Виды инвестиционных портфелей

АКТИВ

Код стр.

2008, тыс. руб.

2009, тыс. руб.

1

2

4

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

16

76

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

16

76

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

6 507

5 473

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

6 507

5 473

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

1000

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

6 523

6 549

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

270

428

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

115

248

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

91

171

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

64

9

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

47

2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 446

855

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1 143

529

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

1

38

прочие дебиторы

246

1 302

288

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

370

571

касса (50)

261

3

4

расчетные счета (51)

262

367

567

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

3 133

1 856

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

9 656

8 405

ПАССИВ

Код стр.

2008

2009

1

2

4

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

62

62

Добавочный капитал (87)

420

7 758

6 589

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

(1 045)

(1 045)

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

(195)

-

ИТОГО по разделу III

490

6 580

5406

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

-

200

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

3 076

2 999

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

-

1 067

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

125

263

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

50

886

задолженность перед бюджетом (68)

626

11

1047

авансы полученные (64)

627

2 790

542

прочие кредиторы

628

100

25

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

3 076

3199

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

9 656

8 405

Наименование

Тыс. руб.

товарооборот

6273

валовые доходы от реализации продукции

5271

себестоимость проданных товаров

4246

издержки обращения

3317

НДС

1589

убыток от реализации продукции

1571

прочие операционные расходы

122

Внереализационные доходы

26

Внереализационные расходы

83

Доходы от аренды торговой площади

2907

доходы от прочей реализации

15

Прибыль до налогообложения

203

начислено налога на прибыль

96

начислены пени и штрафы за несвоевременную оплату налогов

264

Итого убыток отчетного года

157