Строительство молочного комплекса на 10 000 голов дойных коров

Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация молочного комплекса на 10 000 голов дойного стада

"Строительство молочного комплекса на 10 000 голов дойных коров"

Альчин А.В.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

Наименование проекта: Строительство молочного комплекса на 10 000 голов дойных коров.

Суть проекта: Строительство молочного комплекса на 10 000 голов дойных коров для реализации мяса и молока заготовительным предприятиям.

Успешная реализация проекта обусловлена следующими причинами:

§ получаемая в результате реализации продукция, пользуется постоянным спросом;

§ претендент имеет предварительную договоренность на поставки конечной продукции с молокоперерабатывающим предприятиями

Срок реализации проекта: 5 лет

Финансовые ресурсы необходимые для реализации проекта: 4 400 000 000 рублей.

Обеспечение проекта: имущество и оборудование на сумму 4 400 000 тыс. руб.,

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Местонахождение объекта.

В рамках настоящего проекта планируется производство и реализация продукции мяса и молока на основе строительства молочного комплекса, и закупаемых высокопродуктивных коров.

Для успешной реализации данного проекта планируется создание агропромышленного вертикально интегрированного холдинга, включающего в себя, помимо производства молока и мяса, также и их переработку, т.е. цех по производству колбас и цех по производству молока.

Для реализации вышеуказанной цели предусмотрено строительство новых современных животноводческих помещений. При этом кардинальным образом изменяется технология содержания скота - до недавнего момента содержание КРС велось привязным способом, недостатками данного метода были следующие - частый травматизм животных, недостаточный выгул, низкая эффективность ручных работ и пр. Проект предусматривает использование беспривязно-боксовой технологии содержания КРС, которая обеспечит предприятию-претенденту ряд существенных преимуществ и выгод:

- процесс доения, ранее требующий значительных затрат ручного труда, будет проводиться по современной технологии, которая обеспечит наименьший травматизм животных и наибольшую отдачу молока;

-улучшатся условия труда персонала предприятия;

-свободное движение и свежий воздух оказывают благоприятное влияние на общее состояние здоровья животных и крайне важны с точки зрения увеличения валового удоя;

-своевременное охлаждение молока способствует производству готового продукта лучшего качества.

Стратегия предприятия: максимизация прибыли от хозяйственной деятельности и повышение обеспеченности молокоперерабатывающей промышленности сырьем местного производства.

Основные виды продукции и область их применения, организацию реализации которых предполагает настоящий проект, представлены ниже

Расчетная базовая цена на:

молоко - 7,50 руб/кг

мясо говядины - 40 руб/кг

молодняк КРС для населения - 110 руб/кг

3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Масштаб отраслевого рынка: региональный.

Общая характеристика потребности

Оживление ситуации за последние 3 года в экономике, рост доходов населения оказали позитивное воздействие на развитие потребительского рынка. Товарная насыщенность носит устойчивый характер и в полной мере соответствует платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания и товары народного потребления.

Молоко популярно практически у всех категорий населения. Его одинаково охотно приобретают представители разных возрастных групп, независимо от уровня дохода. Согласно исследованиям, проведенным рядом независимых аналитических компаний, молочная и кисломолочная продукция по сей день остается одной из самых потребляемых в России. Так 96,1% опрошенных россиян еженедельно покупают продукты, производимые из молока.

В ПФО ситуация на рынке молока мало чем отличается от общероссийской. Молочная продукция в нашем регионе занимает важнейшую нишу потребительского рынка. Сейчас на прилавках магазинов можно обнаружить не менее 100 наименований молока, кефира, йогуртов и др. молочных продуктов.

Вместе с тем проблемы, связанные с производством молока по-прежнему существуют. Ситуация в агропромышленной сфере региона сложилась таким образом, что преобладающей доле агрохозяйств необходимо скорейшее обновление поголовья основного стада, необходимо внедрение новых, более эффективных технологий содержания животных. Кроме того, значительное количество сельхозпроизводителей не в состоянии сберечь требуемые характеристики готового продукта, иначе говоря, агрохозяйства не в состоянии должным образом охладить и сохранить полученное молоко. А это приводит к тому, что реализация молока происходит по заниженным ценам, т.к. перерабатывающие производства заинтересованы как раз в сохранении всех качественных характеристик конечного продукта.

Реализация данного проекта предполагает производство 124 100,0 тонн цельного молока и 3 568 тонн мяса говядины

Основными потребителями продукции будут выступать собственные перерабатывающие предприятия, входящие в агрохолдинг. Возможна реализация и сторонним организациям.

Спрос на продукцию молочного животноводства не имеет четко выраженного сезонного характера, что является положительным фактором. По характеру приобретения и дальнейшего движения продукции молочного животноводства, всех потребителей можно разделить на два сегмента

Потребители первого сегмента, как правило, закупают мелкие партии продукции, расчет осуществляется в наличной форме.

Покупатели второго сегмента ориентируются, прежде всего, на удовлетворение собственной потребности. Закупки такого рода характеризуются достаточно большими партиями и, как правило, безналичной формой расчета. В тоже время покупателями этого сегмента предъявляются повышенные требования к качеству продукции.

При такой организации взаимодействия хозяйство минимизирует оперативные и торговые издержки, связанные с реализацией готовой продукции.

Кроме того, существует ряд основных преимуществ интеграционной стратегии развития молочного животноводства, которые будут способствовать реализации продукции. К ним можно отнести:

- оперативность при отгрузке готовой продукции;

- гибкий подход к удовлетворению потребности клиентов (индивидуальный подход)

- привлекательная цена;

- наличие гибкой системы скидок;

- постоянное наличие в продаже продукции;

- высокий уровень обслуживания;

- возможность выполнения индивидуальных заказов;

- дополнительные услуги (например, доставка);

- положительный имидж партнеров.

Реализация интеграционной стратегии развития молочного животноводства, в рамках которой предполагается функционирование проекта, позволит иметь полную уверенность в сбыте произведенной продукции.

Ценообразование будет происходить на основе прямого калькулирования издержек. Ценовая стратегия разработана в рамках проекта расширения сбыта продукции молочного животноводства и будет учитывать гибкую систему скидок. Для крупных потребителей будет использоваться накопительная система скидок. Хотя не нужно забывать, что основную ценовую политику диктуют молокоперерабатывающие комплексы, которые устанавливают фиксированные закупочные цены.

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что используемая в рамках данного проекта технология содержания животноводческого хозяйства повсеместно используется за рубежом: в агропромышленных хозяйствах Швеции, Финляндии, Германии, Голландии. Именно животноводческое оборудование германской фирмы ООО "Вестфалия-Сёрдж" запланировано задействовать при организации молочного комплекса беспривязного содержания.

Маркетинговая стратегия проекта.

При разработке данного инвестиционного проекта стоимость конечной продукции была определена на основании следующих основных условий:

-в проекте приняты постоянные, средневзвешенные (учитывающие сезонные колебания) цены на молоко;

-стоимость продукции устанавливается в зависимости от размера затрат предприятия-производителя плюс необходимый процент рентабельности;

-учет сложившихся закупочных цен на рынке сельскохозяйственной продукции;

-уровень цен должен обеспечивать возвратность привлекаемых инвестиционных ресурсов;

-политика в области ценообразования должна органично вписываться в общую стратегию развития комплекса

Исходя из вышеперечисленных условий, расчетная стоимость реализации 1 тонны молока в проекте установлена в размере 9,0 тыс. руб.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

экономический проект персонал себестоимость

Организационно-правовая форма реализации проекта

Выпуск и реализация продукции:

Согласно утвержденного на 2012-2016 годы плана реализации молока и мяса говядины, представленного ниже, планируется производить 124 100 тонн молока и 3 568 тонн мяса говядины.

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные, необходимые для выполнения финансово-экономической оценки проекта и его коммерческой состоятельности были получены из анализа исследовании рынка, сведений предоставленных администрацией района.

При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся только к реализации инвестиционного проекта и не отражают результаты текущей хозяйственной деятельности предприятия.

Все локальные эффекты по экономии энергоресурсов, снижению себестоимости продукции и т.п. от внедрения отдельных мероприятий инвестиционного проекта учитываются комплексно.

Уровень инфляции при анализе чувствительности и определении уровня безубыточности принят за 14% в год.

Поправки на риск проекта - 5%, что соответствует инвестиционным вложениям при интенсификации производства на базе освоения техники и технологии.

Ставка рефинансирования - 11,5%.

Предприятие-претендент будет уплачивать налог на прибыль, налог на имущество, взносы в ФСС, ПФР, ФФМС, ТФМС, НДС, налог на землю.

План реализации продукции

Согласно утвержденного на 2012-2016 годы плана реализации мясомолочной продукции, представленного в Приложении 1, годовой план реализации мяса составит 3 568,0 тонн, молока 124 100 тонн

Численность персонала и заработная плата

Учитывая специфику данного проекта и его местоположения, кадровый вопрос встает со всей своей остротой. Меры, планируемые для решения кадрового вопроса очевидны. Это, в первую очередь грамотно продуманная кадровая политика, специальный набор социальных льгот и достойный уровень оплаты труда.

Согласно утвержденному штатному расписанию предприятия, оплата труда будет осуществляться с учетом общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих, тарифных разрядов, а также норм выработки и личного вклада работника в результаты работы предприятия. На все работы, подлежащие нормированию, установлены нормы выработки, которые периодически будут пересматриваться.

Вакантные должности по головной компании будут заполняться по мере необходимости, ФОТ по ним будет формироваться исключительно от доходов по не основной деятельности, не запланированным в данном проекте.

Реализация данного проекта, предусматривающего ввод в действие в 2012 г. новой техники и увеличение объемов производства, позволит создать 205 новых рабочих мест. Из общей численности вновь принятых по проекту работников, на долю производственных рабочих, занятых непосредственно производством продукции будет приходиться 84% мест.

В результате реализации проекта предполагается средний уровень заработной платы, работников 12 500,00 руб.

Требования к квалификации и наличие необходимого персонала:

- административный персонал. Наличие высшего образования и достаточный опыт работы для топ - менеджеров.

- инженерно-технический персонал. Наличие профильного, желательно высшего образования. Опыт работы. Исполнительность. Стрессоустойчивость. Инициативность.

- производственный персонал. Наличие профильного образования. Опыт работы на металлургическом производстве. Исполнительность. Стрессоустойчивость. Инициативность. Дисциплинированность. Ответственность. Способность к обучаемости.

- условия оплаты и стимулирования. Предполагается дополнительное премирование работников, как - то: профессиональный день работников сельского хозяйства, государственные праздники и т.д. Предполагается внедрить: конкурс на звание "Лучший по профессии", с периодичностью месяц и год, с дополнительным премированием; постоянное соревнование между собой производственных цехов и вспомогательных, между инженерно - технических, снабженческо - сбытовых и финансовых отделов. Результаты подобного соревнования будут оцениваться по многим критериям, например, выполнение плана, общая дисциплина, внедрение рационализаторских предложений и т.д. На это соревнование также за счет чистой прибыли будет формироваться премиальный фонд, который будет пропорционально распределяться между работниками победившего структурного подразделения.

- условия труда. Работа персонала, непосредственно связанного с производством подразумевает двухсменный режим работы со скользящим графиком. Доставка на работу и с работы будет производиться собственным или арендованным автотранспортом. Это позволит сэкономить личное время работников и увеличить производительность труда.

- обучение персонала. Процесс производства свинины в промышленных масштабах, использование нового "интеллектуального" оборудования, предъявляет высокие требования к персоналу. В связи с этим, в обязательном порядке будет производиться дополнительное повышение квалификации персонала, и его аттестация специальной комиссией. Обучение планируется производить как теоретическое (Институт повышения квалификации), так и практическое: на производстве молока и мяса с использованием подобного оборудования, например, ЗАО "Омский бекон", и т.п.

- предполагаемых изменений в структуре персонала по мере развития предприятия не предвидится.

Калькуляция себестоимости продукции.

Калькуляция себестоимости продукции, расчет выручки и расчет потребности в первоначальных оборотных средствах сделаны на основании предполагаемого объема продаж, уровня цен на молоко, затрат предприятия.

В течении 2012 - 20014 годов за счет роста объема производства продукции планируется увеличение рентабельности и снижение затрат на 1 тонну продукции. Это приведет к значительному снижению себестоимости единицы произведенной и реализованной продукции.

Планируется уже в 2013 году выйти на точку безубыточности.

Финансовые результаты и сроки возврата привлеченных средств

Исходя из приведенных выше плана выручки от реализации, статей затрат на производство и реализацию продукции сформирован бюджет доходов и расходов на 2012-2015 годы, приведенный выше

На основе бюджета доходов и расходов составлен бюджет движения денежных средств на 2012-2015 годы, представленный выше

Полученный кредит на строительство животноводческого комплекса планируется полностью погасить в 2015 году. Дополнительных инвестиций по проекту не требуется.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

Бизнес - план по строительству молочного комплекса на 4000 голов предполагает значительное увеличение реализации молока, что в свою очередь повлечет увеличение производства перерабатывающей молочной промышленности.

Кроме этого реализация данного проекта будет способствовать формированию в республике стратегически важных продуктов.

Оценка проектных рисков.

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

- невыполнение обязательств поставщиков;

- превышение расчетной стоимости проекта;

- материальный ущерб;

- форс-мажор.

Риски, связанные с эксплуатацией:

- невыход на проектную мощность;

- продукция не находит сбыт в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки;

- инфляция;

- удорожание финансирования;

- материальный ущерб;

- форс-мажор.

Методы снижения рисков:

- использование штрафных санкции за несвоевременную поставку;

- контроль сроков монтажа и реконструкции;

- заключение предварительных договоров на поставку с указанием сроков;

- организация охраны объектов и оборудования;

- страхование;

- при удорожании - использование собственных активов.

Размещено на Allbest.ru