Планирование деятельности ООО "СТО Универсал"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план

Сервисного центра (ООО «СТО Универсал»)

Автор: Калачев Денис Викторович

2014 год

Содержание работы

план сервисный обслуживание спецтехника

1. Информация о проекте автосервиса по спец., сельхоз и авто техники

1.1 Краткое описание текущей деятельности

1.2 Суть проекта

2. Характеристика потребителей

3. Поставщики

4. Мероприятия для запуска сервисного центра

5. Кадры

6.Финансовый план

6.1 Доходная часть

6.2 Расходная часть

7. Анализ деятельности предприятия

1. Информация о проекте сервисного центра по спец., сельхоз и авто техники

1.1 Краткое описание текущей деятельности

Проведение ремонта и технического обслуживания автомобилей сельхоз и спец. техники следующих производителей: ПО «Гомсельмаш», ОАО «Уралаз», ЗАО «Дормаш», АО «ХТЗ», а так же других производителей. Данный вид деятельности в условиях современного предприятия связано с выполнением широкого комплекса разнообразных работ. При этом наряду с основными работами, такими как разборка, мойка и очистка, дефектация и сортировка, восстановление и замена деталей и узлов, сборка, испытания, выполняются также и вспомогательные работы: разгрузка, предпродажная подготовка, гарантийное сопровождение техники.

Технологический процесс технического обслуживания спецтехники представляет собой совокупность выполняемых в рациональной последовательности технологических операций, набор которых определяется как техническим состоянием автомобиля, так и желанием и возможностями заказчика.

Как правило, первым этапом является мойка спецтехники, чистка его основных агрегатов и узлов и последующее диагностирование. Предполагается применение различных методов диагностирования - от чисто визуальных, применения специальных передвижных приборов и стендов, до компьютерной диагностики (в том числе геометрии подвески, двигателей, схода-развала).

К основному подъемно-смотровому оборудованию и сооружениям относятся осмотровые канавы, эстакады и подъемники, а к вспомогательному - домкраты, гаражные опрокидыватели и т.п. На ремонтном участке оборудован специализированный пост для замены смазочного материала в агрегатах спецтехники и дозаправки охлаждающей жидкостью и воздухом.

При замене агрегатов и сборке спецтехники для облегчения труда и повышения производительности применяют различные средства механизации сборочных работ. Сборка должна производиться на специальных стендах или приспособлениях, обеспечивающих устойчивое положение собираемого изделия или его сборочной единицы.

Для организации эффективной системы учета, складирования, комплектования работ материалами и запасными деталями применяется метод составления диагностической карты и карты ремонта спецтехники, чем обеспечивается учет деталей и выполненных работ.

Оплата услуг сервиса применяется для удобства клиентов как наличная, так безналичная, при которой стоимость ремонта несколько ниже. Примерная стоимость нормо-часа - 1200 руб. Действует гибкая система скидок для частных и корпоративных клиентов.

Учитывая сферу деятельности (услуги по техническому обслуживанию) принимается форма собственности «общество с ограниченной ответственностью» и формой налогообложения УСНО (доходы минус расходы, ставка 15%.

1.2 Суть проекта

1. ООО «СТО Универсал» на базе ремонтного бокса со стоянкой в состоянии обеспечить текущий и плановый ремонт авто, спец и сельхоз техники. Так же разгрузку и предпродажную подготовку техники, реализуемой заказчиком. Осуществление ремонта спецтехники на территории заказчика.

2. на первоначальном этапе необходима закупка диагностического и ремонтного оборудования, окупаемость которого обеспечит на 25 % текущие абонементные платежи, на 25 % - продажа запчастей из магазина-склада, 50% оказание услуг по предпродажной подготовке, запуску техники в эксплуатацию и гарантийное сопровождение данной техники.

3. По мере завоевания рынка и ООО «СТО Универсал» рассчитывает организовать:

- эвакуацию и транспортировку спецтехники к месту ремонта;

-получить дилерские права на гарантийный и постгарантийный ремонт автотехники ОАО «УРАЛАЗ», силовых агрегатов ОАО «Автодизель»;

4. Низкая себестоимость услуг будет обеспечиваться не только квалифицированным персоналом и приобретением оборудования, но и сравнительно маленькой его численностью, так как каждый работник будет совмещать и обеспечивать несколько видов работ.

2. Характеристика потребителей

Основными потребителями предлагаемых услуг являются владельцы спец и сельхоз техники Нижегородской области, а также организации реализующие данную технику по нашему региону.

Таким образом, количество потенциальных потребителей услуг сервисного центра является достаточным для успешного осуществления данного проекта.

Необходимо также учитывать, что спрос на услуги ремонта постоянно растет в связи с увеличением парка спецтехники в области.

Можно рассчитывать также на то, что основная часть этих потребителей воспользуется услугами техцентра при условии, что цены на услуги не будут превышать цены конкурентов, поскольку расположение центра технической диагностики и ремонта прямо в непосредственной близости от федеральной трассы М7. Для привлечения потребителей возможна система скидок на техобслуживание для владельцев, техники, приобретенной у организаций - партнеров.

Кроме того, при условии хорошего оснащения центра оборудованием, деталями и высококвалифицированными кадрами, можно рассчитывать на то, что услугами центра технического обслуживания будут пользоваться также и собственники из других регионов.

Учитывая специфику и сферу деятельности потенциальных потребителей, работа с ними выстраивается в двух направлениях: выезд бригады на место производство работ (т.е. к заказчику) и ремонт не посредственно на территории сервисного центра (СЦ). С юридическими лицами заключаются договора обслуживания, при обращении физ.лиц оформляются заказ наряд и акт выполненных работ.

При работе с выездом к заказчику: заказчик высылает в адрес СЦ заявку или сообщает по телефону о необходимости выезда, в течении 12 часов осуществляется выезд бригады инженер-механиков, по выполнении работ выставляются документы по фактически отработанному времени, затраченным материалам и затрат на транспорт.

Если регламент работ известен (плановое обслуживание) при получении заявки выставляется счет на работы, материалы и дорогу.

При работе на территории СЦ: доставка техники осуществляется заказчиком, по выполнении работ выставляются документы по фактически отработанному времени, затраченным материалам.

Услуги СЦ предоставляются потребителю по предоплате либо по факту выполненных работ с отсрочкой платежа. Данная схема позволяет отказаться от заемных средств (при работе по предоплате) и привлечь клиентов с не возможностью работы по предоплате (при государственной форме собственности потребителя).

3. Поставщики

Для организации работы сервис-центра необходима поставка различных составляющих:

а) технологического оборудования.

б) комплектующих для ремонта.

в) ГСМ, расходных материалов.

Поставщиком оборудования для нашей фирмы является компания «Hunter Engineering» которая является мировым лидером в области производства оборудования для автосервисов. Она производит выполненные с учетом последних достижений в науке и технике балансировочные стенды, шиномонтажные стенды, подъемники и стенды для проверки тормозной системы. Оборудование фирмы « Hunter » одобрено и используется производителями транспортных средств, шин, и их официальными представителями по всему миру.

Кроме того, возможны контракты на поставку оборудования от Нижегородских фирм в том числе двухстоечных подъемников и ножнечный подъемник, а также другого вспомогательного оборудования.

Поставка автозапчастей предполагается от заводов изготовителей обслуживаемой техники ПО «Гомсельмаш», ОАО «Уралаз», ЗАО «Дормаш», АО «ХТЗ». Отличительной особенностью поставщиков являются большой выбор как отечественной, так и импортной продукции, доступные цены и профессиональное обслуживание. С данными поставщиками запасных частей по средством заключения дилерских договоров будет организован склад запасных частей с отсрочкой оплаты либо по факту реализации.

4. Мероприятия для запуска сервисного центра

Дата начала реализации проекта - 01.05.2014г. после заключения договора на аренду земельного участка и помещения. Интервал планирования - 8 месяцев. Валюта проекта - рубли. Необходимый объем финансирования проекта - 1790 тыс. руб.

Срок оснащения объектов первой очереди - бокса для ремонта - 1,5 месяца, срок окупаемости - 4 месяца.

отделка объектов второй очереди - бокса для ремонт, пункта технического обслуживания и ремонта - 5 месяцев, срок окупаемости проекта - 1год от начала поступления средств.

5. Кадры

С развитием планируемая численность персонала фирмы - 10 человек. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице.

Таблица

ИТОГО: 183000 руб.

Таким образом, ежемесячные издержки на оплату труда составляют 183000руб.

Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должна осуществляться по возможности из мужчин с опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала фирмы. Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы.

6. Финансовый план

Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне:

Доходы предприятия, руб. по месяцам в течении года: таблица 1

ИТОГО: 6 054 350,00 руб.

Расчет издержек, руб. по месяцам в течении года таблица 2

Итого 5 525 021,71 руб.

Расчетная прибыль на конец первого года 529 328,29 руб.

6.1 Доходная часть

Основой доходной части является оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту спец. и сельхоз техники, так же оказание услуг по гарантийному сопровождению, продаваемой техники, организациям-продавцам, не имеющим своей сервисной службы. При работе с такими предприятиями как ПО «Гомсельмаш», ОАО «Уралаз», ЗАО «Дормаш», АО «ХТЗ» при постановке техники на гарантию, завод выплачивает сервисный процент. Для обеспечения гарантии на технику, потребитель должен производить техническое обслуживание в специализированном сервисном центре, путем заключения договоров и гибкой системой скидок, планируется привлечение потребителей в наш сервис-центр.

На первый год работы запланирован заработок от запуска и постановки на гарантию:

- Оплата услуг за запуск в работу дорожно-строительной техники в размере 1,5% от стоимости. При средней стоимости дорожно-строительной техники 4600000,00 руб. получается отчисление в размере 69250 руб. На конец года при запуске 9 единиц планируется получить 623 250,00 рублей, в эту сумму входит погрузка-разгрузка техники, предпродажная сборка и подготовка, запуск в эксплуатацию у клиента и подача документов на завод-изготовитель, а так же расходные материалы (масла, смазки, РТИ) необходимые для запуска в эксплуатацию.

- Оплата услуг за запуск в работу сельхоз техники в размере 1,3% от стоимости. При средней стоимости сельхозтехники техники 7900000,00 руб. получается отчисление в размере 102850 руб. На конец года при запуске 26 единиц планируется получить 2 674 100,00 рублей, в эту сумму входит погрузка-разгрузка техники, предпродажная сборка и подготовка, запуск в эксплуатацию у клиента, обучение и подача документов на завод-изготовитель, а так же расходные материалы (масла, смазки, РТИ) необходимые для запуска в эксплуатацию.

- Оплата услуг за запуск в работу техники производства «Уралаз» в размере 2% от стоимости. При средней стоимости техники 2250000,00 руб. получается отчисление в размере 45000 руб. На конец года при запуске 10 единиц планируется получить 450000,00 рублей, в эту сумму входит погрузка-разгрузка техники, предпродажная сборка и подготовка, запуск в эксплуатацию у клиента, обучение и подача документов на завод-изготовитель, а так же расходные материалы (масла, смазки, РТИ) необходимые для запуска в эксплуатацию.

- Заработок на сервисе подразумевает: техническое обслуживание, ремонт спец., сельхоз и авто техники. Планируемое привлечение техники на коммерческой основе 136 единицы с поступлением средств в размере 1 500 000,00 руб.

- Так же при подаче документов на завод-изготовитель о постановке на гарантию, заводы выплачивают «сервисный процент» в размере: ПО «Гомсельмаш» 1% от контрактной стоимости техники и АО «ХТЗ» 20500 руб. на каждую единицу.

Сводные данные приведены в таблице:

Под ценовой политикой понимаются общие цели, которые предприятие собирается достичь с помощью установления цен на свои услуги, что расценивается как один из наиболее существенных элементов маркетингового комплекса. Уровень цен должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность всего комплекса услуг, достижение краткосрочных и долгосрочных целей, основной из которых является овладение основной долей рынка услуг спец.сервиса области.

Таким образом, предлагается активная ценовая политика, заключающаяся в стратегии ценового прорыва, т.е. применения уровня цен несколько ниже уровня цен конкурентов и получения большей массы прибыли за счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка. При этом цена не обязательно должна быть низкой по абсолютной величине, она должна быть относительна высокого качества предоставляемых услуг. При этом мы предполагаем, что уровень цен конкурентов не сможет быть значительно снижен, поскольку производственные мощности этих предприятий не позволят значительно увеличить объем предоставляемых услуг.

В области действуют пять крупных компаний по предоставлению данного вида услуг, средняя стоимость нормо-часа составляет 1400 рублей, также присутствуют частные мастерские у которых нормо-час начинается от 800 рублей, но частные мастерские не могут осуществлять лицензированный гарантийный ремонт. Поэтому учитывая интерес в прибыли и выхода на рынок принимается стоимость нормо-часа 1200 рублей.

Плановый расход средств, выделяемых на открытие малого бизнеса 58800 руб.

Итого: 58800,00 руб.

6.2 Расходная часть

На первоначальном этапе развития организации основными составляющими расходов является закупка оборудования, инструмента, отделка помещений, заработная плата сотрудникам, рекламная продукция.

Итого 5 525 021,71 руб.

7. Анализ деятельности предприятия

Примечание: цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены те сочетания, которые являются предпочтительными в стратегии развития фирмы; в квадрате СИУ - стратегии, предполагающие возможное использование сильных сторон предприятия в случае реализации угроз; в квадрате СЛВ - стратегии, помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных возможностей;

в квадрате СЛУ - стратегии, позволяющие избавиться от слабости с учетом нависшей угрозы.

Открытие и дальнейшее развитие организации позволяет создать рабочие места с доходом выше среднего по району с задействованием людей со средне специальным образованием, а так же увеличить сбор налоговых средств в район.

Расчет рентабельности.

Рентабельность рассчитываем из чистой прибыли и инвестиций на развитие предприятия.

Чистая прибыль: 529 328,29 руб.

Инвестиции: 1 790 000,00 руб.

Расчетная рентабельность составила 29,5%, что является хорошим показателем для предприятия, работающего в сфере услуг.

Точка безубыточности.

Расчет точки безубыточности произведем по итогам планируемой работы за расчетный период.

Средний заработок с каждой единицы техники получается 44517,00 руб.()

Возьмем все постоянные расходы:

Итого: 1668000 руб.

Переменные расходы:

Итого: 51% от 44517,00 руб. отходит на переменные расходы

Принимаем целое число 77 единиц техники необходимо обслужить за расчетный период для покрытия основных затрат.

Размещено на Allbest.ru