Экономика предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Резюме

2. Описание предприятия ООО "Изумрудный город"

3. Оценка рынка сбыта и конкуренции

4. Стратегия маркетинга

5. Организационный план

6. Финансовый план

7. Оценка рисков и страхование

1. Резюме

Детство - это начало жизни, и оно должно быть прекрасным! И воспоминания должны быть только хорошими. Что может быть лучше и веселее игры с друзьями на детской площадке. Детские площадки доставляют радость не только детям, но и их родителям, которые могут наблюдать за своими счастливыми ребятишками. Всего за 9 месяцев 2013 года в крае было зарегистрировано 25 тысяч детей.

Настоящий бизнес-план представляет интересы ООО "Изумрудный город" с целью получения субсидии Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, позволяющей реализовать проект по благоустройству зон отдыха и спорта детей Алтайского края.

Открытие организации планируется на начало сезона, а именно на 1 марта 2014 года, широко о себе заявит ООО "Изумрудный город" уже 5-7 апреля в городе Барнауле, участвуя в выставках по благоустройству.

Целями финансирования является:

- Покупка строительного инвентаря и оборудования для установки детских площадок и стадионов;

- Рекламные кампании;

- Разработка сайта для представления информации об услугах во всемирной сети;

- Аренда и ремонт офиса, покупка мебели и оргтехники.

В результате реализации данного проекта предприниматель сможет предоставлять населению качественные услуги по благоустройству дворовых территорий, установки качественных детских площадок с соблюдением всех норм, а также реставрацию спортивных стадионов на современном уровне. В благоустройстве территории будут использованы травмобезопасные материалы, также она будет украшена декоративными растениями, клумбами.

Данный проект даст возможность не только жителям Барнаула, а и всего Алтайского края круглогодично отдыхать в экологически чистых, благоустроенных дворовых территориях.

Проект носит социальную значимость, так как проблема современного состояния детских площадок и стадионов стоит остро в органах государственной власти. Также данный проект позволяет создать 5 новых рабочих места с заработной платой 12000, 10000 и 9000 рублей в месяц. Таким образом, трудозатраты предпринимателя составят 48000 рублей в месяц, отчисления во внебюджетные фонды -14400 рублей.

В дальнейшем на базе проекта главной целью ставим расширение деятельности организации и запуск производства. Деятельность организации первый сезон будет носить "разведывательный" характер, чтобы установить производство наилучшего соотношения "цена-качество" в Алтайском крае.

2. Описание предприятия ООО "Изумрудный город"

ООО "Изумрудный город" создано с целью реализации социального проекта. В случае его успешной реализации в последующем планируется коммерциализация деятельности Общества.

Фирма будет размещена в Алтайском крае, г. Барнауле.

Юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской Армии, д. 150

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Изумрудный город", далее именуемое как Общество создано на основании решения общего собрания учредителей в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и другим действующим законодательством РФ.

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Изумрудный город"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Изумрудный город"

Для обеспечения деятельности общества образуется Уставный капитал в размере 100000 руб. Уставный капитал разделен на две доли и распределен между участниками по соглашению между ними следующим образом:

1 Карих Наталья Анатольевна - доля составляет 50% Уставного капитала, номинальной стоимостью 50000 рублей.

2 Брюханцева Татьяна Андреевна - доля составляет 50% Уставного капитала, номинальной стоимостью 50000 рублей.

Описание продукта

Открывая фирму по обустройству детских площадок будем предлагать лучшее:

- специальный насыпной материал, о который невозможно пораниться,

- качели с фиксирующими спинками,

- неметаллические горки,

- крытые песочницы,

- замысловатые "замки", лабиринты и целые комплексы, сделанные из натуральных материалов с противодождевым покрытием, которым нипочем ни снежная зима, ни дождливая осень, ни знойное лето,

- детские городки с антивандальным покрытием (противомаркерные),

- беседки и скамейки для старшего поколения.

Основными поставщиками являются (Приложение 1):

Игрокомплекс город Барнаул,

ООО "Мастер" город Красноярск,

ООО "Юмагс" город Красноярск,

ООО "ОтАдоЯ" город Новосибирск,

с которыми предполагается заключить дилерский договор на поставку.

Продукция данных поставщиков выполнена при соблюдении всех норм и ГОСТов, о чем свидетельствуют сертификаты и другие нормативные документы.

3. Оценка рынка сбыта и конкуренции

Основных покупателей детских площадок можно разделить на несколько групп:

1. Благотворительные организации

2. Муниципальные учреждения

3. Обычные потребители

4. Товарищества собственников жилья

5. Владельцы частных детских садов

6. Санатории и базы отдыха.

Большую часть заказов на установку детских площадок и спортивных сооружений планируем получать от физических лиц.

С целью изучения рынков сбыта были проведены маркетинговые исследования методом опроса. Опрос проводился среди жителей многоэтажных домов, находящихся по адресу г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 269, 271, 271а. Выборка составила 100 человек. Для этого бала разработана анкета, включающая 8 вопросов. Цель анкетирования - изучение мнения жителей относительно строительства детской площадки во дворе домов. рыночный сбыт отдых

Результаты оказались следующими:

Из всех опрошенных у 45% в семье 1 ребенок, у 40% - 2 ребенка, у 10% - 3 ребенка и у 5% в семье 4 и более детей.

Их возраст от 1 года до 14 лет

90% опрошенных ответили, что гуляют со своими детьми во дворе соседнего дома.

95% относятся к строительству детской площадки в их дворе положительно, 5% нейтрально, однако оказать материальную помощь в строительстве готовы лишь 85%.

Практически все опрошенные хотели бы видеть на площадке качели с фокусирующими спинками, неметаллические горки, крытые песочницы, лабиринты, карусель, детские горки.

На вопрос "Готовы ли Вы платить за пользование детской площадкой, если она будет охраняемой и на площадке будет работать воспитатель-инструктор?" 75% ответили что согласны, 15% - нет и 10 затруднились с ответом.

Из числа опрошенных 45% готовы платить за пользование площадкой до 50 рублей, 15% - от 50 до 100 рублей и 30% готовы платить более 100 рублей.

Таким образом, проведенные маркетинговые исследования показали, что жители многоэтажных домов готовы платить за пользование детскими площадками и принимать материальное участие в благоустройстве дворовых территорий.

Юридические лица так же покупают детские площадки, которые позже устанавливают в различных торговых центрах, супермаркетах, кафе.

Демографическая политика нашего государства породила небывалый спрос на детские площадки - он вырос до 600% в год.

На сегодняшний день в г. Барнауле зарегистрировано:

- 16 районных администраций города и пригорода;

- 62 ЖЭУ;

- 14 ТОС;

- 114 ТСЖ;

- 179 детских садов;

- 8 благотворительных организаций;

- 36 баз отдыха;

- 16 санаториев;

- 11 строительных компаний.

На сегодняшний день ближайший поставщик данной продукции находится в городе Новосибирске, также некую долю продаж имеют поставщики Красноярска. В Барнауле есть организации, которые занимаются этим видом деятельности, как смежным, основная направленность таких фирм - строительство, металлоконструкции и т.д. От этого страдает не только качество, но и главное в этой продукции - дизайн и функциональность. Для основных потребителей - детей, главное в этом вопросе, не наличие как таковое, а безопасность и яркость изделия.

Рассмотрим конкурентов поподробнее:

ООО "Красный кит" - организация создана 6 месяцев назад, представляет в своем ассортименте спортивное оборудование для дома и детских садов для внутреннего помещения. В наличие имеются видов 10 площадок и малых архитектурных форм для улицы. Услуг монтажа нет.

ООО "Агромашкомплект" - на рынке давно, основная деятельность организации металлоконструкции для строительства, в ассортименте есть лазы, качели, песочницы и 9 игровых комплексов. Почти вся продукция создана из железных элементов и не отличается красочностью. Возможен вариант приобретения у данной организации лазов, они конкурентоспособны.

ООО "АктивАлтай" - фирма организована в декабре 2012 года. Предоставляет в основном спортивное оборудование, есть элементы благоустройства. Цены выше нами предлагаемых на 15-20%. Продажи ведутся через интернет-магазин, услуг монтажа нет.

ООО "Алтайдомстрой" - на рынке строительства давно, предлагает скудный ассортимент детского игрового и спортивного оборудования. По вопросам установки оборудования информации не найдено.

4. Стратегия маркетинга

На начальном этапе работы цены на детское и спортивное оборудование устанавливаются на уровне розничных предприятий-поставщиков, прибыль организация получает за счет скидки дилеру (варьируется от 20 до 40%). Также дополнительно оплачивается установка сооружений (в нашем случае это 20%) и благоустройство территории (по прайсу, варьируется от 200 руб./кв.м. до 1500 руб./кв.м.).

По поводу распространения товаров и услуг важно предусмотреть все возможные каналы сбыта: розничную и оптовую продажу, поиск индивидуальных клиентов, выездную торговлю и т. д.

Специфика товара и услуг нашей организации не требуют торговых площадей, но потребуются складские помещения, в начале работы рассматриваем вариант хранения оборудования на собственных площадях (частный дом или гараж), далее потребуется складское помещение около 100 кв.м.

План продвижения товаров и услуг на рынок включает в себя и рекламную деятельность. В процессе деятельности планируется:

- для получения первых заказов планируется работа с заведующими детских садов, председателями администраций районов, директорами и управляющими баз отдыха и санаториев. Со временем обустроенные нами детские площадки станут лучшей рекламой.

- реклама товаров и услуг в специализированных строительных изданиях, наружная реклама на основных направлениях дорог краевого значения, посредством обращения к целевой аудитории через бланки ЖКХ, адресная интернет-рассылка, социальную значимость подчеркнет телереклама в местных новостях и т.д.

Также следует предложить дополнительное обслуживанию клиентов в виде гарантийного и технического обслуживание продукции (ремонт, поставка запасных частей и т.д.).

5. Организационный план

Регистрация ООО "Изумрудный город" будет проводиться лично учредителем в Межрайонной инспекции №15 по Алтайскому краю.

Деятельность организации планируется с 1 марта 2013 года. Для начала работы необходимы 5 рабочих мест: директор, менеджер, дизайнер и 2 установщика.

Должностные инструкции директора (постоянная, оклад 12000 руб.) (является учредитель - Карих Наталья Анатольевна): организация работы предприятия в целом, бухгалтерский и налоговый учет, заключение договоров, заказ и приемка товара от поставщиков.

Должностные инструкции менеджера (постоянная, оклад 10000 руб.): (соучредитель - Брюханцева Татьяна Андреевна) поиск заказчиков, заключение договоров, участие в тендерах, подготовка документов для участия в тендере, проведение рекламных кампаний, выезд на замеры.

Должностные инструкции дизайнера (совместитель): составление проектов установки и отслеживание соблюдения требований ГОСТа, графическое представление проекта в специальной программе, согласование с заказчиком. Требования: средне-специальное или высшее образование, опыт работы не менее 1 года по специальности.

Должностные инструкции установщика (постоянная, оклад 10000 руб.): выезд на замеры, руководство доставки оборудования и инструментов на участки установки, руководство работой монтажников, установка детской площадки и облагораживание близлежащей территории. Совместительство - водитель спецтехники. Требования: средне-специальное или высшее образование, опыт работы не менее 2-х лет по специальности.

Данных работников достаточно для начала работы организации, поисков заказов, заключения договоров. На этом подготовительном этапе планируется командировка к территориально ближайшим поставщикам в Новосибирск и Красноярск. Целью является ознакомиться с производством, спецификой оборудования, тонкостям установки, также необходимым нормативам. В первый месяц, в зависимости от заказов, возможно использование собственного интернета и своей жилой площади, выезжать на подписание договоров возможно в офис заказчика.

В зависимости от объема заказов и территориальной расположенности, оклад работников может варьироваться до 20000 руб. При загруженности заказов сверх нормы возможно открытие дополнительных рабочих мест на условиях договора гражданско-правового характера.

В дальнейшем ставим целью рассмотреть следующие варианты в работе:

1 Изготовление макетов площадок для наглядности примера,

2 Индивидуальные заказы,

3 Составление собственных моделей площадок и производство их на арендованном оборудовании,

4 Участие в выставке "Строительство. Благоустройство. Интерьер", которая пройдет с 14 по 16 мая 2014 года в Барнауле,

5 Участие в конкурсе на грант губернатора Алтайского края с бизнес-проектом собственного производства детских площадок и спортивных сооружений в Алтайском крае.

Место реализации проекта - г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 271.

6. Финансовый план

Данный раздел бизнес-плана предназначен для описания всех денежных потоков проекта, т.е. здесь описываются все инвестиционные затраты по проекту, доходная и расходная части проекта, налоговые выплаты.

Ценовую политику организации устанавливаем следующую: цены устанавливаются на уровне розничных предприятий-поставщиков, прибыль организация получает за счет скидки дилеру (варьируется от 20 до 40%). Также дополнительно оплачивается установка сооружений (20-30%) и благоустройство территории (по прайсу, варьируется от 200 руб./кв.м. до 1500 руб./кв.м.).

Оплата покупателем товара производится в два этапа: первая часть - 70% в течение трех дней после подписания договора оказания услуг, остальная часть оплачивается в пятидневный срок после подписания акта выполненных работ. Такой порядок оплаты нам гарантирует 100% возможность оплаты заказа необходимого оборудования и материалов (в частности детской площадки и расходных материалов).

Таким образом, если брать среднестатистическую площадку для двора многоэтажного дома стоимостью 300 000 руб., планируется получать минимум 60000 рублей прибыли с установки одной площадки, далее 60000 рублей услуги монтажа, минимум 120000 рублей прибыли + услуги благоустройства территории. На установку 1 площадки потребуется от 2 до 10 рабочих дней. В среднем в месяц планируется установка минимум 4- х площадок среднего и крупного размера. Итого в месяц планируется: 120000*4=480000 рублей прибыли, без учета благоустройства территории.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), как и размер тарифов, регулируется Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

В результате реализации проекта ООО "Изумрудный город" будет производить следующие платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды:

- налог УСНО;

- Страховые платежи в ПФР, ФСС, ФФОМС за сотрудников.

Налоговый режим для ООО "Изумрудный город" выбран УСНО "доходы-расходы". Таким образом, при учете наших доходов и расходов получается 194939 рублей за год.

Таблица 1 - Источники финансирования

Таблица 2 - Смета единовременных затрат

Расчет годовой прибыли (чистого дохода)

Годовая прибыль = годовой доход - годовой расход = доход, облагаемый налогом - налоги - доход без налогов - средства на личные потребления = чистый доход.

Годовая прибыль = 3830400 - 3096200 = 734200 - 734200*15% = 624070 рублей.

При заложенном в расчетах уровне доходов и текущих затрат, проект необходимо признать как финансово состоятельный. Все расходы зависят от объемов продаж и реализации услуг, поэтому они легко корректируются в процессе деятельности организации. Запланированные объемы выручки и чистой прибыли позволяют своевременно и в достаточном объеме оплачивать труд персонала, платить налоги. Таким образом, проведенный финансово-экономический анализ позволяет сделать вывод, что проект может быть реализован с высокой экономической эффективностью.

Так как деятельность организации носит сезонный характер, закрытие сезона мы ставим на 15 ноября 2014 года, к этому времени планируется реализация социального проекта и начало коммерческого производства детских площадок в Алтайском крае. Также будет рассматриваться идея инвестирования в данный проект или возможность оформления банковского кредита. На данный момент специализированного производства детских площадок и спортивных сооружений в нашем регионе нет. Поэтому к концу года нами уже будут освоены основные технологии производства и можно будет предложить лучшее решение данного вопроса в Алтайском крае.

7. Оценка рисков и страхование

Среди основных рисков при осуществлении деятельности по оказанию услуг облагораживания территорий и установки детской площади следует выделить сезонность спроса на данные услуги, а также зависимость от климатических и погодных условий. Однако при организации проекта ООО "Изумрудный город" предусматривает наличие возможности круглогодичной работы по поиску клиентов и установки очередности на следующий сезон.

Для данного проекта величина риска минимальна, так как надежность инвестиций в проект обеспечивается полным отсутствием конкуренции, высоким спросом на оказываемые услуги и высоким уровнем прибыли.

Данный инвестиционный проект исключает коммерческие риски, а именно потерю доходов, имущественных ценностей, денежных средств предпринимателя, в силу обладания достаточным объемом информации о состоянии рынка и его динамике.

Размещено на Allbest.ru