Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Характеристика открытия хостела

Характеристика открытия хостела

Описание проекта и целесообразность его реализации. Условия привлечения финансирования. Характеристика нынешних и потенциальных клиентов фирмы. Организация каналов сбыта и маркетинговой стратегии хостела. Список планируемых затрат на получаемый кредит.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 20.10.2016
Размер файла 932,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план

ОТКРЫТИЕ ХОСТЕЛА

Астана 2016 г

Оглавление

1. Резюме бизнес-плана

1.1 Сведения о проекте и компании-инициаторе

1.2 Цель составления бизнес-плана

1.3 Описание проекта и целесообразность его реализации

1.4 Финансовая оценка проекта

1.5 Структура финансирования

1.6 Состояние проекта

2. Описание продукта

2.1 Типы продуктов и их основные характеристики

3. Сведения о рынке и конкурентах

3.1 Текущее состояние рынка

3.2 Описание нынешних и потенциальных клиентов

3.3 Описание компаний-конкурентов

3.4 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

3.5 Маркетинговая стратегия

3.6 Объемы продаж и условия оплаты продуктов

3.7 Цены продуктов

3.8 Организация каналов сбыта

3.9 SWOT-анализ положения компании на рынке

4. План реализации проекта

4.1 График реализации проекта

5. Описание требуемых ресурсов

5.1 Анализ расположения и инфраструктуры

5.2 Список приобретаемых активов

5.3 Список планируемых затрат на получаемый кредит

5.4 Персонал

6. План производства

6.1 Список общих издержек

7. Финансовый план

7.1 Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов

7.2 Показатели эффективности инвестиций

7.3 График окупаемости NPV

7.4 Отчёт о прибыли и убытках

7.5 График прибыли

7.6 График денежных потоков

7.7 График денежных потоков от проекта и для собственника

Заключение

1. Резюме бизнес-плана

1.1 Сведения о проекте и компании-инициаторе

Наименование проекта: Открытие Хостела

Сроки реализации проекта: с 01 июня 2016 года

Инициатор проекта: ИП Нургожинова

Сведения об инициаторе проекта:

Инициатором проекта является Батима Нургожинова. Производственник с 20 летним стажем, по специальности инженер химик-технолог, в 2007 году в Астане участвовала в открытии завода горячего цинкования ТОО «СтальЦинк» в 2009 году руководила проектом по производству пожарной и спецтехники ТОО «КПСТО» с 2012 года руководила строительством и запуском завода по обработке стекла ТОО «КСС-Астана». Обладая оригинальной идеей, продуманной концепцией, видением развития бизнеса и рынка обеспечивают успешную и долгосрочную перспективу проекта.

1.2 Цель составления бизнес-плана

Целью настоящего бизнес-плана является:

1.Привлечение инвестиций для открытия Хостела.

2.Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта.

3.Получение прибыли для дальнейшего увеличения и расширения услуг.

4.Удовлетворение спроса на данные виды услуг.

1.3 Описание проекта и целесообразность его реализации

Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.

Гостиничный бизнес является составной частью огромного сегмента, называемого индустрией туризма и развлечений.

Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.

Рынок предприятий гостиничной индустрии можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничного продукта в определенное время и определенном месте.

Рынок гостиничных услуг характеризуется наличием субъектов, в качестве которых выступают гостиничные предприятия и потребители гостиничных услуг.

Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства.

Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к сотрудничеству - все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и гостиничной сферы.

Концепция проекта предусматривает открытие хостела в столице Казахстана городе Астана.

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

· созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· создание нового хостела для оказания гостиничных услуг населению, включая туристов;

· поступлению в бюджет столицы налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

· удовлетворение спроса населения в гостиничных услугах;

· создание условий для удовлетворения потребностей туристов и проезжающих путешественников в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой.

1.4 Финансовая оценка проекта

Прогнозные показатели эффективности инвестиций

Единицы измерения

Значения

Ставка дисконтирования

%

20

PB (период окупаемости проекта)

мес.

22

DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)

мес.

24

NPV (чистый приведенный доход)

?

3 714 326

IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)

%

83,39

PI (индекс прибыльности проекта)

2,12

PF (потребность в финансировании)

?

3 321 490

CD (дефицит денежных средств)

?

0

Период расчета интегральных показателей

мес.

36

Как видно из приведенной таблицы - при ставке дисконтирования 20% проект является прибыльным и окупается за 22 месяца. Индекс прибыльности имеет значение 2,12. Это свидетельствует о том, что на каждый 1 тенге, вложенный в проект, инвестор получит дополнительно 1,12 тенге, что говорит о том, что проект эффективен.

1.5 Структура финансирования

Инвестиции необходимы для приобретения мебели и оборудования для оснащения помещения, ремонт, а также на его аренду. Общая сумма необходимых инвестиций - 4 121 490 тенге. Из них собственные средства -800 000тенге, внешний источник в виде банковского кредита - 3 321 490 тенге.

Условия привлечения финансирования

Наименование

Размер финансирования, тенге

Ставка по кредиту,%

Дата привлечения

Дата погашения

Кредит

3 321 490

14

июнь 2016 года

май 2019 года

Инвестируемая сумма планируется к погашению в течение 36 месяцев с отсрочкой по выплате процентов на 6 месяцев. Компания рассчитывает на годовую ставку по кредиту в размере 14%.

1.6 Состояние проекта

Проект находится на стадии реализации, поскольку необходимые расчеты произведены, необходимое помещение, оборудование, мебель и инвентарь подобраны, проводится подбор персонала, решаются организационные вопросы.

2. Описание продукта

2.1 Типы продуктов и их основные характеристики

Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.

Основными признаками хостела являются:

- наличие койко-место;

- оказание набора обязательных услуг (уборка номеров и санузлов, обслуживание в номерах);

- наличие определенного ассортимента дополнительных услуг.

В хостеле предусмотрены три основные группы услуг:

* размещение;

* досуг;

* бытовое обслуживание.

Они включают в себя основные, дополнительные и сопутствующие услуги.

Хостел - это мини гостиница, которая предоставляет ночлег всем желающим с минимальными удобствами.

Обстановка в номерах скромная, пригодная как раз для того, чтобы провести ночь и отправиться дальше в путь. Номера в хостеле размещены по коридорной или блочной системе, санитарно - технические удобства общие, обязательно есть условия приготовления еды, оборудованная кухня.

Особым спросом хостелы пользуются у молодежи из-за сравнительно не дорогих расценок. Рынок туристического бизнеса в столице находится в постоянном развитии, а значит клиентов у таких хостелов всегда будет достаточно. Даже с точки зрения не искушенного в бизнесе обывателя преимущества хостела перед отелем очевидны:

- максимум посетителей привлекаемых дешевизной услуг

- минимум обслуживающего персонала

Общая площадь помещения под Хостел составляет 126 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес - плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках общеустановленного режима.

Преимуществами компании являются:

- квалифицированный персонал, имеющий опыт работы в гостиничном бизнесе;

- выгодное расположение гостиничного комплекса;

- услуги хостела ориентированы не только на высокодоходных клиентов, но и средний уровень дохода потребителей.

Специфика услуги хостела определяется особенностями и технологиями обслуживания гостей.

Технологический процесс оказания услуги включает в себя:

- встречу гостя при входе в хостел;

- регистрацию и размещение гостя;

- обслуживание при предоставлении услуг питания;

- оформление выезда, проводы при отъезде.

3. Сведения о рынке и конкурентах

3.1 Текущее состояние рынка

Рынок гостиничных услуг можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

- На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса.

Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

- На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не предоставляет такую же точно услугу, она имеет определенную власть над ценой.

В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции;

- Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого.

В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса. Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в Казахстане имеет тенденцию к увеличению. Наглядно динамика представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в РК, тыс. чел

Как показывает рисунок, в 2010 году число посетителей туристских фирм по типу: «Выездной туризм» составляло 262 тыс. человек, тогда как в 2009 году их количество составляло 184 тыс. человек, что на 78 тыс. человек (или на 42,4%) меньше.

Рисунок 2 Количество обслуженных посетителей в объектах размещения в РК, тыс. чел

Количество обслуженных посетителей в объектах размещения также увеличивается с каждым годом. Это обусловлено тем, что количество туристов с каждым годом растет, процветает гостиничный бизнес.

По данным Агентства РК по статистике количество индивидуальных предпринимателей в городе Астана, занимающихся размещением посетителей, в 2009 году составляло 67 человек, в 2010 году - 144 человека.

Рисунок 3 Количество индивидуальных предпринимателей в городе Астана, занимающихся размещением посетителей, единиц

Источник: Агентство РК по статистике

Заполняемость гостиниц в Астане в 2010 составила 13,9 %, что на 1,3 % больше, чем в 2009 году.

Рисунок 4 Заполняемость гостиниц в Астане, %

Количество номеров в гостиницах Астаны увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 233 единицы.

Рисунок 5 Количество номеров в гостиницах Астаны, единиц

Источник: Агентство РК по статистике

Количество мест размещения в гостиницах увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 18 единиц, составив при этом 71 единицу.

Рисунок 6 Количество мест размещения в гостиницах Астаны, единиц

Количество обслуженных посетителей местами размещения в гостиницах в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 79 534 человека и составило 130 227 человек. Процент повышения составляет 157 %.

Рисунок 7 Динамика изменения количества обслуженных посетителей местами размещения в гостиницах Астаны, человек

Данные показатели характеризуют положительную тенденцию. Это дает основание предположить, что услуги предприятия будут пользоваться спросом и в дальнейшем.

3.2 Описание нынешних и потенциальных клиентов

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг - путешественники, командировочные, студенты, туристы, приезжающие посетить ЭКСПО в 2017 году.

3.3 Описание компаний-конкурентов

Основными конкурентами предприятия являются гостиницы.

Косвенными конкурентами предприятия являются отели и дома отдыха, находящиеся в столице Казахстана городе Астана.

Главным преимуществом хостела являются демократичные цены, направленные на средний доход населения, удобное месторасположение, в двух минутах езды от ЭКСПО.

Конкурент 1

Конкурент 2

Наименование конкурента

«Жумбактас»

«King Hotel Astana»

Характеристика и качество услуг

60 номеров с кондиционером и другими удобствами, в числе которых минибар и ЖК-телевизоры. В отеле можно заказать номера класса люкс, полулюкс. Каждый номер оборудован мебелью, телевизором, телефоном, холодильником, душевой кабиной. К услугам гостей - сауна с бассейном, бильярдная, уютный ресторан, банкетный зал, спортивное поле, европейская и восточная кухня. В номерах халаты, тапочки, телевизор, холодильник, телефон, душ.

Отель располагает 475 номерами, 200 класса «люкс», четырех комнатными VIP - апартаментами. В отеле имеется ресторан с баром. Отель располагает конференц-залом, рассчитанным на 90-100 человек. В отеле имеется бильярд, услуги прачечной, химчистки, парикмахерская, автомобильная парковка..

Цены, в тенге за номер в сутки

1-комн.,2-мест (улучш) - 20 000

1-комн.,2-мест. - 15 000

Люкс (1 комн., 2-х мест.) - 35 200

Люкс (1 комн., 2-х мест.) - 28 200

Люкс (1 комн., 2-х мест, кондиционер) - 25 200

VIP №311(4 спальни, кондиционеры) - 65 200

Конкурент 3

Конкурент 4

Наименование конкурента

«Отель Сая»

Хостел Joy Day

Характеристика и качество услуг

В каждом из 60 номеров отеля «Сая» к вашим услугам телефон и спутниковое телевидение. Все номера оборудованы собственной кухней.

На территории хостела предоставляется доступ в интернет. Для тех, кто путешествует на собственном автомобиле, предусмотрена парковка. В хостеле (20 койко-мест) работает круглосуточная стойка регистрации.

Цены, в тенге за номер в сутки

Люкс (2-х мест. 2-х комн.) - 35 000

п/люкс (2-х мест. 1-о комн.) - 22 000

Койко-место 9160 за сутки

Хостелы не конкурируют напрямую с малобюджетными гостиницами. Предоставляя не номера, а койко-место, хостел не намного дешевле бюджетной гостиницы. Ночь в восточноевропейских молодежных хостелах-общежитиях стоит минимум 10 евро это примерно 3 800 тенге. У нас же койко-место 2 000 тенге сутки.

3.4 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

Казахстан всегда славился своим гостеприимством. В то же время гостиничный и туристический бизнесы республики еще далеки от совершенства. Туристы не спешат в Казахстан, базы отдыха мало заботятся о комфортности проживания, благоустройстве и чистоте территорий, цены на номера порядком завышены.

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в Казахстане:

- появление на рынке международных гостиничных сетей;

- активное развитие сети малых предприятий и альтернативных гостиничных форм (квартиры посуточно);

- увеличение в ближайшие 2-3 года потока туристов и улучшение показателей работы гостиниц;

- Проведение ЭКСПО в 2017 году;

- активный спрос на услуги гостиниц 3*, 4* и квартиры посуточно;

Хостел на сегодняшний день является актуальной темой для большего числа населения, из-за дешевизны, этот сегмент рынка только развивается в Казахстане и набирает обороты.

3.5 Маркетинговая стратегия

Особенность гостиничного маркетинга вытекает из особенностей гостиничного продукта, его фиксированности во времени и пространстве. Невозможно значительно поменять количество номеров за короткий период времени, сохранить их для будущей продажи или следовать с ними за потребителями. финансирование сбыт стратегия затрата

Организацию производства и оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг и работа над их совершенствованием;

2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта гостиничных услуг. Цель - доступность для любых слоев населения. Предприятие планирует организацию сбыта по двум направлениям: за наличный и безналичный расчет.

Сегментация маркетинга ориентирована на удовлетворение спроса клиентов с различными доходами (средними, высокими).

Рекламная кампания формируется в различных направлениях:

- размещение сайта в интернете;

- информация в прессе с указанием видов услуг, цен;

- щиты, указатели;

- световая реклама;

- брошюры, календари, буклеты и т.д.

В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу в размере 10 000 тенге.

3.6 Объемы продаж и условия оплаты продуктов

Аренда койко-места:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

420

487

585

Февраль

0

412

495

594

Март

0

419

502

603

Апрель

0

425

510

612

Май

0

432

518

621

Июнь

0

438

526

0

Июль

0

445

534

0

Август

330

452

542

0

Сентябрь

337

459

550

0

Октябрь

345

466

559

0

Ноябрь

400

473

567

0

Декабрь

420

480

576

0

Сумма / Среднее:

1 832 / 366

5 319 / 443

6 367 / 531

3 015 / 603

3.7 Цены продуктов

Наименование продукта

Количество, сутки

Цена продаж, ?

Аренда койко-места

1

2000

3.8 Организация каналов сбыта

На начальном этапе достаточно будет рекламы в социальных сетях, реклама в средствах массовой информации.

3.9 SWOT-анализ положения компании на рынке

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя среда

Сильные стороны

1. Высокое качество услуг

2. Выгодное месторасположение

3. Устойчивое позиционирование за счет географической расположения

4. Высокая рентабельность проекта на ранней стадии, поэтому короткий срок окупаемости

5. Высокая маржинальная прибыль за счет низких переменных издержек

Слабые стороны

1. Необходимость проведения затратной маркетинговой компании по причине типа рынка - монополистическая конкуренция.

2. Средний спектр опций относительно пакета услуг в других аналогичных компаниях.

Внешняя среда

Возможности

1. Приток лиц рабочих профессий по причини приближения сроков проведения EXPO-2017

2. Расширение масштаба проекта за счет успешного позиционирования на рынке как поставщика качественных услуг.

Угрозы

1. Падение платежеспособности населения из-за внешних шоков в экономике.

2. Открытие компаний-конкурентов из за привлекательности данного района для отрасли услуг предоставляемых в рамках проекта.

4. План реализации проекта

4.1 График реализации проекта

№

Этап

Дата начала

1

Подготовка документов для финансирования

июнь 2016 года

2

Получение кредита

июнь 2016года

3

Аренда помещения

июль 2016года

4

Закуп оборудования и мебели

июль 2016года

5

Поиск персонала

июль 2016года

6

Ремонт

июль 2016года

7

Начало работы

август 2016года

5. Описание требуемых ресурсов

5.1 Анализ расположения и инфраструктуры

Реализация проекта будет осуществлена в арендуемом помещении, расположенном в городе Астана.

Заключен договор аренды помещения на три года под хостел общей площадью 126 квадратных метров.

Проектом предусмотрено аренда помещения под хостел, в котором имеется необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь, интернет).

5.2 Список приобретаемых активов

Наименование

Дата приобретения

Срок эксплуатации

Количество единиц

Стоимость приобретения за единицу, тенге

Итого, тенге

Утюг

07.2016

10

1

3690

3690

Сушилка

07.2016

10

1

4590

4590

Гладильная доска

07.2016

10

1

6290

6290

Кровать двухъярусная

07.2016

10

18

35 760

643 680

Люстра

07.2016

10

4

8 590

34 360

Люстра

07.2016

10

4

7 610

30 440

Мойка на кухню (двойная)

07.2016

10

1

32 360

32 360

Плафоны-Светильники

07.2016

10

8

2 530

20 240

Одеяло

07.2016

10

36

3 000

108 000

Подушки

07.2016

10

36

850

30 600

Комплект постельного белья

07.2016

10

36

5 900

212 400

Полотенца

07.2016

10

36

360

18 000

Набор кастрюль

07.2016

10

1

23 590

23 590

Сковорода

07.2016

10

2

4 990

9 980

Кофейник

07.2016

10

1

2 190

2 190

Кофейник

07.2016

10

1

2 790

2 790

Набор для специй

07.2016

10

1

1 490

1 490

Термопот

07.2016

10

1

1

16 190

Стиральная машина

07.2016

10

1

89 990

89 990

Стол кухонный

07.2016

10

2

8000

16000

Столовые приборы

07.2016

10

1

30 000

30000

Набор ложек, вилок

07.2016

10

4

2 900

11 600

Набор поварёшек

07.2016

10

4 000

Кружки

07.2016

10

6 400

Тарелки глубокие

07.2016

10

3 000

Тарелки плоские

07.2016

10

3 000

Тарелки десертные

07.2016

10

6 000

Стулья

07.2016

10

10

1900

19000

Холодильник

07.2016

10

1

106 990

106 990

Шкаф

07.2016

10

18

11 970

215 460

Электрическая плита

07.2016

10

2

41 990

83 980

Телевизор

07.2016

10

1

134 990

134 990

ИТОГО

1 899 490

5.3 Список планируемых затрат на получаемый кредит

Наименование

Дата приобретения

Срок эксплуатации

Количество единиц

Стоимость приобретения за единицу, тенге

Итого, тенге

Утюг

07.2016

10

1

3690

3690

Сушилка

07.2016

10

1

4590

4590

Гладильная доска

07.2016

10

1

6290

6290

Кровать двухъярусная

07.2016

10

18

35 760

643 680

Люстра

07.2016

10

4

8 590

34 360

Люстра

07.2016

10

4

7 610

30 440

Мойка на кухню (двойная)

07.2016

10

1

32 360

32 360

Плафоны-Светильники

07.2016

10

8

2 530

20 240

Одеяло

07.2016

10

36

3 000

108 000

Подушки

07.2016

10

36

850

30 600

Комплект постельного белья

07.2016

10

36

5 900

212 400

Полотенца

07.2016

10

36

360

18 000

Набор кастрюль

07.2016

10

1

23 590

23 590

Сковорода

07.2016

10

2

4 990

9 980

Кофейник

07.2016

10

1

2 190

2 190

Кофейник

07.2016

10

1

2 790

2 790

Набор для специй

07.2016

10

1

1 490

1 490

Термопот

07.2016

10

1

1

16 190

Стиральная машина

07.2016

10

1

89 990

89 990

Стол кухонный

07.2016

10

2

8000

16000

Столовые приборы

07.2016

10

1

30 000

30000

Набор ложек, вилок

07.2016

10

4

2 900

11 600

Набор поварёшек

07.2016

10

4 000

Кружки

07.2016

10

6 400

Тарелки глубокие

07.2016

10

3 000

Тарелки плоские

07.2016

10

3 000

Тарелки десертные

07.2016

10

6 000

Стулья

07.2016

10

10

1900

19000

Холодильник

07.2016

10

1

106 990

106 990

Шкаф

07.2016

10

18

11 970

215 460

Электрическая плита

07.2016

10

2

41 990

83 980

Телевизор

07.2016

10

1

134 990

134 990

Ремонт

07.2016

1 422 000

ИТОГО

3 321 490

5.4 Персонал

Наименование группы сотрудников

Количество сотрудников в группе

Заработная плата каждого сотрудника, ? в мес.

Итого, в мес.:

Управляющий

1

130 000

130 000

Администратор

2

80 000

160 000

Горничная

1

60 000

60 000

Управляющий - Заработная плата, ?:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

130 000

130 000

130 000

Февраль

0

130 000

130 000

130 000

Март

0

130 000

130 000

130 000

Апрель

0

130 000

130 000

130 000

Май

0

130 000

130 000

130 000

Июнь

0

130 000

130 000

0

Июль

0

130 000

130 000

0

Август

130 000

130 000

130 000

0

Сентябрь

130 000

130 000

130 000

0

Октябрь

130 000

130 000

130 000

0

Ноябрь

130 000

130 000

130 000

0

Декабрь

130 000

130 000

130 000

0

Сумма / Среднее:

650 000 /

130 000

1 560 000 /

130 000

1 560 000 /

130 000

650 000 /

130 000

Администратор - Заработная плата, ?:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

160 000

160 000

160 000

Февраль

0

160 000

160 000

160 000

Март

0

160 000

160 000

160 000

Апрель

0

160 000

160 000

160 000

Май

0

160 000

160 000

160 000

Июнь

0

160 000

160 000

0

Июль

0

160 000

160 000

0

Август

160 000

160 000

160 000

0

Сентябрь

160 000

160 000

160 000

0

Октябрь

160 000

160 000

160 000

0

Ноябрь

160 000

160 000

160 000

0

Декабрь

160 000

160 000

160 000

0

Сумма / Среднее:

800 000 /

160 000

1 920 000 /

160 000

1 920 000 /

160 000

800 000 /

160 000

Горничная - Заработная плата, ?:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

60 000

60 000

60 000

Февраль

0

60 000

60 000

60 000

Март

0

60 000

60 000

60 000

Апрель

0

60 000

60 000

60 000

Май

0

60 000

60 000

60 000

Июнь

0

60 000

60 000

0

Июль

0

60 000

60 000

0

Август

60 000

60 000

60 000

0

Сентябрь

60 000

60 000

60 000

0

Октябрь

60 000

60 000

60 000

0

Ноябрь

60 000

60 000

60 000

0

Декабрь

60 000

60 000

60 000

0

Сумма / Среднее:

300 000 /

60 000

720 000 /

60 000

720 000 /

60 000

300 000 /

60 000

6. План производства

6.1 Список общих издержек

Коммунальный платеж - Величина издержки:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

40 000

40 000

40 000

Февраль

0

40 000

40 000

40 000

Март

0

40 000

40 000

40 000

Апрель

0

40 000

40 000

40 000

Май

0

25 000

25 000

25 000

Июнь

0

25 000

25 000

0

Июль

0

25 000

25 000

0

Август

25 000

25 000

25 000

0

Сентябрь

25 000

25 000

25 000

0

Октябрь

40 000

40 000

40 000

0

Ноябрь

40 000

40 000

40 000

0

Декабрь

40 000

40 000

40 000

0

Сумма / Среднее:

170 000 / 34 000

405 000 / 33 750

405 000 / 33 750

185 000 / 37 000

Прочие расходы - Величина издержки:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

10 000

10 000

10 000

Февраль

0

10 000

10 000

10 000

Март

0

10 000

10 000

10 000

Апрель

0

10 000

10 000

10 000

Май

0

10 000

10 000

10 000

Июнь

0

10 000

10 000

0

Июль

0

10 000

10 000

0

Август

10 000

10 000

10 000

0

Сентябрь

10 000

10 000

10 000

0

Октябрь

10 000

10 000

10 000

0

Ноябрь

10 000

10 000

10 000

0

Декабрь

10 000

10 000

10 000

0

Сумма / Среднее:

50 000 / 10 000

120 000 / 10 000

120 000 / 10 000

50 000 / 10 000

Реклама и продвижение - Величина издержки:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

10 000

10 000

10 000

Февраль

0

10 000

10 000

10 000

Март

0

10 000

10 000

10 000

Апрель

0

10 000

10 000

10 000

Май

0

10 000

10 000

10 000

Июнь

0

10 000

10 000

0

Июль

0

10 000

10 000

0

Август

10 000

10 000

10 000

0

Сентябрь

10 000

10 000

10 000

0

Октябрь

10 000

10 000

10 000

0

Ноябрь

10 000

10 000

10 000

0

Декабрь

10 000

10 000

10 000

0

Сумма / Среднее:

50 000 / 10 000

120 000 / 10 000

120 000 / 10 000

50 000 / 10 000

Аренда помещения - Общая стоимость аренды помещения, ?:

2016

2017

2018

2019

Январь

0

200 000

200 000

200 000

Февраль

0

200 000

200 000

200 000

Март

0

200 000

200 000

200 000

Апрель

0

200 000

200 000

200 000

Май

0

200 000

200 000

200 000

Июнь

0

200 000

200 000

0

Июль

0

200 000

200 000

0

Август

0

200 000

200 000

0

Сентябрь

300 000

200 000

200 000

0

Октябрь

300 000

200 000

200 000

0

Ноябрь

300 000

200 000

200 000

0

Декабрь

300 000

200 000

200 000

0

Сумма / Среднее:

1 200 000 /

300 000

2 400 000 /

200 000

2 400 000 /

200 000

1 000 000 /

200 000

7. Финансовый план

7.1 Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов

Наименование налога

Ставка налога

Период налогообложения

Упрощенная система налогообложения (налогооблагаемая база - доходы)

3

полугодие

Социальный налог

10

мес.

7.2 Показатели эффективности инвестиций

Прогнозные показатели эффективности инвестиций

Единицы измерения

Значения

Ставка дисконтирования

%

20

PB (период окупаемости проекта)

мес.

22

DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)

мес.

24

NPV (чистый приведенный доход)

?

3 714 326

IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)

%

83,39

PI (индекс прибыльности проекта)

2,12

PF (потребность в финансировании)

?

3 321 490

CD (дефицит денежных средств)

?

0

7.3 График окупаемости NPV

7.4 Отчёт о прибыли и убытках

2016

2017

2018

2019

Выручка

3 664 089

10 638 800

12 733 257

6 030 010

Валовая прибыль

3 664 089

10 638 800

12 733 257

6 030 010

Общехозяйственные и коммерческие расходы

1 470 000

3 045 000

3 045 000

1 285 000

Амортизация

166 074

332 149

332 149

138 395

Расходы на заработную плату

1 925 000

4 620 000

4 620 000

1 925 000

Финансовые расходы

215 897

312 220

152 789

16 607

Прибыль до налога на прибыль

-112 882

2 329 431

4 583 319

2 665 007

Прибыль с учетом убытков прошлых периодов

-211 130

267 392

472 678

584 138

Налог на прибыль

54 961

159 582

190 999

53 444

Чистая прибыль

-167 843

2 169 849

4 392 320

2 611 564

7.5 График прибыли

Отчёт о движении денежных средств

2016

2017

2018

2019

Поступления от продаж

3 664 089

10 638 800

12 733 257

6 030 010

Выплаты персоналу по заработной плате

1 750 000

4 200 000

4 200 000

1 750 000

Прочие выплаты

1 470 000

3 045 000

3 045 000

1 285 000

Выплата налогов

160 019

571 973

602 488

279 506

Денежный поток от операционной деятельности

284 070

2 821 827

4 885 768

2 715 504

Приобретение основных средств

3 321 490

0

0

0

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-3 321 490

0

0

0

Поступление кредитов

3 321 490

0

0

0

Погашение кредитов

569 398

1 138 797

1 138 797

474 499

Выплаты процентов по займам

0

401 557

242 125

53 831

Собственный (акционерный) капитал

800 000

0

0

0

Денежный поток от финансовой деятельности

3 552 092

-1 540 353

-1 380 922

-528 330

Денежный поток за период

514 672

1 281 474

3 504 847

2 187 175

Баланс наличности на начало периода

0

514 672

1 796 146

5 300 993

Баланс наличности на конец периода

514 672

1 796 146

5 300 993

7 488 167

7.6 График денежных потоков

2016

2017

2018

2019

Денежные средства

514 672

1 796 146

5 300 993

7 488 167

Итого оборотные активы

514 672

1 796 146

5 300 993

7 488 167

Основные средства

3 155 416

2 823 267

2 491 118

2 352 722

Итого внеоборотные активы

3 155 416

2 823 267

2 491 118

2 352 722

Итого активы

3 670 088

4 619 412

7 792 110

9 840 889

Краткосрочные обязательства по займам

1 259 794

1 170 457

511 722

-0

Задолженность по налогам

69 943

77 552

86 062

35 000

Долгосрочные обязательства по займам

1 708 195

569 398

0

0

Итого обязательства

3 037 931

1 817 407

597 784

35 000

Нераспределенная прибыль

-167 843

2 002 005

6 394 326

9 005 889

Добавочный капитал

800 000

800 000

800 000

800 000

Итого собственный капитал

632 157

2 802 005

7 194 326

9 805 889

Итого собственный капитал и обязательства

3 670 088

4 619 412

7 792 110

9 840 889

7.7 График денежных потоков от проекта и для собственника

План финансирования

2016

2017

2018

2019

Финансирование

3 321 490

0

0

0

Погашение кредитов

569 398

1 138 797

1 138 797

474 499

Выплаты процентов по займам

0

401 557

242 125

53 831

Пополнение собственного капитала

800 000

0

0

0

Денежный поток от финансовой деятельности

3 552 092

-1 540 353

-1 380 922

-528 330

Анализ безубыточности

2016

2017

2018

2019

Выручка

3 664 089

10 638 800

12 733 257

6 030 010

Постоянные издержки

3 776 971

8 309 369

8 149 938

3 365 003

Прибыль от реализации

-112 882

2 329 431

4 583 319

2 665 007

Точка безубыточности

3 710 542

8 309 369

8 149 938

3 365 003

Запас финансовой прочности

-46 452

2 329 431

4 583 319

2 665 007

Запас финансовой прочности, % к выручке

-1

22

36

44

Анализ чувствительности

Чувствительность к изменению цен продуктов:

Показатель

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

PB

28

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

DPB

31

30

28

27

25

24

23

22

21

20

19

NPV

1 283 534

1 769 693

2 255 851

2 742 009

3 228 168

3 714 326

4 200 484

4 686 643

5 172 801

5 658 959

6 145 117

IRR

40.92

49.08

57.40

65.89

74.54

83.39

92.42

101.70

111.20

120.80

130.80

PI

1.39

1.53

1.68

1.83

1.97

2.12

2.26

2.41

2.56

2.70

2.85

PF

3 412 827

3 356 745

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

PC

9 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чувствительность к изменению объемов сбыта:

Показатель

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

PB

28

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

DPB

31

30

28

27

25

24

23

22

21

20

19

NPV

1 283 534

1 769 693

2 255 851

2 742 009

3 228 168

3 714 326

4 200 484

4 686 643

5 172 801

5 658 959

6 145 117

IRR

40.92

49.08

57.40

65.89

74.54

83.39

92.42

101.70

111.20

120.80

130.80

PI

1.39

1.53

1.68

1.83

1.97

2.12

2.26

2.41

2.56

2.70

2.85

PF

3 412 827

3 356 745

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

PC

9 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чувствительность к изменению прямых издержек:

Показатель

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

PB

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

DPB

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

NPV

3 941 528

3 895 113

3 849 192

3 803 758

3 758 805

3 714 326

3 670 314

3 626 762

3 583 663

3 541 013

3 498 803

IRR

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

83.39

PI

2.19

2.17

2.16

2.15

2.13

2.12

2.11

2.09

2.08

2.07

2.05

PF

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

PC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чувствительность к изменению ставки по кредиту:

Показатель

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

PB

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

DPB

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

NPV

3 767 928

3 757 207

3 746 487

3 735 767

3 725 046

3 714 326

3 703 606

3 692 885

3 682 165

3 671 444

3 660 724

IRR

84.41

84.20

84.00

83.79

83.59

83.39

83.18

82.98

82.77

82.57

82.37

PI

2.13

2.13

2.13

2.12

2.12

2.12

2.12

2.11

2.11

2.11

2.10

PF

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

3 321 490

PC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

График анализа чувствительности

График структуры финансирования

График соотношения собственного и заемного капитала

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести хорошую прибыль.

Чистая прибыль проекта в месяц 3 714 326 тенге.

Срок окупаемости проекта 22 месяца.

Рентабельность проекта 83,39%.

По приведенным данным выгодность проекта очевидна.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого хостела, на сегодняшний день, практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Планирование деятельности ООО "АСК", оказывающего услуги по контролю качества строительных работ в г. Архангельске

    Анализ основных конкурентов и потенциальных клиентов предприятия. Виды предоставляемых услуг, расчет объема их реализации. Смета затрат на производство. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Анализ доходов и расходов, стратегия финансирования проекта.

    бизнес-план [33,9 K], добавлен 03.10.2012

  • Бизнес-планирование в здравоохранении

    Особенности бизнес-планирования в сфере здравоохранения. Описание спектра медицинских услуг, предоставляемых по проекту. Разработка графика и бюджета проекта. Исследование источников финансирования проекта. Составление маркетинговой стратегии фирмы.

    курсовая работа [160,0 K], добавлен 12.07.2011

  • Бизнес-план

    Расчёт основных показателей деятельности фирмы. Финансовый и организационный план. Оценка рынка сбыта. Характеристика каналов сбыта продукции. Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования. Оценка экономической эффективности проекта.

    курсовая работа [139,2 K], добавлен 31.03.2015

  • Бизнес-план инвестиционного проекта

    Краткое описание (резюме) проекта строительства теплицы для выращивания овощей. Определение рынка сбыта продукции. Составление календарного плана реализации проекта, схема его финансирования, определение точки безубыточности, оценка и управление рисками.

    бизнес-план [27,7 K], добавлен 12.02.2015

  • Бизнес-план ООО "Блинная"

    Характеристика продукции ООО "Блинная", организация сервиса. Планирование ассортимента и объема производства, реализации блинной продукции и сопутствующих товаров. Изучение конкуренции на рынках сбыта, составление стратегии маркетинга и финансирования.

    бизнес-план [170,4 K], добавлен 18.10.2012

  • Технико-экономическое обоснование проекта организации печати полноцветной продукции на офсетной пятикрасочной печатной машине "Сольна Плюс"

    Характеристика деятельности ООО "A-Print". Описание проекта и продукции. Потребители и сбытовая политика предприятия. Ценообразование, налоговое окружение проекта, конкуренты и поставщики. Планируемые объемы сбыта и график привлечения и возврата кредита.

    курсовая работа [310,3 K], добавлен 02.05.2015

  • Технико-экономическое обоснование проекта по созданию ООО "Изюминка" и организация производственного процесса блинчиков с начинкой

    Основные виды деятельности предприятия: производство замороженных блинчиков с начинкой. Оценка рынка сбыта продукции и характеристика потенциальных потребителей. Обоснование сметы затрат на создание предприятия и организацию производственного процесса.

    курсовая работа [54,5 K], добавлен 13.12.2009

  • Проект создания хостела ООО "Праздничный дом"

    Общая характеристика и нормативно-правовое обеспечение организации "Праздничный дом", цели и задачи ее деятельности, структура управления. Использование коммерческой информации и ассортиментная политика организации. Заключение договоров поставки.

    контрольная работа [374,6 K], добавлен 12.12.2014

  • Открытие службы грузового такси в городе Минске

    Общая характеристика транспортного предприятия. Описание услуг грузового такси. Выбор маркетинговой стратегии. Составление производственного и организационного планов. Оценка риска и страхование. Основы инвестиционного плана и стратегии финансирования.

    бизнес-план [119,8 K], добавлен 07.12.2015

  • Создание издательско-полиграфической фирмы ООО "Степлер"

    Исследование территориального рынка и основных конкурентов фирмы ООО "Степлер"; определение потенциальных покупателей. Выбор стратегии в отношении товаров, рынка, конкурентов. Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта товара.

    реферат [123,7 K], добавлен 12.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2025, ООО «Олбест» Все наилучшее для вас