Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Проект автокомплекса с АЗС

Проект автокомплекса с АЗС

Программа строительства автокомплекса с АЗС по техническому обслуживанию, ремонту и окраске автомобилей. Анализ рынка сбыта, характеристика предприятия, перечень услуг. Источники финансирования, оценка эффективности инвестиций, срок окупаемости проекта.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 09.11.2012
Размер файла 30,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проект автокомплекса с АЗС

Резюме

В данном проекте рассматривается бизнес-план внедрения автокомплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам на пустующих площадях ООО "Транспортная компания" в г. Альметьевск, в который входят:

- магазин автозапчастей и продуктов;

- мойка автомашин;

- пункт шиномонтажа;

- мелкосрочный ремонт;

- окрасочная камера для грузовых автомобилей.

Строительство автокомплекса предполагается осуществить на площадях и помещениях ООО в г. Альметьевск с использованием АЗС на основе новейшего оборудования и европейских технологий.

Цель проекта - удовлетворение потребностей автовладельцев г. Альметьевск и ООО "Транспортная компания" в услугах окраски, услугах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также коммерческое использование АЗС. На существующих площадях организация окрасочной камеры возможна, но нужна реконструкция и капитальный ремонт. А создание окрасочной камеры на автокомплексе создаст возможность дополнительного заработка. Капитальная реконструкция потребуется и для АЗС ООО "Транспортная компания".

Здания будут снабжены современными системами инженерного обеспечения: приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, электроснабжением, системой автоматизации инженерного оборудования, противопожарной сигнализацией, водяной системой отопления, кондиционированием.

Объем инвестиций

В качестве источников финансирования проекта будут использоваться привлеченные средства (табл. 1.). Размеры и характер инвестирования соответствуют решению ключевых задач, подтверждающих "решение стратегии", а именно:

- завоевание доминирующих позиций на целевых рынках;

- повышение эффективности работы персонала;

- повышение качества корпоративного управления;

- повышение текущей эффективности производства.

Таблица 1. Использование финансовых ресурсов по видам инвестирования

Вид инвестирования

Сумма, тыс. руб.

Доля инвестиций, %

Основной капитал

2923

14,6

Подготовка производства

3000

15

Оборотный капитал и нематериальные активы

12494

62,4

Прединвестиционные затраты

1583

8

Всего

20 000

100

Меморандум о конфиденциальности

Настоящий бизнес-план представляется для рассмотрения на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой и административной поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта в случае, если он не намерен осуществить необходимую поддержку предлагаемого проекта.

Все данные, оценки, предложения и выводы, приведенные по данному проекту в бизнес-плане, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта

Характеристика предприятия. Адрес, реквизиты

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская 165.

Перспективами развития предприятия является увеличение оборотного капитала, максимизация прибыли за счет расширения и более эффективного использования мощностей ООО "Транспортная компания". К числу таких производств относится и предлагаемое в проекте внедрение автокомплекса в ООО "Транспортная компания", которое позволяет освоить перспективные направления предоставления дополнительных услуг автовладельцам.

Продукция

Автокомплекс предлагается разместить в черте города, т.е. в ООО "Транспортная компания". Таким образом, при устройстве автокомплекса около АЗС планируется оборудовать кафе, магазин, туалет; в производственном корпусе - станцию техобслуживания и ремонта, камеру окраски для грузовых и легковых автомобилей; на пустующих площадях стоянки - платную охраняемую автостоянку.

Преимущества услуг, предоставляемых на автокомплексе ООО "Транспортная компания", состоят в их комплексности. Автомобилист, останавливаясь на заправку, сможет отдохнуть, поесть, купить необходимые продукты и товары, в случае необходимости, отремонтировать автомобиль. А для близлежащих сельхозпредприятий и других физических и юридических лиц возможность окраски кузова грузовых, легковых автомобилей и тракторов.

Рынок сбыта

Потребителями услуг являются автовладельцы г. Альметьевск и близлежащих районов. Водители грузовиков составят группу основных потребителей услуг платной охраняемой автостоянки, ТО и Р и окрасочной камеры. Также на них рассчитаны услуги магазина автозапчастей. Водители легкового автотранспорта также войдут в группу потребителей АЗС и автостоянки, а также на них рассчитаны услуги станции техобслуживания, мойка, кафе.

В соответствии с увеличивающимся парком автомобилей ожидается увеличение потока автомобилей, показанное в табл. 2.

Таблица 2. Планируемое увеличение потока автомобилей по видам автомобилей, %

Вид автотранспорта

2007

2008

2009

2010

Легковые автомобили

30

20

20

20

Грузовые автомобили

20

15

15

15

В районе внедряемого автокомплекса конкуренция слаба, так как в данном районе г. Альметьевск нет других автокомплексов с АЗС. Таким образом, конкурентное влияние является слабым.

План маркетинга

При рассмотрении ценовой политики необходимо учитывать, что в настоящее время и по прогнозам в дальнейшем, на услуги будут установлены свободные цены на внутреннем рынке и будут формироваться под воздействием спроса и предложения. Регулирующее воздействие на уровень цен со стороны государства будет оказываться путем применения мер в области налоговой политики, таможенных пошлин и т.д.

Сбыт будет осуществляться непосредственно в автокомплексе около АЗС.

Для рекламы планируется использование фирменного знака, указательные надписи (металлические рекламные щиты с обозначением номеров постов и марок топлива) и тотем (электронно-механический двухсторонний рекламный щит).

На автокомплексе планируется осуществление сервисного технического обслуживания автомобилей, окраски кузовов, продажа продуктов, заправка и т.п.

План производства

Для реализации проекта необходимо внедрение типового автокомплекса (по аналогам ОАО "Татнефть"), подведение дороги и оформление здания с учетом действующих требований. Непосредственно модуль автокомплекса представляет собой здание блочно-контейнерного типа, с подвесным потолком со встроенными светильниками, облицованное многослойными плитами с теплоизоляционным слоем, с оконными и дверными блоками из алюминиевого профиля - после капитального ремонта. Пустующие площади производственного корпуса 100% подойдут для данной цели. Для оказания услуг предполагается привлечение дополнительного персонала, указанного в табл. 1.3.

Таблица 3. Состав и заработная плата персонала (без ЕСН)

Должность

Количество

Оклад, руб.

Сумма, руб.

Директор автокомплекса с АЗС

1

8000

8000

Снабженец

1

6500

6500

Продавец магазина - оператор-кассир

2

3500

7000

Уборщица

2

2000

4000

Итого

6

25500

Для ремонтно-профилактических и окрасочных работ рекомендуем привлечь персонал ООО "Транспортная компания", т.к. наблюдается тенденция сокращения производства и, а следовательно, и персонала.

В течение 2-х месяцев сотрудники будут проходить специальный учебный курс, на котором будут изучать технологию, продукт, систему и методы его продаж и правила безопасности.

На первом этапе планируется проведение проектно-изыскательских работ, подготовка и очистка участка, строительство подъездных дорог и временных сооружений. На втором этапе планируется реконструкция (внедрение) автокомплекса в производственном корпусе и АЗС, благоустройство территории, озеленение и освещение. Весь этап строительства должен быть закончен к концу 2007 г. и с начала 2008 г. автокомплекс должен быть введен в эксплуатацию (Могут быть, конечно, и другие сроки, как начала строительства, так и эксплуатации).

План организации

Проектируемый автокомплекс с АЗС не планируется выделять из состава ООО "Транспортная компания" в самостоятельное структурное подразделение. В то же время, автокомплекс будет хозрасчетным. Директор автокомплекса будет наделен полномочиями по заключению договоров на поставку материалов и оказание услуг, и по приему и увольнению персонала.

Финансовый план. Инвестиции

автокомплекс финансирование окупаемость

Расчет стоимости автокомплекса, строительно-монтажных работ и проектирования выполнен по ценам, указанным в стоимости строительно-монтажных организаций, предоставляющих проект.

Таблица 4. Инвестиции

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.Основной капитал

2923

Технологическое оборудование

1180

Здание операторной

1054

Навес над колонками ТРК

559

Заправочные островки

88

Пожарное оборудование

42

2.Подготовка производства

3000

Строительно-монтажные работы оборудования

610

Электроснабжение (наружные сети)

132

Освещение территории

296

Дороги и подъезды

1167

Водопровод, канализация и дренаж

392

Реклама и знаки дорожного движения

58

Оснащение персонала

78

Обучение персонала (2 мес. подг)

90

Благоустройство объекта и озеленение

127

Затраты на комиссию по сдаче объекта

20

3.Нематериальные активы

7

Лицензия на АЗС

7

4.Оборотный капитал

12487

Средства на закупку ГСМ

7724

Средства на закупку прочих товаров

4693

Непредвиденные расходы

70

5.Прединвестиционные затраты

1583

Проектно-изыскательские работы

500

Затраты на комиссию по сдаче объекта

20

Вертикальная планировка

921

Страхование

142

Общая сумма инвестиций

20 000

Получение кредитования планируется в банке "Девон Кредит" под 18% годовых на 5 лет, указан в таблице 1.5.

Таблица 5. График погашения кредита

Показатель

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

Остаток долга

20000

16000

12000

8000

4000

0,0

Сумма в погашение тела кредита

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

Выплата процентов

3600,0

2880,0

2160,0

1440,0

720,0

0,0

Таблица 6. Себестоимость деятельности автокомплекса с АЗС

Период

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

Прямые материальные затраты:

401934

520616

620089

738575

881313

Сырье

331611

433680

516741

615479

734428

Энергоресурсы

52742

65202

77511

92322

110164

Расходы на содержание оборудования

17581

21734

25837

30774

36721

Доп. расходы на оплату труда

306

367

440

528

634

Расходы на ЕСН и обязательное страхование (26,5%)

81

98

117

140

169

Сумма амортизации (от осн. капит. 10%)

292

292

292

292

292

Налоги и сборы:

179524

218271

256204

302683

360179

НДС 18%

98612

127577

158609

197369

246189

Акцизы

80912

90694

97595

105314

113990

Общехозяйственные расходы:

42298

52288

62160

74038

88348

Перевозка ГСМ

42193

52162

62009

73857

88131

Коммунальные услуги

60

72

86

103

124

Ремонт и содержание помещений

30

36

43

52

62

Прочие общехозяйственные расходы

15

18

22

26

31

Коммерческие расходы

10548

13040

15502

18464

22033

Полная себестоимость продукции

634983

804972

954804

1134720

1352968

Амортизируемое имущество по автокомплексу относится к 5 группе, то есть имеет срок службы до 10 лет и ставку амортизации 10%. Расходы на оплату труда, коммунальные услуги, ремонт и прочие общехозяйственные расходы проиндексированы из расчета удорожания 20% в год. Коммерческие расходы прямо зависят от объема продаж и рассчитаны исходя из 30% от закупок бензина.

Оценка эффективности инвестиций: ставкой дисконта принято 13,5% (10,5% - ставка рефинансирования, 3% плата за риск).

Таблица 7. Прогнозная динамика цен на топливо

индекс

Вид топлива

цены

покупки

продаж

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

1,10

1,16

А 76

10,61

15

11,67

17,4

12,84

20,2

14,12

23,4

15,53

27,1

17,08

31,4

1,13

1,17

А 92

11,51

17

13,01

21,02

14,70

23,3

16,61

27,3

18,77

31,9

21,21

37,3

1,11

1,15

А 95

12,83

18

14,24

20,7

15,81

23,8

17,55

27,4

19,48

31,5

21,62

36,2

1,11

1,15

ДТ Л 62

9

13

10

14,95

12,21

17,25

13,55

19,83

15,04

22,8

7,24

18,3

Таблица 8. Доходы АЗС от реализации топлива

Продукция

2008 г.

2009 г.

2011 г.

2012 г.

Кол-во, т

Цена покупки, тыс. руб.

Цена реализ., тыс. руб.

Кол-во, тн

Цена покупки, тыс. руб.

Цена реализ., тыс. руб.

Кол-во, тн

Цена покупки, тыс. руб.

Цена реализ., тыс. руб.

Кол-во, тн

Цена покупки, тыс. руб.

Цена реализ., тыс. руб.

Бензин А 76

6880

80290

119712

7224

92756

145924,8

7964,25

123684,8

215831

8362

142823

262566,8

Бензин А 92

10700

139207

224914

12305

180884

286706,5

13566

254633,82

432755

14244

302115

531301,2

Бензин А 95

7040

100250

145728

7392

116868

175929,6

8150,1

158763,95

256728

8558

185024

309799,6

Дизтопливо Л 62

4631

31864

69472

8350

44172

100200

12024

78396,48

191182

14429

104466

264050,7

Итого

31300

351611

559826

35271

434680

708760,9

41704,35

615479,05

1096496

45593

734428

1367718,3

Таблица 9. Акцизы

Наименование продукции

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

Количество, тн

Сумма акциза, тыс. руб.

Количество, тн

Сумма акциза, тыс. руб.

Количество, тн

Сумма акциза, тыс. руб.

Количество, тн

Сумма акциза, тыс. руб.

Количество, тн

Сумма акциза, тыс. руб.

Бензин А 76

6880

15067

7224

15821

7585

16611

7964

17441

8362

18313

Бензин А 92

10700

32100

12305

36915

12920

38760

13566

40698

14244

42732

Бензин А 95

7040

21120

7392

22176

7762

23286

8150

24450

8558

25674

Дизтопливо Л 62

6680

12625

8350

15782

10020

18938

12024

22725

14429

27271

Итого

31300

80912

35271

90694

38287

97595

41704

105314

45593

113990

Таблица 10. Финансовый план освоения автокомплекса с АЗС

Показатель

Ед. изм.

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012

Выручка от реализации

Тыс. руб.

0

643549

815075

1013334

1260970

1572876

в том числе от реализации ГСМ (87%)

Тыс. руб.

0

559826

708761

881160

1096496

1367718

от реализации прочих услуг(13%)

Тыс. руб.

0

83723

106314

132174

164474

205158

Полная себестоимость продукции

Тыс. руб.

0

634983

804972

954804

1134720

1352968

в том числе НДС

Тыс. руб.

0

98612

127577

158609

197369

246189

акцизы

Тыс. руб.

0

80912

90694

97595

105314

113990

амортизация

Тыс. руб.

0

292

292

292

292

292

Прибыль до вычета налогов

Тыс. руб.

0

8566

10103

58530

126250

219908

Выплаты с прибыли

Тыс. руб.

0

3560

4329

5085

6006

7139

в том числе налог на имущество 2,2%

Тыс. руб.

0

64

64

64

64

64

налог на землю

Тыс. руб.

0

10

10

10

10

10

Налогооблагаемая прибыль

Тыс. руб.

0

5006

5774

53445

120244

212769

Налог на прибыль 24%

Тыс. руб.

0

1201,44

1385,8

12826,8

28858,6

51064,6

Прибыль после вычета налогов

Тыс. руб.

0

3804,6

4388,2

40618,2

91385,4

161704,4

Проценты за кредит

Тыс. руб.

0

3600,0

2880,0

2160,0

1440,0

720,0

Чистая прибыль

Тыс. руб.

204,6

1508,2

38458,2

89945,4

160984,4

Оплата кредита

Тыс. руб.

0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Амортизация

Тыс. руб.

292

292

292

292

292

Доход от реализации проекта в текущих ценах

Тыс. руб.

Всего: 293560,8

496,6

1800,2

38750,2

90237,4

162276,4

Коэффициент дисконтирования (13,5%)

0,88

0,78

0,68

0,59

0,53

Дисконтированная величина дохода от реализации проекта в ценах года принятия решения

Тыс. руб.

всего: 167437,2

437,0

1404,2

26350,1

53240

86006

Дисконтированные инвестиции

Тыс. руб.

20 000

0

0

0

0

0

Кумулятивная величина дохода

Тыс. руб.

496,6

2296,8

41047

131284,4

293560,8

Кумулятивная величина инвестиций

Тыс. руб.

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Кумулятивная дисконтированная величина дохода

Тыс. руб.

437,0

1841,1

28191,2

81431,2

167437,2

Кумулятивная дисконтированная величина инвестиций

Тыс. руб.

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Чистый поток денежных средств с нарастающим итогом (ЧПДС)

Тыс. руб.

-20000

-19503,4

-17703,2

21047

111284,4

273560,8

Дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом (ДДП)

Тыс. руб.

-20000

-19563

-18158,9

8191,2

61431,2

147437,2

1. Экономический эффект за расчетный период

Тыс. руб.

147437,2

2. Индекс рентабельности

-

167437,2/ 20000 = 8,37

3. Внутренний коэффициент окупаемости (ВКО)

-

0,68

4.Срок окупаемости инвестиций (СО)

Годы

2+-17703,2 / (21047+ -17703,2)*(3-2) = 2,46

5. Дисконтированный срок окупаемости (ТО)

Годы

2+-18158,9 / (8191,2+-18158,9)*(3-2) = 2,69

Экономический эффект за 5 лет производства проекта автокомплекса с АЗС составит 147437,2 тыс.руб. Простой срок окупаемости Т = 2,46 года. Дисконтированный срок окупаемости составит 2,69 лет.

Проделанный теоретический анализ и практические вычисления показали эффективность освоения современного автокомплекса с участком по окраске автомобилей на базе ООО "Транспортная компания". Предложенный бизнес-план высокоэффективен и без сомнения проект принесет дополнительную прибыль для ООО. И в перспективе рекомендуется внедрить предложенные теоретические и практические обоснования освоения новых услуг ООО "Транспортная компания".

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Бизнес-план строительства автокомплекса

    Маркетинговое исследование строительства автокомплекса. Бизнес-план строительства АЗС. Технико-экономическое обоснование проекта. Инвестиционный план. План персонала. Физический объем сбыта. Финансово-экономические риски. Франчайзинг. Старт бизнеса.

    творческая работа [65,1 K], добавлен 23.11.2007

  • Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Расчет показателей производственной программы и финансовых результатов работы при выполнении технического обслуживания 1 автомобиля ГАЗ-САЗ-3507-01. Экономическая эффективность работы предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

    курсовая работа [185,5 K], добавлен 23.01.2013

  • Экономическая оценка проекта строительства нового электросталеплавильного цеха ОАО"ММК"

    Оценка рынка сбыта продукции, производственной программы, расчет заработной платы, капитальных затрат, прибыли, эффективности инвестиций, рентабельности активов, коэффициента общей ликвидности, срока окупаемости проекта строительства минизавода.

    курсовая работа [57,3 K], добавлен 20.06.2010

  • Бизнес-план инвестиционного проекта: специализированный сервис-центр "Юниверсал-ВТ"

    Общая характеристика предприятия, перечень его услуг. Оценка рынка сбыта и конкурентов. Выбор помещения и необходимого оборудования. Создание штатного расписания. Расчет затрат, объема инвестиций и доходов. Анализ экономической эффективности проекта.

    курсовая работа [510,4 K], добавлен 05.12.2012

  • Диверсификация бизнеса строительства гаражей

    Предложение на рынке гаражного строительства и обеспечение автовладельцев средствами хранения автомобилей. Планирование рынка сбыта, организационная и производственная программа и эффективность будущих инвестиций. Долгосрочный проект привлечения клиентов.

    бизнес-план [1,9 M], добавлен 26.09.2010

  • Оценка эффективности предлагаемого инвестиционного проекта

    Сущность и технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Затраты, необходимые для начала производства. Оценка эффективности предлагаемого инвестиционного проекта. Расчет точки безубыточности. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций.

    курсовая работа [220,9 K], добавлен 24.11.2014

  • Расчет коэффициента ликвидности, сроков окупаемости проекта

    Расчет коэффициентов текущей и быстрой ликвидности, оборачиваемости оборотных средств. Срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта. Основные показатели оценки эффективности управления оборотными средствами предприятия.

    контрольная работа [182,1 K], добавлен 13.05.2013

  • Экономическая оценка инвестиций

    Сравнение схем финансирования инвестиционного проекта. Коэффициент рентабельности инвестиций. Доля акционерного капитала в структуре инвестиций. Условие эффективности инвестиций. Дивиденды по привилегированным акциям. Анализ чувствительности проекта.

    курсовая работа [376,1 K], добавлен 22.11.2012

  • Проект "Социально–консалтинговый центр Перспектива"

    Характеристика предприятия по оказанию консультативных услуг. Состав трудовых ресурсов, обязанности персонала и руководства. Процедура проведения SWOT-анализа. Источники финансирования проекта. Маркетинговые исследования рынка, конкурентов и сбыта.

    курсовая работа [76,0 K], добавлен 21.09.2013

  • Организация предприятия по ремонту бытовой техники

    Ознакомление с разделами бизнес-плана по созданию предприятия по ремонту бытовой техники в Агинском районе. Рассмотрение показателей эффективности проекта. Этапы и сроки его реализации. Источники финансирования проекта. Программа производства продукции.

    презентация [2,7 M], добавлен 01.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены