Планирование и менеджмент на предприятии

отобрана правильная последовательность работ (перечень работ соответствует графикам проекта и предусмотренным технологиям строительства);

определено необходимое количество работ (отобрано такое количество работ, выполнить которые силами бригады (участка) ПП считает возможным);

эти работы практически можно реализовать (все предшествующие работы, завершение которых требуется для выполнения плана, действительно завершены, и наличие ресурсов обеспечено).

Результаты функционирования системы планирования измеряются косвенным образом: по результатам выполнения планов. Для этого в системе ПП предложен универсальный показатель, использование которого - важная предпосылка создания бережливого строительства. Этот показатель - доля работ по еженедельному плану, завершенных вовремя (PPC, percent plan complete).

PPC - это отношение числа запланированных и завершенных в данный отрезок времени (за неделю) работ к общему числу запланированных на неделю работ, выраженное в процентах. Например, значение показателя PPC = 50% означает, что только 50% запланированных на данную неделю работ были действительно выполнены в эту неделю полностью. Большее значение PPC показывает: система планирования функционирует более успешно, меньшее - менее успешно. Из зарубежного практического опыта видно, что в проектах, где PPC > 50%, производительность существенно выше той, которая свойственна проектам с PPC < 50%.

PPC рассматривают в качестве основного инструмента управления на уровне рабочей группы (участка, бригады). Этот показатель производен от целого комплекса факторов, от которых в свою очередь зависят производительность и качество. Таким образом, любой руководитель проекта должен иметь ответ на вопрос: знаете ли вы, каково значение PPC в вашем проекте и участвующих в нем командах? Отрицательный ответ означает, что высокий уровень производительности и качества вряд ли будет обеспечен.

Показатель PPC характеризует степень выполнения обязательств, принятых ПП перед организацией. Если показатель PPC не равен 100%, а в типичной ситуации все будет именно так, то менеджеры должны знать причины этого. Анализ несоответствия призван помочь установлению глубинных причин их возникновения. Действия по совершенствованию деятельности должны способствовать улучшению результатов работы в будущем.

В табл. 1 приведен пример плана на уровне ПП (план работ на одну неделю). Помимо наименования работ, указываются предпосылки, наличие которых требуется для своевременного и качественного выполнения работ. Далее определяется срок и длительность выполнения каждой работы по дням недели. Этот подход согласуется с отечественным опытом. Однако затем начинаются отличия.

В конце недели ПП определяет показатель степень выполнения конкретной запланированной работы. Наконец, в последнем столбце указывают причины, по которым работа не была завершена в течение данной недели на 100%. В нижней части плана размещают "запас фронтов работ" (workable backlog). Туда включают менее приоритетные работы: их бригада (участок) может выполнить в случае, если с основными возникнут какие-то проблемы.

В практике строительных компаний, применяющих подходы бережливого строительства, чаще всего отмечают следующие причины несоответствий:

неверная информация или директивы, поступающие ПП (в информационной системе имеется неверная информация о том, что требуемый материал имеется в наличии, в то время как на самом деле он отсутствует);

ошибки планирования на уровне самого ПП (на неделю запланировано слишком много работ);

ошибки в координации работ, предполагающие совместное (с другими группами) использование каких-то ресурсов (подъемный кран требуется двум бригадам примерно в одно и то же время, однако это факт никак не нашел своего отражения при планировании);

изменение приоритетов (поступили указания руководства перебросить часть работников на "горящий" участок);

ошибки проектирования, поставок и т.д., выявленные при попытке выполнить работу.

На рис. 3 приведен пример выявления причин невыполнения работ в запланированную неделю в одной зарубежной электромонтажной организации.

Рис. 3 - Статистика причин невыполнения работ в электромонтажной организации

Три наиболее распространенные причины срыва выполнения запланированных работ в данной организации - это проблемы с поставкой материалов, координацией работ (требуемые предшествующие работы не были выполнены) и информацией. Следовательно, именно их стоит рассматривать в качестве первоочередных областей для совершенствования деятельности компании.

В дальнейшем организация проведет углубленный анализ (например, с использованием известного метода "пять почему"), чтобы узнать первопричины проблем. На основе такого анализа будет разработан план работ по совершенствования работ. Тем самым будет запущен известный цикл непрерывного совершенствования деятельности Шухарта - Деминга (PDCA).

На рис. 4 показано изменение по ходу проекта ключевых показателей, характеризующих своевременность выполнения работ. Видно, что за 13 недель компания смогла повысить PPC с 32% до 70%. Существенно улучшилось качество планирования, т.е. снизилась доля невыполненных работ в заданную неделю по причине ошибок планирования с 40% до 7%. При этом доля невыполненных работ по причине ошибок при непосредственном выполнении работ на площадке осталась примерно на том же уровне (20-25%).

Стоит подчеркнуть, что PPC характеризует не работу строительной организации вообще, а ее работу в данном проекте. В этом проявляется уникальность каждого строительного проекта. На ранних этапах строительства значения PPC в любом проекте сравнительно низки. Затем начинается совершенствование деятельности строительной организации, что приводит к росту значения показателя PPC.

Рис. 4 - Динамика показателей, характеризующих завершение работ в запланированную неделю

Практический опыт показал что применение показателя PPC и реализация программ совершенствования деятельности, направленных на увеличение этого показателя, позволяют существенно улучшить показатели работы. На рис. 5 приведена динамика коэффициента производительности (КП) при переходе одной из подрядных строительных компаний с работы на уровне PPC < 50% к работе на уровне PPC > 50%. В данном случае КП представляет собой косвенный индикатор производительности, который рассчитывается как отношение оплаченных согласно сметной документации трудозатрат (в человеко-часах) к реальным трудозатратам подрядной организации. Как следует из диаграммы, при PPC < 50% организации удавалось получать оплату (согласно смете) за меньшее количество человеко-часов, чем было действительно затрачено (КП = 0,85 < 1). После реализации по ходу проекта ряда инициатив по совершенствованию деятельности в данном проекте организации удалось увеличить значение PPC, что одновременно привело к существенному росту производительности (КП = 1,15 > 1). Это означает, что согласно смете заказчик стал оплачивать организации большие трудозатраты, чем она понесла в действительности.

Рис. 5 - Влияние прироста значение показателя PPC на прирост коэффициента производительности

Применение показателя PPC в ходе строительства создает информационную основу для запуска программ непрерывного совершенствования в строительной организации.

3. МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Управление предприятием осуществляется в соответствии с Уставом. Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью. В соответствии с Уставом предприятия в структуру органов управления и контроля входят:

- общее собрание акционеров;

- генеральный директор;

- ревизионная комиссия общества.

Аппарат управления предприятием построен таким образом, чтобы обеспечить в техническом, экономическом отношениях взаимосвязанное единство всех частей предприятия, наилучшим образом использовать трудовые и материальные ресурсы.

Данное предприятие возглавляет директор, который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством и трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

Бухгалтерия осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др.

Финансовый отдел производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, топлива, материалов и т.д. В задачи этого отдела входит также получения кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Заместитель директора по хозяйственным вопросам руководит материально-техническим снабжением и сбытом продукции, работой жилищно-коммунального хозяйства и отделом организацией труда, заработной платы и отделом кадров.

В непосредственном подчинении Генеральному директору находятся главный инженер, главный бухгалтер.

В свою очередь главный бухгалтер координирует деятельность главной бухгалтерии и планово-экономического отдела; в подчинении главного инженера находятся сметно-договорной отдел, производственный отдел и отдел труда и заработной платы. Ниже приведена организационная структура управления.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Начальник производства

Зам. директора по кадрам

Производственно- диспетчерский отдел

Главный бухгалтер

Главный инженер

Главная бухгалтерия

Юридический отдел

Отдел труда и заработной платы

Отдел сбыта

Производственный отдел

Отдел кадров

Планово-экономический отдел

Сметно-договорной отдел

Рис. 6 - Организационная структура управления «СМК-Континент» в 2011 г.

Отдел организации труда, кадров, и заработной платы разрабатывает штатное расписание, составляет годовые, квартальные и месячные планы по труду и заработной плате и осуществляет контроль за их выполнением, разрабатывает мероприятия по повышению производительности труда, внедрению прогрессивных систем заработной платы, разрабатывает положение об образовании и расходовании фонда материального поощрения, разрабатывает технически обоснованные нормы выработки и проводит анализ их выполнения, организует и участвует в разработке вопросов научной организации труда, содействует движению за коллективную гарантию трудовой и общественной дисциплины.

Применение коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров.

Таким образом, организационная структура управления «СМК-Континент» является линейно-функциональной.

Основной задачей промышленных предприятий является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

организационный структура предприятие устав

Основным нормативным документом по делопроизводству любого предприятия является инструкция по делопроизводству. Инструкция по делопроизводству является нормативным документом, регламентирующим организацию, правила, приемы и процессы создания документов, порядок работы с ними, осуществление контроля за их исполнением.

Инструкция «СМК-Континент» разработана в соответствии с основными положениями Государственной системы документационного обеспечения управления и Типовой инструкцией по делопроизводству в Федеральных органах исполнительной власти РК. Утверждена инструкция Генеральным директором по согласованию с начальником ДОУ. В структуру инструкции по делопроизводству включены следующие пункты:

Анализируя документооборот Компании за последние 3 года, была выявлена тенденция к его росту. В документационном обеспечении фирмы выделяют три группы документов:

- поступающие (входящие);

- отправляемые (исходящие);

- внутренние.

Таблица 1 - Документооборот «СМК-Континент» за 2010-2011

Год	Количество входящих документов	Количество исходящих документов	Количество внутренних документов

Порядок работы с входящими документами.

Прием всей входящей корреспонденции и вся последующая обработка в «СМК-Континент» осуществляется централизованно секретарем-референтом Генерального управления.

Конверты с документами, в том числе и заказные, вскрываются, при этом проверяется правильность доставки, целостность упаковки документов. Вскрываются конверты и уничтожаются вручную, что требует значительного времени.

На полученном документе проставляется регистрационный штамп, он проставляется в правом нижнем углу лицевой стороны, он состоит из учетного номера и даты поступления. Документы с грифом «лично»

Отправляемые предприятием документы называются исходящими. Обработка исходящих документов состоит из следующих операций:

составление проекта документа исполнителем;

проверка правильности оформления проекта документа секретарем;

Контроль исполнения документов - совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов. Контролю подлежат документы, требующие исполнения.

Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений, зафиксированных в документах.

Практическая работа по контролю осуществляют сотрудники СДОУ

Службой ДОУ осуществляются следующие операции:

формирование базы контролируемых документов; направление контролируемого документа (пункта задания) в подразделение-исполнитель;

напоминание подразделению-исполнителю о сроке исполнения;

получение информации о ходе и результатах исполнения;

занесение в базу данных информацию о ходе и результатах исполнения

Недостатком существующего порядка контроля за исполнением документов является то, что формируемые базы не сведены в одну единую и в каждом подразделении ведется своя база. Контроль исполнения документов Компании проводится не совсем в соответствии с существующими требования, так как результаты исполнения должны обязательно отмечаться на документе, не только в регистрационных базах. Также к недостаткам можно отнести то, что база данных, формируемая в процессе регистрации, не используется для ведения контроля, это приводит к дублированию ввода информации документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги практики, можем сделать следующие выводы.

«СМК-Континент» специализируется на элитном ремонте квартир, офисов и строительстве коттеджей. За 13 лет работы строительная компания выполнила множество проектов. Стиль «СМК-Континент» - максимальное качество.

«СМК-Континент» предоставляет полный комплект услуг:

проектирование и строительство объектов под ключ;

дизайн и евроремонт;

перепланировка;

реконструкция;

согласование;

транспортные услуги;

подбор отделочных материалов;

подбор мебели и аксессуаров.

Строительная компания «СМК-Континент» имеет постоянный, стабильный состав инженерно-технических работников, имеющих большой опыт работы в строительной отрасли, а также постоянный состав квалифицированных рабочих различных специальностей.

В ходе проведенной работы были выявлены следующие проблемы «СМК-Континент»

снижение выручки от реализации;

снижение показателей прибыли и рентабельности;

замедление оборачиваемости оборотных средств;

снижение производительность труда;

компания отстает от конкурентов по уровню технологий.

На основе выявленных проблем были предложены следующие мероприятия по их решению:

1. Повышение технического уровня предприятия. Рост технического уровня достигается за счет совершенствования средств труда (внедрение прогрессивной техники) и предметов труда (внедрение прогрессивных видов сырья, материалов, энергоносителей).

2. Совершенствование организации оплаты труда персонала. Предлагается внедрить на предприятии аккордную систему оплаты труда. Можно выделить следующие преимущества аккордной формы оплаты труда: в ней проявляется непосредственная связь с результатами труда; аккордная система оплаты труда создает материальную заинтересованность рабочих в повышения производительности труда; исключается предпринимательский риск в случае недостаточно высокой производительности; простой расчёт издержек благодаря твердо установленным денежным ставкам за единицу произведённого продукта или общий объем работ.

3. Расширение сферы оказываемых услуг. «СМК-Континент» можно предоставлять услуги по благоустройству территории - укладке асфальта на территории строительного объекта, вокруг дома.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артеменко В.Г., Белендир М.В. Финансовый анализ. - М. ДИС, НГАЭиУ, 2007. - 128 с.

2. Бороненко С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И. Финансовый анализ предприятий. - Екатеринбург: Изд. Урал. гос. университета, 2007. - 340 с.

3. Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2006. - 240 с.

4. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 615 с.

5. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. - М.: МИК, 2006. - 345 с.

6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. - М.: Дело и сервис, 2007. - 336 с.

7. Ионова А.Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. - М., 2005. - 632 с.

8. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: 2006. - 424 с.

9. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия. - М., 2006. - 471 с.

10. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.Г. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: Приор, 2006. - 321 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Устав предприятия

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ТОО

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕТОО

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОО

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТОО

Избрание совета директоров

Председатель совета директоров

Заседание совета директоров

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОО

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ТОО

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ТОО

Статья 12.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.. ТОО «СМК-Континент» создано на основе учредительного договора, заключённого 20 февраля 1999 года о добровольном объединении вкладов в целях осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом компании.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ТОО

2.1. Фирменное наименование общества

Полное: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-Континент»

Сокращенное: ТОО «СМК-Континент»

2.2. Место нахождения общества: РК, г.Астана, Манаса 15\2

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. ТОО имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. ТОО осуществляет следующие основные виды деятельности:

строительство объектов промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения и монтаж оборудования;

ремонтно-строительные работы;

производство строительных материалов и конструкций;

выполнение функций генерального подрядчика;

выполнение функций генерального заказчика;

осуществление лабораторного контроля за качеством строительства;

архитектурное проектирование и строительное конструирование с разработкой специальных разделов проектов и зданий административно-бытового и производственного назначения и зданий гражданского назначения при их перепланировке и реконструкции;

проектно-конструкторские работы, разработка и внедрение новых технологий;

производство и реализация товаров народного потребления;

оказание услуг населению: автоуслуги, реализация строительных материалов и конструкций, оптовая и розничная торговля;

технические сервисные услуги в производстве пуско-наладочных систем, технические и юридические консультации, помощь в подготовке учредительных документов, в заключении договоров и контрактов;

организация и предоставление сервисных и консультативных услуг;

оказание маркетинговых и брокерских услуг;

художественно- оформительские работы;

производство, заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;

предоставление услуг предприятиям, организациям, населению по проживанию в жилищном фонде Общества;.

образовательная деятельность;

лечебно-оздоровительная деятельность;

рыболовство, рыбоводство, спортивное и любительское рыболовство; коммерческая, комиссионная, посредническая и торгово-закупочная деятельность; организация торговых точек (магазины, автолавки, киоски, столовые, буфеты);

благотворительная деятельность;

осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РК;

операции с недвижимым имуществом;

покупка, продажа и сдача в аренду недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией нежилого фонда;

производство пищевых продуктов;

торгово-закупочная и посредническая деятельность, оптовая, розничная и комиссионная торговля;

производство и реализация сельскохозяйственной продукции;

организация перевозок и хранения грузов;

деятельность кафе, баров, ресторанов;

предоставление услуг общественного питания;

инвестиционная деятельность, рекламная деятельность;

капиталовложения в ценные бумаги;

представительские и юридические услуги;

оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных и иных услуг;

аренда машин и оборудования, продажа и покупка оборудования;

экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Кроме перечисленных видов деятельности, ТОО может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирования) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОО

4.1. ТОО является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

4.2. ТОО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РК и за ее пределами.

4.3. ТОО имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РК.

4.4. ТОО вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5.ТОО осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. ТОО может участвовать и создавать на территории РК и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. ТОО может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории РК, так и за ее пределами.

4.8. ТОО вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты их труда. ТОО самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РК.ТОО выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке. ТОО выполняет мероприятия по соблюдению Закона РК «О государственной тайне».

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.10 ТОО обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РК с момента государственной регистрации общества.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОО

5.1. ТОО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. ТОО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ТОО, равно как и ТОО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. ТОО может создавать филиалы и открывать представительства на территории РК и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени ТОО, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются ТОО имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе ТОО

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются ТОО и действуют на основании доверенности, выданной ТОО

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал ТОО может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала ТОО путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала ТОО путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала ТОО обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТОО

Компетенция совета директоров

8.1. Совет директоров ТОО осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1)определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) избрание единоличного исполнительного органа общества;

7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

8)размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

9)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

12)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 РК1приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом

14)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72

15)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

16)определение размера оплаты услуг аудитора;

17)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

19)использование резервного фонда и иных фондов общества;

20)утверждение внутренних документов ТОО, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов ТОО, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов ТОО, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

22)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

23)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X

24)одобрение сделок, предусмотренных главой

25)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26)принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;

28)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

29)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в ТОО

30)принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

31)предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом движимого и недвижимого имущества стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной деятельности ТОО;

32)предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением ТОО займов, кредитов и поручительств;

33)предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование, хранение имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 3 (трех) миллионов ;

34)принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале других коммерческих организаций, принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими

35)принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 РК

36) согласование назначения заместителей (заместителя) генерального директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств;

37) согласование штатного расписания ТОО

38)иные вопросы, предусмотренные

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров ТОО, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОО

9.1. Руководство текущей деятельностью ТОО осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен председателю совета директоров, заместителю председателя совета директоров ТОО, совету директоров общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции исполнительного органа ТОО относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ТОО, в рамках ежемесячного бюджета, утверждаемого советом директоров общества либо по его поручению одним из членов совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

9.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются «Положением о генеральном директоре», утвержденным советом директоров большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании и договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

9.4. директор избирается советом директоров сроком на 1 (один) год.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания и определяются положением о генеральном директоре, утвержденным советом директоров и контрактом.

9.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

9.6. Заместители (заместитель) генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, филиалов и представительств назначаются и увольняются генеральным директором по согласованию с советом директоров общества. Заместители генерального директора возглавляют направления работы общества в соответствии с распределением обязанностей, утвержденных генеральным директором.

9.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ТОО

10.1. Члены совета директоров о ТОО, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров ТОО, единоличный исполнительный орган ТОО(генеральный директор), несут ответственность перед ТОО за убытки, причиненные ТОО их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены

При этом члены совета директоров ТОО а, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) ТОО. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется «Положением о ревизионной комиссии»

11.2. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек (ревизор) общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.3. Член ревизионной комиссии (ревизор) общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.4. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

11.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

11.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

11.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по его требованию.

11.9. Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии устанавливаются на годовом общем собрании акционеров.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах ТОО, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссии (ревизором) ТОО.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ТОО или его .Годовые отчеты ТОО подлежат предварительному утверждению советом директоров общества

Статья 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОО ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

13,1. ТОО обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа.

13.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 закона, должны быть предоставлены ТОО в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа ТОО. ТОО обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 14. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

14.1. Устав и изменения к нему принимаются решением общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14,2. Устав в новой редакции, изменения к уставу приобретают силу для акционеров с момента их утверждения общим собранием, для третьих лиц - с момента их государственной регистрации.

14.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РК отдельные статьи настоящего устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в устав общества акционеры руководствуются законодательными актами РК.

Размещено на Allbest.ru