Разработка элементов бизнес–плана проектируемого ткацкого производства по выпуску суровой ткани

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Резюме

1. Выбор и обоснование ассортимента продукции

2. Местонахождение предприятия

3. Организационно-технологический план

4. Планирование использования сырья, материалов, энергии и затрат на них

5. Расчет капитальных вложений

6. Планирование затрат на производство продукции /себестоимость/.

7. Технико-экономические показатели проектируемого предприятия

Заключение

Список литературы



Резюме

Спроектированная ткацкая фабрика, ориентирована на выпуск суровой ткани бязь артикул А.

Ткань предназначена для: изготовления постельного белья; экспорта в соседние регионы. Рынок сбыта обеспечивает за счет повышенного спроса и отсутствия выпуска ткани такого типа на предприятиях региона.

Режим работы двухсменный, объем производства составляет 4688555,52 пог. метров в год в соответствии с заявками потребителей. Сотрудники предприятия высококвалифицированные специалисты с богатым опытом практической работы. Все руководители и специалисты по технологии, маркетингу и финансам имеют высшее образование и опыт работы в этой области.

Себестоимость 1 м суровья - 22,62 руб.

Договорная цена ткани - руб. (без НДС)

Прибыль от реализации-106032,01 тыс. руб.

Рентабельность продукции составляет -%

Срок окупаемости - 2,5года



1. Выбор и обоснование ассортимента продукции

Расчет произведен в техническом разделе.

Потребителем выпускаемой продукции является отделочные фабрики. Проектируемый ассортимент продукции признан удовлетворять потребность населения, швейные предприятия. Наиболее эффективный метод продаж для выпускаемой продукции будет оптовая продажа предприятием, торговыми организациями, и организациями розничной продажи силами самого предприятия.

Конкурентами являются предприятия, выпускающее аналогичную ткань в городах России, а также потенциальными конкурентами могут быть предприятия, в расположении которых есть целый набор возможностей диверсификации за предложений новых товаров в городах. Для обеспечения конкурентоспособности ткани, необходимо поддерживать высокий уровень качества и не повышать цену на продукцию.

2. Местонахождение предприятия

Проектируемая ткацкая фабрика будет располагаться в г. Новочебоксарске, в связи с тем, что в городе мало промышленных предприятий, т.е. мало рабочих мест, невысокие местные стандарты уровня жизни и связанный с ним возможный уровень заработной платы. Это способствует снижению расходов на производимую продукцию.

3. Организационно - технологический план

Исходя, из спроса рынка на данную продукцию принимаем выпуск суровья:



пог. м в год

Количество станко-часов в работе

Нn - норма производительности ткацкого станка, м/ч

Количество станко-часов в заправке

Расход основной пряжи за планированный год

- потребность основной пряжи на 100 грамм суровья с отходами

Расход уточной пряжи за планированный год

- потребность уточной пряжи на 100 грамм суровья с отходами



Выход основных отходов

Оо - суммарные отходы по основе, %

Выход уточных отходов

Оу - отходы по утку,%

Производственная программа

Таблица 1.

Суровая ткань	Артикул	Ширина суровой ткани, см	Система станков	Пряжа	Плотность ткани н/10 см	Частота вращения глав.вала, мин-1	КРО	КПВ
				Основа текс	Уток текс	По основе	По утку
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Бязь	142	158,37	СТБУ-180	29	29	228	223,5	360	0,95	0,85
Режим работы	Число станков в заправке	Годовой объем выпускаемой продукции	Норма производитель-ности станка	Число станко-часов в заправке ст. час
Количество рабочих дней в год	Длительность смены, час	Количест-во смен	Число рабочих часов в год
					тыс. м.	м/ч
12.	13.	14.	15.	16.	17.	19.	21.
254	8	2	4064	220	4688555,52	5,52	894080
Число станков в работе ст. час	Расход пряжи на 100 м сур.отход, кг	Потребность пряжи на выпуск суровья, кг	Выход отходов,
	Основа	Уток	Основа	Уток	Основа	Уток
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
849376	11,23	11,75	526524,78	550905,27	2085,038	77,127

Таблица 2. Расчет сопряженности оборудования по переходам технологического процесса

Название показателей	Название переходов и марки машин
	Снование СП-180-4	Шлихтование ШБ 11/180	Пробирание ПСМ	Привязывание УП-6М	Ткачество СТБУ
Отходы по основе % по утку %	0,0217	0,3	0,0014	-	0,074 0,014
Выход полуфабрикатов Вn,%	99,97	99,75	99,99	-	99,26 99,98
КРО	0,96	0,92	0,94	0,93	0,95
Количество полуфабрикатов П - потребность пряжи на 1 час работы	167,8	167,5	167,5	-	-
Количество машин в заправке	0,3	0,2	0,73	0,15	220
Количество машин к установке	1	1	1	1	220

Примечание: данные приняты из раздела 1 "Организационно-расчетной части"

Планирование численности рабочих и фонда оплаты труда

Таблица 3

Цех, отдел, профессия	Кол-во оборуд.	Норма обслуживания	Явочная численность рабочих на 2 смены
- оператор сновального оборудования	1	1 человек на машину	2
- ставильщица бобин	1	2 человека на машину	4
- оператор шлихтовального оборудования (5 разряд)	1	1 человек на машину	2
- оператор шлихтовального оборудования (4 разряд)	1	1 человек на машину	2
- шлихтовар	1	1 человек на день	1
- оператор узловязальной машины	1	2 человек на машину	4
- проборщица	1	1 человек на станок	2
- подавальщица	1	1 человек на станок	2
- помощник мастера	5 переходов	1 человек в смену	2
II. Ткацкий цех - ткач	220ст	10 ст на 1 чел.	44
- ткач отрывщица	220ст	2 человека в смену	4
- помощник мастера	220ст	1 человек на 40 станков	10
- инструктор производственного обучения	-	1 человек в день	1
III. Контрольно-учетный отдел: -контроль качества	2	1 человек на машину	2
- мерильщик	1	1 человек на машину	2
- сшивальщик-стригальщик	1	1 человек на машину	2
- учетник выработки	1	1 человек на машину	2
Итого основных рабочих	92
Вспомогательные рабочие (35% от основных)	32
Руководители, специалисты, служащие (15% от суммы основных и вспомогательных)	31
Итого	155

Затраты на оплату труда

Страховые взносы (отчисляются на социальные нужды)

Технико-экономические показатели по труду

Производительность труда 1 рабочего

- число рабочих часов за 1 смену

Трудоемкость единицы продукции



Планирование использования сырья, материалов, энергии и затрат на них

Баланс сырья

Таблица 4

Поступило в производство	Получено из производства
Элементы баланса	Кол-во, кг	Цена 1 кг, руб	Сумма затрат тыс. руб	Элементы баланса	Кол-во, кг	Цена 1 кг, руб	Сумма затрат тыс. руб
Основа 29 текс	526524,78	80	42121,98	Суровая ткань	1106069,58	77,85	86151156,7
Уток 29 текс	550905,27	80	44072,42	Отходы - по основе - по утку	2085,03 77,127	20 20	41700,76 1542,54
Приклей 6 %	31591,5	-	-	Облет шлихты 2%	789,8	-	-
Всего	1109021,55	77,7	86194400	Всего	1109021,55	77,7	86194400

Балансовая стоимость оборудования

Таблица 5

Наименование оборудования	Количество оборудования	Стоимость единицы оборудования, тыс. рублей	Балансовая стоимость оборудования, тыс. рублей
Сновальная машина СП-180 со шпулярником	1	330	330
Шлихтовальная машина ШБ-11/180	1	1800	1800
Узловязальная машина УП-6М	1	200	200
Проборный станок ПСМ	1	25	25
Ткацкий станок СТБУ-180	220	300	66000
Браковочная машина "Стема"	1	220	220
Итого	68575



Расчет капитальных вложений

Таблица 6

1. Балансовая стоимость оборудования - основного -энергетического - внутрифабричного транспорта - лабораторного оборудования - КИП(контрольно- измерительные приборы) - оборудование РММ -неучтенное оборудование Итого -Затраты на доставку и монтаж	68575тыс. руб 2057,25 тыс. руб 3428,75тыс.руб 2057,25 тыс. руб 8229 тыс. руб 6857,5тыс.руб 6857,5 тыс. руб. 98062,25 тыс. руб. 19612,45 тыс. руб.
1. Стоимость строительства - 165% от стоимости основного оборудования - нормируемые оборотные средства 40% от стоимости основного оборудования - итого капиталовложений (Кв)	161802,71 тыс. руб 19612,45тыс. руб 201027,61тыс. руб
2. Амортизационные отчисления - 10% от итоговой стоимости оборудования - 2,5% от стоимости строительства - итого амортизационные отчисления	9806,22тыс. руб 4045,06тыс. руб 13851,28 тыс. руб

6. Планирование затрат на производство (себестоимость)

Таблица 7.

Элементы затрат	Затраты рублей
Материальные затраты - стоимость сырья за вычетом отходов - вспомогательные материалы - электроэнергия	86151156,7 1723023,13 4307557,8
ФОТ
Отчисления на социальные нужды 34%
Амортизационные отчисления	13851,28
Прочие расходы 18%	13836292,13
Полная себестоимость	106078239,7



Себестоимость единицы продукции

В - объем выпуска продукции в натуральном выражении, м

Договорная цена продажи определяется с ориентацией на издержки плюс прибыль

Выручка от реализации продукции

Прибыль от реализации продукции

Пр = Вр - Сn

П_р=212110,25-106078,24=106032,01

Чистая прибыль

Пр^ч = Пр - Н

Пр^ч=106032,01 -25447,68=80584

Н - налог на прибыль (24%) -тыс. рублей

Рентабельность продукции

Затраты на 1 рубль товарной продукции

0,5руб

Баланс доходов и затрат

Наименование	Тыс.руб.
Выручка от реализации /доход от продаж/
Издержка производства /себестоимость/
Прибыль от реализации	106032,01
Доход (расход) от внереализационных операций	------
Балансовая прибыль	19029,4
Чистая прибыль	80584,3

Окупаемость затрат

=2,5года



7. Технико-экономические показатели проектируемого предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Годовой объем выпускаемой продукции	Тыс.м.
2	Тип оборудования	СТБУ-180
3	Количество установленного оборудования	штук
4	Производительность оборудования в ед. врем.	м/ч	5,52
5	Производительность труда на 1 рабочего	м/ч
6	Трудоемкость единицы продукции	Чел.ч/м
7	Себестоимость единицы продукции	руб
8	Рентабельность продукции	%
9	Затраты на 1 рубль товарной проукции	руб	0,5
10	Капитальные вложения	Тыс.руб	201027,61
11	Чистая прибыль	Тыс.руб	80584,33
12	Срок окупаемости	лет	2,5



Заключение

ассортимент финансовый себестоимость инвестиции

В курсовом проекте была рассчитана себестоимость 1 м хлопчатобумажной постельной ткани, которая составила 27,86 руб. Срок окупаемости составит 7 лет

Результаты работы могут быть рекомендованы для использования при строительстве нового производства, а также при реконструкции действующего предприятия.



Список литературы

1. Галаева А.М. Основы маркетинга. М.:РосЗИТЛП, 1994.

2. Методика разработки бизнес-плана предприятия./ под общей редакцией Б.П. Лосева, В.В. Полякова. М.: АО "Информприбор", 1994

3. Кутепова К.В., Победимский Г.В. Научная организация и нормирование труда в текстильной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

Размещено на Allbest.ru