Организация производства металлоконструкций и тротуарной плитки

Баланс (руб.)

Строка

ноя.12

дек.12

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

Денежные средства

8 920,00

312 175,43

348 516,60

400 147,65

451 966,51

397 271,11

428 405,58

Суммарные текущие активы

8 920,00

312 175,43

348 516,60

400 147,65

451 966,51

397 271,11

428 405,58

СУММАРНЫЙ АКТИВ

8 920,00

312 175,43

348 516,60

400 147,65

451 966,51

397 271,11

428 405,58

Отсроченные налоговые платежи

3 600,00

10 800,00

10 800,00

21 600,00

32 400,00

10 800,00

22 680,00

Краткосрочные займы

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

Суммарные краткосрочные обязательства

158 542,86

165 742,86

165 742,86

176 542,86

187 342,86

165 742,86

177 622,86

Долгосрочные займы

338 057,14

323 971,43

309 885,71

295 800,00

281 714,29

267 628,57

253 542,86

Капитал внесенный сверх номинала

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

Нераспределенная прибыль

-894 680,00

-584 538,86

-534 111,97

-479 195,21

-424 090,63

-443 100,32

-409 760,13

Суммарный собственный капитал

-487 680,00

-177 538,86

-127 111,97

-72 195,21

-17 090,63

-36 100,32

-2 760,13

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

8 920,00

312 175,43

348 516,60

400 147,65

451 966,51

397 271,11

428 405,58

Баланс (руб.)

Строка

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

янв.14

Денежные средства

469 327,87

479 399,90

536 297,80

598 183,52

615 922,98

672 184,31

734 633,46

751 928,35

Суммарные текущие активы

469 327,87

479 399,90

536 297,80

598 183,52

615 922,98

672 184,31

734 633,46

751 928,35

СУММАРНЫЙ АКТИВ

469 327,87

479 399,90

536 297,80

598 183,52

615 922,98

672 184,31

734 633,46

751 928,35

Отсроченные налоговые платежи

35 136,00

12 960,00

26 352,00

40 032,00

13 680,00

27 360,00

41 040,00

13 680,00

Краткосрочные займы

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

Суммарные краткосрочные обязательства

190 078,86

167 902,86

181 294,86

194 974,86

168 622,86

182 302,86

195 982,86

168 622,86

Долгосрочные займы

239 457,14

225 371,43

211 285,71

197 200,00

183 114,29

169 028,57

154 942,86

140 857,14

Капитал внесенный сверх номинала

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

Нераспределенная прибыль

-367 208,13

-320 874,39

-263 282,77

-200 991,34

-142 814,16

-86 147,11

-23 292,26

35 448,35

Суммарный собственный капитал

39 791,87

86 125,61

143 717,23

206 008,66

264 185,84

320 852,89

383 707,74

442 448,35

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

469 327,87

479 399,90

536 297,81

598 183,52

615 922,98

672 184,31

734 633,46

751 928,35

Баланс (руб.)

Строка

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

Денежные средства

814 753,11

877 765,68

895 623,99

959 012,18

1 022 588,18

1 041 009,93

1 104 961,55

Суммарные текущие активы

814 753,11

877 765,68

895 623,99

959 012,18

1 022 588,18

1 041 009,93

1 104 961,55

СУММАРНЫЙ АКТИВ

814 753,11

877 765,68

895 623,99

959 012,18

1 022 588,18

1 041 009,93

1 104 961,55

Отсроченные налоговые платежи

27 360,00

41 040,00

13 680,00

27 360,00

41 040,00

13 680,00

27 360,00

Краткосрочные займы

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

154 942,86

Суммарные краткосрочные обязательства

182 302,86

195 982,86

168 622,86

182 302,86

195 982,86

168 622,86

182 302,86

Долгосрочные займы

126 771,43

112 685,71

98 600,00

84 514,29

70 428,57

56 342,86

42 257,14

Капитал внесенный сверх номинала

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

Нераспределенная прибыль

98 678,82

162 097,11

221 401,13

285 195,04

349 176,75

409 044,21

473 401,55

Суммарный собственный капитал

505 678,82

569 097,11

628 401,13

692 195,04

756 176,75

816 044,21

880 401,55

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

814 753,11

877 765,68

895 623,99

959 012,18

1 022 588,18

1 041 009,93

1 104 961,55

Баланс (руб.)

Строка

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

янв.15

фев.15

мар.15

Денежные средства

1 169 100,98

1 188 086,15

1 246 601,20

1 311 304,06

1 330 852,66

1 395 931,14

1 461 197,42

Суммарные текущие активы

1 169 100,98

1 188 086,15

1 246 601,20

1 311 304,06

1 330 852,66

1 395 931,14

1 461 197,42

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 169 100,98

1 188 086,15

1 246 601,20

1 311 304,06

1 330 852,66

1 395 931,14

1 461 197,42

Отсроченные налоговые платежи

41 040,00

13 680,00

27 360,00

41 040,00

13 680,00

27 360,00

41 040,00

Краткосрочные займы

154 942,86

154 942,86

154 942,86

140 857,14

126 771,43

112 685,71

98 600,00

Суммарные краткосрочные обязательства

195 982,86

168 622,86

182 302,86

181 897,14

140 451,43

140 045,71

139 640,00

Долгосрочные займы

28 171,43

14 085,71

Капитал внесенный сверх номинала

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

Нераспределенная прибыль

537 946,69

598 377,58

657 298,34

722 406,91

783 401,23

848 885,43

914 557,43

Суммарный собственный капитал

944 946,69

1 005 377,58

1 064 298,34

1 129 406,91

1 190 401,23

1 255 885,43

1 321 557,43

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 169 100,98

1 188 086,15

1 246 601,20

1 311 304,06

1 330 852,66

1 395 931,14

1 461 197,43

Баланс (руб.)

Строка

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

Денежные средства

1 481 309,45

1 546 951,35

1 612 781,07

1 633 456,53

1 699 661,87

1 766 055,01

1 787 487,23

Суммарные текущие активы

1 481 309,45

1 546 951,35

1 612 781,07

1 633 456,53

1 699 661,87

1 766 055,01

1 787 487,23

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 481 309,45

1 546 951,35

1 612 781,07

1 633 456,53

1 699 661,87

1 766 055,01

1 787 487,23

Отсроченные налоговые платежи

13 680,00

27 360,00

41 040,00

13 680,00

27 360,00

41 040,00

13 680,00

Краткосрочные займы

84 514,29

70 428,57

56 342,86

42 257,14

28 171,43

14 085,71

Суммарные краткосрочные обязательства

98 194,29

97 788,57

97 382,86

55 937,14

55 531,43

55 125,71

13 680,00

Долгосрочные займы

Капитал внесенный сверх номинала

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00

Нераспределенная прибыль

976 115,16

1 042 162,78

1 108 398,21

1 170 519,39

1 237 130,44

1 303 929,29

1 366 807,23

Суммарный собственный капитал

1 383 115,16

1 449 162,78

1 515 398,21

1 577 519,39

1 644 130,44

1 710 929,29

1 773 807,23

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 481 309,45

1 546 951,36

1 612 781,07

1 633 456,53

1 699 661,87

1 766 055,01

1 787 487,24

Строка

ноя.12

дек.12

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

5,63

188,35

210,28

226,66

241,25

239,69

241,19

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

5,63

188,35

210,28

226,66

241,25

239,69

241,19

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-149 622,86

146 432,57

182 773,75

223 604,79

264 623,65

231 528,25

250 782,72

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

-3 479,60

3 405,41

4 250,55

5 200,11

6 154,04

5 384,38

5 832,16

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-9,34

19,08

22,93

18,74

15,84

18,1

18,38

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

156,59

8,95

12,02

10,47

9,27

10,55

10,76

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

5 567,26

156,87

136,47

118,04

103,78

109,09

100,64

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

3 789,88

103,78

88,92

73,92

62,33

67,37

59,18

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-101,83

-275,83

-374,18

-654,26

-2 744,53

-1 200,46

-15 621,20

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

48,14

8,89

9,85

10,16

-2,26

6,91

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

38,14

38,14

38,14

38,14

38,14

38,14

39,08

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-768,63

133,22

14,44

15,73

15,78

-5,44

8,68

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-768,63

133,22

14,44

15,73

15,78

-5,44

8,68

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-120 360,54

1 192,18

173,63

164,69

146,31

-57,42

93,39

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-120 360,54

1 192,18

173,63

164,69

146,31

-57,42

93,39

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

2 201,48

-2 096,27

-476,05

-912,8

-3 869,11

631,9

-14 495,04

Строка

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

246,91

285,52

295,82

306,8

365,27

368,72

374,85

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

246,91

285,52

295,82

306,8

365,27

368,72

374,85

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

279 249,01

311 497,04

355 002,95

403 208,66

447 300,12

489 881,46

538 650,60

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

6 494,16

7 244,12

8 255,88

9 376,95

10 402,33

11 392,59

12 526,76

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

17,31

16,14

14,64

13,16

11,87

10,83

9,85

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

10,3

10,49

9,69

8,87

8,62

7,9

7,23

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

91,52

82,03

73,2

65,56

57,11

52,27

47,77

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

51,02

47,01

39,4

32,97

29,73

25,15

21,09

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

1 079,46

456,63

273,16

190,37

133,14

109,5

91,46

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

8,8

9,8

12,35

13,74

13,38

13,56

15,53

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

39,51

39,86

40,14

40,31

40,31

40,31

40,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

10,57

11,06

13,3

14,08

13,15

12,81

14,21

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

10,57

11,06

13,3

14,08

13,15

12,81

14,21

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

108,8

115,98

128,86

124,96

113,35

101,16

102,67

Рентабельность инвестиций (ROI), %

108,8

115,98

128,86

124,96

113,35

101,16

102,67

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 283,24

645,57

480,87

362,85

264,26

211,94

196,57

Строка

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

445,92

446,92

447,88

531,14

526,05

521,77

617,36

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

445,92

446,92

447,88

531,14

526,05

521,77

617,36

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

583 305,49

632 450,25

681 782,82

727 001,13

776 709,32

826 605,32

872 387,07

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

13 565,24

14 708,15

15 855,41

16 907,00

18 063,01

19 223,38

20 288,07

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

9,1

8,39

7,79

7,3

6,83

6,42

6,08

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

7,06

6,51

6,05

5,93

5,53

5,19

5,1

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

41,16

37,93

35,17

29,84

27,82

26,05

21,61

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

18,73

15,56

12,84

11,01

8,81

6,89

5,41

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

69,95

61,12

54,24

42,52

38,55

35,23

27,57

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

15,2

17,01

17,86

17,59

19,84

21,01

20,89

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

13,28

14,3

14,34

13,41

14,42

14,47

13,53

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

13,28

14,3

14,34

13,41

14,42

14,47

13,53

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

93,74

93,13

86,7

79,46

79,82

75,08

69,01

Рентабельность инвестиций (ROI), %

93,74

93,13

86,7

79,46

79,82

75,08

69,01

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

159,32

150,05

133,72

113,25

110,59

101,53

88,04

Строка

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

янв.15

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

606,11

596,53

704,58

683,81

720,9

947,55

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

606,11

596,53

704,58

683,81

720,9

947,55

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

922 658,69

973 118,12

1 019 463,29

1 064 298,34

1 129 406,91

1 190 401,23

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

21 457,18

22 630,65

23 708,45

24 751,12

26 265,28

27 683,75

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

5,75

5,45

5,21

4,99

4,7

4,46

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

4,8

4,54

4,47

4,26

4,05

3,99

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

20,32

19,17

15,38

14,62

13,87

10,55

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

3,82

2,41

1,19

0

0

0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

25,51

23,72

18,17

17,13

16,11

11,8

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

23,8

25,5

25,7

27,08

32,43

33,38

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

14,55

14,59

13,66

13,32

14,72

13,79

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

14,55

14,59

13,66

13,32

14,72

13,79

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

69,89

66,25

61,04

56,72

59,58

55

Рентабельность инвестиций (ROI), %

69,89

66,25

61,04

56,72

59,58

55

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

87,72

81,97

72,13

66,43

69,18

61,49

Строка

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

996,77

1 046,40

1 508,55

1 581,93

1 656,12

2 920,16

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

996,77

1 046,40

1 508,55

1 581,93

1 656,12

2 920,16

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

1 255 885,43

1 321 557,43

1 383 115,16

1 449 162,78

1 515 398,21

1 577 519,39

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

29 206,64

30 733,89

32 165,47

33 701,46

35 241,82

36 686,50

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

4,23

4,02

3,84

3,66

3,5

3,36

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

3,8

3,63

3,58

3,43

3,29

3,25

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

10,03

9,56

6,63

6,32

6,04

3,42

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

0

0

0

0

0

0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

11,15

10,57

7,1

6,75

6,43

3,55

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

39,62

44,55

47,63

59,33

71,12

83,09

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

14,8

14,85

13,92

14,93

14,97

14,04

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

14,8

14,85

13,92

14,93

14,97

14,04

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

56,29

53,93

49,87

51,23

49,28

45,64

Рентабельность инвестиций (ROI), %

56,29

53,93

49,87

51,23

49,28

45,64

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

62,57

59,63

53,41

54,69

52,45

47,25

Строка

авг.15

сен.15

окт.15

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

3 060,72

3 203,69

13 066,43

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

3 060,72

3 203,69

13 066,43

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

1 644 130,44

1 710 929,29

1 773 807,23

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

38 235,59

39 789,05

41 251,33

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

3,23

3,1

2,99

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

3,12

3,01

2,97

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

3,27

3,12

0,77

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

0

0

0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

3,38

3,22

0,77

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

118,08

176,26

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

40,31

40,31

40,31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

15,06

15,1

14,22

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

15,06

15,1

14,22

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

47,03

45,39

42,21

Рентабельность инвестиций (ROI), %

47,03

45,39

42,21

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

48,62

46,85

42,54