Экономическая статистика
Мода и медиана дискретного ряда. Распределение фирм по объему инвестиций и банков по величине кредитных вложений. Модальное значение объема инвестиций. Зависимость между объемом произведенной продукции и прибылью. Индивидуальные и агрегатные индексы цен.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.12.2011 |
Размер файла | 183,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ЮЖНО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет филиал ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Снежинске
Кафедра «Экономика и инвестиции»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине (специализации) «Статистика»
Проверил
Е.А. Лякина
Автор работы
студент группы ФВЗ-229
Снежинск 2011
Задача №1.
Определить моду и медиану данного дискретного ряда:
х |
85 |
83 |
84 |
87 |
86 |
|
f |
15 |
17 |
18 |
26 |
24 |
Решение:
х |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
|
f |
17 |
18 |
15 |
24 |
26 |
|
S |
17 |
35 |
50 |
74 |
100 |
Находим номер медианы:
По накопленной частоте находим медиану: Ме = 85;
Значение с наибольшей частотой признака: Мо = 87 (f=26);
Задача №2.
По данным таблицы определить средний размер трех видов вкладов в банке в октябре и ноябре:
Вид вклада |
Октябрь |
Ноябрь |
|||
Число вкладов, тыс. |
Средний размер вклада, руб. |
Сумма вкладов, млн. руб. |
Средний размер вклада, руб. |
||
До востребован. |
13 |
158 |
9,10 |
297 |
|
Срочный |
20 |
419 |
7,11 |
300 |
|
Пенсионный |
15 |
220 |
4,20 |
180 |
Решение:
В октябре известен средний размер каждого вида вкладов, примем его за x, и число вкладов, примем за f. Для расчета среднего размера по трем вкладам применяем формулу средней арифметической взвешенной:
х = ((13*158)+(20*419)+(15*220)) / (13+20+15) = 286,12 тыс. руб.
В ноябре известен средний размер каждого вида вкладов x и сумма вкладов, примем за
W = xf.
Для расчета среднего размера по трем видам вкладов применяем формулу средней гармонической:
(млн. руб.)
Задача №3
Распределение строительных фирм по объему инвестиций характеризуется следующими данными:
Определить:
Средний объем инвестиций на одно предприятие;
Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации;
модальное и медианное значение объема инвестиций, квартили;
Сделать выводы.
Объем инвестиций, млн. руб. |
Число фирм |
|
10-20 |
6 |
|
20-30 |
7 |
|
30-40 |
10 |
|
40-50 |
12 |
|
50-60 |
8 |
|
60-70 |
5 |
|
Итого: |
48 |
Решение:
Объем инвестиций, млн. руб. |
Число фирм, f |
Расчеты |
||||||
xi |
xi fi |
R |
||||||
10-20 |
6 |
15 |
90 |
10 |
-25 |
150 |
3750 |
|
20-30 |
7 |
25 |
175 |
10 |
-15 |
105 |
1575 |
|
30-40 |
10 |
35 |
350 |
10 |
-5 |
50 |
250 |
|
40-50 |
12 |
45 |
540 |
10 |
5 |
60 |
300 |
|
50-60 |
8 |
55 |
440 |
10 |
15 |
120 |
1400 |
|
60-70 |
5 |
65 |
325 |
10 |
25 |
125 |
3125 |
|
Итого: |
48 |
- |
1920 |
- |
- |
610 |
10400 |
Средний объем инвестиций на одно предприятие составляет:
Размах вариации:
(для всех интервалов)
Среднее линейное отклонение:
Дисперсия:
Среднее квадратическое отклонение:
Коэффициент вариации:
(данная совокупность достаточно однородна, т.к. 17% < V < 33%);
Средний линейный коэффициент и среднее квадратическое отклонение показывают на сколько в среднем колеблется величина признака у единиц исследуемой совокупности (89% всех значений попадают в интервал ).
Коэффициент вариации не должен превышать 33%.
Модальное значение объема инвестиций:
Для интервального вариационного ряда необходимо сначала определить модальный интервал, в пределах которого находится мода (по наибольшей частоте), а затем определить значение модальной величины по формуле:
,
где - нижняя граница модального интервала,
i - величина интервала,
- частота модального интервала,
- частота интервала, предшествующего модальному,
- частота интервала, следующего за модальным.
Модальный интервал «40-50»
Модальным значением объема инвестиций является значение, равное 43,33 млн. руб.
Медианное значение объема инвестиций:
Для вычисления медианы из интервального ряда, сначала определяют медианный интервал, в пределах которого находится медиана:
Интервалы |
Частота, f |
Накопленная частота, S |
|
10-20 |
6 |
6 |
|
20-30 |
7 |
13 |
|
30-40 |
10 |
23 |
|
40-50 |
12 |
35 |
|
50-60 |
8 |
43 |
|
60-70 |
5 |
48 |
|
- |
48 |
- |
Затем приближенное значение медианы по формуле:
,
Квартили
Вычисление квартилей аналогично вычислению медианы. Сначала необходимо определить место квартиля:
= 0,25*48=12; =24; =36.
Затем по накопленным частотам в дискретном ряду определяют численное значение квартиля. В интервальном ряду сначала определяют интервал, в котором находится квартиль, а затем его численное значение по формуле:
,
где - нижняя граница интервала, в пределах которого находится квартиль,
i - величина интервала,
- сумма накопленных частот до интервала, в котором находится квартиль,
- частота интервала, в котором находится квартиль.
25% строительных фирм имеют объем инвестиций менее 28,57 млн. руб.
75% строительных фирм имеют объем инвестиций менее 51,25 млн. руб., а 25% - более.
Задача №4.
Распределение коммерческих банков по величине кредитных вложений характеризуется следующими данными:
Величина кредитных вложений, млн. руб |
до 100 |
100-150 |
150-200 |
200-250 |
250-300 |
300 и более |
Итого |
|
Число банков |
8 |
10 |
15 |
20 |
16 |
13 |
Рассчитать характеристики ряда распределения банков по величине кредитных вложений: среднюю величину, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Среднюю и десперсию рассчитать обычным способом и по способу моментов. Определить моду, медиану, квартили. Сделать выводы.
Решение:
Величина кредитных вложений, млн. руб |
Число банков, f |
Расчетные величины |
||||||
S |
Середина интерв., |
xf |
||||||
до 100 |
8 |
8 |
75 |
600 |
-139,63 |
19496,54 |
155972,32 |
|
100-150 |
10 |
18 |
125 |
1250 |
-89,63 |
8033,54 |
80335,4 |
|
150-200 |
15 |
33 |
175 |
2625 |
-39,63 |
1570,54 |
23558,1 |
|
200-250 |
20 |
55 |
225 |
4500 |
10,37 |
107,54 |
2150,8 |
|
250-300 |
16 |
71 |
275 |
4400 |
60,37 |
3644,54 |
58312,64 |
|
300 и более |
13 |
84 |
325 |
4225 |
110,37 |
12181,54 |
158360,02 |
|
Итого: |
82 |
17600 |
478689,28 |
а) Средняя арифметическая величина:
Расчет средней по способу моментов применяется в вариационных рядах с равными интервалами:
,
где
- момент первого порядка,
к - величина интервала,
А - условный нуль, в качестве которого удобно использовать середину интервала, имеющего наибольшую частоту. Наибольшей частоте соответствует середина интервала 225, т.е. А = 225, величина интервала = 250 - 200 = 50.
Интервалы |
Частота, f |
Середина интервала, x |
|||||
до 100 |
8 |
75 |
-150,00 |
-3 |
-24,00 |
72 |
|
100-150 |
10 |
125 |
-100,00 |
-2 |
-20,00 |
40 |
|
150-200 |
15 |
175 |
-50,00 |
-1 |
-15,00 |
15 |
|
200-250 |
20 |
225 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
|
250-300 |
16 |
275 |
50,00 |
1 |
16,00 |
16 |
|
300 и более |
13 |
325 |
100,00 |
2 |
26,00 |
52 |
|
- |
82 |
- |
-17 |
195 |
Таким образом, средняя по способу моментов будет равна:
;
б) Дисперсия признака:
Расчет дисперсии по способу моментов проводится по формуле:
гдек - величина интервала,
А - условный нуль, в качестве которого удобно использовать середину интервала, имеющего наибольшую частоту,
- момент второго порядка.
в) Среднее квадратическое отклонение:
г) Коэффициент вариации:
(данная совокупность не однородна, т.к. V > 33%);
д) Модальное значение (интервал «200-250»):
е) Медиана:
Для вычисления медианы из интервального ряда, сначала определяют медианный интервал, в пределах которого находится медиана:
Интервалы |
Частота, f |
Накопленная частота, S |
|
до 100 |
8 |
8 |
|
100-150 |
10 |
18 |
|
150-200 |
15 |
33 |
|
200-250 |
20 |
55 |
|
250-300 |
16 |
71 |
|
300 и более |
13 |
84 |
|
- |
82 |
- |
Затем приближенное значение медианы по формуле:
ж) Квартили:
= 0,25*82=20,5; =41; =61,5.
Величина кредитных вложений банков: 25% - менее 158,33 млн. руб.
75% - менее 270,31 млн. руб., а 25% - более 270,31 млн. руб.
Задача №5.
Зависимость между объемом произведенной продукции и прибылью по 10 предприятиям одной из отраслей промышленности характеризуется следующими данными:
Определить:
1) Уравнение регрессии;
2) Тесноту связи;
3) Проверить модель на адекватность.
Сделать выводы (экономическая интерпретация параметров уравнения регрессии). Построить линию регрессии.
Номер предприятия |
Объем реализованной продукции, млрд. руб., x |
Прибыль, млрд. руб., y |
|
1 |
5,2 |
24,2 |
|
2 |
4,8 |
23,8 |
|
3 |
5,8 |
24,7 |
|
4 |
4,7 |
23,7 |
|
5 |
4,7 |
23,9 |
|
6 |
4,8 |
24,0 |
|
7 |
5,0 |
24,3 |
|
8 |
5,0 |
24,2 |
|
9 |
5,4 |
24,5 |
|
10 |
6,0 |
24,6 |
Исходные данные |
Расчетные значения |
||||||||
№ |
|||||||||
1 |
5,2 |
24,2 |
125,84 |
27,04 |
585,64 |
24,49 |
-0,29 |
0,0846 |
|
2 |
4,8 |
23,8 |
114,24 |
23,04 |
566,44 |
24,22 |
-0,42 |
0,1757 |
|
3 |
5,8 |
24,7 |
143,26 |
33,64 |
610,09 |
24,90 |
-0,20 |
0,0393 |
|
4 |
4,7 |
23,7 |
111,39 |
22,09 |
561,69 |
24,15 |
-0,45 |
0,2037 |
|
5 |
4,7 |
23,9 |
112,33 |
22,09 |
571,21 |
24,15 |
-0,25 |
0,0632 |
|
6 |
4,8 |
24,0 |
115,2 |
23,04 |
576,00 |
24,22 |
-0,22 |
0,0480 |
|
7 |
5,0 |
24,3 |
121,5 |
25,00 |
590,49 |
24,36 |
-0,05 |
0,0030 |
|
8 |
5,0 |
24,2 |
121 |
25,00 |
585,64 |
24,36 |
-0,16 |
0,0240 |
|
9 |
5,4 |
24,5 |
132,3 |
29,16 |
600,25 |
24,63 |
-0,13 |
0,0160 |
|
10 |
6,0 |
24,6 |
147,6 |
36,00 |
605,16 |
25,03 |
-0,43 |
0,1884 |
|
? |
51,40 |
241,90 |
1244,66 |
266,10 |
5852,61 |
244,50 |
-2,60 |
0,8459 |
1) Рассматривая уравнение регрессии в форме линейной функции вида
,
найдем параметры данного уравнения (a и ):
Следовательно, уравнение регрессии имеет вид:
.
Подставляя в это уравнение последовательно значения х получим выравненные (теоретические) значения результативного показателя
,
следовательно можно считать, что полученные параметры посчитаны верно.
Построим линию регрессии:
2) Для измерения тесноты зависимости между у и х воспользуемся линейным коэффициентом корреляции (поскольку зависимость линейная):
.
Значение линейного коэффициента корреляции r = 0,92 (т.е. близкое к единице) характеризует не только меру тесноты зависимости вариации у от х, но и степень близости этой зависимости к линейной.
3) Проверка на адекватность (значимость).
При расчете коэффициента корреляции очень важно оценить его значимость. Оценка значимости (существенности) линейного коэффициента корреляции при n30 проводится на основе t-критерия Стьюдента. Для этого рассчитывается фактическое (расчетное) значение критерия:
В рассматриваемом примере
.
По таблицам значений -критерия Стьюдента при числе степеней свободы v = 10 - 2 = 8 и уровне значимости tтабл=2,306.
Поскольку фактическое (расчетное) t больше табличного, т.е.
,
то линейный коэффициент корреляции r = 0,92 считается значимым, а связь между х и у - реальной.
Параметры уравнения регрессии также необходимо проверить на значимость (существенность). Проверку значимости коэффициентов простой линейной регрессии (применительно к совокупностям, у которых ) осуществляют с помощью t-критерия Стьюдента. При этом вычисляют фактические (расчетные) значения t-критерия:
- для параметра :
,
- для параметра :
где
- среднее квадратическое отклонение результативного признака у от выравненных значений ;
- среднее квадратическое отклонение факторного признака х от общей средней.
По таблицам значений t-критерия Стьюдента при числе степеней свободы v = 10 - 2 = 8 и уровне значимости
= 2,306.
Поскольку
и для , и для , то считаем параметры уравнения регрессии значимыми.
Задача №6.
Производство продукции на предприятии характеризуется следующими данными:
Год |
Производство продукции, тыс. т. |
|
1999 |
225 |
|
2000 |
229 |
|
2001 |
231 |
|
2002 |
228 |
|
2003 |
235 |
|
2004 |
239 |
|
2005 |
236 |
|
2006 |
240 |
Определить:
аналитические показатели ряда динамики, в том числе средние (по средним показателям сделать выводы); проверить взаимосвязь цепных и базисных абсолютных приростов и темпов роста;
провести сглаживание ряда динамики методами укрупнения интервалов, «скользящей» средней, аналитическим методом, определить уравнение тренда, сделать выводы;
построить графики (фактические данные, линия тренда);
провести экстраполяцию ряда динамики для 2007 года (с вероятностью 0,95)
Решение:
1)Аналитические показатели.
Цепные абсолютные приросты:
2000 г. по отношению к 1999 г.:229 - 225 = 4 (тыс. т.);
2001 г. по отношению к 2000 г.:231 - 229 = 2 (тыс. т.);
2002 г. по отношению к 2001 г.:228 - 231 = - 3 (тыс. т.);
2003 г. по отношению к 2002 г.:235 - 228 = 7 (тыс. т.);
2004 г. по отношению к 2003 г.:239 - 235 = 4 (тыс. т.);
2005 г. по отношению к 2004 г.:236 - 239 = - 3 (тыс. т.);
2006 г. по отношению к 2005 г.:240 - 236 = 4 (тыс. т.).
Сумма цепных абсолютных приростов за 1999 - 2006 г.г. дает базисный абсолютный прирост за этот период: 4 + 2 + (- 3) + 7 + 4 + (- 3) + 4 = 15 (тыс. т.).
Базисные абсолютные приросты:
2000 г. по отношению к 1999 г.:229 - 225 = 4 (тыс. т.);
2001 г. по отношению к 1999 г.:231 - 225 = 6 (тыс. т.);
2002 г. по отношению к 1999 г.:228 - 225 = 3 (тыс. т.);
2003 г. по отношению к 1999 г.:235 - 225 = 10 (тыс. т.);
2004 г. по отношению к 1999 г.:239 - 225 = 14 (тыс. т.);
2005 г. по отношению к 1999 г.:236 - 225 = 11 (тыс. т.);
2006 г. по отношению к 1999 г.:240 - 225 = 15 (тыс. т.).
Разность базисных абсолютных приростов за 2006 г. и 2005 г. дает цепной абсолютный прирост за 2006 г.: 15 - 11 = 4 (тыс. т.).
Цепные темпы роста:
2000 г. по отношению к 1999 г.:229 / 225 = 1,018 или 101,8 %;
2001 г. по отношению к 2000 г.:231 / 229 = 1,008 или 100,8 %;
2002 г. по отношению к 2001 г.:228 / 231 = 0,987 или 98,7 %;
2003 г. по отношению к 2002 г.:235 / 228 = 1,031 или 103,1 %;
2004 г. по отношению к 2003 г.:239 / 235 = 1,017 или 101,7 %;
2005 г. по отношению к 2004 г.:236 / 239 = 0,987 или 98,7 %;
2006 г. по отношению к 2005 г.:240 / 236 = 1,017 или 101,7 %.
Произведение цепных темпов роста за 1999 - 2006 г.г. дает базисный темп роста за этот период: 1,018 * 1,008 * 0,987 * 1,031 * 1,017 * 0,987 * 1,017 = 1,07.
Базисные темпы роста:
2000 г. по отношению к 1999 г.:229 / 225 = 1,018 или 101,8 %;
2001 г. по отношению к 1999 г.:231 / 225 = 1,027 или 102,7 %;
2002 г. по отношению к 1999 г.:228 / 225 = 1,013 или 101,3 %;
2003 г. по отношению к 1999 г.:235 / 225 = 1,044 или 104,4 %.
2004 г. по отношению к 1999 г.:239 / 225 = 1,062 или 106,2 %;
2005 г. по отношению к 1999 г.:236 / 225 = 1,049 или 104,9 %;
2006 г. по отношению к 1999 г.:240 / 225 = 1,067 или 106,7 %.
Отношение базисных темпов роста за 2006 и 2005 г.г. дает цепной темп роста за 2006 г.: 1,067/1,049 = 1,017.
Цепные темпы прироста:
2000 г. по отношению к 1999 г.:101,8 - 100= 1,8 %;
2001 г. по отношению к 2000 г.:100,8 - 100 = 0,8 %;
2002 г. по отношению к 2001 г.:98,7 - 100 = -1,3 %;
2003 г. по отношению к 2002 г.:103,1 - 100 = 3,1 %.
2004 г. по отношению к 2003 г.:101,7 - 100 = 1,7 %;
2005 г. по отношению к 2004 г.:98,7 - 100 = - 1,3 %;
2006 г. по отношению к 2005 г.:101,7 - 100 = 1,7 %.
Базисные темпы прироста:
2000 г. по отношению к 1999 г.:101,8 - 100= 1,8 %;
2001 г. по отношению к 1999 г.:102,7 - 100 = 2,7 %;
2002 г. по отношению к 1999 г.:101,3 - 100 = 1,3 %;
2003 г. по отношению к 1999 г.:104,4 - 100 = 4,4 %.
2004 г. по отношению к 1999 г.:106,2 - 100 = 6,2 %;
2005 г. по отношению к 1999 г.:104,9 - 100 = 4,9 %;
2006 г. по отношению к 1999 г.:106,7 - 100 = 6,7 %.
Абсолютные значения 1% прироста (снижения)
в 2000 г.:229 / 100 = 2,29 (тыс. т.);
в 2001 г.:231 / 100 = 2,31 (тыс. т.);
в 2002 г.:228 / 100 = 2,28 (тыс. т.);
в 2003 г.:235 / 100 = 2,35 (тыс. т.);
в 2004 г.:239 / 100 = 2,39 (тыс. т.);
в 2005 г.:236 / 100 = 2,36 (тыс. т.);
в 2006 г.:240 / 100 = 2,4 (тыс. т.);
Среднегодовое производство промышленной продукции за 1999 - 2006 г.г. будет равно:
(тыс. т.);
Определим средний абсолютный прирост:
(тыс. т.);
или (тыс. т.),
то есть ежегодно в среднем производство промышленной продукции увеличивалось на 2,14 тыс. т.
Средний темп роста:
, или , где m = n - 1.
или 101 %
или 101 %.
Среднегодовой темп прироста составит:
,
т.е. ежегодно в среднем производство продукции увеличивалось на 1 %.
2) Аналитическое выравнивание (определение тренда)
Используем технику выравнивания ряда по уравнению тренда прямой:
,
где - параметры искомой прямой, t - время (год по порядку).
Параметры и находятся по формулам:
;
y |
t |
t2 |
y*t |
||||
225 |
1 |
1 |
225,00 |
274,38 |
-49,38 |
2438,38 |
|
229 |
2 |
4 |
458,00 |
315,89 |
-86,89 |
7549,87 |
|
231 |
3 |
9 |
693,00 |
357,4 |
-126,40 |
15976,96 |
|
228 |
4 |
16 |
912,00 |
398,91 |
-170,91 |
29210,23 |
|
235 |
5 |
25 |
1175,00 |
440,42 |
-205,42 |
42197,38 |
|
239 |
6 |
36 |
1434,00 |
481,93 |
-242,93 |
59014,98 |
|
236 |
7 |
49 |
1652,00 |
523,44 |
-287,44 |
82621,75 |
|
240 |
8 |
64 |
1920,00 |
564,95 |
-324,95 |
105592,50 |
|
1863,00 |
36 |
204 |
8469,00 |
3357,32 |
-1494,32 |
344602,06 |
;
,
то есть получили уравнение вида:
.
3) Фактические и расчетные значения можно представить в виде графика.
Сумма уровней эмпирического ряда совпадает с суммой теоретических значений выравненного ряда:
.
Параметры уравнения представляют собой среднегодовой выпуск продукции (а0) = 232,87 тыс. т. и ежегодный прирост (а1) = 41,51 тыс. т.
4) На основе найденного уравнения тренда определим предполагаемый выпуск продукции в 2007 году (t = 9):
(тыс. т.).
Определим границы интервалов по формуле:
=,
где - коэффициент доверия по распределению Стьюдента;
- остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда, Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:
, n = 8, m = 2.
Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:
При доверительной вероятности, равной 0,95 (т.е. при уровне значимости =0,05), коэффициент доверия =2,306 (по таблице распределения Стьюдента), следовательно:
.
Зная точечную оценку выпуска продукции в 2007 году
определяем вероятностные границы интервала:
,
,
то есть с вероятностью 0,95 можно утверждать, что выпуск продукции в 2007 году будет не менее 53,83 тыс. т. и не более 1159,09 тыс. т.
Задача №7
В результате 10%-го выборочного обследования методом случайного бесповторного отбора коммерческих банков были получены следующие данные:
Группы банков по размеру прибыли, млн. руб. |
Число банков, f |
Расчетные величины |
||||
Середина интервала, х |
xf |
|||||
10-20 |
3 |
15 |
45 |
-18,85 |
1065,97 |
|
20-30 |
5 |
25 |
125 |
-8,85 |
391,61 |
|
30-40 |
10 |
35 |
350 |
1,15 |
13,23 |
|
40-50 |
8 |
45 |
360 |
11,15 |
994,58 |
|
Итого: |
26 |
- |
880 |
2465,39 |
С вероятностью 0,954 определить ошибку выборки среднего размера прибыли и границы, в которых находится средний размер прибыли в генеральной совокупности;
С вероятностью 0,954 определить ошибку доли банков, у которых размер прибыли выше 30 млн. руб. и границы, в которых будет находиться эта доля в генеральной совокупности.
Решение 1-й задачи:
а)
Среднюю ошибку выборки можно рассчитать по следующей формуле:
При вероятности p = 0,954 коэффициент доверия t = 2. Поскольку дана 10%-ная случайная бесповторная выборка, то:
,
где n - объем выборочной совокупности, N - объем генеральной совокупности.
Подставляем значения:
Предельную ошибку выборки определяем по формуле:
,
где t - коэффициент доверия, равный 2 для вероятности . Следовательно:
Доверительные интервалы генеральной средней определяются по формуле:
33,85 - 3,62 ? ? 33,85 + 3,62;
30,23 ? ? 37,47
Таким образом, на основании проведенного выборочного обследования с вероятностью 0,954 можно утверждать, что средний размер прибыли находится в пределах от 30,23 млн. руб. до 37,47 млн.руб.
Решение 2-й задачи:
2)
или 8,5%
= t · = 2 · 0,085 = 0,17 или 17%
Определим границы генеральной доли:
; 0,7 - 0,17 ? ? 0,7 + 0,17; 0,53 ? ? 0,87
53% ? ? 87%
На основании проведенного выборочного обследования с вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля банков, у которых размер прибыли выше 30 млн.руб. будет находиться в пределах от 53% до 87%.
Задача №8.
По данным таблицы определить:
Индивидуальные индексы цен для каждого товара, индивидуальные индексы объема для каждого товара;
Агрегатные индексы цен, физического объема проданных товаров, товарооборота и абсолютные приросты (снижения) стоимости проданных товаров;
Проверить взаимосвязь индексов.
По результатам расчетов сделать соответствующие выводы.
Товары |
Количество проданных товаров, тыс. |
Цена за единицу товара, руб. |
|||
Январь |
Февраль |
Январь |
Февраль |
||
q0 |
q1 |
р0 |
р1 |
||
А, кг. |
10 |
40 |
210 |
200 |
|
Б, л. |
20 |
30 |
130 |
150 |
|
В, шт. |
15 |
20 |
140 |
145 |
Решение:
1) индивидуальные индексы цен для каждого товара:
,
для товара А ip = 200/210 = 0,95; для товара Б ip = 150/130 = 1,15; для товара В ip = 145/140 = 1,036.
индивидуальные индексы объема каждого вида товара:
,
для товара А iq = 40/10 = 4; для товара Б iq = 30/20 = 1,5;
для товара В iq = 20/15 = 1,33.
2) Агрегатный индекс цен
или 102%
Индекс показывает, что в феврале по сравнению с январем цены на товары увеличились в среднем на 2%.
Абсолютный прирост (снижение) стоимости проданных товаров (из-за увеличения цен) определяется как разность числителя и знаменателя:
(тыс. руб.),
т.е. из-за повышения цен покупатели фактически перерасходовали 300 тыс. руб.
Индекс физического объема проданных товаров
или 222%
Индекс показывает, что в феврале по сравнению с январем физический объем реализации увеличился в среднем на 122%.
(тыс. руб.),
т.е. стоимость продукции из-за уменьшения физического объема продукции увеличилась на 8300 тыс. руб.
Индекс товарооборота:
или 226%
(тыс. руб.),
т.е. в результате изменения цен и физического объема продаж товарооборот увеличился на 126% или 8600 тыс. руб.
5) Проверка взаимосвязи индексов:
2,26 = 2,26
8 600 = 300+83008600 = 8600
Проверка взаимосвязи индексов показала, что все расчеты верны.
Задача №9
Партия роз, поступившая из Голландии, количеством 6600 штук была подвергнута выбраковке. Для этого было обследовано 300 роз, отобранных механическим способом отбора. Среди обследованных обнаружено 25 бракованных. С вероятностью 0,954 определить возможный размер убытка от некачественной транспортировки, если цена приобретенной розы 28 рублей.
Решение:
Среднюю ошибку выборки для доли можно рассчитать по следующей формуле:
При вероятности p = 0,954 коэффициент доверия t = 2. Доля поврежденных роз к общему количеству роз выборки:
,
Подставляем значения:
Предельная ошибка для доли:
= t · = 2 · 0,005 = 0,01 или 1%
Определим границы генеральной доли:
; 0,083 - 0,01 ? ? 0,083 + 0,01; 0,073 ? ? 0,093
7,3% ? ? 9,3%
инвестиция продукция прибыль цена
На основании проведенного выборочного обследования с вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля поврежденных роз в генеральной совокупности 6600 штук, будет находиться в пределах от 7,3% до 9,3%. Подсчитаем возможный размер убытка: от 6600*0,073=481,8 шт. до 6600*0,093=613,8 шт. Возможный убыток составит: от 481,8*28=13490,4 руб. до 613,8*28=17186,4 руб., соответственно.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет средних уровней производительности труда и показателей вариации. Понятие моды и медианы признака, построение полигона и оценка характера асимметрии. Методика выравнивания ряда динамики по прямой линии. Индивидуальные и агрегатные индексы объема.
контрольная работа [682,4 K], добавлен 24.09.2012Особенности, экономическая сущность и важность инвестиций. Классификация форм и видов инвестиций. Зависимость между видами инвестиций и уровнем риска. Основные объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Этапы формирования инвестиционного процесса.
реферат [128,2 K], добавлен 14.06.2010Изучение зависимости между объемом произведенной продукции и валовой прибылью. Анализ сглаживания уровней ряда динамики с помощью трехчленной скользящей средней. Расчет индекса физического объема реализации, индекса цен и индекса стоимости товарооборота.
контрольная работа [130,0 K], добавлен 22.03.2012Сущность статистического анализа и выборочного метода. Правила группировки данных выборочного наблюдения по величине объема инвестиций. Графическое представление вариационного ряда (гистограмма, кумулята, кривая Лоренца). Расчет асимметрии и эксцесса.
курсовая работа [70,7 K], добавлен 26.10.2011Абсолютные, относительные величины. Медиана для интервального и дискретного ряда. Нахождение дисперсии способом моментов. Индексы количества и себестоимости. Основы корреляционного анализа. Статистический анализ социально-экономического развития общества.
контрольная работа [108,7 K], добавлен 07.10.2012Средние величины и показатели вариации. Агрегатные индексы физического объёма товарной массы. Группировка статистических данных. Индивидуальные и сводный индексы себестоимости единицы продукции. Показатели ряда динамики. Расчёт стоимости основных средств.
контрольная работа [306,8 K], добавлен 04.06.2015Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные индексы. Средневзвешенные индексы. Базисные и цепные индексы. Индекс инновационной способности экономики (GCI). Использование общих индексов в экономическом анализе.
курсовая работа [173,3 K], добавлен 03.01.2006Построение рядов распределения и секторной диаграммы. Графическое изображение дискретного ряда. Показатели центра распределения, к которым относятся мода, медиана, средняя арифметическая. Вычисление основных показателей вариации и формы распределения.
контрольная работа [355,3 K], добавлен 22.12.2013Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Структура инвестиций. Оценка целесообразности инвестиций для всех субъектов предпринимательской деятельности. Эффективность инвестиционного процесса.
реферат [12,6 K], добавлен 31.05.2007Понятие качества продукции и проблема его измерения. Категории численности работников. Факторы роста объема продукции. Статистика производства, оплаты труда, основных фондов, оборудования, себестоимости. Основные показатели произведенной продукции.
учебное пособие [278,9 K], добавлен 28.03.2012