Бизнес-план по созданию фирмы "Попутный ветер"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Департамент образования города Москвы

ГОУ СПО Финансовый колледж № 35

Практическая работа

По дисциплине: «Бизнес-планирование»

Студентка группы ДБ-30

Парамонова Валерия

Микоша Л.В.

Москва - 2011

Содержание

Раздел 1. Резюме

Раздел 2. Услуги

Раздел 3. Рынок

3.1 Потребители

3.2 Конкуренты

3.3 Размер рынка и потенциал роста

Раздел 4. План Маркетинга

4.1 Маркетинговая стратегия

4.2 Реклама

Раздел 5. План производства

Раздел 6. Организационный план

6.1 Организационная структура ООО «Попутный ветер»

6.2 Перечень рисков и меры их снижения

6.3 Организационно - правовая форма

Раздел 7. Финансовый план

7.1 Прогнозируемый объем продаж по периодам с учетом сезонности и других условий

Заключение

Список используемой литературы

Раздел 1. Резюме

Показатель	Характеристика
Наименование организации	ООО «Попутный ветер»
Юридический адрес	142304, Чехов, улица Московская 34/5
Фактический адрес	142304, Чехов, улица Московская 34/5
Цели создания	· Достижение высоких позиций на рынке сферы услуг; · Распространение продукции посредством уникальных автоматов. · Получение прибыли; · Открытие филиалов, т.е. завоевание рынка; · Дифференцированный подход к клиентам; · Высокое качество обслуживания.
Характеристика услуг	Предоставляем такие видов услуг как: установка и обслуживание автоматов, продажа подушек для сна. Эксклюзивность создания автомата, оснащенного уникальными приспособлениями, способствующие продажи продукции.
Прогнозируемый объем продаж	В среднем 83 услуг в месяц, 995 услуги за 1 год работы
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг	От 24300 руб. за услугу
Потребители	Жители Москвы и Подмосковья, производители автоматов и подушек для сна, Целевая аудитория обширна, нет ограничений по возрастному, социальному и половому признаку.
Место реализации	г. Москва, и московская область (а именно железнодорожные станции Курского направления), в последующем другие направления такие как Рижское, Ярославское, Савеловское и т.д., области и города РФ, оснащенные железнодорожными путями.
Фирмы-конкуренты	Потенциальными конкурентами могут являться фирмы, производящие либо терминалы, либо занимающиеся продажей подушек для сна. Но на данный момент нет фирмы одновременно сочетающей эти услуги. В этом будет наше главное преимущество, а также высокое качество обслуживания и система скидок, поспособствует укреплению на рынке.
Уровень качества продукции, обслуживания	Высокий
Стратегия финансирования	Первоначальный вклад у УК
Метод ценообразования	Стратегия «снятия сливок»
Виды рекламы	Рекламные щиты, реклама в газете Metro, рассылка предложений в интернете, издание буклетов, проспектов
Затраты на рекламу	16300/мес.
Основные фонды фирмы	Здание, оборудование, комплектующие
Оборотные средства фирмы	Материалы
Чистая прибыль	руб.
Рентабельность	R услуг= 62 % R продаж= 82.1% R инвестиций= 88.05%
Сроки окупаемости	1.6 года

Раздел 2. Услуги

Все мы прекрасно знаем, что незаменимым атрибутом здорового сна является подушка. Но также всем хорошо известно, что большую часть времени мы проводим в дороге, а дорога зачастую бывает дальней. Компания «Попутный ветер» знает решение в сложившийся ситуации. Больше не придется испытывать дискомфорта в пути, пытаясь уснуть на чем придется, компания предлагает приобрести незаменимую вещь в поездке - самонадувающуюся подушку для сна.

Наша продукция ориентирована на жителя Подмосковья, у которого на дорогу в среднем уходит более 2-х часов, и один из самых распространенных видов транспорта, являются электропоезда, то компания устанавливает на платформах железнодорожных станций автоматизированные терминалы, оснащенные широким ассортиментом «мягкой спасительницы». Данные терминалы очень удобны в использовании, больше не придется стоять в очереди, достаточно легким движением руки, на сенсорном экране выбрать понравившуюся подушку и опустить деньги в купюроприемник, после чего покупатель получает запечатанную в пластиковую коробочку надувную подушку.

А так как наша подушка обладает высокими теплоизолирующими свойствами, мягкостью и упругостью, что обеспечит покупателям максимальное удобство и комфорт после активно проведенного дня.

Наполнитель самонадувающихся подушек - открытопористый пенополиуретан, обладающий исключительными теплоизолирующими свойствами и упругостью и имеющий структуру, которая легко заполняется воздухом. Слой наполнителя соединяется с водо- и воздухопроницаемой внешней оболочкой, склеивание происходит за счет тонкого слоя термопласта, что делает соединение долговечным и морозостойким. Латунный клапан обеспечивает быстрое накачивание и сдув ковра.

Компания внимательно следит за качеством своей продукции и ассортиментом, поэтому в наших терминалах каждый человек сможет подобрать подходящую для него подушку по доступным ценам.

«Попутного ветра и мягких сновидений! Нам не все равно на чем вы спите!» таков девиз компании, который стимулирует нас к улучшению и усовершенствованию продукции, которую мы продаем.

Места установки терминалов преимущественно платформы железнодорожных станций, помещений ж/д вокзалов. Для начальной осуществления деятельности (продажа, установка, обслуживание терминалов, оказание услуг населению, услуги на транспорт) будет выбрано Курское направление, т.к. данная линия охватывает Центральный, Юго-Восточный, Южный округа Москвы, Бутово, Московской, Тульской, Орловской и Курской областям.

Раздел 3. Рынок

3.1 Потребители

Основные потребители и их местонахождение.

Основными потребителями будут являться жители Москвы и Подмосковья. Целевая аудитория ограничена только территориальным признаком, т.е воспользоваться данной услугой может не посредственно любой человек, пользующийся таким видом транспорта, как электричка, в другом случае, данный вид услуги теряет свою актуальность. Нет ограничения по половому, возрастному или социальному признаку.

Портрет целевой аудитории пригородных поездов

Ежемесячная аудитория пригородных электропоездов составляет порядка 60 млн. человек.

Сравнительный анализ показывает, что социальная группа пассажиров железной дороги близка социальной группе пассажиров метрополитена и муниципального внутригородского транспорта.

· Свыше 1.5 млн. человек - таков среднесуточный пассажиропоток пригородных электропоездов МЖД.

· Наличием большого числа городов-спутников (в радиусе 20-40 км от Москвы) и, соответственно, пассажиропотоком по таким города порядка 8-15 % от их общего населения;

· Приростом пассажиропотока (в летнее время он составляет 15-20% от среднего в осенне-весенние месяцы).

3.2 Конкуренты

Конкурентами будут те компании, которые уже заняты в торговой отрасли, продающие эти подушки, но т.к. мы предоставляем наши услуги на железнодорожных станциях и охватываем широкий слой населения, а также осуществляем продажу автоматизировано, при помощи специально разработанных терминалов, то конкурировать с нами будет довольно-таки сложно.

3.3 Размер рынка и потенциал роста

Компания «Попутный ветер» стремится занять свою нишу на рынке, в торговой отрасли, в сфере оказание услуг потребителю. Для достижения поставленной цели компания «Попутный ветер» будет осуществлять ряд разработанных мероприятий по реализации товаров и услуг на рынке, используя инновационные терминалы, оснащенные необходимыми функциями, а также имеющийся у компании потенциал, усердие и стремление, помогут внедриться в эту сферу деятельности и занять свое место « под солнцем».

Власти Москвы планируют построить 13 станций на Малом кольце Московской железной дороги (МЖД) к 2016 году.

Развитие скоростного транспорта, в числе которого и запуск пассажирских перевозок на Малом кольце МЖД, входит в план первоочередных мер по решению транспортных проблем Москвы. Соглашение о реализации проекта о реконструкции и развитии Малого кольца было подписано столичными властями и руководством РЖД еще в 2008 году.

«Началась практическая работа по проектированию и строительству линейной инфраструктуры, стационарных комплексов и транспортно-пересадочных узлов для начала движения на Малом кольце железной дороги.

Раздел 4. План Маркетинга

4.1 Маркетинговая стратегия

Стратегия маркетинга - формирование целей, достижение их и решение задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару, по каждому отдельному рынку на определенный период. Стратегия формируется в целях осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия.

Если стратегия четко не сформирована, то предприятие всегда будет отставать от своих конкурентов. Если же базовая стратегия выбрана, то фирма может идти собственным путем, поэтому разработка стратегии является одним из важных моментов в работе организации.

Моя фирма выбрала стратегию развития новых рынков, что предполагает поиск новых рынков для сбыта освоенных услуг. Такая стратегия подразумевает значительные инвестирования в новые рынки; она, как правило, носит достаточно агрессивный характер и предполагает высокий накал конкурентной борьбы.

Ценнообразование: Стратегия «снятия сливок». При стратегии «снятия сливок» на начальном этапе жизненного цикла продукта устанавливаются высокие цены, а затем новый продукт выводится в сегменты рынка, характеризующиеся наименьшей эластичностью спроса по ценам. Таким образом, новый продукт сначала предлагается тем сегментам рынка, где спрос незначительно подвержен влиянию цен -- где клиенты готовы заплатить за продукт самую высокую цену. Со временем цены будут постепенно понижаться и способствовать привлечению покупателей из других сегментов рынка.

4.2 Реклама

Реклама и организация продвижения товара заключается в распространении буклетов, реклама в периодических печатных изданиях, афиши, стенды и т.д.

Таблица 4.1 Реклама

Вид рекламы	Периодичность	Стоимость, руб.
Вывеска	Каждые 2 месяца	8500
Объявления в газетах	Каждый месяц	1500
Издание проспектов, буклетов, листовок	Каждую неделю	4500
Другие варианты: афиши, стенды	Каждый месяц	10000
	Итого	24500

Смета затрат на рекламу

Таблица 4.2 Смета затрат на рекламу

Вид рекламы	Затраты за месяц, руб.	Затраты за год, руб.
1. Рассылка предложений	1700	216000
2. Объявление в газете, журналах	6 700	80400
3. Издание проспектов	3400	40800
4. Стенды	4 500	54000
ИТОГО	16300	391200

Общие затраты на рекламу составят 391200 рублей в год.

Раздел 5. План производства

Таблица 5.1 Обеспеченность производственными площадями

Кол-во, площадь	Условия, цена за кв.м, руб	Стоимость в руб.	Стоимость в год, руб.
Занимаемая площадь офиса 40 м2	Договор аренды сроком на год 3200	128000	1536000
Склад 70 м2	1370	95900	1150800
Итого 110 м2		223900	2686800

Таблица 5.2 Характеристика производственной инфраструктуры

Транспортные связи	Для функционирования транспортных связей необходимо 2 собственных автомобиля: 1 грузовой и 1 легковой автомобиль.
Инженерные сети:	Инженерные сети будут включать в себя: системы электроснабжения, водопроводные и канализационные очистные станции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоснабжение, системы наружного освещения, внутренние сети связи.
Близость сырья, материалов	Для осуществления нашей деятельности нет потребности в сырье. Наша компания будет заключать договоры поставки терминалов, запасных частей, а также подушек с поставщиками, расположенных не далеко от нашего офиса, это поспособствует снижению транспортных затрат.
Близость потребителей продукции, рынка	Потребители наших услуг - жители Москвы и московской области, пользующиеся ЖД транспортом, поэтому основополагающим аспектом будут места установки терминалов.

Таблица 5.3. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте

Наименование	Цена,руб	Поставщик	Затраты, руб
Паяльник на батарейках с подсветкой, 10 шт.	1700	ООО «Мир Инструмента»	17000
Набор инструментов, 8 шт. (Состав набора: 4 отвертки, 10 насадок, изолента)	3500	ЗАО «Спецтехника - 98»	28000
Компьютеры (для диагностики), 5 шт.	26400	ООО «КОМПания»	132000
Итого			177000

Таблица 5.4 Потребность в комплектующих (для терминалов)

Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Затраты, руб.
Сенсорный экран	4300	6	25800
Купюроприемник	15700	6	94200
Клавиатура	8900	6	53400
Монетоприемник	5320	6	31920
Надувные подушки (за шт. в руб.) В 1-ом автомате - 70 шт.	510	70	35700
Антивандальная тел. трубка	2670	6	16020
Итого	-	-	257040

Таблица 5.5 Потребность в комплектующих и материалах (для офиса)

Наименование	Цена, руб./ед	Кол-во	Затраты всего, руб.
Шкаф-купе	1450	1	1450
Стеллаж	1300	1	1300
Настенная полка	7000	3	21000
Журнальный столик	8300	1	8300
Компьютерный стол	3200	3	9600
Тумбочка	1560	6	9360
Холодильник	8600	1	8600
Вращающееся кресло	9900	3	29700
Складные стулья	1600	5	8000
Табурет	500	3	1800
Обеденный столик	2100	1	2100
Сейф	5000	1	5000
Итого:			106210

Таблица 5.6 Потребность в сырье, тепловой энергии, воде

Наименование	Годовая потр-ть, ед.	Цена единицы	Общие затраты, руб	Поставщик
Электрические сети	2200 КВт	2,11 руб.	20000	Мосэнергосбыт
Теплосети	12 Гк	2210 руб.	26520	ООО “Теплоэнергия”
Водопровод -горячая вода -холодная вода	100 м3 175 м3	105,45 руб. 23,31 руб.	10545 4080	Мосводоканал
Канализация	275 м3	16,65 руб.	4579	Мосводоканал
Итого	-	-	65724

Таблица 5.7 Потребность в электроэнергии

Вид оборудования	Стоимость 1 кВ.ч, руб.	Мощность оборудования, кВт.ч	Кол-во рабочих часов в году	Потребность в кВт.ч в год	Стоимость электроэнергии, руб.
Холодильные приборы	3,5	220	4100	902000	14350
Освещение	1	180	4000	720000	4000
Оргтехника	2,11	220	4000	880000	8440
Итого					26790

Таблица 5.8 Потребность в транспорте и связи

Наименование	Цена (за ед.)	Количество на проект, шт.	Поставщик, условия	Затраты на проект,руб.
Связь	2000	2	ОАО «МТС»	4000
Интернет	500	1	ОАО «Домалинк»	500
Транспорт: Аренда грузового автомобиля	1700/сут.	1	Авто-Макс	45000/мес.
			Итого	49500/мес. 594000/год

Раздел 6. Организационный план

6.1 Организационная структура ООО «Попутный ветер»

Таблица 6.1 Штатная структура

Должность	Кол-во	Заработная плата в мес., руб.	Заработная плата начисленная на каждую должность(ФЗП) в мес., руб
1. Генеральный директор	1	66540	65540
2.Бухгалтер	1	39550	39550
3. Менеджер по продажам	1	28250	28250
4. Помощник менеджера	1	19210	19210
5.Наладчик- установщик	3	21470	64410
6. Бригада рабочих	15	18635.4	279531
7. Уборщица	1	7673.4	7673.4

Заработная плата бригады рабочих будет осуществляться как почасовая оплата труда.

Установленные нормы:

· Ставка за час = 170 руб.

· 21 рабочий день

· за сутки бригада обязана отработать 6 часов

З/П 1-ого рабочего(начислена) = 170*6*21 = 21420 руб.

НДФЛ 1-ого рабочего = 21420*0.13 = 2784.6 руб.

Итого з/п выданная = 21420 - 2784.6 = 18635.4 руб.

Заработная плата уборщицы также будет начисляться в форме почасовой оплаты.

Установленные нормы:

· ставка за час = 140 р

· 21 рабочий день

· за сутки уборщица должна отработать 3 часа

З/П уборщицы (начислена) = 140*21*3 = 8820 руб.

НДФЛ = 8820*013= 1146.6 руб.

З/П выданная = 8820-1146.6 = 7673.4 руб.

Фонд заработной платы(ФЗП) общий за месяц :

· по всем работникам -

65540+39550+28250+19210+64410+279531+7673.4 =504164.4 руб.

· Налоги и сборы:

- НДФЛ общий = 504164.4*0.13 = 65541.37 руб.

- Страховые взносы общ. = 504164.4*0.34 = 171415.89 руб.

· З/П выданная = 504164.4 - 65541.37 = 438623.03 руб.

ФЗП за год:

504164.4*12 =6049972.8 руб.

Налоги и сборы :

- НДФЛ общий = 786496.46 руб.

- Страх взносы = 2056990.75 руб.

З/П выданная за год = 6049972.8 - 786496.46 = 5971476.34 руб.

В основе деятельности ООО «Попутный ветер» лежит функциональная структура управления. В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения (блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всего предприятия.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 6.1 «Структура управления»

Должностные обязанности сотрудников компании:

Генеральный директор

· Обеспечивает выполнение работ по капитальному строительству на предприятии,

· целевое и рациональное использование инвестиционных ресурсов

· Возглавляет работу по улучшению и удешевлению проектно-изыскательских работ

· совершенствованию организации производства и внедрению прогрессивных методов строительства

· сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению качества, а также сокращению сроков их проведения.

· Руководит разработкой перспективных и текущих планов капитального строительства.

Менеджер по продажам

1. Планирование.

2. Координация.

3. Контроль.

4. Оценка.

5. Мотивация.

Помощник менеджера.

· Консультирование приходящих в офис клиентов

· ведение переговоров

· оформление документов и договоров

· ведение статистики и баз данных

· организация и управление проектами

· проведение исследований.

Бухгалтер

1. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской финансовой отчетности организации.

2. Согласовывает с директором направления расходования средств с рублевых и валютных счетов организации.

3. Осуществляет экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов.

4. Участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства.

Наладчик-установщик

1. Проверка установки автоматов бригадой рабочих

2. Наладка и переналадка оборудования

3. Составления документов и передача их бухгалтеру

Бригада рабочих - установление автоматов в железнодорожных станциях. рынок стратегия риск продажа

Уборщица - поддержание чистоты в офисе компании.

6.2 Перечень рисков и меры их снижения

Формулировка риска	Методы устранения
1. Новизна товара (на первоначальном этапе наши услуги не будут пользоваться спросом, т.к. люди не будут осведомлены в использовании автоматов)	Активная рекламная деятельность , а также автоматы оснастить наглядными инструкциями по использованию.
2. Отказ РЖД в установке терминалов на платформах	Предложить максимально выгодные условия для удовлетворения двух сторон (ООО «Попутный ветер» и руководство РЖД)
3. Финансовый риск (высокие затраты на производство наших услуг, не соответствии цен на рынке)	Провести маркетинговые исследования и проанализировать сегменты рынка.
4. Риск в поставке оборудования и прочих материалов. (Задержка от поставщиков оборудования и материалов приведет к нашей неисправной работе)	Заключать договора с надежными и проверенными поставщиками, находящиеся не далеко от нас. Обязательное внесение в условии договора штрафных санкций.
5. Риск конкурентноспособности (появление на рынке конкурентов с аналогичным спектром услуг)	Нотариально зарегистрировать авторские права на наши услуги.

6.3 Организационно - правовая форма

На начальном этапе (~3 года) фирма будет небольшой, частной, организационно - правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Полное наименование фирмы: ООО «Попутный ветер».

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) -- это хозяйствующий субъект, учрежденный одним или несколькими лицами, в том числе и юридическими, и имеющий уставный капитал, минимальный размер которого должен составлять в соответствии с законодательством РФ не менее стократной величины минимального размера оплаты труда.

Формирование уставного капитала осуществляется вкладами учредителей ООО и разделяется на доли между ними в соответствии с учредительными документами. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, т.е. имущественная ответственность вкладчиков является ограниченной. Общее число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать 50 учредителей. Учредительными документами ООО являются его устав и договор.

Выбранная организационно-правовая форма обладает рядом преимуществ. Существенным преимуществом ООО (Общество с ограниченной ответственностью) является более простой способ регистрации, по сравнению с АО -- нет необходимости производить регистрацию эмиссии акций при создании Общества, а также в упрощенном порядке можно увеличить или уменьшить уставный капитал.

Основные преимущества ООО:

· возможность вести предпринимательскую деятельность не от собственного лица, а опосредованно, через созданное юридическое лицо;

· ограниченный размер предпринимательского риска;

· возможность расширения бизнеса, привлечения инвестиций;

· возможность участия ООО в других хозяйственных обществах, создания дочерних обществ, создания некоммерческих организаций;

· возможность сформировать структуры управления, соответствующие размерам и специфике деятельности фирмы;

· наибольшая информационная «закрытость» -- не требуется публиковать какие-либо документы, относящиеся к деятельности ООО;

· Безусловным преимуществом ООО, которые являются субъектами малого предпринимательства, является возможность перехода на упрощенную систему налогообложения

Раздел 7. Финансовый план

Нормативы для финансово-экономических расчетов:

· Ставка ЦБ РФ 8,25 %

· Налог на прибыль 6 %

· Налог на имущество 2.2 %

· Начисления на зарплату 34 %

· НДС 18 %

· Валюта проекта рубль

· Инфляция рубля 5.5 %

Таблица 7.1 Расчет себестоимости продукции, услуг

№	Виды затрат, статьи	Сумма
		На месяц	На год
	Условно-переменные затраты:
1.	Материалы, сырьё, комплектующие	194200	2330400
2.	Заработная плата производственного персонала	287204.4	3446452.8
3.	Численность персонала (производственного)	16	16
4.	Фонд зарплаты в год		3446452.8
5.	Начисления на зарплату рабочих	97649.5	1171794
6.	Расходы на электроэнергию	26790	321480
7.	Транспортные расходы	49500	594000
	Итого переменные затраты	655359.9	11310595.6
	Условно-постоянные затраты:
8.	Численность аппарата управления	7	7
9.	Фонд зарплаты в год		2615520
10.	Начисления на зарплату	74106.4	889276.8
11.	Оргтехника, связь, канцтовары	106210	106210
12.	Аренда помещений, оборудования	223900	2686800
13.	Коммунальные расходы	166743.75	2000925
	Итого постоянных затрат	570967.15	8298738.8
14.	Затраты на рекламу	16300	391200
	Итого себестоимость	1242627.05	20000534.4

7.1 Прогнозируемый объем продаж по периодам с учетом сезонности и других условий

Единица измерения: шт.

Коэфф. для услуг - 1.5

Услуга	Месяцы 1-ого года	Итого за 1-ый год	Итого за 2-ой год
	1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
1. Установка и обслуживание оборудования	14	25	40	48	60	75	92	111	111	132	132	155	995	1493
Общий объем продаж	14	25	40	48	60	75	92	111	111	132	132	155	995	1493

Среднее кол-во оказанных услуг/ мес = 83 (услуг)

Стоимость 1 услуги рассчитываем путем деления себестоимости услуг за месяц на среднее количество услуг за месяц

Стоимость 1 услуги = 1242627.05/83 = 14971.41 руб.

Таблица 7.3 Расчет цены реализации единицы товара (продукции, работ, услуг)

№ п/п	Товар (продукция, работы, услуги)	Цена аналогичных товаров (продукции, работ, услуг), руб.	Минимальная цена, руб.	Цена реализации, руб.
1	Установка и обслуживания Терминалов по продаже подушек для сна на РЖД станциях	32600	14971.41	24300

Таблица 7.4 Расчет чистой прибыли и рентабельности

Показатели	Сумма( руб.) за месяц	Сумма (руб.) за год
1. Выручка от реализации	2016900	24202800
2. НДС	307662.71	3691952.52
4.Затраты на реализацию продукции	1242627.05	20000534.4
5.Валовая прибыль	774272.95	9291275.4
6.Налог на прибыль(6%)	121014	1858255.08
7. Чистая прибыль	635843.06	7630116.72
Рентабельность:
Рентабельность услуг	62%	62%
Рентабельность продаж	82.1 %	82.1%
Рентабельность инвестиций	88.05%	88.05%
Срок окупаемости	1.6 года	1.6 года

Валовая (балансовая) прибыль (за месяц) = выручка от реализации (за месяц) - себестоимость продукции, услуг (за месяц)

Чистая прибыль (за месяц) = валовая прибыль (за месяц) - обязательный отчислений из ФОТ (страховые взносы) - сумма единого налога (6% от суммы выручки от реализации)

R услуг = Валовая прибыль/ Себестоимость*100%

R услуг = 774272.95/1242627.05*100% = 62%

R продаж = Чистая прибыль/ Валовая прибыль*100%

R продаж =635843.06/774272.95*100% = 82.1%

R инвестиций = Валовая прибыль/ стоимость имущества*100%

R инвестиций = 774272.95/879374*100% = 88.05 %

* Данные взяты из таблиц 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8

Срок окупаемости = Себестоимость/ Валовая прибыль

Срок окупаемости =1242627.05/774272.95 = 1.6

Таблица 7.5 Смета затрат на реализацию проекта

Вид затрат	Сумма	В т.ч. собственные
Аренда	223900	223900
Аренда, приобретение оборудования	177000	177000
Основная зарплата	504164.4	504164.4
Общепроизводственные расходы	142014	142014
Оборотные средства	363250	363250
Расходы на маркетинг и сбыт	16300	16300
Прочие расходы (регистрация, лицензирование и др.)	37000	37000
Всего	1321614.4	1321614.4

Заключение

Если поставленные и задачи по установлению терминалов компании ООО «Попутный Ветер» будут успешно реализованы (согласно приведенным выше таблицам и расчетам), то рентабельность наши услуги повысится, спрос на продукцию станет намного больше, хорошо разработанная маркетинговая стратегия, направленная на привлечение большого количества людей, будет способствовать росту объемов продаж, что повлечет за собой увеличение ежемесячных доходов.

Ориентировочные основные показатели:

1. Себестоимость услуг за год = 20000534.4 руб.

2. Чистая ежегодная прибыль = 7630116.72 руб.

3. Рентабельность услуг = 62%

4. Рентабельность продаж = 82.1 %

5. Рентабельность инвестиций = 88.05%

6. Срок окупаемости = 1.6 года

Прогнозируемая деятельность нашей компании ООО «Попутный Ветер», занимающейся установкой и обслуживанием терминалов на железнодорожных станциях, является успешной, и можно предположить, что наша компания займет стабильную нишу на рынке услуг.

Детальные финансовые проработки позволяют утверждать, что предполагаемый бизнес - план реален. Бизнес - планом предусмотрены все необходимые производственные мощности для реализации услуг. Относительно небольшой срок окупаемости позволит нашей компании процветать и захватывать новые сегменты рынка. Деятельность нашей организации разноплановая (установка и обслуживание терминалов, продажа подушек для сна, сдача в аренду терминалов и т.д.), поэтому проект будет весьма интерес для инвесторов, так вложенные средства быстро окупятся.

Список используемой литературы

1. А.И. Гомола, П.А. Жанин «Бизнес-планирование», Москва: издательский центр «Академия», 2009 г.

2. Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент», Москва: издательский центр «Академия», 2009 г.

Размещено на Allbest.ru