Экономическое обоснование изготовления грунтового насоса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Раздел 1. Общие сведения по инвестиционному предложению

1.1 Сущность проекта

Так как разного рода насосное оборудование используется в практически каждой отрасли промышленности, сфера насосостроения является одной из наиболее развивающихся. Необходимой задачей становится обеспечение производства насосами соответственно технологическому процессу. А острая на сегодняшний день проблема энергосбережения требует разработки оборудования, которое бы могло позволить экономить электроэнергию.

Бизнес - план - это план осуществления бизнес - операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Цель разработки бизнес-плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Задачами бизнес - плана является:

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;

- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

- выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

- оценить производственные и непроизводственные издержки;

- определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;

- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют:

- собственные средства 80 %

- средства инвесторов 20 %

Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта 5 лет

Ожидаемая прибыль

Ожидаемая прибыль составляет 11303,2 руб.

Предполагаемая форма участия инвестора

Предполагаемая форма участия инвестора кредитование.

1.2 Продукция и ее техническая характеристика

Предприятие «Вологда техника» занимается изготовлением различных типов насосов.

Грунтовой насос (или землесос) - машина, с помощью которой производится транспортировка гидросмеси по напорным трубопроводам. Устанавливается грунтовой насос на сухопутных или плавучих землесосных станциях. Используются исключительно на производстве; обычно не применяются в бытовых условиях. Создание давления и как таковая работа насоса осуществляется посредством одного или нескольких рабочих колес.

Первые насосы были произведены в СССР в 1935 году.

Грунтовые насосы типа ГрА, ГрАТ (К), ГрАУ, ГрТ(К), 1ГрТ(К) и песковые типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП.

Подача 12,5-4000 м3/ч, напор 12,5-120 м.

Область применения: горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п.

Грунтовые насосы перекачивают специализированные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 700°С c максимально допустимым размером твердых частиц от 1 до 200 мм и объемной концентрацией до 30 %. Водородный показатель перекачиваемых смесей должен равняться pH 6-8. Область применения грунтовых насосов широка и разнообразна, так как они многофункциональны. Грунтовые насосы просто необходимы на горно-обогатительных и металлургических предприятиях, теплоэлектростанциях, заводах по производству цемента и других областях промышленности.

Грунтовые насосы - консольные одноступенчатые центробежные насосы, выполнены в горизонтальном исполнении, закрепляются на специальной стойке, к электродвигателю присоединены упругой муфтой. Рабочее колесо закрытого типа. Мощные отбойные лопатки на колесах выдерживают достаточно высокий напор. Лопатки имеют специальное расположение, благодаря которому диски меньше изнашиваются и обеспечивают постоянный перепад давления в переднем уплотнении грунтового насоса. Выходной патрубок грунтового насоса оснащен специальным мягким сальником. Для охлаждения, в сальниковое уплотнение подается вода.

1.3 Рынки сбыта и конкуренция

Компания провела исследование российского рынка насосов.

Российский рынок насосов в 2007 году - январе-октябре 2008 года характеризовался стабильными темпами развития. Рост рынка в рассматриваемый период составил около 15%.

Несмотря на увеличение количества иностранных игроков на российском рынке, отечественное производство занимает более 70-80% от объема рынка. Отечественный рынок насосов хорошо развит: предлагается весь необходимый ассортимент оборудования, имеется высокое качество продукции, доступная цена. Важным фактором является удобство в использовании и наличие сервисного обслуживания, что позволяет быстро отремонтировать/заменить оборудование.

В 2009-2010 годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка насосов на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, в который вступила российская экономика в IV квартале 2008 года, существенно скорректировал прогнозы.

На момент конца 2008-го, начало 2009 года большинство участников рынка находились в ожидании. Основные прогнозы на 2009 год сводились к стагнации объемов продаж насосов (приблизительно до 30% и выше), сокращению объемов отечественного производства и импорта, уходу с рынка мелких производителей и др. Однако по существующим оценкам, уже в 2010 объем закупок возрастет.

1.4 Обоснование привлекательности проекта для инвестора

Привлекательные инвестиционные стороны проекта:

- уже имеющаяся база;

- благоприятная экологическая обстановка территории;

- прибыльность инвестиций;

- компания надежна и хорошо себя зарекомендовала;

- команда квалифицированных руководителей с многолетним опытом;

- наличие у компании передовых строительных технологий.

Раздел 2. Анализ положения дел в отрасли (производстве)

2.1 Состояние производства и потребления продукции в РФ и за рубежом

Ситуацию в насосостроении и в экономике России в целом характеризуют (по официальным данным) следующие основные факторы.

Резко обострился кризис неплатежей. Следствием увеличения просроченной задолженности стали: рост проблем сбыта готовой продукции, увеличение числа простоев и полной остановки предприятий. Отмечен рост финансовой неустойчивости, падение объемов получаемой прибыли.

Сравнительный анализ состояния неплатежей показывает, что размеры задолженностей значительно меньше, чем в других отраслях. Нассосостроительная отрасль, работающая непосредственно на потребительский рынок, в финансовом отношении более устойчива и раньше других ориентирует свою продукцию на потребительский спрос.

Увеличился удельный вес накладных расходов в себестоимости продукции. Если ранее они составляли 18-20%, то в настоящее время - 28%.

Вопреки ожидаемому снижению темпов роста цен даже в условиях нарастающего кризиса сбыта российские производители не видят иного выхода, кроме механического увеличения цен на свою продукцию.

Сравнительный анализ дел в России и в компании позволяет сделать вывод, что производственно-финансовое положение компании является прочным. Несмотря на общий спад производства и рост цен на материалы, компания наращивает производственные мощности.

Высокие прибыли позволяли компании выплачивать своим сотрудникам достаточно высокую заработную плату, привлекая тем самым квалифицированные кадры, и повысить заинтересованность работника в качественном труде.

2.2 Потенциальные конкуренты

Основными конкурентами являются:

ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"

ООО "Гидротехнология-М"

ЗАО "Катайский насосный завод"

ОАО "Насосный завод"

ОАО "Завод Промбурвод"

ЗАО "Рыбницкий насосный насос"

ОАО "Свесский насосный завод"

ОАО "Сумской завод НАСОСЭНЕРГОМАШ"

ОАО "Уралгидромаш"

ООО "Черемховгидромаш"

ЗАО "Южгидромаш"

ЗАО "Ясногорский машиностроительный завод"

2.3 Конкурентоспособность продукции

Грунтовые насосы - это специализированные агрегаты, использующиеся исключительно на производстве; обычно не применяются в бытовых условиях. Создание давления и как таковая работа насоса осуществляется посредством одного или нескольких рабочих колес.

Грунтовые насосы перекачивают специализированные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 700°С c максимально допустимым размером твердых частиц от 1 до 200 мм и объемной концентрацией до 30 %. Водородный показатель перекачиваемых смесей должен равняться pH 6-8.

Область применения грунтовых насосов широка и разнообразна, так как они многофункциональны. Грунтовые насосы применяются в любой отрасли промышленности, где необходимо обеспечить гидротранспорт твердых частиц, вызывающих интенсивный абразивный износ контактирующего с ними материала. С учётом требований, предъявляемых к этим грунтовым насосам по износостойкости и условиям эксплуатации, завод изготавливает их с проточной частью из сверхтвёрдых сплавов.

Раздел 3. План маркетинга

3.1 Маркетинговые исследования (стратегия маркетинга)

грунтовый насос производство потребление

3.1.1 Анализ рыночных возможностей

Грунтовой насос (или землесос) - машина, с помощью которой производится транспортировка гидросмеси по напорным трубопроводам. Устанавливается грунтовой насос на сухопутных или плавучих землесосных станциях. Используются исключительно на производстве; обычно не применяются в бытовых условиях.

Грунтовые насосы типа ГрА, ГрАТ (К), ГрАУ, ГрТ(К), 1ГрТ(К) и песковые типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП.

Область применения: горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п.

3.1.2 Отбор целевых рынков, действующие тенденции, характеристика рынка

Компания провела исследование российского рынка насосов.

Российский рынок насосов в 2007 году - январе-октябре 2008 года характеризовался стабильными темпами развития. Рост рынка в рассматриваемый период составил около 15%.

Несмотря на увеличение количества иностранных игроков на российском рынке, отечественное производство занимает более 70-80% от объема рынка. Отечественный рынок насосов хорошо развит: предлагается весь необходимый ассортимент оборудования, имеется высокое качество продукции, доступная цена. Важным фактором является удобство в использовании и наличие сервисного обслуживания, что позволяет быстро отремонтировать/заменить оборудование.

В 2009-2010 годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка насосов на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, в который вступила российская экономика в IV квартале 2008 года, существенно скорректировал прогнозы.

На момент конца 2008-го, начало 2009 года большинство участников рынка находились в ожидании. Основные прогнозы на 2009 год сводились к стагнации объемов продаж насосов (приблизительно до 30% и выше), сокращению объемов отечественного производства и импорта, уходу с рынка мелких производителей и др. Однако по существующим оценкам, уже в 2010 объем закупок возрастет.

3.1.3 Разработка и реализация комплекса маркетинга

Грунтовые насосы - это специализированные агрегаты, использующиеся исключительно на производстве; обычно не применяются в бытовых условиях. Создание давления и как таковая работа насоса осуществляется посредством одного или нескольких рабочих колес.

Грунтовые насосы перекачивают специализированные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 700°С c максимально допустимым размером твердых частиц от 1 до 200 мм и объемной концентрацией до 30 %. Водородный показатель перекачиваемых смесей должен равняться pH 6-8. Область применения грунтовых насосов широка и разнообразна, так как они многофункциональны. Грунтовые насосы просто необходимы на горно-обогатительных и металлургических предприятиях, теплоэлектростанциях, заводах по производству цемента и других областях промышленности.

Грунтовые насосы - консольные одноступенчатые центробежные насосы, выполнены в горизонтальном исполнении, закрепляются на специальной стойке, к электродвигателю присоединены упругой муфтой. Рабочее колесо закрытого типа. Мощные отбойные лопатки на колесах выдерживают достаточно высокий напор. Лопатки имеют специальное расположение, благодаря которому диски меньше изнашиваются и обеспечивают постоянный перепад давления в переднем уплотнении грунтового насоса. Выходной патрубок грунтового насоса оснащен специальным мягким сальником. Для охлаждения, в сальниковое уплотнение подается вода.

Предприятие «Вологда техника» осуществляет производство несколько типов грунтовых насосов:

Грунтовые насосы типа Гр - центробежные, конструкцией своей напоминают насосы типа К. Предназначены для перекачки пульпы. Особенности перекачиваемой жидкости обуславливают некоторые конструктивные характеристики данного агрегата: большие зазоры, упрощенный профиль лопастей рабочего колеса, меньшее их число. Все это приводит к снижению КПД.

Грунтовые насосы Гру - насосы с увеличенным проходным сечением;

Грунтовые насосы ГрАТ - тяжелые, двухкорпусные; внутренний корпус изготовлен из сплава ИЧХ 28 М2;

Грунтовые насосы ГрАК - однокорпусные, с футеровкой абразивным материалом на органической связке.

Предприятие «Вологда техника» постоянно и планомерно проводит работы, направленные на создание нового насосного оборудования, а также модернизацию серийно выпускаемого.

Приоритетными направлениями в инновационной деятельности Предприятие «Вологда техника» на 2010 год является создание новой насосной продукции, а также модернизация существующей на основании проведенных маркетинговых исследований, что должно позволить предприятию увеличить объемы реализации за счет охвата большей доли рынка насосного оборудования.

Специалисты предприятия стремятся сотрудничать со всеми потребителями, проявившими интерес к нашей продукции, и готовы выполнить любой заказ по созданию насосов и агрегатов под требуемые условия работы

3.2 План маркетинга (тактика маркетинга)

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политика предприятия предполагает обеспечение широкого ассортимента различных видов грунтовых насосов и гибкое приспособление к рыночным условиям.

Товарная стратегия предприятия предусматривает:

- Создание различных модификаций данной продукции;

- Учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой продукции;

- Различный ассортимент;

- Постоянное улучшение качества продукции.

Ценовая политика увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:

- Использование механизма гибких цен в зависимости от ассортимента продукции;

- Хорошее качество при ценах ниже зарубежных аналогов;

- Разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки.

Сбытовая политика ориентирована на формирование и стимулирование спроса на продукцию.

Сбытовая стратегия заключается в:

Создание и регулирование коммерческих связей; рекламной деятельности в различных формах, участии в выставках и ярмарках и презентации демонстрационных образцов.

Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение, анализ и учет требований заказчиков с целью совершенствования изделий.

Раздел 4. Сущность бизнес-проекта

4.1 Структура и содержание бизнес-проекта

Бизнес - план - это план осуществления бизнес - операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Цель разработки бизнес - плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Задачами бизнес - плана является:

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;

- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

- выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

- оценить производственные и непроизводственные издержки;

-определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;

- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.

4.2 Характеристика продукции

Грунтовые насосы - это специализированные агрегаты, использующиеся исключительно на производстве; обычно не применяются в бытовых условиях. Создание давления и как таковая работа насоса осуществляется посредством одного или нескольких рабочих колес.

Грунтовые насосы перекачивают специализированные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 700°С c максимально допустимым размером твердых частиц от 1 до 200 мм и объемной концентрацией до 30 %. Водородный показатель перекачиваемых смесей должен равняться pH 6-8. Область применения грунтовых насосов широка и разнообразна, так как они многофункциональны. Грунтовые насосы просто необходимы на горно-обогатительных и металлургических предприятиях, теплоэлектростанциях, заводах по производству цемента и других областях промышленности.

Грунтовые насосы - консольные одноступенчатые центробежные насосы, выполнены в горизонтальном исполнении, закрепляются на специальной стойке, к электродвигателю присоединены упругой муфтой. Рабочее колесо закрытого типа. Мощные отбойные лопатки на колесах выдерживают достаточно высокий напор. Лопатки имеют специальное расположение, благодаря которому диски меньше изнашиваются и обеспечивают постоянный перепад давления в переднем уплотнении грунтового насоса. Выходной патрубок грунтового насоса оснащен специальным мягким сальником. Для охлаждения, в сальниковое уплотнение подается вода.

Предприятие «Вологда техника» осуществляет производство несколько типов грунтовых насосов:

Грунтовые насосы типа Гр - центробежные, конструкцией своей напоминают насосы типа К. Предназначены для перекачки пульпы. Особенности перекачиваемой жидкости обуславливают некоторые конструктивные характеристики данного агрегата: большие зазоры, упрощенный профиль лопастей рабочего колеса, меньшее их число. Все это приводит к снижению КПД.

Грунтовые насосы Гру - насосы с увеличенным проходным сечением;

Грунтовые насосы ГрАТ - тяжелые, двухкорпусные; внутренний корпус изготовлен из сплава ИЧХ 28 М2;

Грунтовые насосы ГрАК - однокорпусные, с футеровкой абразивным материалом на органической связке.

4.3 Основные параметры проекта

4.3.1 Цена изделия

Цена изделия рассчитывается по формуле:

, где

Сполн.i - полная себестоимость изделия, тыс. руб.

Rизд. - предельный уровень рентабельности изделия, %

4.3.2 Объем реализованной продукции

Объем реализованной продукции (без НДС) рассчитывается по формуле:

, где

Вреал. - объем реализации, тыс. руб.

В - объем реализованной продукции, шт.

Цизд. - оптовая цена изделия.

4.3.3 Объем инвестиций

Оценка объемов инвестиций (капитальных вложений) Vкв производится из расчета технического перевооружения существующего производства.

Норматив капиталовложений на 1 руб. проектируемого объема продукции Впр при техническом перевооружении принимаем 0,3-0,4 руб.

Структура капиталовложений:

- оборудование	- 88-90%
- строительно-монтажные работы (фундамент, инженерное обеспечение и т. д.)	- 5-6%
- проектные работы	- 5-6%

Структура капиталовложений:

- оборудование	900 тыс.руб
- строительно-монтажные работы (фундамент, инженерное обеспечение и т. д.)	50 тыс.руб.
- проектные работы	50 тыс.руб.

4.3.4 Исходные данные для расчета экономической эффективности проекта

Результаты вышеприведенных расчетов и исходные данные, представленные в задании на курсовую работу, заносятся в таблицу

Основные данные для расчетов экономической эффективности проекта

№ п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Цена изделия, Цi	тыс. руб.	1,2
2	Объем реализованной продукции в штуках, Вреал	шт.	2500
3	Объем реализации продукции в денежном выражении, Вреал.	тыс. руб.	3000
4	Прочие доходы	тыс. руб.	-
5	Себестоимость (полная) изделия, Сполн.	тыс. руб.	1
6	Объем инвестиций (при техническом перевооружении существующего производства), в том числе: - оборудование; - строительно-монтажные работы; - проектные работы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	1000 900 50 50
7	Финансовые ресурсы для реализации проекта, в т.ч.: - собственные средства (средства от продажи акций, поступления от хозяйственной деятельности - прибыль, амортизационные отчисления); - заемные средства	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	1600 1000
8	Процентная ставка за кредит	%	24
9	Продолжительность освоения мощности (предельные сроки от начала проектирования до полного освоения)	мес.	6
10	Затраты на сбыт продукции (по шагам)	тыс. руб.	12
11	Амортизационные отчисления (по шагам)	тыс. руб.	640
12	Налоги и другие платежи, относимые на себестоимость продукции	тыс. руб.	450
13	Затраты на страхование	тыс. руб.	-
14	Налог на прибыль	тыс. руб.	240
15	Выплата долгосрочных кредитов (по шагам)	тыс. руб.	76
16	Уплата процентов за кредит (по шагам)	тыс. руб.	32
17	Размер дебиторской задолженности	тыс. руб.	-
18	Средства на закупку ценных бумаг	тыс. руб.	-
19	Средства от продажи и доходы от ценных бумаг	тыс. руб.	-
20	Размер кредиторской задолженности по краткосрочным кредитам	тыс. руб.	-
21	Срок окупаемости проекта (предельные сроки)	лет	5
22	Внутренняя норма рентабельности (предельное значение)	%	> 24
23	Предельная норма рентабельности	%	20

Раздел 5. Финансовый план

5.1 Общая характеристика плана

Финансовый план является ключевым для определения эффективности проекта.

Назначением финансового плана является определение суммарных доходов и расходов, с которыми связана реализация проекта и необходимость привлечения средств.

Финансовые результаты в период жизненного цикла проекта по производству продукции рассчитываются применительно к деятельности предприятия в условиях рыночной экономики и представляются в таблицах.

5.2 Показатели эффективности

Затраты на производство и сбыт продукции (услуг), выручка и прибыль (тыс. руб.)

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	7	8	9	10	11	12	13
1. Объем продажи (производства) продукции, шт	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2. Цена продажи единицы продукции, тыс.руб	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Выручка от продажи (в денежном выражении)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4. Прочие доходы от производственной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Затраты на производство и сбыт продукции (услуг) Итого: В том числе: 5.1. Производственные затраты, из них: - операционные затраты: Всего: 5.2. Затраты на сбыт продукции (услуги)	690 570 120	670 550 120	650 530 120	630 510 120	600 480 120	570 450 120	540 550 120	400 570 120
6. Из общей суммы затрат на производство и сбыт (п.5): 6.1. Операционные затраты; 6.2. Амортизационные отчисления; 6.3. Налоги и др. обязательные платежи, относимые на себестоимость (кроме включенных в п. 5.1.)	690 570 4 116	670 550 4 116	650 530 4 116	630 510 5 115	600 480 6 114	570 450 7 113	540 420 9 110	400 380 10 20
7. Затраты на страхование	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Балансовая прибыль: (8)=(3)+(4)-(5)- -(7)	2310	2330	2350	2370	2400	2430	2460	2500
9. Платежи из прибыли в бюджет (24%)	554,4	559,2	564	568,8	576	583,2	590,4	600
10. Уплата процентов за кредит. Всего:	408	408	408	408	408	408	408	408
11. Чистая прибыль: (11)=(8)-(9)-(10)	1347,6	1362,8	1378	1393,2	1416	1448	1461,6	1492
	1347,6	2710,4	4088,4	5481,6	6897,6	8345,7	9807,6	11303,2

План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7	8
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг). А.1. Поступление денежных фондов: в том числе: А.1.1. Выручка от продажи А.1.2. Прочие доходы. А.2. Денежные выплаты: - операционные затраты по произв. и сбыту продукции А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по произв. и сбыту продукции:	3000 3000 - 570 2430	3000 3000 - 550 2450	3000 3000 - 530 2470	3000 3000 - 510 2490	3000 3000 - 480 2520	3000 3000 - 450 2550	3000 3000 - 420 2580	3000 3000 - 380 2620
Б. Инвестиционная деятельность. Б.1. Поступление денежных средств: - выручка от реализации основных средств Б.2. Платежи за: - оборудование; - СМР; - проектно-изыск. работы. Б.3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности	1,2 0,5 0,7	1,14 0,5 0,64	1,09 0,5 0,59	1 0,5 0,5	0,95 0,5 0,45	0,87 0,5 0,37	0,75 0,5 0,25	0,68 0,5 0,18
В. Финансовая деятельность. В.1. Поступление денежных средств Всего: (В.1)=(В.1.1)+(В.1.2)+(В.1.3) в том числе: В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта В.1.2. Возврат дебиторской задолженности; В.1.3. Средства от продажи и дохода от ценных бумаг. В.2. Денежные выплаты: (В.2)=(В.2.1)+(В.2.2)+(В.2.3)++(В.2.4)+(В.2.5)+(В.2.6) В.2.1. Возврат представленных кредитов, всего: В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, всего В.2.3. Налоги и др. обязательные платежи из себестоимости и прибыли В.2.4. Страховые вносы В.2.5. Выплата кредиторской задолженности; В.2.6. Покупка ценных бумаг. В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3)=(В.1)-(В.2)	1700 1700 - - 1388,4 310 408 670,4 - - - 311,6	1710 1710 - - 1433,2 350 408 675,2 - - - 276,8	1724 1724 - - 1468 380 408 680 - - - 256	1730 1730 - - 1486,8 395 408 683,8 - - - 243,2	1732 1732 - - 1503 405 408 690 - - - 229	1735 1735 - - 1544,2 440 408 696,2 - - - 190,8	1737 1737 - - 1568,4 460 408 700,4 - - - 168,6	1739 1739 - - 1503 475 408 620 - - - 236
Г. Денежный поток. Г.1. По годам реализации проекта (Г.1)=(А.3)+(Б.3)+(В.3) Г.2. Накопленный денежный поток	2742,3 2742,3	2727,44 5469,74	2726,59 8196,33	2733,7 10930,03	2749,45 13679,48	2741,17 16420,65	2748,85 19169,5	2856,18 22025,68

Раздел 6. Основные технико-экономические показатели

По результатам данных в указанных выше таблицах необходимо определить основные показатели эффективности проекта.

Основные технико-экономические показатели.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
1.	Годовой выпуск продукции: - в стоимостном выражении; - в натуральном выражении	тыс. руб. шт.	3000 2500
2.	Себестоимость годового выпуска	тыс. руб.	2500
3.	Расчетная прибыль: - балансовая; - чистая	тыс. руб. тыс. руб.	19150 11303,2
4.	Расчетная стоимость технического перевооружения: в т.ч. оборудование	тыс. руб. тыс. руб.	160 112
5.	Рентабельность производства: - к основным фондам; - к себестоимости	% %	11 13,2
6.	Срок окупаемости капитальных вложений	лет	5
7.	Внутренняя норма рентабельности	%	24

Литература

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. - М.: Информэлектро, 2000.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта / Под ред. В.А. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1997.

3. Г. Бирман, С. Шмидт «Экономический анализ инвестиционных проектов». - М.: ЮНИТИ, 1997.

4. Я.С. Мелкумов «Экономическая оценка эффективности инвестиций». - М.: ИКЦ. «ДИС», 1997.

5. Д.Э. Старик «Расчеты эффективности инвестиционных проектов». - М.: Финстатинформ, 2001.

6. П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, Е.Р. Орлова, С.Л. Смоляк «Оценка эффективности инвестиционных проектов». - М.: «Дело», 1998.

7. В.Г. Золотогоров «Инвестиционное проектирование». - Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.

Приложение

1. Исходные данные:

а) наименование изделия: грунтовой насос

б) годовой выпуск изделия: 2500 шт.

2. Расчетные показатели эффективности:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
1	Себестоимость единицы продукции (Сизд.)	руб.	1000
2	Финансовые ресурсы (источники) для инвестиций -собственные - заемные	%	80 20
3	Процентная ставка	%	24
4	Продолжительность освоения мощности	месяц	6
5	Затраты на сбыт продукции (в % от полной себестоимости)	%	1,2
6	Амортизационные отчисления (в % от стоимости ОПФ)	%	10
7	Налоги и другие платежи, относимые на себестоимость	%	10
8	Затраты на страхование	-	-
9	Платежи в бюджет из прибыли	%	24
10	Предельный уровень рентабельности	%	20
11	Платежи из прибыли в бюджет (сроки)	годы	со 2-го
12	Размер дебиторской задолженности	%	-
13	Размер кредиторской задолженности (по краткосрочным кредитам)		-
14	Покупка ценных бумаг	%	-
15	Средства от продажи и доходы от ценных бумаг	%	-
16	Внутренняя норма рентабельности	%	> 24
17	Срок окупаемости	лет	5
18	Жизненный цикл проекта	лет	8

Дата выдачи задания

Подпись руководителя

Задание к курсовой работе

1. Исходные данные:

а) Наименование изделия (узла): грунтовой насос

б) Годовой выпуск изделия 2500 шт.

2. Исходные данные для расчета показателей эффективности

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
1	Себестоимость единицы продукции (Сизд.)	руб.	1000
2	Финансовые ресурсы (источники) для инвестиций -собственные - заемные	%	80 20
3	Процентная ставка	%	24
4	Продолжительность освоения мощности	месяц	6
5	Затраты на сбыт продукции (в % от полной себестоимости)	%	1,2
6	Амортизационные отчисления (в % от стоимости ОПФ)	%	10
7	Налоги и другие платежи, относимые на себестоимость	%	10
8	Затраты на страхование	-	-
9	Платежи в бюджет из прибыли	%	24
10	Предельный уровень рентабельности	%	20
11	Платежи из прибыли в бюджет (сроки)	годы	со 2-го
12	Размер дебиторской задолженности	%	-
13	Размер кредиторской задолженности (по краткосрочным кредитам)		-
14	Покупка ценных бумаг	%	-
15	Средства от продажи и доходы от ценных бумаг	%	-
16	Внутренняя норма рентабельности	%	> 24
17	Срок окупаемости	лет	5
18	Жизненный цикл проекта	лет	8

Дата выдачи задания___________________

Подпись руководителя__________________

Размещено на Allbest.ru