Управление проектами

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра: «менеджмент»

Контрольная работа

по дисциплине: «Управление проектами»

Выполнил: студент гр. 30313с Микуров Д.А..

Проверил: доцент, к.э.н., д.т.н. Таранов А.С.

Курган 2015

Содержание

Введение

1. Исходные данные проекта

2. Разработка концепции

2.1 Установление жизненного цикла проекта, определение фаз ЖЦП

2.2 Окружение проекта

2.2.1 Исследование внешней среды ООО «Металлоконструкция»

2.2.2 Исследование внутренней среды ООО «Металлоконструкция»

2.3 Определение и описание целей проекта

2.4 Месторасположение, строительный участок и окружающая среда

3. Структурный анализ проекта

4. Разработка проектно-сметной документации

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Заключение

Список литературы

Введение

В эпоху структурных изменений социально-экономических отношений управление процессами создания и модификации воспроизводящих систем, а также социально-политической организации общества требует исследования механизмов, базирующихся на современной институциональной основе и достижениях науки и техники. Особенности управления проявляются в концептуальных принципах построения, организационной структуре, целях и задачах управления. Системе методов, исполнительных, экономических и организационных механизмах, законодательно оформленных правилах и условиях управления.

Управление проектами (УП) - проверенный инструмент реализации инвестиционных проектов, целевых комплексных программ необходимого качества, в установленные сроки, в рамках принятого бюджета. Универсальность методички УП позволяет применять ее в управлении различных социально значимых процессов: социальных, культурных, политических, инновационных и т.д.

Данная курсовая работа ставит своей целью формирование навыков и умений осуществлять следующие мероприятия в сфере управления проектом:

уметь разрабатывать и обосновывать концепцию проекта;

оценить эффективность проекта с учетом факторов риска и неопределенности;

выполнить технико-экономическое обоснование проекта;

осуществить системное планирование на всех фазах жизненного цикла;

организовать управление маркетингом проекта;

обеспечить правовое регулирование отношений участников на всех фазах жизненного цикла;

управлять командой проекта;

организовать эффективный контроль и регулирование, а также завершение проекта;

уметь управлять рисками проекта

1. Исходные данные проекта

проект инвестиционный сметный

Основной идеей проекта является создание нового и уникального для города Курган производства профнастила с высоким показателем качества.

Для реализации проекта предполагается создать производство на территории « Металлоконструкция». Собственный капитал вложенный в производство составит 2000000 рублей.

Остальная потребность в финансировании будет покрыта за счет привлечения инвестиционного кредита - 4100000 рублей.

Производство профнастила будет реализовано на оборудовании фирмы «Металлоконструкция». Современная технология позволяет производить профнастил с высокими качественными характеристиками, позволит избежать больших затрат.

Производство профнастила позволит достичь дополнительного конкурентного преимущества: оперативность поставки профнастила, изготовленного по индивидуальным размерам заказчика, в зависимости от конструкции кровельной поверхности. К целям данного проекта относятся: обоснование реальности создания нового производства и его эффективности; привлечение инвесторов; получение инвестиционного кредита. Длительность планирования по проекту 3 года.

Технология производства профнастила является передовой. Производство будет вестись на новом оборудовании с рядом эффективных технических решений.

Расположить производство предполагается на территории « Металлоконструкция», где существует вся инфраструктура необходимая для производства.

Потребность в финансировании 6100000 рублей. Из них 2000000 - Уставный капитал, 4100000 - инвестиционный кредит под 18% годовых. Можно рассмотреть другие формы финансирования.

2. Разработка концепции

Основной идеей проекта является создание небольшого, но нового и уникального для города Курган производства профнастила с высоким показателем качества. Производство профнастила позволит достичь дополнительного конкурентного преимущества: оперативность поставки профнастила, изготовленного по индивидуальным размерам заказчика, в зависимости от конструкции кровельной поверхности. Технология производства профнастила является передовой. Производство будет вестись на новом оборудовании с рядом эффективных технических решений.

Открытие производства профнастила дает следующий экономический эффект:

· Получение дополнительной маржинальной прибыли в размере 1 млн. руб. в месяц

* легкость автоматизации работ, повышение их производительности в 5-7 раз, благодаря высокой эффективности и экономичности (коэффициент использования 98%

* приобретение доли на рынке кровли в размере 20 %

· экономичность за счет высокой механической прочности, что обеспечивает надежность эксплуатации.

* легкость монтажа и удобство транспортировки, устойчивость к воздействию внешней среды

* цена ниже на 9,52 %, чем у конкурентов

Данный проект относится к категории смешанных.

Определим основные классификационные признаки проекта:

а) по уровню проекта:

Проект - так как имеет начало и конец во времени, направлен на достижение определённого результата, уникального продукта при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска, а также раскрывает замысел, воплощенный в форму описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации.

б) по масштабу:

Малый проект - проект характеризуется малым масштабом

в) по мощности:

простой

г) по срокам реализации:

средний - срок реализации данного проекта - 3 года

д) по требованиям к качеству и способам его обеспечения:

- стандартный;

е) по требованию к ограниченности ресурсов совокупности проектов:

- монопроект - имеет четко очерченные ресурсные и временные рамки, относящиеся к обособленному проекту;

ж) по уровню участников проекта:

- отечественный (региональный) - реализация проекта ограничена региональными рамками;

з) по характеру целевой задачи:

- инновационный - предполагает создание нового продукта на региональном рынке;

и) по объекту инвестиционной деятельности:

- реальный (инвестиционный);

к) по главной причине возникновения проекта:

- необходимость структурно-функциональных преобразований

Миссия компании - организация устойчивых финансовых связей между инвесторами и самой компанией ООО « Металлоконструкция»с минимальными потерями, оптимальной прибыльностью и максимально возможной стабильностью доходов.

Стратегия проекта - это стратегия роста. Стратегия роста, предполагающая развитие предприятия по направлениям совершенствования качества товаров и сервиса, повышения квалификации персонала, освоения инновационных технологий и расширения ассортимента услуг, увеличения объемов их реализации соответствует продуктовой стратегии, в рамках которой выделена группа конкурентоспособных услуг, обладающих значительными темпами роста и перспективных в отношении увеличения потоков прибыли и относительной доли рынка. Увеличение спроса потребителей на профнастил в сочетании с высоким качеством данных услуг в компании «Металлоконструкция» при гибкой ценовой политике открывает перспективы развития этих товаров и получение значительных выгод от их реализации к 2016 году. Данная альтернатива характерна для динамично развивающихся отраслей с быстро изменяющимися технологиями. В целях повышения эффективности деятельности компании следует уделить достаточное внимание организации систематический сбор и анализ информации о динамике потребностей действительных и потенциальных клиентов предприятия, формированию корпоративной культуры, непрерывному освоению инновационных технологий (что обеспечит дополнительные конкурентные преимущества и повышение качества товаров); важным шагом развития компании и укрепления позиции на рынке должна стать активизация рекламной деятельности и PR- менеджмента.

2.1 Установление жизненного цикла проекта, определение фаз ЖЦП

ЖЦП - это промежуток времени между моментом, когда проекта еще нет и моментом, когда проекта уже нет (т.е. проект уже завершен).

Схема чередования фаз жизненного цикла представлена на рис. 1

Дадим определение каждой фазе жизненного цикла данного проекта:

1. Начальная фаза проекта включает в себя:

а) Прединвестиционные исследования:

· Разработка инвестиционного замысла

· Предварительное согласование инвестиционного замысла

· Проект обоснования инвестиций

· Выбор и предварительное согласование места размещения производства

· Экологическое обоснование проекта

· Экспертиза

· Разработка предварительного плана проекта

б) Разработка ПСД и планирование проекта:

· Разработка плана проектно-изыскных работ

· Разработка ТЭО производства

· Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО производства

· Выдача задания на проектирование

· Разработка ПСД

· Принятие окончательного решения об инвестировании

· Задания на разработки

· Разработка проекта

2. Инвестиционная фаза проекта включает в себя:

а) Проведение торгов и заключение контрактов. Поставки:

· Тендеры на поставку

· Разработка графиков поставки ресурсов

· Подготовительные работы

б) СМР:

· Разработка плана строительства.

· Разработка графиков работы машин.

· Выполнение СМР.

· Мониторинг и контроль.

· Корректирование плана проекта. Управление изменениями.

· Оплата выполненных работ и поставок

в) ПНР и завершение строительства:

· ПНО.

· Сдача - приемка объекта.

· Закрытие контракта.

· Демобилизация ресурсов.

· Анализ результатов

3. Эксплутационная фаза проекта включает в себя:

· Эксплуатация.

· Ремонт.

· Развитие производства.

· Закрытие проекта:

- вывод из эксплуатации;

- демонтаж оборудования;

- модернизация

Рисунок 1 - Фазы жизненного цикла проекта

Размещено на http://www.allbest.ru/

2.2 Окружение проекта

Это определенная динамическая среда, оказывающая прямое или косвенное воздействие на проект.

Выполнение этого подраздела выполним в соответствии со схемой (рис. 2). При этом учтем характеристику всех факторов, определяющих внутреннюю и внешнюю среду проекта и выявим степень влияния каждого факта.

Рисунок 2 - Окружение проекта

2.2.1 Исследование внешней среды ООО «Металлоконструкция»

Рассмотрим действие факторов внешней среды на рассматриваемую организацию. В таблице будут отражены составляющие групп факторов в той или иной степени влияющие на ООО «Металлоконструкция» из вне.

Таблица 1 - Факторы внешней среды влияющие на ООО «Металлоконструкция»

Политические	Экономические
1) конфликты местной политической власти; 2) жёсткие правила экспорта/импорта; 3) негативные изменения в законодательстве; 4) жёсткие условия для лицензирования деятельности.	1) высокий рост уровня доходов населения; 2) неустойчивость экономики, связанная с сырьевой направленностью страны; 3) высокие темпы инфляции; 4) низкие ставки налогов; 5) улучшение условий кредитования.
Социально-культурные	Технологические
1) низкий уровень безработицы; 2) низкая продолжительность жизни; 3) высокий уровень образования; 4) высокое число заболеваний; 5) средняя оценка качества отраслевой продукции населением; 6) увеличение зрительных нагрузок	1) средняя степень к мировым стандартам; 2) высокая степень устаревания технологии в отрасли; 3) не аналогичная технология конкурентов в отрасли; 4) спад издержек производства; 5) высокий уровень компьютеризации.

Факторы, составляющие внешнюю среду фирмы, могут влиять на то, каким образом она будет разрабатывать и применять стратегии. Внешняя среда не поддается контролю со стороны фирмы и ее поведение не может быть спрогнозировано с абсолютной точностью, в связи с этим нужно провести анализ внутренней среды, которая в свою очередь в большей степени поддаётся изменениям со стороны организации, способствующим воздвижению барьеров перед негативными импульсами внешней среды.

2.2.2 Исследование внутренней среды ООО «Металлоконструкция»

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми сторонами обладает организация. Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны - это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них.

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, существует SWOT-анализ, который является одной из важнейших диагностических процедур, используемых консультационными фирмами мира.SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения. Для начала нужно определить все составляющие анализа.

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа ООО «Металлоконструкция»

сильные стороны	возможности
1. наличие передовой технологии; 2. высоко квалифицированный персонал; 3. широкий ассортимент товаров; 4. методы прямого продвижения продукции и услуг; 5. налаженные каналы с отечественными и зарубежными поставщиками; 6. персональный подход к клиенту; 7. расположение салона в центре города.	1. укрепление позиций среди конкурентов; 2. увеличение числа продаж продукции и услуг; 3. появление новых технологий производства продукции; 4. улучшение условий кредитования для клиентов; 5. улучшение отношения потребителей к качеству продукции и услуг; 6. усиление работы со страховыми компаниями.
слабые стороны	угрозы
1. мало известная фирма; 2. небольшой опыт работы в отрасли; 3. относительно высокие цены на предоставляемые товары и услуги; 4. небольшие физические активы; 5. наличие сильных конкурентов.	1. высокие темпы инфляции; 2. низкая продолжительность жизни; 3. высокая степень устаревания технологии в отрасли; 4. низкая платёжеспособность отдельных клиентов; 5. повышение коэффициентов эффективности в отрасли; 6. рост курса EURO 7. шпионаж со стороны конкурентов и утечка информации;

В данной таблице указаны все сильные и слабые стороны, рассмотрены все возможности, которые предприятие в той или иной степени может использовать для достижения определённых результатов, и рассмотрены угрозы, которые могут отрицательно повлиять на развитие организации.

Участники проекта:

1. Разработчик проекта - Генеральный директор

2. Инженер- технолог

3. Механик

4. Бухгалтер

5. Маркетолог

6. Производственный персонал

7. Инвестор

2.3 Определение и описание целей проекта

Основными целями проекта являются:

· Обоснование реальности создания нового производства и его эффективности;

· Использовать реализацию проекта с целью увеличения прибыли.

Описание целей:

1. «Обоснование реальности создания нового производства и его эффективности»

Производство профнастила позволит достичь дополнительного конкурентного преимущества: оперативность поставки профнастила, изготовленного по индивидуальным размерам заказчика, в зависимости от конструкции кровельной поверхности

Результат: Сроки: Длительность планирования по проекту 3 года.

Используемые средства и расходы : Использование профнастила в

« Металлоконструкция»

2. «Использовать реализацию проекта с целью увеличения прибыли»

Результат: Получение максимальной прибыли как важнейшего инструмента регулирования деятельности субъектов хозяйствования и как способа расширения бизнеса.

Сроки: Длительность планирования 3 года

Используемые средства и расходы: результат достигается увеличением объема продаж и строгим соблюдением заключенных договоров по поставкам продукции, снижением издержек.

2.4 Месторасположение, строительный участок и окружающая среда

Производство профнастила будет располагаться на территории «Металлоконструкция». Близость жилых домов 500 метров. Площадь размещения 1,5 га. Производство имеет блочно-модульную конструкцию с массой каждого отдельного модуля. На территории ООО «Металлоконструкция» есть ж/д ветка которая будет использоваться для доставки оборудования.

3. Структурный анализ проекта

1. Определение проекта - Основной идеей проекта является создание нового и уникального для города Кургана производства профнастила, изготовленного по индивидуальным размерам заказчика, в зависимости от конструкции кровельной поверхности

2. Уровни детализации проекта обеспечивают успешное планирование, координацию и контроль работ, связанных с достижением поставленных целей. Разделение данного проекта на уровни детализации является итерационным процессом разбиения проекта на составные элементы с выделением последующих уровней до тех пор, пока не будет достигнут уровень, обеспечивающий необходимую и достаточную детализацию информации для эффективного управления

3. Структура проекта представлена на Рисунке 4 и отражает связь с ЖЦП

4. Организационная структура проекта представлена на Рисунке 5 и охватывает всех лиц и организации, которые будут работать на проект.

5. Структура продукта представлена на Рисунке 6

6. План бухгалтерских счетов организации представлен в Таблице 6

Таблица 4 - Матрица распределения ответственности по проекту

Ответственные исполнители	Виды работ
	Прединве-стиционные исследования	Разработка ПСД, планирование проекта	Проведение торгов, заключение контрактов	СМР	ПНР и завершение организации производства	Эксплуатация
Генеральный директор	Х	Х	Х		Х	Х
Инженер-технолог	Х	Х		Х	Х	Х
Механик				Х	Х	Х
Бухгалтер	Х		Х			Х
маркетолог		Х				Х
Основной производственный персонал				Х	Х	Х

Календарный план реализации проекта:

1) Первый этап реализации проекта - Прединвестиционные исследования (продолжительность 2 месяца)

2) Второй этап реализации проекта - Разработка ПСД, планирование проекта (продолжительность 2 месяца)

3) Третий этап реализации проекта - Проведение торгов, заключение контрактов (продолжительность 2 месяца)

4) Четвертый этап реализации проекта - СМР (продолжительность 2 месяца)

5) Пятый этап реализации проекта- ПНР и завершение организации производства ( продолжительность 3 месяца)

6) Шестой этап реализации проекта - начало эксплуатации.

Необходимые количественные показатели работы мастерского участка устанавливаются в наряде-задании, составляемом ежемесячно для мастера.

В наряде-задании приводят показатели по производству, труду и заработной плате, в том числе: объем производства по конечной фазе работ, выполняемых бригадами, нормы выработки, число рабочих дней в данном месяце, списочное число рабочих, комплексную выработку на одного списочного рабочего и фонд заработной платы. Если мастерский участок проводит подготовительные работы, то указывают задание и по этому виду работ. Наряд-задание содержит также характеристику показателей использования машин и механизмов. К числу показателей, характеризующих использование средств механизации, относятся: количество машин по типам, в том числе резервных, выработка на 1 маш.-смену, число машино-смен, потребность в топливно-смазочных материалах. На основании наряда-задания мастер выдает каждой бригаде план-задание, в котором указывает объем и состав выполняемых операций, нормы выработки, расценку и сумму заработной платы, число рабочих дней. По окончании разработки проекта разработчик проекта указывает в наряде выполненный объем работ, заполняет табель выхода на работу и число отработанных каждым рабочим дней. После этого наряд считается закрытым и передается разработчиком проекта в бухгалтерию для начисления рабочим заработной платы.

4. Разработка проектно-сметной документации

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.

Разрабатываемая техническая документация на производство порошковой краски должна предусматривать сокращение сроков и снижение стоимости проектирования и производства строительно-монтажных работ.

На основании утвержденного технического проекта разрабатывают рабочие чертежи (II стадия), т.е. документацию, по которой производят непосредственные работы.

Техническая документация проектной организации согласовывается с управлением пожарной охраны, госсинспекцией, управлением водопровода, канализации, электроснабжения, а также заказчиком и подрядной организацией, которая будет производить работы.

После согласования проектно-сметная документация передается заказчику на утверждение. К особенностям проектирования в условиях расширения и реконструкции действующих предприятий относится такой порядок разработки проектно-сметной документации, когда общая реконструкция предприятия не производится, а проекты разрабатываются для отдельных зданий или сооружений и непосредственно связанных с ними других объектов.

Некоторые изменения порядка разработки и утверждения проектно-сметной документации возникают, если имеются дополнительные задания по строительству новых объектов на реконструируемых предприятиях.

Проектирование реконструкции требует ряда дополнительных материалов, представляемых заказчиком в задании на проектирование: данные ранее проведенных инженерных и технико-экономических изысканий, паспорта предприятия или отдельных производств (цехов), обмеры существующих зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций на участке строительства, отчеты по выполненным научно-исследовательским работам, связанные с созданием новых технологических процессов, и некоторые другие в зависимости от характера реконструкции. В порядке исключения при расширении и реконструкции действующих предприятий разрешено поручать проектным организациям производство инженерных изысканий в комплексе с выполняемыми проектными работами.

Проект (рабочий проект) на реконструкцию действующего предприятия цеха разрабатывается в сокращенном объеме и содержит: решение по технологии и организации основного производства, строительные решения вновь строящихся и реконструируемых цехов и сооружений производственного, вспомогательного и обслуживающего назначения; генеральный план; решения по надежности и долговечности зданий и сооружений; решения по организации производства и последовательности проведения реконструкции цехов, зданий и сооружений, а также технико-экономические расчеты.

Еще более сокращен объем проектных материалов на техническое перевооружение действующих производств. Кроме пояснительной записки, в проект входят документация на установку технологического оборудования и коммуникаций всех видов, конструктивные решения строительной части, сводный расчет стоимости и рабочая документация. Проектно-сметная документация в этом случае разрабатывается силами производственных объединений по согласованию или с привлечением организации генерального проектировщика, которая обязана обеспечить соблюдение действующих норм проектирования и строительства.

В соответствии с принятой последовательностью проектирования исходными данными являются задания по объему продукции и сроку ввода объектов в эксплуатацию, установленному планом развития народного хозяйства. На основе этих характеристик с учетом нормативов проектирования и требований эксплуатации определяются объемно-планировочные решения зданий и сооружений.

Разработка проектно-сметной документация реализации данного проекта содержит следующие разделы:

1. Общие положения

2. Задание на проектирование производства

3. Проектно-сметная документация

3.1. Рабочий проект

3.1.1. Рабочий проект разрабатывается для определения технических решений по ремонту и переустройству объектов, необходимых материальных ресурсов, организации, трудоемкости и сметной стоимости ремонтных работ.

3.1.2. В состав рабочего проекта входят следующие разделы:

I. Общая пояснительная записка.

II. Рабочие чертежи.

III. Организация ремонтных работ. Ведомости и сводная ведомость потребности в материалах.

IV. Сметная часть

3.1.3. Общая пояснительная записка содержит: исходные данные для проектирования; краткую характеристику ремонтируемого объекта; основные проектные решения по ремонту и переустройству; данные о повышении пропускной способности (мощности) и основные технико-экономические показатели, полученные в результате переустройства; сведения о согласовании проектных решений при допущенных отступлениях от норм.

3.1.4. Состав рабочих чертежей, в зависимости от состава и степени сложности ремонтируемых объектов.

3.1.5. В рабочем проекте на капитальный ремонт разрабатывается раздел «Организация ремонтных работ» применительно к требованиям нормативных документов по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.

3.1.6. В разделе «Организация ремонтных работ»:

краткая пояснительная записка;

календарный план производства работ;

ведомость потребности в основных строительных механизмах, плавучих и транспортных средствах;

график потребности в рабочих кадрах;

технологические схемы производства наиболее сложных работ.

3.1.8. Пояснительная записка к разделу «Организация ремонтных работ» должна содержать следующие данные:

краткое описание естественных условий района и производственной площадки;

источники и транспортные схемы снабжения строительными материалами и изделиями;

обоснование решений производства в условиях эксплуатации объекта;

источники снабжения энергоресурсами;

перечень работ подготовительного периода;

очередность и способы производства работ;

требования по технике безопасности;

3.1.9. Сводный сметный расчет стоимости на содержит следующие главы:

1. Подготовительные работы;

2. Объекты подсобного и обслуживающего назначения;

3. Инженерные коммуникации;

4. Прочие работы и затраты;

8. Технический и авторский надзор;

9. Проектные и изыскательские работы.

3.2 Проект

3.3 Рабочая документация

4. Согласование и утверждение проектно-сметной документации

5. Техническая документация

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Оценка социально-экономической эффективности проекта состоит в расчете показателей эффективности проекта с позиции народного хозяйства в целом и обладает рядом особенностей, таких как:

- в денежных потоках отражается стоимостная оценка последствий осуществления данного проекта в других отраслях народного хозяйства, в социальной и экологической сферах;

- в составе оборотного капитала учитываются только запасы (материалы, незавершенная готовая продукция) и резерв денежных средств;

- исключаются из притоков и оттоков денег по операционной и финансовой деятельности их составляющие, связанные с получением кредитов, выплатой процентов по ним и их погашением, предоставленными субсидиями, дотациями, налоговыми и другими трансфертными платежами, при которых финансовые ресурсы передаются от одного участника проекта (включая государство) другому;

- производимая продукция (услуги, работы) и затрачиваемые ресурсы должны оцениваться в специальных экономических ценах.

Таблица 6. Прогноз продаж профнастила ООО «металлоконструкция»

№	показатели	Номер шага
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
		Мар.15	Апр15	Май15	Июн15	Июл15	Авг15	Сен15	Окт15	Ноя15	Дек15	1кв.2016	2кв.2016	3кв.2016	4кв20160	2017
1	Профнастилс-8
	Объем продаж, кв.м	5 600.0	5880.0	6174.00	6482.70	6806.84	7487.52	8236.27	9059.90	8500.00	8000.00	25930.80	27227.3	39000.00	32000.00	234000.00
	Цена за кв.м.	191.00	191.00	191,00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00
	Объем продаж, руб.	1 069 600.00	1123 080.00	1179234,00	1238195.70	1300105.49	1430116.03	1573127.64	1730440.40	1623500.00	1528000.00	4952782.80	5200421.94	7449000.00	6112000.00	44694000.00
2	Профнастил СП-20
	Объем продаж,кв.м	7200.00	7560.00	7938.00	8334.90	8751.65	9626,81	10589,49	11648,44	11000,00	10000,00	33339,60	35006,58	48000,00	15000,00	192000,00
	Цена за кв.м.	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	191.00
	Объем продаж,руб.	1360800.00	1 428 840.00	1500282.00	1575296.10	1654060,91	1819467,00	2001413,70	2201555,06	2079000,00	1890000,00	6301184,40	6616243,62	9072000,00	2835000,00	36672000,00
3	Профнастил НС-35
	Объем продаж,кв.м	2100.00	2205.00	2315.25	2431.01	2552,56	2807,82	3088,60	3397,46	3000,00	2900,00	9724,05	10210,25	18000,00	15000,00	72000,00
	Цена за кв.м.	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	191.00
	Объем продаж,руб.	405 300.00	425 565.00	446843.25	469185.41	492644,68	541909,15	596100,07	655710,07	579000,00	559700,00	1876741,65	1970578,73	3474000,00	2895000,00	13754000,00
	ИТОГО
	Объем продаж,кв.м	14900.00	15 645.00	16427.25	17248.61	18111,04	19922,15	21914,36	24105,80	22500,00	20900,00	68994,45	72444,17	105000,00	62000,00	498000,00
	Цена за кв.м.	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190,29	190,.32	190.32	190.32	190,43	191,00	191,00
	Объем продаж,руб.	2 835 700.00	2 977 485.00	3126359.25	3282677.21	3446811,07	3791492,18	4170641,40	4587705,54	4281500,00	3977700,00	13130708,85	13787244,29	19995000,00	11842000,00	95118000,00

Таблица 7 - План доходов и расходов по проекту

Показатели	1-ый год помесячно	2-ой год поквартально	3-ий год суммарно	4 год суммарно
1. Выручка от реализации продукции ( объем продаж) с НДС	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,22	140,22	140,00	140,15	525,00	525,00	525,00	525,00	2800,00	3300,00
2. НДС	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,24	25,24	25,20	25,23	94,50	94,50	94,50	94,50	504,00	594,00
3. Выручка от реализации продукции без НДС, т.руб.	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,98	114,98	114,80	114,92	430,50	430,50	430,50	430,50	2296,00	2706,00
4. Расходы всего,	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	620,00	700,00
в том числе, т.руб.
- переменные	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	150,00
- постоянные	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	500,00	550,00
5. Прибыль от реализации, т.руб.	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,98	74,98	74,80	74,92	280,50	280,50	280,50	280,50	1676,00	2006,00
6. Налоги, т.руб.	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,75	9,75	9,72	9,74	36,47	36,47	36,47	36,47	217,88	260,78
7. Чистая прибыль, т.руб.	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,23	65,23	65,08	65,18	244,04	244,04	244,04	244,04	1458,12	1745,22

Таблица 8 - План денежных поступлений и выплат по проекту

Показатели	Эксплуатационная фаза
	1-ый год помесячно	2-ой год поквартально	3-ий год суммарно
0. Cash Flow на начало периода
I. Производственная деятельность
1. Поступления от продаж	2835700,00	2977485,00	3126359,00	3282677,21	3446811,07	3791492,18	4170641,40	4587705,54	4281500,00	3977700,00	13130708,85	13787244,29	19995000,00	11842000,00	95118000,00	525,00	2800,00	3300,00
2. Переменные расходы	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	150,00
3. Постоянные расходы (без амортизации всех видов активов)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	500,00	550,00
4. Проценты по кредитам, налоги	34,92	34,92	34,92	34,92	34,92	34,92	34,92	34,92	34,99	34,99	34,92	34,97	130,97	130,97	130,97	130,97	721,88	854,78
5. Cash Flow от производственной деятельности (1-2-3-4)	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,23	65,23	65,08	65,18	244,04	244,04	244,04	244,04	1458,12	1745,22
II. Инвестиционная деятельность
6. Поступления от продажи активов	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,46	44,46	44,45	133,33	133,33	133,33	133,34	533,34
7. Затраты на приобретение активов	68,44	68,44	68,45	68,45	68,45	68,44	68,45	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	205,33	205,33	205,33	205,34	821,34
8. Cash Flow от инвестиционной деятельности (6-7)	-24,00	-24,00	-24,01	-24,01	-24,01	-24,00	-24,01	-24,00	-24,00	-23,98	-23,98	-23,99	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-288,00
III. Финансовая деятельность
9. Собственный (акционерный) капитал	1000,00	1000,00	1000,00
10. Досрочные кредиты
11. Погашение задолженностей по кредитам
12. Выплаты дивидендов
13. Cash Flow от финансовой деятельности (9+10-11-12)	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Cash Flow на конец периода (5+8+13)	1041,08	1041,08	1041,07	41,07	41,07	41,08	41,07	41,08	41,23	41,25	41,10	41,19	172,04	172,04	172,04	172,04	1170,12	1745,22
15. Чистый денежный поток средств Net Cash Flow (5+8)	41,08	41,08	41,07	41,07	41,07	41,08	41,07	41,08	41,23	41,25	41,10	41,19	172,04	172,04	172,04	172,04	1170,12	1745,22
16. Коэффициент дисконтирования	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,64	0,64	0,64	0,64	0,51	0,21
17. Дисконтированный чистый денежный поток (15Ч16)	32,86	32,86	32,85	32,85	32,85	32,86	32,85	32,86	32,99	33,00	32,88	32,95	110,10	110,10	110,10	110,10	596,76	366,50
18. Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом	-1567,14	-1534,28	-1501,43	-1468,57	-1435,72	-1402,86	-1370,01	-1337,15	-1304,16	-1271,16	-1238,28	-1205,33	-1095,22	-985,12	-875,02	-764,92	-168,15	198,34

Размещено на http://www.allbest.ru/

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов проекта.

Различают следующие показатели эффективности проекта: показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников; показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия проекта для федерального, регионального и местного бюджета; показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых результатов; показатели социальной и экологической эффективности.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, оценка коммерческой эффективности проекта осуществляется с использованием следующих показателей;

чистый дисконтированный доход;

дисконтированный период (срок) окупаемости;

внутренняя норма доходности;

рентабельность инвестиций;

точка безубыточности проекта.

Коэффициент дисконтирования (Discount Factor - DF) для года t определяется по формуле:

(1)

где RD - ставка дисконтирования, (Rate of Discount. - RD), %,

В качестве значения ставки дисконтирования может быть использована ставка рефинансирования ЦБ РФ, принятая на момент разработки проекта, с обязательной поправкой на риск проекта (таблица 4).

Величина риска	Пример цели инновационного проекта	Риск, %
Низкий	Вложения при интенсификация производства на базе освоенной техники	3-5
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	8-10
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	13-15
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	18-20

Чистый дисконтированный доход (используются также другие названия: чистая приведенная величина дохода, чистая современная величина дохода, чистая текущая стоимость проекта) - Net Present Value - представляет собой разность между приведенными к началу реализации проекта поступлениями от реализации проекта и инвестиционными затратами:

--IN(2)

где P_t - денежный поток поступлений и платежей от оперативной (производственной) деятельности предприятия в году t;

DF_t - коэффициент дисконтирования для года t;

IN - инвестиционные затраты,

Т - продолжительность периода реализации проекта.

Формула применима лишь в том случае, если инвестиционные затраты имеют место только в начальном (нулевом) году реализации проекта. Для общего случая формула имеет вид:

(3)

где IN_t - инвестиционные затраты в году t.

Чистый дисконтированный доход можно также рассматривать как сумму дисконтированного денежного потока за период реализации проекта:

* D(4)

Дисконтированным периодом окупаемости (Discounted Payback Period - DPP) называется период времени, за который дисконтированные поступления от оперативной деятельности предприятия покроют инвестиции, т.е. значение дисконтированного периода окупаемости определяется из соотношения:

= IN(5)

Также период окупаемости можно определить по формуле

T_ок = Число лет, предшествующих году окупаемости + (Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости)

Период окупаемости проекта будет равен:

Ток = 3 + (168,15 / 366,50) = 3, 5 года = 3 года 6 месяцев

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return - IRR) - это то значение ставки дисконтирования, при котором сумма дисконтированных поступлений денежных средств равна сумме дисконтированных платежей или чистый дисконтированный доход равен нулю.

Значение внутренней нормы доходности нормального проекта (инвестиционные затраты которого имеют место только в начальном (нулевом) году реализации) определяется из соотношения:

- IN = 0(6)

Расчет внутренней нормы доходности осуществим либо методом интерполяции - подбора ставки дисконтирования.

Найдем сумму потока доходов дисконтированных по ставке 20 % , она составит: 2400,67 тыс.руб.

ЧТСД = 2400,67 - 1600,00 = 800,67 > 0 ,

Выберем новую ставку дисконтирования, которая больше 20 % . Найдем сумму потока доходов по ставке 40 %:

1576,23 тыс.руб.

ЧТСД = 1576,23 - 1600, 00 = - 23,77 < 0.

Внутренняя норма доходности проекта= 19,42 + 20 = 39,42 %

Рентабельность инвестиций (Profitability Index - PI), определяется отношением приведенных поступлений от реализации проекта к приведенным инвестиционным затратам:

PI = (7)

Для данного проекта рентабельность инвестиции будет равна

PI = 1798,34 / 561,59 = 1,58

Данный показатель говорит о величине прироста активов на единицу инвестиций. Так как индекс больше единицы, то инвестиционный проект имеет положительное значение чистой текущей стоимости доходов.

Точка безубыточности. Определение точки безубыточности (Тб) служит для подтверждения правильности расчетного объема реализации. Точка безубыточности рассчитывается из соотношения равенства издержек и выручки от реализации новой продукции, услуг и др.:

P*T_б = v*T_б +C;

где С - условно-постоянные расходы на годовой выпуск новой продукции;

p - цена единицы новой продукции;

P - выручка от реализации новой продукции в расчете на годовой выпуск;

v- переменные затраты на производство единицы новой продукции;

V - переменные затраты на годовой выпуск новой продукции;

М - годовая прибыль от реализации новой продукции;

N- годовой выпуск новой продукции в натуральном выражении.

Для данного проекта точка безубыточности будет равна:

Тб = 360000/ (80 - 5,71) = 35043 кв.м

Следовательно производство будет безубыточным при объеме в 35043 кв.м в год, при этом проектная мощность производства 21000 кг. в год, согласно планируемому объему продаж .

Данный инвестиционный проект считается эффективным, т.к. величина чистого дисконтированного дохода положительна, внутренняя норма доходности больше ставки дисконтирования (39,42 % > 25 %), рентабельность инвестиций больше единицы (PI = 3,2), срок окупаемости 3 года и 6 месяцев, а безубыточный объем производства меньше прогнозной величины сбыта (4845 < 21000).

Основным условием реализации проекта является наличие положительного Cash-Flow (остатка денежной наличности) от всех видов деятельности на любом шаге расчета. В нашем случае это условие соблюдается.

Бюджетная эффективность

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) бюджета.

Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной, региональной финансовой поддержки, является бюджетный эффект.

Бюджетный эффект (Б_t) для t-гo года осуществления проекта определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Д_t) над расходами (Р_t) в связи с осуществлением данного проекта:

Б_t = Д_t - Р_t(9)

Интегральный бюджетный эффект Б_инт рассчитывается как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение интегральных доходов бюджета (Д_инт) над интегральными бюджетными расходами (Р_инт).

Таблица 9 - Доходы и расходы бюджета

Показатели	1 год	2 год	3 год
1.Расходы бюджета	-	-	-
2. Доходы бюджета (Бt)	458,26	566,86	773,88
2.1. НДС и налог на прибыль	419,26	523,26	721,88
2.2. НДФЛ	39,00	43,00	52,00
Денежный поток	458,26	566,86	773,88
Чистый денежный поток	458,26	566,86	773,88
Коэффициент дисконтирования	0,8	0,64	0,51
Дисконтированный чистый денежный поток (Бинт)	366,6	368,4	394,67
Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом	366,6	735	1129,67

Исходя из полученных данных можно говорить о том, что данный проект оказывает положительное влияние на доходы бюджетов. Финансовые последствия реализации данного проекта для федерального, регионального и местного бюджетов будут оказывать благоприятное воздействие.

Социальная эффективность

Открытие производства профнастила в Кургане позволит:

· создать новые рабочие места;

· сократить безработицу в регионе;

· снизить социальную напряженность;

· изменить количество рабочих мест в регионе;

· улучшить жилищные и культурно-бытовые условия работников;

· изменить условия труда работников;

· изменить структуру производственного персонала;

· изменить надежность снабжения населения регионов или населенных пунктов порошковой краской с высокими экологическими показателями;

· изменить уровень здоровья работников и населения;

· экономить свободное время населения

Анализ сценариев развития проекта

Наиболее точным является метод формализованного описания неопределенности. Применительно к видам неопределенности, наиболее часто встречающимся при оценке инвестиционных проектов, этот метод включает следующие этапы:

Описание всего множества возможных условий реализации проекта в форме соответствующих сценариев или моделей, учитывающих систему ограничений на значения основных технических, экономических и т.п. параметров проекта, затраты (включая возможные санкции и затраты, связанные со страхованием и резервированием), а также описание результатов и показателей эффективности;

Преобразование исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий его реализации - показателей ожидаемой эффективности.

Основными показателями, используемыми для сравнения различных вариантов проекта и выбора лучшего из них, являются показатели ожидаемого интегрального эффекта.

Э_ож = Э_i * Р_i,(22)

где Э_ож - ожидаемый интегральный эффект проекта;

Э_i - интегральный эффект при i-ом условии реализации;

Р_i - вероятность реализации этого условия.

Построим «дерево сценариев».

Рисунок 10 - Дерево сценариев

Ситуация 1: Колебания налоговых ставок Вероятность ситуации = 0,3

Ситуация 2: Колебания объёма сбыта Вероятность ситуации = 0,4

Ситуация 3: Колебания цены сбыта Вероятность ситуации = 0,3

Рассмотрим также возможные сценарии развития этих ситуаций.

Ситуация 1: Колебания налоговых ставок Вероятность ситуации = 0,3

Сценарий 1: Снижение налоговых ставок на 20%

Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,1

Общая вероятность сценария =0,1*0,3=0,03

Сценарий 2: Налоговые ставки остаются неизменными

Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,5

Общая вероятность сценария =0,5*0,3=0,15

Сценарий 3: Повышение налоговых ставок на 20%

Вероятность сценария в рамках данной ситуации = 0,4

Общая вероятность сценария =0,4*0,3=0,12

Ситуация 2: Колебания объёма реализации Вероятность ситуации = 0,4

Сценарий 4: Снижение объёма реализации на 20% Р=0,25*0,4=0,1

Сценарий 5: Объёма реализации не изменяется Р=0, 5*0,4=0,2

Сценарий 6: Увеличение объёма реализации на 20% Р=0,25*0,4=0,1

Ситуация 3: Колебания цены реализации Вероятность ситуации = 0,3

Сценарий 7: Снижение цены реализации на 20% Р=0,2*0,3=0,06

Сценарий 8: Цена реализации не изменяется Р=0, 5*0,3=0,15

Сценарий 9: Увеличение цены реализации на 20% Р=0,3*0,3=0,09

По каждому из описанных сценариев определяем NPV ( эти значения были рассчитаны при анализе чувствительности), подставляем в таблицу и проводим анализ сценариев развития.

Таблица 11. Ситуация 1

Ситуация		1
Сценарии	1	2	3
Вероятности	0,03	0,15	0,12
NPV	419459,25	366 500	318855

Таблица 12. Ситуация 2

Ситуация		2
Сценарии	4	5	6
Вероятности	0,1	0,2	0,1
NPV	245555	366500	487445

Таблица 13. Ситуация 3

Ситуация		3
Сценарии	7	8	9
Вероятности	0,06	0,15	0,09
NPV	256550	366500	476450

Проведённый анализ проекта позволяет сделать следующие выводы:

1. Наиболее вероятный NPV проекта 366500 тыс. руб.

2.Несмотря на то, что вероятность получения NPV меньше нуля равна нулю, проект имеет достаточно сильный разброс значений показателя NPV, о чем говорят коэффициент вариации и величина стандартного отклонения, что характеризует данный проект как весьма рискованный. При этом несомненными факторами риска выступают снижение объёма и цены реализации.

Предложим этап завершения проекта:

1. Фаза завершения

В последней фазе руководителем проекта составляется отчет (что сделано), анализируется ход выполнения проекта (как проходила работа), а также регистрируются нерешенные вопросы. По завершении проекта проект-группе полезно оценить качество совместной работы и применяемой модели для дальнейшего использования.

Кроме того, при умелом планировании результатов проекта, его окончание может привести к началу нового, который даст предприятию-исполнителю следующую работу. За поиск же новых заказов и заказчиков ответственны, как известно, менеджер по продаже и разработчики продукции.

При желании руководителя организации быстро и продуманно реализовать идею или исполнить требования заказчика проект - наиболее удобная и простая форма.

2. Проведены эксплуатационные испытанияпрофнастила. Получено заключение, гарантированный срок службы покрытия - не менее 10 лет. Профнастил сертифицирован, имеет гигиеническое заключение, проведены эксплуатационные испытания на предмет эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата.

Профнастил может применяться в строительстве не только для устройства кровель, но и для устройства заборов, декоративной отделки фасадов, стен и потолков. Область применения профнастила определяется в основном высотой его профиля, толщиной листа и его внешним видом. Изготавливается на профилегибочных станах из оцинкованной стали или оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Заключение

Основная цель проекта - создание уникального и нового в Кургане производства высококачественного профнастила для дальнейшего ее использования на ООО «Металлоконструкция», а также получение прибыли и возможность расширения бизнеса.

К целям данного бизнес-плана относятся: обоснование реальности создания нового производства и его эффективности; привлечение инвесторов; получение инвестиционного кредита. Длительность планирования по бизнес-плану 3 года.

Производство профнастила ООО «Металлоконструкция», позволит: снизить расход времени; повысить конкурентоспособность .

Технология производства профнастила является передовой. Производство будет вестись на новом оборудовании с рядом эффективных технических решений.

Расположить производство предполагается на территории базы предприятия « Металлоконструкция», где существует вся инфраструктура необходимая для производства.

Потребность в финансировании 6100000 рублей. Из них 2000000 - Уставный капитал, 4100000 - инвестиционный кредит под 18% годовых. Можно рассмотреть другие формы финансирования.

Возвратить кредит и проценты за его использование предполагается за 3 года реализации проекта.

Срок окупаемости проекта 3,5 года.

Минимальный безубыточный объем производства 4845 кг в год (21000 кг - проектная мощность).

Свободные денежные средства на конец 3-го года реализации проекта - 198,34 тыс. рублей., IRR - 39,42%.

Список литературы

1. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. - М.: Дело, 1999.

2. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Высшая школа, 2000.

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. - М.: Омега-Л, 2004.

4. Макаров И.М., Виноградская Т.М. Теория выбора и принятия решений. - М.: Наука, 1982.

5. Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. - СПб.: ПИТЕР, 2003.

6. Управление проектами /Под общ. ред. В.Д. Шапиро. - СПб.: Два- Три, 1996.

7. Шеремет В.В. и др. Управление инвестициями. - М.: Высшая школа, 1998.

8. Экономика предприятия /Под ред. В.М. Семенова - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.

Размещено на Allbest.ru