Размещено на http://www.allbest.ru/

Общая характеристика ООО "Коммунальные ресурсы РЖ"

финансовое состояние чистый актив

Город Ржев по своим размером и численности населения - второй после Твери город Тверской области. Системы водоснабжения в городе были созданы в 1897 году и до начала 40-х годов город снабжался водой из артезианских скважин. Но город рос, развивался и запасы подземных вод постепенно исчерпались. В 60х-70х г. г город стал испытывать трудности с водоснабжением: возникли с перебои с подачей воды, не хватало напора для подачи ее на верхние этажи и вода доходила до 3-4 этажей только в ночное время. Было принято решение о строительства очистных сооружений. Но и по сей день город пьет воду из этих источников, где вода не проходит полный цикл очистки, а только хлорируется.

Ржевский Горводопровод входил в подчинение Ржевского коммунального хозяйства, а с 1962 года Горводопровод переименован в управление Водоканализации. С 1965 года - в Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства и остался в этом же подчинении. С августа 1968 года вошел в подчинение Областного управление "Водоканал" города Калинин. Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства снабжало водой население, коммунально-бытовые предприятия и промышленные предприятия.

С марта 1992 года Ржевское производственное управление "Водоканал" переименовано в Ржевское муниципальное предприятия "Водоканал". С июля 2003 года - в муниципальное унитарное предприятия "Водоканал" г. Ржева.

В отношении МУП "Водоканал" г. Ржева в ноябре 2003 года была введена процедура наблюдения в соответствии с Ф3 "О несостоятельности (банкротстве) № 127-Ф3 от 26.10.2002 года". С 19.04.2004 года решению Арбитражного суда МУП "Водоканал" г. Ржева признано несостоятельным (банкротом). С этого момента МУП "Водоканал" г. Ржева прекратило свою производственную деятельность и передало все свое имущество в аренду МУП "Водоканал-Сервис".

Из-за тяжелого финансового положения и неплатежеспособности, в отношении МУП "Водоканал-Сервис" г. Ржева в конце октября 2005 года введена процедура наблюдения. В связи с этим Конкурсный Управляющий МУП "Водоканал" г. Ржева, на основании решения собрания кредиторов, расторгнул договор - аренды имущества с МУП "Водоканал-Сервис" г. Ржева и передал это имущество в аренду ООО "Системы жизнеобеспечения" города Звенигород Московской области.

Город Ржев - один из промышленных и культурных центров Тверской области. В нем проживает 61,7 тысяч человек, все они пользуются услугами, предоставляемыми ООО "Коммунальные ресурсы РЖ". Эта организация образовалось в ноябре 2005 года, когда Ржевский район пришла команда управление ООО "Системы жизнеобеспечения" подмосковного города Звенигорода и приняла практические дышащее на ладан водопроводно-канализационное, теплоэнергетическое и электросетевое хозяйство. Кто оно и что собой предоставляет, в далеком 2005 году никто не знал, гости, как водится, много обещали: починим, построим, исправим. Обычные лозунги возымели силу, и команда москвичей приступила к работе, причем не только в Ржеве. Дочерние филиалы ООО "Системы жизнеобеспечения" появились в Бологом и Нелидове. Незамысловатые названия филиалов сразу указывают, что все ООО одного поля ягоды: ООО "Коммунальные ресурсы РЖ", ООО "Коммунальные ресурсы БЛГ", ООО "Коммунальные ресурсы НЛ".

Согласно договору аренды предприятия должно было вложить в реконструкцию сетей 160 миллионов рублей. Однако, в комитет по имуществу от "Коммунальных ресурсов РЖ" не поступило ни одного документа, свидетельствующего о выполнении взятых на себя договорных обязательств. Ежедневно регистрируемые от одной до трех аварий говорят о плачевном состоянии городских водопроводных сетей и о том, что все реконструкции остались лишь на бумаге.

"Коммунальные ресурсы РЖ" являются единственным поставщиком воды потребителям. На сегодня у этой организации договорных отношений нет ни с одной управляющей компанией города.

Ближайший водный объект - река Волга - протекает в 550-600 - м к востоку от промплощадки.

ООО "Коммунальные ресурсы РЖ" арендует городские очистные сооружение и водозаборы (Ржев 1 и Ржев 2).

Источником водоснабжения служат 2 поверхностных водозабора и 8 артезианских скважин. Скважины расположены в г. Ржева в переделах бассейна реки Волги.

Водозабор Ржев 1 находится в западной части г. Ржева, водозабор Ржев 2 - в юго-западной части города.

Имеются 12 канализационных насосных станций по перекачке сточной жидкости, расположенные в черте города. Городские очистные сооружения канализации (ОСК) расположены на левом берегу реки Волги в восточной части города в переделах 250 м к юго-востоку от промплощадки предприятия. ОСК гарнизона также находятся в восточной части г. Ржева на левом берегу Волги.

Юридический адрес ООО "Коммунальные ресурсы РЖ": 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Пархоменко, д.5а.

Контактные телефоны: +7 (48232) 2-25-88, 2-26-53.

Среднегодовая численность работающих в организации за 2011 год составила 295 человек, по сравнению с прошлым 2010 годом (303 чел.) уменьшилась на 8 чел.

С приходом в это предприятие в 2011 году известного в городе Ржеве предпринимателя Данильянц Игоря Владимировича, ситуация стала меняться в лучшую сторону. Была частично погашена задолженность по оплате труда перед работниками ООО "Коммунальные ресурсы РЖ". Но кардинальных перемен не наступило.

Производственные показатели деятельности ООО "Коммунальные ресурсы РЖ" за 2011 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Производственные показатели ООО "Коммунальные ресурсы РЖ" в 2011 году.

Сведения о выручке, полученной от всех видов деятельности, предоставлены в таблице 2.

Таблица 2

Выручка от реализации услуг

Выручка по отношению к аналогичному периоду (2010 год) по производственной программе:

по водоснабжению увеличилась на 12 007 тыс. руб., в том числе за счет роста с 01.01.2011г. тарифов, установленных на 2011 год: по водоснабжению на 13,2% (тариф 2010 года - 9,74 руб. /м3, тариф 2011 года - 11,03 руб. /м3) или на 9763 тыс. руб. и увеличения объемов потребления на 3,0%, что привело к росту выручки на 2 244 тыс. руб.,

по водоотведения доходы выросли на 514 тыс. руб., в том числе за счет роста тарифа на 15,8% (тариф 2010 года - 8,73 руб. /м3, тариф 2011 года - 10,11 руб. /м3) или на 6 210 тыс. руб., но уменьшились за счет снижения объемных показателей на 11,7% или на 5696 тыс. руб.

Аналогичная ситуация с выручкой по инвестиционной программе:

по водоснабжению выросла на 229 тыс. руб. или на 3,0% за счет объемных показателей;

по водоотведению сократилась на 1 362 тыс. руб. за счет уменьшения размера надбавки к тарифу на 15,8% (в 2010 году - 1,17 руб. /м3, в 2011 году - 1,01 руб. /м3) на 793 тыс. руб. снижения объемных показателей на 11,7% или на 569 тыс. руб.

Кроме того, за 2011 год было начислено платы за подключения на сумму 396тыс. руб.

По прочим работам и услугам выручка уменьшилась на 2 604 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом.

По итогам работы за 2011 г. получен убыток от реализации в размере 7649 тыс. руб., в т. ч.

по основному производству (водоснабжение и водоотведение) убыток 20288 тыс. руб.

по прочим работам прибыль 230 тыс. руб.

по инвестиционной деятельности прибыль 12 409 тыс. руб.

По балансу получен чистый убыток в размер 3 283 тыс. руб.

Данные о прочих доходах, не связанных с производством и реализацией представлены в таблице 3.

Таблица 3

Прочие доходы, не связанные с производством и реализацией

Данные о прочих расходах, не связанных с производством и реализацией представлены в таблице 4.

Таблица 4

Прочие расходы, не связанные с производством и реализацией

Стоимость чистых активов на начало 2011 года составила 106 249 тыс. руб., на конец года 156 373 тыс. руб.

Предприятие для определения величины чистых активов руководствовалось порядком, установленным Приказом Минфина России и ФКЦБ России №10н/03-6/пз. Увеличение стоимости чистых активов свидетельствует о положительной тенденции и устойчивости Предприятия.

Показатели, характеризующие финансовое состояния ООО "Коммунальные ресурсы РЖ" рассчитаны в таблице 5.

Финансовое состояние ООО "Коммунальные ресурсы РЖ"

У предприятия снизился объем дебиторской задолженности с 38 040 тыс. руб. в 2010 году, до 29 517 тыс. руб. в 2011 году, однако это не связано с уменьшением объемов продаж, а лишь является следствием окончания незавершенных работ, по котором ранее были выплачены авансы.

Коэффициент задолженности фискальной системы составляет 31,8, увеличился по сравнению с 2010 годом на 17,2%, что свидетельствует о снижении возможности предприятия своевременно уплачивать налоги.

Рентабельность продаж упала, что связано с ростом затрат и не возможности применения экономических обоснованных тарифов в связи с оказанием услуг по регулируемым государством видам деятельности.

Однако коэффициент общей платежеспособности увеличился по сравнению с 2010 годом на 7,1% и составил 65,3% в 2011 году, а это свидетельствует снижении зависимости предприятия от внешних кредиторов.

Кроме того, увеличился показатель оборачиваемости оборотного капитала, то есть вложения в оборотный капитал эффективны.

Таким образом не смотря на ухудшение отдельных показателей, предприятия по итогом года характеризуется как финансово устойчивое:

собственный капитал на конец года вырос на 35%;

валюта баланса также увеличилась на 29 %.

Размещено на Allbest.ru