Проект бизнес плана "Кубик в кубе"

Размещено на http://www.allbest.ru

Негосударственное образовательное учреждения

Ангарского экономико-юридического колледжа

Проект бизнес плана

«Кубик в кубе»

Основные реквизиты:

1. ИНН - 7724061541

2. ОКПО - 09808117

3. БИК - 049205770

4. Расчетный счет - 40702810276500000186

5. Дата создания фирмы 1.06.2013

6. Дата написания бизнес плана 1.05.2013

Выполнил:

Ковальчук Александр

Рогонов Захар

Проверила: Попова Тамара Александровна

Ангарск, 2013г.



Содержание

Введение

I Раздел: возможности фирмы «резюме»

II Раздел: виды предоставляемых услуг

III Раздел: рынки сбыта товаров и услуг

IV Раздел: конкуренция на рынках сбыта

V Раздел: план производства

VI Раздел: план маркетинга

VII Раздел: организационный план

VIII Раздел: правовое обеспечение деятельности фирмы

IX Раздел: оценка риска и страхование

X Раздел: финансовый план

XI Раздел: стратегия финансирования - диверсификация

Заключение

Приложения



Меморандум о конфиденциальности

Данные, представленные в бизнес-плане «по предоставлению компьютерных услуг» являются коммерческой тайной.

· Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.

· Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные его части.

· Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана последний подлежит возврату автору.



Введение

В наше время, компьютерные услуги проходит стадию активного развития. Появляется все больше и больше новых компьютерных залов и кафе. При равном качестве обслуживания, предприятия начинают искать пути по достижению успеха в бизнесе предоставления компьютерных услуг. Вследствие чего, появляется еще большее количество компьютерных услуг.

Объектом моей работы является разработка бизнес-плана для расширения деятельности компьютерных услуг.

Моей задачей является изучить все тонкости запуска новых направлений в деятельности компьютерной фирмы.

В качестве источников информации, я собираюсь интернет ресурсы.



I Раздел: возможности фирмы «резюме»

РЕЗЮМЕ

Показатели	Характеристика
Наименование фирмы	ИП «Кубик в кубе»
Форма собственности	ИП
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д. 3
Фактический адрес	ул. Фестивальная, д. 3, г. Москва, Российская Федерация,123456
ИНН Расчетный счет	7724061541 40702810276500000186
ФИО I руководителя	Ковальчук Александр Сергеевич
ФИО гл. бух.	Рогонов Захар Алексеевич
Цели создания или развития	Рассмотрим с разных точек зрения: Покупателя: фирмы нужны для того, чтобы поставить на рынок компьютерных услуг; Предпринимателя: фирма создается для того, чтобы приносить ему доход в форме прибыли; Экономиста: фирмы возникают потому, что они, соединяя факторы производства, решают задачи производства более рационально, чем отдельный человек.
Характеристика продукции	Предоставляемые услуги соответствуют высокому качеству
Численность сотрудников	· Человека руководителя · Гл. бухгалтер · 2 Администратора · ремонтник ПК · преподавательПК · уборщик
Программа деятельности	Ежедневное предоставление компьютерных и прилегающих к нему услуг
Трудоемкость (ед. продукции)	0.8 нормо-часов
Ориентировочная себестоимость производства 1 года 2 года	4559916.4 2399956 2159960.4
Дизайн продукции	Полностью соответствует эталону стандартов предложения услуг
Покупатели продукции	- подростки (6-15); - студенты (16-21); - молодые люди (22-35); - с 36 и старше
Кол-во фирм конкурентов	1. «Планета» 2. «Галактика»
Уровень качества продукции фирм конкурентов	Уровень предоставления услуг у фирм конкурентов находится на среднем уровне.
Метод ценообразования	Цены определены на базе производственных затрат
Вид рекламы	- Интернет сайт; - Небольшой, но яркий и запоминающийся рекламный ролик; - Красочные баннеры в черте города; - Расклейка объявлений на подъездах, столбах и остановках; - раздача визиток потенциальным клиентам;
Затраты на рекламу	150000.0
Основной капитал	2500000.0
Оборотный капитал	1080000.0
Уровень рентабельности	33%

II Раздел: виды предоставляемых услуг

Компьютерный клуб «Кубик в кубе» - действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:

· Доступ к популярным компьютерным программам и утилитам.

· Доступ в Internet.

· Игры.

· Запись CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

· Распечатка текста(черно-белая, цветная).

· Сканирование.

· Ксерокопия.

· Компьютерные курсы.

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем у большей численности молодёжи (студенты, школьники и т.д.), компьютерный клуб “Кубик в кубе” пользуется особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа.



III Раздел: рынки сбыта товаров и услуг

Основные средства

Название	Физическое состояние	Кол во	Цена (руб)	Сумма (руб)	Амортизация
Здание/помещение	На основание аренды	70	38000.0	-	-
Оборудование: -Компьютеры -Вай фай роутр -сканер-принтер -комплектующие изделия -Проектор	Новые Новый Новый Новое Новый	30 1 1 120 1	700000.0 7500.0 39000.0 232500.0 16000.0	175000.0 1875.0 7800.0 116250.0 4000.0	25% 25% 20% 50% 25%
Транспортные средства: -Автомобиль для выезда на дом;	Новая	3	100000.0	20000.0	20%
Дорогостоящий инвентарь: -кондиционер; -вытяжка; -Обогревательное оборудование; -антивирус -Холодильник; -Мебель (столы, стулья и др.)	Новый Новая Новое Новый Новые Новая	1 1 1 1 1 33	15000.0 7500.0 25000.0 1500.0 8000.0 99000.0	1500.0 750.0 5000.0 1500.0 1600.0 4950.0	10% 10% 20% 100% 20% 5%
ИТОГО			1164000.0	340375.0

В плане производства формирование затрат себестоимости на оказание услуг

Наименование затрат	Стартовые затраты	1 год	2 год
1 Объем продаж	2836311.7	3119945.8	2836311.7
2 Себестоимость в том числе: 2.1 Энергоресурсы -электроэнергия -отопление -вода хозяйственная -вода теплофикационная 2.2 Зарплата основного персонала 2.3 Страховые взносы 2.4 Зарплата административно управленческого персонала 2.5 Страховые взносы 2.6 Амортизация основных средств 2.7 услуги автотранспортных услуг 2.8 текущий ремонт основных средств 2.9 Прочие хозяйственные расходы 2.10 Страхование рисков 2.11расходы на подготовку и освоение новых видов услуг (8%)	2181778.2 36270.0 6600.0 24150.0 2520.0 3000.0 455400.0 136620.0 621000.0 186300.0 340375.0 36000.0 58200.0 150000.0 116400.0 161613.2	2399956 39897.0 7260.0 26565.0 2772.0 3300.0 500940.0 150282.0 683100.0 204930.0 374412.5 39600.0 64020.0 165000.0 128040.0 177774.5	2181778.2 36270.0 6600.0 24150.0 2520.0 3000.0 455400.0 136620.0 621000.0 186300.0 340375.0 36000.0 58200.0 150000.0 116400.0 161613.2
3 Балансовая прибыль	654533.5	719986.8	654533.5
4 Платежи и налоги	85089.4	93598.3	85089.4
5 Чистый доход	569444.1	626388.8	569444.1

IV Раздел: конкуренция на рынках сбыта

Факторы конкурентоспособности фирмы:

Факторы конкурентоспособности	ИП «Кубик в кубе»	Главные конкуренты
		«Планета»	«Галактика»
1Услуга 1.1 качество 1.2 престиж торговой марки 1.3 уникальность 1.4 надежность 1.5 защищенность патентами	5 4 4 5 5	5 3 4 4 4	4 5 5 3 3
2 цена 2.1 продажная цена 2.2 % скидки 2.3 Сроки платежа 2.4 условия финансирования предоплат	4 5 5 5	3 3 4 3	5 5 3 2
3 система контроля качества	5	5	5
4 продвижение услуг 4.1эффективная реклама 4.2 индивидуальные услуги	5 4	3 5	5 5
5 маркетинг 5.1 телевизионный 5.2 СМИ	5 5	4 3	4 4
ИТОГО	62	53	58



V Раздел: план производства

1. Расчет объема оборота;

Объем предоставления клиентских услуг - 7200 условных клиентов;

Услуги: основные - работа за компьютером; Второстепенные - распечатки текстов, сканирование, ксерокопирование и др;

Обслуживание клиентов - ежедневно;

Средняя цена на рынке компьютерных услуг

1. основные услуги - 150 (руб-ч)

2. второстепенные услуги - 113 (руб-ч)

См. Приложение №3

Годовой план производства:

Общий объем оборота фирмы в месяц

1. 7200*150=1080000 (Что составит, порядка 13 млн. руб. в год.).

2. Расчет издержек производства;

Вид издержек	Стоимость (руб)
1. Издержки прочих хозяйственных расходов	150000.0
2. Издержки на заработную плату - в месяц - в год	89700.0 1076400.0
3. Издержки на коммунальные услуги - Электроэнергия - Отопление - Вода	6600.0 24150.0 5520.0
4. Амортизация	340375.0
ИТОГО ИЗДЕРЖЕК:	1692745.0

3. Расчет прибыли и рентабельности;

Объем оборота 13 млн. руб.;

Доход с оборота 626 тыс. руб.;

Издержки 1,7 млн. руб.;

Прибыль 10.7 млн. руб.;



VI Раздел: План маркетинга

I Перенасыщение рынка товарами:

· Изучение возможностей расширения рынка, реализации собственных услуг;

· Использование собственных возможностей улучшения качества товаров, в том числе использовать рекламное оповещение об этом.

II Рынок при острой конкуренции:

· Изучение и сбор информации о продвигаемых мерах и методиках конкурентов по увеличению объема продаж;

· Рекламная агрессия;

· Возможности снижения ценпредоставляемых услуг;

· Организация предоставление услуг по льготным ценам:

ь Дни продажи услуг определенным группам по сниженным ценам;

ь Бонусы;

ь Лотереи;

ь Акция «Каждый 100 получает 50% скидку на 3 дня».

III При свободных рыночных отношениях:

· Установление цены с учетом цен конкурентов;

· Заключение договорных отношений с производителями и фирмами сотрудниками;

Цель стратегического маркетинга - является не допустить развала системы продаж , банкротства и снижения экономического роста фирмы;

Методы ценообразования - на основе собственных затрат.



VII Раздел: Организационный план

§ ИП «КУБИК В КУБЕ» - реализует компьютерную технику в услуги;

§ ДИРЕКТОР - осуществляет руководство работой клуба, решая все вопросы, связанные с постоянной работой клуба;

§ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР - ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливают финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты;

§ АДМИНИСТРАТОР - осуществляют контроль за временем использования рабочего оборудования;

§ РЕМОНТНИК ПК - следит за правильной и корректной работой техники;

§ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПК - проводит лекции, семинары и обучающие курсы;

§ УБОРЩИЦА - осуществляет уборку компьютерного зала.

У всех сотрудников компьютерного клуба «Кубик в кубе» имеется постоянный оклад, на который начисляется районный коэффициент (15%).Премии не предусматриваются



VIII Раздел: правовое обеспечение деятельности фирмы

I. Дата создания и регистрации фирмы - 1.06.2013

II. Где и кем она зарегистрирована

Компания «Эксклюзив Процессинг», которая занимается регистрацией физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

III. Учредительные документы

ь Копия паспорта;

ь Исполняемые виды деятельности;

ь Свидетельство о присвоение ИНН физическому лицу.

IV. Зарегистрированный офис

Российская Федерация, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д. 3

V. Форма собственности- Индивидуальное предпринимательство (ИП)

IX Раздел: оценка риска и страхование

1 Перечень возможных рисков:

Вид риска	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта
Финансово-экономические риски
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
Снижение цен конкурентами	Снижение цен
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Платежеспособность потребителей	Падение объема продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста цен
Социальные риски
Недостаточный уровень заработной платы	Текучесть кадров, снижение производительности

2. Организационные меры по профилактике возможных рисков:

· Страхование - это передача определенных рисков страхований компании, которая и возмещает убытки при наступлении страховых случаев из специальных страховых фондов. Страхование позволяет значительно снизить уровень хозяйственного риска.

· Резервирование средств - заключается в создании резервов ресурсов на покрытие непредвиденных расходов, за счет которых компенсируется риск, возникающий в процессе реализации планов.

· Лимитирование предполагает установление лимита определенных сумм расходов, продажи в кредит, вложения капитала и т.п.

· Так же можно предотвратить риск или значительно снизить его последствия за счет тщательного, обоснованного планирования своих действий.

X Раздел: Финансовый план

Доход (прибыль) предприятия
I Фонд накопления 55%	II Фонд потребления 15%	III Резерв 30%
· На расширение и дооборудование; · На модернизацию; · Прочие затраты связанные с производственной деятельностью.	· Возможные соц. Выплаты; · Подарки к новому году для детей;	· Страхование форс-мажорных обстоятельств; · Накопление валютных средств.

Оперативно финансовый план

Наименование затрат платежей	Сумма (руб)
Чистая прибыль	569444.1
Фонд накопления (55%)	313194.26
· На расширение и дооборудование (30%)	170833.24
· На модернизацию (20%)	113888.81
· Прочие затраты связанные с производственной деятельностью (5%)	28472.2
Фонд потребления (15%)	85416.6
· Возможные соц. Выплаты (10%)	56944.4
· Подарки к новому году для детей (5%)	28472.2
Резерв (30%)	170833.24
· Страхование форс-мажорных обстоятельств (10%)	56944.4
· Накопление валютных средств (20%)	113888.84

XI Раздел: план диверсификации

Главная идея плана заключается в том, что потребитель, который ценит качественные компьютерные услуги, скорее всего, столь же высоко оценит качество обслуживания. Таким образом, один товар будет «продавать» сопутствующие.

Сама идея диверсификации услуг, чтобы максимально угодить потребностям клиентов, не нова. Однако в данном случае она приобретает новое звучание. себестоимость сбыт риск затрата

Компьютерный клуб формирует свой ассортимент из компьютерной техники, дорогостоящего оборудования, редких видов СОФТА (программного) и дополнительно предоставляемых услуг. Люди, которые любят качественные компьютерные услуги и вежливое, доброжелательное обслуживание и не экономят на этих услугах, - таков портрет потенциальных покупателей подобных компьютерных залов. В первую очередь, это школьники и студенты в возрасте от 8 до 21 года. Но со временем владелецзала надеется привлечь внимание и более взрослых клиентов, которые ценят высокое качество и обладают утонченным вкусом.

Главные условия достижения предприятием успеха заключаются в позиционировании, сервисе и повышении уровня удовлетворенности клиентов. По мере достижения этих целей предприятие надеется на увеличение объема продаж на 10-15% каждый месяц. В основе всего ассортимента высоко качественные компьютерные услуги, которые и будут приносить прибыль на первоначальном этапе работы. Однако в течение последующих 24 месяцев в ассортименте появятся и другие услуги, которые будут продаваться в таком же объеме.

Конкурентное преимущество этого предприятия заключается в расположении компьютерного зала (в одном изсамом густонаселенномквартале города; в близи располагается 2 школы и техникум), сложившемся имидже (он будет подкреплен как оформлением магазинов и качеством предлагаемых услуг, так и высоким уровнем обслуживания покупателей), разнообразие ассортимента.

Сам формат компьютерного зала уникален для этого квартала: большой выбор компьютерных услуг по доступным ценам, квалифицированные администраторы, которые отлично разбираются в предоставляемых услугах и всегда готовых проконсультировать вас по любому вопросу, а также особое оформление интерьеров магазинов.

Способы увеличения прибыли:

1. Дооборудование:

· Ввод в производство новой и более современной техники;

· Модернизация имеющейся техники.

2. Расширение:

· Открытие новых компьютерных залов;

· Создание сети компьютерных услуг.

3. Введение новых услуг в ассортимент:

· Ремонт компьютеров в фирме и на дому;

· Скачивание файлов по заявкам клиентов.



Заключение

В настоящее время, рынок компьютерных услуг в РФ проходит стадию становления и активно насыщается различными видами услуг. Чтобы быть конкурентоспособными, фирмы стараются расширить ассортимент своих услуг.

В ходе своей данной работы, я изучил особенности запуска компьютерных услуг. Этот вид услуг становиться все более и более популярным, и имеет смысл расширить свой ассортимент и занять место на этом пока еще не совсем заполненном рынке.

Также я узнал, что при правильном планирование деятельности, фирма приобретает новых клиентов, становится более устойчивой на рынке и менее восприимчивой к внешним факторам, как следствие, при грамотном запуске новых видов деятельности, фирма становится более успешной и доходной.



Приложение №1

Работники	Оклад/ Тар.ставка	Районный Коэффициент (15% от оклада)	Кол во	Сумма з/п за мес.	Сумма за год
Директор	25000.0	3750.0	1	28750.0	345000.0
Гл. бухгалтер	20000.0	3000.0	1	23000.0	276000.0
Администратор	12000.0	1800.0	2	27600.0	331200.0
Ремонтник ПК	9000.0	1350.0	1	10350.0	124200.0
ИТОГО	46000.0	9900.0	5	89700.0	1076400.0

Работники по совместительству

Работник	Руб. в час	Кол-во часов работы	Кол во	Сумма за месяц	Сумма за год
Преподаватель ПК	145	20	1	2900.0	34800.0
Уборщик	45	30	1	1350.0	16200.0
ИТОГО	190	50	2	4250.0	51000.0



Приложение №2

Часы работы за месяц:

Директор 8*22=176час

Гл. бухгалтер 8*24=192час

Администратор1 = 120 часов

Администратор 2 = 120 часов

Ремонтник ПК = 90 часов

Преподаватель 20 часов в месяц

Уборщик 30 часов в месяц



Приложение №3

Виды услуг	Стоимость (руб)
Работа за компьютером (1ч)
· Работа с интернетом	150.0
· Работа с софтом	150.0
· Игра	150.0
Запись СD и DVD дисков (1шт)	50.0
Компьютерные курсы (1 занятие)	500.0
Дополнительные услуги (1 лист)
· Ксерокопия	5.0
· Распечатка	5.0
· Набор текстов	5.0

Размещено на Allbest.ru