Оптимизация потоковых процессов при управлении инвестициями

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оптимизация потоковых процессов при управлении инвестициями

Зимин В.А.

Аннотация

В статье дано понятие потоковых процессов при управлении инвестициями. Отмечено, что большая часть процессов и явлений, которые протекают в социально-экономической сфере, является причинами возникновения и регуляторами денежных, материальных и информационных потоков. Приводится примерная схема системы управления потоковыми процессами. Показана взаимосвязь материальных, информационных и финансовых потоков. В работе говорится, что в рамках инвестиционного процесса управление потоком осуществляется на базе четырех переменных: количественной, временной и фазовой. В инвестиционной деятельности главным потоком является финансовый. Названы основные проблемы оптимизации потоковых процессов.

Ключевые слова: потоковые процессы, оптимизация, управление инвестициями, логистическая система, финансы, проблемы.

In article the concept of stream processes at management of investments is given. It is noted that the most part of processes and the phenomena which proceed in the social and economic sphere, is the reasons of emergence and regulators of cash, material and information flows. The approximate scheme of a control system of stream processes is provided. The interrelation of material, information and financial streams is shown. In work it is said that within investment process control of a stream is exercised on the basis of four variables: quantitative, temporary and phase. In investment activity the main stream is financial. The main problems of optimization of stream processes are called.

Keywords: stream processes, optimization, management of investments, logistic system, finance, problems.

Управление финансами инвестиционных процессов может быть, по сути, реализовано путем оптимизации потоковых процессов.

Под потоковыми процессами понимают процессы, протекающие в цепях, состоящих из тесно взаимосвязанных звеньев [7]. Данное понятие широко используется в логистических системах. Применительно к данной области исследования звеньями логистических цепей являются пункты отправок, приема, переработки и хранения тех или иных ресурсов, а также соответствующей информации. Любой инвестиционный проект можно представить в виде ряда потоковых процессов [1; 2].

Обычно принято рассматривать общий потоковый процесс. Он подразделяется на два замкнутых цикла: долгосрочный и краткосрочный. Долгосрочный цикл основывается на прогнозе сбыта и включает такие долгосрочно планируемые процессы, как закупка материалов, получение заготовок, изготовление деталей и производство товара. По сути, указанные элементы являются составляющими инвестиционного процесса. Работа осуществляется в соответствии с производственной программой и программой закупок. Компоненты (модули), являющиеся результатом долгосрочного процесса, находятся в складском запасе на так называемом логистическом предварительном уровне.

Потоковые процессы в рамках организации возникают под влиянием определенных факторов. Их динамика зависит от сложившихся условий, как в рамках организации, так и макроокружении. Большая часть процессов и явлений, протекающих в социально-экономической сфере, является причинами возникновения и регуляторами материальных, денежных и информационных потоков. Данные потоки характерны для любого хозяйствующего субъекта и экономики в целом. Они являются основой системы общественного воспроизводства. Логистика в свою очередь позволяет поддерживать потоки в состоянии, равновесия для нормального функционирования организации и экономики в целом, а также позволяет за счет разработанного инструментария осуществлять их оптимизацию. Примерная схема системы управления потоковыми процессами представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Функциональная схема системы управления потоковыми процессами материальный денежный поток инвестиция

Для осуществления грамотного управления потоковыми процессами и элементами логистической системы принято учитывать ряд факторов, в том числе и те, которые носят, случайный характер. Все факторы принято подразделять на внутренние и внешние. К основным внутренним факторам относят [4;6]:

инфраструктуру предприятия;

методы и формы управления людскими ресурсами и квалификация персонала;

технологию производства и перемещения материальных потоков;

систему материально технического обеспечения предприятия и сбыта готовой продукции;

взаимозависимость и согласованность материальных, информационных, денежных, энергетических и других потоков.

Проведенный анализ логистических систем управления потоковыми процессами показывает необходимость оптимизации данной системы по следующим направлениям:

при равновесном состоянии производства, потребления и спроса;

при изменении интенсивности производства, потребления и спроса;

при запаздывающей реакции отдельных подразделений на изменение внешней среды.

Инструменты, используемые для оптимизации, будут отличаться в зависимости от вида потока. В настоящее время принято различать следующие потоки:

Материальные, представляющие собой часть оборотного капитала, находящегося в вещественной форме и рассматриваемого в процессе приложения к нему различных логистических операций и отнесенного к определенному интервалу времени;

Финансовые, часть оборотного капитала, находящаяся в форме денежных средств, рассматриваемая в процессе осуществления различных логистических операций и отнесенная к определенному интервалу времени;

Информационные, часть оборотного капитала в форме информационных ресурсов, рассматриваемая в процессе осуществления логистических операций и отнесенные к определенному интервалу времени. Данный поток осуществляет взаимосвязь между потоковыми процессами логистической системы.

Подобные определения показывают взаимосвязь между различными видами потоков в логистической системе, в основу которого положено представление о логистике как комплексе организационно-аналитической оптимизации замкнутых через внешнюю среду организации взаимодействующих потоков коммерческой деятельности. Оптимизация становится возможной при рассмотрении различных потоков на единой экономической основе, как составляющих интегрального стоимостного потока, т. е. составляющих оборотного капитала в потоковой форме.

Указанные определения показывают три потока как составляющие оборотного капитала на плоскости единой методологической основы - стоимостного потока.

Управление потоком в рамках инвестиционного процесса должно осуществляться на базе четырех переменных: количественной, временной, пространственной и фазовой. Количественная переменная представляет собой некое значение, которое регистрируется с помощью числа и имеет содержательный смысл. Следовательно, стоимостной поток должен быть выражен определенной величиной. Временная переменная выражается в определенном отрезке времени, в рамках которого рассматривается состояние стоимостного потока. Пространственная переменная представляет собой переменную, распределенную в пространстве. То есть, некую числовую функцию z(x), где х - точка в пространстве, задаваемая координатами. Она используется для представления поведения стоимостного потока в заданной области исследования. Под фазовым пространством следует понимать совокупность всевозможных мгновенных состояний системы, имеющей определенную структуру взаимосвязанных элементов. Фазовое пространство способно отражать изменения качественных состояний этих элементов в пределах одного логистического потока.

Ключевым потоком, без которого невозможно осуществление инвестиционной деятельности является финансовый. Он изучается финансовой логистикой и тесно связан как с материальным, так и информационным потоками. Основная задача оптимизации финансового потока при управлении инвестициями состоит в максимизации скорости обращения финансовых ресурсов, поскольку от них зависит скорость финансового потока [3]. Однако, скорость поддается оптимизации до некоего предела, связанного с физическими возможностями человека и пропускной способностью финансовой системы. Кроме того, инвестиции в реальный сектор направлены тем больше чем выше его фондовая цена относительно стоимости. Сама же фондовая цена капитала зависит исключительно от ставки ссудного процента. Кроме того значительное внимание в данном процессе уделяется обеспечению движения материальных потоков (потоков услуг) финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с использованием наиболее эффективных источников финансирования, т. е. в соответствии с логистическим правилом «семи Н». Это достигается двумя основными путями: своевременным поступлением в организацию средств в объеме, необходимом для финансирования дальнейшей ее деятельности; обеспечением эффективного расходования средств, приносящего прибыль и согласованного с миссией [5].

В связи с выше отмеченным, к основным проблемам оптимизации потоковых процессов относят:

сбалансированность денежных потоков;

повышение скорости обращения финансовых ресурсов;

повышение эффективности расходования финансовых ресурсов.

Литература

1. Зимин В. А. Методика принятия решения о местонахождении инвестируемого объекта // Российский экономический интернет-журнал. 2013. № 4. С.13.

2. Зимин В. А. Разработка организационного плана инвестиционного проекта (на примере производства керамического кирпича) // Российский экономический интернет-журнал. 2013. № 4. С. 12.

3. Зимин В. А. Финансы инвестиционных процессов, управление ими // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 4. С. 343-345.

4. Зимин В. А. Характеристика системы логистики и уровня его организации в Центральном Федеральном округе // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 2. С. 93-98.

5. Кичигина И. М. Управление оборотным капиталом: учебное пособие. Иркутск: Издательство БГУЭП, 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://www.finance-credit.biz/kapital/finansovaya-logistika-53500.html

6. Николайчук В. Е. Логистика. Санкт-Петербург, Москва, Харьков,Минск, 2002. [Электронный ресурс].http://www.nglib.ru/book_view.jsp?idn=008999&page=3&format=free. 3URL:

7. Потоковый процесс. [Электронный ресурс].http://www.ngpedia.ru/id346177pl.html URL:

8. Zimin V. A. Metodika prinyatiya resheniya o mestonahozhdenii investiruemogo ob"ekta // Rossijskij ehkonomicheskij internet-zhurnal. 2013. № 4. S. 13.

9. Zimin V. A. Razrabotka organizacionnogo plana investicionnogo proekta (na primere proizvodstva keramicheskogo kirpicha) // Rossijskij ehkonomicheskij internet-zhurnal. 2013. № 4. S. 12.

10. Zimin V. A. Finansy investicionnyh processov, upravlenie imi // Gumanitarnye, social'no-ehkonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2014. № 4. S. 343-345.

11. Zimin V. A. Harakteristika sistemy logistiki i urovnya ego organizacii v Central'nom Federal'nom okruge // RISK: Resursy, informaciya, snabzhenie, konkurenciya. 2011. № 2. S. 93-98.

12. Kichigina I. M. Upravlenie oborotnym kapitalom: uchebnoe posobie. Irkutsk: Izdatel'stvo BGUEHP, 2009. [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.financecredit.biz/kapital/finansovaya-logistika-53500.html

13. Nikolajchuk V. E. Logistika. Sankt-Peterburg, Moskva, Har'kov, Minsk,2002. [EHlektronnyj resurs]. URL:

14. http://www.nglib.ru/book_view.jsp?idn=008999&page=3&format=free. 3

15. Potokovyj process. [EHlektronnyj resurs]. URL:http://www.ngpedia.ru/id346177pl.html

Размещено на Allbest.ru