Бизнес-проект наркологического центра

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план наркологического центра

Содержание

1. Резюме

2. Характеристика организации и стратегия ее развития

3. Описание услуг

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Инвестиционный план, источники финансирования

8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

9. Показатели эффективности проекта

10. Юридический план

рынок сбыт план стратегия

1. Резюме

Предлагаемый к рассмотрению бизнес-план разработан с целью организации наркологического центра.

Целью проекта является создание наркологического центра в городе Гомель по пр.Ленина, 4 на правах долгосрочной аренды 153 квадратных метров (3 кабинета, 4 палаты) для обслуживания жителей и гостей города.

Деятельность создаваемого центр направлена на оказание услуг в медицинской сфере для людей с наркозависимостью.

Было проведено ряд маркетинговых исследований, в ходе которых выяснилось, что 150 тыс. населения наркозависимы и люди заинтересованы в том, чтобы существовал центр, где можно получить консультацию высококвалифицированного врача и пройти курс лечения, назначенного им по доступной цене.

Ценовая политика обеспечивается за счет:

- высокого качества и невысокой ценой комплектующих изделий

- высокой квалификации работников

- низких затрат на рекламу продукции ввиду ее узкой направленности

Наличие лицензии для данного вида услуг обязательно в связи с большой степенью ответственности.

Нашим преимуществом является законность организации, что несёт за собой ответственность за предоставленную информацию и назначенное лечение. Т.е. можно предположить, что, учитывая наш комплекс услуг, наши цены, стабильность и ответственность, население предпочтёт услуги именно нашей организации. Т.к., наша цена является выгодной для нас в плане получения дохода от нашей деятельности, учитывая расходы затрат, и приемлемой для потребителя, что обеспечит постоянный прилив клиентов в наркологическом центре.

Итак, цена на наши услуги, учитывая НДС следующая:

1. Осмотр врача и консультация врача - бесплатно.

2. Лазеротерапия:

· Внутривенная - 86 300 бел.руб.

· Надвенная - 41 550 бел.руб.

3. Психотерапия:

· Первичный прием - 219 800 бел.руб.

· Психотерапия расстройств - 219 800 бел.руб.

· Психотерапия зависимостей - 284 750 бел.руб.

· Семейная ( на 1 чел.) - 109 900 бел.руб.

4. ТЭС-терапия - 66 050 бел.руб.

Для финансирования проекта планируется взять кредит в сумме 10 000 000 бел.руб. сроком на 1 год под 25 % годовых в Гомельском отделении «ПриорБанка» в рамках программы поддержки малого предпринимательства, где медицинская отрасль считается одной из приоритетных, остальную часть денег 5 000 000 вносят учредители.

Срок окупаемости проекта составляет 10 месяцев.

Планируемый объём выпуска продукции в денежном выражении составляет, бел.руб.:

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
23 242 150	34 179 600	38 281 150	41 015 550

1 год	2 год	3 год
136 718 550	164 062 250	183 749 700

Как видно из приведённых данных, в объёме выпуска продукции в денежном выражении существует тенденция к увеличению, это связано с тем, что планируется проводить рекламные компании, и планируется придерживаться высокого качества продукции, что должно дать положительный результат и привлечь клиентов.

Ожидаемая прибыль наркологического центра составит, бел.руб.:

1 год	2 год	3 год
39 054 500	46 865 350	52 489 250

Наркологический центр будет являться обществом с ограниченной ответственностью (ООО), которое являет собой объединения граждан или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности и несут ответственность в пределах своих вкладов. Уставной фонд 5 000 000 бел.руб. Также особенностью ООО является то, что вклады участников могут переходить от собственника к собственнику, но только с согласия других участников товарищества в порядке, предусмотренном уставом.

Для организации деятельности требуется приобрести:

· технологическое оборудование;

· мебель;

· произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 7 человек.

При дальнейшем расширении деятельности предусматривается заключение договоров с другими больничными заведениями.

2. Характеристика организации и стратегии ее развития

Платные услуги, в состав которых входят:

1.Осмотр врача

2. Лазеротерапия

3. Психотерапия

4. ТЭС-терапия

5. Медицинские манипуляции

В первое время мы хотели бы утвердиться на рынке, занять выбранную нишу, в дальнейшем целью нашей деятельности должно стать получение стабильной прибыли.

3. Описание услуг

Организация наркологического центра в г. Гомель направлена на удовлетворение такой потребности граждан, как излечимость от наркозависимости. Потребителями данного вида услуг будут жители и гости города Гомеля. Создание такого наркологического центра, исходя из результатов маркетингового исследования, является необходимым, так как проблема наркозависимости у населения не стоит на последнем месте. Лечение будет проводиться с помощью приведенных услуг.

Лазеротерапия - это применение лазера в лечебных целях. Одним из методов такого применения является лазерное облучение крови (ЛОК). Этот способ лазеротерапии представляет собой облучении крови лазерным излучением низкой интенсивности. Действие ЛОК основано на том, что эритроциты, тромбоциты и лейкоциты поглощают лазерное излучение и это проводит к изменению их функций. То есть происходит нормализация в системе антиоксидантной защиты, улучшение клеточного метаболизма, повышение устойчивости мембран к токсинам, накопление богатых энергией фосфатов, а также накоплению в крови биологически активных вещества.

Известны три основных варианта ЛОК: внутрисосудистая (ВЛОК), надвенная (НЛОК) и экстракорпоральная (ЭЛОК). При ВЛОК облучение проводят чаще всего гелий-неоновым лазером красного спектра. Пучок света мощностью 2-5 мВт проникает через световод, который проводят через иглу, помещенную в локтевую вену на глубину 2-7см.

Процедура длится не более 30 мин. Курс лечения состоит из 4-12 процедур, проводимых ежедневно или через день.

При проведении НЛОК излучатель не проникает внутрь сосуда непосредственно, а помещается над ним. При данном методе облучение производят инфракрасным светом, который имеет свойство проникать глубоко в ткани. Мощность света при НЛОК от 20 мВт до 50 мВт, длится процедура 10-30 мин.

Курс НЛОК включает 3-10 процедур, проводимых ежедневно или через день.

При необходимости повторный курс ЛОК лечения можно проводить через 3 месяца.

Лечебный эффект Лазерного Облучения Крови после «наркотической ломки» обусловлен:

· детоксикационным действием т.е. «очищает кровь»

· уменьшением боли

· активацией защитных механизмов

· повышением сопротивляемости организма к наркотикам

Психотерапия дословно означает «лечение души» (от греч. psyche - душа, therapeia - лечение). В современном понимании - это комплексное психологическое воздействие на психику пациента, которое направлено на избавление от различных проблем (эмоцио- нальных, личностных, социальных).

Основным инструментом психотерапевта является слово. При психических расстройствах консультация психотерапевта имеет огромное значение.

В нашей стране официально заниматься психотерапией может только врач-психотерапевт, специалист получивший образование в медицинском университете и прошедший повышение квалификации в области психотерапии. Поэтому в нашем центре работают исключительно квалифицированные специалисты, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Вовремя полученная консультация психотерапевта может вернуть Вас в привычное русло жизни.

Существует около 600 психотехнологических методик (психоанализ, НЛП, гештальт-терапия, эриксониановский гипноз, психосинтез, бихевиоральная психотерапия, транзактный анализ и множество других). Каждый психотерапевт, владея той или иной методикой, осуществляет психотерапевтический процесс.

В зависимости от количества участвующих различают:

· индивидуальная психотерапия (терапевт, клиент)

· групповая психотерапия (терапевт, группа клиентов)

· семейная психотерапия (терапевт, члены семьи)

Учитывая тяжесть состояния клиента, кроме психологического воздействия психотерапевт может также сочетать медикаментозное (прием лекарств), физиотерапевтическое (ТЭС-терапия, магнитотерапия, лазеротерапия, иглорефлексотерапия, массаж и др.) и другие методы лечения.

На сегодняшний день для лечения наркозависимости испытано огромное количество медикаментозных и немедикаментозных средств. Но применение большинства лекарств может сопровождаться нежелательными побочными эффектами. Именно по этой причине в последнее время все больше внимание уделяется немедикаментозным и неинвазивным методам лечения, которые практически не имеют побочных эффектов. Один из таких методов - ТЭС-терапия.

ТЭС-терапия - это лечебное воздействие, которое выборочно активирует отдельные участки мозга и вызывает усиленное выделение эндорфинов и серотонина. Именно благодаря увеличению содержания этих веществ в мозге и в крови появляется лечебный эффект. ТЭС-терапия оказывает мягкое аппаратное воздействие на центральную нервную систему импульсами определенной частоты, блокируя деструктивные влечения. В результате полностью пропадает всякое влечение к наркотикам. Говоря простым языком, ТЭС-терапия помогает нашему мозгу «настроиться» на здоровый образ жизни.

Применение ТЭС-терапии решает различные наркологические проблемы:

· Нормализация психического состояния снижает тягу к алкоголю и наркотикам. При ТЭС- терапии уже сложившейся патологии происходит улучшение настроения, нормализация самочувствия и сна, ликвидация тревожности и других аффективных расстройств, уменьшается зависимость и патологическое влечение к психоактивным веществам.

· ТЭС-терапия без лекарств уменьшает боль, сопутствующую абстинентным состояниям, препятствует развитию зависимости от болеутоляющих препаратов.

· ТЭС-терапия ускоряет заживление слизистой желудка и 12-перстной кишки при язвенных поражениях, которые часто сопровождают чрезмерное употребление алкоголя.

· ТЭС-терапия усиливает очищающую и защитную функцию печени, предотвращает развитие цирроза печени.

· ТЭС-терапия нормализует артериальное давление, которое, как правило, повышено у алкоголиков и наркоманов. Стимулирует иммунитет.

Благодаря этим положительным эффектам, ТЭС-терапия все более широко применяется в наркологии для лечения синдрома зависимости и купирования состояния отмены алкоголя и наркотиков.

По общему признанию врачей, метод совершенно безвреден, даже для детей и беременных женщин. ТЭС-терапия не имеет ничего общего с кодированием, поскольку доктор не пытается «изменить подсознание». Все происходит в поле сознательного восприятия и психическая структура личности не нарушается. ТЭС-терапия прекрасно сочетается с психотерапевтической работой, а расслабляющий эффект может быть усилен за счет использования ароматических масел и спокойной музыки.

Метод центра «Вторая жизнь» - заключается в изменении взглядов на заболевание, получение помощи, наркозависимых и получение навыков пост госпитальной поддержки. Наркозависимого госпитализируют вместе с близким человеком, у которого также сформировались проблемы психоневрологического характера. В итоге в нашем центре оказывают помощь не только зависимым от наркотиков людям, но и близким людям, которые были рядом с больным, в ходе чего мы получаем тройственный психотерапевтический союз - врач, больной, созависимое лицо (близкий или родной больного). Метод клиники «Вторая жизнь» имеет три этапа

Лечение зависимости по методу «Вторая жизнь»

Первый этап.

Дезинтоксикация. ЦХЛБ

Цель первого этапа комплексного лечения по методу «Вторая жизнь» заключается в ограничениибольного от наркотиков, вследствие чего возникает физические страдание у пациента (ломка). Необходимо снять физическую зависимость, очистить организм от токсинов, стабилизировать состояние здоровья, и сделать больного психически здоровым.

Центральная холин литическая блокада (ЦХЛБ)

Центральная холин литическая блокада (ЦХЛБ) - это основной фармакотерапевтический метод снятия психофизической зависимости. При ЦХЛБ больной переживает ломку во сне. У него снимается патологическая (насильственная) тяга к наркотикам.

В сочетании с ЦХЛБ используют другие подходы, снижающие количество токсинов в организме, такие как витаминотерапия, она позволяет в течение 10-15 дней снять физическую зависимость, помогает нормализовать обменные процессы. После чего можно приступать к психотерапии пациента.

Второй этап. Программа психотренингов

Суть второго этапа заключается в том, чтобы воздействовать на сознание больного. В этом этапе мы помогаем больному достичь психического равновесия, укрепить силу духа, вернуть веру в себя, открыть новые горизонты развития. Психотренинги созданы нашими психологами на основе философии и медицины. Эти психотренинги проводятся вдали от городской суеты, где больные могут спокойно пройти программу второго этапа. Эта программа включает сразу несколько тренингов, которые помогут больным помочь в реабилитации, это дыхательные психотренинги, медитации на основе йоги, а также тренинги самопогружения «Молчание».

Третий этап. Паломничество. Стресс-энергетическая психотерапия

В методе разработанными нашими психологами паломничество на берегу реки Сож рядом с поселком Ченки. На свежем воздухе вдали от города проводятся психотренинги в течение 5 дней. В течение которых больной стремится избавиться от чувства вины, обманчивых фантазий, собственной слабости, от всего что наполняло внутренний мир человека, когда он был наркоманом. Пациенты находятся под присмотром психотерапевта, которым отводится роль стороннего наблюдателя, а также помощников. Конечная цель паломничества является духовное очищение, человек должен почувствовать себя свободным.

Стресс-энергетическая психотерапия (СЭПТ)

Процесс подготовки к СЭПТ и ее проведению занимают трое суток. После психотерапевтической беседы с больным и сопровождающим его лицом, больной получает «премедикацию», которая продолжается в течение 3-х суток. Во время терапии происходит вытеснение и разрушение очага патологической связи, обуславливающей психическую тягу к наркотику. Целью императивного внушения является снятие патологической тяги к наркотикамчерез возвышение личности, возрождение волевого «я». Без психологического возрождения невозможно избавление от наркотика. Стресс-энергетическая психотерапия обеспечивает устойчивую установку больного на длительную ремиссию и уверенность в своих силах противостоять наркотическому рецидиву в любой среде.

В текущее время ведение документооборота невозможно без применения компьютерной техники. В данном случае компьютер применяется для хранения информации о пациентах, выводе отчетов для планирования деятельности. В основном видится применение достаточно распространенных офисных пакетов, однако более перспективным можно считать применение специально разработанной базы данных, которая позволяла бы производить не только хранение информации, но и выборку из нее по определенному запросу. Кроме того, применение компьютера позволяет вести учет не только пациентов, но и возложить задачи финансового и юридического характера (платежные поручения, счета, финансовую отчетность и прочее).

Подключенный к компьютеру принтер позволяет быстро и качественно распечатать карточку пациента, и в случае ее утери быстро и надежно восстановить историю болезни. В случае длительного перерыва в лечении возможно восстановление всей картины заболевания пациента, путем извлечения из базы данных связанной с пациентом информации.

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

Поскольку предлагаемый нами продукт появился на рынке сравнительно недавно, и рынок его сбыта только начинает формироваться, достаточно сложно точно оценить объемы его продаж на ближайшие несколько лет. Размер потенциальных продаж может составлять от 35 000 000 до 55 000 000 тыс.руб. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что на рынке ожидается стремительный рост.

На данный момент продажи в денежном выражении увеличиваются на 17 % ежегодно. Замедления в росте на последующие несколько лет не ожидаются.

Более того, так как рынок только начинает осваиваться все большим числом крупных производителей, то специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов продаж на 14 % в год.

Согласно полученным данным местный и региональный рынок услуги генерирует ежегодные продажи на сумму 700 тыс.долларов. По нашим оценкам, компания сможет занять 20% рынка в течение последующих 7 лет.

К целевой аудитории нашей компании относятся мужчины и женщины в возрасте от 15 до 45 не состоящие в браке со средним профессиональным уровнем дохода ниже среднего, работающие на условиях частичной занятости, неработающие учащиеся.

Они проживают в крупных городах, средних, как правило, не читают, слушают рэпчину, смотрят Дом-2 и периодически пользуются интернетом.

Прежде чем установить цены на наш продукт, мы вычислили затраты на единицу продукции. Затем мы изучили цены на аналогичные продукты, представленные на рынке.

Если бы наш товар имел среднерыночную цену, а его продажи составили бы минимальный прогнозируемый объем, компания получила бы прибыль в размере 35 миллионов через 6месяцев.

Но так как разработанный нами продукт обладает дополнительными уникальными характеристиками, включая уникальную методику, большую вероятность полного излечения, то мы посчитали возможным установить на него цену на 18 % выше среднерыночной.

Перед утверждением стоимости, мы провели опрос среди потенциальных пользователей продукта. Анкета включала в себя вопросы относительно выгод, связанных с дополнительными характеристиками товара, и востребованности новых функций.

Таким образом, мы выяснили, является ли установленная цена приемлемой для потребителей.

По результатам исследования оказалось, что 64 % опрошенных проявили заинтересованность в новом продукте и посчитали его цену справедливой. 16% из этой группы уже приступили к лечению.

Содержание и основная тема нашей рекламы напрямую связаны с необходимости избавления от зависимости. Наша реклама будет адресована группу риски и наркоманов. В первую очередь она привлечет внимание близких с зависимостью.

В качестве главного рекламного средства планируется использовать региональное издание (рекламные газеты, листовки, телевидение, радио, наружную рекламу, интернет).

Основной целью проводимых мероприятий по связям с общественностью является увеличение общей осведомленности населения о наших услугах.

Кроме того, мы планируем подчеркнуть наши конкурентные преимущества и проинформировать потенциальных клиентов о последних тенденциях и новых разработках нашей компании и всей отрасли в целом.

В рамках проводимых PR-кампаний осуществляется рассылка пресс-релизов, тестовых образцов, мультимедийной продукции, инициируются публикации в СМИ, организовываются интервью с первыми лицами компании, подготавливаются обзоры продуктов и проводятся пресс-конференции.

Как правило, обычные клиники дают год гарантии на свое лечение. Мы уверены в высоком качестве наших услуг и увеличиваем срок гарантийного лечения до двух лет.

Нашими основными конкурентами на рынке продукта или услуги являются компании Наркоклиника доктора Анч, "Эдельвейс"

Конкурент Доктор Анч известен своей агрессивной ценовой политикой и разработал и внедрил наиболее эффективный план обслуживания. Конкурент "Эдельвейс"работает на рынке дольше остальных и имеет благоприятную репутацию и большое количество лояльных клиентов. Тем не менее, ни одна из конкурирующих компаний не расширяет ассортимент и не предлагает дополнительные услуги.

Нашим прямым конкурентом в регионе является компания "Эдельвейс", расположенная в Минске.

Она имеет следующие преимущества: выгодное месторасположение конкурентные цены.

К недостаткам конкурирующей компании относится невысокий уровень услуг, устаревшее оборудование, отсутствие партнерских программ и т. д.

Несмотря на то, что наша компания пока еще неизвестна на рынке, мы обладает двумя несомненными преимуществами по сравнению с нашими конкурентами.

Мы закупаем товар крупными партиями, что позволяет уменьшить стоимость единицы продукции и транспортных расходов и, следовательно стоимость лечения, чем у конкурентов.

Также мы предлагаем самый высокий уровень обслуживания клиентов, предлагаем услуги бесплатной телефонной информационной службы, имеем интернет-сайта.

Рынок диагностического центра состоит из двух основных сегментов.

Ожидается, что основными потребителями будут пациенты в возрасте от 16 до 30 лет (60%); другая группа - дети в возрасте от 14 до 16 лет - 20%; третья группа - люди в возрасте от 30 лет - 20%.

4. Производственный план

Сырьё и материалы для работы будут предоставляться ТД «Кампус» и

«Белмедтехника».

Запас сырья на предприятии c учетом оборачиваемости на 1 год

Название	Измерение	бел.руб
Разовые салфетки	1250 шт.	220 000
Шприцы разовые	1000 шт.	418 700
Спирт медицинский	25 л.	233 650
Перевязочные материалы: · бинты · вата	250 шт. 100 уп.	150 150 183 650
Лейкопластырь	50 шт.	137 400
Смирительные рубашки	15 шт.	750 000
Медицинские перчатки	100 шт.	480 000
Писчая бумага	5 уп.	500 000

Комплекс услуг предоставляемых нашим медицинским центром имеет прямое отличие от существующих наркологических клиник. Лечение наркомании не заканчиваются периодом детоксикации в клинике. Любой пациент, который имеет, собственную мотивацию на изменение жизни может продолжить курс в реабилитационном центре, чья деятельность направлена на поэтапное восстановление и возвращение к полноценной жизни в обществе без употребления алкоголя или наркотиков. Подобные методы зарекомендовали свою эффективность в наркологических клиниках Европы и внедряются на территории Беларуси.

Наш центр располагается в двух корпусах, один в черте города другой за ее пределами в поселке “Ченки”.

Начинать лечение наркомании следует со снятия ломки и детоксикации. Курс медикаментозного очищения организма помогает человеку справиться с наркозависимостью на физическом уровне, избавиться от ломки, восстановить жизненные функции и стабилизировать общее состояние организма.

Далее в наркологическом центре может быть проведено кодирование Налтрексоном или другим препаратом, блокирующим опиоидные рецепторы и не позволяющим человеку получить удовольствие от приема наркотиков.

Следующим этапом в лечении наркомании считается реабилитация, которая помогает человеку восстановить психическое состояние, прийти к трезвой жизни и получать от нее удовлетворение.

В процессе лечения от сеанса к сеансу повышается работоспособность, нормализуется сон, уменьшается и исчезает конкретное патологическое влечение. Изо дня в день отмечается улучшение состояния и самочувствия. В итоге эти сеансы приводят к исчезновению патологической «тяги».

Прием проводит автор метода (патент № 2205665) доктор, Карачун Василий Александрович.

В зависимости от пожеланий клиентов и каждого конкретного случая лечение может происходить не только "амбулаторно" (на дому, дневной стационар), но и в стационаре.

Комфортабельные индивидуальные палаты оборудованы всем необходимым - душем, туалетом, кондиционером, холодильником и телевизором.

Посещение клиентов на дому подразумевает полный объем услуг - назначение курса лечения и рекомендации по его выполнению.

Сотрудники клиники - профессионалы своего дела, каждый из них имеет, как минимум, 10 лет опыта практической работы, большинство - кандидаты и доктора наук. У нас Вас всегда ждет внимание и профессиональный подход со стороны персонала, а также уютная и спокойная атмосфера.

Аппаратура сертифицирована и утверждена Минздравом. Метод доказал свою уникальную эффективность (до 80%) и успешно применяется в нашем центре более 5 лет.

Индивидуальный подход - учитывается состояние пациента (моральное и физическое), характер зависимого, пол, возраст, стаж употребления и сам наркотик, вызвавший привыкание и зависимость. Также тут берется в расчет множество других факторов, определяющих стратегию успешного лечение больного наркоманией.

Самые современные препараты - для успешного лечения наркомании мы закупаем эффективные препараты в Англии и Германии (государства, преуспевшие в лечении любого вида наркомании). Данные препараты эффективны, сертифицированы и позволяют комфортно и безболезненно избавить больного от «ломки» (абстинентного синдрома).

Постоянная работа психолога - на всем продолжении лечения с пациентом работает психолог. Эта работа нацелена на борьбу с «тягой» (психологической зависимостью). Огромное внимание уделяется профилактике «срывов». Следует отметить, что никакие методики лечения не способны победить наркозависимость без работы психолога и психотерапевта.

Дополнительные услуги:

· Транспортировка (госпитализация) зависимого до клиники.

· Выезд в течение 1-го часа по Гомелю, 2-3 часа по области.

· Мотивация пациента на выезде - если сам пациент не хочет или не решается на принятие помощи от специалистов к Вам на дом выезжает психолог и консультант. Они убедят наркозависимого к принятию врачебной помощи. После выезда нашего психолога к сомневающимся 9 из 10 пациентов едут с ним в нашу клинику на лечение.

· Анализы - при поступлении в нашу клинику у больного берутся все необходимые анализы для госпитализации. Данная услуга входит в стоимость самого лечения.

· Обследование на предмет иных заболеваний - при нашей клинике имеются все специалисты, диагностирующие и лечащие иные заболевания, связанные и не связанные с употреблением наркотических веществ.

5. Инвестиционный план, источники финансирования

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. Получить кредит в “ПриорБанке”;

2. Заключить договор на аренду помещения;

3. Закупить необходимое для организации оборудование;

4. Произвести ремонт помещения;

5. Закупить мебель;

6. Произвести подбор персонала;

7. Заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;

8. Получить разрешения на оказание услуг в медицинской сфере.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане.

Календарный план

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа,бел.руб
1	Оформление кредита	15	03.03.14	14.04.14
2	Заключение договора аренды	5	18.03.14	22.04.14
3	Покупка медтехники	2	18.03.14	19.03.14	3 597 750
4	Покупка программного обеспечения	2	18.03.14	19.03.14	3 681 950
5	Покупка мебели	7	18.03.14	24.03.14	5 945 200
6	Ремонт помещения	7	18.03.14	24.03.14	4 022 800
7	Заключение договоров на поставку сырья	15	18.03.14	02.04.14	968 900
8	Получение разрешений	7	26.03.14	02.04.14	596 300
9	Начало работы		03.04.14
	Всего				15 215 150

После окончания подготовительного периода начинает функционировать наркологический центр. Ввиду выгодного месторасположения и специфики деятельности проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового наркологического центра (рекламные проспекты для населения, проведение презентаций для врачей). Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий - такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

Сумма средств, необходимая для открытия наркологического центра на правах аренды помещения при районной больнице. Денежный кредит в размере 10 000 000 бел.руб. планируется получить в банке под 25% годовых сроком на 12 месяцев, остальную часть денег 5 000 000 бел.руб. вносят учредители.

7. Организационный план

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основными рабочими в данной организации являются врачи психотерапевт, наркологи и терапевт, вспомогательными - медицинская сестра и сестра-хозяйка, управленческий персонал составляют директор и главный бухгалтер. Функции управленческого персонала заключаются в принятии решений и обеспечении их выполнения (маркетинг, реклама, выбор поставщиков). Функции специалистов (основных рабочих) заключаются в сборе информации (технологической, плановой, учётной), на основе которой руководители принимают решения. Функции вспомогательного персонала состоят в обеспечении необходимых условий работы руководителей и специалистов.

Штатное расписание организации

Наименование должностей	Количество ед.	Должностной оклад (ставка), бел.руб
Директор	1	4 545 000
Главный бухгалтер	1	2 403 000
Психотерапевт	1	3 200 000
Нарколог	1	2 670 000
Терапевт	1	2 115 350
Медицинская сестра	1	1 646 500
Сестра-хозяйка	1	1 646 500

8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Анализ финансового состояния может принести пользу предприятию и содействовать повышению эффективности процесса планирования. Детальный анализ финансового состояния может выявить уже имеющиеся и внутренние потенциальные слабости на фирме, а также относительное положение фирмы в сравнении с ее конкурентами. Изучение финансовой деятельности может открыть руководству зоны сильных внутренних и слабых сторон в долгосрочной перспективе.

Отчёт о движении наличности за 3-х летний период

Наименование показателя	Годы
	2014	2015	2016
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ПРИХОД
Получено от реализации	26 114 750	38 404 500	43 012 550	46 084 900	153 616 300	184 339 550	206 460 350
Долгосрочный кредит	10 000 000				10 000 000
Всего приход денежных средств	41 114 750	38 404 500	43 012 550	46 084 900	168 616 300	184 339 550	206 460 350
РАСХОД
Производственные расходы	4 269 650	6 278 950	7 032 350	7 534 650	25 115 650	30 138 750	33 755 450
Расчеты с бюджетом (НДС и Налог на прибыль)	6 093 350	9 691 700	11 041 220	11 940 800	38 767 150	46 520 590	52 103 050
Капитальные вложения	25 000 000				25 000 000
Проценты за кредит	937 500	937 500	937 500	937 500	3 750 000
Патент	167 500	167 500	167 500	167 500	670 000	670 000	670 000
Прочие расходы	4 665 350	6 860 850	7 684 150	8 233 000	27 443 350	32 931 950	36 883 800
Всего расход денежных средств	41 133 350	23 936 500	26 862 750	28 813 500	120 746 150	110 261 350	123 412 300
Наличие денежных средств на начало периода	10 700 000	10 681 450	25 148 950	41 298 800	10 700 000	58 570 200	132 648 450
Получено денежных средств	41 114 750	38 404 100	43 012 550	46 084 900	166 616 350	184 339 550	206 460 350
Израсходовано денежных средств	41 133 350	23 936 550	26 862 750	28 813 550	120 746 150	110 261 350	123 412 300
Наличие денежных средств на конец периода	10 681 500	25 148 950	41 298 850	58 570 200	58 570 200	132 648 450	215 696 500

9. Показатель эффективности проекта

Ожидаемая прибыль от продаж составит:

П_р=?V_пр.*(Ц_р-С_п), где

V_пр - объём реализуемой продукции, ед.

Ц_р - цена реализации, бел.руб.;

С - полная себестоимость единицы продукции, бел.руб.

П_р=ВО-ВИ=172 050 250-107 133 000=64 917 150

Ожидаемая прибыль от продаж составит 64 917 150 бел.руб в год.

Показатель использования производственных фондов:

Э_пр=?П/Ф, где

П - годовой объём прибыли;

Ф- среднегодовая стоимость производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Эпр=64 917 150 /(11 558 300+5 757 050)=3,75

Отношение годового объёма прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов составляет 3,75.

Валовый оборот:

ВД=ВР-НДС

ВД=172 050 250 бел.руб. - за год.

Валовые издержки:

ВИ=?V_пр*С_п, ВИ= материальным затратам

ВИ= 107 133 бел.руб.

Рентабельность собственного капитала:

У_р=(?прибыли/(осн.к-л+обор.к-л))*100%,

У_р= (64 917 150 /(16 295750+87 214 350))*100%=63%

Рентабельность производства:

Ур_пр=(?приб/валов.оборот)*100%,

Ур_пр=(64 247 150/172 050 000)*100=37,73%

Это означает, что эффективность использования капитала равна 37,73%.

Рентабельность продукции:

Ур_{продукц}=(?приб/валов.издержки)*100%,

Ур_{продукц}=(64 247 140/107 113 000)*100%=60,4%

Это означает, что эффективность затрат на производство и сбыт продукции составляет 60,04%.

10. Юридический план

Для организации наркологического центра видом правовой формы будет являться хозяйственное товарищество.

Хозяйственные товарищества - это организации, основанные согласно учредительному договору юридическими лицами и гражданами путём объединения их имущества и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Хозяйственные товарищества согласно Закону Республики Беларусь подразделяется на:

- акционерные товарищества открытого и закрытого типа;

- товарищества с ограниченной ответственностью;

- товарищества с дополнительной ответственностью;

Наркологический центр будет являться товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО), которое являет собой объединения граждан или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности и несут ответственность в пределах своих вкладов. Также особенностью ТОО является то, что вклады участников могут переходить от собственника к собственнику, но только с согласия других участников товарищества в порядке, предусмотренном уставом. Данный вид правовой формы выбран с учётом того, что на организацию данного вида деятельности в данное время нет возможности выделить из бюджета средства, а необходимость создания созрела.

Размещено на Allbest.ru