Расчет амортизационных отчислений в ценах 1999 г. тыс. руб.

За соблюдением экологической безопасности осуществляет надзор санэпидемстанция, которые обеспечивают соблюдение санитарных правил эксплуатации в зонах строгого режима.

За технической безопасностью несет надзор Кумторкалинское районное отделение пожарной охраны при РОВД и отдел по технической безопасности при Кумторкалинской районной администрации Республики Дагестан.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СБЫТА

а) Сбыт.

Регионы предназначенные для сбыта готовой продукции - Республика Дагестан, Российская Федерация.

Перспективность и стабильность рынка - рынок стабильный.

Производство продукции рассматриваемого предприятия ведется на основании изучения состояния рынка, с соблюдением принципов ориентации производимой продукции на опрос. Исполнение маркетинговых программ проводятся с целью решения тактических задач конкурентной борьбы, связанных о улучшением качества, внедрением выпущенной продукции на новые рынки и сведением к минимуму возможностей коммерческого риска.

Конкурентоспособность рассматриваемой продукции обеспечивается ее широким диапазоном положительны:": потребительских качеств.

Кроме того, стоимость выпускаемой продукции будет заметно ниже по сравнению о ценами конкурентов.

Внедрение маркетинговых программ проводится с учетом специфики субъектов конкуренции. В целом состояние аналогичных предприятий в республике и качество производимой сельскохозяйственной продукции оставляет желать лучшего.

Производственная деятельность предлагаемого кооператива, которая сопровождается расширением посреднических звеньев, сетью фирменных магазинов и договорных отношений о торгующими организациями на территории России и за ее пределами, участием в распродажах, выставках-ярмарках создали благоприятную деловую репутацию, в поддержании которой участвуют различные формы рекламы.

О завершением закладки и выращивания виноградников, ожидаются глубокие сдвиги в структуре сбыта, связанные с качественной, отвечающей мировым стандартам продукции, упаковки и транспортировки продукции.

Конкурирующие изделия, сходства и различия их параметров - выпускаемая продукция отвечают нормам и действующим в отрасли стандартам, их стоимость ниже, чем аналогичная продукция поставляемая другими предприятиями региона.

Характеристика фирм-конкурентов (величина, потенциал, доходность, деловая репутация, доля рынка данного продукта) - изучается маркетинговой службой.

Чувствительность спроса к цене - повышенный опрос на дешевую продукцию.

Рекламные средства - телевидение, радиовещание, пресса.

Сбытовая организация - реализация через склады кооператива, оклады посредников, магазины государственной и негосударственной торговли.

Общая характеристика конкурентоспособности продукта (ценовой, неценовой) - конкурентоспособна.

Размер предполагаемого производства во времени - круглогодичный.

б) План маркетинга.

Политика ценообразования (предполагаемое движение цен и факторы на это воздействующие) - ценообразование с учетом уровня рентабельности и складывающихся затрат.

Формирование каналов сбыта - через маркетинговую службу. Рекламная политика - телевидение, пресса, радиовещание, выставки.

Сервисное обслуживание - участие не требуется.

Воздействие инвестиционного проекта на развитие фирмы -через рост объемов производства, снижение затрат и непроизводительных расходов.

Никакие законодательные акты не могут воздействовать на прекращение выпуска данной продукции, поскольку она экологически чиста. На данную продукцию нет других заменителей из-за ее уникальности.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Форма собственности общества определена Уставом Кооператива. Условия создания и партнерства описаны в приложенному к настоящему бизнес-плану Уставу Кооператива.

Право подписи финансовых документов имеют:

1. Генеральный директор - Яхьяев Маккашарип Ахмедович.

2. Главный бухгалтер - Сулейманов Сулейман Мустафаевич. Распределение обязанностей между членами руководящего состава - согласно решения общего собрания Кооператива.

Отношения о местной администрацией стабильные. Местная администрация г. Махачкала Республики Дагестан оказывает всяческую помощь и поддержку в реализации программы сельскохозяйственного производственного кооператива "Букет Сарыкума", поскольку реализация настоящего проекта даст дополнительные рабочие места в районе о наиболее большим процентом безработного населения, пополнит бюджет района, решит многие социальные проблемы.

Оценка рисков и обеспечение.

Риск незавершенного строительства закладки виноградников незначителен в связи с 60% готовностью предприятия к эксплуатации.

Риск несвоевременной поставки и монтажа оборудования, а следовательно риск несвоевременного начала производства;

в целях снижения данного риска руководством предприятия будут тщательно проработаны вопросы поставки оборудования, заключены соответствующие договора (на сегодняшний день уже составлены протокола о намерениях с соответствующими фирмами поставщиками оборудования).

Риск неполного использования проектной мощности предприятия; снижение данного риска возможно только при четкой организации производственного процесса руководство предприятия, обеспечением предприятия бесперебойной поставкой основного и вспомогательного сырья, четкой работой всех служб предприятия, безостановочной работой основного технологического оборудования.

Финансовые риски:

-финансирование данного проекта осуществляется за счет привлеченных средств, возврат которых планируется за счет поступлений от продажи готовой продукции.

-риск возникновения непредвиденных расходов;

непредвиденные расходы включены в текущие издержки производства.

-риск роста цен на сырье;

чувствительность проекта к данному риску несущественна, хотя вероятность появления данного фактора достаточна. Кроме того, в расчетах предусмотрен рост цен на сырье.

-риск несвоевременной реализации продукции:. выбранная ценовая политика и объемы выпускаемой сельскохозяйственной продукции по сравнению о емкостью рынка и уровнем действующих цен на рынке обеспечат полный сбыт готовой продукции.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Основной задачей финансового плана является определение суммарных доходов и расходов, о которыми связана реализация настоящего проекта, о учетом предоставления государственных инвестиционных ресурсов на условиях их возврата в течение восьми лет.

Объемы производства продукции в натуральном выражении принимались в соответствии в проектно-сметной документацией и техническими характеристиками основного технологического оборудования. При расчете этих показателей в стоимостном выражении использовались планируемые цены на производимую продукцию и сложившиеся цены на основное и вспомогательное сырье и материалы.

При определении текущих затрат учитывались:

- затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливно-энергетические ресурсы, электроэнергию на технологические цели. Стоимость определена с учетом сложившихся цен.

Сумма налоговых платежей и сборов рассчитаны в соответствии с установленными ставками.

Обоснование потребности инвестиционного кредита по статьям затрат на организаций сельскохозяйственного производственного кооператива "Букет Сарыкума".

9. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

тыс. руб.

В соответствии с данной таблицей срок окупаемости инвестиционного проекта закладки и возделывания винограда сельскохозяйственного производственного кооператива (с учетом уплаты процентов за кредит) составит 2,3 года при затратах:

- всего инвестиций - 380 руб.

- уплата процентов за кредит - 61,3 руб.

ИТОГО:- 441,3 руб.

план конкурентоспособность финансовый рынок

10. РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ И ПРОЦЕНТОВ ПО НИМ

тыс.руб. в ценах 2000 г.

Председатель кооператива

ФКХ «Букет Сарыкума» Яхьяев М.А.

11. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО

в млн. руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель кооператива

___________ Яхъяев М.А.

12. ТИТУЛ ПЕРЕХОДЯЩЕЙ СТРОЙКИ

13. ЗАЯВКА По Государственному Инвестиционному Кредиту На 2002 Год

1. Закладка виноградников на участке в 6 га кооператива «Букет Сарыкума»

Кумторкалинского района Республики Дагестан (наименование предприятия-ссудозаемщика, местонахожд.)

2. Новое строительство (характер строительства)

3. 2000-2004 гг. (годы строительства)

4. Хозяйственный способ строительства (наличие договора подряда).

Председатель кооператива Яхьяев М.А.

14. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на закладку виноградников на площади 6 га сельскохозяйственного производственного кооператива. "Букет Сарыкума" г. Махачкала

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных с 1 января 1995 г.

При составлении смет приняты следующие нормативы и цены:

1. Единые районные единичные расценки для V территориального района первого подрайона с учетом дополнений, разъяснений и поправок. к ним, привязанные к местным условиям 2 сел/ РД, утвержденные распоряжением Совмина РД от 5 мая 1996 г. N 182 р,

2. СНиП IV-2-82 глава 2.

3. Сборники на строительные материалы (Франко-стройплощадка., с I по V часть включительно),

4. Сборники расценок на монтаж оборудования.

5. Сборник, зональных сметных цен на местные строительные материалы утвержденный Совмином РД от 13 июля 1995 г- N 284 р.

6. Порядок определения средств по главам 8-12 на прочие работы и затраты приведен в сметно-финансовом расчете.

Наименование генеральной подрядной организации "Хозспособ"

Начисления приняты:

а) для общестроительных работ - 9,4%

б) для монтажа металлоконструкций - 8,6 %

в) внутренние сантехнические работы - 13,З%

г) плановые накопления - 8 %

Общая сметная стоимость по сметному расчету стоимости строительства в ценах 1999 г. определилась в сумме 202,420 т.руб, в том числе возвратных сумм - 0,251 т.руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету стоимости строительства..пересчитанному в цены, вводимые с 1 января 1999 г, по индексам на основании письма Госстроя России от 6.09.99г., N 14-Д, определилась в сумме 233,520 т.руб, в том числе возвратных сумм- 415 т.руб,

Составила ______________________ ГаляеваС,

Российская Федерация

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г.Махачкала Тел.:67-86-29

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N

Государственная независимая экспертиза при Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан рассмотрела рабочий проект и технико-экономическое обоснование на закладку и возделывание винограда на площади 6 га сельскохозяйственного производственного кооператива "Букет Сарыкума" г. Махачкала Республики Дагестан, разработанной институтом "Дагагропромпроект" по заданию руководства кооператива,

1. Заказчик - Сельскохозяйственный производственный кооператив "Букет Сарыкума" Кумторкалинского района Республики Дагестан.

2. Инвестор, источники финансирования - собственные средства, республиканский бюджет.

3. Генпроектировщик, наличие лицензии на проектные работы -- институт "Дагагропромпроект", г.Махачкала, Республика Дагестан.

4. Основание для разработки;

- задание на разработку ТЭО, утвержденное председателем сельскохозяйственного производственного кооператив "Букет Сарыкума" Кумторкалинского района Республики Дагестан.

- технические условия на присоединение к источникам инженерного обеспечения

5. Основные данные и принятые решения.

Существующее положение.

Хозяйственная необходимость и целесообразность закладки и возделывания винограда.

Проектом закладки и возделывания винограда сельскохозяйственного производственного кооператива "Букет Сарыкума", по возрождению старых Кумторкалинских сортов таких как -асыл-кара, коз-изюм, сары--эмчег, сапирави и других сортов, для поставки в г.Махачкала и другие регионы Российской Федерации,

Закладка м выращивание винограда и возрождение старых сортов винограда намечается на землях; выделенным сельскохозяйственному производственному кооперативу "Букет Сарыкума" администрацией г. Махачкала Площадь участка - 6 гектаров. Работы будут вести работники фермерско-крестьянского хозяйства, отобранные на конкурентной основе.

Предлагаемый товар имеет большой рыночный спрос, экологически чистый, имеет доступную цену, гарантировано высокое качество, которое сохраняется в течение длительного срока хранения.

В настоящее время все работы во маркетингу полностью завершены. Территория подготовлена под строительство. Paзpaботана проектно-сметная документация, проведена комплектация оборудования.

Будет приобретена также и paзличная сельскохозяйственная техника для выполнения работ на виноградниковых плантациях, для выполнения транпортных работ, для перевозки работников к месту работы и обратно к месту проживания.

Кроме этого в фермерско-крестьянском хозяйстве выполняются и другие организационно-технические мероприятия, что в целом позволит крестьянскому хозяйству стабильно работать и выпускать высококачественную, конкурентоспособную и сравнительно дешевую сельскохозяйственную продукцию. Будут также созданы дополнительные рабочие места в районе с большим процентом безработного трудоспособного населения.

Решение о закладке виноградников следующими обстоятельствами:

- наличием устойчивого и постоянного спроса потребителей на данным вид сельскохозяйственной продукции;

- наличием необходимых площадей, коммуникаций и энерго-- ресурсов;

- наличием свободных; трудовым ресурсов;

Успех предприятия обосновывается энергичностью и компетентностью его Председателя. Гарантия успеха обоснована так же тем, что на данном предприятии будет выпускаться сельскохозяйственная продукция имеющая колоссальный сбыт, заработная плата работающих будет высокая и стабильная, предприятие будет иметь хорошие прибыли за счет реализации сельскохозяйственной продукции.

Готовая продукция будет поставляться потребителю как железнодорожным, так м автомобильным транспортом. Поставки предполагается осуществлять на местный рынок - посредством сети фирменных магазинов, а также другие регионы Российской Федерации, в г.г. Москву и Санкт-Петербург.

Решение об организации сельскохозяйственного производственного кооператива "Букет Сарыкума" на площадях Кумторка-пинского района обусловлено следующими обстоятельствами;

- наличием устойчивого и постоянного спроса потребителей на данный вид сельскохозяйственной продукции;

-- наличием необходимых площадей, коммуникаций и энерго-- ресурсов;

-- наличием железнодорожного тупика м федеральной автотрассы;

- наличием свободных трудовых ресурсов;

-- наличием собственного сырья.

Все вышеуказанные обстоятельства позволяют достичь хороших результатов при минимальных капитальных вложениях.

Нормативный срок от закладки м получения первых стабильных урожаев до 80 ц/га - 4 года.

Расчет выпуска продукции в ценностном выражении (в ценах на 01.08.2001 год )

Основные технологические решения.

Технологические решения приняты в строгом соответствии с отраслевыми нормами проектирования, типовыми технологическими решениями для предприятий сельскохозяйственного производства консервной промышленности.

Технологическое оборудование предусматривается серийно выпускаемое отечественными машиностроительными (заводами»

Организация производства и управления.

ТЭО предусмотрены необходимые вспомогательные, складские, ремонтные службы, энергетическое и транспортное хозяйство.

Для транспортировки грузов и механизации погрузочно-разгрузочных работ предусмотрено необходимое подъемно-транспортное оборудование.

Режим работы - 1-сменный, число рабочих дней в году -260.

Квалифицированными рабочими кадрами предприятие будет обеспечено.

Основные строительные решения.

Здания основного и вспомогательного назначения относятся к II степени долговечности, II степени огнестойкости, категория производств по пожарной, взрывной опасности - В.Д.

Предусматривается реконструкция производственных помещений, в строгом соответствии с Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа, введенной в действие Госстроем РФ письмом от 01.07.99г. N БЕ-19-12/8, согласно которой сейсмическая активность г. Махачкала Республики Дагестан -- 9 баллов.

Инженерное обеспечение.

Электроснабжение кооператива предусмотрено от существующих низковольтных сетей 380/220 В. По степени надежности электроснабжения данное производство относится к II степени надежности.

Электроосвещение помещений приняты согласно СНиП2--4.79. В проекте выполнено рабочее и аварийное освещение. Светильники выбраны в соответствии с характеристикой помещений.

Теплоснабжение выполнено от электронагревателей.

Водоснабжение от запроектированного водоема и водопровода протяженностью 4,5 км. Водопроводная сеть принята объединенной хозпитьевого и противопожарного назначения. Трубы ст. водогазопроводные обыкновенные. Антикоррозийное покрытие - эмаль общего назначения.

Охрана окружающей среды.

В результате осуществления производственной деятельности кооператива в атмосферный воздух будут поступать загрезняющие вещества.

В качестве воздухоохранных мероприятий ТЭО предлагается устройство местных отсосов от источников выделения вредностей и очистка удаляемого запыленного воздуха перед его выбросом в атмосферу в фильтрах.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по действующей программе "Эколог" с-учетом фонового загрязнения воздуха.

Анализ peзультатов расчетов показал, что на границе санитарной защитной зоны расчетные концентрации всех загрязняющих веществ значительно ниже предельно допустимых значений.

Расчет потребности инвестиций для закладки и возделывания винограда

Размещено на Allbest.ru