Бизнес-план производства облицовочных материалов

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Общая информация

Наименование бизнес-проекта	По выполнению работ по технологии "Ультрабетон", "Бишолит".
Наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ООО «Новация»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Дата составления бизнес-проекта	01.09.2011 г
Срок реализации бизнес-проекта	12 месяцев
Срок окупаемости бизнес-проекта	4,5 месяца
Система налогообложения, применяемая соискателем	УСНО, «Доходы-Расходы»
Планируемый объем платежей в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды нарастающим итогом за весь период реализации бизнес-плана (но не менее чем за два года)	378 098
Предполагаемое число создаваемых рабочих мест по окончании реализации бизнес-проекта	5
Средняя заработная плата в месяц	10 000

Источники и сумма инвестиций в бизнес-проект (рублей)

Всего, в том числе	435 500
Собственные средства	135 000
Средства гранта	328 500

2. Конъюнктура и перспективы развития рынка

Целью настоящего проекта является выполнение 3 видов технологий: "Ультрабетон", "Бишолит".

Выполнение данного вида работ является перспективным видом деятельности, так как рынок данного вида работ является одним из малонасыщенных рынков и имеет тенденцию к увеличению в связи с постоянным ростом спроса на данные виды работ. При этом выполняемые нами работы будут пользоваться повышенным спросом у населения в связи с индивидуальной направленностью и гибкой ценовой политикой.

Ориентировочная продажная стоимость форм сильно дифференцирована. На цену могут влиять такие факторы, как качество пластика, толщина боковой стенки, сложность и неординарность дизайна, да и просто аппетиты продавца. Большинство производителей и продавцов формообразующей оснастки оперируют такими «системами измерения», как форма-штука и рабочий квадратный метр поверхности. Под «рабочим квадратным метром поверхности» понимается количество форм, необходимое для производства одного квадратного метра готовой продукции. Такая «мера» принята, как правило, для тротуарной плитки и литья имитации облицовочного камня. Также оцениваются и формы для производства заборных оградительных секций. Большинство моделей секций (панелей) забора имеет площадь один квадратный метр (200х50см).

Работа с заказчиками будет организована на договорной основе, постоянным покупателям на крупные заявки будут предоставляться скидки. Регион обслуживания нашей продукцией: Республика Хакасия, Республика Тыва, Юг Красноярского края.

Необходимо постоянно контролировать ситуацию на рынке сбыта продукции, отслеживать цены и ассортимент наиболее востребованной продукции. Нужно вести поиск поставщиков более дешевого сырья для изготовления продукции, чтобы снизить себестоимость и ускорить окупаемость производства.

Описание продукции (работ, услуг)

Наличие лицензируемых видов деятельности (указать вид деятельности и перечень мероприятий, связанных с лицензированием)	-
Защищенность продукции патентами и товарными знаками	-



Предполагаемая номенклатура продукции:

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг)	Функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг)
1	Производство продукции по технологии «Ультрабетон»	Оригинальный способ изготовления бетонной смеси, основан на принципиально новых решениях в области производства архитектурного бетона позволяет получить изделие с выдающимися физико-механическими показателями сочетающие высокие показатели прочностных свойств, получение монолитной с высоким глянцем, или без такового, поверхность с выдающимися декоративными качествами
2	Производство продукции по технологии «Бишолит»	Позволит производить облицовочный материал с лечебными свойствами. Бишолит -- искусственный камень, изготовленный на основе специальных производных минерала Магнезит. Бишолит рекомендуется применять для облицовки стен комнат отдыха, детских комнат, "соляных пещер", ванных, интерьеров бань и саун, порталов каминов.

Работы, которые мы планируем выполнять, будут заключаться в следующем:

"Технология УЛЬТРАБЕТОН", основана на принципиально новых решениях в области производства архитектурного бетона методом гравитационного катышеобразования - это позволяет получить изделие с выдающимися физико-механическими показателями. Поверхность отливки отличается высоким глянцем и совершенной плотностью.

Образцы продукции по технологии «Ультрабетон»:



Фото 1 Фото 2

Но особо стоит отметить то, что независимо от габаритов и площади отливаемого элемента, можно получать цветовую гамму разной сложности, имитируя таким образом поверхность любого искусственного или природного материала, от пластика до сложного узора малахита. Этого невозможно было бы добиться, не используя специально разработанную технологию приготовления окатышного замеса.

Суть "Технологии УЛЬТРАБЕТОН" сводится к тому, что воздух из бетонной смеси, приготовленной по специальной рецептуре, начинает удаляться в специально модифицированном бетоносмесителе и приготовленный замес попадает на резонатор в уже твердом, сбитом до высокой плотности, свободном от воздушных лакун состоянии. Использование специального высокочастотного резонатора необходимо лишь для равномерного распределения замеса по формообразующей поверхности и для еще более высокого уплотнения получаемой отливки.

В производстве ландшафтно-архитектурных строительных материалах ООО "Новация" использует принципиально новые эффективные технологические схемы получения новых видов бетонов с широким диапазоном эксплуатационных характеристик за счет варьирования в широких пределах вида сырьевых материалов (вяжущих и заполнителей), разновидностей, способа и стадии введения химических модификаторов и активных минеральных добавок, оптимизации состава многокомпонентного бетона и целенаправленного управления технологией.

"Технология УЛЬТРАБЕТОН" может применяться практически на любой формообразующей оснастке.

Результатом инновационной политики ООО "Новация" явилось то, что предлагаемая продукция имеет высокие физико-механические характеристики, сочетающие высокие показатели прочностных свойств (классы по прочности на сжатие от В 40 и выше до В 90, что соответствует маркам по прочности М600-М1200 и более) и темпов твердения (прочность в возрасте суток естественного твердения не менее 25-30 МПа) с требуемыми показателями строительно-технических свойств.

Фото 3

После выгрузки созревших окатышей в формообразующую оснастку Ультрабетон подвергается воздействию высокочастотного резонатора, что позволяет придать псевдопластичность и тиксотропную текучесть окатышной смеси. При таких условиях окатыши стекаются в единый высокоплотный монолит, который приобретает заданную форму. При этом крупные зерна минерального наполнителя, из которых состоят ядра, и тела окатышей образуют внутреннюю жесткую решетчатую структуру. Сформированный, таким образом, «скелет» отливки Ультрабетона придает повышенные показатели на такие эксплуатационные нормативы как излом и сжатие.

Фото 4

Применение вышеописанного метода позволяет не только добиться отличных показателей в физико-механических свойствах отливки, но и получить монолитную с высоким глянцем, или без такового, поверхность с выдающимися декоративными качествами, но при низких расходах колерующих добавок. В качестве колера используются обычные светостойкие железооксидные и фталоцианиновые пигменты для бетона. Но данные пигменты расходуются в два-три раза меньше в сравнении с принятыми нормами. Здесь пигменты не прокрашивают все тело бетона, что в принципе и не нужно, а подаются небольшими, подобранными по рецептуре, дозами на поверхность созревших окатышей. В этом случае каждый шар Ультрабетона окрашивается неповторимо по своему и при дальнейшем формовании монолита дает свою линию («жилку») оттенка в поверхности изделия. В результате продукция из Ультрабетона имитирует натуральные камни со сложным природным рисунком под мрамор, гранит, янтарин и прочее.

Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления декоративно - облицовочных бетонных изделий, включающем смешивание портландцемента, заполнителя, пластификатора, функциональных добавок, пигментов и воды затворения при заданном водоцементном отношении с последующим резонансном формованием смеси, вначале смешивают во вращающемся слое при скорости вращения 26 - 28 мин -1 до однородного состояния воздушносухие портландцемент и заполнитель, добавляют в смесь раствор пластификатора в воде затворения и при этом создают условия формирования окатышей бетонной смеси преимущественно диаметром от 10 мм до 50 мм в количестве более 95 % от массы смеси, затем на окатыши подают сухие пигменты в течение 10 - 15 сек и, спустя не более 10 сек от времени прекращения подачи пигментов, равномерно засыпают окрашенные бетонные окатыши в форму по всей её площади, при этом форму резонируют горизонтально с ускорением вибрации gв равным 2 - 4 ускорения свободного падения (Ускорение резонирования формы составляет 3 g0 или три величины ускорения свободного падения; при этом частота вибрации - 49,8 Гц или 2990 мин-1).

Фото 5

Раствор пластификатора подают на внешнюю часть поверхности слоя, наиболее удалённую от центра вращения и в количестве, обеспечивающем водоцементное отношение 0,17 - 0,22.

Данный способ изготовления декоративно - облицовочных бетонных изделий предварительным формованием бетонной смеси при низком водоцементном отношении в плотные окатыши и окрашиванием не всей смеси, но только поверхности окатышей и в том числе выбранные оптимальные условия резонансного формования окрашенных окатышей позволяют получить высококачественную, «гладкую» поверхность и яркое окрашивание лицевой части изделий при значительно меньшем расходе пигментов, отказаться от шпаклёвки и сократить расход материалов (цемента) и время на изготовление при относительно несложном оборудовании.

Действительно, простой расчёт показывает, что если окатыши, например, со средним диаметром (10 + 50)/2 = 30 мм, окрасить пигментом на глубину 2 мм, то уменьшение его расхода в сравнении с равномерным окрашиванием бетонной смеси этим же пигментом (с такой же интенсивностью) составит 3,3 раза. Преимущество данного способа также заключается в том, что загрузка в формы не бетонного раствора, как в известном способе, а бетонных окатышей снижает механические потери бетона и увеличивает скорость загрузки. Кроме того, формование изделий из окрашенных с незначительным, как правило, случайным, цветовым отличием окатышей между собой приводит к большому разнообразию цветовых оттенков и «рисунков» на лицевой части изделий, что повышает их эстетическую привлекательность (в частности, легко достигается имитация поверхности шлифованного мрамора).

3. Технология «Бишолит»

Применение данной Технологии позволит производить облицовочный материал с лечебными свойствами. Бишолит -- искусственный камень, изготовленный на основе специальных производных минерала Магнезит. Бишолит рекомендуется применять для облицовки комнат отдыха, детских комнат, "соляных пещер", ванных, каминов, лечебно-профилактических помещений.

В состав Бишолита входят только экологически чистые материалы -- древесная стружка, магнезит (который в очищенном виде применяется в медицине в качестве антацидного лекарственного средства), бишофит -- природная кристаллическая соль, образовавшаяся в результате испарения вод древнего моря, которая используется в медицине для лечения остеохондроза, ревматизма, артритов.

Бишофит является основным сырьевым компонентом при производстве Бишолита и определяет его лечебные свойства.

Бишолит благотворно воздействует на окружающий воздух и здоровье человека: высокая концентрация бишофита в составе камня позволяет поддерживать влажностное равновесие в помещении -- при высоком содержании влаги часть ее поглощается, при излишней сухости влага испаряется (материал как бы "дышит"), создает в помещении атмосферу, близкую к атмосфере морского побережья за счет естественной ионизации воздуха.

Стерильность и бактерицидность "живого" воздуха, наличие соляных аэроионов оказывают благотворное влияние на человека. Целебный воздух снимает стресс, укрепляет иммунитет, повышает выносливость и работоспособность, очищает легкие.

Поэтому Бишолит особенно полезен для людей с аллергическими проблемами и болезнями дыхательной системы. Бишолит гигиеничен, биоциден, биостоек -- "несъедобен" для грызунов, микроорганизмов. Что особенно важно, Бишолит блокирует размножение плесневых грибков в толще и на поверхности стен.

Споры плесневых грибков являются сильными аллергенами и вредны для здоровья человека, особенно детей, что делает проблему борьбы с плесенью на стенах жилых помещений все более актуальной.

В настоящее время на рынке представлено большое количество искусственного камня для облицовки фасадов, внутренних помещений зданий, каминов.

Традиционное производство искусственного камня основано на использовании портландцемента и песка -- рядовых строительных материалов, которые являются экологически нейтральными продуктами, обеспечивают достаточные прочностные и декоративные свойства камня, однако не обладают лечебными и биоцидными свойствами Бишолита.

Характеристики Бишолита:

объемная масса 1200-1500 кг/м3 -- в 1,5-2 раза легче искусственного камня на основе портландцемента при сохранении прочностных характеристик: предел прочности при сжатии -- до 300 кг/см?;

коэффициент теплопроводности 0,33 ккал/т*ч*град (высокие теплоизоляционные свойства);

не пылит, не искрит, не накапливает электростатические заряды;

морозостоек;

не горюч;

обладает повышенным звукопоглощением;

обладает низкой истираемостью (0,2 г/см2);

устойчив против гниения, слабых растворов кислот и щелочей;

имеет высокие показатели адгезии к различным материалам (дерево, камень, бетон и т. д.);

не требует специальных средств для укладки.

Бишофит -- кристаллическая соль, оставшаяся от испарения древнего моря. Добывают его из скважин глубиной от 900 м до 4 км. Бишофит представляет собой уникальный экологически чистый минерал и по своему составу намного превосходит известные аналоги: соли Мертвого меря, океаническую и морскую соли. Обработанные раствором бишофита древесные материалы имеют высокую огнестойкость. Бишофит содержит 65 элементов таблицы Менделеева, в том числе фосфор, калий, натрий, марганец, железо, кальций, медь, цинк, йод и т. д. (данные Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского).

Биологическое действие Бишофита:

стимулирует белковый и липидный обмены;

повышает интенсивность окислительно-восстановительных процессов;

индуцирует ряд ферментов.

Бишофит используют:

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

при патологии центральной и периферической нервной системы;

в дерматологии;

в оториноларингологии;

в стоматологии;

в офтальмологии;

в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

На основе бишофита разработан и успешно применяется целый ряд лекарственных препаратов, имеющих следующие клинические эффекты:

седативный;

антиульцерогенный (противоязвенный);

бактерио - и фунгиостатический;

противовоспалительный;

анальгетический;

улучшает микроциркуляцию;

способствует нормализации иммунных процессов;

усиливает фагоцитоз;

оптимизирует регенеративные процессы.

Бишофит оказывает умеренное противовоспалительное и анальгезирующее действие при хронических воспалительных заболеваниях. Бишофит разрешен к применению в качестве наружного (бальнеологического) средства при деформирующих артрозах, ревматоидном артрите, радикулите, люмбалгии и других хронических воспалительных и дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата.

Образцы продукции по технологии «Бишолит»



Фото 6 Фото 7

4. Маркетинг и способы продвижения продукции

В целях рекламы будут проводиться акции по работе с потребителями, будет организована реклама нашей продукции с помощь изготовления рекламных проспектов и баннеров распространения их среди населения. Поставлена задача: разработать способ изготовления декоративно - облицовочных бетонных изделий с повышенным качеством лицевой поверхности при значительном, более трёх раз, сокращении удельного расхода белого и цветных пигментов, обладающий высокой технологичностью, простотой аппаратурного исполнения и создающий эстетически привлекательные изделия. Основными заказчиками на начальном этапе организации данного бизнеса будут физические лица, в дальнейшем планируется расширение бизнеса путем увеличения клиентской базы и привлечения в качестве заказчиков юридических лиц.

5. Организация производства

ультрабетон бишофит производство рынок

Выбор места реализации бизнес-проекта, его особенности

Место реализации бизнес-проекта (указать точный адрес)	Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Складская, дом 2а
Обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой	Находиться вблизи транспортных развязок, что позволит снизить транспортные расходы
Наличие производственных площадей и их размер	260 м2
Состояние производственных площадей	Пригодные к использованию
Доступность производственных площадей для покупателей	Доступ для покупателей будет организован
Наличие в собственности участника конкурса площадей для реализации проекта	Отсутствует
Наличие договоренности на аренду необходимых помещений (указать, на какой срок)	Договор аренды
Собственник арендуемых помещений	Степанова А.С.

6. Характеристика производственного цеха для Технологии "Ультрабетон"

Рекомендуемые площади

Цех по производству принципиально можно разделить на несколько функциональных зон. Первая, основная зона - это непосредственно сам участок производства, или «производственная точка». Здесь происходит окомкование или окатышеобразование Ультрабетона и заполнение формообразующей оснастки для последующего резонирования - формования изделия. Производственная точка, как правило, занимает площадь 15 - 20 кв. м. На данном участке размещаются люльки с тяжелым сырьем (цемент и минеральные заполнители), смеситель, резонатор, емкость с водой и столик с пигментами и прочими присадками, а также емкости для подачи сырья. Также в непосредственной близости от люлек с тяжелым сырьем устанавливаются весы. Производственная точка должна быть обеспечена электропитанием на 220 и 380 вольт (для смесителя, резонатора и, возможно, электродрели с перемешивающим венчиком) и соответствующим заземлением. Высота потолков в данном месте должна быть не менее 3,5 метров, так как здесь самая большая концентрация цементной пыли в воздухе. Принципиально, только наличие этого участка уже можно считать началом производства. Но формы, заполненные Ультрабетоном, требуют определенного времени выдержки (период набора распалубочной прочности). Как правило, при температуре +18…+20С, данный период занимает 20 часов (в данном случае обсуждается классическая схема производства, без применения ускорителей гидратации). Следовательно, необходимо место для складирования. Оптимальным вариантом размещения паллет с заполненными формами считается ярусная компоновка «поликов резонатора», до 20 площадок в одной стопке. Но даже такой «компактный принцип» может затребовать много места. Все зависит от того что производится и в каких объемах. Например, одна производственная точка за смену (8 часов) может обслужить до 70 форм заборных панелей, или до 50-60 кв. м. рабочей поверхности тротуарной плитки. В этом случае рекомендуется не менее 70 - 100 кв. м. дополнительной площади для комфортной работы. Конечно, при производстве высокодоходной штучной эксклюзивной продукции (порталы каминов, ритуальные памятники) таких площадей не требуется. Достаточно 1.5-2 часа в день затрачивать на производство трех комплектов такой продукции и уже можно быть уверенным в завтрашнем дне. И здесь особых площадей не требуется. Но зато здесь есть другие проблемы никак не связанные с непосредственным процессом производства. После того, как формы проходят процедуру расформовки, изделия из Ультрабетона можно складировать и готовить для дальнейшей отправки заказчику. Но здесь необходимо учесть ряд моментов (подробнее о циклах созревания Ультрабетона Вы можете узнать из раздела «Краткое описание производственного процесса»). И в первую очередь производителя должны волновать первые трое - четверо суток после распалубки. Нежелательно, чтобы в данный период вода попадала на лицевую сторону готового изделия, так как довольно высок риск проявления процессов первичных высолов, что портит декоративный вид поверхности. В случае с Ультрабетоном (в отличие от обычных отливок, произведенных классическим вибролитьем) принципиально такие высолы не страшны. Они, как правило, проявляются в виде белесых пятен, которые без труда удаляются сухой ветошью, но вытирать каждую плитку из партии, за час до приезда заказчика - это все-таки моветон. Поэтому складирование и хранение готовой продукции на описываемый период должно быть обеспечено в укрытом от дождя месте. Это может быть или дополнительный участок непосредственно в самом цеху, или отдельная территория (можно во дворе цеха, но под навесом). При этом следует учесть еще два условия. Готовая продукция должна складироваться в удаленном месте от производственной точки для того чтобы исключить попадание цементной пыли на лицевую поверхность изделия еще имеющую остаточную влажность. Также, если продукция складируется во дворе, стоит не забывать о том, что низкие температуры ощутимо замедляют скорость набора минимальной эксплуатационной прочности. Площадь производственного цеха рассчитывается исходя из количества задействованных производственных участков и вида производимой продукции по формулам:

Sx x 6K = So - для цеха с одной производственной точкой, N x S x x 6K/1,2 = So - для нескольких производственных точек, где:

N - количество производственных точек; Sx - площадь одной производственной точки, по умолчанию принято 20 кв.м; К - коэффициент, учитывающий вид производимой продукции из Ультрабетона; So - общая площадь производственного цеха. Примеры коэффициентов, учитывающих виды производимой продукции: - для производства заборных секций - 1,2; - для производства тротуарной плитки и бордюров - 1,3; - для производства облицовочной плитки под камень - 1; - для производства ритуальных памятников - 0,5; Пример: цех производящий заборные секции и тротуарную плитку. Работают две производственные точки. Производительность не менее 50 кв. метров с одного смесителя за 8 часов. Так как отдельно тротуарная плитка и заборные секции имеют различные коэффициенты, то в расчетах применяется большая величина, тогда:

2 х 20 х 6 х 1,3/1,2 = 260 кв.м

260 кв. м. - рекомендуемая площадь производственного цеха, оборудованного двумя производственными участками, со штатом 5-6 человек, изготавливающих заборы и тротуарную плитку. Рекомендации по транспортированию: специальных рекомендаций по транспортированию нет. Транспортируется обычным способом всеми видами транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. При погрузке, выгрузке

Дополнительные характеристики и рекомендации.

Наличие электроэнергии - обязательно. Должен быть обеспечен подвод двух- и трехфазного электропитания.

Наличие воды. Рекомендуется. Учитывая то, что расход воды в технологии Ультрабетон сравнительно минимален, то можно обойтись и емкостью, но где то же нужно и помыться после напряженного и плодотворного рабочего дня.

Наличие обогрева помещения цеха - настоятельно рекомендуется. Температура в зоне набора распалубочной прочности не должна быть ниже +18С (и не выше +40С), иначе снизится производительность, так как формы будут заполнены Ультрабетоном дольше рассчитанного срока. Конечно, можно купить в два раза больше форм, чем требуется, но здесь тогда считайте сами что выгоднее…

Наличие вытяжной вентиляции. Рекомендуется в зоне производственной точки, особенно если высота потолка не более 3-4 метров.

Наличие подъездных путей. Естественно настоятельно рекомендуется.

Количество персонала.

Планируемая общая численность и заработная плата персонала:

№ п/п	Должность (профессия)	Численность (человек)	Заработная плата в месяц (рублей)	Итого заработная плата (рублей) в год
1	Дизайнер	1	15 000	180 000
2	Мастер	2	15 000	360 000
3	Оператор	1	10 000	120 000
4	Грузчик	1	10 000	120 000
Итого	5	50 000	780 000



Как правило, на одной производственной точке работает два человека - оператор и его помощник. Оператор отвечает за получение окатышей, их колеровку и выгрузку в формы, расположенные на резонаторе. Помощник оператора отвечает за то, чтобы возле смесителя постоянно находились запасные емкости с тяжелым сырьем (цемент и минеральные заполнители), а также вовремя менялись формы на резонаторе. В принципе есть еще один работник, который подстраховывает помощника и занимается распечаткой и складированием готовой продукции, но обязательность его присутствия опять, же зависит от вида производимой продукции. Так же, если производятся крупногабаритные элементы, например заборные секции, возможно, потребуются грузчики. Но при таком производстве обычно есть бригада установщиков заборов, получаемых свою заработную плату из другого источника доходов. Принципиальная схема производственного цеха. 1. Зона производственного участка (производственная точка). 1.1. Резонатор. 1.2. Смеситель гравитационного типа. 1.3. Столик оператора с пигментами. 1.4. Люльки с сырьем. 2. Зона складирования паллет с формами, заполненными Ультрабетоном на период набора распалубочной прочности. 3. Зона распалубки форм. 4. Зона складирования готовой продукции из Ультрабетона на период набора минимальной эксплуатационной прочности. 5. Зона обслуживания и складирования формообразующей оснастки.

Ограничения по применению - нет.

7. Перечень необходимого оборудования для производства

Резонатор

Резонирующая площадка с горизонтально-круговой микровибрацией. Амплитуда отклонения от центра 2мм. Частота колебаний 3000 в минуту. Ориентировочная себестоимость изготовления собственными силами составляет порядка 8000 рублей. Подробные чертежи резонатора входят в Технологический Пакет «Ультрабетон». Имеется возможность приобрести готовый. В таком случае стоимость резонатора составит 17000 рублей (без учета стоимости доставки). Справка: принципиально собрать резонатор собственными силами не составляет особого труда. Как показывает статистика - из десяти Партнеров трое покупают готовый резонатор, остальные собирают сами.

Смеситель гравитационного типа

Формообразующая оснастка, или просто формы.

Под технологию Ультрабетон подходят практически все известные варианты форм, вне зависимости от метода изготовления и используемого материала:

Плоттер

Плотер сочетает в себе высокую точность и скорость резки. SignCut SC-1120C - очень популярная модель, сочетает невысокую цену и широкий спектр применений таких как визуальная реклама, автомобильная графика, персонализация текстильных изделий при помощи термотрансферной плёнки, производство стикеров и наклеек и другое. Популярность данной модели обусловлена тем, что стандартная ширина рулонов самоклеющейся пленки 1000 мм, т.е. совпадает с максимальной шириной резки плоттера SignCut SC-1120C, что позволяет минимизировать обрезки и использовать материал по максимуму. Все плоттеры SignCut (СайнКат) оснащены удобной панелью управления и жидкокристалическим дисплеем, что позволяет легко и быстро регулировать давление ножа и скорость резки, устанавливать нулевую точку и пр. Плоттер комплектуется программой WinPCsign для дизайна и резки и плагиномCuteMate для отправки на резку файлов *.plt, сохраненных в CorelDraw, Adobe Illustrator и прочих векторных редакторах на плоттер.

Плоттеры способны вырезать заранее напечатанные изображения. Данная функция применяется для изготовления стикеров, наклеек, напольной и оконной графики, заготовок под заливку полимерной смолой, в производстве макетов и мелких тиражей упаковки и пр. Перечень приобретенного оборудования для производства за счет собственных средств:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена(ед.)	Собственные средства
1	Полный Технологический Пакет "Луна"	шт.	1	54 000	54 000
2	Оборудование «Режущий плоттер SignCut SC-1120C»	шт.	1	60 000	60 000
3	Пистолет покрасочный воздушный	шт.	1	1 500	1 500
4	Компрессор воздушный	шт.	1	20 000	20 000
Итого:		135 000

Наименование формовочного материала на получение гранта

Поставщик:

ООО «Центр-Форма»

603079, г. Н. Новгород, ул. Московское шоссе 159

т\ф: +7-831- 274-16-18,

+7-831- 414-35-69,

+7-920-024-1999

Email:center-form@mail.ru

сайт: http://cforma.ru

Бетонопаркет

Цены указаны за 1 м2 отформатированных изделий

№	Наименование продукции	Вид фото	Размер плитки	АБС	Количество	Сумма
1.305	Т-П «Каменная роза»		Комплект состоит из 6 камней. Комплект 0,45 м2 Толщина 40 мм	1500	10шт	15 000
1.407	Т-П «Египет»		0,136 кв.м.	1500	10 шт	15 000
1.406	Т-П «Япония»		0,136 кв.м.	1500	10 шт	15 000
1.308	Т-П «Веер»		0,25 кв.м.	1500	10 шт	15 000
Итого:		60 000

Фасадный камень

№	Наименование продукции	Вид фото	Размер плитки	АБС	Количество	Сумма
2.006	«Гладкий кирпич»		Комплект состоит из 24 камней 195x55x20мм	1500	10шт	15 000
2.005	«Бельгийский кирпич»		Комплект состоит из 8 камней разной фактуры 210x65x20мм	1500	10 шт	15 000
2.020	«Скалистая гора»		500x10x35мм-2 шт 300x10x35мм-4 шт 200x10x35мм-2 шт	1500	10 шт	15 000
2.023	«Плетняк» (наборный)		400x600x30мм	1500	10 шт	15 000
2.107	«Сургутский бессер»СБ-1		750x280x30мм	1500	10 шт	15 000
2.107	«Сургутский бессер»СБ-2		750x280x30мм	1500	10 шт	15 000
2.119	«Вилка Ростов»		400x200x15мм	1500	10 шт	15 000
2.120	«Вилка Ростов» (гладкий)		400x200x15мм	1500	10 шт	15 000
2.003	«Франция»		Комплект состоит из 8 камней разной фактуры 200x100x25мм	1500	10 шт	15 000
Итого:			135 000

Заборные секции, парапеты, навершия, крышки на столбы, столбы, балясины, ступени

№	Наименование продукции	Фото изделия	Цена руб./шт АБС (3мм.)	Кол-во	Сумма
3.001	Заборная секция	БОЯРД 2000х500х40	1500	5	7500
3.002	Заборная секция	БОЯРД скаймой 2000х500х40	1500	3	7500
3.004	Заборная секция	ТРИУМФ 2000х500х40	1500	3	7500
3.011	Заборная секция	НАТАЛИ 2000х500х40	1500	3	7500
3.013	Заборная секция	ФАБЕРЖЕ 2000х500х40	1500	3	7500
3.102	Навершие	для бетонных столбов, для балясин. в 1 кирпич300х300	700	5	3500
3.103	Навершие	в 1,5 кирпича 470х470х125	700	5	3500
3.105	Столб №1	для 3-х секций забора 2м.20см.	3500	5	17500
3.106	Столб №2	для 4-х секций забора 2м.80см.	4000	5	20000
3.107	Накладка на столб	500х180х40	300	5	1500
Итого:			83500
6.106	Комплект Балясин № 1		10 балясин - 700х130 мм, 10 стаканов - 150х150х50 мм (универсальные - угол наклона любой). Перила: длина 1750 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм. Столб: ширина 300 мм, длина 800 мм, глубина 150 мм. Основание к балясинам: длина 1650 мм, ширина 200 мм, глубина 100 мм. Подставка под столб: 280х280х100 мм. Крышка на столб: 300х300 мм	6500	2	13000
6.107	Комплект Балясин № 2		10 балясин - 690х135 мм, 10 стаканов - 150х150х50 мм (универсальные - угол наклона любой). Перила: длина 1750 мм, ширина 200 мм, глубина 70 мм. Столб: ширина 300 мм, длина 800 мм, глубина 150 мм. Основание к балясинам: длина 1650 мм, ширина 200 мм, глубина 100 мм. Подставка под столб: 280х280х100 мм. Крышка на столб: 300х300 мм	6500	2	13000
Итого:			26000
5.102	Ступень №1 (с прорезью) + подступенок		Размер 1200х320х3,5 + 1200х120х2 мм 1 шт.+подступенок	1200	5	6000
5.103	Ступень №2 (с прорезью) + подступенок		Размер 1500х320х3,5 мм	1200	5	6000
5.104	Ступень №1 (с косичкой) + подступенок		1480х400х40 мм	1200	5	6000
5.105	Ступень №2 (с косичкой) + подступенок		1770х400х40 мм	1200	5	6000
Итого:			24000

Лавочка

6.101	«Лавочка»		Комплект 2 шт.	2500	2 ком	5000
Итого:			5000

Всего испрашиваемая сумма субсидии составляет: 328 500 рублей

8. Описание сырьевой базы для Технологии "Ультрабетон"

Вяжущее.

Портландцемент М 500 Д0 (серый) или М 400 Д0 (серый).

Минеральные заполнители.

Песок строительный (речной песок, карьерный песок). Модуль крупности от 1.8 до 2.5. Наличие глинистых примесей, а также илистых отложений должно быть минимизировано.

Отсев щебня (или близкие по физико-механическим характеристикам аналогичные природные материалы, например, отсевы базальта, твердого доломита, кварцита). Фракция 0 - 5мм.

Колеровочная база. При колеровке окатышей Ультрабетона применяются железооксидные пигменты или просто - пигменты для бетона. При выборе пигментов в первую очередь рекомендуется обращать внимание на их светостойкость (не менее 7 единиц), стоимость, тональность, и только потом на страну производителя (далеко не всегда оправданно оплачивать бренд изготовителя)

Описание сырьевой базы технологии «Бишолит»

Составляющие связующего ингредиента

Порошок магнезитовый каустический (магнезиальное вяжущее).

Пример маркировки российского производителя (ОАО "Комбинат Магнезит", г. Сатка, Челябинская область) ПМК-87, ПМК-83, ПМК-75.

Допускается применение аналогов других производителей.

Магний хлористый технический (бишофит).

Другое определение: кристаллогидраты хлорида магния.

Представляет собой продукт комплексной переработки рассола бишофита.

Составляющие заполнителей.

Песок строительный, речной или карьерный, модуль крупности 2 - 2,5

Опилки древесные

Прочие компоненты.

Вода.

Эфирные ароматические масла.

Пигменты.

Железооксидные пигменты. Требования к пигментам такие же, как и в технологии Ультрабетон.

Пластификатор С-3.

Требования к пластификатору такие же, как и в технологии Ультрабетон.

Очищенные, спресованные в гранулы древесные опилки.

Характеристики производственного участка.

Требования к производственным площадям и оборудованию аналогичные рекомендациям, приведенным в технологии Ультрабетон.

Расчет основных материалов с расчета на10 кг готовой смеси Ультрабетона:

Ультрабетон средней тяжести, отношение песка к гранитному отсеву 1:1

Суммарная масса пигментов 3% от массы цемента. Колеровка в последний момент.

10 х 0.287 = 2.87 кг - масса портландцемента.

2.87 х 2.3 = 6.6 кг - суммарная масса минеральных заполнителей.

6.6 х 0.5 = 3.3 кг - масса песка.

6.6 х 0.5 = 3.3 кг - масса гранитного отсева.

2.87 х 0.01 = 0.029 кг - масса пластификатора С-3

2.87 х 0.03 = 0.086 кг - суммарная масса пигментов.

2.87 кг х 4,8 руб. = 13.77 руб. - сумма, затраченная на цемент.

3.3 кг х 0.16 руб. = 0.53 руб. - сумма, затраченная на песок.

3.3 кг х 0.35 руб. = 1.15 руб. - сумма, затраченная на отсев щебня.

0.029 кг х 50 руб. = 1.45 руб. - сумма, затраченная на пластификатор.

0.086 кг х 120 руб. = 10.32 руб. - сумма, затраченная на пигменты.

Итого стоимость материалов на изготовление 10 кг Ультрабетона составляет 27,22 рубля, стоимость 1 килограмма Ультрабетона по материалам составляет порядка 2 рублей 72 копейки.

Расчет стоимости основных материалов

Наименование	Ед. изм	Кол-во в месяц (кг)	Цена за ед	Сумма в месяц (руб.)	Сумма в год (руб.)
Цемент	кг	17 823	4,80	85 550	1 026 600
Минеральные заполнители	кг	40 986	0,16	6558	78 696
Пластификатор С-3	кг	178	50	8 900	106 800
Пигменты(краситель)	кг	1534	120	184 080	2 208 960
Итого:	3 421 056

Берем в расчёт 45кг. на кв. метр : 60 кв. м. в смену (в день)

60кв. продукции * на 45 кг. =2700* 23= 62 100 кг. в месяц

774.9 кг.*23= 17 823 кг Цемент

1782 кг. * 23= 40 986 кг мин.заполнители

7.75кг.* 23=178 кг пластификатора С-3

66.7 кг.* 23=1534 кг пигменты

Прочая оснастка и вспомогательное оборудование

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед	Сумма (руб.)	Сумма в год (руб.)
Пленка парниковая	п.м	100	18	1 800	7 200
Итого:	1 800	7 200

Вспомогательные материалы

Формы, изготовленные методом вакуумформования, из АБС, АБС - модифицированного пластика, пластиката (модифицированный поливинилхлорид), классического ПВХ, поликарбонатных модификаций и т.д.

Формы, изготовленные экструзионным методом из АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) и прочих пластмасс.

Формы гибкие (на строительном сленге часто обозначаются как «резиновые») из полиуретановых двух-, трехкомпонентных компаундов, а также из полимер-термопластов.

9. Бюджет расходов

Постоянные расходы на реализацию бизнес-проекта в течение всего срока поквартально (рублей):

Перечень постоянных расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
Арендная плата	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Электроэнергия	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Телефон, интернет (стационарный)	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Канцелярские расходы	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Транспортные расходы + ГСМ	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Услуги банка	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Реклама, маркетинговые исследования	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
ИТОГО:	286 700	286 700	286 700	286 700	1 146 800

Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации бизнес-проекта поквартально (рублей):

Перечень переменных расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
Доставка сырья	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Сырье и основные материалы	855 264	855 264	855 264	855 264	3 421 056
Брак	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Текущие расходы (прочие)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
ИТОГО:	985 264	985 264	985 264	985 264	3 941 056

С момента регистрации ООО «Новация» выберет Упрощенную систему налогообложения «Доходы за минусом расходов», в соответствии с которой приходится платить страховые взносы на социальные нужды, налог по УСНО, вести налоговый и бухгалтерский учет и сдавать декларации по каждому налогу. Выбрав этот налоговый режим, при постановке и организации бухгалтерского учета малое предприятие должно вести учет методом двойной записи с применением плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выполнять требования:

-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

-Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;

-Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ);

-Типовых рекомендаций Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н.

Книга доходов и расходов по УСНО (сдается раз в год до 30 апреля)

Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
Наименование налога (сбора)	УСНО	УСНО	УСНО	УСНО	УСНО
Доходы	1 873 750	1 873 750	1 873 750	1 873 750	7 495 000
Расходы	1 536 234	1 536 234	1 536 234	1 536 234	6 144 936
Отчисления от ФОТ	67 470	67 470	67 470	67 470	269 880
Налоговая ставка (%)	10%	10%	10%	10%	10%
Сумма налога (руб)	27 005	27 005	27 005	27 005	108 018
Наименование показателя	I	II	III	IV	Итого
	квартал	квартал	квартал	квартал
Отчисления на соц.нужды	Взносы с ФОТ	Взносы с ФОТ	Взносы с ФОТ	Взносы с ФОТ	Взносы с ФОТ
Налогооблагаемая база	195 000	195 000	195 000	195 000	780 000
Ставка (%)	34,60%	34,60%	34,60%	34,60%	34,60%
Сумма налога (руб.)	67 470	67 470	67 470	67 470	269 880

Бюджет налоговых платежей (год):

Наименование налога (сбора)	Сумма (рублей)
1. Налог по УСНО	108 018
Итого	108 018

Расчет себестоимости продукции

№ пп	Наименование затрат	Сумма (руб)
1	Сырье и основные материалы	3 421 056
2	Вспомогательные материалы	7 200
3	Заработная плата основ. и вспом. производственных рабочих	780 000
4	Отчисления на социальные нужды	269 880
5	Общепроизводственные расходы	1 146 800
6	Переменные расходы	520 000
	Полная себестоимость	6 144 936

10. Выручка, финансовый план и срок окупаемости

Расчет выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам

Наименование продукции (работ, услуг)	Вес	Ед. изм.	2011 год	2012 год
			Цена реализации (руб)	Объем производства (кг)	Сумма (тыс.руб)	Цена реализации (руб)	Объем производства	Сумма (тыс.руб)
Заборная секция (2000х500х45)	50	кг	500	248 000	2480	650	345 000	4485
Облицовочный камень.	45	кг	550	248 000	3031	600	345 000	4485
Плитка тротуарная	50	кг	400	248 000	1984	500	345 000	4485
Итого:				745 200	7495		1 035 000	13 455

Финансовый план на 2011год ООО «Новация» (наименование участника конкурса)

№ п/п	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год (руб)
1	Выручка от реализации	1 873 750	1 873 750	1 873 750	1 873 750	7 495 000
2	Себестоимость продукции - всего, в том числе	1 536 234	1 536 234	1 536 234	1 536 234	6 144 936
2.1	Постоянные расходы	549 170	549 170	549 170	549 170	2 196 680
2.2	Переменные расходы	985 264	985 264	985 264	985 264	3 941 056
2.3	Прочие расходы	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
3	Налоги	27 005	27 005	27 005	27 005	108 018
4	Чистая прибыль (п. 1 - п. 2 - п. 3)	27 005	27 005	27 005	27 005	108 018
Итого:	310 511	310 511	310 511	310 511	1 242 046

11. Расчет срока окупаемости бизнес-проекта

Расчет прибыли.

Прибыль от реализации продукции

Пр = выручка - полная себестоимость = 7 495 000- 6 144 936= 1 350 064 руб.

За вычетом налога по УСНО

Пч= Пр х 1 350 064 -108 018= 1 242 046

Эту прибыль предприятие может использовать на любые нужды. Например, можно расширять производство.

Главный критерий, по которому предприятие определяет приоритет того или иного направления деятельности, это срок окупаемости. Все предыдущие расходы были подготовительным этапом для проведения расчета этого показателя.

Капитальные затраты для укрупненного расчета принимаются как стоимость всех основных фондов (К=Ф)

КЗ=РИ+Сс; где

РИ-размер инвестиций;

Сс- собственные средства;

КЗ= 328 500+135 000=463 500 руб.

Несмотря на большое количество вспомогательных показателей, основным тем не менее остается показатель срока окупаемости инвестиций. для его расчета используется итерационная формула, которая рассчитывает разницу между финансовым результатом и инвестициями, до тех пор, пока результат не превысит затраты.

Т=КЗ/П=463 500 /(1 242 046/12 )=4,5 мес.



Заключение

Проанализировав планируемые показатели работы можно сделать однозначный вывод, что производство с применением таких интересных технологий, имеющие незначительные затраты в данном производстве следует выделить субсидию, окупаемость данного проекта составляет 4,5 месяца.

Это позволяет уже к концу пятого месяца работы окупить вложенные средства и получить хорошую прибыль. А прибыль, соответственно, пополнит суммы налогов в казну бюджета, позволит улучшить материальное положение, увеличить зарплату сотрудникам и начать расширение производства.

Все показатели говорят о том, что необходимо начинать работу по организации данного производства, чтобы осуществить мою мечту вести семейное дело.

Размещено на Allbest.ru