Разработка годового производственно-экономического плана строительной организации

Группа материалов

Наименование материалов, ед. изм.

Потребность в материалах

Стоимость ед. ресурса, руб.

Общая стоимость, тыс.р.

1. Железобетонные изделия

Блоки из тяжелого бетона, м3

5 424,26

5 050,15

27 393,35

Фундаменты, м3

608,42

3 215,56

1 956,43

Колонны, стойки, опоры, рамы, м3

931,95

17 262,71

16 088,03

Балки, прогоны, ригели, м3

1 220,67

17 260,19

21 068,94

Фермы, м3

1 568,55

9 000,00

14 116,99

Плиты перекрытия ребристые плоские, м3

341,18

8 196,30

2 796,43

Плиты перекрытия многопустотные, м3

289,18

5 165,75

1 493,81

Панели стеновые, м3

1 672,82

6 980,54

11 677,19

Лестничные марши и площадки, м3

30,89

9 680,77

298,99

Плиты бетонные для полов, м3

46,05

10 192,32

469,32

2. Бетоны, растворы

Бетон товарный, м3

3 645,39

3 454,71

12 593,78

Раствор товарный, м3

756,17

2 379,68

1 799,44

3. Стеновые материалы, кроме бетона

Кирпич керамический, тыс. шт.

914,22

6 533,55

5 973,10

Камни стеновые, м3

870,33

320,53

278,97

4. Нерудные материалы

Щебень, м3

0,74

862,14

0,64

Песок, м3

1 490,73

341,94

509,74

Гравий керамзитовый, м3

330,71

1 654,82

547,27

5. Металлические конструкции

Арматура для монтажа ж/б, т

1,32

23 571,81

31,02

Конструкции многослойные стальные, м2

8 483,07

50,51

428,48

Окна, двери алюминиевые, т

84,66

170 000,00

14 392,93

6. Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности

Лес пиленый, м3

20 991,53

2 282,01

47 902,89

Блоки оконные, м2

1 093,65

1 734,63

1 897,08

Блоки дверные, м2

9 591,15

2 278,06

21 849,22

8. Рулонные и полимерные материалы

Линолеум и полимерные плиточные материалы, м2

3 364,20

221,97

746,75

10. Вяжущие материалы

Битумы, т

3,76

7 111,95

26,75

Мастики, т

10,27

22 352,44

229,56

Итого

206 567,11

Наименование затрат

Сумма , тыс.р.

Удельный вес, %

I. Прямые затраты

71 243,47

83,33

1. Материалы

51 789,73

60,58

2. ЭММ

4 909,74

5,74

3. ФОТ рабочих

14 544,00

17,01

II. Накладные расходы

14 248,69

16,67

Себестоимость (СС)

85 492,16

100

Наименование статей затрат

Годовой

Годовой

план,

удельный

тыс. р.

вес, %

А. Административно-хозяйственные расходы

1. Расходы на оплату труда АХП.

3 896,72

20

1.1 Работники АХП (руководители, служащие).

3 117,38

16,0

1.2 Работники линейного персонала (прорабы).

487,09

2,5

1.3 Работники, осуществляющие хозяйственное обслуживание

292,25

1,5

2. ЕСН.

1 013,15

5,2

3. Расходы на содержание ПВМ.

58,45

0,3

4. Затраты на типографические расходы, эксплуатацию машинописной техники.

13,64

0,07

5. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений АХП.

350,71

1,8

6. Расходы на приобретение канцтоваров.

17,54

0,09

7. Расходы на проведение всех видов ремонта.

623,48

3,2

8. Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП (в пределах организации)

467,61

2,4

9. Расходы по содержанию и эксплуатации служебного транспорта

116,90

0,6

10. Затраты по компенсационным работам АХП строительной организации, производственная деятельность которой связана с необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использованию в этих целях личного автомобиля

214,32

1,1

11. Расходы на наем служебного автомобиля

136,39

0,7

12. Расходы на служебные командировки АХП

272,77

1,4

13. Амортизационные отчисления по ОФ для аппарата управления

272,77

1,4

14. Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью организации и расходы по проведению заседаний ревизионных комиссий

77,93

0,4

15. Оплата консультаций, информационных, аудиторских услуг

175,35

0,9

16. Другие административно хозяйственные расходы

136,39

0,7

ИТОГО ПО СТАТЬЕ «А»:

7 844,10

40,26

Б. Расходы на обслуживание производства

1. Дополнительная заработная плата рабочих

1 714,98

8,8

2. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров

506,57

2,6

3. ЕСН

445,89

2,3

4. Расходы по обеспечению санитарно гигиенических и бытовых условий

106,67

0,5

5. Расходы на охрану труда и технику безопасности (по 500 р. на каждого работника)

64,00

0,33

ИТОГО ПО СТАТЬЕ «Б»:

2 838,12

14,6

В. Расходы на организацию работ на строительной площадке

1. Износ и расходы на ремонт МБП, инструмента, инвентаря, не относящихся к ОФ

837,80

4,3

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом и содержанием временных зданий и сооружений

1 017,04

5,22

3. Содержание пожарной и сторожевой охраны

623,48

3,2

4. Расходы, связанные с изобретательностью и рационализацией

857,28

4,4

5. Расходы по геодезическим работам

720,89

3,7

6. Расходы по проектированию производства работ

935,21

4,8

7. Расходы по содержанию производственных лабораторий

997,56

5,12

8. Расходы по благоустройству строительной площадки

876,76

4,5

ИТОГО ПО СТАТЬЕ «В»:

6 866,03

35,24

Г. Прочие НР

1. Платежи по обязательному страхованию строительной организации в соответствии с установленным порядком

233,80

1,2

2. Износ по нематериальным активам

175,35

0,9

3. Платежи по кредитам банка в пределах ставки, установленной законодательством.

116,90

0,6

4. Расходы, связанные с рекламой в пределах утвержденных норм

83,78

0,43

ИТОГО ПО СТАТЬЕ «Г»:

609,84

3,1

Д. Затраты, не учитываемые в нормах НР, но относимые на НР

1. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм

175,35

0,9

2. Налоги, сборы, платежи и др. обязательные отчисления

350,71

1,8

3. Отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды

409,16

2,1

4. Расходы возмещения заказчиками строек за счет прочих затрат относящихся к деятельности подрядчика

389,67

2

ИТОГО ПО СТАТЬЕ «Д»:

1 324,89

6,8

ВСЕГО:

19 483,62

100

Должность

Количество штатных единиц

Должностной оклад, р.

Руководство:

Генеральный директор

1

35 000

Заместитель генерального директора

1

28 000

Помощник генерального директора

1

21 600

Производственный отдел:

Начальник производственного отдела

1

12 000

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

1

9 800

Инженер-экономист

1

8 800

Производственная группа:

Начальник группы

1

11 000

Ведущий инженер

1

9 500

Главный энергетик

1

9 000

Старший производитель работ

1

8 500

Уборщица

1

5 570

Технический отдел:

Начальник технического отдела

1

11 000

Начальник группы по качеству

1

9 500

Инженер геодезист

1

9 500

Ведущий инженер

1

9 000

Инженер

1

8 200

Отдел снабжения:

Начальник отдела

1

11 000

Ведущий инженер

1

8 600

Кладовщик

1

6 500

Экономический отдел:

Начальник отдела

1

11 500

Ведущий экономист

1

9 300

Инженер-экономист

1

8 000

Бухгалтерия:

Главный бухгалтер

1

11 000

Ведущий бухгалтер

1

9 000

ОГМ:

Механик

1

6 900

Водитель автомобиля

1

6 200

Завхоз

1

6 000

Итого

27

299 970

Наименование показателей

Планируемая сумма на год

Форма расчета

1. Выручка от реализации СМР, тыс. р.

96 776,27

2. Прочая реализация, тыс.р.

967,76

0,1% от п.1

3. Прибыль от реализации СМР, тыс.р.

11 226,05

11,6% от п.1

4. Прибыль от прочей реализации, тыс.р..

145,16

15% от п.2

5. Прочая прибыль и внереализационные доходы, тыс. р.

4 838,81

5% от п.1

6. Балансовая прибыль, тыс.р.

16 210,03

п.3 + п.4 + п.5

7. Льготы по налогообложению, тыс.р.

2 431,50

(30% от п.6) / 2

8. Налог на прибыль, тыс.р.

3 306,85

24% от (п.6 - п.7)

9. Чистая прибыль, тыс.р., в том числе:

12 903,18

(п.6 - п.8) = 100%

9.1 направленная на развитие производства

7 741,91

60%

9.2 направленная на социальные выплаты и льготы работникам

5 161,27

40%

Наименование выплат и льгот

Сумма выплат на год, тыс.р.

В том числе по кварталам

I

II

III

IV

Всего выплат работникам предприятия из прибыли:

5 161,27

776,34

1 500,12

1 500,12

1 384,69

1. текущее премирование по итогам работы

571,92

142,98

142,98

142,98

142,98

2. вознаграждения по итогам года

480,94

480,94

3. единовременное поощрение работников

462,83

115,71

115,71

115,71

115,71

4. льготы на питание

326,06

81,51

81,51

81,51

81,51

5. льготы по оплате путевок на отдых и лечение

821,10

410,55

410,55

6. льготы по оплате путевок детям сотрудников в пионерские лагеря и на лечение

626,46

313,23

313,23

7. премиальные выплаты за работу во вредных условиях, праздничные дни и сверхурочное время

450,91

112,73

112,73

112,73

112,73

8. новогодние подарки детям

127,41

127,41

9. материальная помощь

734,54

183,64

183,64

183,64

183,64

10. затраты на подготовку и повышение квалификации

559,11

139,78

139,78

139,78

139,78

Наименование показателей

Значение расчетных показателей

Обоснование

1. Ввод производственных мощностей в эксплуатацию, тыс. м2

22 650,00

площадь вводимых объектов

2. Объем подрядных работ, тыс.р.

2.1. генподряд

162 262,96

п. 2.2 + п. 2.3

2.2. собственные силы

96 776,27

Ф-4

2.3. субподряд

65 486,69

Ф-3Б

3. Численность работников СПП, чел.

128,00

Ф-10

3.1 рабочих

101,00

3.2 ИТР и служащих

27,00

4. Выработка на одного работника, тыс.р./чел.

756,06

Ф-10

4.1 на одного рабочего

958,18

Ф-10

5. Фонд основной и дополнительной заработной платы работников, всего, тыс.р.

20 366,02

Расчет 5 к Ф-10

6. Социальные выплаты и льготы, тыс.р.

5 161,27

7. Среднемесячная заработная плата на одного работника СПП с учетом социальных льгот и выплат,тыс. р.

15,37

8. Среднемесячная заработная плата без учета льгот и выплат, тыс.р.

12,01

Ф-10

8.1 на одного рабочего на СМР

12,00

Ф-10

8.2 на одного ИТР и служащего

12,03

Ф-10

9. Количество рабочих дней на одного работника в год

202,70

Расч.6 к Ф-10

10. Удельные трудозатраты, чел/тыс.р.

0,0013

п3 / п2.2

11. Себестоимость СМР, всего, тыс.р.

85 492,16

а) материалы

51 789,73

б) основная заработная плата

14 544,00

в) эксплуатация строительных машин

4 909,74

г) накладные расходы

14 248,69

12. Компенсации сверх стоимости материалов, тыс. р.

154 777,39

13. Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности, тыс. р.

11 226,05

14. Уровень рентабельности, %

13,13

п.13 / п.11