Открытие кофейни "Кофейный дворик"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новосибирский Гуманитарный Институт

Кафедра: Экономики и управления

Бизнес План

Открытие кофейни «Кофейный дворик»

Выполнила: Студентка БО-21 Наврос Елизавета Ивановна

Проверила: Кемпель Галина Леонидовна



1. Резюме

Стратегическая цель:

Наш проект «Кофейный дворик» собирается занять позицию лидера на рынке общественного питания, в частности - кофеен.

Тактическая цель реализации проекта позволит получать ежегодную прибыль в размере 15 000 000 рублей. Инвестиции в проект составят 2 500 000 рублей, а принятые решения позволяют окупить их всего за 12 месяцев.

Рынок:

Емкость российского рынка за последние 2-3 года составила 370 млрд. долларов, из которых 65% покрывается российским производством, 25% поставками из СНГ и 10% - из дальнего зарубежья.

В ближайшее 2-3 года емкость рынка увеличится на 200 млрд. долларов, или на 54%, что определяется следующими обстоятельствами: изменение политической ситуации, так же изменения курс валюты.

Компания оперирует на рынке Новосибирской области в отрасли общественного питания.

Стратегия достижения целей:

Для реализации поставленной цели фирма намерена осуществить следующие мероприятия:

*заслужить доверия потребителя

*быть конкурентоспособной

*постепенно снижать издержки

*постоянно развиваться

*удовлетворять потребности потребителей

Цель проекта:

Заполнить нишу организаций общественного питания (кофеен).

Риски проекта:

Наиболее существенные риски проекта связанны на данный момент с санкциями, применяемые к РФ, большим количеством уже укрепленных на своих позициях кофеен, курсом валюты.

Для противодействия наиболее существенным рискам разработана система мероприятий, включенная в бизнес-план.

Достижимость целей:

Достижимость поставленных в проекте целей обеспечивается наличием на фирме отличного менеджмента, согласованностью действий с местной администрацией и поддержкой ею начинаний, высококачественное оборудование так же делает свое дело.



2. Общее описание компании

Для первой кофейни предполагается снимать помещение в торговом центре «Галерея Новосибирск», далее планируется распространить кофейни по всем торговым центрам Новосибирска.

В нашей кофейне будет не только кофе, так же у нас можно будет позавтракать, поужинать, будут бизнес-ланчи и, конечно, десерты.

То есть спектр наших возможностей для привлечения к нам посетителей увеличивается.

У нас будет новейшее оборудование в комплекте немецкой фирмы «Кёрхер», позволяющее варить только отличный кофе, хорошо оборудованная кухня для приготовления пищи. Цех готовки так же будет находиться в нашей «головной кофейне». Далее вся еда будет готовиться здесь, и рассылаться на другие точки.

Так как фирма будет работать в сфере общественного питания, приглашаются только квалифицированные сотрудники, имеющее все документы, справки для работы с пищевой продукцией.

Таблица 1

Персонал кофейни

Должность	Кол.(чел)	тыс. руб.	Выплаты
Директор	1	50000	ежемес.
Менеджер зала	2	30000	ежемес.
Официант	4	15000	ежемес.
Бариста	4	18000	ежемес.
Повар	2	35000	ежемес.
Мойщица-уборщица	2	12000	ежемес.

Сфера общественного питания в России развивается достаточно динамично ввиду роста материальных доходов горожан, а также роста потребления в целом. Ежедневно в крупных городах открываются новые точки общественного питания, однако «устоять» на рынке из-за конкуренции под силу не многим, и часть из них из-за низкой рентабельности закрываются. Для рестораторов особенно привлекательными являются рынки двух столиц, где уровень жизни выше, чем в регионах.

Согласно данным федеральной службы государственной статистики оборот общественного питания Российской Федерации в 2014 году составил 903 275,00 млн. руб. В предыдущем году оборот составил 781 379,00 млн. руб., что на 121 896,00 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.

Согласно приказу федеральной службы государственной статистики № 422 от 27 июля 2012 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за рыночными услугами, административными правонарушениями в сфере экономики и туризмом» оборот общественного питания - это выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных контингентов населения.



3. Продукт и услуги

Отличительная особенность наших кофейни - изысканный и уютный дизайн интерьера, теплая и неповторимая атмосфера. В доступном для Гостей обзоре всегда расположена специальная витрина, где можно сразу выбрать понравившийся десерт и лично пообщаться с бариста - специалистом по приготовлению кофе.

В теплый сезон откроется уютная летние веранды.

Фабрика-кухня

Ассортимент «Шоколадницы» весьма разнообразен и способен удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус! Наряду с прекрасным кофе, сваренным из свежеобжаренных зерен, элитными сортами чая, соками и коктейлями наша сеть славится своими тортами и изысканными десертами.

Все блюда эксклюзивны и готовятся по разработанным нашими кондитерами технологиям с использованием только натуральных продуктов.



4. Анализ рынка

4.1 Общее описание рынка

Рынок в сфере общественного питания пока устойчив, несмотря на кризис, в связи с чем мы берем на себя ответственность открывать кофейню в такое время.

Так как кофейня будет находиться в торговом центре, проходимость будет достаточной

Так, же нам идет на руку, что кризис закрывает некоторые кофейни по городу уже, это увеличивает нам шансы встать на выигрышную позицию.

4.2 Спрос

Одним из важных элементов потребительского рынка является"покупательский спрос".

Спрос -- это специфическая форма выражения потребностей в условиях товарно-денежных отношений. Однако спрос выражает не все потребности, а только ту их часть, которая может быть удовлетворена исходя из наличия денежных средств у населения и складывающихся на рынке цен, определяющих его покупательную способность. Иными словами, спрос -- это вынесенные на рынок конкретные платежеспособные потребности, которые могут быть удовлетворены при наличии соответствующего им товарного предложения.

Покупательский спрос на сферу общественного питания всегда будет высоким, следовательно, фирма может не бояться за то, что мы не сможем удержаться на рынке.

Так же плюс фирмы в том, что у нас нет каких-то возрастных ограничений у потребителя, примерный возраст (от 10 до 70 лет).

4.3 Анализ конкурентов

Таблица 2

Фирма представила наши цены в сравнении с ценами конкурентов

Вывод: цены фирмы будут абсолютно адекватными по отношению к рынку, соотношение цена-качество будет соблюдаться в равной пропорции.



5. План маркетинга

5.1 План продаж

Планирование объемов производства» осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.01.14г., первые продажи (получение выручки от продаж) планируются на март 2014г.

Таблица 3

План продаж по годам

Наименование показателя	2014	Итого 2014
	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
Выручка от продажи, т.р.	350	525	719	719	719	719	810	815	719	719	719	960	7734

5.2 Стратегия маркетинга

*Реклама в СМИ (на телевидении, в тематических печатных изданиях, в районных газетах)

*Наружная реклама (рекламные щиты, афиши)

*Реклама в интернете (сайт ресторана, рекламные баннеры на тематических сайтах)

*Реклама в местах большой проходимости (раздача листовок, флаеров, визиток. а также рассылка их по почтовым ящикам)

*«Сарафанное радио»



6. План производства

план кофейня рынок маркетинг

6.1 Описание местоположения

Кофейня находится в центре, на улице Коммунистическая 63, в ТЦ Галерея, на 3 этаже. Кофейня будет находится в месте наибольшей проходимости Торгового центра, тем более единственной на этом этаже, что увеличивает шансы, что будут приходить гости.

6.2 Производственный процесс и его обеспечение

Безусловно, технологический процесс представляет собой определенную последовательность этапов приготовления блюд для конечного потребителя. И как уже неоднократно упоминалось на этом сайте, эта последовательность должна быть тщательно продумана (просчитана), соответствовать критерию поточности и базироваться на оптимальном распределении всех функциональных обязанностей работающего на производстве кафе персонала.

И в этой статье мне бы хотелось описать не столько сам непосредственно процесс приготовления блюд, а дать информацию о том, какие технологические процессы должны происходить в различных цехах.

Согласно действующему законодательству готовящееся блюдо должно пройти несколько этапов и побывать в различных цехах (в зависимости от специфики этого самого блюда и входящих в него ингредиентов). И для этих целей все производственные помещения делятся на - складские, моечные, овощные, холодные и горячие цеха, кондитерские цеха (при необходимости), раздаточные.



6.3 Инвестиционные затраты

Основная статья инвестиционных затрат «Приобретение и установка основного и вспомогательного оборудования» сформирована из расчета комплектации клиентского зала на 60 посадочных мест и производственных помещений.

Статьи	Месяц	Итого
	янв	фев	март
1.Инвестиционные затраты
Покупка здания		4095000		4095000
Покупка оборудования		228679		228679
Итого		4323679		4323679
2. Источники финансирования
2.1 Собственные	2627307,4			2627307,4
2.2 Заемные		1729471,6		1729471,6
Итого	2627307,4	1729471,6		4356779

Инвестиционные (разовые) затраты:

· Аренда помещения

· Закупка оборудования

· Ремонт и дизайн интерьера

· Закупка мебеди для зала

· Затраты на юридическое сопровождение (регистрация юр лица, получение необходимых лицензий и сертификатов, получение разрешительной документации)

Фирма изучила нормативно-правовую базу рынка общественного питания и знанием все нюансы получения разрешения на организацию ресторанного бизнеса в Новосибирской области.

6.4 Производственные затраты

Переменные затраты - затраты, которые напрямую зависят от объемов производства. К указанным затратам относятся затраты на салфетки, посуду, электроэнергию.

Величина переменных затрат в соответствии с производственным планом представлена в таблице 4.

Таблица 4

Переменные затраты, тыс.руб

Переменные затраты	2008	Итого 2014	Итого 2015
	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
Салфетки, посуда	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	240
Электроэнергия	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	120
Итого затрат	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	360

Калькуляция условно-постоянных затрат

Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 4.

Расчет амортизации осуществляется исходя из того, что срок службы оборудования составляет 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. В 2007 году амортизационные отчисления 324 т.р. в год., в 2008 году - 388,8 т.р.

Таблица 5

Условно-постоянные расходы на производство продукции, тыс. руб

Постоянные затраты	2008	Итого 2008	Итого 2009
	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
заработная плата рабочим	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	480
директор	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	180
водитель	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72
общехозяйственные нужды	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	36
ЕСН (20 %)	1,2	4,2	12,2	12	12,2	12	12	12	12	12,2	12,2	12,2	127,4	60
Амортизация	0	0	32,4	32	32,4	32	32	32	32	32,4	32,4	32,4	324	388,8
ГСМ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96
Затраты на маркетинг	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	600
Канцелярия	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36
Итого затрат	68,2	89	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1853,4	1948,8

6.5 Конкурентные приемущества

Фирма точно знает, в чем особое преимущество перед другими компаниями, которые предлагают схожие услуги и понимает, как тяжело Гостю принять оптимальное решение только посредством текстовой информации. Именно поэтому кофейня предоставляет потенциальным Заказчикам отличную возможность оценить качество работы непосредственно перед началом сотрудничества.

Для этого кофейня проводит дегустации представляемых блюд и мини-экскурсии, показывает уже функционирующие объекты - это позволяет показать людям еще одно важное преимущество перед нашими конкурентами - фирма открыта для общения.

Кофейнч считает, что это важный момент для принятия решения перед тем, как заключить договорные отношения.

Для фирмы важным фактором является мнение Гостей. После введения презентационной дегустации количество Заказчиков увеличилось вдвое - люди могут не доверять рекламе, но каждый доверяет собственному вкусу.

Секрет фирмы - это качество блюд, обслуживание на должном уровне и любовь к своему делу. Мы стремимся работать так, чтобы наглядно показывать Гостям наши успехи.



7. Организационный план

7.1 Организационная структура управления

На организационной схеме кофейни всего шесть должностей: директор кофейни (он же и владелец), менеджер зала, бариста,официант, повар, технический работник.

При внимательном рассмотрении вы увидите, что здесь нет бухгалтерии. Это потому, что кафе работает на упрощенной системе налогообложения, обороты здесь небольшие, и один бухгалтер обслуживает несколько предприятий, принадлежащих владельцу. Поскольку бухгалтер подчиняется непосредственно владельцу кафе, то все функции бухгалтерии на оргструктуре переданы в офис владельца.

Данная организационная структура интересна тем, что здесь вы найдете не только все ценные конечные продукты (ЦКП) для отделов и должностей, но также здесь подробно прописаны все рабочие функции персонала.

7.2 Кадровая политика и развитие персонала

Совершенствование системы управления персоналом кафе ООО «Кофейный дворик» происходит в несколько этапов.

1 этап. Разработка структуры системы управления персоналом

Для успешной деятельности кафе необходимо сформировать систему управления персоналом, используя функциональный подход.

2 этап. Разработка штатного расписания системы управления персоналом

Организация системы управления персоналом из 2-х администраторов и 1-го нового специалиста по управления персоналом будет наиболее оптимальной для кофейни.

3 этап. Разработка функций специалистов службы управления персоналом

Для успешной деятельности фирмы на данном этапе организационного развития необходимо сформировать службу управления персоналом как единую структуру в составе трех профессиональных специалистов.Разработка структуры службы основана на функциональном подходе.

7.3 Календарный план работ по реализации проекта

План реализации проекты состоит из трех основных этапов.

Согласно индивидуальному заданию, в проекте описываются этапы выполнения работ.

Номер этапа	Название этапа	Подразделы	Длительность, месяцев.
1	Разработка проекта	??Исследование рынка; ??Разработка рабочего проекта кофейни.	1
2	Подготовка к открытию	??Покупка и отделка помещения; ??Получение разрешительных документов; ??Поставка оборудования; ??Монтаж оборудования; ??Обучение персонала.	2
3	Оказание услуги	??Непосредственное оказание услуги.	-

Следовательно, разработка и подготовка проекта займет 3 месяца, только после этого можно выходить на этап непосредственного оказания услуг кофейни «Кофейный дворик».



8. Финансовый план

8.1 Базовые предложения (меню)

Классический кофе:

Эспрессо 30мл - 100р. 60мл - 140р. 60мл - 170р.

Эспрессо кон панна 75мл - 160р.

Гляссе 210мл - 180р. 310мл - 210р.

Американо 150мл - 170р. 350мл - 200р.

Свежезаваренный кофе 350мл - 140р.

Напитки на основе молока и эспрессо

Капучино* 190мл - 210р. 320мл - 230р. 400мл - 250р.

Капучино «Соленая карамель» 270мл - 250

Латте классический 270мл - 220р. 370мл - 240р.

Латте «Карамельный» 270мл - 240р. 370мл - 260р

Какао*

Какао домашнее 240мл - 210р. 370мл - 240р.

Какао c маршмеллоу 240мл - 230р. 370мл - 260р

Сэндвичи*

Клаб-сэндвич 300г - 260р.

Классический круассан с семгой 105г - 250р.

Торты и пирожные

Мильфей с кремом и ягодами 95/20г - 250р.

Пирожное «Киевское» 85г - 210р.

Пралине «Молочный шоколад» 100/7г - 240р.

Пирожное «Тирамису Дольче Вита» 160/30г - 285р.

Чизкейк «Персик-маракуйя Перфетто» 130/30г - 285р.



8.2 План прибыли и убытков

План доходов и расходов выбирается исходя из системы налогообложения. В данном проекте используется упрощенная система налооблажения(УСН). Потоки от операционной деятельности на 2014 г. Горизонт расчета - 8 лет.Убыток, который будет получен в августе из-за сезонного уменьшения потока клиентов и выплат по кредиту, будет покрываться за счет прибыли предыдущих периодов..Анализ рисунка 1 показывает, что чистая прибыль кофейни будет постоянно увеличиваться, причем сумма выручки растет быстрее, чем сумма затрат.

Рис. 1 План доходов и расходов на 2014 год (руб.)

8.3 План денежных потоков

При применении УСН, сумма начисленного налога должна быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемую за тот же период, при этом сумма налога не может быть уменьшена более чем на 50%. Для того, чтобы выбрать систему налогообложения, необходимо рассчитать суммы налога по различным ставкам.

8.4 Прогнозный баланс

Оценка эффективности проекта показывает, что проект является эффективным. Чистая прибыль, получаемая предприятием от проекта, может быть направлена на развитие новых видов продукции на рынке данных услуг.

8.5 Инвестиционный план и финансирование проекта

Все потоки инвестиционного проекта от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности представлены в на рис2.

Таким образом, по прошествии 24 месяцев на расчетном счету организации будет находиться сумма 4 610 996,15 руб. Чистую прибыль организация будет использовать для повышения качества предоставляемый услуг, а также для развития сети кофеен.

Рис. 2



9. Анализ рисков

9.1 Виды рисков

9.2 Анализ рисков

1. Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли.

2. Риск отсутствия сбыта. Его вероятность крайне невелика.

3. Проблемы с законодательством (лицензии).

4. Риск не выхода на заявленную прибыль

5. Риск не соответствия персонала заявленным требованиям

6. Риск ухудшения месторасположения ресторана «Касат» в связи с переносом культурного центра района с течением времени

Размещено на Allbest.ru