Создание прачечного комплекса

Размещено на http://www.allbest.ru

Конфиденциально

Экз. 1

Бизнес-план

«Создание прачечного комплекса»

Инициатор проекта Борисенкова Елена Игоревна

Суть проекта Создание прачечной для обслуживания населения и муниципальных учреждений Челябинской области

Первоначальные затраты на реализацию проекта 981 050 рублей

Срок окупаемости 4,1 месяца

Годовой оборот 2 787 648 рублей

Отчисления налогов в год 1 194 696 рубля

Численность персонала создаваемого предприятия 5 человек

Отчисление подоходного налога (НДФЛ) - 362 395 рублей

Кыштым 2012 г.

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию и является собственностью вышеуказанного владельца. Он предназначается только для лиц, получивших его с ведома и согласия владельца. Копировать или разглашать его содержимое без письменного разрешения владельца запрещается.

Содержание проекта

1. Анализ положения дел в отрасли

2. Сущность предлагаемого проекта

3. Производственный план

4. План маркетинга

5. Организационный план

6. Оценка риска

7. Финансовый план

1. Анализ положения дел в отрасли

Подотрасль прачечных услуг и услуг химической чистки является составной частью отрасли бытового обслуживания населения. Предлагаемый проект предусматривает оказание только прачечных услуг.

В России данный рынок только зарождается вновь, характеризуется низким уровнем конкуренции, в отличие от западных стран, где данный бизнес процветает уже давно и приносит их владельцам стабильный доход, более 3 млрд. долл. в год. прачечный финансовый маркетинговый риск

В настоящее в Уральском регионе действуют пункты приема одежды прачечных г. Екатеринбурга и Челябинска. Таким образом мы имеем конкурентное преимущество по близости нахождения, времени и цене (уровень предлагаемых цен ниже цен конкурентов из Екатеринбурга и Челябинска).

Потенциальными потребителями прачечных услуг являются иногородние студенты, частное население, муниципальные учреждения, детские лагеря, базы отдыха и др.

Проведенные исследования показали востребованность в проекте услуг.

2. Сущность предлагаемого проекта

Проект «Создание прачечного комплекса» заключается в создании прачечной, которая будет удовлетворять потребности жителей Кыштыма и близ лежащих городов в стирке объемных вещей (пледов, одеял, курток и т.д.).

Производственный цикл заключается в следующем.

Прачечная получает заказы от потребителей, определяет объемы работ, согласует с заказчиком время исполнения работ.

Контактные, снабженческо-сбытовые операции и обеспечение повышения качества услуг осуществляет управление организации: директор и офис-менеджер, управление технологическим процессом осуществляют операторы стиральных машин. Экономические и учетно-бухгалтерские функции выполняет бухгалтер. Штатное расписание управления представлено в таблице 3.1. «Штатное расписание управления фирмы».

Таблица 1. Штатное расписание управления фирмы

Для осуществления стирки арендуется помещение площадью 140 квадратных метров в здании муниципальной бани г. Кыштыма. Договор заключен. В данном помещении выделяется место для офиса порядка 40 квадратных метров. Договорная арендная плата 150 рублей за 1 кв.м.

Помещение требует ремонта. Стоимость ремонта оценивается в 200 000 рублей. В настоящее время в помещении проводится ремонт за счет средств инициатора проекта. В стоимость ремонта входит только покупка материалов.

Оборудование офиса приобретается в первый месяц реализации проекта.

Таблица 2. Оборудование офиса

3. Производственный план

Помещение площадью 140 кв. м. для организации прачечной арендуется в здании городской бани г. Кыштыма. В помещении устанавливаются две промышленные автоматических стиральных машины марки ЛО-15 ВМЗ (Россия) 15 кг, двух сушильных машин и одного гладильного каландра марки ЛК-1640 ВМЗ (Россия).

Гладильные каландры предназначены для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50 %. Прачечное оборудование выпускается с частотным преобразователем, транспортными лентами, с паровым и электрическим видами обогрева.  Автоматическое управление осуществляется микрокомпьютером, при помощи которого можно установить различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Используется механизм переключения прямого и обратного хода, а также вытяжное устройство для удаления влаги. Модель ЛК-1640 оснащена частотным преобразователем, что позволяет плавно регулировать скорость глажения в пределах от 2 до 5 м/мин, а также вентилятором и электронным терморегулятором.

Таблица 3. Технические характеристики гладильного каландра

Машина стиральная ЛО-15 изготовлена из нержавеющей стали. Загрузка 15 кг.

* Автоматическое управление;

* Плавнорегулируемый привод барабана;

* Полный отжим;

* Подрессоренная подвеска;

* Конструкция из нержавеющей стали.

Таблица 4. Технические характеристики стиральной машины

* - Зависит от степени загрязнения обрабатываемого белья

Для выполнения работ необходимы следующие материальные ресурсы: электроэнергия, холодная вода, стиральный порошок и стиральные добавки. Объемы расхода и затраты на приобретение будут рассмотрены в разделе 8 «Финансовый план».

Прачечная работает в две смены по 8 часов, 22 дня в месяц, средняя продолжительность цикла стирки 1 час. Загрузка одной стиральной машины 15 кг. Таким образом, производительность прачечной составит:

15 кг х 8 цикла х 2 машины х 2 смены х 22 дня = 10560 кг в месяц.

Цена стирки 1 кг белья принимается 40 рублей.

В прачечной работают 2 рабочих в смену. Всего 4 человека.

4. План маркетинга

Маркетинговая деятельность направлена на распространение информации о работах, выполняемых фирмой и на завоевание новых клиентов.

Часть средств, получаемых от производственной деятельности, направляются на распространение информации о фирме и ее направлениях работы в средствах массовой информации, участие в региональных выставках, организация рекламных компаний.

Население нашего города 43,5 тыс. человек. В состав округа входят 13 сельских населенных пункта.

В городе работает филиал конкурента из города Челябинск:

Прачечная "Диана " находится в центральном районе города, расположена достаточно удобно. Но так, как главными факторами конкуренции на рынке прачечных услуг являются: стоимость услуг, качество стирки, сроки выполнения заказа, то наша фирма более удобная для населения.

В настоящее время потенциальные потребители не могут полностью удовлетворить свои потребности в области бытовых услуг. Это связано с различными факторами. О намерениях различных групп населения чаще пользоваться услугами предприятий бытового обслуживания (в т. ч. прачечных) свидетельствуют результаты опроса. Более половины граждан с высокими доходами считают, что для них главной причиной редкого обращения к услугам организаций бытового обслуживания является низкое качество обслуживания. Этот же аргумент сильно выражен и у потребителей со средними доходами. Классическим подходом является соотношение цена/ качество. Качество напрямую связано с оборудованием. Новейшее оборудование и не высокая цена неоспоримо влияет на спрос данной услуги.

Рынок прачечных услуг в г. Кыштыме и Уральском регионе в целом находится на стадии своего развития и еще не насыщен. Таким образом, есть возможность создать конкурентоспособное предприятие, основными конкурентными преимуществами которого будут:

использование самого современного технологического оборудования;

расширенный ассортимент услуг прачечной (стираем все);

возможность работы по крупным заказам (от кафе, гостиниц и т.д.);

высокий уровень обслуживания клиентов;

высокое качество упаковки готового заказа.

С целью привлечения клиентов и увеличения объемов оказания услуг намечен комплекс маркетинговых мероприятий. Это и разработка брэнда, логотипа, флайеров, визиток.

В перспективе открыть приемные пункты прачечной, разместив их в самых удобных для клиентов местах, разных районов региона так, чтобы охватить весь регион.

Целесообразно будет ввести в действие дисконтную систему (систему скидок), как часть комплекса мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности нашей прачечной. Например:

Карта главного чистюли прачечной - 10 %;

Скидка 50% на детский ассортимент (до 36 размера);

Скидка 30% ветеранам и участникам войны и прочее.

Проводить всевозможные акции, например:

" Новогодняя " - 10%;

" Летом - зимнее теплее на 15% ";

5. Организационный план

Создаваемое предприятие является предприятием частной формы собственности, по организационно-правовой форме - обществом с ограниченной ответственностью. Основным пайщиком общества является:

Борисенкова Елена Игоревна - 100% уставного капитала.

Распределение прибыли в соответствии с вложенными средствами в уставный капитал.

Всей деятельностью предприятия руководит исполнительный директор, имеющий право подписи всех документов.

Бухгалтерскую деятельность осуществляет бухгалтер в соответствии с действующим законодательством РФ и учетной политикой принятой на предприятии.

Организационная структура предприятия линейно-функцианальная.

Производственной деятельностью руководит оператор стиральной машины. Оперативную деятельность на производственных участках осуществляют операторы.

Делопроизводство и секретарские функции выполняет офис-менеджер.

Установленные зарплаты административного персонала соответствуют средним заработкам по соответствующим занимаемым должностям в городе Кыштыме Челябинской области.

Штатное расписание производственных участков разрабатывается на основании технологического процесса и объемов произведенной продукции. Установленные зарплаты производственному персоналу соответствуют оплате рабочих должностей в регионе севера Челябинской области.

6. Оценка риска

При достаточном количестве положительных факторов влияющих на успешность организации и развития прачечного комплекса имеется ряд слабых сторон проекта:

1. Появление конкурентов. Борьба с конкуренцией основана на возможности снижать цены, используя различные маркетинговые технологии: скидки постоянным клиентам, накопительные бонусы и прочее.

2. Проблема провинциального города. Так как, город Кыштым является малонаселенным и большая часть населения "по привычке" справляется своими силами (стирает на озерах, и т.д.).

7. Финансовый план

Основой для расчета финансового плана являются:

- штатное расписание управления предприятия.

- перечень оборудования;

- перечень материалов, необходимых для работы предприятия.

Штатное расписание управления приведено в таблице 3.1.

Расчет затрат на приобретении и создание оборудования

Расчет затрат производится на основе технических характеристик оборудования прачечной и материалов из Интернета.

Затраты на деятельность по стирке белья в месяц примем 90 537рублей.

Доходы от деятельности прачечной в месяц составляют 10560 кг выстиранного белья при средней стоимости стирки 1 кг 40 рублей составят:

10560 х 40 = 422 400 рублей

Прибыль до уплаты налогов составит

422 400-90537= 331 863 рубля

Рентабельность 78,56%

Налог, рассчитанный по ставке 15% на прибыль, составит 49 779 рублей.

Прочие налоги (примем укрупнено 15%) составят 49 779 рублей.

Чистая прибыль составит 232 304 рублей в месяц.

Расчетная окупаемость проекта составит:

981 050 : 232 304 = 4,1месяца.

Общие финансовые результаты

Затраты на создание бизнеса - 981 050 рублей

Доходы от реализации услуг -2 787 648 рублей

232 304 руб./мес. - 12 мес. - 2 781 648 руб.

Затраты на реализацию услуг - 1 086 444 рублей

Прачечная - 90 537 руб./месс. - 12 мес. - 1 086 444 руб.

Отчисление налогов в бюджет от деятельности - 1 194 696 рубля

99 558 руб./месс. - 12 мес. - 1 194 696 руб.

Отчисление подоходного налога (НДФЛ) - 362 395 рублей

Прибыль от реализации услуг - 3 982 356 рублей

331 863 руб./месс. - 12 мес. - 3 982 356 руб.

Срок окупаемости - 981 050 : 232 304 = 4,1месяца.

Размещено на Allbest.ru