Технико-экономический проект участка первичной сети

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

Технико-экономический проект участка первичной сети

1. Выбор эффективного варианта организации связи

экономический инвестиционный затраты

Выбор эффективного варианта организации связи произведем по системе технико-экономических показателей сравнительной эффективности.

Объём капитальных вложений на проектной стадии (К) определяется ориентировочно по формуле:

Где, N - производственная мощность проектируемого объекта строительства,

К_уд - норматив удельных капитальных затрат или удельные капитальные затраты для аналогичных объектов строительства.

Технико-экономические показатели сравнительной эффективности приведены в таблице 1.

Таблица 1. технико-экономические показатели сравнительной эффективности для выбора варианта организации связи.

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Варианты
		STM-1	ИКМ 480
1. Производственная мощность объекта (количество каналов, протяженность каналов в кан-км)	N NL	400 400550=220000	400 400550=220000
2. Количество НРП		4	182

Количество НРП меньше у системы передачи STM-1 построенной на оборудовании СМ-1, поэтому эффективно проектировать эту систему передачи.

2. Расчет оборудования

Количество оборудования систем передачи СС, СУ, НУП определяется в соответствии с числом каналов (280 для СС, 120 для СУ) и показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема организации связи

3. Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты рассчитываются по договорным ценам либо в ценах до инфляционного периода с последующим пересчетом в цены текущего года:

- на оборудование линейно-аппаратных цехов СС и СУ (К_ЛАЦ);

- на оборудование усилительных пунктов (К_{НРП, ОРП});

- на линейные сооружения (К_ЛИН);

- на оборудование электропитающих установок (К_ЭПУ).

Капитальные затраты на оборудование линейно - аппаратных цехов и НРП определяются по смете таблица 2.

Сметная стоимость оборудования (капитальные затраты) определяется с учетом затрат на тару и упаковку оборудования, транспортных затрат и заготовительно-складских расходов.

Транспортные расходы на доставку оборудования до места установки определяется в зависимости от веса оборудования с учетом веса тары, расстояния, на которое доставляется оборудование, и тарифа на перевозку одной тонны груза на данное расстояние. В курсовом проекте транспортные расходы рассчитываются в размере 13,1% от стоимости оборудования и измерительных приборов.

Стоимость монтажных работ и настройки оборудования определяются ориентировочно в размере 23,9% от стоимости оборудования.

Таблица 2. Смета капитальных затрат на оборудование ЛАЦ СС, СУ

Наименование работ или затрат	Кол-во ед.	Сметная стоимость (тыс. руб.).
		единицы	общая
А. Затраты на оборудование ЛАЦ СС, СУ, ОУП, НРП
Шкаф 19» ШТК 42,8хМ	8	19,180	153,44
Персональный компьютер	1	35	35
Базовый блок мультиплексора hiT7050	6	248,7	1492,2
Плата О155 (для STM-1)	11	15,4	169,4
Плата для 2М	2	17,5	35
Мультиплексор ОГМ-12 (полная комплектация)	12	110	1320
Плинт КСЦ-03	90	1,5	135
ЩРЗ-60-НЗ	9	7,5	67,5
Прибор TDA-5	2	50,7	101,4
Прибор ЕДТ - 135	2	90,6	181,2
Итого:			3690,14
Стоимость неучтенного оборудования (10%)			369,014
Итого:			4059,154
Тара и упаковка (от стоимости оборудования), %	0,3		12,177
Транспортные расходы (от стоимости оборудования), %	13,1		531,749
Итого:			4603,081
Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога), %	5,5		253,169
Итого по разделу А:			4856,25
Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнено в% от предыдущего итога)	23,9		1160,644
Всего по смете (А+Б)			6016,894

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:



где S - площадь ЛАЦ (м²), определяется из расчета 0,5 м² на 1 канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принять равной 3,2-3,5 м;

1,25 - коэффициент, учитывающий объем здания по внешнему обмеру;

k - удельные капитальные затраты на 1 м³ здания для СС и СУ (1.5-2.5 за 1 м³).

Капитальные затраты на линейные сооружения определяется путем составления сметы. Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длинной трасы с учетом следующей нормы запаса на бронированный кабель, укладываемый в грунт - 2%=550=561 км.

Стоимость строительно-монтажных работ рассчитывается в размере 80% от затрат на приобретение кабеля.

Таблица 3. Смета капитальных затрат на линейные сооружения.

Наименование работ или затрат	Количество единиц	Сметная стоимость, тыс. руб.
		Ед.	Общая
А Приобретение кабеля	561	32,1	18008,1
Итого			18008,1
Тара и упаковка%	0,3		54,024
Транспортные расходы%	13,1		2359,061
Итого			20421,185
Заготовительно - складские работы (от итого)%	5,5		1123,165
Итого			21544,351
Б Строительные и монтажные работы по прокладке. Укрупнено в% от предыдущего итога	60		12926,61
Итого по смете			34470,961

Капитальные затраты на электропитающие установки составляет 1,1% от стоимости линейных сооружений.

ЭПУ = тыс. руб.

Таблица 4. Расчет капитальных затрат на участок первичной сети

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты	Структура капитальных затрат в% к итогу
1. Технические задания СС, СУ, ОУП	2184,5	5,1
2. Каналообразующая аппаратура СС, СУ, ОУП, НУП	6016,894	14,0
3. Кабельная линия	34470,961	80,0
4. ЭПУ	379,181	0,9
Всего	43051,54	100

4. Доходы услуг связи

Доходы рассчитываются по количеству предоставляемых услуг связи (С_i) и средней, доходной таксе по видам услуг связи (d_i). Расчет доходов от услуг связи по группам потребителей произведем по схеме, представленной на рисунке 2

Доходы от предоставления каналов в аренду рассчитаем по формуле:

тыс. руб.,

где N_ар - количество арендуемых каналов 75

d_ар - средний доход от одного арендуемого за день 1,9 тыс. руб.

Доходы от услуг связи по группам потребителей определяются по формуле:

, где, N_i - количество каналов;

С_i - среднее количество разговоров на один канал;

d_i - средняя стоимость одного меджународного разговора.

Доходы от международных разговоров при выходе на магистральные сети от каналов, предоставляемых населению:

тыс. руб.

Доходы от населения за вычетом налогов

Доходы от каналов, хозрасчетным организациям:

тыс. руб.

Доходы получаемые за каналы, предоставляемых гос. бюджетным организациям:

тыс. руб.

Доходы от междугородних разговоров на внутризоновой сети от каналов, предоставляемых населению:

тыс. руб.

Доходы от населения за вычетом налогов

Доходы от каналов, хозрасчетным организациям:

тыс. руб.

Доходы получаемые за каналы, предоставляемых гос. бюджетным организациям:

тыс. руб.

Определим общие доходы с учетом увеличения их на 10%, в которые входят доходы о у слуг, не определяемые прямым счетом:

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

5. Расчет численности производственных работников

Численность работников по обслуживанию линейных сооружений определяется 3,33 человека на 100 киломметров кабеля и рассчитывается:



где Т - численность работников

3,33 - норматив обслуживания на 100 км кабеля,

L_маг - протяженность магистрали, 550 км

Количество работников на обслуживание НРП определяется по формуле:

где - количество обслуживаемых НРП; 4

Н - норматив обслуживания, задается количеством НУП в расчете на одного работника (НУП/чел.), 20

.

Численность работников для обслуживания электропитающих устройств в ЛАЦе принять в курсовой работе условно равной 2 на каждый СС и СУ.

Численность работников на текущее обслуживание, профилактику и развитие связей ЛАЦ СС (Ч) определяется по нормативной таблице (приложение 9)1 в зависимости от числа обслуживаемых каналов в приведенных единицах:

Ч=f(N_{прив.квн}.) =400·0,7=280

Общая численность равна

6. Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

- годовой фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

- прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, рассчитывается по формуле:

где Ч - численность работников, 39;

- среднемесячная заработная плата, 25 тыс. руб.;

=1,6 - территориальный коэффициент.

В годовые эксплуатационные расходы входит также и выплата различных страховых взносов (Единого социального налога) составляет 30,2% от ФОТ и включающиеся в себя:

1. выплаты в пенсионный фонд, 22%;

2. выплаты в фонд обязательного медицинского страхования, 5,1%;

3. выплаты в фонд социального страхования, 2,9%;

4. выплаты в фонд защиты от несчастного случая, 0,2%.

СВ= тыс. руб.,

Затраты на материалы и запчасти (Зм) находятся из расчета 1,5% от стоимости оборудования [2].

,

где Соб - стоимость оборудования, 4059,154 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию со стороны производственных нужд определяются:

где N_i - количество единиц оборудования определенного вида;

W_i - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

t_i - время действия оборудования за год - 8760 часов.

? - КПД =0,8 руб. за 1 кВт-час.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов и норм на полное восстановление по формуле:

где Ф_осн.i - стоимость основных производственных фондов i-го вида;

n_i - действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, в процентах.

Таблица 6.1. Расчет амортизационных отчислений

Виды производственных фондов	Стоимость производственных фондов, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Здания и сооружения	2184,5	2,5	54,612
Оборудование СП	6016,894	9,96	599,283
КЛС	34470,961	9,96	3433,308
ЭПУ	379,181	7,0	26,543
ВСЕГО	43051,54		4113,746

Результаты затрат сведем в таблицу 6.2

Таблица 6.2. Структура эксплуатационных затрат.

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Структура затрат в% к итогу
Годовой фонд оплаты труда	18720	52,8
Отчисления во внебюджетные фонды	5653,44	15,9
Затраты на материалы и запчасти	60,888	0,2
Амортизационные отчисления	4113,746	11,6
Затраты на электроэнергию	3679,2	10,4
Прочие расходы	3222,727	9,1
Итого	35450,001	100

7. Расчет экономических показателей

Удельные, капитальные вложения показывают величину капитальных затрат в расчете на 1 канал или 1 канало-километр. Расчет этого показателя необходим при определении сравнительной эффективности, нескольких вариантов строительства участков первичной сети. Расчет удельных, капитальных затрат производят по формулам:

где К_уд.кан - удельные, капитальные вложения на 1 канал, тыс. руб.

К_общ - общая сумма капитальных вложений, 43051,54 тыс. руб.

N - количество каналов, 400



где, К_{уд.кан/км} - удельное, капитальное вложение на 1 канало-километр, тыс. руб.

L - длина участка, 550 км

При сравнении вариантов строительства участка сети помимо показателя удельных кап вложений применяется показатель удельных затрат на производство услуг связи. Его расчет производится по формулам:

тыс. руб.,

где З - затраты на производство услуг связи 35450,001 тыс. руб.

З_уд.кан - удельные затраты на производство услуг связи на канал, тыс. руб. кан.

тыс. руб.,

где З_{уд.кан/км} - удельные затраты на производство услуг связи в расчете на 1 кан/км

Себестоимость единицы продукции - это общая сумма затрат на производство услуг связи, приходящаяся на 100 руб. доходов участка сети. Этот показатель показывает соотношение величины затрат и чистого дохода с прибыли. Снижение себестоимости единицы продукции влечет за собой экономию в расходе материальных, трудовых денежных ресурсов. Чем ниже этот показатель, тем выше эффективность производства. Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле:



где С_ед - себестоимость единицы продукции, руб./100 руб. доходов

З - затраты на производство услуг связи, 35450,001 тыс. руб.

Д_у - доходы участка, 46344,104 тыс. руб.

С_ед= руб./100 руб.

Прибыль - это абсолютный показатель эффективности производства. Его расчет производится по формуле:

тыс. руб.,

где П_в - прибыль валовая, тыс. руб.

Д_у - доходы участка сети, 46344,104 тыс. руб.

З - затраты на производство услуг связи, 35450,001 тыс. руб.

Чистая прибыль определяется по формуле:

тыс. руб.

Рентабельность производства, это относительный показатель эффективности производства. Расчет ведется по формуле:

,

где Р - рентабельность производства, %

П_ч - прибыль от оказания услуг, 8715,282 тыс. руб.

К - капитальные затраты, 43051,54 тыс. руб.

Показатель фондоотдачи характеризует степень использования основных фондов. Фондоотдача определяется отношением выручки Д_у к среднегодовой стоимости основных фондов

Коэффициент экономической эффективности - показатель абсолютной эффективности капитальных вложений:

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

года

Расчет основных экономических показателей абсолютной эффективности приведен в итоговой таблице 7.1.

Таблица 7.1. Технико-экономические показатели эффективности

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Кол-во
Протяженность трассы, км	L	550
Количество каналов, кан	N	400
Капитальные затраты, тыс. руб.	К	43051,54
Удельные капитальные затраты: на кан., руб./кан на кан. км, руб./кан. км	КУД.
	КУД. (кан)	107,629
	Куд. (кан-км)	0,196
Затарты на производство, тыс. руб.	З	35450,001
Удельные затраты на производство: на кан., руб./кан на кан. км, руб./кан. км	Зуд.
	Зуд. (кан)	88,625
	Зуд. (кан-км)	0,161
Доходы от услуг связи, тыс. руб.	Дучаст.	46344,104
Себестоимость 100 руб. доходов, руб.	С	76,49
Прибыль, тыс. руб.	П	10894,103
Прибыль чистая, тыс. руб.	Пч	8715,282
Рентабельность%	Р	20,24
Фондоотдача на 100 руб. ОПФ, руб.	Фотдача	1,07
Количество работников	Ч	39
Коэффициент экономической эффективности	Е	0,2
Срок окупаемости, лет	Ток	4,9

Вывод: для предприятий связи нормативный срок окупаемости капитальных вложений принят в размере 8,3 года. Коэффициент экономической эффективности является обратной величиной срока окупаемости, поэтому нормативный коэффициент экономической эффективности равен 0,12. Из таблицы 8.6 видно, что коэффициент экономической эффективности больше нормативного, а срок окупаемости меньше нормативного. Полученные показатели экономической эффективности говорят о том, что реализацию данного проекта можно считать эффективной.

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов - это способ определения целесообразности вложения капитала в различные объекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости.

В настоящее время общепризнанным методом оценки инвестиционных проектов является метод дисконтирования, т.е. приведение разновременных доходов и расходов, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, к единому моменту времени. На его основе рассчитываются следующие четыре критерия:

Чистый дисконтированный доход. Суть критерия состоит в сравнении стоимости денежных поступлений от реализации проекта с расходами, необходимыми для его реализации. В общем виде величина ЧДД определяется по формуле:

где, Д_t - доходы от услуг связи, 46344,104 тыс. руб.;

З_t - затраты на эксплуатацию, 35450,001 тыс. руб.;

(Д_t-З_t) - чистый приток от операций с учетом налогов на прибыль и амортизационных отчислений, 8715,282 тыс. руб.;

Е - норма дисконта, 0,1;

- коэффициент дисконтирования;

Т - расчетный период;

t - шаг расчета.

Если величина ЧДД положительна, то это соответствует целесообразности реализации проекта.

Индекс доходности определяется по формуле:

Величина ИД>1 свидетельствует о целесообразности реализации проекта.

Внутренняя норма доходности ВНД представляет те норму дисконта, при которой капиталовложения являются окупаемой операцией:



где, Е - внутренняя норма доходности

Срок окупаемости капитальных затрат. Срок окупаемости рассчитывается для года, когда достигнуто положительное сальдо.

Все результаты сведем в таблицу 8.

Таблица 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Показатели	Расчетный период
	1	2	3	4	5
Чистый приток от операции, тыс. руб.	8715,282
Коэффициент дисконтирования	0,909	0,826	0,751	0,68	0,62
Чистый приток от операции с учетом дисконтирования, тыс. руб.	7922,191	7198,823	6545,176	5926,392	5403,475
Сумма по прошедшим годам, тыс. руб.	7922,191	15121,014	21666,191	27592,583	32996,058
Капитальные затраты, тыс. руб.	43051,54
Капитальные затраты с учетом дисконтирования, тыс. руб.	39137,76	35579,79	32345,26	29404,78	26731,62
ЧДД,	-31215,569	-20458,776	-10679,069	-1812,197	6264,438
ИД	0,2	0,42	0,67	0,94	1,23
ВНД	4,9

Анализируя, перечисленные критерии оцени эффективности инвестиций, можно сделать вывод, что капиталовложение в данный проект является целесообразным.

Литература

1. Демина Е.В. Менеджмент предприятий электросвязи. М., Радио и связь, 1997.

2. Директивные указания по проектированию «О расчетах основных технико-экономических показателей №ГС 6Э-11-91», Гипросвязь, 1991.

3. Шляхер М.И. и др. Аппаратура сетей связи, Справочник М., Связь, 1980.

4. Справочный материал по проектированию систем передачи и линейных сооружений.

Размещено на Allbest.ru