Экономический расчет автоматизированной системы предоставления услуг связи абонентам ОАО "Ростелеком"

Расчет затрат на оборудование и материалы. Балансовая стоимость оборудования, сроки его использования. Затраты на электроэнергию. Составление сметы проектных затрат. Расчет годовых затрат на амортизацию оборудования. Отчисления на социальные нужды.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 12.06.2012
Размер файла 62,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Экономическая часть

В данной части дипломного проекта рассматриваются:

- проектные затраты, включающие в себя затраты времени, заработной платы участников дипломного проекта, затраты на материалы, энергетические затраты;

- затраты на внедрение и эксплуатацию создаваемой системы;

- расчет эффективности созданной системы.

В дипломном проекте рассматривается «Автоматизированная система, предоставления услуг связи абонентам ОАО «Ростелеком»». План предстоящих работ представим в таблице.

Таблица 1 - План предстоящих работ

Наименование этапа

Срок исполнения

Исполнитель

Коэф загрузки

1

Постановка задачи

с 02.02.12 по 04.02.12

Руководитель проекта

0,8

Инженер-разработчик

0,2

2

Составление плана работы

с 5.02.12 по 12.02.12

Руководитель проекта

0,8

Инженер-разработчик

0,2

3

Описание действующей информационной системы

с 13.02.12 по 16.03.12

Инженер-разработчик

1,0

4

Оформление отчета по преддипломной практике

с 17.03.12 по 18.03.12

Инженер-разработчик

1,0

5

Выбор и описание методов поставленной задачи

с 19.03.12 по 4.05.12

Руководитель проекта

0,6

Инженер-разработчик

0,4

6

Технико-экономическое обоснование проекта

с 5.05.12 по 20.05.12

Инженер-разработчик

1,0

7

Безопасность и экологичность проекта

с 20.05.12 по 29.05.12

Инженер-разработчик

1,0

8

Оформление пояснительной записки и граф. части

с 30.05.12 по 15.06.12

Руководитель проекта

0,2

Инженер-разработчик

0,8

9

Подготовка доклада по проекту

С 16.06.12 по 19.06.12

Руководитель проекта

0,2

Инженер-разработчик

0,8

1.1 Расчет затрат на проектирование

В состав затрат на создание проекта информационной системы сети киноцентров включается стоимость всех расходов для реализации комплекса работ, составляющих создание данной разработки.

Расчет затрат на проектирование осуществляется по формуле 1:

, где

- затраты на оборудование и материалы, руб.;

- затраты на амортизацию оборудования, руб.;

- затраты на заработную плату проектировщиков, руб.;

- затраты на приобретение программного обеспечения, руб.;

- отчисления на социальные нужды, руб.;

- накладные расходы, руб.;

- затраты на электроэнергию, руб.;

- прочие затраты, руб.

оборудование материал амортизация стоимость

1.1.1 Расчет затрат на оборудование и материалы

Затраты на оборудование и материалы складываются из затрат на приобретение оборудования и материалов для проектирования. В затраты также включаются транспортные и монтажные расходы на это оборудование.

, где

- стоимость оборудования и материалов, руб.;

- затраты на транспортировку оборудования, руб. (0,7% от );

- затраты на монтаж оборудования, руб. (0,5% от ).

Необходимое оборудование и материалы для разработки системы представлены в таблице.

Таблица 2 - Перечень оборудования и материалов, затраты на него

Наименование оборудования и материалов

Цена за ед., руб.

Кол-во, шт

Стоимость

общая, руб.

транспортировки, руб.

монтажа, руб.

балансовая, руб.

Компьютер DNS Office [0142366] Sempron 145 (2.8GHz), 1Gb, 250GB

6 255

1

6 255

437,85

312,75

7 006

Монитор DNS 15.6" G160 [LED,1366x768, 1000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub, DVI]

2 660

1

2 660

186,2

133

2 979

Клавиатура Sven Basic 304 PS, 2

150

1

150

10,5

7,5

168

Мышь проводная Jet.A OM-U6 1000dpi Black USB

99

1

99

6,93

4,95

111

ИБП IPPON Back Office 400

1 500

1

1 500

105

75

1 680

Принтер Samsung ML-2160 Laser Printer (A4 1200x1200dpi 20ppm 300MHz 8Mb USB2.0)

2 790

1

2 790

255,5

139,5

3 185

Итого:

1002

672,7

15 129

1.1.2 Расчет затрат на амортизацию оборудования

Затраты на амортизацию оборудования рассчитываются по формуле:

, (5)

где - норма амортизации, %;

- балансовая стоимость оборудования, руб.;

- срок использования оборудования, дни;

- число дней в году.

Затраты на амортизацию оборудования представим в таблице 2. Срок использования оборудования 138 дней.

Таблица 2 - Затраты на амортизацию оборудования

Наименование оборудования

Стоимость балансовая, руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных начислений, руб.

1

Компьютер DNS Office,1Gb, 250GB

7006

15

354,73

2

Монитор DNS 15.6" G160 [LED,1366x768]

2979

15

150,85

3

Клавиатура Sven Basic 304 PS, 2

168

15

8,5

4

Мышь проводная Jet.A OM-U6 1000dpi Black USB

111

15

5,61

5

ИБП IPPON Back Office 400

1680

15

85,06

6

Принтер Samsung ML-2160 Laser Printer

3185

15

158,2

Итого:

762,95

1.1.3 Затраты на приобретение программного обеспечения

В связи с тем, что информационная система реализована на платформе 1С: Предприятие, потребуется приобрести лицензию как минимум на 10 пользователей, стоимостью 34 500 руб.

1.1.4 Расчет затрат на заработную плату проектировщиков

Затраты на заработную плату рассчитываются на каждом этапе проекта и зависят от коэффициента загрузки работника на этапе, длительности этапа и оклада инженера-проектировщика и руководителя проекта. Так как расчет заработной платы осуществляется на 93 дня, расчет ведем через стоимость среднедневной оплаты труда.

Среднедневная оплата труда рассчитывается по формуле:

Подставив значения в формулу 6, получим:

Сдн руководителя проекта (руб./день).

Сдн инженера разработчика (руб./день).

Зарплата исполнителей рассчитывается по формуле :

количество дней в этапе*коэффициент загрузки).

Подставив значения в формулу, получим:

Ззп/ лрук проекта(руб.)

Ззп/ р(руб.)

Общие затраты на заработную плату проектировщиков составят:

Зз п/л руководителя проекта+Зз п/л инженера-разработчика

(руб.)

1.1.5 Расчет отчислений на социальные нужды

Единый социальный налог составляет 34 % от фонда оплаты труда:

Подставив значения в формулу, получим:

(руб.)

1.1.6 Расчет накладных расходов

Накладные расходы принимаем в размере 7 % от суммы заработной платы и отчисления на социальные нужды:

Подставив полученные значения в формулу, получим:

(руб.)

1.1.7 Расчет затрат на электроэнергию

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

,

где - цена за 1 кВт ч, руб.;

Р - мощность токоприемника, кВт;

Т - время использования токоприемника, ч.;

- коэффициент загрузки по мощности;

- коэффициент загрузки по времени.

Так как компьютер используется на этапах 3-9, то общее время его использования составляет 127 дней. Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Общее время работы принтера составит 10 дней.

Таблица 3- Расчет электроэнергии

Наименование токоприемника

Мощность, кВт

Время использования, ч

Цена за 1 кВт*ч, руб.

Коэф. загрузки по мощности

Коэф. загрузки по времени.

Затраты на эл. энергию

1

Компьютер DNS Office (2.8GHz), 1Gb, 250GB

0,4

1016

1,53

0,9

1

559,61

2

Монитор DNS 15.6" G160

0,1

1016

1,53

0,9

1

139,90

3

ИБП IPPON Back Office 400

0,1

5

1,53

1

0,01

0,01

4

Принтер Samsung ML-2160 Laser Printer

0,1

80

1,53

1

0,07

0,85

Итого:

700,37

1.1.8 Расчет прочих затрат

Прочие затраты принимаем в размере 2% от суммы всех предшествующих затрат, кроме накладных:

Подставив значения в формулу 12 получим:

1.1.9 Смета проектных затрат

Смету на разработку системы представим в таблице.

Таблица 4 - Смета проектных затрат

Наименование затрат

Сумма, руб

1

Затраты на приобретение оборудования (Зоб)

15129

2

Затраты на амортизацию (Зам)

762,95

3

Затраты на электроэнергию (Зэл/эн)

700,37

4

Затраты на программное обеспечение

34 500

5

Затраты на оплату труда (Зз/п)

11578,6

6

Отчисления на социальные нужды (Зсоц)

34536,73

7

Накладные расходы (Знр)

9528,07

8

Прочие затраты (Зпр)

3934,71

Итого:

110670,43

1.2 Расчет затрат на монтаж

Дополнительных затрат на монтаж для модернизации информационной системы не требуется.

1.3 Расчет эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты определяются по формуле:

Зэкспл = Зоб + Зам + Зэл.эн. + Зз/п + Зсоц + Зн.р. + Зпр,

где Зэкспл - эксплуатационные затраты, руб;

Зоб - затраты на приобретение оборудования, руб;

Зам - затраты на амортизацию, руб;

Зэл.эн. - затраты на электроэнергию, руб;

Зз/пл - заработная плата обслуживающему персоналу проекта, руб;

Зсоц- отчисления на социальные нужды, руб;

Зн.р. - накладные расходы, руб;

Зпр - прочие затраты, руб.

1.3.1 Расчет затрат на оборудование

Необходимое оборудование для модернизации системы представлено в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень оборудования и материалов, затраты на него

Наименование оборудования и материалов

Цена за ед., руб.

Кол-во, шт

Стоимость

общая, руб.

транспортировки, руб.

монтажа, руб.

балансовая, руб.

Сервер DNS 1С (до 20 человек) Xeon Е1240 (3,30GHz), 8GB, 4x1TB, DVD-RW

49 990

1

49990

349,93

249,95

50589,8

Монитор DNS 19” V1953

2 590

1

2590

18,13

12,95

3903,13

Клавиатура DNS OFFICE KB-007BK

230

1

230

1,61

1,15

232,76

Мышь проводная DNS OFFICE WRD-002BS

130

1

130

0,91

0,65

131,56

Итого:

52940

370,58

264,7

54857,25

1.3.2 Расчет годовых затрат на амортизацию оборудования

Затраты на амортизацию оборудования рассчитываются по формуле:

.

Годовые затраты на амортизацию оборудования представим в таблице 6.

Таблица 6 - Годовые затраты на амортизацию оборудования

Наименование оборудования

Стоимость балансовая, руб.

Норма амортизации, %

Сумма

амортизационных отчислений, руб.

1

Сервер DNS 1С (до 20 человек) Xeon Е1240 (3,30GHz), 8GB, 4x1TB, DVD-RW

50589,8

15

7588,47

2

Монитор DNS 19” V1953

3903,13

15

585,46

3

Клавиатура DNS OFFICE KB-007BK

232,76

15

34,91

4

Мышь проводная DNS OFFICE WRD-002BS

131,56

15

19,73

Итого:

8 228,57

1.3.3 Затраты на приобретение программного обеспечения

Для функционирования сервера требуется приобрести серверную лицензию (OEM) Windows Svr Std 2008 R2, стоимостью 22 990 руб.

1.3.4 Затраты на электроэнергию

Затраты электроэнергии для освещения рабочего места и для работы компьютеров рассчитываются для 249 рабочих дней. Принтер работает 30 минут каждый день. Для освещения используются 3 люминесцентные лампы, мощностью 0,1 кВт. Предполагаем, что компьютер и свет будут включены 8 часов в день.

Затраты на электроэнергию по каждому токоприемнику рассчитываются по формуле:

З = Pi * TФi * Ц,

где: Pi - потребляемая мощность i-ого токоприемника, кВт/ч;

TФi - фактическое время работы i-ого токоприемника, ч;

Ц - цена на электроэнергию за 1 кВт/ч.

Затраты электроэнергии для освещения рабочего места:

Зсв = 3*0,1 * 249 * 8 * 2,40 = 1434,24 руб.

Затраты электроэнергии при работе за компьютером складывается из работы системного блока, монитора и принтера:

Зкомп = (0,35 * 249 * 8 + 0,2 * 249 * 8 + 0,2 * 249 * 0,2) * 2,40 = 2653,34 руб.

Зэл = Зсв + Зкомп = 4087,58 руб.

1.3.5 Затраты на оплату труда

Основным обслуживающим персоналом для информационной системы является системный администратор. Система не требует круглосуточного контроля, фонд рабочего времени, представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Фонд рабочего времени

Показатели рабочего времени

Оператор

Календарное число дней

365

Количество нерабочих дней:

выходные

праздники

отпуска

невыходы по болезни

160

104

11

28

3

Действительный фонд рабочего времени

219

Заработная плата рассчитывается по следующей формуле:

Здн = (Д * К) / Тдн,

где Д - месячный оклад, руб;

К - коэффициент, учитывающий премиальный Кпр и районный Кр коэффициенты;

Тдн - количество рабочих дней в месяц.

К = 1,8 * 1,3 = 2,34.

Месячный оклад системного администратора 11100 рублей. Но за эту заработанную плату он выполняет и другую работу, не связанную с эксплуатацией информационной системы, поэтому затраты на оплату труда примем равным 1/10 от общей заработанной платы системного администратора.

Здн = (11100 *2,34) / 22 = 1180,6 руб.

Згод = Здн * 205 = 242030,45 руб.

Зфакт.год = 242030,45 * 0,1 = 24203,045 руб.

1.3.6 Расчет отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды составляют 34% от заработной платы.

Зсоц = 24203,045* 0,34 = 8229,04 руб.

1.3.7 Накладные расходы

Накладные расходы составляют 7% от заработной платы и отчислений в государственные внебюджетные фонды:

Знр = (24203,045+8229,04) * 0,07 = 2270,25 руб.

1.3.8 Прочие затраты

Прочие затраты составляют 2% от суммы всех затрат, кроме накладных расходов:

Зпр=(54857+8228,57+22990+24203,045+8229,04+2270,25+4087,58)*0,02=2497,3руб.

Смета эксплуатационных затрат приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Смета эксплуатационных затрат

Наименование затрат

Сумма, руб

1

Затраты на приобретение оборудования (Зоб)

54857

2

Затраты на амортизацию (Зам)

8228,57

3

Затраты на электроэнергию (Зэл/эн)

4087,58

5

Затраты на программное обеспечение

22 990

5

Затраты на оплату труда (Зз/п)

24203,045

6

Отчисления на социальные нужды (Зсоц)

8229,04

7

Накладные расходы (Знр)

2270,25

8

Прочие затраты (Зпр)

2497,3

Итого:

127362,79

1.4 Расчет экономической эффективности проекта

Модернизация информационной системы приводит к следующим положительным изменениям.

Прямая экономия:

- сокращение затрат на выполнение рутинных операций, по оформлению договоров, заявлений, памяток, отчетов;

- экономия на рабочем времени руководителя отдела

Косвенная экономия

- уменьшение ошибок;

- экономический эффект в результате правильной и своевременной уплаты налогов;

- управление и планирование выходит на качественно новый уровень, снижаются потери от неверных и запоздавших решений;

- повышение уровня управляемости компании;

- увеличивается объем обрабатываемой информации;

- возрастает прибыль (за счет более быстрого и обслуживания клиентов);

- пресекается воровство;

- повышение оперативности и скорости получения информации;

- появляется возможность получать информацию, которую без автоматизации получить было невозможно.

Эти факторы, определяющие экономический эффект обработки данных на ЭВМ, относятся к прямой экономической эффективности, но существует также косвенная экономическая эффективность, имеющая место вследствие снижения затрат и улучшения других экономических показателей с совершенствованием управления на базе использования более качественной результативной информации.

Условно - годовая экономия от внедрения системы определяется по формуле:

Эг = Э - Зэкспл, руб,

где Э - экономия в год, руб;

Зэкспл - эксплуатационные затраты в год, руб.

Расчет ожидаемой экономии произведем за счет сокращения затрат рабочего времени вследствие автоматизации их трудовых функций.

Таблица 9 - Исходные данные о времени обработки информации и формирования документов за один год

Операция

Должность

Время с использованием текущей информационной системы, ч

Время после модернизации, ч

Сведения об услугах

Коммерческий директор

24

3,1

Составление тарифов и подбор ценовых схем

Руководитель ГАП

120

3,1

Составление договора

Оператор

660

132

Назначение абонентов и отправка наряда к инсталляторам

Оператор

132

13,2

Итого:

936

151,4

Модернизация информационной системы позволяет сократить общее время обработки информации и формирования документов для коммерческого директора и руководителя ГАП на 137,8 часа, для оператора на 646,8 часа. Для расчета возьмем среднюю заработанную плату коммерческого директора 50 000 руб., оператора- 8 400руб. Среднедневная заработанная плата составит:

Сср/ч ком директор

Сср/ч руководитель ГАП

Следовательно, в год условно - годовая экономия на двух работников, составит:

.руб.

Срок окупаемости проекта можно определить по формуле:

Ток = КВ / Эг ,

где КВ - капитальные вложения, руб.,

Эг - годовая прибыль от модернизации.

КВ=Зпр+Зм+ЗЭ,

где Зпр - затраты на проектирование, руб.;

Зм - затраты на монтаж, руб.;

ЗЭ - эксплуатационные затраты, руб.

Ток =(110670,43+127362,79) /69999,96 = 1,76 года (21 месяц).

Коэффициент экономической эффективности затрат на проект Ер рассчитывается по формуле:

Ер = 1/Ток

Ер = 1/1,76 = 0,6

Если Ер > Ен, Ен = 0,25 коп/руб.

По расчету коэффициента экономической эффективности затрат на проект можно сказать, что проект является эффективным.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Технико-экономические показатели проекта

Наименование затрат

Единица измерения

Сумма, руб

Проектные затраты

1

Затраты на приобретение оборудования (Зоб)

руб.

15129

2

Затраты на амортизацию (Зам)

руб.

762,95

3

Затраты на электроэнергию (Зэл/эн)

руб.

700,37

4

Затраты на программное обеспечение

руб.

34 500

5

Затраты на оплату труда (Зз/п)

руб.

11578,6

6

Отчисления на социальные нужды (Зсоц)

руб.

34536,73

7

Накладные расходы (Знр)

руб.

9528,07

8

Прочие затраты (Зпр)

руб.

3934,71

Итого:

руб.

110670,43

Эксплуатационные затраты

1

Затраты на приобретение оборудования (Зоб)

руб.

54857

2

Затраты на амортизацию (Зам)

руб.

8228,57

3

Затраты на электроэнергию (Зэл/эн)

руб.

4087,58

5

Затраты на программное обеспечение

руб.

22 990

5

Затраты на оплату труда (Зз/п)

руб.

24203,045

6

Отчисления на социальные нужды (Зсоц)

руб.

8229,04

7

Накладные расходы (Знр)

руб.

2270,25

8

Прочие затраты (Зпр)

руб.

2497,3

Итого:

руб.

127362,79

Итого всех затрат:

руб.

238033,22

Годовая экономия

руб.

69999,96

Срок окупаемости

год

1,76 (21 месяц)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет численности персонала обслуживающего электрооборудование. Оценка затрат по электроснабжению цеха. Расчет заработной платы, отчислений на социальные нужды, суммы амортизации и затрат по материалам. Расчет показателей использования оборудования.

    контрольная работа [27,6 K], добавлен 18.12.2010

  • Общие положения организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленного предприятия. Расчет явочной, списочной численности рабочих. Определение затрат по отчислениям на социальные нужды, амортизации оборудования, электроэнергии.

    курсовая работа [67,0 K], добавлен 15.09.2014

  • Составление ведомости суммарных годовых затрат предприятия. Определение трудовых затрат на выполнение работ по содержанию и ремонту оборудования. Определение плановой численности рабочих. Планирование расходов на зарплату. Отчисления на социальные взносы.

    курсовая работа [37,2 K], добавлен 22.05.2010

  • Планирование затрат на оплату труда. Порядок отчисления на социальные нужды. Планирование расходов на материалы, топливо и электроэнергию. Прочие материальные затраты: сущность, структура и основные элементы. Методика расчета амортизационных отчислений.

    научная работа [183,8 K], добавлен 31.10.2011

  • Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы, количества технологического оборудования. Определение стоимости электроэнергии, затрат на амортизацию и транспортные средства, содержания зданий на производстве. Расчет себестоимости продукции.

    курсовая работа [95,3 K], добавлен 08.12.2014

  • Расчет себестоимости детали: определение затрат на материалы и электроэнергию, фонда заработной платы, отчислений на социальные нужды, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. Калькуляция производственной себестоимости и отпускной цены изделия.

    курсовая работа [116,5 K], добавлен 23.04.2015

  • Сущность технического обслуживания и эксплуатации оборудования. Определение категории сложности и составление годового графика ремонта оборудования. Расчет численности персонала, фонда оплаты труда. Составление сметы затрат; источники финансирования.

    курсовая работа [51,5 K], добавлен 31.03.2015

  • Составление сметы затрат: материальные затраты, оплата труда, отчисления от заработной платы, амортизация. Расчет себестоимости единицы продукции: переменные и постоянные затраты, себестоимость единицы продукции при различных объемах. Рентабельность.

    контрольная работа [20,0 K], добавлен 20.12.2007

  • Расчет потребного количества оборудования и его загрузки, численности работников на участке (основных, вспомогательных, руководящих). Вычисление основных фондов, затрат на материалы. Расчет заработной платы. Определение общепроизводственных расходов.

    курсовая работа [348,8 K], добавлен 15.12.2014

  • Определение плановой трудоемкости работ. Расчет численности персонала и затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды. Составление сметы затрат и расчет себестоимости. Формирование цены программного продукта. Рентабельность текущих издержек.

    курсовая работа [101,8 K], добавлен 24.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.