Бизнес-план развития сети магазинов автозапчастей "Гранд-Авто"
Проект развития сети магазинов по продаже запчастей для автомобилей и создание собственного оптового склада. Организационно-правовая форма предприятия. Ассортимент товара; конкурентная среда. Расчет прибылей и убытков. Анализ финансовой прочности проекта.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.01.2018 |
Размер файла | 2,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.Allbest.ru/
Бизнес-план развития сети магазинов автозапчастей «Гранд-Авто»
Инициатор проекта:
Лузин Александр Олегович
Оглавление
1. Краткая справка о проекте
2. Информация об инициаторе проекта
3. Направленность и эффективность проекта
4. Данные для бизнес-плана
5. Таблица движения денежных средств проекта
6. Расчет прибылей и убытков
7. Графический анализ проекта
8. Анализ финансовой прочности проекта
1. Краткая справка о проекте
Проект представляет собой развитие сети магазинов по продаже запчастей для автомобилей в Новосибирске. На текущий момент потребность в инвестициях составляет: 20 миллионов рублей.
Горизонт планирования - 10 лет
Годовая ставка дисконтирования - 18%
Проект характеризуется следующими финансовыми показателями:
Показатели финансовой эффективности |
||
Показатель |
Значение |
|
Простой период окупаемости (PB) мес. |
43 |
|
Дисконтированный период окупаемости (DPB) мес. |
67 |
|
Индекс прибыльности (PI) (доли) |
1,287 |
|
Чистый доход (NV) (руб.) |
30 991 763 |
|
Чистый приведенный доход (NPV) (руб.) |
5 735 707 |
Наименование показателя |
за 1 год |
за 2 года |
за 3 года |
за 4 года |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Индекс прибыльности (PI) |
0,21 |
0,54 |
0,78 |
1,03 |
|
Индекс прибыльности (PI без дисконтирования) |
0,24 |
0,50 |
0,66 |
0,80 |
|
Чистый доход (PV) руб. |
-15 764 145 |
-9 225 620 |
-4 307 394 |
641 961 |
|
Чистый приведенный доход (NPV) руб.) |
-15 183 746 |
-10 079 898 |
-6 847 216 |
-4 090 314 |
|
Рентабельность без учета кредита |
12,72% |
11,92% |
10,64% |
10,09% |
Наименование показателя |
за 5 лет |
за 6 лет |
за 7 лет |
за 8 лет |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Индекс прибыльности (PI) |
1,28 |
1,53 |
1,78 |
2,04 |
|
Индекс прибыльности (PI без дисконтирования) |
0,91 |
1,01 |
1,10 |
1,17 |
|
Чистый доход (PV) руб. |
5 622 442 |
10 634 051 |
15 676 788 |
20 750 652 |
|
Чистый приведенный доход (NPV) руб.) |
-1 739 262 |
265 608 |
1 975 205 |
3 432 959 |
|
Рентабельность без учета кредита |
9,79% |
9,61% |
9,49% |
9,41% |
Наименование показателя |
за 9 лет |
за 10 лет |
|
2024 |
2025 |
||
Индекс прибыльности (PI) |
2,29 |
2,55 |
|
Индекс прибыльности (PI без дисконтирования) |
1,23 |
1,29 |
|
Чистый доход (PV) руб. |
25 855 644 |
30 991 763 |
|
Чистый приведенный доход (NPV) руб.) |
4 675 924 |
5 735 707 |
|
Рентабельность без учета кредита |
9,36% |
9,32% |
2. Информация об инициаторе проекта
Инициатором проекта выступает физическое лицо Лузин Александр Олегович.
Документ, удостоверяющий личность инициатора проекта:
Адрес инициатора проекта: г. Новосибирск
Организационно-правовая форма предприятия выбрана как общество с ограниченной ответственностью. На момент разработки бизнес-плана планируется получение соответствующей правоустанавливающей документации и необходимых свидетельств для открытия ООО «ТД Гранд-Авто».
Местонахождение компании: г. Новосибирск, улица Никитина 114 корпус 3, этаж 2.
На момент разработки бизнес-плана инициатором проекта заключен предварительный договор аренды помещения для размещения торговой точки по улице Фрунзе дом 55 с торговой площадью 28 квадратных метров и складским помещением по тому же адресу площадью 10 квадратных метров.
3. Направленность и эффективность проекта
Основной приоритетной целью данного проекта является создание инициатором проекта собственного оптового склада в городе Новосибирск. Выбор местоположения первого магазина происходил в соответствии со следующими критериями:
непосредственная близость к проезжей части, характеризующейся интенсивным трафиком автомобилей
наличие парковочного пространства для автомобилей клиентов магазина
транспортная доступность и проходимость
хорошая визуальная видимость
расположение станции технического обслуживания автомобилей на 3 бокса
Основными факторами для принятия положительного решения для инвестиций являются следующие:
конкурентно способные цены
наличие на складе самых востребованных запасных частей
большой ассортиментный ряд
быстрая доставка запчастей в случае их отсутствия на складе
гибкий подход к каждому клиенту
Реализация проекта планируется в городе Новосибирск с населением более 1,5 миллиона человек. Реализация автомобильных частей, несмотря на относительно высокую конкуренцию является выгодным направлением бизнеса, так как данный сегмент рынка в России демонстрирует стабильный ежегодный рост порядка 20%.
Открытие магазина с большим ассортиментом товара будет целесообразным с экономической и социальной точки зрения. В ассортимент войдут запасные и расходные части на автомобили иностранного производства. Помимо имеющегося в наличии товара, магазин будет работать по индивидуальным заказам из каталога. Отдел снабжения будет рассчитывать позиции ассортиментного ряда таким образом, чтобы самые ходовые позиции всегда были в наличии на складе и доступны для покупателей. Как правило, к таким товарам относятся следующие:
моторное масло;
фильтры (масляный, воздушный, топливный);
лампочки; свечи;
дворники;
сальники;
хомуты, патрубки;
ремни генератора и ГРМ;
ВВ провода; автохимия;
прокладки;
рулевые наконечники;
подшипники;
аптечки;
насосы;
амортизаторы, пыльники
тормозные колодки (накладки)
диски сцепления
При этом клиенту будут предлагаться запчасти разных производителей по отличительным ценам, например «оригинальные» или «неоригинальные» запасные части.
Уровень цен будет располагаться чуть ниже среднего уровня на запасные части в торговых точках Новосибирска. Благодаря продуманной системе логистики доставка заказов будет осуществляться в самые кратчайшие сроки.
Емкость рынка автомобильных частей достаточно велика. По статистике в России на 1000 жителей приходится около 270 автомобилей, то есть примерно каждый пятый имеет собственную машину. В Новосибирске проживает примерно 1,5 миллиона жителей, соответственно на них приходится около 500 тысяч автомобилей.
В среднем, каждый автовладелец тратит на содержание своего автомобиля порядка 15 тысяч рублей (без учета бензина и страховки). В основном это расходы на моторное масло, резину, фильтры и другие запасные части. Отсюда следует, что емкость рынка автозапчастей в Новосибирске составляет: 500 тысяч автомобилей умноженная на 15 тысяч рублей (расходы на содержание автомобиля); в результате получается 7 500 000 000 рублей в год. Следует отметить, что спрос на запасные части в ближайшее время будет только расти, так как растет количество автовладельцев и соответственно количество автомобилей. По статистике темпы роста данного рынка составляют около 20% в год.
Согласно проведенному конкурентному анализу в Новосибирске работает около 30 торговых точек, продающих схожую группу товаров, из них 10 - это крупные СТОА, которые имеют собственные розничные отделы.
В непосредственной близости к торговой точке инициатора проекта находятся:
станция технического обслуживания с собственным торговым отделом; в основном торгуют по предварительным заказам со сроком доставки больше месяца;
центр моторных масел; основной ассортимент - масла, фильтры и другие расходники; шинный центр, основной ассортимент шины и диски;
торговая точка на 15 квадратных метров в небольшом ТЦ, торгующая только по каталогу с доставкой в течение месяца и более.
Обе торговые точки инициатором проекта выбраны с учетом исследования рынка запчастей за последние 3 года, с учетом удобной логистической составляющей, с учетом наличия достаточного трафика и проходимости клиентов, с учетом отсутствия конкурентов в шаговой доступности, с учетом наличия достаточного количества парковочных мест в рабочее время.
Фотографические изображения объекта
4. Данные для бизнес-плана
Формирование выручки |
|||
Название направления |
Отпускная цена (руб./шт.) |
Себестоимость (руб./шт.) |
|
Колодки тормозные |
1 200,00 |
780,00 |
|
Сайлент-блоки |
305,00 |
198,25 |
|
Фильтр масляный |
435,00 |
282,75 |
|
Фильтр воздушный |
825,00 |
536,25 |
|
Свеча-зажигания |
190,00 |
123,50 |
|
Ремкомплект ГРМ |
5 420,00 |
3 523,00 |
|
Подшипники ступица |
1 960,00 |
1 274,00 |
|
Фильтр топливный |
680,00 |
442,00 |
|
Шрус |
2 785,00 |
1 810,25 |
|
Пыльники |
780,00 |
507,00 |
|
Сальники |
380,00 |
247,00 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
850,00 |
595,00 |
|
Антифриз(л) |
160,00 |
112,00 |
Хронология открытия |
Старт формирования выручки |
|||
Объект |
Месяц |
Год |
№ месяца |
|
Старт формирования выручки |
июнь |
2016 |
6 |
Штатное расписание |
||||
Должность |
Количество |
Зарплата |
Сумма |
|
Директор |
1 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
1 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
1 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
1 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
8 |
20 000 |
160 000 |
|
Водитель |
1 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
1 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
1 |
35 000 |
35 000 |
Инвестиционный план |
Списание инвестиций |
||||||
Статья |
цена/ед |
кол-во |
сумма |
Месяц |
Год |
№ месяца |
|
Оплата аренды (2 месяца) |
1 |
480 000 |
480 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Оборудование магазина и офиса (стеллажи, оргтехника) |
4 |
192 732 |
770 928 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Покупка техники автомобиль |
1 |
1 200 000 |
1 200 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Покупка техники минипогрузчик складской |
1 |
600 000 |
600 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Первичные оборотные средства |
1 |
4 699 072 |
4 699 072 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Закупка запчастей 1-я партия |
1 |
6 500 000 |
6 500 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Закупка запчастей 2-я партия |
1 |
5 500 000 |
5 500 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Оборудование склада |
1 |
250 000 |
250 000 |
апрель |
2016 |
4 |
|
Итого инвестиционный план |
20 000 000 |
Налоговое окружение |
||
Налог |
Ставка |
|
НДС |
18,00% |
|
Налог на прибыль |
20,00% |
|
Налог на имущество |
2,20% |
|
Страховые выплаты |
30,00% |
|
Годовая ставка дисконтирования |
18 |
План продаж (шт./мес.) |
Типовой год работы проекта |
||||||||||||
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
||
Колодки тормозные |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Сайлент-блоки |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Фильтр масляный |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Фильтр воздушный |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Свеча-зажигания |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Ремкомплект ГРМ |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Подшипники ступица |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Фильтр топливный |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Шрус |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Пыльники |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Сальники |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
|
Антифриз (л) |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
Постоянные операционные издержки |
Типовой год |
||||||||||||
Статья |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
Аренда офиса (магазин №1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Охрана |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
5. Таблица движения денежных средств проекта
Таблица движения денежных средств |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
|
Шрус |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 200 |
|
Пыльники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 200 |
|
Сальники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
|
Директор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Водитель |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
|
Грузчик |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
|
Аренда склада |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
|
Реклама |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 400 |
|
Шрус |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 230 |
|
Пыльники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 680 |
|
Сальники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 600 |
|
Антифриз (л) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 760 |
|
Налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 096 |
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 293 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 803 |
|
Страховые выплаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 474 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
-20 000 000 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 474 |
Таблица движения денежных средств |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса (магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз (л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
235 880 |
235 664 |
235 448 |
235 232 |
235 015 |
234 799 |
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль |
64 347 |
64 401 |
64 455 |
64 509 |
64 563 |
64 617 |
|
Налог на имущество |
30 533 |
30 263 |
29 993 |
29 722 |
29 452 |
29 182 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
604 690 |
604 906 |
605 122 |
605 338 |
605 555 |
605 771 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
604 474 |
1 209 164 |
1 814 070 |
2 419 192 |
3 024 530 |
3 630 085 |
|
Баланс наличности на конец периода |
1 209 164 |
1 814 070 |
2 419 192 |
3 024 530 |
3 630 085 |
4 235 855 |
Таблица движения денежных средств |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз (л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса (магазин №1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
234 583 |
234 367 |
234 151 |
233 935 |
233 719 |
233 502 |
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль |
64 671 |
64 725 |
64 779 |
64 833 |
64 888 |
64 942 |
|
Налог на имущество |
28 912 |
28 642 |
28 371 |
28 101 |
27 831 |
27 561 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
605 987 |
606 203 |
606 419 |
606 635 |
606 851 |
607 068 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
4 235 855 |
4 841 842 |
5 448 045 |
6 054 464 |
6 661 100 |
7 267 951 |
|
Баланс наличности на конец периода |
4 841 842 |
5 448 045 |
6 054 464 |
6 661 100 |
7 267 951 |
7 875 019 |
Таблица движения денежных средств |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
233 286 |
233 070 |
380 686 |
432 555 |
432 339 |
432 123 |
|
НДС |
0 |
0 |
147 832 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
64 996 |
65 050 |
65 104 |
65 158 |
65 212 |
65 266 |
|
Налог на имущество |
27 291 |
27 020 |
26 750 |
26 480 |
26 210 |
25 940 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
607 284 |
607 500 |
459 884 |
408 015 |
408 231 |
408 447 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
7 875 019 |
8 482 302 |
9 089 802 |
9 549 687 |
9 957 701 |
10 365932 |
|
Баланс наличности на конец периода |
8 482 302 |
9 089 802 |
9 549 687 |
9 957 701 |
10 365932 |
10 774380 |
Таблица движения денежных средств |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
431 907 |
431 691 |
431 474 |
431 258 |
431 042 |
430 826 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
65 320 |
65 374 |
65 428 |
65 482 |
65 536 |
65 590 |
|
Налог на имущество |
25 669 |
25 399 |
25 129 |
24 859 |
24 589 |
24 318 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
408 663 |
408 879 |
409 096 |
409 312 |
409 528 |
409 744 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
10 774380 |
11 183043 |
11 591922 |
12 001018 |
12 410330 |
12 819858 |
|
Баланс наличности на конец периода |
11 183043 |
11 591922 |
12 001018 |
12 410330 |
12 819858 |
13 229602 |
Таблица движения денежных средств |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
430 610 |
430 394 |
430 177 |
429 961 |
429 745 |
429 529 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
65 644 |
65 698 |
65 752 |
65 806 |
65 860 |
65 914 |
|
Налог на имущество |
24 048 |
23 778 |
23 508 |
23 238 |
22 967 |
22 697 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
409 960 |
410 176 |
410 393 |
410 609 |
410 825 |
411 041 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
13229602 |
13639562 |
14049739 |
14460131 |
14870740 |
15281565 |
|
Баланс наличности на конец периода |
13639562 |
14049739 |
14 460 131 |
14870740 |
15281565 |
15692606 |
Таблица движения денежных средств |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
429 313 |
429 097 |
428 880 |
428 664 |
428 448 |
428 232 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
65 968 |
66 022 |
66 076 |
66 130 |
66 185 |
66 239 |
|
Налог на имущество |
22 427 |
22 157 |
21 887 |
21 616 |
21 346 |
21 076 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
411 257 |
411 473 |
411 690 |
411 906 |
412 122 |
412 338 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
15 692 606 |
16 103 864 |
16 515 337 |
16 927 027 |
17 338 932 |
17 751 054 |
|
Баланс наличности на конец периода |
16 103 864 |
16 515 337 |
16 927 027 |
17 338 932 |
17 751 054 |
18 163 392 |
Таблица движения денежных средств |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
428 016 |
427 800 |
427 583 |
427 367 |
427 151 |
426 935 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
66 293 |
66 347 |
66 401 |
66 455 |
66 509 |
66 563 |
|
Налог на имущество |
20 806 |
20 535 |
20 265 |
19 995 |
19 725 |
19 455 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
412 554 |
412 770 |
412 987 |
413 203 |
413 419 |
413 635 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
18 163 392 |
18 575 947 |
18 988 717 |
19 401 704 |
19 814 907 |
20 228 325 |
|
Баланс наличности на конец периода |
18 575 947 |
18 988 717 |
19 401 704 |
19 814 907 |
20 228 325 |
20 641 961 |
Таблица движения денежных средств |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
426 719 |
426 503 |
426 286 |
426 070 |
425 854 |
425 638 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
66 617 |
66 671 |
66 725 |
66 779 |
66 833 |
66 887 |
|
Налог на имущество |
19 184 |
18 914 |
18 644 |
18 374 |
18 104 |
17 833 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
413 851 |
414 067 |
414 284 |
414 500 |
414 716 |
414 932 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
20 641 961 |
21 055 812 |
21 469 879 |
21 884 163 |
22 298 662 |
22 713 378 |
|
Баланс наличности на конец периода |
21 055 812 |
21 469 879 |
21 884 163 |
22 298 662 |
22 713 378 |
23 128 310 |
Таблица движения денежных средств |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
425 422 |
425 206 |
424 989 |
424 773 |
424 557 |
424 341 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
66 941 |
66 995 |
67 049 |
67 103 |
67 157 |
67 211 |
|
Налог на имущество |
17 563 |
17 293 |
17 023 |
16 753 |
16 482 |
16 212 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
415 148 |
415 364 |
415 581 |
415 797 |
416 013 |
416 229 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
23 128 310 |
23 543 459 |
23 958 823 |
24 374 404 |
24 790 200 |
25 206 213 |
|
Баланс наличности на конец периода |
23 543 459 |
23 958 823 |
24 374 404 |
24 790 200 |
25 206 213 |
25 622 442 |
Таблица движения денежных средств |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз(л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса(магазин№1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла,л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз(л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
424 125 |
423 909 |
423 692 |
423 476 |
423 260 |
423 044 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
67 265 |
67 319 |
67 373 |
67 427 |
67 481 |
67 536 |
|
Налог на имущество |
15 942 |
15 672 |
15 402 |
15 131 |
14 861 |
14 591 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
416 445 |
416 661 |
416 878 |
417 094 |
417 310 |
417 526 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
25 622 442 |
26 038 887 |
26 455 549 |
26 872 426 |
27 289 520 |
27 706 830 |
|
Баланс наличности на конец периода |
26 038 887 |
26 455 549 |
26 872 426 |
27 289 520 |
27 706 830 |
28 124 356 |
Таблица движения денежных средств |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
|
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
|
Сальники |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
408 000 |
|
Антифриз (л) |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
76 800 |
|
Фонд оплаты труда |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
Директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бухгалтер |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Исполнительный директор |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Начальник отдела продаж |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Менеджер по продажам |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Водитель |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заведующий складом |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Грузчик |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Постоянные издержки |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Аренда офиса (магазин №1) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда склада |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
Реклама |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Коммунальные платежи |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Связь и интернет |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Транспортные расходы |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Аренда магазина №2 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Аренда магазина №3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Аренда магазина №4 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Переменные издержки |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
3 116 030 |
|
Колодки тормозные |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
280 800 |
|
Сайлент-блоки |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
79 300 |
|
Фильтр масляный |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
113 100 |
|
Фильтр воздушный |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
214 500 |
|
Свеча-зажигания |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
Ремкомплект ГРМ |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
704 600 |
|
Подшипники ступица |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
764 400 |
|
Фильтр топливный |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
88 400 |
|
Шрус |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
217 230 |
|
Пыльники |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
121 680 |
|
Сальники |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
118 560 |
|
Смазочные материалы (авто масла, л) |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
285 600 |
|
Антифриз (л) |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
53 760 |
|
Налоги |
422 828 |
422 612 |
422 395 |
422 179 |
421 963 |
421 747 |
|
НДС |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
199 917 |
|
Налог на прибыль |
67 590 |
67 644 |
67 698 |
67 752 |
67 806 |
67 860 |
|
Налог на имущество |
14 321 |
14 051 |
13 780 |
13 510 |
13 240 |
12 970 |
|
Страховые выплаты |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Итог по операционной деятельности |
417 742 |
417 958 |
418 175 |
418 391 |
418 607 |
418 823 |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства инвестора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итог по финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
28 124 356 |
28 542 098 |
28 960 056 |
29 378 231 |
29 796 621 |
30 215 228 |
|
Баланс наличности на конец периода |
28 542 098 |
28 960 056 |
29 378 231 |
29 796 621 |
30 215 228 |
30 634 051 |
Таблица движения денежных средств |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
|
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
||
Суммарная выручка от продаж |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
4 756 600 |
|
Колодки тормозные |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|
Сайлент-блоки |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|
Фильтр масляный |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
174 000 |
|
Фильтр воздушный |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Свеча-зажигания |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
|
Ремкомплект ГРМ |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
|
Подшипники ступица |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
Фильтр топливный |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Шрус |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
334 200 |
|
Пыльники |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
187 200 |
Подобные документы
Организационно-правовая форма предприятия. Потребность в инвестициях и основные статьи расходов. Концепция магазина автозапчастей. Анализ рынка и конкурентов. Маркетинговый, производственный и инвестиционный план. Оценка рисков и путей их сокращения.
курсовая работа [48,0 K], добавлен 22.06.2015Экономическая сущность конкуренции. Стратегия поведения фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции, а также в условиях монополии и олигополии. Исследование положения на рынке сети магазинов "Клеопатра" при помощи SWOT-анализа и матрицы БКГ.
курсовая работа [458,2 K], добавлен 18.03.2014Общая характеристика ООО агрофирмы "Весна". Организационно-правовая форма реализации проекта. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков. Источники, формы и условия финансирования. План производства (оказания услуг). Оценка экономической эффективности.
бизнес-план [604,5 K], добавлен 15.02.2015Маркетинговое исследование рынка бытовой техники в Республике Казахстан. Характеристика ТОО "Электроника-Е1". Анализ финансового состояния, конкуренты и потребители. Расширение сети магазинов фирмы. Производственный и финансовый планы; оценка рисков.
дипломная работа [662,3 K], добавлен 19.06.2015Бизнес-план создания салона красоты. Организационно-правовая форма предприятия и проект устава. Потребности в первоначальном капитале, формирование основных производственных фондов. Организационная структура управления. Источники финансирования.
курсовая работа [49,1 K], добавлен 19.05.2009Цель бизнеса, проектирование организационно-правовой формы производственной системы. Товар-продукт фирмы, формирование образа товара. Анализ потребителя, конкурентов. Финансовый план, риски проекта. Стратегия финансирования и окупаемости вложений.
курсовая работа [104,5 K], добавлен 24.02.2011Структура и организационно-правовая форма предприятия "Чусовские электрические сети". Формы заработной платы и мотивация труда. Анализ финансового состояния и модель оценки платежеспособности организации. Расчет экономической эффективности инвестиций.
курсовая работа [81,6 K], добавлен 25.03.2014Структура бизнес-плана. Оценка рынка сбыта и конкурентов. Анализ маркетинга и маркетинговой стратегии. Расчет прибыли. Стратегия финансирования. Составление финансового отчета: балансовый отчет, счет прибылей и убытков, отчет о потоке наличности.
курсовая работа [43,1 K], добавлен 12.07.2008Общая характеристика проекта открытия магазина косметики. Маркетинговое исследование данного проекта: анализ конкурентов и потребителей, оценка рынка, условия по ценообразованию. Организационный план, подбор оборудования, расчет выручки и затрат.
контрольная работа [83,5 K], добавлен 22.11.2013Разработка бизнес-плана ООО "Титан", его составляющие, нормативно-правовая база. Характеристика фитнес-центра, анализ рынка услуг; этапы реализации. Конкурентная среда; составление маркетингового и финансового планов; расчет затрат и оценка рисков.
бизнес-план [204,5 K], добавлен 01.06.2014