон 76-ФЗ от 26.12.1994 «О государственных внешних заимствованиях Российской Федерации и государственных кредитах, предоставленных Российской Федерации иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям».

1.16 Федеральный закон 115-ФЗ от 15.08.1996 г. «О бюджетной классификации Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

1.17 Финансовые условия обмена коммерческой задолженности бывшего СССР. - «Российская бизнес- газета»,22.01.2001 г. №3.

2. Специальная литература

3.1 Андрианов В. Масштабы внешней задолженности. // Экономист. 2001. №12. с. 74-79.

3.2. Балацкий Е., Свистунов В. Прогнозирование внешнего долга: модели и оценки. // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №2. с. 40-46.

3.3 Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М.: Финансы и статистика. 1998. с. 143.

3.4 Бюджетная система России. Под ред. Г.Б.Поляка. Учебник.- М: 2001. -Глава 28.

3.5 Вавилов А.П. Проблемы реструктуризации внешнего долга России: теория и практика. // Вопросы экономики. 1999. №5. с. 78-87.

3.6 Вавилов Ю.Я. Государственный долг. - М.: Перспектива. 2002. 100 с.

3.7 Воронин Ю.М., Селезнев А.З.,Чередниченко Л.Г. Россия:экономический рост.-М.2004. С.110-115.

3.8 Внешний долг России и проблемы его урегулирования. Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика. 2002. 189 с.

3.9 Велетминский И. «Досрочное погашение долга Парижскому клубу» // Российская бизнес-газета от 22.08.2009г.

3.10 «Внешний долг РФ» // РИА «Новости» 05.01.2004г.

3.11 Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. - М.: ООО «Макс Пресс». 2002. 432 с.

3.12 Дж.Ю. Стиглиц. Глобализация и мировые тенденции.- М: Национальный общественно-научный фонд. 2003.

3.13 Доклад Института Европы РАН для Правительства и Центрального банка Российской Федерации «Единая европейская валюта ЕВРО и национальные интересы России».-«Вестник Банка России».1999.№62. с.39-59.

3.13 Златкис Б.И. Проблемы создания системы управления государственным долгом в Российской Федерации. // Финансы. 2001. №4. с. 3-6.

3.14 Илларионов А. Платить или не платить?//Вопросы экономики.2001.№10.с.4-21.

3.15 Комментарий к Федеральному закону «О Счетной Палате Российской Федерации». - М. 2003. 160 с.

3.16 Кузнецов В.С. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи. - М.: РОССПЕМ. 2001. 432 с.

3.17 Кузнецов В.С. Отношения России с МВФ. // Мировая экономика и

международные отношения. 2002. №7. с. 46-52.

3.18 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика. 2001. с. 592.

3.19 Миклашевская А. «У российских компаний прибавилось капитализации» // Коммерсант от 04.10.2009г.

3.20 Нетреба П. «Минфин запретит госкомпаниям внешние заимствования» // Коммерсантъ. 09.12.2009.

3.21 Нечаев А. «Внешний долг пошел на поправку» // Российская бизнес-газета от 21.01.2004г.

3.22 Нечаев А. «Меняем внешний долг на внутренний» // Российская бизнес-газета от 20.01.2009г.

3.23 Подвинская Е.С. Об управлении внешним долгом. // Финансы. 2002. №3. с. 22-24.

3.24 «Прогноз платежного баланса России на 2009-2008 годы». Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Апрель 2009 год.

3.25 Саркисянц А.Г. Финансовые кризисы и проблема суверенного долга. // Финансы. 2002. №10. с. 26-29.

3.26 Семенов К.А. Международные экономические отношения. - М.: Гардарика. 1998. 336 с.

3.27 Смирнов О.В. Государственный внешний долг России: проблемы и перспективы. // Финансы. 2001. №8. с.72-73.

3.28 Соснин А.Е. Моделирование динамики государственного долга России. // Финансы. 2002. №1. с. 77-78.3.15. Селезнев А.З. Нематериальное производство и экономический рост. - М.: Наука. 2001. с. 262.

3.29 Селезнев А.З. Государственный долг России: иллюзии и реальность.// «Экономист». 2004. №3.

3.30 Селезнев А.З. Об использовании стабилизационного фонда. // «Экономист». 2009. №9

3.31. Селезнев А.З. Государственный и муниципальный долг. // М. АТиСО, 2004.

3.32 Хейфец Б. О формировании единой системы управления государственным долгом и зарубежными активами. // Экономист. 2001. №9. с. 73-77.

3.33 Хейфец Б. Расчеты России с восточноевропейскими странами. // Экономист. 2001. №2. с. 79-85.

3.34 Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. - СПб.: Питер. 2002. 272 с.

3.35 Шохин А.Н. Внешний долг России. - М.: ИПО «Полигран». 1997. 174 с.

3.36 Улюкаев А.В. «Об основных направлениях политики Правительства Российской Федерации в сфере государственного долга на 2003-2009 годы и комплексе мер по ее реализации». // Коммерсант. 2003. №39.

3.37 «Эффективность управления государственным долгом». Материалы научной конференции в Счетной палате РФ. - М.: «Финансовый контроль». 2003



3. Иные информационные источники

3.1 Материалы официального сайта Минфина России www.minfin.ru.

3.2 Материалы официального сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru.

3.3 Приложения к федеральным законам на 2001-2009 гг.

3.4 О внешнем долге. Финансовый контроль. 2003. №2.

3.5 Материалы официального сайта Правительства России www.gov.ru.



Приложение №1

Прогноз структуры государственного внешнего долга Российской Федерации в разбивке по отдельным государствам (млрд. долларов США)

Код	Наименование	на 1 января 2010 года	на 1 января 2007 года
100000	Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ)	84,4	79,2
111000	по кредитам правительств иностранных государств	31,8	29,4
111001	задолженность официальным кредиторам Парижского клуба	26,4	24,9
	Австралия	0,2	0,2
	Австрия	1,6	1,5
	Бельгия	0,1	0,1
	Великобритания	0,7	0,7
	Германия	11,7	11,0
	Дания	0,1	0,1
	Испания	0,4	0,4
	Италия	3,1	2,9
	Канада	0,9	0,8
	Нидерланды	0,4	0,4
	Норвегия	0,0	0,0
	Португалия	0,1	0,1
	США	2,1	2,0
	Финляндия	0,3	0,3
	Франция	2,0	1,8
	Швейцария	0,3	0,3
	Швеция	0,1	0,1
	Япония	2,3	2,2
111002	задолженность кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба	3,1	2,6
	Египет	0,2	0,2
	Кувейт	0,8	0,7
	ОАЭ	0,5	0,4
	Оман	0,1	0,0
	Тайланд	0,0	0,0
	Турция	0,2	0,1
	Уругвай	0,0	0,0
	Южная Корея	1,3	1,2
111003	задолженность бывших стран СЭВ	2,3	1,9
	Болгария	0,0	0,0
	Венгрия	0,0	0,0
	Китай	0,3	0,2
	КНДР	0,0	0,0
	Румыния	0,2	0,2
	Словакия	0,0	0,0
	Чехия	0,6	0,5
	Страны бывшей Югославии	1,2	1,0
112000	по кредитам иностранных коммерческих банков и фирм	1,7	0,0
112001	задолженность кредиторам Лондонского клуба	0,0	0,0
112002	коммерческая задолженность	1,7	0,0
113000	по кредитам международных финансовых организаций	6,3	6,4
114000	государственные ценные бумаги РФ, выраженные в иностранной валюте	39,0	37,9
114001	еврооблигационные займы	31,9	33,0
114002	ОВГВЗ	7,1	4,9
115000	по кредитам Центрального банка РФ	4,3	2,6
116001	Предоставление гарантий РФ в иностранной валюте	1,3	2,9



Приложение №2

Расходы на обслуживание внешнего государственного долга Российской Федерации на 2009 - 2010 гг. (млн. рублей)

Наименование	Сумма
	2009 год	2010 год
Облуживание внешних долговых обязательств в том числе:	185914,2	136306,6
Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от правительств иностранных государств (включая платежи в погашение процентов по внешнему долгу бывшего СССР)	82104,9	49304,7
в том числе: по задолженности странам-членам Парижского клуба
по задолженности кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба	77 624,6	46 238,4
Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от иностранных коммерческих банков и фирм	4 480,3	3 066,3
Платежи в погашение процентов по кредитам, полученным РФ от международных финансовых организаций	0,0	0,0
Выплата процентов по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте в том числе:	11 010,0	8 723,0
по еврооблигациям	3 456,7	4 697,8
по облигациям внутреннего государственного валютного займа	89 342,6	73 581,1
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внешнего долга РФ в том числе:	82 766,0	67 295,7
Выплата процентов по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным за счет Центрального банка РФ	6 576,6	6 285,4

Приложение №3

Приложение 30 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2009 год"

Размер долга иностранных государств по кредитам, предоставленным Правительством бывшего СССР и Правительством Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2004 года За исключением сальдо расчетов по клиринговым и замкнутым валютам в пользу Российской Федерации (при техническом пересчете сальдо расчетов составляет 77 785 760 108,26 рублей).

Страна-заемщик	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности
		по основному долгу	по начисленным и неуплаченным процентам	итого
1. Правительства иностранных государств
Республика Албания	USD	38 039 439,49	0,00	38 039 439,49
Алжирская Народная	SUR	949 777 219,54	411 015 927,91	1 360 793 147,45
Демократическая	EUR	241 765 833,60	148 233 871,58	389 999 705,18
Республика	USD	60 928 850,39	26 609 930,97	87 538 781,36
	XDR	813 203 348,08	324 284 336,17	1 137 487 684,25
Республика Ангола	USD	505 076 490,47	77 024 164,78	582 100 655,25
Переходное Исламское	SUR	4 151 519 891,70	1 195 759 731,69	5 347 279 623,39
Государство Афганистан	USD	873 951 061,89	214 761 890,55	1 088 712 952,44
Народная Республика Бангладеш	SUR	48 356,02	1 625,77	49 981,79
Республика Бенин	USD	11 937 298,70	10 519,55	11 947 818,25
Республика Бурунди	SUR	9 634 168,93	3 764 185,79	13 398 354,72
Социалистическая	USD	636 377 407,09	0,00	636 377 407,09
Республика Вьетнам	TRR	99 998,60	0,00	99 998,60
Гвинейская Республика	USD	151 925 192,65	247 036,78	152 172 229,43
Республика Гвинея-Бисау	USD	15 922 111,55	1 246 214,81	17 168 326,36
Гренада	SUR	160 000,00	0,00	160 000,00
Республика Замбия	USD	146 748 899,05	0,00	146 748 899,05
Республика Индия	SUR	3 546 746,04	1 385 322,61	4 932 068,65
	USD	213 718 404,40	7 559 915,90	221 278 320,30
	INR	105 911 155 690,43	1 138 830 176,36	107 049 985 866,79
	XDR	65 747 232,10	7 099 165,34	72 846 397,44
Иорданское Хашимитское Королевство	USD	202 096,57	0,00	202 096,57
Республика Ирак	SUR	2 520 000,00	402 768,24	2 922 768,24
	USD	5 218 813 216,77	3 678 217 608,35	8 897 030 825,12
Йеменская Республика	USD	1 273 418 968,18	0,00	1 273 418 968,18
Республика Кабо-Верде	SUR	7 459 582,13	1 122 350,27	8 581 932,40
Королевство Камбоджа	SUR	831 837 182,45	2 410 158,83	834 247 341,28
	GBP	630 130,20	110 272,82	740 403,02
Китайская Народная Республика	USD	1 113 453 565,71	44 669 398,37	1 158 122 964,08
Республика Конго	USD	145 874 148,13	16 868 013,78	162 742 161,91
Корейская Народно-Демократическая Республика	USD SUR	13 536 187,36 2 684 267 827,50	6 570 486,25 1 512 546 574,75	20 106 673,61 4 196 814 402,25
Республика Куба	USD	371 464 125,85	152 119 505,06	523 583 630,91
	TRR	16 033 143 141,41	2 935 228 982,57	18 968 372 123,98
Лаосская Народно-	USD	106 596,52	0,00	106 596,52
Демократическая Республика	SUR	775 559 943,22	0,00	775 559 943,22
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия	USD	2 267 143 146,37	1 122 624 765,96	3 389 767 912,33
Республика Мадагаскар	USD	198 944 975,50	0,00	198 944 975,50
Королевство Марокко	EUR	52 778 828,10	1 769 698,59	54 548 526,69
Республика Мозамбик	USD	156 682 973,38	0,00	156 682 973,38
Монголия	USD	16 735 850,76	834 972,00	17 570 822,76
	TRR	124 586 780,75	27 020 930,41	151 607 711,16
Королевство Непал	SUR	701 855,00	176 123,52	877 978,52
Федеративная Республика Нигерия	USD	34 617 885,62	7 336 764,39	41 954 650,01
Республика Никарагуа	USD	298 753 713,63	0,00	298 753 713,63
Исламская Республика Пакистан	USD	123 758 182,48	11 375 085,72	135 133 268,20
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи	SUR	4 814 512,19	2 333 812,93	7 148 325,12
Республика Сейшельские Острова	SUR	1 290 061,28	692 266,28	1 982 327,56
Республика Сенегал	SUR	64 268,72	42 924,03	107 192,75
Сербия и Черногория	USD	293 336 731,69	76 580 621,32	369 917 353,01
Сирийская Арабская	SUR	6 291 011 510,26	1 904 297 863,65	8 195 309 373,91
Республика	USD	158 478 709,29	62 215 497,92	220 694 207,21
	GBP	63 413 634,43	32 996 979,37	96 410 613,80
Сомалийская Демократическая Республика	SUR	228 186 944,00	105 584 557,00	333 771 501,00
Республика Судан	SUR	718 263,60	277 086,08	995 349,68
	USD	664 279,79	348 672,77	1 012 952,56
Объединенная Республика Танзания	USD	20 464 448,84	133,08	20 464 581,92
Тунисская Республика	USD	3 504 200,89	166 722,81	3 670 923,70
Центральноафриканская Республика	USD	689 774,30	39 839,14	729 613,44
Республика Чад	USD	1 282 849,20	144 610,06	1 427 459,26
Республика Экваториальная Гвинея	USD	672 401,50	29,04	672 430,54
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия	USD	1 268 357 944,78	0,00	1 268 357 944,78
ИТОГО в валюте
Советский рубль	SUR	15 943 118 332,58	5 141 813 279,35	21 084 931 611,93
Доллар США	USD	15 635 582 128,79	5 507 572 399,36	21 143 154 528,15
Специальные права заимствования	XDR	878 950 580,18	331 383 501,51	1 210 334 081,69
Переводной рубль	TRR	16 157 829 920,76	2 962 249 912,98	19 120 079 833,74
Индийский рупий	INR	105 911 155 690,43	1 138 830 176,36	107 049 985 866,79
Английский фунт стерлингов	GBP	64 043 764,63	33 107 252,19	97 151 016,82
ЕВРО	EUR	294 544 661,70	150 003 570,17	444 548 231,87