Создание клининговой компании по обслуживанию юридических и физических лиц

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

ГАПОУ «Колледж сервиса»

Бизнес-план

Тема:

Создание клининговой компании по обслуживанию юридических и физических лиц

Название компании/проекта: ООО «Clean&Co»

Участники команды «ВК»:

Винокурова И.М.

Круглова Е.В.

Студенты 3 к. гр. 206 Б-3

Оренбург 2019 г



Оглавление

1. Визитка команды «ВК»

2. Резюме бизнес-идеи

3. Описание компании

4. Целевой рынок

5. Планирование рабочего процесса

6. Маркетинговый план

7. Устойчивое развитие

Технико-экономическое обоснование проекта

Список использованной литературы

Приложение А



1. Визитка команды «ВК»

Материальной основой бизнеса станут необходимые средства и оборудование для предоставления услуг по уборке помещений разного типа и придомовых территорий.

Организаторы проекта: Винокурова И.М., Круглова Е.В.

Таблица 1

Опыт и навыки организаторов проекта

Винокурова Ирина	Круглова Елизавета
Ответственность, аналитический склад ума, добросовестность. Коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров и стратегического планирования. Опыт работы в сфере предоставления услуг.	Организованность, пунктуальность, трудолюбие. Способность планировать и оптимально организовывать рабочий процесс. Умение проявлять тактичность и толерантность. Уверенное пользование ПК.

Все эти навыки и опыт будут способствовать успешной реализации проекта.

На первоначальном этапе (до 1.09.2019 г.) подготовка всех учредительных документов, разрешений, регистрация предприятия, постановка на налоговый учет, а также подбор кадров и заключение договоров о сотрудничестве с КБУ «Чистюля» по предоставлению профильных услуг химчистки, с ООО «Олимп-Авто» по аренде специализированного оборудования для клининга и вывозу мусора. Ответственным по договорам сотрудничества назначена Винокурова И.М.

Приобретение всех необходимых элементов проекта: оборудования, инструментов, бытовых средств, спецодежды, а также подготовка условий для его работы возлагается на Круглову Е.В. Подготовка и оснащение инвентарем рабочего офиса и склада будет проходить совместно с ООО «Добротный офис». Ответственным назначена Круглова Е.В.

Отбор спец. персонала будет проводиться командой совместно с сертифицированным специалистом по управлению персонала.

В дальнейшем Винокурова И.М. и Круглова Е.В. начинают выполнять функции директора и главного администратора.

2. Резюме бизнес-идеи

Наименование проекта: создание клининговой компании по обслуживанию юридических и физических лиц. Название предприятия: ООО «Clean&Co». Стоимость проекта - 220810,00 руб. (привлеченные собственные средства и уставный капитал в размере 10000 рублей)

Подготовительный этап: до 1 сентября 2019 года подготовка учредительных документов, получение разрешений, заключения договоров о сотрудничестве

Дата начала работы: 01.10.2019 г. - начало предоставления услуг.

Местонахождение: ул. Туркестанская, д. 5, офис 412

Разработчики и ответственные исполнители проекта: Винокурова И.М., Круглова Е.В.

Отраслевая принадлежность: клининговая компания

Организационно-правовая форма предприятия: общество с ограниченной ответственностью

Основной вид оказываемых услуг - уборка внутренних помещений в зданиях всех типов и прилежащих территорий.

Основные показатели эффективности проекта:

Чистый дисконтированный доход по проекту 1235202,00 рубля;

Ставка доходности проекта составила 5,59 рублей;

Дисконтированный срок окупаемости 0,41 года.

Business idea summary

Project name: creation of a cleaning company to serve legal entities and individuals Company name: LLC "Clean&Co»

The cost of the project - 220810,00 rubles. (attracted equity and authorized capital in the amount of 10,000 rubles)

Preparatory stage: till September 1, 2019 preparation of constituent documents, obtaining permits, conclusion of cooperation agreements

Start date: 01.10.2019 year - beginning of service provision.

Location: Ul. Turkestan, d. 5, office 412

Developers and responsible executors of the project: Vinokurova, I.M., Kruglova E.V.

Industry: cleaning company

Legal form of the enterprise: limited liability company

The main type of services - cleaning of internal premises in buildings of all types and adjacent areas.

Key performance indicators of the project:

Net present value of the project 1235202,00 rubles;

The rate of return of the project was 5.59 rubles;

The discounted payback period is 0.41 years.

3. Описание компании

Для открытия ООО «Clean&Co» необходимо сформировать уставный капитал. Вкладом и начальным капиталом для нашего предприятия послужат учредительские взносы участников в уставный капитал в размере 5000 рублей на каждого, а также личные сбережения.

Предполагаемая модель монетизации - модель продаж. Мы будем предоставлять свои услуги на В2В рынке владельцам офисных помещений, офисным центрам, супермаркетам, общественным организациям, а также мы направляем клининговые услуги (уборка жилых помещений и придомовых территорий) конечному потребителю на В2С рынке, то есть физическим лицам.

Инвестиционные потребности проекта складываются из следующих затрат:

Таблица 2

Инвестиционные потребности проекта (в рублях)

№	Наименование предмета	Кол-во	Цена	Сумма
1. Основные производственные фонды
1	Парогенератор универсальный	1	72000,00	72000,00
2	Размывочная машина	1	35000,00	35000,00
Сумма по графе 1:	107 000,00
2.Оборотный капитал
1	Регистрация предприятия	1	8000,00	8000,00
2	Открытие счета	1	1930,00	1930,00
3	Аренда офиса	1	7030,00	7030,00
4	Аренда склада	1	4000,00	4000,00
5	Аптечка	2	500,00	1000,00
6	Огнетушитель	2	350,00	700,00
7	ККТ	1	20100,00	20100,00
8	Чековая лента	1	200,00	200,00
9	Интернет	1	1400,00	1 400,00
10	Телефония	1	800,00	800,00
11	Затраты на медиа план (октябрь 2019)	1	27000,00	27000,00
12	Офисная мебель	9	950	8550,00
13	Жесткий диск	2	3000,00	6000,00
14	Принтер	1	1800,00	1800,00
15	Спецодежда	4	1500,00	6000,00
16	Проф.тележка с отжимом	1	7000,00	7000,00
17	Шланги	2	100,00	200,00
18	Пылесос универсальный	1	5000,00	5000,00
19	Моющие средства		4800,00	4800,00
20	Рабочий инвентарь		2300,00	2300,00
Сумма по графе 2:	113 810,00
Итого:	220 810,00

Необходимо: Подготовить документы (протокол общего собрания учредителей, устав ООО, договор об учреждении, заявление по форме Р1101, квитанция об оплате госпошлины, подтверждение юр. адреса) и осуществить официальную регистрацию организации, а также запланировать и осуществить затраты необходимые для выполнения норм ГОСТ Р 51870-2002.

Важным атрибутом любого предприятия является спецодежда, которую мы будем заказывать у ГАПОУ «Колледж сервиса».

Для начала работы компании необходимо приобрести универсальный парогенератор, профессиональную тележку с отжимом, шланги, размывочную машину для очистки ковровых изделий, пылесос универсальный, а также рабочий инвентарь и бытовую химию необходимую для уборки помещений, мебель и оргтехнику в рабочий офис.

Рисунок 1 - Многофункциональный парогенератор для комплексной уборки

Пар без труда справится с пятнами и загрязнениями, а пылесос соберет всю грязь в бак. Для более качественной уборки возможно подключение распылителя для моющих средств.

Рисунок 2 - Тележка для уборки многофункциональная

Конструкция тележки представляет собой раму на поворотных колёсах для размещения различных лотков и ёмкостей, механизма отжима швабры и отсека для крепления мешка для сбора отходов.

Рисунок 3 - Размывочная поломоечная машина

Размывочная роторная машина без труда уберет грязь на лестницах и лестничных площадках, в проходах между мебелью. При наличии специальной насадки способна осуществить очистку коврового покрытия.

Рисунок 4 - Пылесос для влажной и сухой уборки

Данная модель пылесоса Karcher WD (MV) 2 отлично справится с лужами на террасе, соберет свежевыпавший снег и пролитую жидкость. Благодаря этому он отлично подходит для обработки больших территорий.

Планируется осуществить закупку рабочего инвентаря для уборки и моющих средств с интернет-магазина

Таблица 3

Список покупок рабочего инвентаря (в рублях)

№	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
Инвентарь
1	Пульверизатор, 0,5 л и 0,3 л	3	58,70	176,00
2	Салфетка для уборки различных поверхностей	12	20,20	242,00
3	Бытовые полотенца, рулон	2	50,00	100,00
4	Окномойка с пульверизатором	2	80,00	160,00
5	Пипидастр	1	30,00	30,00
6	Набор: щетка, совок, щетка для жалюзи	4	156,00	624,00
7	Мусорные мешки, 30л и 60л	4	32,00	128,00
8	Ведро хозяйственное, 5л	2	40,00	80,00
9	Перчатки латексные	6	20,00	120,00
10	Набор для уборки: ведро с отжимом, насадка	2	320,00	640,00
Итого инвентаря:	2300,00
Моющие средства
1	Гель для прочистки труб, Clean home	1	141,00	141,00
2	Гель для мытья линолеума и кафеля, Clean home	2	150,00	300,00
3	Гель для мытья акриловых поверхностей, Clean home	1	170,00	170,00
4	Средство для мытья сантехники, Clean home	2	140,00	280,00
5	Cредство для мытья стекол и зеркал, Clean home	2	100,00	200,00
6	Гель для уборки кухонных поверхностей, Clean home	3	68,00	204,00
7	Средство для уборки дома универсальное, Clean home	2	135,00	270,00
8	Средство для удаления жира, Clean home	2	125,00	250,00
9	Чистящий крем CIF	1	130,00	130,00
10	Средство для чистки унитазов EasyWork	1	100,00	100,00
11	Средство для удаления ржавчины	1	370,00	370,00
12	Средство для очистки канализационных труб Effect	1	100,00	100,00
13	Универсальное моющее средство "ПроАгент-С	1	150,00	150,00
14	Средство для чистки производственных помещений и оборудования Duty Hard	1	140,00	140,00
15	Средство для удаления клея, наклеек, скотча Duty Scotch	1	270,00	270,00
16	Средство для уборки после строительства Duty Extra Plus	2	136,00	272,00
17	Средство чистящее для кухни Effect Gamma	1	190,00	190,00
18	Средство для мытья всех типов полов Multipower Prof	2	165,00	330,00
19	Моющее средство для стекол и зеркал	1	160,00	160,00
20	Шампунь для сухой чистки ковров и текстильных изделий Carpet DryClean	2	210,00	420,00
21	Средство дезинфицирующее Dezisan	4	89,00	356,00
Итого моющих средств:	4800,00
Общий итог:	7100,00



4. Целевой рынок

Целевым рынком по проекту является платежеспособное население г. Оренбурга от 25 лет (около 360 тыс. человек), юридические лица (около 15 тыс. частных предприятий). В результате проведенного опроса среди населения г. Оренбурга, было выявлено, что услуги по уборке помещений и территорий больше всего востребованы среди владельцев офисов, торговых помещений, а также среди разовых заказчиков, обращающихся к услугам уборки после ремонта, переезда и других мероприятий. Мы рассчитываем на 8% от целевого рынка среди населения с уровнем дохода выше среднего (7880 от 98 500 человек), 10% юридических лиц (около 1000) по городу Оренбургу в качестве потенциальных клиентов.

Географической зоной продаж на первоначальном этапе будет главный офис, расположенный по адресу г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.5, 4 эт., оф. 412.

Проанализировав рынок и выявив ключевые позиции по внешним возможностям и угрозам, а также с учетом внутренних сильных и слабых сторон, проведем SWOT- анализ.

Таблица 4

Матрица SWOT- анализ создаваемого предприятия

	Возможности 1) Развитие интернет-маркетинга для рекламы товара. 2)Рост числа предприятий, нуждающихся в услугах клининга	Угрозы 1) Высокие цены на качественную бытовую химию. 2) Много компаний-конкурентов по оказанию однопрофильных услуг.
Сила 1) Близость к целевой аудитории. 2) Биоразлагаемый расходный материал, экологически чистые моющие средства 3) Предоставление пакетных услуг по приемлемым ценам	1)Размещение информации в социальных сетях, создание официального сайта компании. 2) Обеспечение клиентов дополнительными услугами по желанию.	1) Оставаясь в рамках конкурентных цен, разработать уникальные торговое предложения (УТП). 2) Внедрения новейших технологий клининга за счет многофункциональной техники и экологических сертифицированных моющих средств.
Слабости 1) Неизвестность компании 2) Отсутствие клиентской базы.	1) Создание клиентской базы 2) Проводить конкурсы на сайте. 3) Разработка рекламной кампанию (акции, выгодные предложения).	1) Формирование имиджа компании, предоставляющей широкий спектр качественных услуг. 2) Изучить возможность сотрудничества с крупными торговыми сетями.

Изучив мероприятия взаимовлияния сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, мы выбрали стратегию дифференциации по услугам, производственному процессу и политике продаж.

По проведённому мониторингу и анализу конкурентов было выявлено, что на сегодняшний день у ООО «Clean&Co» существует три основных конкурента, которые специализируются на предоставлении услуг физическим и юридическим лицам. Это ООО «Чисто», ООО «Gold Clean», ООО «Мой Додыр».

Таблица 5

Основные конкуренты ООО «Clean&Co»

Название предприятия	Местоположение; время существования на рынке	Цена за услуги (рублей за 1 кв. м.)	Плюсы предприятия	Минусы предприятия
ООО «Чисто»	г. Оренбург На рынке услуг около 11 лет	Ген. уборка от 60; Ежеднев. уборка от 30; Уборка после ремонта от 80; Мойка стеклянных поверхностей от 60; Химчистка ковров, мягкой мебели от 100; Уборка территорий - договорная	Выгодные комплексные предложения, известная марка.	Редко обслуживают офисы и придомовые территории
ООО «Gold Clean»	Пр-д автоматики 12/2 На рынке услуг около 4 лет	Ген. уборка от 50; Ежеднев. уборка от 40; Уборка после ремонта от 60; Мойка стеклянных поверхностей от 140; Химчистка ковров, мягкой мебели от 120; Уборка территорий - договорная		Редко обслуживают офисы и придомовые территории; высокие цены на некоторые услуги
ООО «Мой Додыр»	Ул. Беляевская 2, оф. 12 На рынке услуг около 5 лет	Ген. уборка от 70; Ежеднев. уборка от 50; Уборка после ремонта от 90; Мойка стеклянных поверхностей от 200(за поверхность); Химчистка ковров, мягкой мебели от 150; Уборка территорий - нет	Широкий спектр предоставляемых услуг	Редко обслуживают офисы и придомовые территории; высокие цены на многие услуги

Преимуществами организации ООО «Clean&Co» в том, что наши услуги отличаются большим ассортиментом, здоровьесберегающими технологиями выполнения работ, индивидуальный подход к каждому клиенту, основанный на гибкой системе цен предоставляемых услуг.

инвестиционный маркетинговый клининговый доход

5. Планирование рабочего процесса

Опишем организацию рабочего процесса ООО «Clean&Co».

Штат сотрудников составит 8 человек: клинеры (4 человека), бухгалтер, менеджер АХО, администратор, директор предприятия.

Начинается рабочий день с 9:00. Проверяется электронная почта с заявками на заказ, просматриваются сайты потенциальных клиентов и рассылаются предложения о сотрудничестве или рекламные акции. Если заявка клиента была одобрена, менеджер АХО выезжает на место проведения работ и согласовывает их объем и стоимость. После подтверждения заказа клинер подготавливает необходимое оборудование и инвентарь, после чего осуществляется его доставка на место проведения заказа. По окончании работ клинер возвращает инвентарь на склад предприятия.

К концу рабочего дня в 20:00, менеджер АХО занимается составлением заявки на покупку инвентаря и бытовой химии. Производится расчет клиентов по окончании работ (сразу или по договорной предоплате). Рабочий день менеджера АХО с 11:00 до 20:00, остальные сотрудники офиса (Директор, администратор, бухгалтер) работают с 9:00 до 18:00.

Таблица 6

Зоны ответственности участников

Винокурова И.М.	Круглова Е.В.
· Кадровая политика · Анализ конкурентов · Бизнес-аналитика · Контроль над адм. персоналом · Ведение партнерских отношений · Отношения с разрешающими органами · Аналитика прибыли и затрат, спроса, прогнозирование продаж	· Контроль поставок · Организация и введение интернет-заказов · Поиск каналов продвижения · Разработка маркетинговых мероприятий · Договорные отношения · Сотрудничество (текущие документы) · Ведение офиса

Опыт и навыки организаторов проекта, консультационная поддержка опытных специалистов позволяют рассчитывать на успешность реализации проекта.

Рисунок 5 - Управленческие процессы

Часть управленческих процессов будет осуществляться по договоренности со сторонними организациями на договорной основе.

Рисунок 6 - Вспомогательные процессы

На основании данных норм составим цикл работы офиса ООО «Clean&Co»

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 7 - Распорядок рабочего дня ООО «Clean&Co»



6. Маркетинговый план

Маркетинговый план организации - это план, который отражает полный комплекс маркетинговых мероприятий направленных на стимулирование продаж запускаемой продукции, формирование имиджа компании, привлечение новых покупателей и полная ориентация на потребителя.

Каналы продвижения:

- Рекламные акции в группе ВКонтакте и на сайте компании

- Прямые продажи с ориентацией на клиента

- Использование инструментов пропаганды

Таблица 7

Стоимость подключения и использования каналов продвижения

Канал продвижения	Использование	Периодичность	Стоимость, руб.
Рекламные акции	Наружная реклама (баннер)	На момент открытия	8550,00
	Реклама в общественном транспорте	На момент открытия	2200,00
	Реклама в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм)	ежемесячно	6500,00
	Флайеры (300 шт), визитки (100 шт)	ежемесячно	1000,00
	Аудиореклама на остановках города	Каждые 2 месяца	2950,00
	Розыгрыш призов в социальных сетях	На момент открытия	3000, 00

Эффективность и приоритеты каналов товародвижения:

- Юридические лица 60%;

- Физические лица 20%

- Интернет- продажи 20%

Комплекс маркетинга

1. Product - Клининговые услуги

а) Комплексные услуги

- Генеральная уборка (глубокая очистка поверхностей; мойка стеклянных поверхностей; удаление пятен; дезинфекция ванных комнат; сбор, вынос и вывоз мусора)

- Поддерживающая уборка (влажная уборка; поддержание чистоты мусорных корзин, пола, стен, предметов интерьера; уборка санузлов; удаление пыли и загрязнения; придадут блеск сантехнике, зеркалам и хромированным элементам; устранят загрязнения с бытовой техники в пищевом блоке)

- Уборка после ремонта (удаление пыли; удаление краски, клея, цемента, пены; удаление затирки с плитки и швов; влажная уборка)

- Уборка придомовых территорий (сбор листвы; подметание территории; уборка и поливка газонов; установка урн и их последующая очистка и промывка; вывоз пакетов с листвой; мойка отмостки, цоколей здания, территорий)

- Уборка ванной комнаты (мытье, дезинфекция и очистка от загрязнений плитки от потолка до пола; мытье и дезинфекция ванн, биде и унитазов (удаление налета и водного камня); мытье и дезинфекция пола)

б) Специализированные услуги:

- Мойка окон, фасадов, витрин, вывесок, тротуаров;

- Химчистка ковров и ковровых изделий, мягкой мебели;

- Чистка кухонной техники;

- Обеспыливание поверхностей;

- Мойка радиаторов, люстр.

Рисунок 8 - Образцы работ



Название: «Clean&Co»

Слоган: «Чистая организация - Чистая репутация»

Рисунок 9 - Логотип «Clean&Co»

Таблица 8

Прайс и ассортимент товаров и услуг (в рублях)

№	Название	Цена
1	Мойка фасадов, витрин, вывесок, тротуаров.	150,00
2	Химчистка ковров и ковровых изделий,6 кв.м	130,00
3	Химчистка мягкой мебели.	750,00
4	Чистка кухонной техники.	450,00
5	Полировка мебели.	100,00
6	Обеспыливание поверхностей, 25 кв.м	30,00
7	Мойка радиаторов.	50,00
8	Мойка люстр	500,00
9	Поддерживающая уборка, 25 кв.м	50,00
10	Генеральная уборка, 25 кв.м	80,00
11	Уборка после ремонта, 25 кв.м	90,00
12	Уборка территорий, 50 кв.м	80,00
13	Комплексная уборка ванной комнаты, 5 кв.м	150,00

3. Place - Место расположения офиса-ул. Туркестанская, д.5, офис 412.

Административное здание на улице Туркестанская, д. 5 имеет удобное расположение. Находится в шаговой доступности от центра. Здесь находится удобная транспортная развязка. Имеется парковка. Помещения в здании имеют свежий ремонт, снабжены современными средствами телекоммуникаций. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение, охрана.

4. Promotion - Продвижение, коммуникации:

- Рекламные объявления, флайеры, баннер;

- Группы в соц. сетях, в которых отображается ассортимент компании, креативные и выгодные предложения, возможность оставить отзыв или совершить заказ;

- 20%-я скидочная карта для первых 20 клиентов;

- Подарочные сертификаты;

- Акция «С днем рождения», Счастливые дни;

- Формирование PR-портфолио. Goodwill.

· Благодарности от компаний-партнеров и клиентов;

· Отзывы в социальных сетях и информационных справочниках;

· Участие в бизнес- форумах, пресс-конференциях.

Таблица 9

Медиа план на октябрь 2019г

Наименование	Стоимость, руб
Подарки участникам интернет-конкурсов	6000,00
Реклама в соц. сетях.	6500,00
Наружная реклама	8550,00
Флайеры, визитки	3000,00
Аудиореклама	2950,00
Итого	27000,00

7. Устойчивое развитие

Устойчивость нашего бизнеса будет зависеть от спроса на наши услуги и той социальной ответственности, которую мы готовы нести за оказанные услуги. Уборка помещений и придомовых территорий будет проводиться в полном соответствии с требованиями СанПиНа (42-128-4690-88) и ГОСТ Р 51870-2002. При оказании клининговых услуг нами не используется оборудование, утварь и моющие средства, способные причинить вред здоровью людей. Качество услуг гарантируется высоким профессионализмом нанимаемого персонала, их специальной подготовкой и за счет контроля менеджера АХО. Высокое качество услуг так же будет обеспечиваться за счет использования современного высокотехнологичного оборудования и биологически чистых моющих средств, имеющих сертификат в РФ.

Перспективой развития нашего бизнеса на второй год является расширение ассортимента предоставляемых услуг для юридических лиц и формирование УТП для физических лиц. На начало 3 рабочего года планируется провести ряд мероприятий для поддержания интереса у клиентов к нашим услугам путем рекламы, разработки новых акций и выгодных предложений для постоянных клиентов.

Предприятие способно оказывать отдельные виды услуг и комплексные услуги. Использование клиентами комплексных услуг существенно снижает затраты клиента на одну оказываемую услугу, что и для клиента и для нашего предприятия является выгодным.

Существенной угрозой успешному развитию бизнесу являются:

- Высокая стоимость экологически чистых моющих средств;

- Большая конкуренция на рынке оказываемых услуг.

Для нейтрализации данных угроз нами предлагается следующие мероприятия:

- Оставаясь в рамках конкурентных цен, разработать уникальные торговое предложения (УТП);

- Внедрение новейших технологий клининга за счет многофункциональной техники и экологических, сертифицированных в России, моющих средств;

- Формирование имиджа компании, предоставляющей широкий спектр качественных услуг;

- Изучить возможность сотрудничества с крупными торговыми сетями;

- Проводить розыгрыши призов на сайте;

- Разработка рекламной кампании (акции, выгодные предложения).

На наш взгляд, реализация данный мероприятий позволит обеспечить устойчивое развитие нашей компании



8. Технико-экономическое обоснование

Для более точного прогнозирования успешной работы предприятия рассчитаем расходы компании по оказаниям клининговых услуг за один месяц.

Таблица 10

Бюджет расходов проекта в месяц (в рублях)

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1. Постоянные затраты
1	Оплата труда	4	15000,00	60000,00
2	Отчисления в фонды	4	4500,00	18000,00
3	Интернет	2	250,00	500,00
4	Ведение счета	1	1000,00	1000,00
5	Аренда офиса, 18,5 кв.м	1	380,00	7030,00
6	Аренда склада, 10,5 кв.м	1	380,00	4000,00
7	Страхование бизнеса	1	1670,00	1670,00
8	Телефония	2	150,00	300,00
Сумма по графе 1:	92500,00
1	2. Переменные затраты: Оплата труда по контракту	157085,00
1.1.	Мойка фасадов, витрин, вывесок, тротуаров.	800	75,00	60000,00
1.2.	Химчистка ковров и ковровых изделий, 6 кв.м	12	65,00	4680,00
1.3.	Химчистка мягкой мебели.	4	400,00	800,00
1.4.	Чистка кухонной техники.	4	220,00	880,00
1.5.	Полировка мебели.	3	50,00	150,00
1.6.	Обеспыливание поверхностей, 25 кв.м	20	15,00	7500,00
1.7.	Мойка радиаторов.	8	25,00	200,00
1.8.	Мойка люстр	3	250,00	750,00
1.9.	Поддерживающая уборка, 25 кв.м	60	25,00	37500,00
1.10.	Генеральная уборка, 25 кв.м	16	40,00	16000,00
1.11.	Уборка после ремонта, 25 кв.м	6	45,00	6750,00
1.12.	Уборка территорий, 50 кв.м	10	40,00	20000,00
1.13.	Комплексная уборка ванной комнаты 5 кв.м	5	75,00	1 875,00
2	Моющие средства			4800,00
3	Утварь			1000,00
4	Бензин и оплата такси			3000,00
Сумма по графе 2:			165885,00
Итого:			258385,00

Исходя из расходов за месяц, необходимо отразить все планируемые продажи компании на основании прайс-листа.

Таблица 11

Прогнозирование доходов проекта по видам услуг в месяц (в рублях)

№	Наименование	Кол-во	Единицы измерения	Цена	Сумма
1	Мойка фасадов, витрин, вывесок, тротуаров.	800	кв.м	150,00	120000,00
2	Химчистка ковров и ковровых изделий, 6 кв.м - средняя площадь	72	кв.м	130,00	9360,00
3	Химчистка мягкой мебели.	4	место	750,00	3000,00
4	Чистка кухонной техники.	4	шт.	450,00	1800,00
5	Полировка мебели.	3	шт.	100,00	300,00
6	Обеспыливание поверхностей, 25 кв.м - средняя площадь	500	кв.м	30,00	15000,00
7	Мойка радиаторов.	8	шт.	50,00	400,00
8	Мойка люстр	3	шт.	500,00	1500,00
9	Поддерживающая уборка, 25 кв.м - средняя площадь	1500	кв.м	50,00	75000,00
10	Генеральная уборка, 25 кв.м - средняя площадь	400	кв.м	80,00	32000,00
11	Уборка после ремонта, 25 кв.м - средняя площадь	150	кв.м	90,00	13500,00
12	Уборка территорий, 50 кв.м - средняя площадь	500	кв.м	80,00	40000,00
13	Комплексная уборка ванной комнаты, 5 кв.м - средняя площадь	25	5 кв.м	150,00	3750,00
	Итого:	315610,00

Месячный подсчет выручки компании показал, что при достаточном количестве заказов на клининговые услуги итоговая сумма будет более 315000,00 рублей. Для того, чтобы рассчитать чистую прибыль организации, нам сперва необходимо рассчитать доходы и все необходимые затраты на первый год работы компании. Результаты расчетов можно рассмотреть в Таблице - Бюджет доходов и расходов на первый год реализации бизнес-проекта (в тыс. рублей) приведенной в Приложении А.

Постоянные затраты за первый год составляют 1110000 рублей, переменные затраты 1990620 рублей, выручка 3787320 рублей, рассчитаем точку безубыточности в рублях:

,00 рублей

Так как запланированный объем выручки по оказываемым услугам составляет 315 тысяч, то у предприятия есть запас 121 тыс. рублей в месяц.

Таблица 12

Прогнозирование доходов и расходов проекта в долгосрочной перспективе (в рублях)

№	Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	Итого
1	Выручка	3787320,00	4194000,00	4339620,00	12320940,00
2	Постоянные затраты	1110000,00	1158000,00	1182000,00	3450000,00
3	Переменные затраты	1990620,00	2207400,00	2286600,00	6484620,00
4	Налоговые отчисления	68670,00	124290,00	130653,00	323613,00
5	Чистая прибыль	618030,00	704310,00	740367,00	2062707,00

Проанализировав показатели доходов и расходов за 3 года работы предприятия, можем рассчитать показатели эффективности экономической деятельности и дисконтирование будущих доходов.

Таблица 13

Расчет показателей эффективности экономической деятельности (в рублях)

№	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	Итого
1	Чистый доход	0	618030,00	704310,00	740367,00	2062707,00
2	Инвестиционные затраты	220810,00	0	0	0	220810,00
3	Множитель текущей стоимости, %	1	0,87	0,756	0,658
4	Дисконтированный доход	0	537686,00	532458,4	487161,49
5	Дисконтированные инвестиционные затраты	220810,00	0	0	0
6	Накопленный дисконтированный доход	0	316876,00	215582,3	702743,75
	NPV	1235202,11
	Ставка доходности проекта	5,59
	Срок окупаемости	0,41

Чистый дисконтированный доход составил более 487 тыс. рублей. Компания за расчетный период получит отдачу в этом размере сверх инвестиционных затрат. Ставка доходности проекта составила 7,2, что означает, что на 1 рубль капитальных вложений придется 7,2 рубля дохода. Срок окупаемости проекта составил 0,41 года или чуть меньше 5 месяцев. Данные показатели свидетельствуют о том, что проект окупится раньше срока службы приобретаемого оборудования.

Считаем данные показатели убедительно доказывающими возможность реализации данного проекта.



Список использованной литературы

1. Бекетова, О.Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. - М.: Эксмо, 2018 - 160 c.

2. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства / М.В. Виноградова и др. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 280 c.

3. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии / В.А. Горемыкин. - М.: Высшее образование, 2018. - 640 c.

Размещено на allbest.ru