Составление бизнес-плана предприятия по производству блочного пенобетона

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

3. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5. ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



ВВЕДЕНИЕ

бизнес план финансовый товар

Подготовка и составление бизнес-плана является необходимым для любого предприятия.

На этапе прединвестиционной фазы, когда проведены все необходимые исследования и научно-исследовательские разработки, предшествующие принятию инвестиционного решения, выполнен большой объем работ, связанный с разработкой концепции и ее структуризацией, осуществлен предпроектный анализ, возникает необходимость в итоговом, максимально компактном документе, позволяющем предпринимателю не только принять обоснованное решение, но и указать, что и когда нужно сделать, чтобы оправдались ожидания относительно эффективности бизнес проекта. В этих целях составляется бизнес-план, являющейся главным инструментом для предпринимателя. От правильности составления этого документа зависит, получит ли проект одобрение, а также его жизнеспособность.

Роль велика: он может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса. Появляется возможность тщательно отработать стратегию и избежать ошибок еще "на бумаге", а не в реальности, рассмотрев свою компанию со всех сторон - маркетинга, финансов и производственной деятельности.

Основным предназначением бизнес-плана является необходимость привлечения или добывания денежных средств. Большинство заимодавцев или инвесторов не вложит деньги в бизнес, не увидев бизнес-плана.

Бизнес-план является документом, призванным высветить курс, которого намерена придерживаться компания в определенный промежуток времени.

Составим бизнес-план строительного предприятия ООО “Стрелец” по производству пенобетона в городе Красноярск.

Город Красноярск занимает одно из лидирующих мест в России по темпом строительства, поэтому составление бизнес-плана строительного предприятия в городе Красноярск наиболее актуально.



1. РЕЗЮМЕ

Предлагается проект создания предприятия по производству блочного пенобетона размером 390х190х188мм (длина-390мм, ширина-190мм, толщина-188мм), плотностью 600кг/проектной мощностью 18,4пенобетона в день.

Организация производства блочного пенобетона будет производится на базе готовой производственной площади, снимаемой в аренду по адресу улица Калинина 55а.

Основным потребителем ООО `Стрелец' будет являться ЗАО `Культбытстрой'.

Целью данного бизнеса является получение максимальной прибыли.

Целью составления данного бизнес плана является получение инвестиций для реализации проекта.

Основным преимуществом ООО `Стрелец' является высокое качество и самая низкая цена по России. Наша цена за 1 пенобетона составляет 2000 рублей, в то время как средняя стоимость пенобетона по России составляет 2500-2700 рублей за 1. С таким преимуществом, спрос на данную продукцию будет только расти. Через 6 месяцев планируется увеличить мощность предприятия до 36 в день. Далее планируется приобрести собственную производственную площадь и стать лидером производства пенобетона в Красноярске.

В соответствии с предлагаемым проектом, планируется запустить в эксплуатацию мини-завод по производству блочного пенобетона проектной мощностью 18 (1278 штук) в день. Для реализации проекта необходимы внешние инвестиции в размере 647126,4 рублей.

Инвестором ООО `Стрелец' будет выступать частное лицо. Условия инвестирования: инвестирование в размере 951 902,40 рублей на срок 1,7 года, с конечном выплатой 130% от начальной суммы инвестирования. По окончании проекта инвестор получит прибыль в размере 285570,72 рублей.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Пенобетон - легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек. Пену получают из пеноконцентрата.

ООО `Стрелец' планирует выпускать на начальном этапе, наиболее востребованный пенобетон марки D600. Пенобетон марки D600 относится к конструкционно-теплоизоляционному пенобетону.

В строительстве наиболее часто используют блоки 2-х марок - D800 и D600. Марка D800 является конструкционной, но в отличается от других марок малой теплопроводностью, в то время как марка D600 имеет хорошие конструкционные и теплозвукоизоляционные характеристики. Из блоков этой марки можно строить дома в 2-а этажа с бетонным перекрытием, а также снизить расходы на отопление на 20- 30%. Таким образом марка D600 является наиболее оптимальной при строительстве.

Таблица. Характеристика пеноблоков

Размер пеноблока	390x190x188мм
Плотность	D600
прочность на сжатие, кг/см2	20-22
Марка по прочности	B2
Морозостойкость	F35
Коэффициент теплопроводности	0.16

Основное отличие пенобетона от других строительных материалов - это высокие теплоизоляционные качества. 30 см пенобетона по теплоизоляционным качествам равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича.

Очень удобно то, что блоки можно пилить, сверлить, фрезеровать. По своим характеристикам и потребительским свойствам данный материал наиболее близок к дереву, но имеет значительно большую долговечность.

Пенобетон очень технологичен при укладке. Блоки из пенобетона имеют достаточно большой размер, при небольшой массе. К примеру, блок размером 500х300х200мм весит от 18 до 28 кг в зависимости от плотности, что позволяет уменьшить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков, площадью 120 , всего за 10-12 рабочих дней.

Пенобетон обладает рядом положительных качеств:

Экологичность

Пенобетон безвреден для здоровья и по комфортности проживания и экологической безопасности занимает второе место после древесины, значительно превосходя ее по долговечности. Для сравнения: коэффициент экологичности пеноблоков - 2; дерева - 1; кирпича - 10; керамзитовых блоков - 20.

Пеноблоки при эксплуатации не выделяют токсичных веществ, поскольку пеноконцентрат имеет органическое происхождение и химически нейтрален (процесс порообразования происходит механическим путем, без химических реакций).

Одно из важных свойств пенобетона - паропроницаемость. Все пористые материалы при наличии незамкнутых пор способны пропускать пар или газ. Таким образом, стены зданий, построенных из пенобетонных блоков, способны отфильтровывать отработанный в помещении воздух, что благоприятно сказывается на здоровье человека. Также в производстве пенобетона будет участвовать экологически чистый пенообразователь Green Froth, белковый (Италия).

Долговечность

Пеноблоки являются практически вечным материалом, не подверженным воздействию времени. Пеноблок не гниет, обладает прочностью камня, в отличие от минеральной ваты и пенопластов, теряющих свои свойства, со временем только улучшает свои теплоизоляционные и прочностные показатели, что связано с его долгим внутренним созреванием.

Влажностойкость

Свойства влагостойкости особенно важны при расчёте влагоизоляции и оценке долговечности конструкций. Неравномерная влажность отдельных слоёв строительных конструкций и изделий вызывает набухание и усадку материалов, что приводит к образованию трещин, короблению, постепенной потере прочности. Основная причина недостаточной влагостойкости материалов - в открытой пористости и восприимчивости к смачиванию водой, что обычно связано с их большой водопоглощающей способностью.

Пониженное водопоглощение - одно из важнейших свойств пеноблоков, особенно в климатических условиях России. Пенобетонные блоки имеют закрыто-пористую структуру, поэтому впитывают очень малое количество влаги, что приводит к увеличению срока службы зданий и сооружений.

Экономичность

Экономия материальных ресурсов является залогом успеха как отдельного предприятия, так и экономики страны в целом.

Кубометр пенобетонных блоков стоит от 2800 до 3300 рублей, куб дерева - 4000-5000, кирпича - 4800-5800 (дополнительно расходы на связующий раствор, которого для небольших кирпичей потребуется больше, чем для блоков).

Пожаробезопасность

Пенобетон негорюч, обладает высокой противопожарной устойчивостью (в его составе только цемент, песок и вода). Помимо этих качеств, пенобетон сохраняет в полном объеме все другие свойства легких и ячеистых бетонов (газобетон, керамзитобетон, пенополистиролбетон и т.п.): уже упомянутая плотность от 150 до 1800кг/; прочность при сжатии - от 1 до 280 кг/В.см; усадка при высыхании - не превышает 2,5 мм/м. Все это делает его привлекательным материалом при возведении огнестойких конструкций. При воздействии интенсивной теплоты на поверхность пенобетона он не расщепляется и не взрывается, как это может быть с тяжёлым бетоном. В Австралии проводили испытания: наружную сторону пенобетонной стены толщиной 150 мм подвергали нагреванию до 1200 0 С, внутренняя сторона нагрелась только до С после 5 часов испытания. Материал нетоксичен и не имеет вредных выделений при нагреве, свойственных изолирующим материалам из пластмассы или базальтовой ваты.

Звукоизоляция

Каждого человека при строительстве или покупке квартиры интересует вопрос, насколько хороша звукоизоляция помещения.

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды.

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит ощутимый вред здоровью человека. Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Организм человека против шума практически беззащитен.

Пеноблоки же, благодаря своей ячеистой структуре обладают высокой способностью к поглощению звука.

Теплоизоляция

Традиционные строительные материалы (кирпич, тяжелый бетон) имеют низкий уровень теплозащиты, именно поэтому в нашей стране на отопление тратится как минимум в 3 раза больше денег, чем в развитых странах. В России через стены жилых помещений в среднем теряется до 45% тепла, через оконные и дверные проемы - 33%, через чердаки и полы - 22% тепловой энергии. Увеличение толщины ограждающих конструкций из традиционных материалов делает строительство дороже более чем в 2 раза. Для одинакового сохранения тепла в помещении кирпичная стена должна быть в 5 раз толще пенобетонной!

Изделия из пенобетона идеально адаптированы к сложным климатическим и экономическим условиям России, благодаря такому полезнейшему свойству как теплоизоляция. Из-за замкнутой ячеистой структуры пенобетонные блоки имеют очень низкую теплопередачу. Это означает, что в большинстве случаев при их использовании в стеновых конструкциях дополнительной изоляции не требуется. Хорошая теплоизоляция пенобетона способствует экономии энергии при нагревании помещений и кондиционировании воздуха, создает благоприятный комфорт при большой амплитуде климатических условий. Дом, построенный из пеноблоков, как термос: хорошо удерживает даже небольшое количество тепла зимой и в тоже время позволяет сохранить прохладу в помещении летом. В доме из пеноблоков человек чувствует себя комфортно.

3.ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ потребителей и сегментация рынка

Как было указано раньше, готовая продукция предприятия ООО «Стрелец» рассчитана на конечного потребителя - города Красноярска и Красноярского края.

Данный вид продукции широко распространен, так как в данный момент город Красноярск активно ведет строительство. Продукция изготовляется практически одинаково во все времена года.

Основными потребителями данного вида продукции являются строительные фирмы, предприятия, которые развиваются и занимают более выгодное место на рынке строительства.

Анализ конкурентов

На рынке г. Красноярска уже работают следующие конкуренты:

Ш ООО “Монолит” Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 70. Производит пенобетонные блоки, размером 500х300х400мм, блоки 500х300х100мм, блоки 500х300х200мм. Плотность от 400 до 1200. Доставка. Также производит фибропенобетон. Производитель использует в производстве высококачественный сертифицированный Итальянский пенообразователь GreenFroth.

Ш Енисей полимер г. Красноярск, ул. Матросова, 2-411. Производит пенобетонные блоки, размером 400х200х200мм и блоки 400х200х150мм. Основная плотность 600 или 800. Возможна плотность на заказ. Заливает пенобетон нужной плотности в опалубку на объекте. Цена продажи 1м3 пенобетона марки D600 составляет 3400рублей.

Ш Завод Пилот 660048 г.Красноярск ул.Маерчака 65. Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм; 600х400х200мм; 400х300х200мм и блоки 600х300х100мм. Основная плотность 600. Цена продажи 1м3 пенобетона марки D600 составляет 2170рублей.

Ш ИП Быков г. Красноярск ул. Башиловская 4а Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм, блоки 400х200х200мм и 600х300х100мм. Основная плотность 600 или 800.

Ш ООО “Пенобетон” 660079 г. Красноярск, ул. Электриков 152. Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм, 600х300х100мм, 400х300х200мм, 400х200х200мм, 1200х600х400мм. Основная плотность Д-800, Д-900, Д-1200.

Ш ООО “Бастион” г. Красноярск ул. Алексеева, 22 оф 2-04. Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм, 200х200х400мм, 500х300х100мм, 200х250х400мм. Основная плотность 600 или 800. Заливает пенобетон нужной плотности в опалубку на объекте. Цена продажи пенобетона марки D600 составляет 3200рублей за 1м3.

Ш ООО “пкф СибСтройБетон” г. Ачинск 642 км Байкальской магистрали (бывшее подсобное хоз-во АГК) Юридический адрес: 662150, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г АЧИНСК, МКР-Н 6-Й Д 9 ОФ 104. Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм и термоблоки. Основная плотность 600 или 800. Заливает пенобетон нужной плотности в опалубку на объекте.

Ш ООО “Практик” 660041,г. Красноярск, пр. Свободный, 64"И". Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х300мм, 600х300х200, 600х300х100, также 400х300х200. Основная плотность 600 или 800. Доставка. Заливает пенобетон нужной плотности в опалубку на объекте.

Ш ООО “СтройМастер” 660061, ул. 2-я Красногорская 21а, пом. 6. Производит пенобетонные блоки размером 200*200*400мм (цена 35 руб/шт, 2187,5рублей за 1м3) и 200*100*400мм (цена 18 руб/шт, 2250рублей за 1м3).

Ш ООО “Теплохимзащита” 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр. 48. Производит пенобетонные блоки, размером 600х300х200мм и 600х300х100мм. Основная плотность 600 или 800. Заливает пенобетон нужной плотности в опалубку на объекте.

Ш ООО “поблок” 663020, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, пос. Дрокино ул. Московская 19Б. ООО ПО «БЛОК» - производитель стеновых пенобетонных блоков в Красноярске. Производит пенобетонные блоки, размером 500х300х200мм. Основная плотность 600, 800 или 1200.

Проделав анализ конкуренотов можно сделать выводы: Из всех конкурентов использует высококачественный пенообразователь GreenFroth только фирма ООО “Монолит”, также ООО “Монолит” производит пенобетон с фиброволокном (фибропенобетон). ООО “Стрелец” использует в производстве использует высококачественный пенообразователь GreenFroth, но не производит фибропенобетон, таким образом ООО “Стрелец” занимает 2 место по качеству, уступая компании ООО “Монолит”. Также преимуществом конкурентов является разнообразие размеров выпускаемых пеноблоков и возможность заливки пенобетона на объекте. Но предприятие ООО “Стрелец” обладает очень существенным преимуществом - очень низкой ценой продажи пенобетона. Цена продажи пенобетона предприятием ООО “Стрелец” равна 1980рублей, в то время как самая низкая цена конкурентов составляет 2170рублей, таким образом наша фирма является наиболее конкурентоспособной в соотношении цены и качество на рынке города Красноярск.

Поставщики

Поставщиком всего “вышесказанного” оборудования для производства пенобетона является фирма ООО “ТехТрон” Россия, 610014, г. Киров (обл.), ул. Производственная, 28, 2 этаж. Тел./факс + 7 (8332) 51-35-77, 51-35-70.

Поддоны будет поставлять компания ООО `КрасГрупп' Адрес. г. Красноярск, ул. Лесопильщиков 156. Телефон. (3912) 97-84-45, 32-97-13, 32-94-74. E-mail. krasgrupp@yandex.ru . Размером 1200x1000мм (длина 1200мм, ширина 1000мм).

В финансовом плане, цены на песок, воду, цемент, пенообразователь, смазку для форм, ускоритель твердения и инвентарь, указаны среднерыночные цены и поэтому для данной продукции поставщиком могут выступать различные предприятия, но в данном случае поставщиком будет являться ООО “ЧижикПыжик”.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

При создании предприятия выбираем организационно-правовую форму: Общество с Ограниченной Ответственностью, таким образом уменьшится степень ответственности перед возможными кредиторами, появится возможность в будущем создать определенное количество ООО, учредителем которых будет одно лицо (Левченков Роман Игоревич), наличие анонимности учредителей ООО, несложная юридическая процедура продажи долей ООО, а также в случае выбора, при регистрации ООО упрощенной системы налогообложения, необходимо будет предоставлять в налоговую инспекцию только стандартные отчеты, и объем документации ненамного превысит отчетность, которую сдают индивидуальные предприниматели.

В соответствии со статьей 346.13 Налогового кодекса РФ предприятие ООО `Стрелец' может перейти на упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения будут являться доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 15%.

Для реализации производства, ООО `Стрелец' необходима рабочая сила, работники будут официально устроены на предприятие, подборкой кадров будет непосредственно заниматься главный учредитель ООО `Стрелец', Левченков Роман Игоревич.

5. ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ

Списочная численность работающих в ООО `Стрелец' будет составлять 8 человек. Из них начальник производства, технолог-1, формовщик-бетонщик-2, расформовщик-2, сторож-3, уборщица-1.

Обязанности:

· Директор - осуществление руководства производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия.

· Начальник производства, технолог - осуществление руководства деятельностью персонала на производстве, контроль технологии производства.

· Формовщик-бетонщик - заливка пенобетонной массы в формы.

· Расформовщик - разравнивание и укладка пенобетонной массы на непрерывно движущиеся по конвейеру формы.

· Сторож - охрана склада.

· Уборщица - уборка территории.

Рабочих дней в месяц-22.

· Часы работы: директор работает с 17.00 до 21.00, начальник производства работает с 11.00 до 20.00, формовщик-бетонщик работает с 13.00 до 22.00, расформовщик работает с 9.00 до 18.00, сторожа работают с 21.00 до 9.00 и с 9.00 до 21.00. Уборщица работает с 18.00 до 21.00. Обед персонала с 14.00 до 15.00

· График работы: директор, начальник производства, формовщик-бетонщик, расформовщик работают с понедельника по пятницу (включительно), сторож работает сутки через трое суток. Уборщица работает с понедельника по пятницу(включительно).

· Оплата труда: начальник производства, технолог - 15000 рублей в месяц, формовщик-бетонщик - 10000 рублей в месяц, расформовщик - 10000 рублей в месяц, сторож - 10000 рублей в месяц, уборщица - 6000 рублей в месяц.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 14% .

Инвентарь: в инвентарь работников входят 2 огнетушителя(срок использования 1год), 5 резиновых пар сапог(срок использования 1год), 4 халата(срок использования 1год), 4 стальных ведра(срок использования 1год), 4 пар перчаток(срок использования 1неделя), 1 пара резиновых перчаток(срок использования 1неделя), 4 респиратора(срок использования 1неделя), швабра(срок использования 1год). Резиновые перчатки, одна пара резиновых сапог, одно стальное ведро, швабра будут использоваться уборщицей, остальной инвентарь предназначен для расформовщиков и формовщиков-бетонщиков. Должность `Бухгалтер' и `Специалист по кадрам' в штате не предусмотрены.

Социальное обеспечение. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования работников, решаются учредителями ООО `Стрелец' в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Способ производства

Пенобетон будет изготавливаться из питьевой воды, просеянного от крупных фракций песка, наиболее оптимального для пенобетона цемента, марки М500ДО и высоко качественного белкового пенообразователя GreenFroth (Италия). В начале загрузки компонентов запускается вал смесителя. Защитный кожух на решетке будет защищать вал от налипания на его поверхность загружаемых компонентов. В емкость заливается раствор пенообразователя. Пена начинает поступать в смеситель и внедряться в цементно-песчаную смесь. Для образования пены необходимой кратности обязательно поддерживать давление не менее 6 атмосфер. Поступающая пена постепенно смешивается цементным раствором, и он заполняет весь объем смесителя. При заполнении смесителя до верхней крышки пеногенератор отключается и запускается насос для выкачивания готового пенобетона. На следующий, после заливки день блоки расформировываются и укладываются на поддоны. С помощью добавления ускорителя твердения Простон-Д18, пеноблоки уже можно будет расформировывать через 8 часов после заливки.

Для существенной экономии пластиковых форм, график работы формовщика-бетонщика и расформовщика будет разным. На второй день производства расформовщики с 9.00 начнут расформировывать и смазывать блоки, освобождая пластиковые формы для заливки формовщиками-бетонщиками. Формовщики-бетонщики преступят к работе с 13.00 и будут уже заливать пенобетон в свободные от пенобетона пластиковые формы. Таким способом предприятие добьется оптимального использования пластиковых форм и сэкономит 383400 рублей.

Таблица Расход материалов на 1м³ пенобетона

№	Наименование	Количество
1	Цемент	0,365тн
2	Вода	0,120тн
3	Песок	0,270тн
4	Пенообразователь	0,6л
5	ускоритель твердения	1,825кг.
	Вес 1 куб.м.	0,755тн

Единицы измерения: тн - тонна, л - литр, 1 куб.м. - один кубический метр. Также будет расходоваться смазка `Компил', в размере 1л на 1 пенобетона, чтобы пенобетон не прилипал к формам.

ООО `Стрелец' планирует использовать 218 производственной площади по адресу улица Калинина 55А.

Рассмотрим оборудование, необходимое для производства блочного пенобетона. Главным оборудованием является установка «СТРОМ-пенобетон - 600».



Таблица. Технические характеристики установки «СТРОМ-пенобетон - 600»

Объём смесителя	600 литров
Производительность	18,4 м3/в смену
Производительность	2,3 м3/час
Напряжение питающей электросети	380 В
Мощность электрического привода	2,2 кВт/ч
Количество работающих	1-4 чел
Объём загружаемой рабочей смеси	540 кг
Время цикла	14 минут
Циклов в час	4,2

Возьмем в расчет образования брака 0,4 в смену. Подача пенобетона с установки `СТРОМ-пенобетон-600' производится через пеногенератор (пеногенератор включен в комплект установки `Стром-пенобетон-600'). Для работы пеногенератора необходимо дополнительное оборудование - компрессор, с давлением 6 атмосфер.

Для производства пенобетона необходим песок, с содержанием фракций не более 5мм. Для очистки песка от фракций более 5мм, необходимо вибросито. ООО `Стрелец' будет использовать Вибросито ВС-3.

Основные характеристики:

1. Габаритные размеры, мм

- Длина - 1200

- Высота - 985

- Ширина - 800

2. Установленная мощность, кВт - 0,5

3. Напряжение питания, В - 380

4. Вес - 165 кг

5. Производительность - до 5куб.м.\час

Для простоты и удобства разгрузки и погрузки пенобетона на складе, предприятие планирует приобрести гидравлическую тележку.

Для существенной экономии начальных вложений ООО `Стрелец' планирует использовать пластиковые формы.

Форма пластиковая для производства пеноблоков (390х190х188 мм)

Также в производстве будут использоваться поддоны размером 1200x1000мм (длина 1200мм, ширина 1000мм).

7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица. Исходные данные

№	Вид изделия	Пенобетонные блоки
1	Кол-во в 1 куб.м.	71
2	Производительность в смену, м3	18,4
3	Производительность в смену, шт	1278
4	Плотность пенобетона, кг\м3	600
5	Количество рабочих дней	22

Таблица. Стоимостные оценки

№	Наименование	единицы измерения	Цена, руб.
1	СТРОМ-пенобет.600	шт.	160 560,00р.
2	Вибросито	шт.	22 000,00р.
3	Гидравл. Тележка	шт.	8 350,00р.
4	Компрессор	шт.	7 000,00р.
5	Весы электронные	шт.	1 000,00р.
6	Форма пластиковая	шт.	300,00р.
7	Поддоны	шт.	120,00р.
8	Вода	л.	30,00р.
9	Цемент М500	тн.	2 800,00р.
10	Песок	тн.	1 000,00р.
11	Пенообразователь “GreenFroth”	л.	130,00р.
12	Ускоритель твердения	кг.	32р.
13	Смазка для форм “Компил”	л.	35,00р.
14	Электроэнергия	КВт/ч	2,00р.
15	Аренда	М2	280,00р.



Начальные вложения

Стоимость начальных вложений в инвентарь: 2 огнетушителя = 1000руб.*2 = 2000 руб., 5 резиновых пар сапог = 500руб.*5 = 2500руб., 4 халата = 1500руб.*4 = 6000руб., 4 стальных ведра = 300руб.*4 = 1200руб., 4 пар перчаток = 30руб.*4 = 120руб., 1 пара резиновых перчаток = 1*60руб. = 60 руб., 4 респиратора = 350руб.*4 = 1400руб., 1 швабра = 1500руб.*1 = 1500руб..

Итого=2000+2500+6000+1200+120+60+1400+1500=14780рублей. Стоимость начальных вложений в инвентарь составит 14780рублей. Но так, срок перчаток, резиновых перчаток, респираторов составляет одну неделю, то стоимость инвентаря в год, в таблице текущих затратах будет составлять не 14780рублей, а 74260рублей.

По договору с ЗАО “Культбытстрой” оплата будет происходить после 15 дней, поэтому для запуска производства необходимо 276м3 материалов(15 дней производства), стоимостью 350492,4 руб..

Таблица. Начальные вложения

№	Наименование	Цена, руб.	Кол-во	Итого,руб
1	СТРОМ-пенобетон 600	160 560,00р.	1	160 560,00р.
2	Форма пластиковая	300,00р.	1278	383 400,00р.
3	Расход материалов на 276м3	350 492,40р.	1	350 492,40р.
4	Вибросито	22 000,00р.	1	22 000,00р.
5	Гидрав. Тележка	8 350,00р.	1	8 350,00р.
6	Компрессор	7 000,00р.	1	7 000,00р.
7	Поддоны	120,00р.	36	4 320,00р.
8	Весы электронные	1 000,00р.	1	1 000,00р.
9	Инвентарь	14 780,00р.	1	14 780,00р.
	ИТОГО			951 902,40р.

Амортизация

Норму амортизации и амортизационные начисления посчитаем через линейный способ.

Таблица. Амортизация

	Амортизация в год
№	Наименование	Цена, руб.	Число лет	%	руб.
1	СТРОМ-пенобетон 600	160 560,00р.	5	20	32 112,00р.
2	Вибросито	22 000,00р.	3	33	7 260,00р.
				Итого	39 372,00р.

Таблица. Потребление электроэнергии

№	Оборудование	Мощность	Количество	Общее	В смену, часов	Итого, КВт
1	СТРОМ-пенобетон 600	1,40	1	1,4	8	11,2
2	Освещение	0,06	30	1,8	8	14,4
3	Вентиляция	1	1	1	8	8
4	Вибросито	0,35	1	0,35	3	1,05
	ИТОГО	34,65

Таблица. Производственные площади

Наименование	Площадь, м2	Аренда
		1 кв.м., руб.	в месяц, руб.
Производственная площадь	218	280,00р.	61 040,00р.
ВСЕГО	218		61 040,00р.

Таблица. Оклад в месяц

№	Участок	Кол. рабочих	Оклад,руб.	Итого,руб.
1	Директор	1	15 000,00р.	15 000,00р.
2	Начальник производства, технолог	1	14 500,00р.	14 500,00р.
3	Формовщик-бетонщик	2	10 500,00р.	21 000,00р.
4	Расформовщик	2	10 500,00р.	21 000,00р.
5	Сторож	3	8 500,00р.	25 500,00р.
6	Уборщица	1	6 500,00р.	6 500,00р.
	ВСЕГО в месяц	10		103 500,00р.



Таблица. Себестоимость 1 продукции. Материал/состав смеси

№	Наименование	тн	цена	Сумма
1	Цемент М500	0,365	2 800,00р.	1 022,00р.
2	Вода	0,120	30,00р.	3,60р.
3	Песок	0,270	270,00р.	72,90р.
4	Пенообразователь	0,6л	130,00р.	78,00р.
5	Смазка Компил	1л	35,00р.	35,00р.
6	Ускоритель твердения	1,825	32р.	58,40р.
	Вес 1 куб.м.	0,755		1 269,90р.

Таблица. Текущие затраты

№	Вид затрат	за месяц,руб.	за смену,руб.	1 куб.м.,руб.
1	Электроэнергия	1 524,60р.	69,30р.	3,85р.
2	Оплата труда	103 500,00р.	4 704,55р.	261,36р.
3	Аренда	61 040,00р.	2 774,55р.	154,14р.
4	Амортизация	3 281,00р.	149,14р.	8,29р.
5	Инвентарь	6 188,30р.	281,29р.	15,63р.
6	Страховые Взносы(14%)	14 490,00р.	658,64р.	36,59р.
	ИТОГО	190 023,90р.		479,86р.

Себестоимость 1 куб.м., руб равна 1 749,76р.

Расчет окупаемости

Образование брака 0,4в смену рассчитываем в 6 пункте (Чистая прибыль в день, c 1 куб.м.). Чистая прибыль в день, c 1 пенобетона=1980-34,54-1749,76*1,0222. Коэффициент 1,0222 рассчитываем как 18,4/18.

№	Итоги	руб.
1	Себестоимость 1 куб.м.	1 749,76р.
2	Цена сбыта 1 куб.м.	1 980,00р.
3	Налоги на 1м3, (15 %)	34,54р.
4	Налоги в месяц(15%)	13 676,36р.
5	Рентабельность %	8,96
6	Чистая прибыль в день, c 1 куб.м.	156,86р.
7	Чистая прибыль в день	2 823,49р.
8	Чистая прибыль в месяц	62 116,87р.
10	Срок окупаемости, месяцев	19,92
11	Срок окупаемости, лет	1,66

Срок окупаемости месяцев рассчитан как (сумма начальных вложений+30%)/чистая прибыль в месяц.

Обозначения: руб. - рубль, шт. - штука, л. - литр, тн. - тонна, кг. - килограмм, КВт/ч - киловатт в час, 1 кв. м. - один квадратный метр, 1 - один квадратный метр, куб. м. - кубический метр.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам составления бизнес-плана предприятия ООО “Стрелец” можно сделать следующие выводы:

1. Бизнес-план является документом, призванным высветить курс, которого намерена придерживаться компания в определенный промежуток времени. Задача резюме - в сжатой форме представить основные идеи бизнес-плана, а также при необходимости привлечь внимание и заинтересовать потенциального партнера, инвестора или кредитора.

2. На этапе бизнес-плана, характеризующим товар, необходимо наглядное изображение товара или изделий, полученных с помощью разработанной технологии фирмы, поскольку трудно получить деньги под идею, которая не привела еще к появлению хотя бы одного экземпляра нового товара.

3. В разделе, рассматривающем исследование анализ рынка, необходимо оценивать конкурентов предельно точно, поскольку, чем рискованнее вложение, тем дороже оно обходится заемщику. Также при создании предприятия необходимо указать уникальные преимущества создаваемого предприятия, для привлечения заказчиков и иных лиц, которые будут покупать наш товар.

4. В организационном плане необходимо выбрать наиболее выгодную для предприятия организационно правовую форму и систему налогообложения, для оптимального функционирования предприятия. На мой взгляд для предпринимателей с большими планами и немаленькими амбициями, которые рассчитывают на перспективное развитие, несомненно предпочтительнее общество с ограниченной ответственностью. А упрощенная система налогообложения предоставляет возможность не платить единый социальный налог, налог на добавочную стоимость, налог на прибыль и т.д.

5. В разделе “Персонал и управление” необходимо выбрать численность персонала, обязанности, часы и график работы для оптимального использования трудовых ресурсов, а также необходимую оплату труда. Все это надо определять в соответствии с трудовым кодексом РФ.

6. В производственном плане необходимо определиться со способом производства продукции, также выбрать оптимальный график работы для экономии ресурсов и определиться с выбором оборудования и материалов.

7. В финансовом плане я научился рассчитывать полную себестоимость продукции, научился устанавливать наиболее выгодную для предприятия цену сбыта продукции, научился рассчитывать налоги, чистую прибыль, а также рассчитать рентабельность производства.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бизнес-планирование: В.З. Черняк, Ю.Г. Ахвледианн, Н.Д. Амагибели, Н.В. Артемыв.-“ЮНИТИ-ДИАНА”, 2007.

2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2006.

3. Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005.

4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003.

5. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки 25 реальных образцов бизнес-плана. - М.: "Ось - 89", 2003.

6. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии: Учебник. - М.: Филинъ, Рилант, 2003.

7. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. М.: ИНФРА-М, 2003.

8. Лекции: Семенчук О.Н. - предприятия стройиндустрии.

Размещено на Allbest.ru