Улучшение материально-технической базы кооператива "Озёрский"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-проект «Улучшение материально-технической базы»

Наименование и адрес организации: Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Озёрский», Юридический адрес: 442760 Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Басулина, д. 203

Состав учредителей: Зюзин С.Н.; Данилин В.А.; Зюзин А.Б.; Новичков А.В.; Зимина Т.Ю.; Щербинская И.В.Зюзина Л.Н. ООО « Озерский продукт»

Председатель кооператива - Зюзин Сергей Николаевич

Руководитель бизнес-проекта (контактное лицо, телефон): Зюзин Сергей Николаевич, тел. 53-78-38

Направление инвестиций - на приобретение специализированного транспорта для реализации готовой продукции до конечного потребителя, приобретение холодильного оборудования для охлаждения и хранения мяса и мясопродуктов, разделочные столы и мойки для пункта убоя, а также оборудование для обработки убойной туши и изготовление технологического оборудования для убоя скота, в часности убоя свиней, выращенных на собственной ферме, приобретение оборудования для переработки зерна для модернизации кормоцеха.

Сметная стоимость бизнес-проекта 2106 тыс. рублей

Финансовые ресурсы для реализации проекта (тыс. руб.) 2106

из них:

- средства грантовой поддержки 1264 тыс. рублей

- собственные средства 842 тыс.рублей

Сроки реализации бизнес-проекта 2014-2016 годы

Срок окупаемости бизнес-проекта 2 года

1. Вводная часть или резюме бизнес-проекта

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Озёрский» был организован в целях реализации мероприятий Программы «Об организации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Пензенской области в 2009 году», все учредители данного кооператива ранее были зарегистрированы, как безработные. Председатель СПК «Озёрский» - Зюзин Сергей Николаевич.

Инициатор проекта - сельскохозяйственный потребительский кооператив «Озёрский» зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 3 по Пензенской области 21 декабря 2009 года. Сельскохозяйственный кооператив образован группой лиц с целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, переработки с/х сырья, торгово-закупочной деятельности.

СПК «Озёрский» расположен по адресу: 442760 Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул.Басулина, д.203. В настоящее время заключен и зарегистрирован в регистрационной палате договор на аренду земельного участка, площадью 12 га для строительства свинофермы по адресу: с.Вазерки, ул.Новая, 15 Г.

1 Га задействован под строительство фермы и убойного пункта.

1 Га отведен для посадки сада (яблони, груши, вишня, черешня).

7 Га засеяно многолетними травами для изготовления сенажа.

Осенью проведены работы по подготовке пашни к весеннему посеву многолетних трав и корнеплодов.

В ноябре 2014 года было закуплено оборудование для свинофермы,поголовье свиней.

Целью настоящего проекта является организация замкнутого цикла производства - производство мяса свинины - убой скота - охлаждение -переработка- реализация мяса и мясных полуфабрикатов, создание собственной кормовой базы, получение собственного потомства от свиноматок, откорм молодняка. Реализация мяса на ярмарках Бессоновского района, рынках Пензенской области и в брендовом магазине «Бессоновские продукты» (с.Бессоновка) и др. магазинах Бессоновского района. Производство данного вида продукции является перспективным видом деятельности, так как рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. При этом мясо, произведенное отечественными производителями, пользуется повышенным спросом у населения.

2. Продукт

Производство животноводческой продукции, которое осуществляет кооператив, специализируется на содержании свиноматок, получении собственного потомства, откорме молодняка, убою, переработки и реализации мяса.

Свою деятельность кооператив разделяет на 4 этапа:

1 Создание собственной кормовой базы

2 Откорм молодняка

3. Убой и переработа;

4. Реализация мяса.

Цены за килограмм мяса планируем устанавливать в среднем 180 рублей, что на 10 - 15% ниже по сравнению с другими производителями аналогичной продукции.

Первоначально будет закуплено 15 супоросных свиноматок, 2 борова и 200 голов поросят на откорм. Цена за одну супоросную свиноматку 18000 рублей, цена за одну голову свиньи 3000 рублей, за одну голову борова 20000 рублей. Расходы на приобретение поголовья составят:

15х 18000=270000 рублей,

2х 20000=40000 рублей,

200х3000=600000 рублей, итого всего расходы составят 910000 рублей.

В 2015году планируем получить от 15 свиноматок (2 опороса в год в среднем 8 поросят от одной свиноматки за 1 опорос) 15х2х8=240 поросят.

240+200=440 поросят х 70 кг.=30800 кг.

Цена в среднем за 1 кг. мяса 140 рублей, 30800 кг.х140=4312000 рублей.

Планируем реализовать в 2015 году мясо 440 поросят (30800 кг.) в среднем по цене 140 рублей за 1 кг мяса на сумму 4312000 рублей.

Во второй год (2016 год) планируем, реализовать мясо 500 поросят (35000 кг.) в среднем по цене 150 рублей за 1 кг мяса на сумму 5250000 рублей.

В третий год (9 месяцев 2017 года) планируем, реализовать мясо 375 поросят (26250 кг.) в среднем по цене 160 рублей за 1 кг мяса на сумму 4200000 рублей.

За 3 года выручка от реализации мяса составит 13762000 рублей.

3. Производственный план

Корма для откорма поголовья будут закупаться у сельхозпредприятий района. Осенью предусматривается закупка зерна (пшеницы, ячменя, овса, гороха) для изготовления комбикормов, а также собираем собственный урожай корнеплодов (кормовой свеклы), в летнее время подкармливаем поголовье сочной зелёной травой.

Технология раздачи кормов, система поения, очистка помещений - ручная.

Для содержания поголовья свиней будут построены фермы площадью, согласно сметам на строительство и спецификации на поставку материалов для строительства фермы.

Для забоя свиней будет построен убойный цех, площадью 100 м2, согласно ветеринарным требованиям. Срок сдачи убойного цеха - апрель 2014 года.

Для откорма свиней потребуется в среднем 8 месяцев. После чего предусматривается реализация мяса.

Забой скота и разделку туш планируем осуществлять собственными силами кооператива. Для работы на мини-ферме будут задействовано 6 рабочих.

Для свинофермы в 1-й год осуществления деятельности приобретено:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Боров	голова	2	20000	40000
2.	Свиноматки	голов	15	18000	270000
3.	Поголовье свиней	голов	200	3000	600000
4.	Зерно	тонн	264	2500	660000
5.	Солома для подстилки	тонн	30	1500	45000
6.	Приобретение трактора «Беларус 82.1»	ед.		610000	610000
	Итого:				2225000

Во 2-ой год приобретено:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Поголовье свиней	голов	260	3000	780000
2.	Зерно	тонн	300	3000	900000
3	Солома для подстилки	тонн	35	1500	45000
	Итого:				1725000

В третий год приобретено:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Поголовье свиней	голов	260	3500	910000
2.	Зерно	тонн	150	3300	495000
3	Солома для подстилки	тонн	20	2000	40000
	Итого:				1445000

Цена на 1 кг мяса за первый год осуществления деятельности складывается из следующих затрат

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Строительство фермы				2000000
2.	Строительство убойного цеха				300000
3.	Боров	голова	2	20000	40000
4.	Свиноматки	голов	15	18000	270000
5.	Поголовье свиней	голов	200	3000	600000
6.	Зерно	тонн	264	2500	660000
7.	Солома для подстилки	тонн	30	1500	45000
8.	Приобретение трактора «Беларус 82.1»	ед.		610000	610000
9.	Аренда земли за год				1000+ 2000
10.	ГСМ, приобретение семян				120000
11.	Транспортные расходы				84000
12.	Электроэнергия				60000
13.	Налоги				38880+ 171072
14.	Заработная плата				144000+ 633600
15.	Прочие расходы (услуги ветврача, вакцинация, медпрепараты)				120000
	Итого:				5899552

Цена на 1 кг мяса за второй год осуществления деятельности складывается из следующих затрат:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Поголовье свиней	голов	260	3000	780000
2.	Зерно	тонн	300	3000	900000
3.	Солома для подстилки	тонн	35	1500	45000
6.	Аренда земли за год				2500
7.	ГСМ, приобретение семян				132000
13.	Транспортные расходы				96000
14.	Электроэнергия				72000
15.	Налоги				331791,6
16.	Заработная плата				696960
17.	Прочие расходы (услуги ветврача, вакцинация, медпрепараты)				132000
	Итого:				3188251

Цена на 1 кг мяса за третий год осуществления деятельности складывается из следующих затрат:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Зерно	тонн	225	3300	742500
2.	Солома для подстилки	тонн	30	2000	60000
3.	Аренда земли				1500
4.	ГСМ				108000
5.	Транспортные расходы				81000
6.	Электроэнергия				63000
7.	Налоги				291931,2
8.	Заработная плата				522720
9.	Прочие расходы (услуги ветврача, вакцинация, медпрепараты)				108000
	Итого:				1978651

Издержки на заработную плату:

· месячный оклад одного рабочего - 10600 руб.

· рабочих - 5 человек

2014 год(3 месяца) - 159000 рублей

2015 год - 1056000 рублей

2016 год - 1152000 рублей

2017 год(9 месяцев) - 936000 рублей

За весь период издержки на заработную плату -3303000 рублей

Издержки на энергию в год:

· расход на электроэнергию для нужд свинофермы: 5000 рублей х 12=60000 рублей;

· 60000+ 72000 +63000 =195000рублей

2015 год - 60000 рублей

2016год - 72000 рублей

2017 год(9 месяцев)-63000 рублей

За весь период издержки на энергию - 195000 рублей

Транспортные расходы в год:

84000+ 96000+81000=261000 рублей

2014 год - 84000 рублей

2015 год - 96000 рублей

2016 год(9месяцев)- 81000 рублей

За весь период издержки на транспортные перевозки - 261000 рублей.

Расходы на ГСМ в год:

· Расходы на ГСМ -10000 рублей х 12=120000рублей;

· 120000+ 132000+108000=360000 рублей

2014 год - 120000 рублей

2015 год - 132000 рублей

2016 год(9 месяцев) - 108000 рублей

За весь период издержки на ГСМ - 360000 рублей

Аренда земли:

· Аренда земли(12 га) в год

· 1000+2000+ 2500+1500=7000 рублей

2014 год(3 месяца)-1000 рублей

2015 год - 2000 рублей

2016 год - 2500 рублей

2017 год(9 месяцев) - 1500 рублей

За весь период издержки на аренду земли -7000 рублей

Прочие расходы:

· Прочие расходы - 10000 рублей х 12=120000рублей;

· 120000+ 132000+108000=360000 рублей

2015 год - 120000 рублей

2016 год - 132000 рублей

2017 год(9 месяцев) - 108000 рублей

За весь период издержки на прочие расходы - 360000 рублей

Налоги

Налог на доходы физических лиц

2014 год (3 месяца) 159000 х 13 % = 20670 рублей

2015 год 1056000 х 13 % = 137280 рублей

2016 год 1152000х13% = 149760 рублей

2017 год (9 месяцев) 936000 х13 % =81120 рублей

За весь период издержки на НДФЛ - 388830 рублей

Платежи в Пенсионный фонд РФ

2014 год (3 месяца) 159000 х 14 % = 22260 рублей

2015 год 1056000х 14 % = 147840 рублей

2016 год 1152000 х 14 %=161280 рублей

2017 год (9 месяцев) 936000х 14 % =87360 рублей

За весь период издержки на страховые взносы - 418740 рублей

Налог ЕСХН (доход, уменьшенный на расход умн.6 %)

2014 год (3 месяца)

Нет выручки от реализации продукции (строительство свинофермы)

2015 год

4312000-(633600+60000+84000+120000+2000+120000+610000+2000000+300000+40000+270000+600000+660000+45000)= 4312000-5544600=-1232600 рублей

2016 год

5250000-(696960+72000+96000+132000+2500+132000+780000+900000+45000)= )=5250000-2856460=2393540 х 6%=143612,40 рублей

2017 год(9 месяцев)

4200000-

(522720+63000+81000+108000+1500+108000+742500+60000)=4200000-1686720=2513280 х 6%=150796,8 рублей

За весь период издержки на ЕСХН - 294409,2 рублей

4. Маркетинг план

проект сельскохозяйственный кооператив план

Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на ярмарках района и г. Пензы, в торговых точках района, в брендовом магазине с. Бессоновка.

Продукция будет реализовываться в среднем по цене 190 рублей за 1 кг. Планируемый объем реализации мяса в 2016 году составит 30800 кг, планируемая выручка - 5 852 000 рублей, в 2017 году объём реализации мяса составит 33300 кг по цене 195 руб. за кг.. на сумму 6 493 000,00 рублей, в 2018году объём реализации мяса составит 36250 кг по цене 200 руб. за кг. на сумму 7 250 000,00рублей.

Расчет финансового плана представлен в таблицах:

период	2016 год	2017 год	2018 год
Поступления (тыс. руб.)	5852,00	6493,00	7250,00
Расходы	4682,00	5194,00	5800,00
прибыль на конец года	1170,00	1299,00	1450,0
Нарастающий итог	1170,00	1299,00	1450,0

Планирование денежных потоков (тысяч рублей)

Показатели	2014 год(3 месяца)	2015 год	2016 год	2017 год(9 месяцев)
Выручка от реализации (тыс. руб.)	-	4312,0	5250,0	4200
Поступления денежных средств на конец года:	-	4312,0	5250,0	4200
Расходы на покупку свиноматок, поголовья свиней, кормов	1615,0	550,0	725,0	802,50
Переменные расходы для нужд предприятия (строительство свинофермы, строительство убойного цеха)	2300,0	-	-	-
Переменные расходы (специализированного транспрта )		1394,0	-	-
Текущие постоянные расходы (з/плата,транспортные расходы, ГСМ, аренда земли, электроэнергия и пр.)	-	1044,6	999,46	776,22
Прочие расходы (услуги ветврача, вакцинация, медпрепараты)	-	120	132	108
Налоги	42,93	285,12	454,52	403, 51
Всего расходов	-	5974,72	3310,98	2090,23
Прибыль на конец года	-	-1662,72	1939,02	2109,77
Прибыль, нарастающим итогом на конец года	-42,93	-1705,65	233,37	2343,14

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли составляет 24 месяца.

Финансовый план отражает движение денежных потоков по периодам инвестирования.

Важным условием реализации проекта «Создание и развитие материально технической базы» является государственная поддержка в форме гранта. кооперативу статуса резидента центра регионального развития, с целью дальнейшего возмещения 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредиту, привлеченному для дальнейшего развития предприятия.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит решить не только экономические, но и социальные проблемы. Проект способствует:

увеличению заработной платы работников кооператива;

увеличению налоговых поступлений в областной и местный бюджеты;

стабильным ценам на сельскохозяйственную продукцию (ценам от сельхопроизводителя).

Проект рентабельный и имеет достаточный запас финансовой прочности, что обеспечивает надежные условия для инвестиций.

Размещено на Allbest.ru