Туристическая фирма ООО "Отдохни"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Наименование: ООО «Отдохни»

Юридический адрес: СПб, Ленинский проспект, д. 9.

Фактический адрес: СПб, Ленинский проспект, д. 9.

Индекс: 1316237 Телефон: 743-69-05 Факс: 8(812)743-84-89

Руководитель и владелец предприятия: Дашкина Диляра Шамильевна

Главной целью туристической фирмы является:

обеспечение своих клиентов качественными услугами,

создание новых рабочих мест

Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов,

4) достижение средней суммы чистой прибыли не менее 1 млн. рублей в год.

Анализ конкурентов

Главными конкурентами ООО «Отдохни» являются два туристических агентства: ООО «Туры1» и ООО «Туры2».

ООО «Туры1» расположено по адресу Спб., Ленинский пр. дом 92. Предприятие было открыто в мае 2009 года. Сильными сторонами данного агентства является: низкие цены, скидки для корпоративных клиентов, высокий уровень обслуживания, помощь в оформлении документов, заказ путевок по телефону, бронирование номеров в гостинице.

Но есть и слабые стороны: узкий круг клиентов, узкий ассортимент экскурсий на местах отдыха, плата за бронирование номеров, отсутствие страхования клиентов.

ООО «Тур2» расположено по адресу г , Спб ,Московский пр, д 34. Агентство было открыто в ноябре 2008 года. Компания имеет свои слабые стороны: высокие цены, текучесть кадров, неудобное расположение офиса, отсутствие скидок. Но имеет и свои преимущества: оплата путевок в рассрочку, наличие постоянных клиентов, большой ассортимент туристических услуг, наличие филиалов, страхование клиентов на месте отдыха.

План маркетинга

Наша компания предоставляет гибкую систему скидок:

сезонные;

скидки на праздники;

семейные скидки;

скидки постоянным клиентам.

Детские

Реклама:

Наша фирма планирует тратить на рекламу все возможные средства и усилия, т.к. реклама во многом обеспечивает успех фирмы. Самая эффективная реклама - наружная реклама (вывеска), реклама через Интернет и в местных СМИ(планируем поместить рекламу в журнале "Туры"). Возможно использование и других вариантов рекламы -рекламные листовки,интернет

Организационный план

Функциональные обязанности

Бухгалтера берем по совместительству. Его зарплата составляет 5 тыс. руб. в месяц

Обязательные требования к работниками туристической фирмы:

Возраст от 25 - 35 лет;

Высшее образование, с опытом работы три года;

Обязательное знание двух и более иностранных языков (английский, немецкий, французский и другие);

Общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

Производственный план

1. ООО «Отдохни» для осуществления своей деятельности необходимо:

Расчет для турагентства, арендующего под офис помещение 20 кв. м . В компании работает директор и два менеджера, получающие оклад и 2% от продаж, а также бухгалтер-совместитель. Средняя стоимость тура -- $800. Число клиентов - 480 в год. Средняя комиссия -- 10%.

Единовременные расходы на открытие:

Ремонт- 50 000р

Вывеска -30 000р

Сайт- 15 000р

Мебель -30 000р

Оргтехника -60 000р

Выделенный канал Интернет - 3500р

Подключение телефонной линии -18 000р

Подключение к базе - 25200р

Создание локальной сети- 5000р

Ознакомительные туры для 3 чел. -27300р

Реклама - 50 000р

Итого- 314 000р

Финансовый план

Реализация 40 договоров по цене 800$ наша выручка составит: 40*800 = 32 000$ в месяц (доход)

Соответственно 32000$*12=384000$ в год.

Средний % комиссии равен 10%; 384 000$/100%*10% = 38400$ в год и соответственно 3200$ в месяц.

Возьмем курс ЦБ на 01.11.2011г. 1 доллар США = 30,8 руб.:

38400$*30,8 = 1,182,720 руб; 1,182,720/12=98560 руб.

Соответственно чистая прибыль равна 98560 руб.-39000 руб.=59560 руб. в месяц

В соответствии с российским законодательством, а также с учетом предлагаемого изменения в расчетах использовались следующие ставки налогов:

- налог на прибыль организаций - 24%

- налог на добавленную стоимость - 18%

- транспортный налог - 7% и 10%

- налог на имущество - 2,2%

- единый социальный налог - 26%, в том числе

-в Федеральный бюджет - 20%

-в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,3%

-в Фонд обязательного медицинского страхования - 0,8%

-в Территориальный фонд обязательного медстрахования - 20%.

В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане следующие издержки:

Постоянные издержки

заработная плата персоналу - 39 тыс. руб. ежемесячно.

начисления на заработную плату. За 2011 год взносы составят 26% от заработной платы, т.е. 26%*39 000= 10 140 руб. ежемесячно, в т. ч.:

взносы в Федеральный бюджет составляют 20% от заработной платы, т.е. 20%*39 000 = 7 800 руб.

взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации составляет 2,3% от заработной платы, т. е. 2,3%*39 000 = 897 руб.

взносы в Фонд обязательного медицинского страхования составляет 0,8% от заработной платы, т. е. 0,8%*39 000 = 312 руб.

взносы в Территориальный фонд медицинского страхования составляет 2% от заработной платы, т. е. 2%*39 000 = 780 руб.

-страховые взносы составляют 19 929 руб.

Арендная плата: 15 000*12 = 180 000 руб.

Итого: Сумма постоянных издержек 238 929 руб.

Переменные издержки

Амортизация основных фондов 10% от стоимости оборудования 6000 руб.

коммунальные услуги - 10 000 руб.

Плата за услуги связи:

городская связь 180 руб.*12 = 2160 руб.

междугородная связь, выход в Интернет - 7200 руб.

затраты на рекламу составят 18,6 тыс. руб.

прочие расходы составят 30 тыс. руб.

Также в первый год работы было приобретено оргтехника, мебель на сумму 60 тыс. руб.

Расходы на регистрацию и оформление лицензии на оказание услуг составили 20,0 тыс. руб

Итого: Сумма переменных издержек - 153 960руб.

Итого: сумма всех затрат составит-707889 руб.

Рентабельность:714720/707889*100%=100%

Анализ рисков

проект туристическая фирма турфирма

В ходе реализации данного проекта могут возникнуть ситуации, приводящие к изменениям в производственно-финансовой деятельности компании. среди наибольших рисков наиболее существенное влияние могут оказать:

ужесточение системы налогообложения;

резкое снижение спроса, вызванное различными условиями: как по причине климатических изменений и стихийных бедствий

Появление большого числа конкурентов.

Недовольный клиент. к сожалению, антиреклама распространяется намного быстрее, чем положительные отзывы.

Размещено на Allbest.ru