Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Предприятие по предоставлению услуг в сфере оздоровления ООО "Заботливый хозяин"

Предприятие по предоставлению услуг в сфере оздоровления ООО "Заботливый хозяин"

Разработка проекта предприятия по предоставлению ветеринарных услуг: осмотр и лечение домашних питомцев, консультации специалистов. Организационно-правовая форма, идея, задачи и проблемы; производственные мощности, смета затрат, источники финансирования.

Рубрика	Экономика и экономическая теория
Вид	бизнес-план
Язык	русский
Дата добавления	05.03.2012
Размер файла	27,8 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Предприятие по предоставлению услуг в сфере оздоровления

ООО «Заботливый хозяин»

Учредитель:

Шумкова Наталия Сергеевна

г. Челябинск, 2011

Резюме

Организация предоставляет услуги в сфере: осмотра и лечения ваших домашних питомцев и консультации специалистов.

Наша организация предоставляет услуги хозяевам, у которых есть домашние животные.

Выручка от реализации за первый год составит 10 488 000 руб.

Сумма всех затрат на реализацию составит 7 311 359руб.

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью.

Предприятие ООО «Заботливый хозяин»

Учредители компании два человека с суммарным стартовым капиталом 1.600.000рублей

Предполагается привлечь 7 наемных рабочих.

Требуемый объем финансирования проекта - не более 1 700 000 руб.

Источники финансирования проекта:

· Собственные средства - 1.600.000 руб.;

· государственная субсидия 200.800 руб. (11,8% от общего объема финансирования).

За счет средств субсидии будет приобретено:

основные средства - 200.800.

Основные показатели проекта за первый год работы:

- Общая прибыль - 3 166 641руб.

- Величина денежных средств в конце первого года работы -16 791 956руб.

- Рентабельность деятельности - 49%

- Рентабельность вложений собственных средств - 128%

- Рентабельность общих вложений - 211%

Срок окупаемости вложений собственных средств (мес.)-11мес

Срок окупаемости общих вложений (мес.)-11мес

1. Основная идея проекта

В чем состоит цель проекта и какие задачи надо решить для достижения этой цели?

Цель проекта: здоровый питомец в каждом доме

Задачи:

· покупка необходимых препаратов и оборудований;

· подбор персонала (опытных ветврачей);

· проведение ненавязчивых рекламных акций;

· приобретение известности и хорошей репутации

Какие проблемы будут препятствовать успешному решению перечисленных задач?

Проблемы:

· недостаток денежных средств;

· высокий уровень конкуренции на данном рынке

· дополнительные затраты на анализ рынка, поиск помещения, заключение договоров и т.д.

Какие действия и когда Вы предпримите для преодоления этих проблем и достижения цели проекта?

Рекламой своего предприятия,

Какие аргументы подтверждают Вашу уверенность в успехе проекта?

Проект может стать успешным, так как каждый день ветпомощи нуждается тысячи животных, наблюдается заметное развитие спроса на рынке ветеринарных услуг

2. Прогноз продаж

Прогноз объема продаж на первый год (с помесячной разбивкой) работы ветлечебницы составлен для реалистического сценария реализации проекта

SWOT-анализ проекта по результатам изучения его сильных и слабых сторон:

Внутренние факторы

СИЛЫ

· доступная цена услуг

· опытные ветврачи

· Выгодное месторасположение

ВОЗМОЖНОСТИ

· Открытие в клинике точки по продаже сопутствующих товаров -- кормов, игрушек, косметики для животных.

· Расширение площади и предоставляемых спектров услуг ветлечебницы

Внешние факторы

СЛАБОСТИ

· Отсутствие парковочных мест поблизости

УГРОЗЫ

· Высокая конкуренция

· Риск банкротства

Прогноз продаж (реалистический сценарий)

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Кол-во услуг.	500	610	480	480	550	550
Цена в руб.	100	100	120	120	120	120
Объем продаж в руб.	50000	61000	57600	57600	66000	66000
Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Кол-во в шт.	600	580	600	600	610	610
Цена в руб.	140	140	140	140	150	150
Объем продаж в руб.	84000	81200	84000	84000	91500	91500

Приведенные в прогнозе цифры услуг, приема клиентов (осмотра домашнего животного) получены исходя из следующих соображений:

· Практика показывает, что добиться максимальной занятости врачей на протяжении всего дня практически невозможно. Как правило, утром клиентов почти нет, а вечерами иногда оказывается очередь, поэтому взята примерно число посетителей (от 15 до 20)

· Стоимость осмотра больного животного, выявление заболеваний и диагноз больного, стоит процедуры со дня открытия 100рубл, повышаясь до 150рубл

· Цена услуги увеличивается в зависимости от раскрутки ветлечебницы и постоянных посетителей.

ветеринарный услуга смета финансирование

3. Обоснование ресурсов

3.1 Производственные мощности

Выбор месторасположения предприятия диктуется следующими соображениями (нахождение в густонаселенном районе, доступность общественного транспорта и т.д.):

· Близкое месторасположение с жилыми домами

· Хорошая проходимость

· Необходимость в данной местности ветеринарной клиники

Для нормальной работы предприятия потребуются следующие производственные мощности:

Информация по производственным мощностям

Производственные мощности	Состояние мощностей, меры по увеличению	У кого, по каким ценам будут приобретаться	Месяц и год приобретения
Помещения: · Кабинет директора и администратора · Холл с регистратурой · Кабинет приема · процедурную, операционную, ординаторскую, санузел · кабинет для диагностики -- УЗИ	Мощности приемлемы для необходимого потока клиентов и проведения необходимых процедур. В дальнейшем необходимо расширение площади. Дополнительная площадь будет арендоваться, по возможности, в ближайших помещениях.	70000	09.10
Оборудование: · Вывеска, Мебель, компьютер · Операционный стол · Хирургические инструменты · Морозильная камера · Аппарат УЗИ · Кассовый аппарат · Оборудование туалета	Состояние удовлетворительное.	У поставщиков 510.000	09.10

Режим работы: с 8:00 до 20:00. Без выходных. Без перерывов

3.2 Капитальные затраты

Укрупненный перечень необходимого оборудования приведен в таблице:

Информация по капитальным затратам

Основные средства и нематериальные активы	Способ приобретения	Цена за единицу ^*)	Кол-во	Период оплаты
Помещения: · Кабинет директора и администратора · Площадь остальных кабинетов (суммарное)	Покупка за собственные средства, выделенные на ремонт	7.000 13.000	1 4	Оплата в месяц В 4 месяце В 11 месяце
Оборудование: · Аппарат УЗИ · Операционный стол · Хирургические инструменты · Морозильная камера · Мебель, компьютер	Покупка за собственные средства, выделенные на ремонт	200.000 80. 000 100.000 12.000 7.000	1 1 20 1 6	Оплата за 1 мес: В 12месяце В 5 месяце В 9 месяце В5месяцов В 8 месяце
ВСЕГО:		493. 000

Для собственных основных средств представлена информация для расчета их амортизации:

Данные по амортизации основных средств

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Стоимость собственных основных средств	150 000	143 750	137 500	131 250	125 000	118 750
Амортизация	6250	6250	6250	6250	6250	6250
Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Стоимость собственных основных средств	112 500	106 250	100 000	93 750	87 500	81 250
Амортизация	6250	6250	6250	6250	6250	6250
Расчет амортизации осуществлялся линейным способом. Норма амортизации 50% в год (на 2 года).

3.3 Персонал и расходы на оплату труда

Штатное расписание

Должность	Оклад (сдельная расценка), руб	Метод премирования	Месяц, год приема на работу	Затраты на набор и обучение, руб
Директор	40.000	В зависимости от прибыли	05.10	0
Бухгалтер	22.000	В зависимости от объема производства	05.10	2.500
администратор	15.000	В зависимости от прибыли	05.10	2.500
Ветврач	20.000	В зависимости от графика работы	05.10	2.000
уборщица	5.000	В зависимости от графика работы	05.10	100
Охранник	12.000	В зависимости от графика работы	05.10	100

Комментарии к штатному расписанию:

· администраторам, бухгалтеру, директору необходимо как минимум 3 месяца, чтобы понять суть своих задач.

3.4 Текущие затраты

Сводные данные о текущих затратах и методах их расчета

Статья текущих затрат	Метод расчета
Сырье и основные материалы	Расчет планируемого объема продаж, в завис. от сезона.
Фонд оплаты труда	Расчет в зависимости от объема продаж и прибыли
Услуги связи	Расчет от коммуникаций с поставщиками и покупателями
Коммунальные услуги	Расчет в зависимости от тарифов
Оплата услуг сторонних организаций	Расчет зависимости от услуги
Аренда помещений	За 70 м²
Прочие текущие расходы, включая: Офисные расходы	Расчет зависимости от общехозяйственных расходов
Текущий ремонт и уборка помещений	Расчет зависимости от затрат необходимых на ремонт
Расходы на маркетинг	Расчет зависимости от затрат на продвижение товара
Непредвиденные расходы	Расчет зависимости от непредвиденной ситуации
Транспортные расходы и командировки	Расчет зависимости от удаленности поставщиков, мест командировок и т.п.

3.5 Сводный календарный план

Сводный календарный план-график реализации проекта представлен в таблице:

Сводный календарный план-график реализации проекта

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6
Регистрация ИП
Анализ рынка
Набор персонала
Поиск помещения и аренда
Покупка оборудования
Договор с поставщиками
Реклама магазина
Капитальные затраты
Период (месяц)	7	8	9	10	11	12
Регистрация ИП
Анализ рынка
Набор персонала
Поиск помещения и аренда
Покупка оборудования
Договор с поставщиками
Реклама магазина
Капитальные затраты

4. Юридический план

4.1 Выбор организационно-правовой формы предприятия

Наиболее удобная форма собственности для данного проекта является Общество с ограниченной ответственностью.

В будущем изменения формы собственности не рассматривается.

Разрешения, необходимые для открытия предприятия по производству колбасных изделий:

· Регистрация ООО (30.000 руб.);

· Государственная регистрация договора аренды за 1 м² (1000 руб.)

Предприятие будет работать по упрощенной системе налогообложения.

4.2 Организационный план

На предприятии предполагается следующее распределение обязанностей и ответственности:

· Директор: организация производства, разработка промоушен-акций;

· Бухгалтер: ведение бухгалтерии;

· Охранник: обеспечение безопасности;

· Уборщица: обеспечение чистоты;

· Администратор: решение организационных вопросов;

· Ветврачи: работа с посетителями (с хозяевами и их питомцами)

Будут использованы следующие источники профессиональной поддержки (аутсорсинга):

- юридическое обеспечение деятельности

- рекламные услуги

-обеспечение безопасности.

4.3 Финансовый план

Параметры избранного варианта финансирования отражены в следующей таблице:

Источники финансирования проекта

№	Наименование источника	Сумма, в руб.	Сумма, в %
1.	Грант на создание собственного дела	200 800	11,15
2.	Иные источники финансирования, всего: в том числе:	1 600 000	88,85
2.1	Личные средства: Денежные Активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)	600 000 1 000 000	37 63
2.2	Заемные средства
2.3	Кредит финансовых учреждений: Залоговый Беззалоговый
2.4	Прочие источники финансирования (указать какие)
	ИТОГО по всем источникам:	1 800 800	100%

Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет государственной субсидии на поддержку и развитие малого предпринимательства:

Смета затрат, подлежащих возмещению за счет государственной субсидии

№	Статья затрат	Сумма, в руб.
1.	Затраты в форме обязательных платежей, связанные с государственной регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя
2.	Затраты на приобретение основных средств (за искл. легковых авто. средств)	55 800
3.	Затраты на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности
4.	Затраты на приобретение нематериальных активов	950 000
5.	Затраты на приобретение сырья для дальнейшей переработки	50 000
6.	Затраты на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
7.	Затраты на уплату первого взноса при закл. договора лизинга оборудования
	ИТОГО:	200 800

В Приложении 1 к Бизнес-плану приведены таблицы финансового бюджета проекта, рассчитанные в электронных таблицах Excel, в том числе:

1) Исходные данные

2) План финансовых результатов деятельности

3) План движения денежных средств

4) Оценка эффективности проекта

Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели: