Повышение эффективности функционирования промышленного предприятия на основе управления запасами сырья и материалов

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

170 713

170 713

Добавочный капитал (87)

420

41 034

9 010

Резервный капитал (86)

430

143 375

137 953

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

7 290

7 290

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

136 085

130 663

Фонд социальной сферы (88)

440

1 482

1 482

Целевые финансирование и поступления (96)

450

1 777

700

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

1 469

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

358 381

321 327

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

5 000

15 079

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

5 000

15 079

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

34 778

36 003

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

16 180

16 521

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

3 233

4 040

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

1 403

1 636

задолженность перед бюджетом (68)

626

3 449

3 611

авансы полученные (64)

627

5 437

3 459

прочие кредиторы

628

5 076

6 736

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

167

43

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

39 945

51 125

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

398 326

372 452

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

5 815

5 815

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

32

201

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

10 938

36 409

Износ жилищного фонда (014)

970

13 335

9 567

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности: производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

по ОКДП

34. 30

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

372 000

362 482

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

303 337

328 659

Валовая прибыль

029

68 663

33 823

Коммерческие расходы

030

6 006

6 060

Управленческие расходы

040

40 800

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

21 857

27 763

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

21

77

Проценты к уплате

070

1 452

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

19 783

2 384

Прочие операционные расходы

100

25 120

6 928

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

370

616

Внереализационные расходы

130

11 693

729

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

3 766

23 183

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

2 297

6 144

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1 469

17 039

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1 469

17 039

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

-

8

15

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

103

259

210

206

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

30

962

12

228

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

23

169

15

71

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности: производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

по ОКДП

34. 30

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ /ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

170 713

-

-

170 713

Добавочный капитал

020

41 034

-

32 024

9 010

Резервный фонд

030

-

-

-

-

040

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего

050

-

-

-

-

Фонд социальной сферы

060

1 482

-

-

1 482

Целевые финансирование и поступления - всего

070

1 777

7 886

8 963

700

080

-

50

50

-

Итого по разделу I

079

358 381

7 886

46 409

319 858

II. Резервы предстоящих расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

-

-

-

-

III. Оценочные резервы - всего

090

Итого по разделу III

099

-

-

-

-

IV. Изменение капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

-

-

-

-

Увеличение капитала - всего

110

-

-

-

-

в том числе: за счет дополнительного выпуска акций

111

-

-

-

-

за счет переоценки активов

112

-

-

-

-

за счет прироста имущества

113

-

-

-

-

за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)

114

-

-

-

-

за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего

120

-

-

-

-

в том числе: за счет уменьшения номинала акций

121

-

-

-

-

за счет уменьшения количества акций

122

-

-

-

-

за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)

123

-

-

-

-

за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

-

-

-

-

Величина капитала на конец отчетного периода

130

-

-

-

-

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности: производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

по ОКДП

34. 30

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ /ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

3 109

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

474 033

462 702

1 416

9 915

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

240 801

x

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

11 684

7 679

1 300

2 705

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

114 501

x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

166

50

116

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

36 749

36 749

-

-

займы полученные

085

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

x

-

-

прочие поступления

110

70 132

62 922

-

7 210

3. Направлено денежных средств - всего

120

475 605

389 593

1 389

9 066

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

249 013

249 013

-

-

на оплату труда

140

56 686

x

x

x

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

18 871

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

6 304

6 304

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

1 389

x

1 389

x

на финансовые вложения

200

8 979

-

-

8 979

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

87

x

-

87

на расчеты с бюджетом

220

39 870

39 870

x

-

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

28 097

28 097

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

66 309

66 309

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

1 537

x

x

x

Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

31 831

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

12 006

с физическими лицами

290

19 825

из них с применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

19 678

бланков строгой отчетности

292

147

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

68 160

сдано в банк из кассы организации

296

34 258

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности:

по ОКДП

14341

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

114

73

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

114

73

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

192 459

188 897

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

96 069

101 015

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

13 209

13 119

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

15 381

3 811

инвестиции в дочерние общества

141

13 611

2 041

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

1 770

1 770

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

221 163

205 900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

132 027

144 181

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

85 978

86 829

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

2 672

3 498

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

42 566

52 849

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

811

1 005

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

519

4 033

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

136

95

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

136

95

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

24 946

36 972

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

19 219

30 757

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

5 727

6 215

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

36

3 916

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

36

3 916

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

7 627

3 229

касса (50)

261

39

29

расчетные счета (51)

262

7 104

3 055

валютные счета (52)

263

154

25

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

330

120

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

165 291

192 426

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

386 454

398 326

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

170 713

170 713

Добавочный капитал (87)

420

57 448

41 034

Резервный капитал (86)

430

140 778

143 375

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

6 438

7 290

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

134 340

136 085

Фонд социальной сферы (88)

440

1 482

1 482

Целевые финансирование и поступления (96)

450

388

1 777

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

370 809

358 381

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

-

5 000

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

-

5 000

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

15 383

34 778

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

6 541

16 180

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2 230

3 233

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

972

1 403

задолженность перед бюджетом (68)

626

2 222

3 449

авансы полученные (64)

627

3 271

5 437

прочие кредиторы

628

147

5 076

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

262

167

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

15 645

39 945

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

386 454

398 326

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

5 815

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

32

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

12 637

13 335

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2009 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности:

по ОКДП

14341

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

362 482

361 606

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

328 659

297 791

Валовая прибыль

029

33 823

63 815

Коммерческие расходы

030

6 060

3 797

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

27 763

60 018

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

77

163

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

2 384

2 466

Прочие операционные расходы

100

6 928

6 476

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

616

197

Внереализационные расходы

130

729

955

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

23 183

55 413

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

6 144

15 238

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

17 039

40 175

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

17 039

40 175

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2009 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности:

по ОКДП

14341

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

170 713

-

-

170 713

Добавочный капитал

020

57 448

-

16 414

41 034

Резервный фонд

030

140 778

17 293

14 696

143 375

040

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего

050

-

-

-

-

Фонд социальной сферы

060

1 482

-

-

1 482

Целевые финансирование и поступления - всего

070

388

2 988

1 599

1 777

080

-

-

-

-

Итого по разделу I

079

370 809

20 281

32 709

358 381

II. Резервы предстоящих расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

III. Оценочные резервы - всего

090

Итого по разделу III

099

IV. Изменение капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

Увеличение капитала - всего

110

в том числе: за счет дополнительного выпуска акций

111

за счет переоценки активов

112

за счет прироста имущества

113

за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)

114

за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

Уменьшение капитала - всего

120

в том числе: за счет уменьшения номинала акций

121

за счет уменьшения количества акций

122

за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)

123

за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

Величина капитала на конец отчетного периода

130

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2009 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Автоагрегат"

по ОКПО

00232058

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5702000280

Вид деятельности:

по ОКДП

14341

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятел-ности

по инв. Деятель-ности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

7 297

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

449 902

443 842

70

5 990

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

211 252

x

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

7 719

1 736

70

5 913

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

131 334

x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

92

92

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

77

x

-

77

прочие поступления

110

94 428

94 428

-

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

454 090

390 826

1 889

618

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

250 765

250 765

-

-

на оплату труда

140

44 982

x

x

x

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

15 775

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

4 770

4 770

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

1 889

x

1 889

x

на финансовые вложения

200

-

-

-

-

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

618

x

-

618

на расчеты с бюджетом

220

36 111

36 111

x

-

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

-

-

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

99 180

99 180

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

3 109

x

x

x

Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

70 321

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

26 946

с физическими лицами

290

43 375

из них с применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

43 186

бланков строгой отчетности

292

189

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

56 653

сдано в банк из кассы организации

296

70 615