Разработка бизнес-плана предприятия по монтажу и эксплуатации беспроводных сетей

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Резюме

2. Характеристика услуг

3. Оценка конкурентов

4. Стратегии маркетинга

5. Оценка рынков сбыта

6. Производственный план

6.1 определение стоимости капитальных вложений

6.2 расчет текущих затрат

6.3 Сметы затрат и калькуляция себестоимости

7. Финансовые и технико-экономические показатели

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Предприятие - это самостоятельный, организационно обособленный хозяйствующий субъект, который производит и реализует продукцию, выполняет работы промышленного характера или предоставляет платные услуги. Каждое предприятие - это сложная производственно-экономическая система с многогранной деятельностью.

Переход к рынку влечет за собой коренные изменения в формах хозяйствования, отношениях между собственниками, организаторами производства и наемными работниками. Предприятие предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату. Путем выплаты налогов оно участвует в реализации государственных программ, развитии экономики страны. Это означает, что в условиях рыночных отношений предприятие есть самоорганизующийся и самовоспроизводящийся социально-производственный организм, автономный центр производственных, хозяйственных и социальных решений.

Теоретической и методологической базой экономики предприятия как науки и учебной дисциплины является экономическая теория, которая изучает общественное производство в целом, формы проявления и механизм действия экономических законов в условиях рыночной экономики.

1. РЕЗЮМЕ

Создаётся предприятие по монтажу и эксплуатации беспроводных сетей. Основная цель организации бизнеса: выход на рынок указанных услуг и получение прибыли. Организация будет оказывать услуги стационарно и на дому у клиента. Предполагается обслуживание на начальном этапе около 200 клиентов.

Краткая характеристика предприятия представлена в резюме таблице 1.

Таблица 1 - Резюме

Показатель	Характеристики показателя
1	2
Наименование предприятия	ООО «Вологда-Ком»
Юридический адрес	г. Вологда, ул. Мира д. 90А, 160000
ИНН	9755027432
Расчётный счёт	7453923904865157455
Дата создания предприятия	22.05.2015
ФИО руководителя	Дугин А.С.
ФИО главного бухгалтера	Майоров О.Л.
Цель развития фирмы	Получение максимальной прибыли.
Характеристика продукции	Эксплуатация беспроводной сети и подключение новых абонентов.
Численность сотрудников	6 чел.
Площадь всего	56
Суммарная мощность оборудования, Вт	164
Покупатель продукции	Частные и юридические лица
Место реализации	Северо-западный федеральный округ
Стратегия финансирования	Первоначальный вклад учредителей в уставной капитал, кредит.
Метод ценообразования	Себестоимость + прибыль.
Вид рекламы	Реклама в социальной сети “Вконтакте”, ежедневная реклама по российскому радио.
Способ распространения продукции	Заключение договоров с отечественными партнёрами на местном рынке.
Основные фонды предприятия	Машины, оборудование, инструмент.
Оборотные средства предприятия	ТМЦ, денежные средства, комплектующие.
Прибыль	25% к полной себестоимости

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ

ООО «Вологда-Ком» создаёт базовую Wi-Fi станцию в центре города дальностью работы до 3 км. для дальнейшей её эксплуатации. Организация будет оказывать услуги по подключению клиентских устройств и обслуживанию активных абонентов. На начальном этапе «Вологда-Ком» планирует обслуживать 200 абонентов с существующими тарифами от 10 до 100 МБит/с. В дальнейшем планируется увеличение числа беспроводных базовых станций и мостов для расширения области действия сети и увеличению числа клиентов организации. Все работы будут проводить высококвалифицированные специалисты, специализирующиеся на следующих видах услуг:

- монтаж и ремонт коммуникационных антенн;

- прокладка и ремонт кабельных линий;

- обслуживание беспроводных маршрутизаторов;

- обслуживание клиентских устройств беспроводной сети.

- администрирование беспроводной локальной сети.

3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ

Среди местных провайдеров в Вологодской области основным конкурентом ООО «Вологда-Ком» является ПАО «Ростелеком» предоставляющая быстрый доступ в Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах, участвующих в государственной программе «Устранение цифрового неравенства».

4. СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА

1. Схема распространения услуг - через интернет ресурсы, а также радио и телевиденье. Вести рекламную деятельность на протяжении года в целях поддержания необходимого уровня осведомленности всех наиболее важных целевых групп.

2. Ускоренное развертывание беспроводной сети и расширения зоны покрытия для полной реализации потенциала организации.

3. Развитие сети и улучшении качества связи, оптимизация тарифной линейки, повышении прозрачности предоставления услуг и предоставлении максимально оперативного и удобного клиентского обслуживания.

4. Разработать программу долгосрочного мониторинга целевого рынка с целью контроля осведомленности, реакций и поведения потребителей.

5. Разработать конкретные цели в плане процентного соотношения продаж, дающего количественную оценку объема потенциальных клиентов и тех из них, которые становятся покупателями.

6. Создать сильную и новаторскую программу привлечения покупателей во время периодов пиковых продаж, направленную на улучшение характеристик реализации.

7. Разработать агрессивную и всеохватывающую программу потребительской рекламы, направленной на создание осведомленности потребителя о новом продукте, ознакомление потребителя с его уникальными свойствами и возможностями. Создать имиджевую рекламу, направленную на достижение долгосрочного успеха в области продаж и развитие лояльности к торговой марке.

предприятия конкурент сбыт продукция

5. ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА

Наши клиенты это не большие фирмы и частные абоненты, которые желают пользоваться Интернетом на высоких скоростях передачи и приёма данных; для которых нет возможности или не целесообразно подключать проводной интернет.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1 Определение стоимости капитальных вложений

Для определения размера капитальных вложений необходимо определить стоимость участка, оборудования:

Скв= Суч+ Соб руб., (1)

Скв= 840000 + 120017,6 = 960017,6 руб.

Стоимость участка рассчитывается по формуле:

руб., (2)

руб.

где Sуч - площадь участка,

Sуч = 56м2,

Цуч = 15000 рублей за 1м2 - определяется исходя из рыночной стоимости;

Стоимость оборудования определяется исходя из рыночной стоимости с учетом доставки и монтажа:

Соб = Цоб·1,15, руб., (3)

Соб = 104363,20·1,15 = 120017,6 руб.

Выбираем оборудование и заносим в таблицу 2.

Таблица 2 - Сводная ведомость оборудования

Наименование оборудования	Модель	Габариты, мм.	Мощность, Вт.	Количество, шт.	Цена, руб.	Общая цена, руб.	Итого:
Системный блок	IRU Office 110	380Ч172Ч365	90	2	15 160,00	30320,00	104363,20
Базовая станция	Mikrotik SXTG-5HPacD-SA	250Ч250Ч90	30	4	7 985,80	31943,20
Нетбук	IRU D1001	225Ч435Ч16	25	2	12 890,00	25780,00
Монитор	ACER K192HQLb	441Ч352Ч192	12	2	5220,00	10440,00
МФУ	HP LASERJET M1005	437Ч363Ч308	7	1	5 880,00	5 880,00

Стоимость инвентаря составляет 2% от стоимости оборудования:

Син = 0,02·Соб, руб., (4)

Син = 0,02· 120017,6 = 2400,35 руб.

Стоимость приборов составляет 10% от стоимости оборудования:

Спр= 0,1·Соб, руб., (5)

Спр= 0,1·120017,6 = 12001,76 руб

6.2 Расчет текущих затрат

6.2.1 Расчёт плана по труду и фонду заработной платы

6.2.1.1 Определение количества работников

Определяем количество работников по профессиям, специальностям и должностям:

Директор предприятия: 1 человек

Начальник отдела обслуживания беспроводной сети: 1 человек

Инженер технической поддержки: 1 человек

Техник оборудования связи: 1 человек

Монтажник оборудования связи: 2 человека

Бухгалтер: 1 человек

6.2.1.2 Определение фонда оплаты труда

Фонд заработной платы ИТР рассчитывается исходя из установленных должностных окладов в соответствии со штатным расписанием:

, руб., (6)

ЗП = (50000·12·1,5·1) + (45000·12·1,5·1) + (35000·12·1,5·1) + (30000·12·1,5·2) + (20000·12·1,5·1) = 3 780 000 руб.

где, Омес - месячный оклад, руб.

ппр - процент премии от 50 до 70%,

6.2.1.3 Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС, ФСС)

отчисления в ПФР, страховая и накопительная части - 22%;

отчисления в ФСС по временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%;

отчисления в ФФОМС - 5,1%;

Общий процент отчислений на 2016 год составит 30%

n = 30%

, руб., (7)

руб.

Где п - процент отчислений в социальные фонды.

6.2.2 Расчёт накладных расходов

6.2.2.1 Амортизация основных фондов

Сумма амортизации рассчитывается по формуле:

Аоб = Соб·Ноб, руб., (8)

Аоб = 120017,6·0,07=8401 руб.

Ауч = Суч·Нуч, руб., (9)

Ауч = 840000·0,05 =42000 руб.

Агод = Аоб. + Ауч, руб., (10)

Агод = 8401,0 + 42000,0 = 50401 руб.

где Соб и Суч - балансовая стоимость оборудования и участка соответственно;

Ноб = 7%;

Нуч = 5%;

6.2.2.2 Затраты на текущий ремонт (ТР) здания (1,5% от стоимости здания)

Затраты на ТР определяются по балансовой стоимости.

руб. (11)

6.2.2.3 Затраты на ТР оборудования

Затраты на ТР оборудования принимается в размере 4% от стоимости.

руб. (12)

6.2.2.4 Затраты на содержание производственных помещений

Определяется из расчёта 3000 руб. в год на 1м2.

руб. (13)

руб.

6.2.2.5 Затраты на освещение

кВт/час (14)

· 0,6 · 1729 = 46,48 кВт/час

где - мощность осветительных приборов

Тр - количество часов работы осветительных приборов в год(час/год)

Др = 247 дней;

С = 7 часов;

К= 0,6;

кВт (15)

Тр = Др·С (16)

Тр = 247 · 7 = 1729 час/год

6.2.2.6 Силовая энергия

кВт/час, (17)

где - суммарная мощность оборудования, применяется по физической мощности установленного оборудования (кВт);

где - количество часов работы оборудования;

= коэффициент потерь в двигателе;

= коэффициент спроса;

= коэффициент потерь в сети;

= коэффициент загрузки.

кВт/час

кВт/час

кВт/час

кВт/час

кВт/час

кВт/час

6.2.2.7 Затраты на электроэнергию

руб., (18)

руб.,

где Ц - цена за 1кВт;

= 4,6 руб.

6.2.2.8 Затраты на воду

руб. , (19)

руб.

где Ц - цена одной 19-ти литровой тары с питьевой водой для кулера;

Ц = 210 руб./шт.;

В = количество штук в год.

6.2.2.9 Затраты на охрану труда и ТБ

руб., (20)

руб.

6.2.2.10 Затраты на МБИ

руб., (21)

руб.

6.2.2.11 Затраты на изобретательство

руб., (22)

руб.

6.2.2.12 Прочие расходы

Прочие расходы принимаются в размере 2% от всех расходов

руб. (23)

руб.

Накладные расходы сводим в таблицу 5

Таблица 5 - Смета накладных расходов

№	Статьи расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1	Амортизация основных фондов	50401,0
2	Текущий ремонт здания	,0
3	Текущий ремонт оборудования
4	Затраты на содержание помещений	,0
5	Затраты на электроэнергию
6	Затраты на воду	,0
7	Охрана труда и ТБ	,0
8	МБИ	,0
9	Изобретательство и рационализация	900,0
10	Прочие расходы
	Всего накладные расходов	935868,4

6.3 Сметы затрат и калькуляция себестоимости

Затраты сводим в таблицу 6.

Таблица 6 - Смета затрат на производство работ

№	Элементы затрат	Сумма (руб.)	На 1 чел-ч.(руб.)
1	2	3	4
1	Материальные затраты -материалы	6000	1000
	-покупные запасные части	600	100
2	ЕФОТ	3 780 000	630000
3	Начисления на заработную плату		189000
4	Накладные расходы	935868,4	155978
	Итого	5856468	976078

Затраты на единицу работ (услуг), то есть себестоимость человека-часа определяется по формуле:

, руб., (24)

244 руб.

где П - количество продаж в год;

З - общие затраты в год (см. таблицу 6)

П = 12N (25)

П = 122000 = 24000 шт.

где N - количество проданных тарифов (активных абонентов) в месяц;

N = 2000

7. ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Используя значение себестоимости человеко-часа (S) рассчитаем цену человеко-часа:

руб., (26)

где R- рентабельность

R = 25%

Выручку рассчитываем следующим образом:

Д = ЦП (27)

,руб.

Налог на имущество определяется следующим образом:

руб. (28)

где Сб - балансовая стоимость имущества (Скв, см. главу 6)

Балансовая прибыль цеха рассчитывается по формуле:

, руб. (29)

руб.

где Д - доходы; З - затраты

Налог на прибыль рассчитываем по формуле:

(30)

руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении участка - это балансовая прибыль за вычетом налога на прибыль:

(31)

руб.

Рентабельность показывает прибыльность предприятия и определяется отношением прибыли к сумме затрат:

% (32)

%

Технико-экономические показателя приведены в таблице 8.

Таблица 8-Технико-экономические показатели проекта

№	Показатели	Обозначение	Единицы измерения	Величина
1	2	3	4	5
1	Количество продуктов	П	шт	24000
2	Доходы		руб.
	Общая сумма затрат		руб.	5856468
4	Себестоимость единицы продукции	S	руб.	244
5	Стоимость единицы продукции	Ц	руб.	305
6	Прибыль балансовая		руб.	1461731,65
7	Прибыль чистая		руб.
8	Рентабельность		%	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена составлению бизнес-плана предприятия по монтажу и эксплуатации беспроводных сетей. В работе проведены расчеты, свидетельствующие о том, что организация конкурентоспособна на рынке коммуникационных сетей связи и её деятельность экономически выгодна. Изучены рынки услуг в регионе, проведено описание и анализ конкурентов, проведен прогноз объемов и услуг. На основе этих данных, определен ряд мероприятий необходимых для организации производства, а так же проведены расчеты издержек и себестоимости услуг, рассчитана прибыль предприятия, которую она будет приносить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Адамчук, А.М. Экономика предприятия: учебник для вузов / А.М. Адамчук. - Старый Оскол, 2010. - 455 с.

2. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли: учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 144, [1] с.

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для студентов СПО / В.Д.Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 408с.

4. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования: Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ // Российская газета. - 2009. - 28 июля . - N 137. - с. 4 

5. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: постановление Правительства от 1 января 2002 г. N 1 // Российская газета, 2002. - 9 января. - N 3. - с.10

6. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО по финансово-эконом. специальностям / Н.А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, 2009. - 253, [2] с.

7. Интернет-ресурсы

Размещено на Allbest.ru