Анализ бухгалтерской отчетности

на 1 января2003г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

01

01

2003

Организация ЗАО «Монолит» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7705188280

Вид деятельности по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Адрес г. Москва, ул. Маросейка, д. 21

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

9

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

9

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

488

373

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

488

373

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

141

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

488

524

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

48

44

в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)

211

31

33

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

6

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (31)

216

прочие запасы и затраты (43)

217

17

5

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

1

30

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чемчерез 12 месяцев после отчетной даты)

230

в т. ч.: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение12 месяцев после отчетной даты)

240

28

38

В т. ч.: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

28

38

векселя к получению (62)

242

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

Задолженность участников по взносам в уставный капитал(75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

28

в т. ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

28

Денежные средства

260

81

887

в том числе:касса (50)

261

1

расчетные счета (51)

262

81

886

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

158

1027

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

646

1551

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

500

500

Добавочный капитал (87)

420

Резервный капитал (86)

430

50

75

в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

62

37

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

х

140

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

х

ИТОГО по разделу III

490

612

752

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

362

в т. ч.: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес.

511

362

займы, подл. погашению более чем через 12 месяцев после отч. даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

362

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

56

в т. ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

56

займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. После отч. даты

612

Кредиторская задолженность

620

34

365

в т. ч.: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

33

327

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

Задолженность перед персоналом организации (70)

624

5

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

1

33

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

16

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

34

437

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

646

1551

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственноехранение(002)

920

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ жилищного фонда (014)

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичныхобъектов (015)

980

990

за _____год_________2002 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число)Организация _____ЗАО «Монолит» по ОКПО

0710002

7705188280

Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичныхобязательных платежей)

010

926

в том числе от продажи:

011

Готовой продукции

012

926

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

498

в том числе проданных:

021

Готовой продукции

022

498

023

Валовая прибыль

029

428

Коммерческие расходы

030

84

Управленческие расходы

040

161

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)

050

183

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

65

Внереализационные расходы

130

62

Прибыль (убыток) до налогообложения(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))

140

185

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

45

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

140

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетногопериода) (строки (160 + 170 - 180))

190

140

СПРАВОЧНО.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

Из строки 371, графы 3 и 6:

передано в аренду - всего

387

в том числе здания

388

сооружения

389

390

391

переведено на консервацию

392

Амортизация амортизируемого имущества:

нематериальных активов

393

1

основных средств - всего

394

103

157

в том числе: зданий и сооружений

395

58

88

машин, оборудования, транспортных

средств

396

31

49

других

397

14

20

доходных вложений в материальные

ценности

398

СПРАВОЧНО.

Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:

первоначальной (восстановительной)

стоимости

401

Х

амортизации

402

Х

Имущество, находящееся в залоге

403

Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего

404

в том числе:

нематериальных активов

405

основных средств

406

Наименование показателя”

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации -всего

410

62

140

25

177

в том числе:

прибыль, оставшаяся в распоряжении организации

411

62

140

25

177

412

413

Привлеченные средства - всего

420

418

418

в том числе: кредиты банков

421

418

418

заемные средства других организаций

422

долевое участие в строительстве

423

из бюджета

424

из внебюджетных фондов

425

прочие

426

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

62

558

25

595

СПРАВОЧНО.

Незавершенное строительство

440

141

141

Инвестиции в дочерние общества

450

Инвестиции в зависимые общества

460

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Паи и акции других организаций

510

Облигации и другие долговые обязательства

520

Предоставленные займы

530

Прочие

540

СПРАВОЧНО.

По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

610

322

в том числе:

611

612

613

Затраты на оплату труда

620

181

Отчисления на социальные нужды

630

65

Амортизация

640

73

Прочие затраты

650

в том числе:

651

652

653

Итого по элементам затрат

660

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

670

5

расходов будущих периодов

680

резервов предстоящих расходов

690

Наименование показателя

Код строки

Причитается по расчету

Израсхо

довано

Перечислено в фонды

1

2

3

4

5

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования

710

6

6

в Пенсионный фонд

720

50

49

в Фонд занятости

730

3

3

на медицинское страхование

740

6

6

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды

750

X

Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий

755

Среднесписочная численность работников

760

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

770

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

780