Создание молодежной студии видеофильмов

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

Создание молодежной студии видеофильмов

Казань, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2. ПРОДУКЦИЯ И(ИЛИ) УСЛУГИ

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

план видеофильм рынок товарный

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Общее описание и цели проекта.

Суть проекта. ООО «Алат» реализует проект по обучению молодежи и широкого круга населения созданию видеофильмов и открытию сайта для видеосюжетов - модели интернет-телевидения, что имеет серьезное социальное значение для города Казани и Республики Татарстан в целом.

Товарный и информационный рынок в РТ характеризуется высокой насыщенностью. Однако он не в достаточной степени удовлетворяет потребности производителей и потребителей. Развитию гражданского общества и рыночных отношений мешают консерватизм в общественном сознании, слабое владение современными технологиями, недостаточное знание культурных традиций и объективной истории российских этносов и правильного понимания культурного и экономического потенциала туристической и сувенирной индустрии. По это причине производство и реализация этнокультурной продукции считается неуспешным с точки зрения бизнеса.

Информация о рынке товаров, отражающих историю и традиции народов, в значительной мере теряется в огромной массе «суррогатных» и банальных новостей, что не способствует динамичному развитию социального бизнеса, интеграции национальных культур в современные общественные отношения и прогрессу в гуманитарной сфере. Кроме этого, неудовлетворительно ведется изучение родных языков, национальных культур подрастающим поколением, которое потребляет информацию и массовую культуру развлекательного характера. Демонстрация криминальных историй, пропаганда культа насилия и моральных отклонений оказывает негативное влияние на формирование личности.

Настоящий проект призван восполнить пробел в информационно-культурной сфере общества и помочь ориентироваться в глобальной сети Интернет тем, кто заинтересован в развитии социального бизнеса и гуманитарной сферы многонационального общества страны.

Учебные фильмы и сайт (www.zilant.tv) с видеоконтентом, смонтированные с помощью представителей социально незащищенных слоев населения и молодежи (обучающейся видеосъемке и монтажу), помогут преодолеть языковой барьер всем тем, кто интересуется историей, культурой Татарстана и татарского народа, поскольку основной акцент делается на видеосюжеты, которые не требуют перевода, или сопровождаемые краткими аннотациями и титрами на русском, татарском и английском языках.

Данный проект, фактически не имеющий аналогов на республиканском уровне, нуждается в значительной поддержке как в обеспечении специализированной техникой и оборудованием, так и в привлечении к его исполнению высококвалифицированных специалистов. Раскрытие его потенциала будет зависеть от широкой рекламы и обеспечения высокого качества просветительской и творческой деятельности, взаимодействия с партнерами, массовости аудитории и грамотного менеджмента - всего того, что требует организационной и финансовой поддержки. Планируемый результат и эффект способны оправдать вложенные ресурсы.

Социальная направленность проекта. Город Казань и Республика Татарстан в целом являются одним из центров экономического развития России. В Казани ежегодно обучаются тысячи студентов, и при этом в городе нет ни одной студии видеофильмов, в отличие от фотостудий. Создание студии - это возможность максимально доступными способами влиять на формирование сознания будущего поколения, обеспечения его альтернативным заработком, что приведет к повышению потенциала будущего Казани, Республики Татарстан и России в целом. Все это в совокупности определяет важную социальную роль рассматриваемого учреждения.

Проект уникален тем, что, с одной стороны, в нем задействованы социально незащищенные слои населения - женщины, имеющие детей до 3-х лет. Сотрудницы напрямую будут участвовать в процессе создания видеофильмов путем получения конкретных заданий и выполнения их, по желанию, дома. Это позволит матерям не только профессионально расти и получать достойную заработную плату, но и обеспечить уход за своим ребенком, не прибегая к услугам детских дошкольных учреждений. Тем самым ребенок будет получать полноценное внимание от своей матери.

Сегодня в организации трудоустроены три женщины, имеющие детей до 3-х лет, на следующие должности: редактор и оператор по видеомонтажу сайта, корреспондент-видеооператор, видеорежиссер.

С другой стороны, настоящий проект предполагает привлечение к обучению азам видеосъемке и видеомонтажу молодежи (студенты сузов, вузов) - порядка 60-70% от предполагаемой аудитории, а также любителей журналистики, пенсионеры, домохозяйки, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, обеспечивая конкурентоспособную стоимость предлагаемых услуг. Освоение курса позволит в дальнейшем получить дополнительный вид заработка.

Социальная значимость проекта заключается также в повышении культурного и научного потенциала обучающихся в процессе практических занятий - съемки видеосюжетов о достопримечательностях и традициях народа республики, рекламных клипов о промышленном потенциале нашего региона.

И, наконец, содействие малому бизнесу в обеспечении доступа к недорогим рекламным фильмам и клипам о товарах и услугах, предлагаемых населению (в т.ч. товары народного промысла, сувенирная продукция), с целью повышения узнаваемости малых предприятий Республики Татарстан.

Цель проекта состоит в массовом привлечении людей к информационным технологиям, обеспечении доступа малого бизнеса к недорогим рекламным фильмам и клипам, поднятии имиджа предприятий республики и деятелей культуры, науки, раскрытие неповторимого облика Казани и пропаганда исторических брендов, достопримечательностей, продвижение внутреннего туризма, народных промыслов, местных сувениров.

Основные результаты успешной реализации проекта.

Молодежная студия видеофильмов будет уникальным учреждением для Казани и Республики Татарстан, которое выполняет важные социально значимые проекты. Основными задачами студии в реализации социально-культурной политики г. Казани и республики являются:

• сделать студию привлекательной для молодежи, достойным местом для свободного время провождения;

• обеспечить обучаемых качественным преподаванием основ видеосъемки и видеомонтажа;

• предоставить студентам возможность личного контакта и общения с профессиональными видеооператорами, тележурналистами;

• создать в молодежной студии видеофильмов интересную молодому поколению инфраструктуру, позволяющую ему реализовать свой творческий потенциал;

• обеспечить доступ курсантов к новинкам техники, видео- и информационным технологиям;

• обеспечить конкурентоспособную стоимость услуг инфраструктуры;

• в процессе практических занятий по съемке и видеомонтажу фильмов прививать лучшие общечеловеческие качества молодому поколению - нравственность, доброту, любовь к родному краю, таким образом, повышая культурный потенциал обучающихся;

• дать возможность получения новых знаний о родном крае, о культуре татарского народа, о научном потенциале республики;

• формировать гражданственность и патриотизм;

• обеспечить равные возможности для всех категорий обучающихся;

• проводить городские и краевые кинофестивали среди молодежи;

• предоставить возможность малому бизнесу конкурировать на рынке товаров и услуг города и республики посредством создания недорогих рекламных роликов и видеосюжетов о деятельности предприятий.

Оказываемые услуги будут доступны большому количеству потребителей, в первую очередь, благодаря приемлемой ценовой политике.

Результатами реализации проекта окажутся:

1) Создание в Казани молодежной студии видеофильмов по обучению молодежи основам видеосъемки и монтажа фильмов о родном крае, с одной стороны, и содействию малому бизнесу в организации рекламных роликов и видеосюжетов о деятельности предприятий, с другой.

2) Создание 1 (одного) рабочего места;

3) Средний объем ежегодной выручки от предоставляемых услуг составит 1 521 тыс. руб.

4) Налоговые отчисления за три года реализации проекта составят 819 тыс. руб., что полностью покрывает сумму предоставленной субсидии.

5) Средняя норма рентабельности - 35%.

2. ПРОДУКЦИЯ И/ИЛИ УСЛУГИ

Проектом предполагается обучение студентов не только теоретическим основам видеосъемки и монтажа, но и участие курсантов в практической разработке видеосюжетов, учебных клипов, PR-фильмов реальных заказчиков. Лучшие студенты получат возможность стать внештатными, а в дальнейшем, и штатными сотрудниками нашей компании.

Основным конкурентным преимуществом предлагаемых услуг являются привлечение к обучению видеосъемке и монтажу фильмов высококвалифицированных специалистов с богатым опытом работы, а также конкурентоспособные цены.

Виды предлагаемых услуг представлены в следующей таблице.

Таблица 1

Основные виды предлагаемых услуг

Наименование	Ед. измерения	Начало продаж	Средняя стоимость
Обучение молодежи видеосъемке и монтажу видеофильмов	руб./чел. (в месяц)	01.10.2012	4 000
Создание телерепортажей	шт./руб.	01.10.2012	от 16 000
Съемка учебного клипа о родном крае	шт./руб.	01.10.2012	от 15 000
Проведение консультаций любителей домашней видеосъемки	руб./чел. (за консультацию)	01.10.2012	2000
Съемка PR-фильмов о предприятиях. культурных и научных деятелей РТ	шт./руб.	01.12.2012	от 32 000

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Основным продуктом молодежной студии видеофильмов будет оказание услуг по обучению молодого поколения основам видеосъемке и монтажу видеофильмов. Предполагается набор группы в среднем по 8 человек сроком обучения 3 месяца. Набор стартует предположительно в октябре 2012 года (первая группа - 6 человек). Для реализации данного вида услуг заключены предварительные соглашения со следующими организациями и учреждениями:

1. Соглашение о намерениях с факультетом журналистики и социологии КФУ от 06.07.2012г.

2. Соглашение о намерениях с ГУ МЦ «Идель» от 06.07.2012г.

Теоретические основы журналистики будет читать генеральный директор ООО «Алат», преподаватель факультета журналистики и социологии КФУ Валеев Римзиль Салихович.

Практические уроки видеосъемки и монтажа фильмов будут проводить трудоустроенные специалисты из социально незащищенных слоев населения, а также в течение года предполагается создание дополнительного рабочего места на должность преподавателя по операторскому мастерству.

Создание видеофильмов предполагается на заказ, уже подписан ряд соглашений, среди которых ООО «ТХНП «Алтын Тал» (товары народного промысла) и Совет Федеральной национально-культурной автономии татар.

Также планируется проведение консультаций среди любителей домашней видеосъемки (с использованием собственной техники обучающихся).

Молодежная студия видеофильмов будет находиться по адресу г. Казань, ул. Тузганак, д.13. Помещение отвечает всем основным требованиям для проведения занятий, а также полностью переоборудовано под видеостудию.

В качестве основного оборудования предполагается приобрести видеокамеры Sony NEX-VG20EH Full HD, что обеспечит съемку видеофильмов в формате Full HD с кинематографическим качеством (рис.1).

Технические характеристики:

1. Превосходное кинематографическое качество изображения и звука - Новое измерение художественного творчества. Снимайте видеофильмы с кинематографической детализацией и высочайшим качеством звука.

2. Матрица Exmor™ APS HD CMOS 16,1 мегапикселей - Увеличенная матрица (размера APS-C) позволяет снимать видео Full HD и фотографии с тем же качеством и настраиваемой глубиной резкости, что и на цифровых зеркальных фотокамерах.

3. Процессор BIONZ - Мощный процессор изображений обеспечивает высокую четкость и детализацию видеороликов и фотографий и минимальное время отклика.

4. Широкий выбор сменных объективов - Подберите подходящий объектив с байонетом E для любых условий съемки. Выполняйте съемку на свои любимые модели объективов с байонетом A от Carl Zeiss и Sony, предназначенных для зеркальных фотокамер (необходим адаптер).

5. Объектив 18-200 мм F3,5-6,3 с оптическим стабилизатором Optical SteadyShot - Объектив высокого качества с активным режимом стабилизации, который компенсирует колебания камеры при съемке с рук даже при ведении съемки в движении.

6. Запись видео 24 Мбит/с - Запись видео Full HD 1920 x 1080 (формат AVCHD) на максимальной скорости, повышающей уровень детализации и четкость.

7. Запись в режимах 25p/50p - Снимайте плавное кинематографическое видео формата Full HD с частотой кадров 25p/50p (прогрессивный режим съемки).

8. Фотографии с разрешением 16,1 МП - Снимайте фотографии с "зеркальным" качеством изображения и небольшой глубиной резкости; выполняйте съемку в формате RAW, чтобы получить максимально широкие возможности при редактировании.фотографий.

9. Сенсорный ЖК-экран Xtra Fine (921 тыс. точек) с диагональю 7,5 см/3" - Широкий ЖК-экран имеет настраиваемый угол просмотра, позволяя с легкостью управлять камерой, а технология TruBlack обеспечивает четкость и высокую контрастность изображения.

10. Электронный видоискатель высокого разрешения - Настраиваемый угол просмотра для удобства кадрирования и просмотра снимков из любого положения даже при ярком солнечном свете.

Рис. 1 NEX-VG20EH Full HD-видеокамера со сменным объективом

В целом, для непосредственной видеосъемки и монтажа фильмов необходимо следующее специализированное оборудование и техника (табл. 2).

Таблица 2

Оборудование и техника необходимое студии для предоставления услуг

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.	Видеокамера Sony NexVG 20EH	шт.	4
2.	Аккумулятор для видеокамеры Sony NP-FV100	шт.	3
3.	Карта памяти Sony SF32UXT	шт.	3
4.	Системный блок IRBIS IM151	шт.	1
5.	Внешний жесткий диск 5Q SSD-S220-128 128GB	шт.	1
6.	Монитор Aser S221 РЙДВИВ Glossy-BLA	шт.	1
7.	Монитор Dell U2312 HM	шт.	1
8.	Ноутбук Packard BELL TS11-HR-580	шт.	3
9.	Осветительные лампы	шт.	5

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Этапы работ по проекту.

На первом этапе реализации проекта будет осуществляться приобретение техники и оборудования для создания полноценного рабочего места будущим сотрудникам и организации учебного процесса по видеосъемке и монтажу видеофильмов. На этом же этапе планируется закупка необходимого сырья и материалов (USB-флешки, DVD-диски, бумага). А также оплата аренды помещения. Реализация этапа составит календарный месяц. Подтверждением завершения этапа будут являться такие отчетные документы, как договор на поставку оборудования и техники, акт приема-передачи оборудования и техники, договор на поставку сырья и материалов, договор аренды, акт оказания услуг, счета-фактуры, товарные накладные.

Второй этап предполагает налаживание контактов с потенциальными потребителями РТ на первый год реализации проекта (командировки по РТ). Срок проведения работ по данному этапу составит два календарных месяца. Отчетными документами являются товарные чеки.

На третьем этапе планируется отправить персонал на курсы повышения квалификации. Срок реализации этапа составит 2 календарных месяца. Отчетными документами, подтверждающими факт выполнения работ, будут являться договор с образовательной организацией, а так же акт оказанных услуг, товарные чеки.

Четвертый этап: начало оказания услуг, прочие расходы (с октябрь 2012 г.).

Таким образом, проект календарного плана выполнения работ представлен в следующей таблице.

Таблица 3

Проект календарного плана выполнения работ

№	ЭТАП	01.09.2012	01.10.2012	01.11.2012
1.	Приобретение техники и оборудования, сырья и материалов, оплата аренды помещения
2.	Налаживание контактов с потенциальными потребителями РТ
3.	Курсы повышения квалификации персонала,
4.	Начало оказания услуг, прочие расходы

Организация работ по проекту.

Проектом предполагается, что все действия согласно организационному плану ООО «Алат» будет осуществлять самостоятельно.

5. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

Деятельность ООО «Алат», главным образом, будет направлена на студентов сузов и вузов г. Казани и Республики Татарстан.

Организация свободного времени традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи. Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению социокультурной ситуации в области досуга. Молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого человека. Именно в сфере досуга молодое поколение более чем где-либо выступает в качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга характеризуется свободой от профессиональных и семейно-бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках ослабляется институциональное давление на личность молодых людей. Поэтому в современном российском обществе, где наблюдается нестабильность нормативно-ценностных систем, проблема организации свободного времени молодежи приобретает особую остроту.

Столь популярные в советский период кружки в условиях новой экономической ситуации вынуждены были прекратить свое существование - так, например, количество технических кружков сократилось до минимума. К 90-м годам в РФ остались функционировать те кружки, которые могут существовать в условиях самоокупаемости - эстрадные, хореографические, кукольные, театральные, фотокружки - то есть те, целью деятельности которых является платная концертная деятельность и достижение статуса профессионального путем результатов своего труда. Сейчас большинство из них работает по принципу студии или ансамбля.

Вместе с тем, за последние годы наблюдаются некоторые весьма позитивные изменения, в частности явное смещение досуговых интересов молодежи в сторону все большего стремления к получению информации. За последние несколько лет в молодежной среде существенно повысилась значимость таких средств массовой информации как радио и периодическая печать, возрос интерес к телевидению, опережающими темпами в подгруппах до 26 лет растет популярность компьютера и как средства обучения, и как формы развлекательного заполнения досуга. В среднем каждый третий молодой россиянин в настоящее время заявляет, что в свободное время увлечен компьютером, программированием, Интернетом, компьютерными играми. То же самое касается стремления молодежи к самосовершенствованию, получению дополнительных знаний, умений, навыков, повышению квалификации - интерес к этим формам заполнения досуга за последние годы тоже постепенно повышается.

Отметим, что в Казани за последние годы неплохо сложилась ситуация в организации досуга в сфере спортивной индустрии, а также в сфере обучения фотосъемке. В то же время, студий по обучению видеосъемки и монтажу фильмов с этнокультурным уклоном на рынке Казани не представлены.

Поиск слушателей будет осуществляться путем заключения договоров с молодежными организациями, сузами и вузами Республики Татарстан. На сегодняшнем этапе ряд таких соглашений уже заключен. Также подготовлена Программа изучения основ тележурналистики и съемки видеофильмов, включающая в себя следующие мероприятия:

1-5 занятие - 15 часов. Анализ разновидностей форм телевизионных передач, документальных фильмов, изучение форматов, определение и выбор возможной темы для учебного фильма, техника и технология, применяемая при создании учебного фильм. Домашняя работа (написание сценариев).

6-9 занятие - 12 часов. Анализ предварительного сценария, определение места съемок, подбор участников будущего фильма, репетиция перед камерой, изучение композиции при съемке, изучение осветительных приборов, формирование умения использовать местный и естественный цвет с использованием дополнительного освещения.

10 -13 занятие - 1,5 часа. Пробная съемка в учебном классе, навыки использования съёмочной аппаратурой, кадрирование, обучение правильному выбору композиции, расстановки освещения. Ввод снятых материалов на монтажный стол, начало изучения основ монтажного стола и умение работ с монтажной программой.

14 занятие - 3 часа. Исследование наиболее часто повторяемых недочетов при съемке и пути их решении.

15-16 занятие - 1,5 часа. Использование дополнительных программ для монтажа.

15 -16занятие - 1,5 часа. Использование интершумов для усиления восприятия материалов, титры. Изучение ритмики в смене кадров.

17 занятие - 3 часа. Самостоятельное создание сценария учебного фильма, обсуждение.

18 занятие - 3 часа. Оперативная съемка. Выезд группы на место съемки.

19 -23 занятие - 15 часов. Монтаж учебного фильма.

24 занятие - 2 часа. Просмотр на экране, обсуждение и защита учебного фильма.

В целом по программе предусматривается получение навыков по операторскому искусству, умению писать сценарии, режиссированию, монтажу видео- и аудиозаписей, исполнению закадровых текстов и чтение подводок в кадре. Наиболее талантливые ученики будут привлечены к работе над реальными проектами о родном крае, культурных деятелей республики.

Другим направлением деятельности ООО «Алат» является содействие малому бизнесу посредством съемки роликов и фильмов о товарах и услугах компаний. Большое значение здесь приобретают предприятия-заказчики, выпускающие товары народного промысла, сувенирную продукцию и оказывающие услуги в сфере внутреннего туризма родного края. Ряд соглашений также уже подписан.

На специальном портале ООО «Алат» www.zilant.tv предполагается размещение рекламных роликов, а также видеофильмов, не требующих перевода или сопровождаемых краткими аннотациями и титрами на русском, татарском и английском языках.

Основными конкурентами выступают факультет журналистики КФУ и КУКиИ, редакции СМИ, телерадиокомпания ТНВ, сайты и порталы (Татар-Информ, Интертат и др.).

Преимущество реализуемого проекта - ни один из названных ресурсов не предлагает образовательно-просветительские услуги для широкого круга любителей видео- и тележурналистики, не выпускает видеопрограммы по данной тематике посредством сети Интернет, которые были бы доступны каждому пользователю. Ни одна из телекомпаний и интернет-страниц не ставят приоритетную задачу информационной поддержки выпуска этнокультурной продукции - аудиовизуальных записей, сувениров, этнического туризма, пропаганды национальной культуры и истории, достопримечательностей Казани и Татарстана, подготовки и проведения Универсиады 2013 года для туристов и любителей спорта.

Нет ни одного учебного центра по обучению съемкам и монтажу видеофильмов, с использованием домашней съемочной и монтажной аппаратуры. Практически никто не занимается приобщением широкой публики к татарскому сегменту в сети Интернет.

Возможные риски при реализации проекта.

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

· невыполнение обязательств поставщиками (низкое качество, дефекты в оборудовании);

· несвоевременная поставка материалов;

· превышение расчетной стоимости проекта;

· форс-мажор, материальный ущерб.

Риски, связанные с текущей деятельностью:

· невыполнение плана по выручке (снижение темпов роста производительности труда по сравнению с планом);

· выпуск продукции (услуг) худшего качества;

· отсутствие квалифицированных кадров;

· продукция (услуги) не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки;

· инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);

· удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

· транспортные риски;

· форс-мажор, материальный ущерб.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для составления финансовой модели проекта был использован специализированный программный продукт «Альт - Инвест » (версия 4.0).

Датой начала реализации проекта является сентябрь 2012 г., срок планирования 36 месяцев.

Основные допущения при разработке финансовой модели проекта:

· Ставка рефинансирования - 8%.

· Расчет показателей финансовой модели сделан в постоянных ценах.

· При написании данного бизнес-плана не предполагается планирования иных капитальных вложений кроме целевых вложений (приобретение необходимой техники и оборудования). Поэтому на весь период планирования реинвестирование накопленной прибыли осуществляться не будет, а все денежные потоки по итогам расчетных периодов остаются на расчетном счете ООО «Алат».

· Вся выручка и все затраты в фактическом и в денежном выражении осуществляются в пределах одного планируемого периода: услуги оказываются и оплачиваются без возникновения дебиторской задолженности (которая могла бы отразиться в бухгалтерской отчетности), все расходы оплачиваются в течение планируемого периода без возникновения кредиторской задолженности перед поставщиками.

· Налоговое окружение - в соответствии с действующим законодательством, упрощенный режим налогообложения (УСН-10%), база начисления - доходы минус расходы ООО «Алат».

Подготовительный этап проекта 1 месяц. В этот период осуществляется приобретение необходимой техники и оборудования, сырья и материалов, а также осуществляется предварительная оплата аренды помещения за 9 месяцев.

В настоящее время в наличие имеется помещение площадью 120 кв. м, которое находится в аренде, есть в наличие часть техники, необходимой для оказания услуг по съемке видеофильмов. Однако для осуществления планируемого вида деятельности (обучение видеосъемке и монтажу фильмов), а также для увеличения объема выпуска видеосюжетов, рекламных роликов и проч. видов заказов необходимо приобрести следующую технику и оборудование (табл. 4). Основным поставщиком выступает ООО «Медиа-Маркт-Сатурн».

Таблица 4

Оборудование и техника, закупаемая для осуществления проекта

№	Наименование	Количество (шт.)	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1.	Видеокамера Sony NexVG 20EH	4	90 000	360 000
2.	Аккумулятор для видеокамеры Sony NP-FV100	3	5 000	15 000
3.	Карта памяти Sony SF32UXT	3	5 000	15 000
4.	Системный блок IRBIS IM151	1	21 000	21 000
5.	Внешний жесткий диск 5Q SSD-S220-128 128GB	1	6 000	6 000
6.	Монитор Aser S221 РЙДВИВ Glossy-BLA	1	6 000	6 000
7.	Монитор Dell U2312 HM	1	10 000	10 000
8.	Ноутбук Packard BELL TS11-HR-580	3	22 000	66 000
9.	Осветительные лампы	5	1 000	5 000
ИТОГО:	504 000

Кроме этого в ходе реализации проекта планируется производить затраты на сырье и материалы, их номенклатура и стоимость представлены в табл. 5.

Таблица 5

Закупка сырья и материалов

№	Наименование	Количество (шт./ мес.)	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1.	Dvd-диски	45	13	585
2.	Бумага (А4)	3	130	390
3.	USB-Флешки 8Гб	1	400	400
ИТОГО:	1 375

В настоящее время в штате ООО «Алат» 4 человека, 3 из которых относятся к социально необеспеченным слоям населения. Генеральный директор будет совмещать свою должность с работой преподавателем теоретических основ тележурналистики. Помимо этого, для осуществления основной хозяйственной деятельности планируется создать 1 дополнительное рабочее место.

Таким образом, фактическое и планируемое штатное расписание рассмотрено в табл. 6.

Таблица 6

Фактическое и планируемое штатное расписание

Должность	Фактическое количество	Планируемое количество	Оклад	Сумма
Генеральный директор	1	-	15 000	15 000
Редактор и оператор по видеомонтажу сайта	1	-	14 000	14 000
Корреспондент-видеооператор	1	-	14 000	14 000
Видеорежиссер	1	-	14 000	14 000
Преподаватель	-	1	13 000	13 000
Итого:	4	1	70 000	70 000

Исходя из этого, рассчитаем сумму начислений на фонд оплаты труда по годам (табл. 7).

Таблица 7

Годовой объем расходов и начислений на заработную плату работников

№ п/п	Наименование показателя	1-й г. (руб.)	2-й г. (руб.)	3-й г. (руб.)
1.	Расходы на заработную плату	762 000	840 000	840 000
2.	Начисления за заработную плату (ставка 30%)	229 000	252 000	252 000

На основании выше изложенного, нами составлена планируемая смета расходов по проекту с определением графика его финансирования (согласно проекту календарного плана выполнения работ) (табл. 8).

Таблица 8

Смета расходов по проекту

№ п/п	Затраты на выполнение работ	Сумма, руб.	График финансирование проекта (по этапам), руб.
			1	2	3	4
1	Техника и оборудование, планируемое к приобретению	504 000
1.1	Видеокамера Sony NexVG 20EH	360 000	360 000
1.2	Аккумулятор для видеокамеры Sony NP-FV100	15 000	15 000
1.3	Карта памяти Sony SF32UXT	15 000	15 000
1.4	Системный блок IRBIS IM151	21 000	21 000
1.5	Внешний жесткий диск 5Q SSD-S220-128 128GB	6 000	6 000
1.6	Монитор Aser S221 РЙДВИВ Glossy-BLA	6 000	6 000
1.7	Монитор Dell U2312 HM	10 000	10 000
1.8	Ноутбук Packard BELL TS11-HR-580	66 000	66 000
1.9	Осветительные лампы	5 000	5 000
2	Арендные платежи	144 000	144 000
23	Затраты на сырье и материалы	1 500	1 500
44	Налаживание контактов с потенциальными потребителями РТ (транспортные, командировочные, проч. расходы)	9 000		9 000
55	Повышение квалификации персонала	14 000			14 000
66	Прочие расходы	33 500				33 500
	Из них:
	собственные средства	106 000
	средства целевой субсидии	600 000
	прочие средства (кредиты, займы и т.п.)	0
	ИТОГО по проекту	706 000

Таким образом, общая стоимость проекта составит 706 000 рублей.

Себестоимость и цена оказываемых услуг в ходе реализации проекта представлены в таблице 9.

Объем выпуска продукции в среднем за год составит:

1. Обучение молодежи видеосъемке и монтажу видеофильмов - 34 чел.

2. Создание телерепортажей - 12 шт.

3. Съемка учебного клипа о родном крае - 12 шт.

4. Проведение консультаций любителей домашней видеосъемки - 50 чел.

5. Съемка PR-фильмов о предприятиях. культурных и научных деятелей РТ - 19 шт.

Объем налоговых платежей составит:

- 1-й год реализации проекта - 229 000 руб.;

- 2-й год реализации проекта - 290 000 руб.;

- 3-й год реализации проекта - 300 000 руб.

Срок окупаемости проекта - 2,6 лет.

Таблица 9

Виды услуг, себестоимость и цена

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Себестоимость (руб.)	Цена (руб)
1.	Обучение молодежи видеосъемке и монтажу видеофильмов	руб./чел. (в месяц)	3 251	4 000
2.	Создание телерепортажей	шт./руб.	13 014	от 16 000
3.	Съемка учебного клипа о родном крае	шт./руб.	12 165	от 15 000
4.	Проведение консультаций любителей домашней видеосъемки	руб./чел. (за консультацию)	1 629	2000
5.	Съемка PR-фильмов о предприятиях. культурных и научных деятелей РТ	шт./руб.	28 389	от 32 000

Полные расчеты эффективности реализации проекта приведены в приложении к настоящему бизнес-плану.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

В результате проведенных расчетов получены следующие интегральные показатели эффективности проекта:

Таблица 10

Результаты эффективности проекта

Срок окупаемости инвестиций	2,6 лет
Рентабельность	35%
Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	636 000 руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)	41%

?????????? 1

Выручка от реализации

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (тыс. руб)	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	ВСЕГО
Обучение молодежи видеосъемки и монтажу фильмов	0	24	24	24	32	32	32	32	32	32	32	32	384	472	1 184
Съемка телерепортажей на заказ (практические занятия)	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	192	560
Съемка учебного клипа о родном крае на заказ (практические занятия)	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	180	525
Консультация любителей домашней видеосъемки	0	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	120	96	300
Съемка имиджевых видеофильмов о компаниях, деятелях культуры РТ	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	840	840	1 995
= Итого выручка (без НДС и акцизов)	0	61	61	98	106	106	106	106	106	106	106	106	1 716	1 780	4 564

Приложение 2

Затраты на сырье и материалы

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (руб.)	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	ВСЕГО
Dvd-Диски	0	520	520	585	585	585	585	585	585	585	585	585	7 020	7 020	20 345
Бумага	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 680	4 680	14 040
USB Флешки (8Гб)	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800	4 800	14 000
= Итого затраты на сырье и материалы (без НДС)	390	1 310	1 310	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	16 500	16 500	48 385

Приложение 3

Отчет о прибыли

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ (тыс.руб)	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	ВСЕГО
- выручка от реализации	0	61	61	98	106	106	106	106	106	106	106	106	1 716	1 780	4 564
- текущие затраты	-74	-75	-75	-75	-75	-75	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-1 301	-1 301	-3 703
= Прибыль от основной деятельности	-74	-14	-14	23	31	31	-2	-2	-2	-2	-2	-2	416	480	861
- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоги, относимые на финансовые результаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы/расходы от прочей реализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- внереализационные доходы/расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- курсовая разница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Прибыль до налогообложения	-74	-14	-14	23	31	31	-2	-2	-2	-2	-2	-2	416	480	861
Налогооблагаемая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	480	861
- налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-48	-86
- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Чистая прибыль	-74	-14	-14	23	31	31	-2	-2	-2	-2	-2	-2	377	432	775
- дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие платежи из чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Нераспределенная прибыль	-74	-14	-14	23	31	31	-2	-2	-2	-2	-2	-2	377	432	775
То же, нарастающим итогом	-74	-89	-103	-81	-50	-20	-22	-24	-27	-29	-32	-34	343	775	775

Приложение 4

Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА), тыс. руб.	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	24-36 мес	ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	0	61	61	98	106	106	106	106	106	106	106	106	1 716	1 780	4 564
- выручка от реализации постоянных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	23	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	30
- увеличение уставного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
- целевые финансирование и поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
- привлечение кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поступления от продажи иностранной валюты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток	23	61	61	98	106	106	111	106	106	106	106	106	1 718	1 780	5 300
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	-74	-75	-75	-75	-75	-75	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-1 301	-1 301	-3 703
- лизинговые платежи (начисленные)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-48	-86
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
- прирост нормируемых оборотных активов	0	-34	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	-49
- общая сумма выплат по кредитам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на покупку иностранной валюты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого отток	-674	-110	-75	-76	-75	-75	-122	-108	-108	-108	-108	-108	-1 339	-1 348	-4 437
= Баланс денежных средств в местной валюте	-652	-49	-14	22	31	31	-11	-2	-2	-2	-2	-2	379	432	863
= Свободная местная валюта	54	5	-9	13	44	74	64	61	59	56	54	52	431	863	863

Размещено на Allbest.ru